ROMA. Determinazione Dirigenziale

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1 Municipio Roma XV U.O. Amministrativa e Affari Generali GESTIONE RISORSE FINANZIARIE UFFICIO ECONOMATO Determinazione Dirigenziale NUMERO REPERTORIO CU/139/2019 del 31/01/2019 NUMERO PROTOCOLLO CU/11496/2019 del 31/01/2019 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE di: "ALEX OFFICE & BUSINESS SRL ": nr: 1746/EL del di 615,67 i.i 22al %, nr: 1450/EL del di 85,24 i.i. al 22%, nr. 1405/EL del di 231,93 i.i. al 22%,nr.: 1027/EL del di 586,98 i.i al 22%, nr. 1028/EL del di 21,92 i.i al 22%,nr. 0882/EL del di 36,56 i.i al 22%, per un totale di 1.578,30 i.i. al 22% per la fornitura di materiale di consumo informatico per le apparecchiature di stampa degli uffici del Municipio XV. CIG: E3 IL DIRETTORE FRANCESCA ROMANA NICASTRO Responsabile procedimento: Lucia Manfredi Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: FRANCESCA ROMANA NICASTRO rif: Repertorio: CU /139/2019 del 31/01/2019 Pagina 1 di 7

2 PREMESSO CHE con Determinazione Dirigenziale SU/98/2018 la Direzione Centrale Unica di Beni e Forniture di Servizi si è determinata a procedere all'aggiudicazione definitiva e al rilascio del nulla osta alla stipulazione del contratto relativo all'appalto di fornitura di materiale di consumo informatico a basso impatto ambientale per le apparecchiature di stampa di Roma Capitale ed altro materiale informatico con l' impresa Alex office Business srl con sede in Benevento Via San Pasquale n. 52/ CF per un importo di ,93 al netto Iva 22%; con Determnazione Dirigenziale SU/271/2018 si è provveduto a rimodulare il periodo di affidamento della fornitura di materiale con decorrenza maggio 2018 per la durata di 18 mesi naturali e consecutivi la ditta Alex Office & Business srl in data ha stipulato il contratto rep per la fornitura di cui sopra per un importo contrattuale pari a ,93 oltre Iva al 22%, per un totale complessivo di ,22, cosi suddiviso: anno 2018: ,88 i.i. al 22% anno 2019: ,34 i.i al 22% in esecuzione del presente contratto con nota del Dipartimento SU /7081/2018 è stato comunicato l'affidamento della fornitura con decorrenza dall' 08/05/2018 per la durata di 18 mesi naturali e consecutivi; sono pervenute all'ufficio Economato del Municipio Roma XV, le fatture di seguito elencate, collegate all'ordine e al documento di trasporto: -1746/EL del , prot del , nr. Sap : di importo pari a 615,67 di cui 504,65 per imponibile ed 111,02 per Iva ala 22%; n. ordine : ; doc. trasporto nr: DDT;.1450/EL del , prot del , nr. Sap , di importo pari a 85,24 di cui 69,87 per imponibile ed 15,37 per iva al 22%;N. ORDINE : ; DOC. TRASPORTO NR: DDT; -1405/EL del , prot del , nr. Sap , di importo pari a 231,93, di cui 190,11 per imponibile ed 41,82 per Iva al 22%; ORDINE NR: ; DOC. TRASPORTO NR: DDT; -1027/EL del , prot del , nr. Sap : , per un importo pari a 586,98, di cui 481,13 per imponibile ed 105,85 per Iva ala 22%;ordine nr: ; doc. trasporto nr: ddt; /EL del , prot del , nr. Sap , per un importo pari a 21,92, di cui 17,97 per imponibile ed 3,95 per Iva al 22%;ORDINE NR ; Doc. trasporto nr: ddt -0882/EL del , prot del , nr. Sap : , per un importo pari a 36,56 di cui 29,97 a titolo di imponibile ed 6,59 per Iva al 22% ; ordine nr: ; doc. trasporto nr: ddt è stata effettuata la verifica in ordine alla regolare esecuzione della fornitura, nel rispetto della normativa vigente, giuste note prot.llo CU/ del debitamente firmata dal Direttore in carica,e dal Rup Dott.ssa Lucia Manfredi, rilasciata ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs 50/2016; sono state emesse le certificazioni di verifica conformità (Art. 102 D. Lgs 50/2016) con note SU /1537/1538/1539/1541/1543/1544 del presenti in allegato; Preso atto che l'importo totale indicato in oggetto è coperto dalla somma impegnata e che conseguentemente è necessario procedere alla liquidazione del suddetto importo. rif: Repertorio: CU /139/2019 del 31/01/2019 Pagina 2 di 7

3 Visti: la regolarità del servizio di cui sopra; il documento unico di regolarità contributiva; la Legge n.136 /2010 e s.m.i; gli esibiti atti di liquidazione; il D.Lgs. n. 50/2016 e successive integrazioni e modificazioni lo Statuto di Roma Capitale visto e osservato l' art.183 e seguenti del T.U.EE.LL; D.P.R 633/1972 at. 17 ter CONSIDERATO CHE E' stata effettuata la valutazione di congruità della spesa da parte del Direttore di Direzione, come richiesto con nota del Ragioniere Generale prot. RE 80437/2013. Risulta osservato il disposto della L. 241/ 1990 e del DPR 62/2013 di cui alla circolare prot. RC del del Segretariato Generale, in ottemperanza alla quale il responsabile del procedimento ha reso l attestazione della insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione dell art. 6 bis della legge 241/1990 e degli articoli 6, commi 2 e 7, del DPR 62/2013, in tutto il processo del presente provvedimento. La dichiarazione sostitutiva sull'insussistenza delle cause di conflitto di interessi risulta presente in allegato con nota prot DEL Si attesta che, ai sensi dell art. 29 del D. Lgs. 50/2016, tutti gli atti relativi a questa procedura saranno pubblicati e aggiornati sul profilo della Pubblica Amministrazione scrivente nella sezione Amministrazione Trasparente all indirizzo con le applicazioni di quanto previsto dalle disposizioni di cui al D. Lgs. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016 e nel rispetto delle Linee Guida di cui al provvedimento 243/2014 del Garante per la protezione dei dati personali. Si attesta che sono inserite, nella documentazione, le clausole per cui il fornitore prende atto e accetta il Patto di Integrità approvato dalla Giunta Capitolina con delibera 40 del 2015 e, altresì, quanto disposto dall art. 5 comma 2 del Protocollo di azione e di vigilanza collaborativa stipulato tra ANAC e Roma Capitale il 19 luglio 2017 che recita: Roma Capitale si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art c.c. ogni qualvolta, nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relativa all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, ter, quater, 320, 322 bis, 353 e 353 bis del C.P. Si attesta che è stata altresì inserita, nella documentazione, la clausola per il fornitore, in ottemperanza a quanto disposto dall art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001, di impegnarsi ad inviare l organigramma aggiornato di tutti i dipendenti (a qualunque titolo assunti aventi funzioni negoziali e/o poteri autoritativi) afferenti gli ultimi tre anni a far data dalla data di sottoscrizione di incarico e/o appalto, corredato dall elenco dei relativi parenti e affini entro il 2 grado con i corrispettivi dati anagrafici (dichiarazione Antipantouflage). La Società Alex Office & Business srl è in regola con gli adempimenti contributivi come risulta dal DURC allegato; La Società fornitrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, commi 1, 7, 8 della rif: Repertorio: CU /139/2019 del 31/01/2019 Pagina 3 di 7

4 Legge 136 del e a tal fine ha comunicato gli estremi identificativi del conto corrente dedicato: IBAN: IT 49 Y DETERMINA Per i motivi espressi in narrativa : di liquidare alla Soc. Alex Office & Business srl, con sede in Benevento, P.zza Orsini 23/ , cod. fiscale: , codice creditore 96607, le fatture sopra elencate per un totale di 1.578,30, di cui 1293,69 per imponibile ed 284,61 per Iva al 22%. Ai sensi del disposto di cui all'articolo 17-ter del DPR 633/1979, dovrà essere emesso mandato di pagamento per l'importo complessivo della fattura in favore del creditore e contestualmente un ordinativo di incasso, vincolato al predetto mandato, per l'importo dell'iva, pari ad 242,79 da imputare sull'accertamento di entrata n gia registrato sulla risorsa E A23-ORG Ai sensi del disposto di cui all'articolo 17-ter del DPR 633/1979, dovrà essere emesso mandato di pagamento per l'importo complessivo della fattura in favore del creditore e contestualmente un ordinativo di incasso, vincolato al predetto mandato, per l'importo dell'iva, pari ad 41,82 da imputare sull'accertamento di entrata n gia registrato sulla risorsa E IVA -ORG Si nomina quale Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa Lucia Manfredi; Al pagamento si procederà tramite bonifico bancario, da effettuare sul conto corrente dedicato: IBAN: IT 49 Y La spesa complessiva di 1.578,30 (Iva Inclusa al 22%) grava come segue : Bilancio Posizione finanziaria: U MAI - CdR: UTR-UOI-UAN-USM-USG - Impegni: ; SUB IMPEGNO : ;SUBIMPEGNO : ;SUBIMPEGNO : ;SUBIMPEGNO : ;SUBIMPEGNO : rif: Repertorio: CU /139/2019 del 31/01/2019 Pagina 4 di 7

5 ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L. C.F P.Iva cod. Soggetto " " Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Numero Doc Liquidazione Il 2018 U MAI UTR 0 fatt nr 0882/el 36,56 Liquidazione Il 2018 U MAI UOI 0 i fatt nr 1028/el 21,92 Liquidazione 2018 U MAI UAN 0 fatt nr 1405/el 231,93 Liquidazione 2018 I U MAI ][ USM I 0 fatt nr: 1746/el ][ 119,07 Liquidazione 2018 U MAI USG 0 tatture nr: 1027/el 1746/el 1450/el 1.168,82 I ][ I ][ i IL DIRETTORE FRANCESCA ROMANA NICASTRO rif: Repertorio: CU /139/2019 del 31/01/2019 Pagina 5 di 7

6 Elenco Allegati DESCRIZIONE check_list_4169.pdf appalto_alex_office.pdf att_reg_esec_6.pdf att_reg_ese_5.pdf att_reg_esec_4.pdf att_reg_esec_3.pdf att_reg_esec_2.pdf att_reg_esec_1_bis.pdf att_reg_esec_1.pdf CONTRATTO_POS 3_2016F.pdf DD_rimodulazione_271_del_2018_esecutiva.pdf Flussi_Alex.pdf Determina_98_del_ pdf CU pdf DURC_Alex.pdf SU_1537.pdf SU_1538.pdf rif: Repertorio: CU /139/2019 del 31/01/2019 Pagina 6 di 7

7 SU_1539.pdf SU_1543.pdf SU_1544.pdf SU1541.pdf rif: Repertorio: CU /139/2019 del 31/01/2019 Pagina 7 di 7