Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto AZIENDA ULSS N. 8 BERICA Viale F. Rodolfi n VICENZA DELIBERAZIONE. n.

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1 Servizio Sanitario Nazionale Regione Veneto AZIENDA ULSS N. 8 BERICA Viale F. Rodolfi n VICENZA DELIBERAZIONE n. 772 del O G G E T T O Bilancio d'esercizio 2016 della ex ULSS 5 "Ovest Vicentino". Approvazione ulteriore documentazione bilancio sociale. Proponente: AR UOC CONTABILITA` E BILANCIO Anno Proposta: 2017 Numero Proposta: 875 AR UOC CONTABILITA` E BILANCIO/2017/875 1

2 Il Direttore dell UOC Contabilità e Bilancio dell area Ovest Vicentino riferisce quanto segue: Ai sensi dell articolo 26 del D.Lgs. 118/2011, il bilancio di esercizio è composto dal Conto Economico, dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto Finanziario, dalla Nota Integrativa e dalla relazione sulla gestione sottoscritta dal Direttore Generale; Con nota prot. n del 28 marzo 2017, sono state fornite dalla Sezione Programmazione Risorse Finanziarie SSR della Regione Veneto le necessarie direttive per la redazione del bilancio d esercizio 2016; Nella medesima circolare è stato precisato che la data di invio del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale era fissata al 5 maggio 2017 mentre il resto della documentazione deve essere approvata entro il 31 maggio La circolare precisa inoltre che le tabelle/form di nota integrativa relative all area sanitaria dovevano essere compilate entro il 12 maggio 2017, tuttavia le tabelle/form di nota integrativa relative all area sociale sono state rese disponibili solo successivamente alla data del 12 maggio; Con nota prot del 14 febbraio 2017 sono state fornite indicazioni ai Collegi Sindacali delle aziende cessate a seguito della riorganizzazione attuata con L.R. 19/2016 con riferimento agli adempimenti al bilancio di esercizio In ottemperanza a quanto disposto il Collegio Sindacale della ex ULSS n. 5 si è riunito in data 2 maggio 2017 e ha predisposto una relazione al bilancio di esercizio 2016, seppur disponendo di una versione non definitiva del conto economico e dello stato patrimoniale. Entro la data stabilita dalla Regione il conto Economico e lo Stato Patrimoniale sono stati trasmessi mediante deposito nell apposito applicativo regionale SCRIBA; Dato atto che con delibera 650 del 31 maggio 2017 è stato approvato il Bilancio d'esercizio 2016 relativo alla ex ULSS 5 "Ovest Vicentino"; Considerato che il Rendiconto Finanziario e la Nota Integrativa relativi all area sociale vengono approvati con la presente deliberazione in quanto le tabelle delle stessa sono state rese disponibili dalla Regione Veneto solo successivamente a quelle dell Area Sanitarie e che quindi non è stato possibile allegarle alla precedente deliberazione; Il medesimo Direttore ha attestato l avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia; Acquisiti il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi SocioSanitari; AR UOC CONTABILITA` E BILANCIO/2017/875 2

3 IL DIRETTORE GENERALE DELIBERA 1. di approvare la seguente documentazione relativa al Bilancio d esercizio 2016 dell area sociale della ex ULSS 5 Ovest Vicentino parte integrante del presente provvedimento: a) Nota Integrativa relativa all area Sociale (Allegato 1) b) Rendiconto Finanziario relativa all area Sociale (Allegato 2); 2. di trasmettere il presente provvedimento alla Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci, ai sensi del citato art. 26, comma 3; 3. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all Albo online dell Azienda. ***** AR UOC CONTABILITA` E BILANCIO/2017/875 3

4 Parere favorevole, per quanto di competenza: Il Direttore Amministrativo (App.to Dr. Tiziano Zenere) Il Direttore Sanitario (App.to Dr.ssa Simona Aurelia Bellometti) Il Direttore dei Servizi SocioSanitari (App.to Dr. Salvatore Barra) IL DIRETTORE GENERALE (F.to digitalmente Giovanni Pavesi) Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione. Il presente atto è proposto per la pubblicazione in data all Albo online dell Azienda con le seguenti modalità: Oggetto e contenuto Copia del presente atto viene inviato in data al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R , n. 56). IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E AMMINISTRATIVI GENERALI AR UOC CONTABILITA` E BILANCIO/2017/875 4

5 NOTA INTEGRATIVA ESERCIZIO 2016 Area Sociale Indice 1 Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio 2 Criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio di esercizio 3 Dati relativi al personale 4 Immobilizzazioni materiali e immateriali movimentazioni e dettagli delle immobilizzazioni immateriali movimentazioni e dettagli delle immobilizzazioni materiali criteri di valutazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali 5 Immobilizzazioni finanziarie 6 Rimanenze 7 Crediti note integrative descrittive dei crediti tavole di dettaglio dei movimenti dei crediti 8 Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni descrizione delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni dettaglio dei ricavi e costi derivanti da rapporti diretti con società partecipate dettaglio dei crediti e debiti derivanti da rapporti diretti con società partecipate prospetto di sintesi dei crediti e debiti derivanti da rapporti con società partecipate 9 Disponibilità liquide 10 Ratei e risconti attivi 11 Patrimonio netto note integrative descrittive del patrimonio netto tavole di dettaglio dei finanziamenti assegnati a partire dal 1/1/ Fondi rischi e oneri note integrative descrittive dei Fondi Rischi e Oneri tavole di dettaglio dei Fondi Rischi e Oneri 13 Trattamento di fine rapporto 14 Debiti note integrative descrittive dei debiti tavole di dettaglio dei mutui tavole di dettaglio dei movimenti dei debiti 15 Ratei e risconti passivi 16 Conti d'ordine 17 Contributi in conto esercizio 18 Proventi e ricavi diversi 19 Acquisto di beni 20 Acquisto di servizi note integrative descrittive dei costi per acquisti di servizi tavole di dettaglio per l'acquisto di altri servizi non sanitari (multiservizio) tavole di dettaglio dei servizi acquistati in leasing 21 Costo del personale 22 Oneri diversi di gestione 23 Accantonamenti 24 Proventi e oneri finanziari 25 Rettifiche del valore delle attività finanziarie 26 Proventi e oneri straordinari 1 5

6 1. Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla presente nota integrativa, ed è corredato dalla relazione sulla gestione. Esso è stato predisposto secondo le disposizioni del D. Lgs. 118/2011, quindi facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. La presente nota integrativa, in particolare, contiene tutte le informazioni richieste dal D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta dei fatti aziendali e in ottemperanza al postulato della chiarezza del bilancio. Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e la nota integrativa sono stati predisposti con due cifre decimali. Eventuali deroghe all applicazione di disposizioni di legge: GEN01 NO Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge. Se selezionato "GEN01SI", Illustrazione, motivazione, effetti delle eventuali deroghe. Eventuali deroghe al principio di continuità di applicazione dei criteri di valutazione: GEN02 NO I criteri utilizzati nella formazione del bilancio non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi. Se selezionato "GEN02SI", illustrazione, motivazione, effetti delle eventuali deroghe Eventuali casi di non comparabilità delle voci rispetto all esercizio precedente: GEN03 NO Tutte le voci relative allo stato patrimoniale, al conto economico e al rendiconto finanziario dell esercizio precedente sono comparabili con quelle del presente esercizio e non si è reso necessario alcun adattamento. Se selezionato "GEN03NO", segnalazione e commento degli eventuali casi di non comparabilità (per esempio, a seguito di scorpori e/o accorpamenti di aziende, presidi ospedalieri o altre strutture, oppure di sostanziali modifiche nei criteri di finanziamento). Altre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valori: GEN04 NO Nel corso dell esercizio non sono state effettuate conversioni di voci di bilancio e spresse all origine in moneta diversa dall Euro. Se selezionato "GEN04 SI", inserire criteri utilizzati ed eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell esercizio] 2 6

7 2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio di esercizio Il bilancio di esercizio è lo strumento di informazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell azienda sanitaria. Perché possa svolgere tale funzione, il bilancio è stato redatto con chiarezza, così da rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell azienda e il risultato economico dell esercizio. Le caratteristiche sopra menzionate sono state assicurate, laddove necessario, dall inserimento di informazioni complementari. Se vi è stata deroga alle disposizioni di legge, essa è stata motivata e ne sono stati esplicitati gli effetti sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell azienda nella presente nota integrativa. La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai principi di prudenza e competenza, tenendo conto della funzione economica dell elemento attivo e passivo considerato e nella prospettiva della continuazione dell attività. L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e utili da non riconoscere in quanto non realizzati. In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente e attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). I criteri di valutazione adottati sono sintetizzati nella tabella che segue. Posta di bilancio Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Criterio di valutazione Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi.le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. [Eventualmente: In alcuni casi ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote superiori, come specificato successivamente]. L iscrizione tra le immobilizzazioni dei costi di impianto e di ampliamento, di ricerca e sviluppo avviene con il consenso del collegio sindacale. Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. [Eventualmente: In alcuni casi ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote superiori, come specificato successivamente]. I fabbricati di primo conferimento sono stati iscritti sulla base dei seguenti criteri di valutazione [INSERIRE DESCRIZIONE CRITERI]. I fabbricati ricevuti a titolo gratuito, dalla regione o da altri soggetti pubblici e privati, successivamente alla costituzione dell azienda, sono stati iscritti sulla base dei seguenti criteri di valutazione [INSERIRE DESCRIZIONE CRITERI]. I costi di manutenzione e riparazione che non rivestono carattere incrementativo del valore e/o della funzionalità dei beni sono addebitati al conto economico dell esercizio in cui sono sostenuti. Le spese di manutenzione e riparazione aventi natura incrementativa sono imputate all attivo patrimoniale e, successivamente, ammortizzate. Le immobilizzazioni che, alla fine dell esercizio, presentano un valore durevolmente inferiore rispetto al residuo costo da ammortizzare vengono iscritte a tale minor valore. Questo non viene mantenuto se negli esercizi successivi vengono meno le ragioni della svalutazione effettuata. Le immobilizzazioni materiali detenute in base a contratti di leasing finanziario vengono contabilizzate secondo quanto previsto dalla vigente normativa italiana, la quale prevede l addebito a conto economico per competenza dei canoni, l indicazione dell impegno per canoni a scadere nei conti d ordine e l inserimento del cespite tra le immobilizzazioni solo all atto del riscatto. Titoli Partecipazioni Rimanenze Crediti Disponibilità liquide Ratei e risconti La voce non è movimentata nel bilancio dell'azienda. La voce non è movimentata nel bilancio dell'azienda. La voce non è movimentata nel bilancio dell'azienda. Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo al fine di tener conto dei rischi di inesigibilità. Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale. Sono determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del costo o del ricavo comune a due o più esercizi. Patrimonio netto Fondo per rischi e oneri I contributi per ripiano perdite sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I contributi in conto capitale sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Per i beni di primo conferimento, la sterilizzazione degli ammortamenti avviene mediante storno a conto economico di quote della voce di Patrimonio Netto Finanziamenti per beni di prima dotazione. I fondi per quote inutilizzate di contributi sono costituiti da accantonamenti determinati con le modalità previste dall art. 29 comma 1, lett. e) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione I fondi per rischi e oneri sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, che alla data di chiusura dell esercizio sono però indeterminati nell ammontare e/o nella data di sopravvenienza, secondo quanto previsto dall art. 29, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Premio operosità Medici La voce non è movimentata nel bilancio dell'azienda. SUMAI TFR La voce non è movimentata nel bilancio dell'azienda. Debiti Sono rilevati al loro valore nominale. Ricavi e costi Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica, anche mediante l iscrizione dei relativi ratei e risconti. Imposte sul reddito Conti d'ordine Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti. Impegni e garanzie sono indicati nei conti d'ordine al loro valore contrattuale residuo. I beni di terzi sono indicati nei conti d ordine in base al loro valore di mercato al momento dell ingresso in azienda. 3 7

8 3. Dati relativi al personale Dati sull'occupazione al PERSONALE DIPENDENTE (*) (Conto Annuale) Il conto annuale per l'intera azienda è inserito nella nota integrativa del sanitario e pertanto le relative tabelle del sociale non risultano valorizzate. 4 8

9 4. Immobilizzazioni materiali e immateriali Tab. 1 Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali Non risultano immobilizzazioni immateriali. 5 9

10 Tab. 5 Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali Sezione 1 ESERCIZI PRECEDENTI Costo Storico (Valore lordo) Rivalutazioni Svalutazioni Fondo Ammortamento Valore Netto Iniziale (Valore al n1) AAA270 (A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI) 7.306,52 0,00 0, ,52 0,00 AAA270_st (totale immob materiali sogg a sterilizzazione) AAA290 (A.II.1.a) Terreni disponibili) AAA290_st (di cui soggetti a sterilizzazione) AAA300 (A.II.1.b) Terreni indisponibili) AAA300_st (di cui soggetti a sterilizzazione) AAA320 (A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)) AAA320_st (di cui soggetti a sterilizzazione) AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)) AAA350_st (di cui soggetti a sterilizzazione) AAA380 (A.II.3) Impianti e macchinari) AAA380_st (di cui soggetti a sterilizzazione) AAA410 (A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche) AAA410_st (di cui soggetti a sterilizzazione) AAA440 (A.II.5) Mobili e arredi) 3.763,60 0,00 0, ,60 0,00 AAA440_st (di cui soggetti a sterilizzazione) AAA470 (A.II.6) Automezzi) 2.913,12 0,00 0, ,12 0,00 AAA470_st (di cui soggetti a sterilizzazione) AAA500 (A.II.7) Oggetti d'arte) AAA510 (A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali) 629,80 0,00 0,00 629,80 0,00 AAA510_st (di cui soggetti a sterilizzazione) AAA540 (A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti) Sezione 2 MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO Rettifiche Giroconti e Riclassificazioni interne (*1) Giroconti e Riclassificazioni esterne (*2) Rivalutazioni Svalutazioni (controllo con CE) AAA270 (A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI) AAA270_st (totale immob materiali sogg a sterilizzazione) AAA290 (A.II.1.a) Terreni disponibili) AAA290_st (di cui soggetti a sterilizzazione) AAA300 (A.II.1.b) Terreni indisponibili) AAA300_st (di cui soggetti a sterilizzazione) AAA320 (A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)) AAA320_st (di cui soggetti a sterilizzazione) AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)) AAA350_st (di cui soggetti a sterilizzazione) AAA380 (A.II.3) Impianti e macchinari) AAA380_st (di cui soggetti a sterilizzazione) AAA410 (A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche) AAA410_st (di cui soggetti a sterilizzazione) AAA440 (A.II.5) Mobili e arredi) AAA440_st (di cui soggetti a sterilizzazione) AAA470 (A.II.6) Automezzi) AAA470_st (di cui soggetti a sterilizzazione) AAA500 (A.II.7) Oggetti d'arte) AAA510 (A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali) AAA510_st (di cui soggetti a sterilizzazione) AAA540 (A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti) 6 10

11 Sezione 3 MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO Acquisizioni Donazioni e lasciti Nuovi Acquisti Immobilizzazioni in corso capitalizzate Manutenzioni incrementative Interessi capitalizzati Totale Acquisizioni AAA270 (A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI) 0, , ,30 AAA270_st (totale immob materiali sogg a sterilizzazione) 0, , ,30 AAA290 (A.II.1.a) Terreni disponibili) 0,00 AAA290_st (di cui soggetti a sterilizzazione) 0,00 AAA300 (A.II.1.b) Terreni indisponibili) 0,00 AAA300_st (di cui soggetti a sterilizzazione) 0,00 AAA320 (A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)) 0,00 AAA320_st (di cui soggetti a sterilizzazione) 0,00 AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)) 0,00 AAA350_st (di cui soggetti a sterilizzazione) 0,00 AAA380 (A.II.3) Impianti e macchinari) 0,00 AAA380_st (di cui soggetti a sterilizzazione) 0,00 AAA410 (A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche) 0,00 AAA410_st (di cui soggetti a sterilizzazione) 0,00 AAA440 (A.II.5) Mobili e arredi) 0, , ,88 AAA440_st (di cui soggetti a sterilizzazione) 0, , ,88 AAA470 (A.II.6) Automezzi) 0,00 AAA470_st (di cui soggetti a sterilizzazione) 0,00 AAA500 (A.II.7) Oggetti d'arte) 0,00 AAA510 (A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali) 0, , ,42 AAA510_st (di cui soggetti a sterilizzazione) 0, , ,42 AAA540 (A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti) 0,00 Sezione 4 Movimenti dell'esercizio Fuori uso (valore netto) Dismissioni (valore netto) Furti (valore netto) Alienazioni (valore netto) Totale Dismissioni Altre variazioni (*3) Ammortamenti Anno N Valore Finale (Valore al n) AAA270 (A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI) , ,43 AAA270_st (totale immob materiali sogg a sterilizzazione) , ,43 AAA290 (A.II.1.a) Terreni disponibili) 0,00 0,00 AAA290_st (di cui soggetti a sterilizzazione) 0,00 0,00 AAA300 (A.II.1.b) Terreni indisponibili) 0,00 0,00 AAA300_st (di cui soggetti a sterilizzazione) 0,00 0,00 AAA320 (A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)) 0,00 0,00 AAA320_st (di cui soggetti a sterilizzazione) 0,00 0,00 AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)) 0,00 0,00 AAA350_st (di cui soggetti a sterilizzazione) 0,00 0,00 AAA380 (A.II.3) Impianti e macchinari) 0,00 0,00 AAA380_st (di cui soggetti a sterilizzazione) 0,00 0,00 AAA410 (A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche) 0,00 0,00 AAA410_st (di cui soggetti a sterilizzazione) 0,00 0,00 AAA440 (A.II.5) Mobili e arredi) , ,01 AAA440_st (di cui soggetti a sterilizzazione) , ,01 AAA470 (A.II.6) Automezzi) 0,00 0,00 AAA470_st (di cui soggetti a sterilizzazione) 0,00 0,00 AAA500 (A.II.7) Oggetti d'arte) 0,00 0,00 AAA510 (A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali) 1.210, ,42 AAA510_st (di cui soggetti a sterilizzazione) 1.210, ,42 AAA540 (A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti) 0,00 0,

12 Tab. 6 Dettaglio altre immobilizzazioni materiali DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Valore lordo ( ) Fondo ammortamento Valore netto ( ) Altri beni materiali 629,80 629,80 0,00 Altri beni materiali per polo disabilità 2.514, , ,42 Tab. 7 Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso Non risultano immobilizzazioni materiali in corso IMM02 Aliquote di ammortamento immobilizzazioni materiali. IMM01 NO Per le immobilizzazioni immateriali, non ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. IMM03 Eventuale ammortamento dimezzato per i cespiti acquistati nell anno. IMM03 SI Per i cespiti acquistati nell anno, ci si è avvalsi della facoltà di dimezzare forfettariamente l aliquota normale di ammortamento. IMM04 Eventuale ammortamento integrale IMM04 SI Per i cespiti di valore inferiore a , ci si è avvalsi della facoltà di ammortizzare integralmente il bene nell esercizio in cui il bene è divenuto disponibile e pronto per l uso. IMM05 Svalutazioni IMM05 NO Nel corso dell esercizio non sono state effettuate svalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali. IMM06 Rivalutazioni IMM06 NO Nel corso dell esercizio non sono state effettuate svalutazioni di immobilizzazioni materiali. IMM07 Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni IMM07 NO Nel corso dell esercizio non si sono effettuate capitalizzazioni di costi (la voce CE Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni è pari a zero). IMM08 Oneri finanziari capitalizzati IMM08 NO Nel corso dell esercizio non si sono capitalizzati oneri finanziari. Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali Informazione IMM09 Gravami. Sulle immobilizzazioni dell azienda vi sono gravami quali ipoteche, privilegi, pegni, pignoramenti, ecc.? IMM10 Immobilizzazioni in contenzioso iscritte in bilancio. Sulle immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati? Caso presente in azienda? NO NO Se sì, illustrare IMM11 Immobilizzazioni in contenzioso non iscritte in bilancio. Esistono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati? IMM12 Eventuali impegni significativi assunti con fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali. Esistono impegni già assunti, ma non ancora tradottisi in debiti? IMM13 Immobilizzazioni destinate alla vendita. Esistono immobilizzazioni destinate alla vendita con apposito atto deliberativo aziendale? IMM14 Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo (art 2423 cc)? NO NO NO SI Con deliberazione n. 74 del è stata approvata la convenzione tra il Comune di Chiampo, il Centro di Servizi Assistenziali "S.Antonio" di Chiampo e l'azienda Ulss 5 per la realizzazione di un "Polo per la disabilità", con impegno da parte dell'ulss di arredare i locali, dotandoli del materiale necessario per l'esecuzione delle attività dirette all'utenza. Nella seduta del la Conferenza dei Sindaci ha approvato che l'acquisto di tale materiale sia a totale carico del bilancio dei servizi sociali stanziando un importo stimato in ,00. Si è proceduto quindi alla rettifica dei contributi dai Comuni per tale importo per finanziare gli investimenti effettuati e da effettuare per il polo della disabilità. 8 12

13 5. Immobilizzazioni finanziarie Non risultano immobilizzazioni finanziarie. 9 13

14 6. Rimanenze Tab. 15 Movimentazioni delle rimanenze di beni sanitari e non sanitari Non risultano valorizzate rimanenze di beni sanitari e non sanitari

15 7. Crediti Tab. 16 Movimentazioni dei crediti (valore nominale) I parte CONSUNTIVO B.II.1) Crediti v/stato CREDITI V/STATO PARTE CORRENTE Crediti v/stato per spesa corrente e acconti B.II.1.a) Crediti v/stato per spesa corrente Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000 B.II.1.b) Crediti v/stato per spesa corrente FSN B.II.1.c) Crediti v/stato per mobilità attiva extraregionale B.II.1.d) Crediti v/stato per mobilità attiva internazionale B.II.1.e) Crediti v/stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard B.II.1.f) Crediti v/stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente Crediti v/stato altro B.II.1.g) Crediti v/stato per spesa corrente altro CREDITI V/STATO INVESTIMENTI B.II.1.h) Crediti v/stato per finanziamenti per investimenti B.II.1.i) Crediti v/stato per ricerca B.II.1.i.1) Crediti v/stato per ricerca corrente Ministero della Salute B.II.1.i.2) Crediti v/stato per ricerca finalizzata Ministero della Salute B.II.1.i.3) Crediti v/stato per ricerca altre Amministrazioni centrali B.II.1.i.4) Crediti v/stato per ricerca finanziamenti per investimenti B.II.1.l) Crediti v/prefetture B.II.2) Crediti v/regione o Provincia Autonoma CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE Crediti v/regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente B.II.2.a.1) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per spesa corrente IRAP B.II.2.a.2) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per spesa corrente Addizionale B.II.2.a.3) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per quota FSR B.II.2.a.4) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale B.II.2.a.5) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale B.II.2.a.6) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR B.II.2.a.7) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario B.II.2.a.8) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario B.II.2.a.9) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per spesa corrente altro B.II.2.a.10) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ricerca B.II.2.b) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto B.II.2.b.1) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti B.II.2.b.2) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione B.II.2.b.3) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite B.II.2.b.4) Crediti v/regione per copertura debiti al 31/12/2005 B.II.2.b.5) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da B.II.3) Crediti v/comuni B.II.4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche B.II.4.a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione B.II.4.a.1) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per mobilità in B.II.4.a.2) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per mobilità non in B.II.4.a.3) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire B.II.4.c) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche Extraregione B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione B.II.5.a) Crediti v/enti regionali B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate B.II.6) Crediti v/erario B.II.7) Crediti v/altri B.II.7.a) Crediti v/clienti privati B.II.7.a.1) Crediti v/clienti privati B.II.7.a.2) F.do svalutazione crediti v/clienti privati B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca B.II.7.e) Altri crediti diversi B.II.7.e.1) Altri crediti diversi B.II.7.e.2) F.do svalutazione altri crediti diversi Valore Anno N1 Incrementi Decrementi Valore Finale di cui per fatture da emettere , , , ,04 0, , , , ,04 0, , , ,14 0,00 0, , , ,14 0,00 0, , , , ,04 0, , , , , ,79 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,46 200, , , ,57 20,95 0, , , ,57 20,95 0,

16 Tab. 17 Movimentazioni dei crediti (valore nominale) II parte MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO CODICE MOD. SP CREDITI (VALORE NOMINALE) Valore di cui per fatture da Incrementi Decrementi Valore finale iniziale emettere ABA530 Crediti v/comuni: , , , , ,79 per contributi in c/esercizio a destinazione indistinta , , , ,92 per contributi in c/esercizio a destinazione vincolata , , , , ,50 per rimborso personale in comando , , , ,00 per rimborsi compartecipazioni rette utenti , , , , ,29 MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO CODICE MOD. SP CREDITI (VALORE NOMINALE) Valore di cui per fatture da Incrementi Decrementi Valore finale iniziale emettere ABA690 Crediti v/altri soggetti pubblici , , , ,46 200,00 Crediti verso area Sanitaria DGR 116/2016 contributi indistinti della Regione erogati al bilancio sanitario 0, , ,18 Crediti verso area Sanitaria DGR 319/2014 Contributi miniquote 2013 rimodulate con DDR 19/2015 e trasferite al bilancio sociale , , ,78 Scuole mediazione culturale 30,50 200,00 230,50 200,00 Crediti verso area Sanitaria DDR N. 37/ contributi indistinti della Regione erogati al bilancio sanitario , ,75 0,00 Crediti verso area Sanitaria debiti pagati dal sociale per conto del sanitario , ,68 0,00 MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO CODICE MOD. SP CREDITI (VALORE NOMINALE) Valore di cui per fatture da Incrementi Decrementi Valore finale iniziale emettere ABA711 Altri crediti diversi 6.040, , ,57 20,95 0,00 Istituto Tesoriere riaccrediti per importi non riscossi 6.019, , ,57 0,00 Istituto Tesoriere rimborso spese varie non dovute 20,95 20,

17 Tavola B.II Crediti Attivo Circolante Movimenti (v. dettagli in calce a Paragrafo #7) Totale Riclassificazioni Sorti Esercizio Incassati Svalutazioni Anno N Totale B.II.1) Crediti v/stato B.II.2) Crediti v/regione o Provincia Autonoma B.II.3) Crediti v/comuni B.II.4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione B.II.6) Crediti v/erario B.II.7) Crediti v/altri TOTALE 0, ,90 0, , ,74 0, , ,28 0, , ,13 0, ,59 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,55 0, , ,60 0, , ,73 0, , ,47 0, ,71 Riepilogo valori inseriti B.II.1) Crediti v/stato B.II.1.g) Crediti v/stato per spesa corrente altro B.II.1.h) Crediti v/stato per finanziamenti per investimenti B.II.1.i) Crediti v/stato per ricerca B.II.1.i.1) Crediti v/stato per ricerca corrente Ministero della Salute B.II.1.i.2) Crediti v/stato per ricerca finalizzata Ministero della Salute B.II.1.i.3) Crediti v/stato per ricerca altre Amministrazioni centrali B.II.1.i.4) Crediti v/stato per ricerca finanziamenti per investimenti B.II.1.l) Crediti v/prefetture B.II.2) Crediti v/regione o Provincia Autonoma B.II.2.a) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per spesa corrente B.II.2.a.3) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per quota FSR B.II.2.a.4) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale B.II.2.a.5) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale B.II.2.a.7) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA B.II.2.a.9) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per spesa corrente altro Totale Totale ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,04 0,00 0,00 B.II.2.b) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto B.II.2.b.1) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti B.II.2.b.3) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite B.II.3) Crediti v/comuni B.II.4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche B.II.4.a.3) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni B.II.4.c) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche Extraregione B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione B.II.5.a) Crediti v/enti regionali B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate B.II.6) Crediti v/erario B.II.7) Crediti v/altri B.II.7.a) Crediti v/clienti privati B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici B.II.7.c.1) Crediti v/altri soggetti pubblici: verso Regione (NO GSA) B.II.7.c.1.a) Crediti v/altri soggetti pubblici: verso Regione (NO GSA parte corrente) B.II.7.c.1.b) Crediti v/altri soggetti pubblici: verso Regione (NO GSA parte in c/capitale) B.II.7.c.2) Crediti v/altri soggetti pubblici B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca B.II.7.e) Altri crediti diversi Totale Crediti Attivo Circolante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,67 0,00 0, , ,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,46 0,00 0, ,13 20, , ,71 Tab. 18 Movimentazioni del fondo svalutazione crediti TOTALE B.II.7.a.2) F.do svalutazione crediti v/clienti privati CREDITI (FONDO SVALUTAZIONE) Fondo svalutazione iniziale Giroconti / Riclassificazioni Accantonamenti Utilizzi Fondo svalutazione finale 0,00 CREDITI (FONDO SVALUTAZIONE) Fondo svalutazione iniziale Giroconti / Riclassificazioni Accantonamenti Utilizzi Fondo svalutazione finale TOTALE B.II.7.e.2) F.do svalutazione altri crediti diversi 0,

18 Tab. 20 Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione I parte B.II.1) Crediti v/stato CREDITI V/STATO PARTE CORRENTE Crediti v/stato per spesa corrente e acconti B.II.1.a) Crediti v/stato per spesa corrente Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000 B.II.1.b) Crediti v/stato per spesa corrente FSN B.II.1.c) Crediti v/stato per mobilità attiva extraregionale B.II.1.d) Crediti v/stato per mobilità attiva internazionale B.II.1.e) Crediti v/stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard B.II.1.f) Crediti v/stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente Crediti v/stato altro B.II.1.g) Crediti v/stato per spesa corrente altro CREDITI V/STATO INVESTIMENTI B.II.1.h) Crediti v/stato per finanziamenti per investimenti B.II.1.i) Crediti v/stato per ricerca B.II.1.i.1) Crediti v/stato per ricerca corrente Ministero della Salute B.II.1.i.2) Crediti v/stato per ricerca finalizzata Ministero della Salute B.II.1.i.3) Crediti v/stato per ricerca altre Amministrazioni centrali B.II.1.i.4) Crediti v/stato per ricerca finanziamenti per investimenti B.II.1.l) Crediti v/prefetture B.II.2) Crediti v/regione o Provincia Autonoma CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE Crediti v/regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente B.II.2.a.1) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per spesa corrente IRAP B.II.2.a.2) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per spesa corrente Addizionale B.II.2.a.3) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per quota FSR B.II.2.a.4) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale B.II.2.a.5) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale B.II.2.a.6) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR B.II.2.a.7) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario B.II.2.a.8) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario B.II.2.a.9) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per spesa corrente altro B.II.2.a.10) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ricerca B.II.2.b) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto B.II.2.b.1) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti B.II.2.b.2) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione B.II.2.b.3) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite B.II.2.b.4) Crediti v/regione per copertura debiti al 31/12/2005 B.II.2.b.5) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da B.II.3) Crediti v/comuni B.II.4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche B.II.4.a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione B.II.4.a.1) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per mobilità in B.II.4.a.2) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per mobilità non in B.II.4.a.3) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire B.II.4.c) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche Extraregione B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione B.II.5.a) Crediti v/enti regionali B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate B.II.6) Crediti v/erario B.II.7) Crediti v/altri B.II.7.a) Crediti v/clienti privati B.II.7.a.1) Crediti v/clienti privati B.II.7.a.2) F.do svalutazione crediti v/clienti privati B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici (vc) B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca B.II.7.e) Altri crediti diversi B.II.7.e.1) Altri crediti diversi B.II.7.e.2) F.do svalutazione altri crediti diversi 2010 e ante ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,96 0, , , ,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,66 0,00 30, , , , ,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30, ,13 8, ,85 0, ,67 0, ,67 0,00 0,00 0,00 0,00 30, ,78 0, ,18 0,00 0,00 0,00 12,35 8,60 0,00 0,00 12,35 8,60 0,00 0,00 0,

19 Tab. 21 Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione II parte VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2016 PER ANNO DI FORMAZIONE TOTALE ABA530 (B.II.3) Crediti v/comuni per contributi in c/esercizio a destinazione indistinta per contributi in c/esercizio a destinazione vincolata per rimborso personale in comando per rimborsi compartecipazioni rette utenti 2012 e ante , , , , , , , ,44 630, , , , , ,00 6, ,93 VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2016 PER ANNO DI FORMAZIONE TOTALE ABA690 (B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici Crediti verso area Sanitaria contributi indistinti della Regione erogati al bilancio sanitario DGR 116/2016 Crediti verso area Sanitaria per Contributi miniquote 2013 rimodulate con DDR 19/2015 e trasferite al bilancio sociale Crediti verso scuole per mediazione culturale 2012 e ante ,00 30, ,78 0, , , ,78 30,50 200,00 VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2016 PER ANNO DI FORMAZIONE TOTALE ABA710 (B.II.7.e) Altri crediti diversi Crediti v/istituo tesoriere per rimborso spese varie non dovute 2012 e ante ,00 0,00 12,35 8,60 0,00 12,35 8,60 Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni (dettaglio per anno di formazione) 2012 e ante Totale anno di formazione ULSS 101 0,00 ULSS 102 0,00 ULSS 103 0,00 ULSS 104 0,00 ULSS 105 0,00 ULSS 106 0,00 ULSS 107 0,00 ULSS 108 0,00 ULSS 109 0,00 ULSS 110 0,00 ULSS 112 0,00 ULSS 113 0,00 ULSS 114 0,00 ULSS 115 0,00 ULSS 116 0,00 ULSS 117 0,00 ULSS 118 0,00 ULSS 119 0,00 ULSS 120 0,00 ULSS 121 0,00 ULSS 122 0,00 AZ.OSP. PADOVA 0,00 AZ.OSP. UNIV. INT. 0,00 Istituto Oncologico Veneto 0,00 Totale Aziende Regione Veneto 0,

20 Tab. 22 Valore netto dei crediti per anno di scadenza I parte B.II.1) Crediti v/stato CREDITI V/STATO PARTE CORRENTE Crediti v/stato per spesa corrente e acconti B.II.1.a) Crediti v/stato per spesa corrente Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000 B.II.1.b) Crediti v/stato per spesa corrente FSN B.II.1.c) Crediti v/stato per mobilità attiva extraregionale B.II.1.d) Crediti v/stato per mobilità attiva internazionale B.II.1.e) Crediti v/stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard B.II.1.f) Crediti v/stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente Crediti v/stato altro B.II.1.g) Crediti v/stato per spesa corrente altro CREDITI V/STATO INVESTIMENTI B.II.1.h) Crediti v/stato per finanziamenti per investimenti B.II.1.i) Crediti v/stato per ricerca B.II.1.i.1) Crediti v/stato per ricerca corrente Ministero della Salute B.II.1.i.2) Crediti v/stato per ricerca finalizzata Ministero della Salute B.II.1.i.3) Crediti v/stato per ricerca altre Amministrazioni centrali B.II.1.i.4) Crediti v/stato per ricerca finanziamenti per investimenti B.II.1.l) Crediti v/prefetture B.II.2) Crediti v/regione o Provincia Autonoma CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE Crediti v/regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente B.II.2.a.1) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per spesa corrente IRAP B.II.2.a.2) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per spesa corrente Addizionale B.II.2.a.3) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per quota FSR B.II.2.a.4) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale B.II.2.a.5) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale B.II.2.a.6) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR B.II.2.a.7) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario B.II.2.a.8) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario B.II.2.a.9) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per spesa corrente altro B.II.2.a.10) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ricerca B.II.2.b) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto B.II.2.b.1) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti B.II.2.b.2) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione B.II.2.b.3) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite B.II.2.b.4) Crediti v/regione per copertura debiti al 31/12/2005 B.II.2.b.5) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da B.II.3) Crediti v/comuni B.II.4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche B.II.4.a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione B.II.4.a.1) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per mobilità in B.II.4.a.2) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per mobilità non in B.II.4.a.3) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire B.II.4.c) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche Extraregione B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione B.II.5.a) Crediti v/enti regionali B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate B.II.6) Crediti v/erario B.II.7) Crediti v/altri B.II.7.a) Crediti v/clienti privati B.II.7.a.1) Crediti v/clienti privati B.II.7.a.2) F.do svalutazione crediti v/clienti privati B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca B.II.7.e) Altri crediti diversi B.II.7.e.1) Altri crediti diversi B.II.7.e.2) F.do svalutazione altri crediti diversi Esigibili/Pagabili entro l esercizio Fino a 5 Anni Oltre 5 Anni successivo (vc) ,04 0,00 0, ,04 0,00 0, ,04 0,00 0, ,59 0,00 0, ,08 0,00 0, ,67 0,00 0, ,67 0,00 0, ,46 0,00 0,00 20,95 0,00 0,00 20,95 0,00 0,

21 Tab. 23 Valore netto dei crediti per anno di scadenza II parte CODICE MOD. SP CREDITI Entro 12 mesi Tra 1 e 5 anni Oltre 5 anni ABA530 CREDITI V/COMUNI: ,59 0,00 0,00 per contributi in c/esercizio a destinazione indistinta ,92 per contributi in c/esercizio a destinazione vincolata ,74 per rimborso personale in comando ,00 per rimborsi compartecipazioni rette utenti ,93 VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2016 PER SCADENZA CODICE MOD. SP CREDITI VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2016 PER SCADENZA Entro 12 mesi Tra 1 e 5 anni Oltre 5 anni ABA690 Crediti v/altri soggetti pubblici: ,46 0,00 0,00 Crediti verso area Sanitaria DGR 116/2016 contributi indistinti della Regione erogati al bilancio sanitario ,18 Crediti verso area Sanitaria DGR 319/2014 Contributi miniquote 2013 rimodulate con DDR 19/2015 e trasferite al bilancio sociale ,78 Scuole mediazione culturale 230,50 Tab. 24 Dettaglio crediti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni ULSS 101 ULSS 102 ULSS 103 ULSS 104 ULSS 105 ULSS 106 ULSS 107 ULSS 108 ULSS 109 ULSS 110 ULSS 112 ULSS 113 ULSS 114 ULSS 115 ULSS 116 ULSS 117 ULSS 118 ULSS 119 ULSS 120 ULSS 121 ULSS 122 AO 901 AOUI 912 IOV 952 DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA TOTALE CREDITI INTRAREGIONALI B.II.4.a.1 Mobilità in compensazione B.II.4.a.2 Mobilità non in compensazione B.II.4.a.3 Altre prestazioni Tab. 25 Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto Non risultano incrementi per versamenti al patrimonio netto CRED01 Svalutazione crediti iscritti nell attivo circolante. CRED01 NO Nel corso dell esercizio non sono state effettuate svalutazioni di crediti iscritti nell attivo circolante. Altre informazioni relative ai crediti. Informazione CRED02 Gravami. Sui crediti dell azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc? CRED03 Cartolarizzazioni. L azienda ha in atto operazioni di cartolarizzazione dei crediti? CRED04 Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo (art 2423 cc)? Caso presente in azienda? NO NO NO Se sì, illustrare 17 21

22 Tavola B.II Crediti Attivo Circolante Movimenti Dettaglio "Crediti v/stato" ABA270 B.II.1.g) Crediti v/stato per spesa corrente altro (natura del credito) specificare ABA280 B.II.1.h) Crediti v/stato per finanziamenti per investimenti Estremi provvedimento, e bene finanziato (specificare ) ABA300 B.II.1.i.1) Crediti v/stato per ricerca corrente Ministero della Salute Riportare gli elementi identificativi della ricerca finanziata (specificare...) (specificare...) ABA310 B.II.1.i.2) Crediti v/stato per ricerca finalizzata Ministero della Salute Riportare gli elementi identificativi della ricerca (specificare...) finanziata (specificare...) ABA320 B.II.1.i.3) Crediti v/stato per ricerca altre Amministrazioni centrali Riportare gli elementi identificativi della ricerca (specificare...) finanziata (specificare...) ABA330 B.II.1.i.4) Crediti v/stato per ricerca finanziamenti per investimenti Riportare gli elementi identificativi della ricerca (specificare...) finanziata (specificare...) ABA340 B.II.1.l) Crediti v/prefetture riportare gli importi distinti per anno di 2016 contabilizzazione e ante 18 22

23 Dettaglio "Crediti v/regione" ABA390 B.II.2.a.3) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per quota FSR , ,14 Visite medico legali 2014 Visite medico legali 2012 Visite medico legali 2010 DDR 38/15 Sezione Prevenzione DDR 44/15 Sezione Prevenzione DGR 2831/14 Sezione Prevenzione Fibrosi cistica 2013 DDR 85/14 Sezione Prog. Risorse Fin. Fibrosi cistica 2012 DDR 69/14 Sezione Prog. Risorse Fin. Fibrosi cistica 2011 e DDR 36/15 Sezione Prog. Risorse Fin. ante (ricerca) OPG DDR 195/14 Settore Salute Mentale OPG DDR 22/14 Settore Salute Mentale Riequilibrio finanziario DDR 35/14 Sezione Prog. Risorse Fin. Riequilibrio finanziario DDR 71/14 Sezione Prog. Risorse Fin. Riequilibrio finanziario DDR 76/15 Sezione Prog. Risorse Fin. Isole minori DDR 10/16 Assistenza ospedaliera Progetto mattone DDR 64/16 Relazioni sociosanitarie PROMIS per contributi in c/esercizio a destinazione indistinta DGR 2038/12 riparto LEA , ,14 anno 2012 per contributi in c/esercizio DGR 2901/ FONDO 2013 a destinazione indistinta , ,00 L.R.11/ ART 133 anno 2013 ABA390 B.II.2.a.3) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per quota FSR 1. CONTRIBUTI VINCOLATI 2016 ACCENTRATA DDR 62 del Contributo ristoro vitto e trasporto Centri Diurni anno , , , ,00 ABA390 B.II.2.a.3) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per quota FSR CONTRIBUTI VINCOLATI 2015 ACCENTRATA per personale distaccato DGR n.. del. (specificare attività finanziata) ABA390 B.II.2.a.3) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per quota FSR CONTRIBUTI VINCOLATI 2014 e ante ACCENTRATA DGR n.. del. (specificare attività per personale distaccato finanziata) ABA400 B.II.2.a.4) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale 1. mobilità intraregionale Anno 2. mobilità intraregionale Anno 1 (incluse code) 3. mobilità intraregionale Anno 2 (incluse code) 4. mobilità intraregionale Anno 3 Anno per emoderivati Anno