NOTA INTEGRATIVA - ESERCIZIO 2014 Area Sociale. Indice

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1 NOTA INTEGRATIVA ESERCIZIO 2014 Area Sociale Indice 1 Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio 2 Criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio di esercizio 3 Dati relativi al personale 4 Immobilizzazioni materiali e immateriali movimentazioni e dettagli delle immobilizzazioni immateriali movimentazioni e dettagli delle immobilizzazioni materiali criteri di valutazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali 5 Immobilizzazioni finanziarie 6 Rimanenze 7 Crediti note integrative descrittive dei crediti tavole di dettaglio dei movimenti dei crediti 8 Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 9 Disponibilità liquide 10 Ratei e risconti attivi 11 Patrimonio netto note integrative descrittive del patrimonio netto tavole di dettaglio dei finanziamenti assegnati a partire dal 1/1/ Fondi rischi e oneri note integrative descrittive dei Fondi Rischi e Oneri 13 Trattamento di fine rapporto 14 Debiti note integrative descrittive dei debiti tavole di dettaglio dei movimenti dei debiti 15 Ratei e risconti passivi 16 Conti d'ordine 17 Contributi in conto esercizio 18 Proventi e ricavi diversi 19 Acquisto di beni 20 Acquisto di servizi note integrative descrittive dei costi per acquisti di servizi tavole di dettaglio per l'acquisto di altri servizi non sanitari (multiservizio) 21 Costo del personale 22 Oneri diversi di gestione 23 Accantonamenti 24 Proventi e oneri finanziari 25 Rettifiche del valore delle attività finanziarie 26 Proventi e oneri straordinari 1

2 1. Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla presente nota integrativa, ed è corredato dalla relazione sulla gestione. Esso è stato predisposto secondo le disposizioni del D. Lgs. 118/2011, quindi facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. La presente nota integrativa, in particolare, contiene tutte le informazioni richieste dal D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta dei fatti aziendali e in ottemperanza al postulato della chiarezza del bilancio. Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e la nota integrativa sono stati predisposti con due cifre decimali. Eventuali deroghe all applicazione di disposizioni di legge: GEN01 NO Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge. Se selezionato "GEN01SI", Illustrazione, motivazione, effetti delle eventuali deroghe. Eventuali deroghe al principio di continuità di applicazione dei criteri di valutazione: GEN02 NO I criteri utilizzati nella formazione del bilancio non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi. Se selezionato "GEN02SI", illustrazione, motivazione, effetti delle eventuali deroghe Eventuali casi di non comparabilità delle voci rispetto all esercizio precedente: GEN03 SI Le voci dell esercizio precedente, relative allo stato patrimoniale, al conto economico e/o al rendiconto finanziario, non sono comparabili. Ai sensi dell articolo 2423ter, comma 5, codice civile, se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate. La non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa. Se selezionato "GEN03NO", segnalazione e commento degli eventuali casi di non comparabilità (per esempio, a seguito di scorpori e/o accorpamenti di aziende, presidi ospedalieri o altre strutture, oppure di sostanziali modifiche nei criteri di finanziamento). Altre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valori: GEN04 NO Nel corso dell esercizio non sono state effettuate conversioni di voci di bilancio e spresse all origine in moneta diversa dall Euro. Se selezionato "GEN04 SI", inserire criteri utilizzati ed eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell esercizio] 2

3 2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio di esercizio Il bilancio di esercizio è lo strumento di informazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell azienda sanitaria. Perché possa svolgere tale funzione, il bilancio è stato redatto con chiarezza, così da rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell azienda e il risultato economico dell esercizio. Le caratteristiche sopra menzionate sono state assicurate, laddove necessario, dall inserimento di informazioni complementari. Se vi è stata deroga alle disposizioni di legge, essa è stata motivata e ne sono stati esplicitati gli effetti sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell azienda nella presente nota integrativa. La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai principi di prudenza e competenza, tenendo conto della funzione economica dell elemento attivo e passivo considerato e nella prospettiva della continuazione dell attività. L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e utili da non riconoscere in quanto non realizzati. In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente e attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). I criteri di valutazione adottati sono sintetizzati nella tabella che segue. Posta di bilancio Immobilizzazioni immateriali Criterio di valutazione Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi.le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. [Eventualmente: In alcuni casi ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote superiori, come specificato successivamente]. L iscrizione tra le immobilizzazioni dei costi di impianto e di ampliamento, di ricerca e sviluppo avviene con il consenso del collegio sindacale. Immobilizzazioni materiali Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. [Eventualmente: In alcuni casi ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote superiori, come specificato successivamente]. I fabbricati di primo conferimento sono stati iscritti sulla base dei seguenti criteri di valutazione [INSERIRE DESCRIZIONE CRITERI]. I fabbricati ricevuti a titolo gratuito, dalla regione o da altri soggetti pubblici e privati, successivamente alla costituzione dell azienda, sono stati iscritti sulla base dei seguenti criteri di valutazione [INSERIRE DESCRIZIONE CRITERI]. I costi di manutenzione e riparazione che non rivestono carattere incrementativo del valore e/o della funzionalità dei beni sono addebitati al conto economico dell esercizio in cui sono sostenuti. Le spese di manutenzione e riparazione aventi natura incrementativa sono imputate all attivo patrimoniale e, successivamente, ammortizzate. Le immobilizzazioni che, alla fine dell esercizio, presentano un valore durevolmente inferiore rispetto al residuo costo da ammortizzare vengono iscritte a tale minor valore. Questo non viene mantenuto se negli esercizi successivi vengono meno le ragioni della svalutazione effettuata. Le immobilizzazioni materiali detenute in base a contratti di leasing finanziario vengono contabilizzate secondo quanto previsto dalla vigente normativa italiana, la quale prevede l addebito a conto economico per competenza dei canoni, l indicazione dell impegno per canoni a scadere nei conti d ordine e l inserimento del cespite tra le immobilizzazioni solo all atto del riscatto. Titoli Sono iscritti al minor valore tra il prezzo d acquisto e quanto è possibile realizzare sulla base dell andamento del mercato. Partecipazioni Sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione, eventualmente rettificato per riflettere perdite permanenti di valore. Tale minor valore non verrà mantenuto negli esercizi successivi qualora vengano meno le ragioni della svalutazione effettuata. [EVENTUALMENTE: Per la valutazione delle partecipazioni in aziende controllate e collegate ci si è avvalsi della facoltà, prevista dall art.2426, numero 4, codice civile, di utilizzare il metodo del patrimonio netto]. Rimanenze Sono iscritte al minore tra costo di acquisto o di produzione e valore desumibile dall andamento del mercato. Per i beni fungibili il costo è calcolato con il metodo della media ponderata. Crediti Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo al fine di tener conto dei rischi di inesigibilità. Disponibilità liquide Ratei e risconti Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale. Sono determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del costo o del ricavo comune a due o più esercizi. Patrimonio netto I contributi per ripiano perdite sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I contributi in conto capitale sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Per i beni di primo conferimento, la sterilizzazione degli ammortamenti avviene mediante storno a conto economico di quote della voce di Patrimonio Netto Finanziamenti per beni di prima dotazione. 3

4 Fondo per rischi e oneri I fondi per quote inutilizzate di contributi sono costituiti da accantonamenti determinati con le modalità previste dall art. 29 comma 1, lett. e) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione I fondi per rischi e oneri sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, che alla data di chiusura dell esercizio sono però indeterminati nell ammontare e/o nella data di sopravvenienza, secondo quanto previsto dall art. 29, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Premio operosità È determinato secondo le norme e disposizioni contenute nella Convenzione. Medici SUMAI Unica Nazionale che regolano la determinazione del premio di operosità dei medici SUMAI. TFR Rappresenta l effettivo debito maturato, in conformità alla legge e ai contratti vigenti, verso le seguenti figure professionali: [INSERIRE]. Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere nell ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. Debiti Ricavi e costi Imposte sul reddito Conti d'ordine Sono rilevati al loro valore nominale. Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica, anche mediante l iscrizione dei relativi ratei e risconti. Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti. Impegni e garanzie sono indicati nei conti d'ordine al loro valore contrattuale residuo. I beni di terzi sono indicati nei conti d ordine in base al loro valore di mercato al momento dell ingresso in azienda. Eventuali ulteriori commenti di corredo a tutti i criteri di valutazione. 4

5 3. Dati relativi al personale Dati sull'occupazione al PERSONALE DIPENDENTE (*) (Conto Annuale) Il conto annuale per l'intera azienda è inserito nella nota integrativa del sanitario e pertanto le relative tabelle del sociale non risultano valorizzate. 5

6 4. Immobilizzazioni materiali e immateriali Tab. 1 Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali Non risultano immobilizzazioni immateriali. 6

7 Tab. 5 Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali Sezione 1 ESERCIZI PRECEDENTI Costo Storico (Valore lordo) Rivalutazioni Svalutazioni Fondo Ammortamento Valore Netto Iniziale (Valore al n1) AAA270 (A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI) 7.306, ,52 20,00 AAA270_st (totale immob materiali sogg a sterilizzazione) 629,80 609,80 20,00 AAA290 (A.II.1.a) Terreni disponibili) AAA290_st (di cui soggetti a sterilizzazione) AAA300 (A.II.1.b) Terreni indisponibili) AAA300_st (di cui soggetti a sterilizzazione) AAA320 (A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)) AAA320_st (di cui soggetti a sterilizzazione) AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)) AAA350_st (di cui soggetti a sterilizzazione) AAA380 (A.II.3) Impianti e macchinari) AAA380_st (di cui soggetti a sterilizzazione) AAA410 (A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche) AAA410_st (di cui soggetti a sterilizzazione) AAA440 (A.II.5) Mobili e arredi) 3.763, ,60 0,00 AAA440_st (di cui soggetti a sterilizzazione) AAA470 (A.II.6) Automezzi) 2.913, ,12 0,00 AAA470_st (di cui soggetti a sterilizzazione) AAA500 (A.II.7) Oggetti d'arte) AAA510 (A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali) 629,80 609,80 20,00 AAA510_st (di cui soggetti a sterilizzazione) 629,80 609,80 20,00 AAA540 (A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti) Sezione 2 MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO Rettifiche Giroconti e Riclassificazioni interne (*1) Giroconti e Riclassificazioni esterne (*2) Rivalutazioni Svalutazioni (controllo con CE) AAA270 (A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI) AAA270_st (totale immob materiali sogg a sterilizzazione) AAA290 (A.II.1.a) Terreni disponibili) AAA290_st (di cui soggetti a sterilizzazione) AAA300 (A.II.1.b) Terreni indisponibili) AAA300_st (di cui soggetti a sterilizzazione) AAA320 (A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)) AAA320_st (di cui soggetti a sterilizzazione) AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)) AAA350_st (di cui soggetti a sterilizzazione) AAA380 (A.II.3) Impianti e macchinari) AAA380_st (di cui soggetti a sterilizzazione) AAA410 (A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche) AAA410_st (di cui soggetti a sterilizzazione) AAA440 (A.II.5) Mobili e arredi) AAA440_st (di cui soggetti a sterilizzazione) AAA470 (A.II.6) Automezzi) AAA470_st (di cui soggetti a sterilizzazione) AAA500 (A.II.7) Oggetti d'arte) AAA510 (A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali) AAA510_st (di cui soggetti a sterilizzazione) AAA540 (A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti) 7

8 Sezione 3 MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO Acquisizioni Donazioni e lasciti Nuovi Acquisti Immobilizzazioni in corso capitalizzate Manutenzioni incrementative Interessi capitalizzati Totale Acquisizioni AAA270 (A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI) 0,00 AAA270_st (totale immob materiali sogg a sterilizzazione) 0,00 AAA290 (A.II.1.a) Terreni disponibili) 0,00 AAA290_st (di cui soggetti a sterilizzazione) 0,00 AAA300 (A.II.1.b) Terreni indisponibili) 0,00 AAA300_st (di cui soggetti a sterilizzazione) 0,00 AAA320 (A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)) 0,00 AAA320_st (di cui soggetti a sterilizzazione) 0,00 AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)) 0,00 AAA350_st (di cui soggetti a sterilizzazione) 0,00 AAA380 (A.II.3) Impianti e macchinari) 0,00 AAA380_st (di cui soggetti a sterilizzazione) 0,00 AAA410 (A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche) 0,00 AAA410_st (di cui soggetti a sterilizzazione) 0,00 AAA440 (A.II.5) Mobili e arredi) 0,00 AAA440_st (di cui soggetti a sterilizzazione) 0,00 AAA470 (A.II.6) Automezzi) 0,00 AAA470_st (di cui soggetti a sterilizzazione) 0,00 AAA500 (A.II.7) Oggetti d'arte) 0,00 AAA510 (A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali) 0,00 AAA510_st (di cui soggetti a sterilizzazione) 0,00 AAA540 (A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti) 0,00 Sezione 4 Fuori uso (valore netto) Dismissioni (valore netto) Furti (valore netto) Alienazioni (valore netto) Movimenti dell'esercizio Totale Dismissioni Altre variazioni (*3) Ammortamenti Anno N Valore Finale (Valore al n) AAA270 (A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI) 2 AAA270_st (totale immob materiali sogg a sterilizzazione) 2 AAA290 (A.II.1.a) Terreni disponibili) AAA290_st (di cui soggetti a sterilizzazione) AAA300 (A.II.1.b) Terreni indisponibili) AAA300_st (di cui soggetti a sterilizzazione) AAA320 (A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)) AAA320_st (di cui soggetti a sterilizzazione) AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)) AAA350_st (di cui soggetti a sterilizzazione) AAA380 (A.II.3) Impianti e macchinari) AAA380_st (di cui soggetti a sterilizzazione) AAA410 (A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche) AAA410_st (di cui soggetti a sterilizzazione) AAA440 (A.II.5) Mobili e arredi) AAA440_st (di cui soggetti a sterilizzazione) AAA470 (A.II.6) Automezzi) AAA470_st (di cui soggetti a sterilizzazione) AAA500 (A.II.7) Oggetti d'arte) AAA510 (A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali) 2 AAA510_st (di cui soggetti a sterilizzazione) 2 AAA540 (A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti) 8

9 IMM02 Aliquote di ammortamento immobilizzazioni materiali. IMM02 NO Per le immobilizzazioni materiali, non ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs.118 /2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. IMM03 Eventuale ammortamento dimezzato per i cespiti acquistati nell anno. IMM03 NO Per i cespiti acquistati nell anno, l aliquota di ammortamento è stata analiticamente commisurata al periodo intercorso tra (i) il momento in cui il bene è divenuto disponibile e pronto per l uso e (ii) il 31/12. Se selezionato IMM03MISTO specificare IMM04 Eventuale ammortamento integrale IMM04 NO Per i cespiti di valore inferiore a , non ci si è avvalsi della facoltà di ammortizzare integralmente il bene nell esercizio in cui il bene è divenuto disponibile e pronto per l uso. Se selezionato "IMM04ALTRO", specificare. IMM05 Svalutazioni IMM05 NO Nel corso dell esercizio non sono state effettuate svalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali. Se selezionato "IMM05SI", specificare importo, motivazioni, criteri di determinazione, impatto sul risultato economico. IMM06 Rivalutazioni IMM06 NO Nel corso dell esercizio non sono state effettuate rivalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali. Se selezionato "IMM06SI", allora specificare legge che le ha determinate, importo al lordo e al netto degli ammortamenti, criteri di determinazione, impatto sul patrimonio netto. 9

10 IMM07 Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni IMM07 NO Nel corso dell esercizio non si sono effettuate capitalizzazioni di costi (la voce CE Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni è pari a zero). Se selezionato "IMM07SI", specificare importo e criteri di determinazione. IMM08 Oneri finanziari capitalizzati IMM08 NO Nel corso dell esercizio non si sono capitalizzati oneri finanziari. Se selezionato "IMM08SI", specificare importo e criteri di determinazione. Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali Informazione IMM09 Gravami. Sulle immobilizzazioni dell azienda vi sono gravami quali ipoteche, privilegi, pegni, pignoramenti, ecc.? IMM10 Immobilizzazioni in contenzioso iscritte in bilancio. Sulle immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati? Caso presente in azienda? NO NO Se sì, illustrare IMM11 Immobilizzazioni in contenzioso non iscritte in bilancio. Esistono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati? NO IMM12 Eventuali impegni significativi assunti con fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali. Esistono impegni già assunti, ma non ancora tradottisi in debiti? IMM13 Immobilizzazioni destinate alla vendita. Esistono immobilizzazioni destinate alla vendita con apposito atto deliberativo aziendale? IMM14 Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo (art 2423 cc)? NO NO NO [Se sì, illustrare l'ammontare del singolo impegno] 10

11 5. Immobilizzazioni finanziarie Non risultano immobilizzazioni finanziarie. 11

12 6. Rimanenze Tab. 15 Movimentazioni delle rimanenze di beni sanitari e non sanitari Non risultano valorizzate rimanenze di beni sanitari e non sanitari. 12

13 7. Crediti Tab. 16 Movimentazioni dei crediti (valore nominale) I parte CONSUNTIVO B.II.1) Crediti v/stato CREDITI V/STATO PARTE CORRENTE Crediti v/stato per spesa corrente e acconti B.II.1.a) Crediti v/stato per spesa corrente Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000 B.II.1.b) Crediti v/stato per spesa corrente FSN B.II.1.c) Crediti v/stato per mobilità attiva extraregionale B.II.1.d) Crediti v/stato per mobilità attiva internazionale B.II.1.e) Crediti v/stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard B.II.1.f) Crediti v/stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente Crediti v/stato altro B.II.1.g) Crediti v/stato per spesa corrente altro CREDITI V/STATO INVESTIMENTI B.II.1.h) Crediti v/stato per finanziamenti per investimenti B.II.1.i) Crediti v/stato per ricerca B.II.1.i.1) Crediti v/stato per ricerca corrente Ministero della Salute B.II.1.i.2) Crediti v/stato per ricerca finalizzata Ministero della Salute B.II.1.i.3) Crediti v/stato per ricerca altre Amministrazioni centrali B.II.1.i.4) Crediti v/stato per ricerca finanziamenti per investimenti B.II.1.l) Crediti v/prefetture B.II.2) Crediti v/regione o Provincia Autonoma CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE Crediti v/regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente B.II.2.a.1) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per spesa corrente IRAP B.II.2.a.2) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per spesa corrente Addizionale B.II.2.a.3) IRPEF Crediti v/regione o Provincia Autonoma per quota FSR B.II.2.a.4) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale B.II.2.a.5) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale B.II.2.a.6) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR B.II.2.a.7) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo B.II.2.a.8) Crediti corrente v/regione LEA o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario B.II.2.a.9) aggiuntivo Crediti corrente v/regione extra LEA o Provincia Autonoma per spesa corrente altro B.II.2.a.10) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ricerca B.II.2.b) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto B.II.2.b.1) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti B.II.2.b.2) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione B.II.2.b.3) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite B.II.2.b.4) Crediti v/regione per copertura debiti al 31/12/2005 B.II.2.b.5) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti B.II.3) Crediti v/comuni B.II.4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche B.II.4.a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione B.II.4.a.1) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per mobilità in B.II.4.a.2) compensazione Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per mobilità non in compensazione B.II.4.a.3) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire B.II.4.c) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche Extraregione B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione B.II.5.a) Crediti v/enti regionali B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate B.II.6) Crediti v/erario B.II.7) Crediti v/altri B.II.7.a) Crediti v/clienti privati B.II.7.a.1) Crediti v/clienti privati B.II.7.a.2) F.do svalutazione crediti v/clienti privati B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca B.II.7.e) Altri crediti diversi B.II.7.e.1) Altri crediti diversi B.II.7.e.2) F.do svalutazione altri crediti diversi Valore Anno N1 Incrementi Decrementi Valore Finale di cui per fatture da emettere , , , ,00 0, , , , ,00 0, , , , ,56 0, , , , ,56 0, , , , ,14 0, , , , ,14 0,00 0, , , ,42 0, , , , , , ,75 61, , ,75 61, , ,75 61, , , , , ,71 425, , , , ,96 175, , , , ,96 175, , , , ,22 250, , , , ,53 0, , , , ,53 0,00 13

14 Tab. 17 Movimentazioni dei crediti (valore nominale) II parte MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO CODICE MOD. SP CREDITI (VALORE NOMINALE) Valore di cui per fatture da Incrementi Decrementi Valore finale iniziale emettere ABA530 Crediti v/comuni: , , , , ,02 per contributi in c/esercizio a destinazione indistinta , , , ,22 per contributi in c/esercizio a destinazione vincolata , , , ,84 per rimborso personale in comando , , , ,00 per rimborsi compartecipazioni rette utenti , , , , ,02 per mediazione culturale 1.554,00 854,00 700,00 700,00 per altri debiti per errori accrediti da restituire 6.956, ,96 0,00 MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO CODICE MOD. SP CREDITI (VALORE NOMINALE) Valore di cui per fatture da Incrementi Decrementi Valore finale iniziale emettere ABA690 Crediti v/altri soggetti pubblici , , , ,22 250,00 Crediti verso area sanitaria per DGR 2901/2013 quota indistinta versata dalla Regione al sanitario e girata al sociale , ,28 0,00 Crediti verso area sanitaria per debiti pagati dal sociale per conto del sanitario 1.119, , ,31 0,00 Crediti verso area sanitaria per DGR 2818/2014 contributi indistinti della Regione erogati al bilancio sanitario , ,50 Crediti verso area sanitaria per DGR 2665/ TRASPORTO E VITTO DISABILI , ,00 Crediti verso area sanitaria per DGR 319/2014 CONTRIBUTI MINIQUOTE 2013 RIMODULATE CON DECRETO 19/2015 E TRASFERITE AL BILANCIO SOCIALE , , ,22 Crediti verso istituti scolastici per mediazione culturale 30,50 311,00 61,00 280,50 250,00 MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO CODICE MOD. SP CREDITI (VALORE NOMINALE) Valore di cui per fatture da Incrementi Decrementi Valore finale iniziale emettere ABA711 Altri crediti diversi , , , ,53 0,00 Crediti verso istituto tesoriere per anticipazioni di tesoreria , ,63 0,00 Crediti verso istituto tesoriere per riaccrediti per importi non riscossi , , ,18 Crediti verso istituto tesoriere per rimborso spese varie non dovute 12,35 12,35 14

15 Tavola B.II Crediti Attivo Circolante Movimenti (v. dettagli in calce a Paragrafo #7) Totale Riclassificazioni Sorti Esercizio Incassati Svalutazioni Anno N Totale B.II.1) Crediti v/stato B.II.2) Crediti v/regione o Provincia Autonoma B.II.3) Crediti v/comuni B.II.4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione B.II.6) Crediti v/erario B.II.7) Crediti v/altri TOTALE , , ,69 0, , ,02 0, , ,87 0, , ,68 0, , ,75 0,00 61, ,75 0,00 0, ,73 0, , ,95 0, , ,04 0, , ,40 0, ,28 Riepilogo valori inseriti Totale Totale B.II.1) Crediti v/stato B.II.1.g) Crediti v/stato per spesa corrente altro B.II.1.h) Crediti v/stato per finanziamenti per investimenti B.II.1.i) Crediti v/stato per ricerca B.II.1.i.1) Crediti v/stato per ricerca corrente Ministero della Salute B.II.1.i.2) Crediti v/stato per ricerca finalizzata Ministero della Salute B.II.1.i.3) Crediti v/stato per ricerca altre Amministrazioni centrali B.II.1.i.4) Crediti v/stato per ricerca finanziamenti per investimenti B.II.1.l) Crediti v/prefetture B.II.2) Crediti v/regione o Provincia Autonoma B.II.2.a) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per spesa corrente B.II.2.a.3) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per quota FSR B.II.2.a.4) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale B.II.2.a.5) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale B.II.2.a.7) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA B.II.2.a.9) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per spesa corrente altro B.II.2.b) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto B.II.2.b.1) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti B.II.2.b.3) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite B.II.3) Crediti v/comuni B.II.4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche B.II.4.a.3) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni B.II.4.c) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche Extraregione B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione B.II.5.a) Crediti v/enti regionali B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate B.II.6) Crediti v/erario B.II.7) Crediti v/altri B.II.7.a) Crediti v/clienti privati B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici B.II.7.c.1) Crediti v/altri soggetti pubblici: verso Regione (NO GSA) B.II.7.c.1.a) Crediti v/altri soggetti pubblici: verso Regione (NO GSA parte corrente) B.II.7.c.1.b) Crediti v/altri soggetti pubblici: verso Regione (NO GSA parte in c/capitale) B.II.7.c.2) Crediti v/altri soggetti pubblici B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca B.II.7.e) Altri crediti diversi Totale Crediti Attivo Circolante , , , , , , , , , ,14 0, , , , ,75 0, ,75 0, , , , , , , , , , , , ,28 Tab. 18 Movimentazioni del fondo svalutazione crediti Il fondo svalutazione crediti non è valorizzato. 15

16 Tab. 20 Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione I parte B.II.1) Crediti v/stato CREDITI V/STATO PARTE CORRENTE Crediti v/stato per spesa corrente e acconti B.II.1.a) Crediti v/stato per spesa corrente Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000 B.II.1.b) Crediti v/stato per spesa corrente FSN B.II.1.c) Crediti v/stato per mobilità attiva extraregionale B.II.1.d) Crediti v/stato per mobilità attiva internazionale B.II.1.e) Crediti v/stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard B.II.1.f) Crediti v/stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente Crediti v/stato altro B.II.1.g) Crediti v/stato per spesa corrente altro CREDITI V/STATO INVESTIMENTI B.II.1.h) Crediti v/stato per finanziamenti per investimenti B.II.1.i) Crediti v/stato per ricerca B.II.1.i.1) Crediti v/stato per ricerca corrente Ministero della Salute B.II.1.i.2) Crediti v/stato per ricerca finalizzata Ministero della Salute B.II.1.i.3) Crediti v/stato per ricerca altre Amministrazioni centrali B.II.1.i.4) Crediti v/stato per ricerca finanziamenti per investimenti B.II.1.l) Crediti v/prefetture B.II.2) Crediti v/regione o Provincia Autonoma CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE Crediti v/regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente B.II.2.a.1) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per spesa corrente IRAP B.II.2.a.2) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per spesa corrente Addizionale IRPEF B.II.2.a.3) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per quota FSR B.II.2.a.4) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale B.II.2.a.5) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale B.II.2.a.6) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR B.II.2.a.7) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA B.II.2.a.8) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA B.II.2.a.9) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per spesa corrente altro B.II.2.a.10) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ricerca B.II.2.b) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto B.II.2.b.1) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti B.II.2.b.2) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione B.II.2.b.3) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite B.II.2.b.4) Crediti v/regione per copertura debiti al 31/12/2005 B.II.2.b.5) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti B.II.3) Crediti v/comuni B.II.4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche B.II.4.a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione B.II.4.a.1) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per mobilità in compensazione B.II.4.a.2) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per mobilità non in compensazione B.II.4.a.3) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire B.II.4.c) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche Extraregione B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione B.II.5.a) Crediti v/enti regionali B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate B.II.6) Crediti v/erario B.II.7) Crediti v/altri B.II.7.a) Crediti v/clienti privati B.II.7.a.1) Crediti v/clienti privati B.II.7.a.2) F.do svalutazione crediti v/clienti privati B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici (vc) B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca B.II.7.e) Altri crediti diversi B.II.7.e.1) Altri crediti diversi B.II.7.e.2) F.do svalutazione altri crediti diversi 2008 e ante , ,00 0, ,00 0, , , ,42 0, , , ,42 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,42 0,00 600,66 184,10 535, , , , , ,53 0, ,96 0, ,96 0, , ,18 12, ,18 12,35 16

17 Tab. 21 Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione II parte VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2014 PER ANNO DI FORMAZIONE 2010 e ante TOTALE ABA530 (B.II.3) Crediti v/comuni 784,76 535, , , ,40 per contributi in c/esercizio a destinazione indistinta , ,62 per contributi in c/esercizio a destinazione vincolata 784,76 535, , , ,47 per rimborso personale in comando ,00 per rimborsi compartecipazioni rette utenti 8.127, ,31 per mediazione culturale 700,00 VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2014 PER ANNO DI FORMAZIONE 2010 e ante TOTALE ABA690 (B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici 0, ,22 DGR 2818/2014 contributi indistinti della Regione erogati al bilancio sanitario ,50 DGR 2665/ TRASPORTO E VITTO DISABILI ,00 DGR 319/2014 CONTRIBUTI MINIQUOTE 2013 RIMODULATE CON DECRETO 19/2015 E TRASFERITE AL BILANCIO SOCIALE ,22 Scuole mediazione culturale 280,50 VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2014 PER ANNO DI FORMAZIONE TOTALE ABA710 (B.II.7.e) Altri crediti diversi Istituto Tesoriere riaccrediti per importi non riscossi Istituto Tesoriere rimborso spese varie non dovute 2010 e ante ,18 12, ,18 12,35 17

18 Tab. 22 Valore netto dei crediti per anno di scadenza I parte B.II.1) Crediti v/stato CREDITI V/STATO PARTE CORRENTE Crediti v/stato per spesa corrente e acconti B.II.1.a) Crediti v/stato per spesa corrente Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000 B.II.1.b) Crediti v/stato per spesa corrente FSN B.II.1.c) Crediti v/stato per mobilità attiva extraregionale B.II.1.d) Crediti v/stato per mobilità attiva internazionale B.II.1.e) Crediti v/stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard B.II.1.f) Crediti v/stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente Crediti v/stato altro B.II.1.g) Crediti v/stato per spesa corrente altro CREDITI V/STATO INVESTIMENTI B.II.1.h) Crediti v/stato per finanziamenti per investimenti B.II.1.i) Crediti v/stato per ricerca B.II.1.i.1) Crediti v/stato per ricerca corrente Ministero della Salute B.II.1.i.2) Crediti v/stato per ricerca finalizzata Ministero della Salute B.II.1.i.3) Crediti v/stato per ricerca altre Amministrazioni centrali B.II.1.i.4) Crediti v/stato per ricerca finanziamenti per investimenti B.II.1.l) Crediti v/prefetture B.II.2) Crediti v/regione o Provincia Autonoma CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE Crediti v/regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente B.II.2.a.1) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per spesa corrente IRAP B.II.2.a.2) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per spesa corrente Addizionale IRPEF B.II.2.a.3) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per quota FSR B.II.2.a.4) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale B.II.2.a.5) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale B.II.2.a.6) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR B.II.2.a.7) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA B.II.2.a.8) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA B.II.2.a.9) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per spesa corrente altro B.II.2.a.10) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ricerca B.II.2.b) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto B.II.2.b.1) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti B.II.2.b.2) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione B.II.2.b.3) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite B.II.2.b.4) Crediti v/regione per copertura debiti al 31/12/2005 B.II.2.b.5) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti B.II.3) Crediti v/comuni B.II.4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche B.II.4.a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione B.II.4.a.1) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per mobilità in compensazione B.II.4.a.2) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per mobilità non in compensazione B.II.4.a.3) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire B.II.4.c) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche Extraregione B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione B.II.5.a) Crediti v/enti regionali B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate B.II.6) Crediti v/erario B.II.7) Crediti v/altri B.II.7.a) Crediti v/clienti privati B.II.7.a.1) Crediti v/clienti privati B.II.7.a.2) F.do svalutazione crediti v/clienti privati B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca B.II.7.e) Altri crediti diversi B.II.7.e.1) Altri crediti diversi B.II.7.e.2) F.do svalutazione altri crediti diversi Esigibili/Pagabili entro l esercizio Fino a 5 Anni Oltre 5 Anni successivo (vc) 5.985, , , , , , , , , , , , , ,53 18

19 Tab. 23 Valore netto dei crediti per anno di scadenza II parte CODICE MOD. SP VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2014 PER SCADENZA Entro 12 mesi Tra 1 e 5 anni Oltre 5 anni ABA530 CREDITI V/COMUNI: ,01 CODICE MOD. SP CREDITI per contributi in c/esercizio a destinazione indistinta per contributi in c/esercizio a destinazione vincolata , ,84 per rimborso personale in comando ,00 per rimborsi compartecipazioni rette utenti ,95 per mediazione culturale 700,00 CREDITI VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2014 PER SCADENZA Entro 12 mesi Tra 1 e 5 anni Oltre 5 anni ABA690 Crediti v/altri soggetti pubblici: ,22 DGR 2818/2014 contributi indistinti della Regione erogati al bilancio sanitario ,50 DGR 2665/ TRASPORTO E VITTO DISABILI ,00 DGR 319/2014 CONTRIBUTI MINIQUOTE 2013 RIMODULATE CON DECRETO 19/2015 E TRASFERITE AL BILANCIO SOCIALE ,22 Scuole mediazione culturale 280,50 CODICE MOD. SP CREDITI VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2014 PER SCADENZA Entro 12 mesi Tra 1 e 5 anni Oltre 5 anni ABA710 Altri crediti diversi: 6.031,53 Istituto Tesoriere riaccrediti per importi non riscossi 6.019,18 Istituto Tesoriere rimborso spese varie non dovute 12,35 19

20 Tab. 25 Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto Non risultano incrementi per versamenti al patrimonio netto CRED01 Svalutazione crediti iscritti nell attivo circolante. CRED01 NO Nel corso dell esercizio non sono state effettuate svalutazioni di crediti iscritti nell attivo circolante. Se selezionato "CRED01SI", specificare crediti svalutati, importo della svalutazione, motivazioni, criteri di determinazione. Altre informazioni relative ai crediti. Informazione CRED02 Gravami. Sui crediti dell azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc? CRED03 Cartolarizzazioni. L azienda ha in atto operazioni di cartolarizzazione dei crediti? CRED04 Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo (art 2423 cc)? Caso presente in azienda? NO NO NO Se sì, illustrare 20

21 Tavola B.II Crediti Attivo Circolante Movimenti Dettaglio "Crediti v/stato" ABA340 B.II.1.l) Crediti v/prefetture Sval.ni Altre Totale al Riclassificazioni Sorti esercizio Incassati Totale al differenze , , , ,00 riportare gli importi distinti per anno di contabilizzazione , , , , e ante Dettaglio "Crediti v/regione" ABA390 B.II.2.a.3) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per quota FSR Sval.ni Altre Totale al Riclassificazioni Sorti esercizio Incassati Totale al differenze , ,14 per contributi in c/esercizio a destinazione indistinta anno , ,00 per contributi in c/esercizio a destinazione indistinta anno 2013 per contributi in , ,14 ABA390 B.II.2.a.3) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per quota FSR Totale al Riclassificazioni Sorti esercizio Incassati Sval.ni Altre differenze Totale al CONTRIBUTI VINCOLATI 2013 ACCENTRATA , , , ,00 per personale DGR n.. del. (specificare attività distaccato finanziata) 2. DGR 2296 del 10/12/2013 (Contributi a ristoro spese mensa e trasporto centri diurni) , ,00 3. DGR 2405 del 16/12/2013 Contributo regionale alle famiglie con persone con disabilità psicofisica per l applicazione dei metodi Doman o Vojta o Fay o ABA , ,00 DGR 2582 del 20/12/2013 Contributi per la modifica degli strumenti di guida per l anno , ,21 Art. 27 l: 104/92 DGR n del 30/12/2013 (Finanziamento per interventi a favore dei minori in situazione di disagio, affidamento familiare) , ,30 DGR 2666/2012 (Contributo progetto riorganizzazione consultori famigliari) DDR 54 del 09/06/2014 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CIVISCITTADINANZA E INTEGRAZIONE IN VENETO DEGLI IMMIGRATI STRANIERI" QUOTA STATALE TRASFERIMENTI (D.M. INTERNO 01/08/2013, N.4910) , , , ,00 DGR n del 20/12/2013 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CIVISCITTADINANZA E INTEGRAZIONE IN VENETO DEGLI IMMIGRATI STRANIERI" QUOTA COMUNITARIA (D.M. INTERNO 01/08/2013, N.4910 CONVENZIONE 17/09/2014) 4.617, ,00 ABA390 B.II.2.a.3) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per quota FSR Totale al Riclassificazioni Sorti esercizio Incassati Sval.ni Altre differenze Totale al CONTRIBUTI VINCOLATI 2012 e ante ACCENTRATA per personale DGR n.. del. (specificare attività distaccato finanziata) 2. DGR n del 28/12/2012 (Contributi a ristoro delle spese per il trasporto e il vitto Centri diurni diabili) 3. DGR n del 28/12/2012 (Finanziamento per interventi a favore dei minori in situazione di disagio, affidamento familiare) 4. DDR n. 67 del Programma annuale immigrazione anno Attuazione area di intervento programmazione territoriale coordinata degli interventi , , , , , , , , , ,90 ABA430 B.II.2.a.7) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA CONTRIBUTI VINCOLATI 2014 EXTRA FONDO 1. DDR n. 52 del 21/07/2014 ASSEGNAZIONE ALLE AZIENDE ULSS DELLE RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELL'AZIONE A SUPPORTO DELLE PERSONE AFFETTE DA SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA E LE LORO FAMIGLIE "SOSTEGNO ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA". DGR N DEL 29/12/2011, DGR N DEL 20/11/2012 E DGR N DEL 28/10/2013. TERZA ASSEGNAZIONE. Sval.ni Altre Totale al Riclassificazioni Sorti esercizio Incassati Totale al differenze , , , , ,00 2. DDR n. 36 del 13/02/2015 Determinazione delle quote spettanti ai soggetti istituzionali finalizzata alla copertura degli interventi a favore di minori in situazioni di disagio con progetti di affidamento familiare 3. DGR n del 29/12/2014 Contributi per la modifica degli strumenti di guida per l'anno 2014 Art. 27 L. 104/ DGR n del 12/08/2014 Progetto Regionale:" Interventi a favore della persona e della famiglia: sviluppo dei Consultori Familiari Pubblici" , , , , , ,17 21

22 Totale al Riclassificazioni Sorti esercizio Incassati ABA430 B.II.2.a.7) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA CONTRIBUTI VINCOLATI 2013 EXTRA FONDO 1. DGR n del 20/12/2013 Attuazione Programma regionale di iniziative ed interventi in materia di immigrazione, anno Linee di intervento "Coordinamento regionale della governance multiattore degli interventi per la formazione e l'integrazione dei cittadini stranieri", "Misure di supporto per la piena integrazione dei soggetti deboli" e relativa assistenza tecnica. Sval.ni Altre Totale al differenze , , , , ,50 2. DGR n del 30/12/2013 Riparto del Fondo regionale per le politiche sociali (ex L.R. 13 aprile 2001, n. 11)Sostegno di iniziative a tutela dei minori in situazione di disagio e inserimento presso famiglie affidatarie , ,30 3. DGR n del 10/12/2013 Contributo a ristoro delle spese per il trasporto e il vitto delle persone con disabilità grave frequentanti i Centri Diurni Art. 55 L.R. 7/99 Anno , ,00 4. DGR n del 20/12/2013 Contributi per la modifica degli strumenti di guida per l'anno 2013 Art. 27 L. 104/ DGR n del 16/12/2013 Legge Regionale 22 febbraio 1999, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni: "Contributi ai cittadini veneti portatori di handicap psicofisici che applicano il metodo Doman o Vojta o Fay o ABA" Assegnazione relativa all'anno , , ,00 ABA430 B.II.2.a.7) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA Totale al Riclassificazioni Sorti esercizio Incassati Sval.ni Altre differenze Totale al CONTRIBUTI VINCOLATI 2012 e ante EXTRA FONDO 1. DGR n del 28/12/2012 Riparto del Fondo regionale per le politiche sociali (ex L.R. 13 aprile 2001, n 11)Sostegno di iniziative a tutela dei minori in situazione di disagio e inserimento presso famiglie affidatarie , , , , ,12 2. DGR n del 28/12/2012 Contributo a ristoro delle spese per il trasporto e il vitto delle persone con disabilità grave frequentanti i Centri Diurni Art. 55 L.R. 7/99 Anno , , ,00 3. DGR n del 18/12/2012 Prosecuzione del "Piano di riorganizzazione dei Consultori Familiari per potenziare gli interventi sociali a favore delle famiglie". Legge 27 dicembre 2006, n Anno , ,92 Dettaglio "Crediti v/comuni" Totale al Riclassificazioni Sorti esercizio Incassati Sval.ni Altre differenze Totale al ABA530 B.II.3) Crediti v/comuni , , , ,01 per contributi in c/esercizio a destinazione indistinta , , , ,22 per contributi in c/esercizio a destinazione vincolata , , , ,84 per contributi in c/capitale per prestazioni veterinarie per prestazioni di medicina necroscopica per rimborso personale in comando , , , ,00 per rimborsi compartecipazioni rette utenti , , ,89 per mediazione culturale 1.554,00 854,00 per altri debiti per errori accrediti da restituire 6.956, ,96 22