Gruppo Buffetti S.p.A. Largo dei Caduti di El Alamein, Roma

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1 Sommario VERSIONI CONTENUTE NEL PRESENTE AGGIORNAMENTO... 2 AVVERTENZE!!!... 3 MODELLO CERTIFICAZIONE UNICA / Certificazione Unica Contenuti... 3 Stampe Certificazione Unica Stampe Modelli da consegnare ai percipienti Stampe dichiarazione per Sostituto d Imposta Stampe Modello Completo MODELLO CERTIFICAZIONE UNICA / 2017 INVIO TELEMATICO Formazione file telematico Certificazione Unica Controllo Telematico da Scelta Quadri Acquisizione File telematico CUR IMPLEMENTAZIONI UTILIZZO NUOVI CONTROLLI TELEMATICI CU - Aggancio Gestione Controlli Telematici e Applicativo Desktop Telematico MODULO COMUNICAZIONE SOSTITUTI Modulo Comunicazione Sostituti Ricezione Telematico SEGNALAZIONI/CORREZIONI IVA quadro VG campo percentuale di possesso Il Codice identificativo dell Aggiornamento è A Pagina 1 di 27

2 Modulo VERSIONI CONTENUTE NEL PRESENTE AGGIORNAMENTO Versione Minima Richiesta Versione Corrente Librerie Modulo Base Modulo Base Redditi Modulo Base Lavoro Certificazione Unica / Comunicazione Sostituti 730/ Dichiarazione Annuale IVA / Modello F Il Codice identificativo dell Aggiornamento è A ATTENZIONE!!!! Prima di eseguire l aggiornamento dei nuovi moduli dichiarativi 2017 è necessario effettuare, se non già eseguita, la copia archivi di ebridge dei moduli dichiarativi 2016 con la quale è possibile visionare o calcolare e stampare una dichiarazione riferita ai redditi Questo in quanto, a partire dal modello , gli archivi di base potranno subire delle variazioni e risultare disallineati rispetto alla versione dei programmi con conseguente possibilità di malfunzionamenti degli stessi moduli. Pagina 2 di 27

3 AVVERTENZE!!! - Prima di eseguire l aggiornamento dei moduli, è necessario effettuare una copia di salvataggio degli archivi e disattivare la protezione antivirus. - L assenza di eventuali revisioni minime di prodotto sul PC potrebbe impedire il passaggio degli aggiornamenti correnti. Modello Certificazione Unica / 2017 L aggiornamento in questione prevede gestione del modulo Certificazione Unica Questa versione del prodotto prevede il caricamento, la stampa di tutti i quadri e la formazione del file telematico. Dopo aver installato il prodotto, in fase di esecuzione verrà visualizzato il seguente messaggio : Rispondendo SI, sarà effettuato l adeguamento di procedura, in caso di risposta negativa, è sempre possibile poterlo eseguire in un secondo momento dalla seguente chiamata di menù: - Lavori di Servizio o Adeguamento Da CUR/2016 Per tutti i dettagli del prodotto in questione fare riferimento alla guida in linea richiamabile direttamente dal prodotto. Certificazione Unica Contenuti La Certificazione Lavoro Dipendente e lavoro Autonomo può essere compilata in automatico utilizzando il lavoro di Importazione da Conti individuali e Linea lavoro presente nei lavori di servizio, oppure inserendo manualmente i dati per ogni singolo elemento. All interno della Certificazione Unica, presente in modelli di comunicazioni, si accede alla Scelta quadri e selezionato il soggetto dichiarante, vengono elencate le sezioni/quadri di cui la Pagina 3 di 27

4 comunicazione si compone e in particolare sono: FD Frontespizio dichiarante; PRE dati presentazione telematica e visto di conformità; CT - Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati Mod. 730/4; CUD Certificazione lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale; CUA Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. Per ciascuna sezione sarà indicata: l avvenuta compilazione o meno, tramite la spunta sulla colonna Compilato ; se considerata definitiva o meno, tramite la spunta sulla colonna Definitivo ; se la sezione risulta stampata, tramite la spunta sulla colonna Stampato ; il numero di elementi presenti all interno della sezione sarà evidenziato all interno della colonna N.Elem. ; la data di ultima compilazione all interno della colonna Data. Inoltre, sarà possibile selezionare l anno della certificazione unica, tramite la presenza del campo Anno, automaticamente valorizzato con 2016 (redditi 2016). L anno consentirà di gestire anche la certificazione unica del 2017 redditi 2017 per i lavoratori cessati. FD Frontespizio dichiarante Trattasi della consueta sezione anagrafica del dichiarante, nella quale vengono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all impegno alla presentazione telematica; CT Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati Mod. 730/4 In questa sezione vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod resi disponibili dall Agenzia delle Entrate; CUD Certificazione lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale La sezione viene generata con quanto presente all intero dei moduli Gestione del personale e Parasubordinati. Tramite il campo Provenienza posto in alto a destra della pagina, sarà visualizzata l origine dell elemento generato (se il lavoratore è presente sia in Paghe che in Parasubordinati, la provenienza sarà L Lavoro ). Pagina 4 di 27

5 Sulla destra della pagina è stata inserita la consueta sezione informativa nella quale saranno visualizzati, man mano che ci si sposta di campo, eventuali help in linea, messaggi di attenzione bloccanti e non, aiuti in linea, ecc. La parte centrale della pagina contiene tutte le informazioni anagrafiche e numeriche del quadro. In testa, sono stati inseriti una serie di bottoni, ciascun bottone, contrassegnato dai numeri Da/A, identifica la sezione della certificazione unica cui fa riferimento.: Il bottone sarà evidenziato in verde se la sezione risulta compilata, altrimenti resterà contrassegnato in bianco. Cliccando su ciascun bottone (in verde o meno), sarà possibile spostarsi direttamente all interno della relativa sezione. In base a quanto sopra, l utente avrà immediata percezione delle sezioni compilate e di quelle non compilate, sarà così velocizzata la fase di verifica e supervisione delle informazioni presenti all interno della certificazione unica. Sulla sinistra della pagina, sono state riportate le varie sezioni di cui la certificazione unica si compone (le stesse che in precedenza sono state indicate tramite bottone). E possibile navigare in avanti/indietro tra le varie sezioni attraverso i tasti funzione F6/F7. Inoltre, in tutta la manutenzione, è presente il tasto funzione Cerca ( ) attraverso il quale sarà possibile, digitando, ad esempio, il numero di una qualunque casella, spostarsi direttamente sulla casella cercata. Pagina 5 di 27

6 Di seguito elenchiamo le principali sezioni di cui la certificazione si compone: Dati anagrafici Contiene i dati anagrafici del lavoratore, ivi compresi gli indirizzi all 1/1/2016 e all 1/1/2017. Ricordiamo che quest ultimo indirizzo sarà indicato solo se diverso da quello all 1/1/2016. In questa sezione è presente, altresì, la gestione degli eredi. Redditi e ritenute Nella sezione vanno certificati le somme e i valori assoggettati a tassazione ordinaria, i compensi con ritenuta a titolo d imposta, quelli assoggettati ad imposta sostitutiva, quelli assoggettati a tassazione separata (arretrati di anni, ecc.). Nel ricordare che la sezione sarà popolata con quanto presente all interno della scheda numerica 2016 dei moduli Gestione del Personale e Parasubordinati, riportiamo di seguito alcune informazione che è bene ricordare e a cui prestare particolare attenzione: Punto B1 Sarà indicato l importo del reddito da lavoro dipendente e assimilato percepito con contratto a tempo indeterminato. Punto B2 Sarà indicato l importo del reddito da lavoro dipendente e assimilato percepito con contratto a tempo determinato. Punto B8 Sarà indicata la data di inizio del rapporto di lavoro; nel caso di passaggio del dipendente senza interruzione del rapporto di lavoro da un sostituto ad un altro sarà indicata la data di inizio del rapporto con il primo sostituto. Assistenza fiscale All interno della sezione saranno riportate tutte le informazioni relative alle operazione di conguaglio da 730 eseguite in busta paga. La sezione sarà valorizzata con quanto presente all interno della scheda numerica 2016 dei moduli Gestione del Personale e Parasubordinati. Oneri detraibili Sarà indicato, per ciascun onere detraibile per il quale spetta la detrazione dall imposta lorda nella misura del 19% e del 26%, il relativo codice e l importo detraibile. Si precisa che gli importi degli oneri detraibili contenuti in questa sezione saranno calcolati tenendo conto degli eventuali e/o franchigie presenti all interno della tabella IRPEF La sezione sarà valorizzata con quanto presente all interno della scheda numerica 2016 dei moduli Gestione del Personale e Parasubordinati. Pagina 6 di 27

7 Crediti e bonus IRPEF Per la compilazione del punto 391 sarà eseguita indicando uno dei seguenti codici: Se il sostituto d imposta ha riconosciuto al dipendente il bonus Irpef e lo ha erogato tutto o in parte; Se il sostituto d imposta non ha riconosciuto al dipendente il bonus Irpef ovvero lo ha riconosciuto, ma non lo ha erogato neanche in parte. Nel punto 392 andrà indicato l importo del bonus Irpef che il sostituto d imposta ha erogato al lavoratore dipendente. Nel punto 393 andrà indicato l importo del bonus Irpef che il sostituto d imposta ha riconosciuto ma non ha erogato al dipendente. Nel caso di precedenti rapporti di lavoro, al fine della compilazione della presente sezione, il sostituto d imposta che rilascia la Certificazione Unica dovrà tenere conto dei dati riportati nelle certificazioni uniche relative ai precedenti rapporti. La sezione sarà valorizzata con quanto presente all interno della scheda anagrafica 2016 dei moduli Gestione del Personale e Parasubordinati. Dati relativi ai conguagli Qualora i redditi corrisposti da più soggetti siano conguagliati nella presente certificazione unica, dovrà essere compilata la presente sezione esponendo i dati relativi alle diverse tipologie reddituali erogate da ciascun sostituto. Nei punti da 538 e 539 sarà indicato l importo complessivo dei redditi (tempo indeterminato e determinato) corrisposto da altri soggetti e conguagliato dal sostituto d imposta (già compreso, rispettivamente, nei punti 1 e 2). Le predette modalità di compilazione devono essere seguite anche qualora: si verifichi un passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro, indipendentemente dall estinzione del precedente sostituto; si verifichi l interruzione del rapporto di lavoro anteriormente all estinzione del sostituto d imposta e la successiva riassunzione da parte del sostituto subentrante; nell ipotesi di successione mortis causa, l erede prosegua l attività del sostituto deceduto. La sezione è gestita come un multi elemento e sarà valorizzata con quanto presente all interno della scheda numerica 2016, Sezione altra azienda/committenti, dei moduli Gestione del Personale e Parasubordinati. Familiari a carico La sezione sarà compilata indicando i dati relativi ai familiari che nel 2016 sono stati fiscalmente a carico del sostituito ai fini della corretta verifica dell attribuzione delle detrazioni. Pagina 7 di 27

8 In particolare il grado di parentela sarà contrassegnato da uno dei seguenti codici: C = Coniuge, F1 = Primo figlio, F = Figli successivi al primo, A = Altro familiare, D = Figlio con disabilità, Inoltre, sarà indicato: il codice fiscale del familiare; il numero dei mesi a carico; se trattasi di figlio di età inferiore ai 3 anni; la percentuale di detrazione spettante; la percentuale di detrazione spettante per famiglie numerose, ecc. La sezione è gestita come un multi elemento ed sarà valorizzata con quanto presente all interno della scheda anagrafica 2016 dei moduli Gestione del Personale e Parasubordinati. INPS Lav. subordinati La sezione, per matricola, accoglie le informazioni contributive riguardanti l imponibile previdenziale del lavoratore e relativa contribuzione. La sezione è gestita come un multi elemento ed è valorizzata con quanto presente all interno delle buste paga 2016 del modulo Gestione del Personale. E prevista, inoltre, l indicazione dei mesi per i quali è stata presentata la denuncia UnieMens, in questo caso si farà direttamente riferimento alla presenza o meno di detta denuncia. INPS - Cococo La sezione contiene le informazioni contributive relative ai compensi percepiti dal collaboratore, nonché l indicazione dei contributi dovuta e versata, ivi compresa la quota a carico del collaboratore. Anche in questo caso, è prevista l indicazione dei mesi per i quali è stata presentata la denuncia UnieMens; INAIL TFR La sezione è gestita come un multi elemento ed è valorizzata con quanto presente all interno della sezione Dati INAIL della scheda anagrafica 2016 del modulo Gestione del Personale e Parasubordinati. Vanno indicati in particolare: il trattamento di fine rapporto, le indennità equipollenti, le altre indennità e somme soggette a tassazione separata erogate a qualunque titolo nell anno, con le anticipazioni e gli acconti eventualmente erogati in anni precedenti nonché le relative ritenute operate e sospese; Pagina 8 di 27

9 le indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di collaborazioni coordinate e continuative in cui il diritto all indennità risulta da atto di data certa anteriore all inizio del rapporto. La sezione viene popolata con quanto presente all interno della scheda numerica 2016, sezione TFR e con le relative buste di TFR (acconto, anticipazione e fine rapporto) del modulo Gestione del Personale. Per il modulo Parasubordinati, la sezione viene popolata con quanto presente all interno della scheda numerica 2016, sezione trattamento di fine mandato. CUA Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi Dati percipienti Nella sezione va riportato, tra l altro, il codice fiscale ed i dati anagrafici del contribuente, comprensivi del domicilio fiscale al 1 gennaio 2016 ed al 1 gennaio Dati fiscali La presente parte va utilizzata per indicare: le corresponsioni di somme erogate nel corso del 2016 riferite a redditi di lavoro autonomo di cui all art. 53 del TUIR o redditi diversi di cui all art. 67, comma 1, dello stesso TUIR, cui si sono rese applicabili le disposizioni degli artt. 25 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973 e 33, comma 4, del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42; le provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d affari, corrisposte nel 2016, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio di cui all art. 19 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, assoggettate a ritenuta a titolo d imposta, cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell art. 25-bis del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973; i corrispettivi erogati nel 2016 per prestazioni relative a contratti d appalto cui si sono resi applicabili le disposizioni contenute nell art. 25-ter del D.P.R. n. 600 del 29 settembre In presenza di più compensi erogati allo stesso percipiente, il sostituto ha la facoltà di indicare i dati relativi secondo le seguenti modalità: totalizzare i vari importi e compilare un unica certificazione qualora i compensi siano riferiti alla stessa causale; compilare tante certificazioni quanti sono i compensi erogati nell anno avendo cura di numerare progressivamente le singole certificazioni riguardanti il medesimo percipiente. Pagina 9 di 27

10 Stampe Certificazione Unica 2017 All interno del prodotto sono stati attivati due menù di stampa separati, il primo selezionabile da : - Stampe o Modelli da consegnare ai Percipienti Contiene le chiamate riguardanti la stampa del Modello CUD Sintetico e CUA, da consegnare al percipiente, la seconda, selezionabile da : - Stampe o Stampa Dichiarazione per sostituto d imposta Contiene le chiamate riguardanti la stampa della modulistica per il sostituto d imposta. Stampe Modelli da consegnare ai percipienti Selezionato la chiamata in questione si attiverà il seguente sottomenù : - Modello CUD Sintetico / CUA - Invio CUD Sintetico / CUA - Riepilogativo CUD CUA - Elenco CUD CUA Modello CUD Sintetico / CUA Selezionando la chiamata in questione, si procederà alla stampa del modello Sintetico CUD e CUA da consegnare al percipiente, il primo passo sarà la selezione della dichiarazione da stampare Pagina 10 di 27

11 nel passo seguente dopo la selezione delle anagrafiche, saranno visualizzate tutte le opzioni di stampa, nella quale sono presenti diversi campi utili per l esecuzione della stampa stessa: - Anno di riferimento sarà il 2016; - Provenienza, nel campo provenienza sarà possibile poter filtrare gli elementi provenienti da : o P - Paghe o S Parasubordinati o C Conti Individuali o M Manuali o T Tutti - Tipo Modello, si potranno selezionare : o D CUD o A CUA o T Tutti - Tipo Dichiarazione, si potranno selezionare : o U Ultime Comunicazioni o O Sintetica o S Sostitutiva / Annullamento o A CUA - Progressivo Numerico, solo quando sarà stato selezionato, nel primo passo del wizard, un singolo dichiarante, selezionando come Tipo dichiarazione S- Pagina 11 di 27

12 Sostitutiva Annullamento, si abiliterà il presente campo, dove sarà possibile selezionare il progressivo della dichiarazione sostitutiva; in caso contrario li stamperà tutte ed il presente campo non sarà selezionabile. - Ordine di Stampa, sarà possibile poter effettuare la stampa delle certificazioni in ordine : o 1 Numerico o 2 Alfabetico - Personalizzazione della Firma, sarà possibile poter indicare nelle stampe delle certificazioni: o 1 Verrà Stampata la X o 2 Verrà Stampata la Ragione Sociale dell Azienda o 3 Verranno stampati il cognome e nome del rappresentante E importante precisare che il dato in questione, viene riportato dalla personalizzazione procedura, selezionato il check Utilizza la personalizzazione firma anche su modelli da consegnare ai percipienti Pagina 12 di 27

13 - Data di Stampa, le opzioni possibili per questo campo saranno riferite al campo data, presente nello stesso rigo, che di default sarà impostato con la data di sistema, ma modificabile dall utente, e si potrà : o 1 Stampare e salvare questa data ( nelle certificazioni) o 2 - Stampare senza salvare questa data ( nelle certificazioni) o 3 Utilizzare la data di consegna salvata ( nelle certificazioni) - Numero Copie, del modello Originale ; - Numero Copie dl modello Copia ; - Stampa modelli già stampati, possibilità di ristampare i modelli già stampati - Stampa scheda 5 e 8 per mille, selezionando tale option sarà possibile stampare o meno anche la scheda per l opzione dell 8 e 5 per mille; - Stampa Istruzioni Ministeriali, selezionando il check in questione si potrà effettuare anche la stampa delle istruzioni ministeriali relative la Certificazione Unica Invio CUD CUD Sintetico / CUA Oltre la stampa dei modelli CUD/CUA sarà altresì possibile inviare i modelli via mail tramite il lavoro in oggetto. Detto lavoro, oltre ad eseguire la stampa, si occuperà di inviare la mail del modello stampato in base all impostazione del campo Utilizzo indirizzo mail, presente nella pagina delle opzioni. Pagina 13 di 27

14 Su tale campo sarà possibile indicare uno dei seguenti valori: 1 In formato.zip direttamente alla mail del percipiente (viene utilizzato l indirizzo mail del percipiente se presente all interno della certificazione unica); 2 In formato.pdf direttamente alla mail del percipiente (viene utilizzato l indirizzo mail del percipiente se presente all interno della certificazione unica); 3 1 In formato.zip direttamente alla mail dell azienda (viene utilizzato l indirizzo mail dell azienda presente all interno dei Parametri azienda). Le altre opzione presenti nella videata sono uguali a quelle relative la stampa della certificazione di cui abbiamo parlato nel capitolo precedente. Attenzione!! Via mail sarà inviato un solo modello, senza distinzione, quindi, tra COPIA e ORIGINALE. Pagina 14 di 27

15 All interno della sezione dati anagrafici è stato inserito il campo Password per invio mail, in cui è possibile inserire la password comunicata dal singolo dipendente al proprio datore di lavoro, al fine di proteggere la certificazione unica inviata via mail. Pagina 15 di 27

16 Stampe dichiarazione per Sostituto d Imposta Selezionato la chiamata in questione si attiverà il seguente sottomenù : - Stampa Modello Completo - Stampa modello da File Telematico - Stampa ricevuta Consegna Dichiarazione - Esportazione in formato PDF - Visualizza Dichiarazioni PDF Stampe Modello Completo La stampa effettuata da questa chiamata di chiamata di menù riguarda esclusivamente la copia che deve essere stampata e conservata dal sostituto d imposta. Selezionando la chiamata in questione, il primo passo sarà la selezione della dichiarazione da stampare: nel passo seguente dopo la selezione delle anagrafiche, saranno visualizzate tutte le opzioni di stampa, nella quale sono presenti diversi campi utili per l esecuzione della stampa stessa : Pagina 16 di 27

17 - Anno di riferimento sarà il 2016; - Solo Dichiarazioni chiuse, possibilità o meno di stampare solo le dichiarazioni chiuse; - Includere Stampa ricevuta consegna, possibilità di includere nella stampa riepilogativa la ricevuta di consegna dichiarazione, indicando eventualmente, anche la data da riportare in stampa. - Includere Stampa Impegno a Trasmettere, possibilità di includere nella stampa riepilogativa l impegno a trasmettere; - Tipo Dichiarazione, si potranno selezionare : o U Ultime Comunicazioni o O Sintetica o S Sostitutiva / Annullamento - Progressivo Numerico, solo quando sarà stato selezionato, nel primo passo del wizard, un singolo dichiarante, selezionando come Tipo dichiarazione S- Sostitutiva Annullamento, si abiliterà il presente campo, dove sarà possibile selezionare il progressivo della dichiarazione sostitutiva; in caso contrario li stamperà tutte ed il presente campo non sarà selezionabile. Sarà altresì possibile eseguire, tramite apposite chiamate di menù, l esportazione in formato PDF nonché la relativa visualizzazione. Infine sarà possibile stampare la ricevuta di consegna della dichiarazione. E stata inoltre prevista una nuova tipologia di stampa che eredita la selezione dai dati contenuti nel file telematico, ma che sarà attiva nel prossimo aggiornamento. Pagina 17 di 27

18 Modello Certificazione Unica / 2017 Invio Telematico Formazione file telematico Certificazione Unica 2017 Per eseguire la funzione di Formazione file telematico CU, richiamare dalla seguente chiamata a menù: - Invio telematico o Formazione File Telematico CU Attenzione!! Ricordiamo che prima di eseguire quanto in oggetto occorre obbligatoriamente compilare le sezioni: PRE Dati presentazione telematica e visto di conformità; Nella mascherina di cui sopra vanno indicate le informazioni di seguito: Codice Indica il codice dell'intermediario che si occupa della trasmissione del file telematico. E' possibile indicare un Codice intermediario o un Codice sostituto. Nel primo caso sarà possibile selezionare l intermediario, inserito preventivamente nella relativa gestione posta alla seguente chiamata a menù: Invio telematico Dati dell'intermediario Pagina 18 di 27

19 Indicando il Codice sostituto, invece, sarà possibile selezionare un sostituto tra quelli presenti. Inserito un codice intermediario/sostituto, in automatico, saranno visualizzati i relativi dati anagrafici (Codice Fiscale con la relativa Ragione Sociale o Cognome e Nome). Controllo Telematico Tipo Tramite l opzione Lancia automaticamente il programma di controllo entratel a fine formazione file telematico, sarà, possibile eseguire, contestualmente alla formazione del file, il controllo telematico. E possibile selezionare il tipo di file (Invio/Diagnosi) già esistente da utilizzare per la formazione del file. Il campo costituisce un vero e proprio filtro di selezione, attraverso il quale saranno proposti i file precedentemente formati. Se viene indicato Invio saranno successivamente proposti i soli file generati con tale modalità. Di contro, indicando Diagnosi saranno successivamente proposti i soli file generati con modalità Diagnosi. Il campo può anche restare vuoto. Nella videata successiva, che qui di seguito viene indicata, troviamo in dettaglio i seguenti campi: Pagina 19 di 27

20 Data Anno Nome del file Tipo Occorre indicare la data della formazione del file telematico da inviare. In automatico la procedura proporrà la data di sistema. Occorre indicare l'anno di riferimento per la formazione del file telematico da inviare. La procedura proporrà l'anno di sistema. Occorre indicare il nome da attribuire al file di cui si sta effettuando la formazione. E possibile indicare il tipo di file da creare. Il tipo può essere: "Diagnosi", se viene generato il file per una semplice simulazione, o "Invio", se il file viene formato per l invio telematico. Nome del file Occorre indicare il nome da attribuire al file di cui si sta effettuando la formazione. Tipologia E possibile indicare uno dei seguenti valori: invio 1 Ordinaria; 2 Annul/Sost Certificazioni Sarà possibile selezionare il solo modello CUD, il solo modello CUA, Pagina 20 di 27

21 da inviare Includi dichiarazioni non ancora formate Includi dichiarazioni già presenti nel file telematico Includi dichiarazioni già inviate e/o accettate ovvero entrambi contemporaneamente; Selezionando la casella si escluderà dalla visualizzazione della pagina successiva, quelle dichiarazioni che sono già presenti in un file telematico di tipo INVIO ; Selezionando la casella s includerà nella visualizzazione della pagina successiva, quelle dichiarazioni che sono già presenti in un file telematico di tipo INVIO ; Selezionando la casella s includerà nella visualizzazione della pagina successiva quelle dichiarazioni che sono già state Inviate o Accettate dall Amministrazione Finanziaria. Infine, sarà proposta la pagina di seguito: Pagina 21 di 27

22 Nella prima parte della pagina saranno evidenziati i dati dell'intermediario inseriti precedentemente. La procedura elencherà tutti i sostituti per i quali sono state compilate le sezioni: PRE Dati presentazione telematica e visto di conformità; CT Comunicazione per la ricezione invio telematico dei dati Mod.730/4. All'interno della pagina sono presenti i pulsanti sotto elencati: Dettaglio certificazioni: Consente di visualizzare le dichiarazioni elaborate per il sostituto selezionato. Da tastiera è possibile attivare tale funzione tramite il tasto "F9"; Seleziona Tutte: Consente di effettuare la selezione di tutte le dichiarazioni presenti all'interno della griglia. Da tastiera è possibile attivare tale funzione tramite il tasto "F7"; Deseleziona Tutte: Consente di deselezionare tutte le dichiarazioni presenti all'interno della griglia. Da tastiera è possibile attivare tale funzione tramite il tasto "F8"; Legenda: Consente l'apertura di una finestra contenente la spiegazione di alcuni elementi che compongono la griglia. Da tastiera e' possibile attivare tale funzione tramite il tasto "F1"; Nel campo Dichiarazioni selezionate/presenti sarà visualizzato il numero delle Pagina 22 di 27

23 dichiarazioni presenti in archivio con le caratteristiche corrispondenti ai dati selezionati nella finestra precedente. La griglia è formata dalle seguenti colonne: Sel.: Indica se è stata selezionata la dichiarazione corrispondente. Codice, Cod. Fisc., Rag. Sociale/Cognome, Nome: Nelle quali sono visualizzate le informazioni anagrafiche del sostituto; Def.: Le lettere "S" ed "N" indicano rispettivamente se si tratta di dichiarazione definitiva o meno; Stato: La lettera P, identifica la presenza della dichiarazione nel file. La lettera A identifica se la dichiarazione è stata accettata mentre lo spazio indica la mancanza della dichiarazione all interno del file. Non appena confermate le opzioni, selezionando il pulsante Fine, sarà avviata la formazione del file. Controllo Telematico da Scelta Quadri Con il presente aggiornamento viene attivata la possibilità di effettuare il controllo Telematico delle certificazioni, direttamente dalla scelta quadri. Pagina 23 di 27

24 Acquisizione File telematico CUR Il lavoro è posto alla seguente chiamata a menù: Invio telematico Acquisizione file telematico CU La fase di acquisizione, ha lo scopo importare i dati di uno o più quadri relativi ad uno stesso sostituto d imposta, provenienti da diversi sistemi informativi. E possibile acquisire, tramite la presenza delle apposite casella, il quadro CUD, il quadro CUA, il quadro CT, singolarmente ovvero contestualmente. Selezionato il quadro da acquisire, sarà altresì possibile cancellare gli elementi preesistenti nel quadro, ad eccezione di quelli già protocollati, non cancellando gli elementi preesistenti, saranno sovrascritti solo gli elementi presenti nel telematico, mentre quelli non presenti saranno accodati. Implementazioni Utilizzo Nuovi Controlli Telematici CU - Aggancio Gestione Controlli Telematici e Applicativo Desktop Telematico Nel contenitore del modulo CU, è stata eliminata l icona per l aggancio del prodotto Entratel, e sono state inserite due nuove icone per l esecuzione: - del software Desktop telematico fornito dall Agenzia delle Entrate, se presente su PC; Pagina 24 di 27

25 - del nuovo gestore Gestione Controlli telematici che si occuperà della gestione dei nuovi controlli telematici in sostituzione dell ormai dismesso applicativo Entratel che comunque non deve essere disinstallato. Pagina 25 di 27

26 La funzionalità di Gestione Controlli Telematici è stata semplificata rispetto alla precedente versione, prevedendo due soli pulsanti: Il primo pulsante può assumere, se viene cliccato, il significato ONLINE o OFFLINE - Se il pulsante è settato con la dicitura ONLINE, procederà in automatico a verificare e aggiornare nel percorso..\\eusr\controllitelematici, nella directory Controlli telematici i file.jar delle procedure di controllo telematico presenti sul sistema. Nella condizione ONLINE si è connessi al canale Internet pertanto, nella Gestione Controlli Telematici e nella funzione di generazione dei file telematici, sarà effettuato un controllo sui siti dell Agenzia delle Entrate, e verrà dato apposita messaggistica, nella condizione in cui: o i controlli siano stati aggiornati; o viene rilevata l inaccessibilità al sito web, per qualsiasi motivo legato alla mancata connessione, in questo caso viene segnalato un messaggio di attenzione; - Se il pulsante viene selezionato in OFFLINE significa che non si è connessi al canale internet, quindi i moduli di controllo non vengono aggiornati ma utilizzati, previa segnalazione, quelli presenti sul sistema o in caso di rete locale sul server. Infatti la selezione in OFFLINE è stata prevista in particolare per ambienti di rete dove uno o più client possono non avere accesso ad internet, ma comunque lavorare utilizzando i controlli disponibili sul sistema server aggiornati regolarmente dall Amministratore della rete, ovvero uno degli utenti dell integrato. Il secondo pulsante ELIMINA permette di eliminare, previa singola selezione, i controlli presenti nel sistema non più necessari. Pagina 26 di 27

27 N.B. Il modulo di controllo non viene reso disponibile ne con l aggiornamento della procedura ne con la funzione Gestione Controlli Telematici ma esclusivamente dalla funzione di formazione del Telematico, ogni modulo si gestisce il relativo modulo controllo, che se non esiste sul sistema lo preleva dal sito internet,purché il pulsante sia selezionato ONLINE, oppure lo aggiorna in funzione dell ultima versione disponibile su internet. Come detto in precedenza i moduli di controllo sono collocati in una sottocartella della cartella degli archivi, quindi in ambiente di rete sono presenti una sola volta sul sistema. Modulo Comunicazione Sostituti Modulo Comunicazione Sostituti Ricezione Telematico Il Modulo in questione è stato adeguato all anno 2016, per permettere l adempimento solo nei casi non previsti nella Certificazione Unica. Segnalazioni/Correzioni IVA quadro VG campo percentuale di possesso Nel quadro VG sul rigo VG4 campo 4 percentuale di possesso non era possibile inserire una percentuale del 100% in quanto il campo accettava sono due caratteri; il campo è stato modificato per inserire la percentuale del 100%. Pagina 27 di 27