Relazione tecnico-finanziaria

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1 ISTITUTO COMPRENSIVO di PORTO MANTOVANO (MN) Via Monteverdi PORTO MANTOVANO (MN) tel certificata: sito internet: Relazione tecnico-finanziaria Modulo I La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa In applicazione delle disposizioni del MIUR- Comparto scuola: Nota MIUR prot dell 11 settembre 2015 Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione generale per le risorse Umane e Finanziarie Ufficio VII del MIUR avente per oggetto A.F a.s. 2015/16 Avviso assegnazione risorse finanziaria per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (Programma Annuale 2015 e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2016 periodo gennaio/agosto 2016, Nota MIUR prot. 730 del 21 gennaio 2016 Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione generale per le risorse Umane e Finanziarie Ufficio IX del MIUR avente per oggetto MOF Stato e il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nei seguenti importi: Sezione I Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità La parte stabile del fondo per le risorse decentrate per l anno 2015/16 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, come segue: 4 dodicesimi dodicesimi 2016 totale Stato F.I.S , , , ,34 Sezione II - Risorse variabili Le risorse variabili sono così determinate: 1) Altri fondi provenienti dal MIUR: Stato economia a.s. 2013/14 624,77 829,07 economia nel precedente esercizio finanziario (A.T.A.) 161,02 213,67 Funzioni strumentali 5.523, ,07 Incarichi specifici al personale ATA 3.979, ,20 totale , ,01 1

2 2) Fondi provenienti dall'amministrazione Comunale e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della scuola, a seguito di accordi, convenzioni od altro: Stato Funzioni Miste (Piano Diritto allo Studio 2015/16) 5.588, ,00 Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione Stato Risorse stabili , ,34 Risorse variabili: 1) Fondi provenienti dall'amministrazione Comunale e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della scuola, a seguito di accordi, convenzioni od altro 5.588, ,00 Risorse variabili: 2) Altri fondi proveniente dal MIUR 9.503, ,27 Residui anni precedenti 785, ,74 Totale , ,35 Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all esterno del Fondo Modulo II Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione 2

3 Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo Nei prospetti che seguono, vengono analiticamente indicate le attività ed i progetti con accanto segnato il relativo impegno di spesa, determinato al e al Stato. I dati nei prospetti allegati nella e nella quantificazione di spesa, tengono rigorosamente conto della Contrattazione integrativa d Istituto al cui verbale si fa espresso riferimento. Stato ind. Direzione DSGA 5.910, ,57 Primo Collaboratore DS 2.670, ,09 Secondo Collaboratore DS 2.670, ,09 Terzo Collaboratore DS 2.670, ,09 totale da accantonare , ,84 Stato Funzioni Strumentali 5.523, ,07 Incarichi Specifici 3.979, ,20 totale 9.503, ,27 Docenti Stato supporto all'organizzazione , ,00 supporto alla didattica , ,57 supporto all'organizzazione della didattica 892, ,35 progetti ed attività di arricchimento dell'offerta formativa non curricolare 1.172, ,93 attività docenza 6.475, ,33 totale , ,18 A.T.A. Stato Assistenti Amministrativi 4.732, ,37 Collaboratori Scolastici 4.720, ,71 totale 9.452, ,08 totale assegnato , ,37 Impegni dei Fondi provenienti dall'amministrazione Comunale e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della scuola, a seguito di accordi, convenzioni od altro - Importi inseriti nel Programma annuale 2016 Stato Funzioni Miste 5.588, ,00 totale assegnato , ,37 Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare 3

4 Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione Stato Somme non regolate dal contratto 0,00 0,00 Somme regolate dal contratto , ,35 Destinazioni ancora da regolare 0,00 0,00 Totale , ,35 Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all esterno del Fondo Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale I vincoli di carattere generale imposti dalle assegnazioni ministeriali, dal POF e dalle tabelle retributive previste dal vigente CCNL, sono stati pienamente rispettati e gli impegni di spesa previsti sono in essi contenuti come si evince dalla tabella sotto riportata: finanziamento impegno Stato Stato ind. Direzione DSGA 5.910, , , ,57 Primo Collaboratore DS 2.670, , , ,09 Secondo Collaboratore DS 2.670, , , ,09 Terzo Collaboratore DS 2.670, , , ,09 Docenti , , , ,18 ATA 9.463, , , ,08 totale F.I.S , , , ,10 Funzioni Strumentali 5.523, , , ,07 Incarichi Specifici 3.979, , , ,19 totale 9.503, , , ,26 Funzioni Miste 5.588, , , ,00 totale fondo per contrattazione integrativa , , , ,36 Modulo III Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell anno precedente anno 2014/15 anno 2015/16 Stato Stato Risorse stabili , , , ,05 Risorse variabili , , , ,26 Residui anni precedenti , ,74 totale , , , ,05 4

5 Modulo IV Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione Tutte le somme relative al F.I.S. previste nella fase di programmazione vengono collocate, per quanto di competenza dell'istituzione scolastica, nella gestione del cedolino unico, al, su specifico capitolo di bilancio, attraverso i relativi piani gestionali ed i codici sottocompensi. Pertanto, è possibile effettuare una costante verifica tra disponibilità ed impegni di spesa al fine di evitare l'eventuale pagamento di somme non coperte dal relativo finanziamento. Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell anno precedente risulta rispettato Il limite di spesa del passato anno finanziario (a.s. 2014/15) è stato rispettato: Fondo disponibile Fondo impegnato e liquidato Stato Stato Risorse stabili , , , ,32 Residui anni precedenti 0,00 0,00 0,00 0,00 Risorse variabili (FS, IS, att. sport.) , , , ,90 totale , , , ,22 Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo La verifica della disponibilità finanziaria è stata puntualmente effettuata per quanto attiene ai finanziamenti ed è possibile evincerle dalle comunicazioni di assegnazioni del MIUR citata in premessa. Nel caso in cui non venissero riassegnate le economie relative agli anni precedenti, i compensi complessivamente spettanti a ciascun saranno ridotti nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria. Le diverse voci di destinazione del Fondo, rilevabili dalla presente relazione, sono contenute nel limite degli stanziamenti e delle economie e saranno gestite secondo le norme di contabilità, nel rispetto delle disposizioni impartite. Porto Mantovano, 6 maggio 2016 Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Marina Vecchi (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D. Lgs. 39/93, art. 3, c. 2) 5