Stampe Contabili, Registri IVA e Bollati

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1 Release 4.90 Manuale Operativo CONTABILITA' Stampe Contabili, Registri IVA e Bollati Nel presente manuale verranno analizzate tutte le stampe contabili, quali ad esempio la stampa del bilancio, quella dei registri IVA e del Giornale Bollato, la stampa dei mastrini e partitari e la stampa del brogliaccio di prima nota.

2 2 Manuale Operativo Indice degli argomenti 1 STAMPE CONTABILI Stampa Mastrini e Partitari Opzioni di stampa definibili in Consultazione Mastrini e Partitari Opzioni in Stampa Mastrini Opzioni in Stampa Partitari Stampe Brogliaccio Prima Nota Stampa Fatturato ABC Cliente e Fornitore Stampa Situazione Fondo Spesa/Ricavo Stampa Bilancio Stampa Bilancio di Verifica Stampa Bilancio per Mese Stampa Bilancio Comparato Stampe in Valuta Stampa Bilancio in Valuta STAMPA DEI REGISTRI Stampa Registri I.V.A Il Registro IVA Riepilogativo Il Registro IVA Riassuntivo Stampa Giornale Bollato Stampa Registri IVA e Bollati da un unica funzione Stampa Elenco Bolli Manutenzione Saldi Giornale... 31

3 CONTABILITA': Stampe Contabili, Registri IVA e Bollati Stampe contabili Nelle prossime pagine andremo a dettagliare le funzioni di consultazione e stampa dei dati inseriti in contabilità. Per tutte le stampe di seguito descritte: Con Conferma si visualizza l anteprima di stampa, con Esci si annulla il processo. Dall anteprima, cliccando sul pulsante si procede alla Stampa 1.1 Stampa Mastrini e Partitari La funzione consente di effettuare la stampa dei Mastrini o dei Partitari nel periodo impostato con l eventuale possibilità (impostando i relativi flag) di ottenere la stampa del saldo per giornata degli importi espressi in valuta delle note dei Mastrini e dell ordinato per data valuta escludendo anche l eventuale Bilancio di Chiusura. Si accede alla funzione dal Menù Contabilità Stampe Contabili Stampa Mastrini e Partitari. La maschera della funzione cambia in base alla scelta effettuata nel primo campo, che consente la scelta tra le seguenti opzioni: Indicativamente, la scelta può essere di due tipi: Stampa Mastrini o Stampa Partitari. In entrambe le condizioni, è possibile selezionar le seguenti opzioni: Da/A Periodo: per impostare dei limiti temporali. Da considerare che la data di inizio sarà considerata solo ai fini della stampa Mastrini; nelle stampe dei partitari vengono comunque estratte tutte le partite in archivio, e può essere impostato il limite alla data. Da/A Conto: è collegata la lista del Piano dei Conti oppure del clienti oppure dei fornitori in base all opzione scelta nel primo Menù a tendina. Lista navigator: attivando il campo si modifica la maschera di selezione, sostituendo i campi Da conto / A conto, con il campo Conto e da un pannello vuoto, che riporterà i risultati della selezione dopo averla eseguita in Multilista. E così possibile selezionare contemporaneamente più conti (o più codici clienti / fornitori) anche se non contigui. Ordinato per data valuta: permette di ordinare i movimenti per Data Valuta", laddove è indicata sul movimento contabile Stampa Importi in valuta: permette di stampare gli importi anche nella valuta di inserimento Stampa Num. Registrazione: permette di stampare il numero di registrazione (assegnato dalla procedura); è utile attivare per le stampe di controllo ad uso interno Saldo per giornata: permette di raggruppare i movimenti per giorno, e visualizza in aggiunta il saldo per giorno Elimina Salto Pagina: abilitando il flag la stampa non effettua il salto pagina alla fine del conto.

4 4 Manuale Operativo Opzioni di stampa definibili in Consultazione Mastrini e Partitari Dalla funzione Consultazione mastrini e partitari è possibile attivare diversi parametri, che avranno effetto sui dati estratti in griglia e, di conseguenza, in stampa: ad esempio, l attivazione o meno del parametro Includi Extracontabili. Inoltre, ai fini della stampa, è presente attivare il seguente parametro: Stampa Multipla: se attivo, e nel caso in cui siano stati estratti più conti, alla pressione del pulsante Stampa viene richiesta la selezione del tipo di stampa: Singolo conto: consente di stampare il conto attualmente visualizzato Tutti i conti estratti: consente di stampare tutti i conti che sono attualmente estratti. Scegliendo Tutti i Conti Estratti, nella maschera di stampa viene riportato l intervallo dei conti come impostato nella consultazione mastrini e partitari (i conti che non hanno movimenti nel periodo verranno omessi).

5 CONTABILITA': Stampe Contabili, Registri IVA e Bollati Opzioni in Stampa Mastrini Scegliendo una delle opzioni relative ai Mastrini, verrà visualizzata la seguente maschera: Stampa Num. Bollato: permette, se attivato, di stampare il numero di pagina del Giornale Bollato Stampa Num. Reg. Bollato. L attivazione del suddetto flag, disattiva la funzione riportata nella riga precedente Stampa Num. Registrazione. Alla conferma, viene visualizzato il seguente messaggio di avviso: Attenzione! E' stata selezionata l'opzione di 'Stampa Num Bollato': per questa selezione e' necessario aver sospeso la movimentazione contabile ed aver già effettuato la stampa del Giornale Bollato in definitivo. In caso contrario, eventuali ristampe dello stesso libro giornale potrebbero determinare una modifica di tale numero." Stampare Note per Mastrini: stampa le note indicate nel dettaglio della riga del movimento Filtri per causale contabile: E possibile produrre una stampa che permetta di estrarre nel mastrino solo movimenti emessi con determinate causali, fino ad un massimo di 5. Escludi Bilancio di chiusura: consente di escludere i movimenti relativi al bilancio di chiusura, ovvero quei movimenti che hanno una causale contabile uguale a quella indicata nel campo Causale Chiusura della Struttura Contabile (solitamente generate in automatico) Stampa saldi diversi da zero: attivando il flag è possibile stampare i soli conti (o clienti e fornitori) che alla data di fine periodo hanno un saldo diverso da 0 (l opzione non è presente nella stampa dei partitari in quanto sono già presenti le selezioni sulle partite - Tutte le partite, Solo partite aperte, Aperte + saldate da ).

6 6 Manuale Operativo Opzioni in Stampa Partitari Scegliendo una delle opzioni relative ai Partitari, verrà visualizzata la seguente maschera: Stampa Dettaglio Scadenze: permette di stampare, in associazione a ciascuna registrazione di fattura, le stesse informazioni aggiuntive viste per la stampa dei mastrini (tipo pagamento, data di scadenza, importo). Opzioni per la Stampa dei Partitari prevedono: Aperte e saldate DA: selezionata la terza opzione nel campo precedente, in questo campo è possibile inserire una data da considerare per l estrazione delle partite saldate dopo una certa data. In questo modo, la procedura elabora una stampa che considera tutte le partite aperte + quelle chiuse (saldate) dopo una certa data. Cliccando sul pulsante Conferma si ottiene a video l anteprima di stampa.

7 CONTABILITA': Stampe Contabili, Registri IVA e Bollati Stampe Brogliaccio Prima Nota La funzione permette di effettuare la stampa delle operazioni contabili di prima nota sulla base di vari parametri di estrazione. Si accede alla funzione dal Menù Contabilità Stampa Brogliaccio Prima Nota: Il primo campo Ordinamento per consente di ordinare la stampa secondo scegliendo tra: Numero movimento: ordinamento per Numero movimento e Data di registrazione Data documento: ordinamento per Data documento e Numero movimento Data registrazione: ordinamento per Data di registrazione e Numero di movimento È inoltre possibile limitare le registrazioni stampate, inserendo dei parametri d estrazione nei campi Da Data / A Data e Da Numero A Numero. Dalla maschera si può notare che si ha la possibilità di selezionare fino a 10 causali. Qualora tali campi non fossero compilati, la stampa del brogliaccio comprende tutti i movimenti. Con Conferma viene visualizzata l anteprima di stampa:

8 8 Manuale Operativo 1.3 Stampa Fatturato ABC Cliente e Fornitore Genera una stampa che, partendo dai movimenti contabili e dai documenti di vendita (per i clienti si prendono in considerazione sia le fatture contabilizzate sia quelle non ancora contabilizzate), analizza il fatturato per cliente e per fornitore. Nella stampa è riportato il totale fatturato per cliente e fornitore ordinato secondo la sua importanza e la percentuale d incidenza calcolata sul totale riepilogativo del fatturato. La selezione può avvenire in base alla data. Si accede alla funzione dal Menù Contabilità Stampe Contabili Stampa Fatturato ABC per Cliente e Fornitore: Sono presenti i seguenti campi: Da Data/A Data: intervallo di date da considerare per l estrazione Fatturato Per: per selezionare tra Cliente/Fornitore Protocollo di esclusione: consente di escludere determinati protocolli dalla stampa. Questo parametro è indispensabile per escludere i protocolli relativi agli Acquisti CEE, per le quali viene effettuata una registrazione di compensazione nelle vendite con l utilizzo di un protocollo Vendite per Acquisti CEE. Tale protocollo deve essere infatti escluso dall Analisi Fatturato ABC Cliente perché non corrisponde a nessun documento di vendita, al fine di impedire che siano raddoppiati gli importi delle fatture relative. Questi documenti, infatti, sono registrati con due protocolli differenti ma di fatto sono relativi ad un unico acquisto. Stampa dettagli di controllo: attivando il flag, viene prodotta una stampa che include in dettagli i movimenti contabili che confluiscono nel saldo del fatturato. L attivazione del campo accende il successivo campo Codice (Cliente o Fornitore, in base alla selezione precedente) per elaborare la stampa dettagliata per la singola anagrafica selezionata. Con Conferma si visualizza l anteprima di stampa, con Esci si annulla il processo.

9 CONTABILITA': Stampe Contabili, Registri IVA e Bollati - 9 Esempio di anteprima di stampa Fatturato Clienti senza Dettagli di controllo. L ultima colonna % esprime la percentuale di incidenza dell imponibile fatturato al singolo cliente sul totale del fatturato. Esempio di anteprima di stampa Fatturato Clienti con Dettagli di controllo per un cliente. Con la selezione dei Dettagli di controllo, vengono evidenziati altre informazioni ( Data Movimento, Protocollo, Imponibile ) relative ad ogni registrazione (Acquisti e\o Vendite) che a sua volta potrebbe avere una o più righe, a seconda dei codici Iva utilizzate nel movimento. Le stesse modalità sono attive nella selezione del Fatturato per fornitore Dall anteprima, cliccando sul pulsante si procede alla Stampa

10 10 Manuale Operativo 1.4 Stampa Situazione Fondo Spesa/Ricavo La stampa consente di controllare la situazione dei movimenti di fondo spesa/ricavo, al fine di ottenere la situazione dei movimenti aperti oppure la situazione storica. Si accede alla funzione dal menù Contabilità Stampe Contabili Stampa Situazione Fondo Spesa/Ricavo: Sono richiesti: Conto da elaborare: visualizza un lista con i soli conti di tipo fondo spesa/ricavo (obbligatorio) Cliente / Fornitore / Altro: in base al tipo di partita associato al conto, viene richiesta la selezione di fornitori/clienti o di partita. La selezione avviene tramite multi lista. Tipo di Stampa: impostabile scegliendo tra Situazione Movimenti ancora aperti: stampa solo i movimenti che non sono ancora stati completamente collegati a fatture; Storico movimentazione alla data: stampa tutti i movimenti sia aperti che chiusi; per questa opzione è possibile impostare la data di termine, in modo tale di ottenere anche una situazione con data precedente a quella di elaborazione. Esempio di stampa movimenti aperti per fornitori (1) e per partita libera () Esempio di stampa movimenti storici alla data

11 CONTABILITA': Stampe Contabili, Registri IVA e Bollati Stampa Bilancio Il programma stampa il bilancio a sessioni contrapposte (attività e passività, costi e ricavi), evidenziando l'eventuale utile o perdita d'esercizio. Si accede alla funzione dal Menù Contabilità Stampe Contabili Stampa Bilancio: Da data / A data: inserire il periodo per il quale si vuole la stampa del bilancio; se non si inseriscono date, la stampa di bilancio considera l intero periodo dell esercizio contabile. Tipo Stampa: permette di scegliere se effettuare una stampa comprendente Tutti i conti o solo quelli Significativi (con saldo diverso da zero). Includi movimenti simulati: per includere i movimenti simulati relativi ai ratei e risconti. La selezione di questa opzione consente di considerare nell elaborazione della stampa anche le competenze assegnate ai movimenti contabili registrati in prima nota (che serviranno per la successiva generazione automatica dei ratei e risconti). Esempio: viene inserita una fattura di acquisto con imponibile 1200 al 1/1/2003 ma con competenza 01/02/2003 e 31/01/2004: richiedendo la stampa dei movimenti simulati al 30/06/2003 verrà indicata la differenza di costo per i mesi eccedenti ( in questo caso 7 mesi che corrispondono a 700,00 ), che viene inserita in avere. Includi Simulazione Ammortamenti: include/esclude nella stampa la simulazione degli ammortamenti sui cespiti 1. Se si imposta un intervallo di date non congruenti (ad esempio la data termine non coincide con l ultimo giorno del mese), attivando il flag appare un messaggio che impedisce la stampa con questo tipo di simulazione. Considera Rischio Effetti: include/esclude nella stampa le registrazioni contabili degli effetti considerati insoluti. Includi Scritture Extracontabili: include/esclude la stampa delle registrazioni extracontabili nel caso si sia deciso di gestirle (per dettagli sulle scritture contabili, si rimanda al paragrafo relativo del presente manuale). 1 Attivo in presenza della licenza Cespiti.

12 12 Manuale Operativo Arrotonda Decimali: l attivazione del flag consente di arrotondare all unità di Euro i valori delle poste di bilancio. Escludi Bilancio di chiusura; l attivazione del flag consente di escludere i movimenti relativi al bilancio di chiusura. (le registrazioni contabili relative chiusura del bilancio devono possedere una causale contabile uguale a quella impostata nel campo Causale Chiusura della Struttura Contabile) Stampa Codice Conto: se attivo, la procedura inserisce all inizio della descrizione il codice conto, al fine di migliorare la lettura della stampa, con la seguente logica: Mastro: codice del mastro per la dimensione definita nella struttura contabile più tanti caratteri - per la somma delle dimensioni di conto e sottoconto. Conto: codice del conto per la dimensione definita nella struttura contabile più tanti caratteri - per la dimensione del sottoconto. Sottoconto: codice del sottoconto per la dimensione definita nella struttura contabile. Non stampare il numero di pagina: opzione comode se si vuole esportare il report su word (durante l esportazione la numerazione automatica non è gestibile) Esempio di stampa: Controlli su eventuale anomalie: All atto della Conferma, viene attivato un controllo che verifica eventuali anomalie del Piano dei Conti, ed in particolare la mancanza di conti di collegamento. Nel caso sussistano incongruenze contabili, viene visualizzato un messaggio di avviso che suggerisce l esecuzione della funzione Verifica Integrità Contabilità per correggere le eventuali anomalie riscontrate. Descrizione dei conti: La procedura stampa la descrizione associata ai codici conto, indicate nel Piano dei Conti. Il conto viene stampato nella sezione di bilancio di appartenenza, in funzione del gruppo di bilancio associato: per quei conti che presentano l opzione Analisi di Segno, la procedura effettua un controllo sul segno e qualora il saldo del conto presenti valori negativi attiva la forzatura del cambio di colonna. In questi casi, se è presente la Descrizione sezione opposta nel piano dei conti, questa descrizione prenderà il posto della descrizione primaria.

13 CONTABILITA': Stampe Contabili, Registri IVA e Bollati Stampa Bilancio di Verifica La stampa del Bilancio di verifica consente di ottenere la situazione contabile (dare/avere) dei Conti, dei Clienti e dei Fornitori. Si accede alla funzione dal Menù Contabilità Stampe Contabili Stampa Bilancio di Verifica: La maggior parte delle opzioni disponibili sono le stesse attive anche per la stampa del Stampa Bilancio (per la cui descrizione si rimanda all omonimo paragrato): Da /A Data Da /A Conto (Nel caso di Bilancio di Verifica Clienti/Fornitori la denominazione dei due campi si modifica in Da Codice / A Codice, per indicare che la selezione riguarda il codice Cliente o Fornitore). Selezione Escludi Bilancio di Chiusura Non stampare Numero pagina Solo scegliendo l opzione Bilancio di Verifica sono attivi anche i seguenti flag: o Includi Movimenti Simulati o Considera Rischio Effetti o Includi Scritture Extracontabili o Includi Simulazione Ammortamenti

14 14 Manuale Operativo Sono presenti inoltre le seguenti opzioni: Tipo Stampa: consente di selezionare la tipologia di bilancio desiderata, tra: Voci da stampare: per selezionare le voci che dovranno essere stampate, tra: o Impostazione Piano dei Conti: in questo caso saranno stampate tutte le voci come da impostazione nel piano dei conti (selezione di difetto). o Solo Voci di Gruppo: verranno stampate solo le voci ed i totali per Gruppi o Gruppi e Conti: verranno stampate le voci ed i totali per Gruppi e Conti o Gruppi Conti e Sottoconti: verranno stampate le voci ed i totali per Gruppi, Conti e Sottoconti Stampa colonna di apertura: per stampare separatamente (nella prima colonna) il saldo dei movimenti relativi ai movimenti di apertura, mantenendo nelle altre colonne i salti dare, avere e saldo. Grazie a questo flag, l utente può decidere il metodo da utilizzare: l opzione è disponibile sia per la stampa del bilancio di Verifica, che del Bilancio Clienti e Fornitori, Va considerato che selezionando il flag, i totali dare/avere non corrisponderanno più a quelli calcolati nella stampa del giornale bollato, che esegue un conteggio globale del dare e dell avere per tutte le registrazioni.. Mostra dettaglio clienti e fornitori: consente di dettagliare i clienti e fornitori legati ai conti di collegamento, per ottenere in un unica stampa tutta la situazione contabile (senza necessariamente richiedere a parte la stampa dei bilanci di verifica clienti e fornitori). E attivabile solo se è selezionato il tipo di stampa Bilancio di verifica e se nel campo Selezione sono state impostate le opzioni Solo significativi o Solo significativi diversi da 0. Riepilogo gruppi di bilancio: per ottenere nell ultima pagina del bilancio, oltre ai totali quadratura, anche un riepilogo dei gruppi di bilancio (Costi, Ricavi, Attività, Passività, Conti d ordine) con il calcolo dell utile o della perdita di esercizio. Con Conferma si visualizza l anteprima di stampa, con Esci si annulla il processo. All atto della Conferma, viene attivato un controllo che verifica eventuali anomalie del Piano dei Conti, ed in particolare la mancanza di conti di collegamento. Nel caso sussistano incongruenze contabili, viene visualizzato un messaggio di avviso che suggerisce l esecuzione della funzione Verifica Integrità Contabilità per correggere le eventuali anomalie riscontrate. Dall anteprima, cliccando sul pulsante si procede alla Stampa

15 CONTABILITA': Stampe Contabili, Registri IVA e Bollati - 15 Esempio di stampa con opzione Stampa Colonna Apertura: La stampa riporta i progressivi DARE e AVERE e riepilogare tutti i movimenti con causale Bilancio di Apertura (di tipo BA) in una colonna a parte denominata APERTURA. Quest ultima, essendo un unica colonna, per identificare l importo del Dare sarà riportato il valore in positivo e per identificare l importo dell Avere in negativo; tale importo sarà, poi, sommato al saldo finale insieme ai totali delle colonne Dare e Avere. A fine pagina, riporta dei Riepiloghi di Gruppo. Esempio di stampa senza opzione Stampa Colonna Apertura: I valori dell apertura vengono sommati nelle colonne dare e avere.

16 16 Manuale Operativo Esempio di stampa con opzione Riepilogo Gruppi di Bilancio Nel caso in cui sia attivo il flag Riepilogo Gruppi Bilancio, vengono riportati in una pagina finale i totali del progressivo apertura, del dare e dell avere del singolo gruppo ed il saldo tra dare meno avere più apertura. Viene riportato il totale generale, come differenza dei ricavi meno i costi.: se il risultato dovesse essere negativo verrà indicata la dicitura Perdita d esercizio, se positivo Utile d esercizio. Esempio di stampa con opzione Mostra Dettaglio Clienti e Fornitori (solo su Bilancio di Verifica ) L opzione riporta in stampa, per ogni conto di collegamento, i relativi dettagli dei clienti e\o fornitori.

17 CONTABILITA': Stampe Contabili, Registri IVA e Bollati Stampa Bilancio per Mese La funzione permette di stampare il bilancio ventilato, con un evidenziazione mensile dei saldi dare/avere; la stessa opzione è disponibile anche in formato Bilancio di Verifica e Bilancio di Verifica Clienti/Fornitori. Si accede alla funzione dal Menù Contabilità Stampe Contabili Stampa Bilancio per Mese: Tipo Stampa tra Bilancio, Bilancio di Verifica, Bilancio di Verifica Clienti/Fornitori Tipo Selezione per scegliere se effettuare comprendere tutti i conti o solo quelli con saldo diverso da zero. Da/A Conto intervallo selezionabile se nel campo Tipo Stampa si è scelta la voce Bilancio Includi movimenti simulati (se in Tipo Stampa si è scelta la voce Bilancio Verifica) Includi Scritture Extracontabili (se in Tipo Stampa si è scelta la voce Bilancio Verifica) Fino al Mese (Mese): per indicare fino a che mese effettuare la stampa. Con Conferma si visualizza l anteprima di stampa, con Esci si annulla il processo. Esempio di stampa con intervallo Da/A Conto (con selezione di un gruppo di sottoconti) La stampa riporta i saldi contabili per Mastro \ Gruppo: non viene quindi visualizzato il dettaglio per Sottoconto. Tuttavia, l utente può effettuare una selezione nel campo Da\A Conto anche a livello di Sottoconto: in questa ipotesi, la selezione effettuata viene evidenziata in alto sinistra (vedi testo a lato), ed i totali stampati per Mastro \ Gruppo saranno calcolati considerando solamente l intervallo indicato (in altre parole, il valore totale viene calcolato solamente sui conti selezionati). Dall anteprima, cliccando sul pulsante si procede alla Stampa

18 18 Manuale Operativo 1.8 Stampa Bilancio Comparato La funzione permette di ottenere la stampa del bilancio di verifica con i dati di due esercizi, al fine di effettuare delle comparazioni anche in corso d anno, per periodi interni agli esercizi stessi (infrannuali). Si accede alla funzione dal Menù Contabilità Stampa Bilancio Comparato 2 In automatico vengono rilevate le date dell esercizio corrente e dell esercizio precedente (in alto); utilizzando i campi di scelta, è possibile ottenere una stampa filtrando i dati per esercizio: Esercizio corrente: è possibile impostare un periodo utilizzando i campi Da A Data; non impostando nessuna data, verrà stampato l interno esercizio corrente comparato con l intero esercizio precedente. Esercizio precedente: viene proposto automaticamente lo stesso intervallo di date impostato nell Esercizio corrente (i campi Da A Data non sono modificabili). 2 Nota tecnica: Confermando la stampa viene attivata l elaborazione del bilancio dell esercizio corrente seguita da quella dell esercizio precedente, accodando le righe nella tabella bilancio specificando l esercizio in modo tale che nella stampa siano disponibili i due bilanci separati.

19 CONTABILITA': Stampe Contabili, Registri IVA e Bollati - 19 Abilitando il flag Selezione libera del periodo precedente i relativi campi Da A Data diventano editabili, e permettono di impostare un periodo diverso: così è possibile confrontare un periodo dell esercizio corrente con un differente periodo dell esercizio precedente. Si possono impostare le seguenti opzioni valide per entrambi gli esercizi : Da A Conto: per impostare l intervallo dei conti da considerare Selezione: per indicare se devono essere considerati: o tutti i conti o solo quelli significativi ( ovvero movimentati ) o solo quelli significativi diversi da 0 ( ovvero movimentati e con un saldo <> 0) Voci da stampare: per indicare la tipologia di voci da stampare: o Impostazione come da piano dei conti o Solo voci di gruppo o Gruppi e conti o Gruppi, conti e sottoconti Solo per l esercizio corrente invece è possibile impostare le seguenti opzioni : Escludi bilancio di chiusura: permette di escludere i movimenti del bilancio di chiusura, se già registrato (per l esercizio precedente verranno sempre esclusi i movimenti del bilancio di chiusura) Includi scritture extracontabili. Includi movimenti simulati. Considera rischio effetti. Includi simulazione ammortamenti (solo se la data di inizio stampa coincide con quella di inizio esercizio e quella di fine con un fine mese). Per ogni sezione (relativa all esercizio) vengono riportati gli importi di : Saldo di apertura Progressivo Dare Progressivo Avere Saldo finale Nella colonna a destra viene calcolata ed esposta la differenza del saldo finale tra l esercizio corrente e quello precedente.

20 20 Manuale Operativo 1.9 Stampe in Valuta La procedura consente di effettuare stampe in formato multi-valuta, al fine di evidenziare i saldi delle singole divise estere utilizzate. E possibile ottenere anche la stampa dei Mastrini in valuta, che non è descritta di seguito in quanto la funzione coincide in un'unica funzione Stampa Bilancio in Valuta Consente di ottenere la stampa del bilancio di verifica comprensivo dei saldi per ogni singola valuta utilizzata nelle movimentazioni di prima nota. Si accede alla funzione dal Menù Contabilità Stampe Contabili Stampa Bilancio in Valuta: con la selezione Da Data /A Data è possibile imputare il periodo di riferimento per la stampa del bilancio; inoltre vengono accettati anche periodi inferiori al mese; Tipo Totali: consente di scegliere se effettuare una totalizzazione progressiva o mensile dei saldi. Selezione: permette di scegliere se stampare tutti i conti o unicamente quelli con saldo diverso da zero. Tipo Stampa: vi è la possibilità di stampare il Bilancio di Verifica oppure il Bilancio di Verifica Clienti/Fornitori. l attivazione del flag Escludi Bilancio di chiusura consente di escludere i movimenti relativi al bilancio di chiusura. (le registrazioni contabili relative chiusura del bilancio devono possedere una causale contabile uguale a quella impostata nel campo Causale Chiusura della Struttura Contabile Cartella Bilancio Chiusura).

21 CONTABILITA': Stampe Contabili, Registri IVA e Bollati Stampa dei Registri 2.1 Stampa Registri I.V.A. La funzione consente di stampare i Giornali Iva ed i giornali riepilogativi del mese corrispondente alla data di posizionamento. Uno stesso giornale può essere stampato più volte, ogni stampa mantiene i progressivi aggiornati. Si accede alla funzione dal Menù Contabilità Stampa Registri Stampa Registri IVA Le date proposte corrispondono al mese in cui si è posizionati. La procedura controlla che il mese sia successivo ad un mese già stampato; se così non fosse verrebbe visualizzato il messaggio Data non valida. La lista a tendina Protocollo visualizza tutti gli identificativi dei registri gestiti (e dei registri riepilogativi, se gestiti). Selezionando la voce Stampa Prospetto Liquidazione, per i registri Iva vendite e corrispettivi, sarà possibile stampare i dati relativi al versamento. Attivare il flag Stampa 132 colonne, nel caso si utilizzino stampanti predisposte. La disposizione dell anagrafica prevede, in questo caso, la Ragione Sociale e la Partita Iva sulla prima riga, CAP e indirizzo sulla seconda, consentendo in questo modo di risparmiare spazio e quindi pagine. Stampa Causali Contabili: attivando il flag si ottiene, ai piedi della stampa del registro, la legenda delle causali contabili stampata in ordine alfabetico secondo il codice. Nel caso siano presenti delle registrazioni espresse in valuta diversa da quella di bilancio, nella stampa compare la descrizione estesa, migliorando così la leggibilità delle informazioni.

22 22 Manuale Operativo Il Registro IVA Riepilogativo Nel caso in cui i Registri IVA obbligatori siano tenuti sotto forma di registri sezionali, è possibile riportare i totali dei singoli registri in un apposito registro riepilogativo. Il registro riepilogativo, inoltre, conterrà nella prima pagina, l indicazione delle serie numeriche adottate e dei settori di attività cui esse si riferiscono. Per utilizzare il Registro Riepilogativo è sufficiente aver inserito i registri sezionali nelle Sigle Protocolli Registri Riepilogativi in Struttura IVA. Supponiamo di aver creato due registri IVA vendite sezionali, per esempio U e V: per riportare i totali dei registri U e V nel Riepilogativo è necessario averli inseriti nel campo Fatture Emesse nella maschera Protocolli in Struttura IVA Nei registri sezionali, nel nostro caso U e V, andranno annotate normalmente le fatture registrate in contabilità. Dalla funzione Stampa Registro IVA sarà possibile stampare sia i singoli registri sia il registro riepilogativo, indicando Registro Riep._Fatture_Emesse/Ricevute nel campo Protocollo. Ricordiamo che prima di effettuare la stampa del Registro Riepilogativo è necessario effettuare la stampa, anche solo in anteprima, dei singoli registri sezionali (nel nostro esempio U e V) al fine di compilare correttamente i progressivi mensili e quelli di periodo. La conferma di questa stampa produrrà il Registro Riepilogativo

23 CONTABILITA': Stampe Contabili, Registri IVA e Bollati Il Registro IVA Riassuntivo In alternativa all annotazione diretta in un unico Registro IVA, è possibile registrare le fatture in più protocolli specifici e solo successivamente, ma entro i termini delle liquidazioni periodiche, riportarli in un registro definitivo. Per utilizzare questa funzione è sufficiente creare in Struttura IVA un Protocollo Clienti o Fornitori per il quale si visterà il campo Riassuntivo, congiuntamente alla creazione di altri protocolli. Può essere così creato un solo Registro Riassuntivo Clienti e un solo Registro Riassuntivo Fornitori. La gestione del Registro Riassuntivo di fatto disabilita la possibilità di stampare dei Registri per singolo protocollo: questo significa che dal momento in cui viene creato un registro riassuntivo per acquisti e/o per vendite, dalla funzione Stampa dei registri Iva non viene più visualizzata la voce dei singoli registri Iva Vendite o Acquisti Supponiamo di aver creato protocolli IVA vendite, (per esempio C, E e V) ed un registro riassuntivo R di Tipo Clienti (quindi, sempre relativo alle vendite). Avendo selezionato il campo riassuntivo (vedi esempio) per il registro R tutte le operazioni annotate con i protocolli C, E e V saranno riportate nel Registro Riassuntivo al momento della stampa. In Prima Nota Iva, con i protocolli C, E e V andranno annotate le fatture al momento della loro registrazione in contabilità (mediante il collegamento della causale contabile al protocollo). Avendo, per esempio, annotato due fatture con il protocollo C e due nel registro V alla stampa del Registro Riassuntivo R (per C e V, per contro, non è consentita la stampa 3 ) otteniamo, subito dopo un rapido riordino dei protocolli da parte del programma (grazie anche alla funzione Forzature date Registrazione PN per riordinare manualmente le operazioni), e la generazione in un'unica operazione del Registro IVA definitivo. 3 Quindi, l adozione del registro riassuntivo disabilita la stampa dei singoli registri dalla funzione Stampa Registri Iva.

24 24 Manuale Operativo Per esempio, un azienda utilizza i protocolli V,C, E per le fatture emesse, ed i protocolli A e B per le fatture ricevute. Creando il Registro Riassuntivo R per le Vendite (ovvero di Tipo Clienti ), ne conseguirà che da questa funzione di stampa Registri Iva, nella lista a tendina dei protocolli (= registri) disponibili, non saranno più presenti i protocolli (e quindi non saranno stampabili i relativi registri) delle fatture di Vendita, ma solo il registro R Esempio di Maschera della Stampa Iva con registro Riassuntivo: Esempio di stampa:

25 CONTABILITA': Stampe Contabili, Registri IVA e Bollati Stampa Giornale Bollato La funzione consente di effettuare la stampa del giornale bollato di contabilità relativo alle date di inizio e fine periodo impostate; tale stampa può essere effettuata più volte. Si accede alla funzione dal Menù Contabilità Stampa Registri Stampa Giornale Bollato Nei primi due campi si propongono, di difetto ma con possibilità di variare il periodo, le date relative al primo mese di contabilità non ancora stampato. Il flag Stampa codice conto consente di scegliere se stampare, a fianco della descrizione in una colonna aggiuntiva, anche il Codice Conto. Il flag Stampa in orizzontale è da utilizzare, in abbinamento con l opzione Stampa a 132 colonne, nel caso si effettui la stampa in modalità grafica in orizzontale. Non è consigliabile per la stampa in modo testo. Per la stampa in modo testo su foglio largo (stampante ad aghi), si deve attivare il solo flag Stampa a 132 colonne. Abilitando in Archivi Parametri Parametri Procedura, nella cartella Procedure Contabilità, la scelta La stampa del bollato chiude il periodo contabile, è possibile ottenere la chiusura del periodo contabile a seguito del lancio della stampa del giornale bollato. La scelta di operare in questo modo abilita in ogni caso un flag che permette di indicare se si tratta di una stampa di prova (non chiude il periodo) o definitiva (chiude il periodo). L ordinamento dei movimenti stampati sul giornale è il seguente: Bilancio di Chiusura - nel caso in cui sia registrato nell esercizio successivo Bilancio di Apertura Documenti IVA - ordinati per protocollo + progressivo Movimenti diversi a diversi in genere Scritture di rettifica Bilancio di Chiusura nel caso in cui sia registrato nell esercizio di competenza Le registrazioni relative al Bilancio di Chiusura, nel caso in cui si effettui nell esercizio successivo all esercizio di competenza, vengono stampate sul bollato in base alla data di registrazione. In questo modo se si registra il bilancio di chiusura del 1999 il 31 marzo del 2000, le registrazioni saranno stampate sul giornale bollato di marzo 2000.

26 26 Manuale Operativo 2.3 Stampa Registri IVA e Bollati da un unica funzione Questa funzionalità è stata realizzata per semplificare e velocizzare le operazioni di stampa dei sezionali; la differenza principale consiste nel fatto che con questo programma è possibile effettuare la stampa contemporanea di più registri, per più periodi. E possibile quindi ottenere sia l elaborazione contemporanea di più sezionali in un determinato periodo (o per tutti i periodi interessati dall esercizio) sia la numerazione automatica progressiva delle pagine (che, in particolare, nel caso dei Registri Iva sarà azzerata all inizio dell anno solare, mentre per i Giornali Bollati sarà azzerato ad inizio esercizio) direttamente in fase di stampa. Si accede alla funzione dal Menù Contabilità Stampa Registri Stampa Registri Nuova Modalità La maschera relativa alla stampa dei registri nuova modalità assume layout differenti in base al tipo di contabilità gestita. Per la contabilità ordinaria i registri che si possono stampare sono il Giornale Bollato ed i Registri IVA. Per attivare la stampa dei vari registri è necessario abilitare il flag posto a fianco del nome del registro: verranno automaticamente abilitati anche gli altri relativi flag ed il pulsante Stampa. Sono automaticamente proposte come DATA DI INIZIO e DATA DI FINE quelle successive all ultimo periodo stampato per quel registro o protocollo nel caso di Registro Iva; per il Bollato, c è un ulteriore controllo che non permette di inserire una data compresa in un periodo già chiuso (quindi, un periodo già stampato in definitiva). Per il Bollato si può ristampare un periodo precedente, ma non uno successivo a quello proposto, mentre per i registri IVA è possibile stampare anche un periodo successivo all ultimo stampato: in questo caso verrà però impostata automaticamente la stampa in prova. Tali date sono considerate obbligatorie e devono essere comprese nell esercizio in corso.

27 CONTABILITA': Stampe Contabili, Registri IVA e Bollati - 27 La PAGINA DI INIZIO stampa proposta è quella successiva all ultima stampata; è possibile modificare tale pagina, ma solo inserendo un numero inferiore a quello proposto inizialmente. La PAGINA DI RIPRISTINO indica la pagina dalla quale ristampare un registro già stampato, è dunque accettato solo un valore superiore a quello proposto nella pagina d inizio (per ristampare un registro partendo da una pagina diversa da quella iniziale) oppure il valore zero. Ci sono dei campi che sono considerati comuni, quindi se vengono modificati in uno dei registri viene assunto lo stesso valore in ogni altro registro in cui sono presenti. Tali campi sono: Evita stampa Intestazione Stampa orizzontale Stampa di prova Anteprima di stampa Stampa a 132 colonne Giornale Bollato Per il giornale bollato sono presenti delle funzionalità e dei controlli aggiuntivi a quelli precedentemente elencati: Il campo N. pagine per blocco preview per indicare un numero massimo di pagine da visualizzare in anteprima (che non può superare le 50 pagine, come qualsiasi anteprima; in questo campo è possibile quindi abbassare questo limite). Alla fine della stampa viene visualizzato un messaggio nel quale sono indicate le pagine su cui applicare i bolli. Il numero di pagine tra un bollo e un altro è stato fissato dalla legge a 100 quindi il primo bollo deve essere applicato alla pagina 1, il secondo alla 101, ecc. Alla fine dell esercizio il residuo di pagine viene aggiunto alle pagine dell esercizio successivo. Ad esempio, se nell esercizio 1 l ultimo bollo è stato applicato alla pagina 201 e a fine anno sono state stampate 280 pagine, le 20 pagine residue saranno aggiunte all esercizio successivo, quindi il primo bollo dell esercizio 2 sarà applicato non alla pagina 1, ma alla pagina 21, il secondo alla 121 e così via. Abilitando il flag Riporto Esercizio Precedente è possibile elaborare una stampa del giornale bollato che evidenzia separatamente le operazioni EX dell esercizio precedente: è previsto il riporto dei dati dell esercizio precedente nel caso in cui nel mese esistano operazioni EX, e l indicazione separata delle stesse operazioni. E possibile effettuare la stampa con la nuova modalità solo a partire dal primo mese dell esercizio 4. Questa modalità prevede ad inizio pagina l indicazione del riporto del progressivo dell esercizio precedente (Riporto al 31/12); a fine pagina, nella voce Da riportare sono sommate solo le registrazioni dell esercizio in corso, nella voce Da riportare al 31/12/, invece, sono sommate al progressivo dell esercizio precedente le operazioni Ex del periodo in stampa. Il Riporto conterrà sempre il progressivo dell esercizio corrente. 4 Per identificare questa condizione, nella tabella Esercizi, è stato inserito un nuovo campo, che viene valorizzato solo nel caso in cui si elabora il primo mese dell esercizio; quindi, nella tabella SaldiGiornaleBol saranno salvati i progressivi delle operazioni Ex. Il campo è gestito, automaticamente, dalla procedura e non è prevista una gestione manuale da parte dell utente, nella maschera esercizi.

28 28 Manuale Operativo Esempio di stampa con attivazione del Flag: se nel mese di gennaio non esistono operazioni Ex, non viene stampato, né ad inizio, né a fine pagina, il riporto dell esercizio precedente. Se, invece, nel mese di febbraio esistono operazioni Ex, nella prima pagina sarà indicato il riporto delle sole operazioni dell esercizio corrente, in gennaio, ed il riporto dell esercizio precedente, che a questo punto include anche l operazione Ex del mese di gennaio. Dall esempio, vediamo che la registrazione 1 si riferisce ad una operazione di rettifica con data competenza del 2003 e con data di registrazione nel 2004 (operazione Ex), il totale da riportare include anche questa operazione. A fine pagina nella voce Da riportare sarà visualizzato il progressivo delle operazioni dell esercizio corrente (gennaio e febbraio), mentre nella voce Da riportare al 31/12/2003, sarà visualizzato il progressivo dell esercizio precedente, più le operazioni Ex di gennaio e febbraio:

29 CONTABILITA': Stampe Contabili, Registri IVA e Bollati - 29 Registri IVA Tale registro è presente in tutte le contabilità e per poterlo stampare è necessario abilitare il flag per ogni protocollo di cui si desidera effettuare la stampa. Se si cerca di modificare la data inizio per poter ristampare un periodo, apparirà un messaggio che chiede una conferma, in caso di risposta affermativa sarà possibile modificare non solo la data ma anche la pagina inizio periodo, a risposta negativa entrambi i campi non saranno abilitati. Nel caso di stampa di più registri IVA contemporaneamente e si seleziona l opzione di Stampa prospetto di Liquidazione, viene richiesto il protocollo su cui stampare la liquidazione IVA. Nella stampa dei registri iva vendite/acquisti della contabilità ordinaria è presente, come per la contabilità semplificata, la possibilità di riportare il dettaglio delle contropartite utilizzate nella registrazione al fine di controllare la correttezza delle operazioni prima di effettuare la stampa definitiva. L opzione è attiva solo se le fatture vengono caricate dalla funzione di prima nota iva e non tramite la contabilizzazione dal ciclo attivo. Nella maschera della stampa registri viene abilitato il flag Stampa contropartite nelle seguenti condizioni: Se la società è in contabilità ordinaria Il flag Stampa anagrafica completa non è attivo Il flag Stampa in orizzontale non è attivo La società gestisce le fatture di vendita solo dal modulo contabilità e quindi non dal modulo ciclo attivo (perché in queste condizioni non è previsto il riporto del codice iva sui dettagli della prima nota) Nella prima riga di ogni registrazione vengono stampati i riferimenti del documento ed il totale. Nelle righe successive viene stampato il dettaglio delle contropartite con i relativi imponibili, codice iva e imposta. Al fine di suddividere le singole registrazioni, tra una scrittura e la successiva, viene stampata una riga continua.

30 30 Manuale Operativo Stampa Elenco Bolli Solo per la Contabilità Ordinaria, è attivabile la funzione di Stampa Elenco Bolli: è una stampa che indica per ogni società i periodi stampati, il numero bolli per ogni periodo e le pagine sulle quali applicarli. Inizialmente tutte le società sono selezionate, è però possibile effettuare la stampa solo di quelle interessate; se si conferma senza aver indicato alcuna società, saranno considerate tutte valide. I campi relativi al periodo di stampa (dalla data alla data) sono obbligatori e forzati all inizio e alla fine del mese inserito. Si accede alla funzione dal Menù Multisocietà Stampa Elenco Bolli: Per procedere con qualsiasi operazione (anche la selezione/de selezione delle aziende) è necessario prima di tutto indicare i limiti di data Con Conferma si visualizza l anteprima di stampa, con Esci si annulla il processo. Ecco il risultato della stampa, come si presenta in anteprima: Dall anteprima, cliccando sul pulsante si procede alla Stampa

31 CONTABILITA': Stampe Contabili, Registri IVA e Bollati Manutenzione Saldi Giornale La funzione consente di consultare e modificare i saldi progressivi dei periodi stampati sul giornale bollato, i progressivi dei registri Iva già stampati nonché i totali per il calcolo della ventilazione dell Iva sui corrispettivi. Si accede alla funzione dal menù Contabilità Elaborazioni Iva Manutenzione Saldi Giornali: La maschera è divisa in 3 cartelle. Cartella Giornale Bollato Per ogni periodo è possibile variare i dati riportati in griglia quali: Data Fine: data di fine stampa periodo; Progressivi Dare / Avere: somma dei totali Dare/Avere riferiti rispettivamente alla data indicata nel campo Data Fine; Prog.Dare Ex / Prog.Avere Ex: contengono il progressivo delle operazioni Ex. La somma dei due valori rappresenta il progressivo annuale. Numero Registrazione: rappresenta il numero totale di registrazione di Prima Nota gia Stampate che hanno generato i relativi progressivi; Ultima pagina Stampata: campo che può essere modificato, ma deve comunque contenere un valore maggiore a quello del periodo precedente. Aperto/Chiuso: indica lo stato del periodo che può essere: Aperto: quindi è possibile effettuare inserimenti, variazioni ed eliminazioni di movimenti. Chiuso: ovvero, non vi è la possibilità di inserire, variare, eliminare movimenti. La procedura permette di chiudere un periodo dopo avere stampato il giornale bollato. Con il pulsante STAMPA è possibile accedere direttamente alla maschera Stampa Registri Nuova Modalità. In fondo alla maschera sono presenti i pulsanti: Conferma Esci (che valgono anche per le altre cartelle).

32 32 Manuale Operativo Saldi Giornale IVA Tipo Giornale: richiede l attribuzione del tipo di soggetto o gestione Iva associato al registro inserito Periodo: mese di riferimento nel quale si vogliono evidenziare i totali; Protocollo: in base alla scelta del tipo di giornale vengono inseriti i diversi protocolli. E possibile modificare i saldi di ogni tipo di giornale e per qualunque periodo. Cartella Servizio Ventilazione I campi sono gli stessi della precedente cartella. Le uniche differenze rilevabili sono: Colonna Percentuale nella quale viene evidenziata la percentuale di Ventilazione; Campo Totale: in base al tipo di registro impostato i totali verranno suddivisi per: Tipo A: Totale Imponibile/Totale Imposta/Percentuale di ventilazione sul totale degli acquisti Tipo C: Totale Corrispettivi/Totale Imponibile/Totale Imposta Tipo V: Totale Vendite/Totale Imposta