ISTITUTO COMPRENSIVO IN LINGUA ITALIANA M E R A N O I BILANCIO DI PREVISIONE

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1 ISTITUTO COMPRENSIVO IN LINGUA ITALIANA M E R A N O I BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2002 R E L A Z I O N E Merano,

2 P R E M E S S A Nell elaborazione di questo Bilancio di Previsione per la parte delle spese ci si è basati, oltre che sul POF per l anno scolastico 2002/2003, anche soprattutto sul bilancio di previsione predisposto per il neo costituito Istituto Comprensivo per il periodo settembre/dicembre Considerato inoltreche il P.O.F. per l anno scolastico 2002/2003 prevede alcuni progetti particolari (es.: laboratorio musicale a Silandro) e abbastanza costosi, si richiederanno contributi perequativi necessari a coprire le spese previste. CAP. 0,1: PRESUNTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ,31.- Il presunto avanzo di amministrazione è stato calcolato sulla base dell allegato 1 della presente relazione, che si riferisce alla situazione finanziaria al Si ritiene quindi che corrisponderà il più possibile all effettivo avanzo di amministrazione del Conto Consuntivo L avanzo è relativamente elevato in quanto nel trimestre di gestione sono state impegnate solo le spese certe, necessarie ed urgenti; inoltre fondi abbastanza consistenti sono arrivati a conclusione dell esercizio finanziario e si è ritenuto utile ed opportune rimandare impegni ed acquisti al nuovo esercizio. Nel destinare ai capitoli di spesa l avanzo presunto si è cercato di mantenere per quanto possibile la destinazione originaria dei fondi, pur con qualche eccezione e qualche arrotondamento dovuto alla conversione delle lire in euro. Le eccezioni sono state fatte a seguito di nuove ed impreviste esigenze emerse nel corso dell anno scolastico 2001/2002. Si propone quindi la suddivisione dei fondi come segue: 2.647,00 al cap. 310 (01.11) telefono funzionamento amministrativo 1.000,00 al cap. 340 (01.11) telefono funzionamento didattico linee ISDN 1.187,00 al cap. 310 (01.15) rimozione rifiuti 718,00 al cap. 310 (01.32) spese per stampati 1.480,00 al cap. 340 (02.01) materiale di consumo uso didattico 1.645,00 al cap. 340 (02.35) spese viaggio alunni per attività parascolastiche 763,00 al cap. 340 spese per attività sportive 1.110,00 al cap. 340 progetti educazione alla salute 1.521,00 al cap. 340 progetti educazione all ambiente 2.770,00 al cap. 340 spese per handicap (materiale e compensi pers. esterno) 377,00 al cap. 340 (02.10) libri per biblioteche 2.000,00 al cap. 310 (01.31) manutenzione macchine ufficio 1.900,00 al cap. 340 (08.32) manutenzione macchine didattica 309,00 al cap. 310 (01.50) spese viaggio componenti Organi Collegiali 1816,00 al cap. 340 (02.30) onorari personale esterno per aggiornamento ins.ti Tutti gli altri avanzi vengono distribuiti a seconda del fabbisogno nei due principali capitoli di spesa (310 e 340). Inoltre l avanzo proveniente dagli interessi attivi maturati nel trimestre settembre/dicembre 2001 e non previsti, vengono imputati al capitolo 310 per far fronte alle spese per tasse a carico dell amministrazione. Entrate correnti CAP. 220: Interessi attivi su giacenze di cassa 260,00.- La somma prevista in questo capitolo è solo indicativa. Si prevede una variazione per maggiore entrata.

3 CAP. 310: Assegnazioni per le spese di funzionamento didattico-amministrativo ,00 L importo è stato ricavato sulla base dell allegato B) delibera provinciale n del ,00 Questa somma corrisponde al contributo perequativo calcolato sulla base delle assegnazioni perequative ottenute dalle tre istituzioni scolastiche facenti parte dell Istituto Comprensivo negli ultimi esercizi finanziari, opportunamente ritoccate in base alle esigenze che sono emerse POF 2001/2002 e 2002/2003 per l anno finanziario TOTALE CAPITOLO ,00 CAP. 340: Assegnazioni per l acquisto di libri di testo ,00 L importo proviene dal seguente calcolo: 30 x 295 alunni scuole elementari 8.850,00 30 x 197 alunni scuole medie 5.910,00 CAP. 410: Finanziamenti da parte dei Comuni per il funzionamento didattico-amministrativo ,00 La somma corrisponde alla previsione per difetto al contributo ordinario che il Comune di Merano assegna all Istituto per le spese di funzionamento didattico-amministrativo per le scuole elementari del suo bacino di utenza ( ,00) e al contributo ordinario che il Comune di Silandro assegna per le spese di funzionamento didattico per la scuola dell obbligo dello stesso comune ( 1.032,00). CAP. 510: Tasse scolastiche, contributi degli alunni 2.590,00 La somma è puramente indicativa e viene inserita e calcolata sulla base dei contributi che gli alunni dovranno versare alle scuole per le diverse attività parascolastiche (attività motorie extrascolastiche, gite, viaggi d istruzione, ecc ). Il Consiglio di istituto deciderà all avvio delle diverse iniziative l ammontare dei contributi richiesti, anche sulla base della disponibilità di Bilancio. Entrate per partite di giro CAP. 910: Ritenute ass.li, prev.li ed erariali 1.033, 00 In questo capitolo la previsione è solamente indicativa e viene inserita in previsione dei pagamenti dei compensi al personale esterno all amministrazione interpellato per i vari progetti didattici. CAP. 920: Fondo per le piccole spese 415,00 Dato il nuovo assetto dell Istituto e vista l esperienza del trimestre settembre/dicembre 2001, si è pensato di aumentare, anche se di poco, il fondo per le piccole spese a disposizione della segretaria. TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE ,31

4 PARTE II SPESE SPESE CORRENTI CAP. 310: Spese per il funzionamento amministrativo ,00 La somma è così composta: 310,00 per le spese di cassa 8.923,00 per le spese di telefono ,00 per la tassa di rimozione rifiuti 3.098,00 per le spese di cancelleria e stampati 3.098,00 per le spese di pulizia e divise personale 4.200,00 per le tasse a carico dell amministrazione 1.800,00 per le spese di manutenzione macchine ufficio 310,00 per il rimborso delle spese di viaggio ai componenti Organi Collegiali CAP. 340: Spese per il funzionamento didattico ,00 La somma è così composta: ,00 acquisto materiale di consumo, didattico, scientifico, audiovisivo ,00 spese per i laboratori multimediali (comprese spese telefoniche) 1.900,00 manutenzione macchine di uso didattico 1.110,00 spese per progetti di educazione alla salute 1.520,00 spese per progetti di educazione all ambiente 7.582,00 spese per lo sport scolastico (comprese attrezzature) 2.990,00 acquisto materiale didattico e facile consumo per handicap 6.000,00 acquisto di libri e riviste per le biblioteche scolastiche 5.165,00 spese per corsi di aggiornamento per insegnanti ,00 spese per viaggi d istruzione, gite scolastiche, visite guidate 500,00 Spese per prosecuzione progetto medio Evo (Segantini) 1.630,00 Progetto gemellaggio Erlebnisurlaub Langtaufers (2C Segantini) 6.000,00 Progetto attività tecnologiche e operative (E.de Amicis), immaginazione guidata (E.de Amicis), laboratori di educazione all immagine (L. da Vinci), attività ludico-motorie-tecnologiche-operative (S.Nicolò), basteln und malen (E. de Amicis), laboratori di educazione all immagine (Silandro) 2.300,00 Lingua, musica e movimento (E. de Amicis, S.Nicolò, L. da Vinci) 5.200,00 Animazione teatrale, espressiva, corporea (L.da Vinci) ,00 Interculturalità, accoglienza con mediatori linguistici e culturali 200,00 Progetto Merano e Tirolo nel M.Evo (E. de Amicis) 9.420,00 Teatro e animazione teatrale (Segantini) 390,00 Laboratorio di storia locale (Segantini) 5.076,00 Corsi di chitarra e batteria (Segantini) 2.293,00 Animazioni musicali per bambini della scuola elementare (1^ parte) Quasi tutti i progetti sopra elencati fanno parte del POF per l anno scolastico 2002/2003, con qualche eccezione. Per alcuni di essi, che saranno realizzati a cavallo dei due esercizi finanziari 2002 e 2003, è stata indicata la spesa prevista per il trimestre settembre/dicembre Mancano tutti quei progetti per i quali è prevista la possibilità di richiedere un ulteriore contributo straordinario, come per esempio per la musica (è previsto un grosso progetto per la creazione di agio presso la scuola di Silandro, elementare e media), per l educazione alla salute, all ambiente, per l handicap, ecc.

5 CAP. 610: Acquisto di libri di testo ,00 Sicuramente la somma stanziata non sarà sufficiente a coprire le spese previste, anche in vista delle nuove adozioni per l anno scolastico 2002/2003, soprattutto per le scuole medie. CAP. 710: Fondo di riserva 500,31 SPESE PER PARTITE DI GIRO CAP. 910: Ritenute ass.li, previdenziali ed erariali 1.033,00 La cifra è solo indicativa. CAP. 920: Fondo per le piccole spese 415,00 Si ritiene che per il periodo fino a dicembre la somma possa essere sufficiente a coprire il fabbisogno. TOTALE GENERALE DELLE SPESE ,31 LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA Laura Andrian LA DIRIGENTE SCOLASTICA Prof.ssa Gabriella Bianchi