GRUPPO AIMAG

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1 GRUPPO AIMAG PIANO INDUSTRIALE

2 Scenario Il sisma ha provocato danni alle infrastrutture, (impianti di compostaggio e torri piezometriche soprattutto), per il ripristino delle quali sono disponibili e saranno utilizzati i contributi messi a disposizione dalla Regione Emilia Romagna. Il sisma ha determinato, rispetto alla precedente pianificazione, una riduzione dei ricavi dei servizi regolati; sono state considerate le misure perequative compensative disposte da Regione Emilia Romagna e AEEG. La ricostruzione post sisma, assistita da contributi pubblici, è attesa generare un recupero dei consumi. I provvedimenti di moratoria dei pagamenti, adottati a favore degli abitanti dei comuni colpiti dal sisma, hanno generato un aumento del capitale circolante. Sono stati stimati gli effetti di importanti interventi nei settori regolati, (metodo tariffario provvisorio nel servizio idrico, TARES dal 1/01/13, riduzione della quota materia prima nel mercato gas di tutela). Aumenta la concorrenza nell offerta di soluzioni di smaltimento e trattamento di rifiuti speciali e a matrice organica. 2

3 Obiettivi economici e finanziari Il piano industriale del gruppo AIMAG prevede : - l incremento della redditività industriale (EBITDA) al livello target di oltre 44 milioni di euro a fine piano, grazie ai nuovi investimenti, all efficientamento dei costi, ad un rafforzamento dell attività commerciale e alla previsione di un progressivo recupero dei consumi ante sisma; - una capacità di generazione di flussi di cassa e una struttura finanziaria che consente una adeguata politica di investimenti per 64 milioni di euro nel triennio. 3

4 Obiettivi strategici Recupero della marginalità : - ripristino delle ordinarie condizioni di fatturazione in una situazione prevista di progressiva ripresa dei consumi dopo il sisma, - accresciuta azione commerciale nel mercato dei rifiuti e di crescita in quello del gas anche per linee esterne, - investimenti ad elevata marginalità : completamento del digestore anaerobico di Fossoli, miglioramento delle performance ambientali e rafforzamento dell impianto di compostaggio di Massa Finalese. Flessibilità finanziaria - riduzione dell indebitamento mediante un attenta gestione del capitale circolante 2012F 2015E PFN/EBITDA 2,69 2,04 PFN/PN 0,70 0,56 PFN/Ricavi 0,50 0,43 Attenzione al territorio - ripresa delle estensioni della raccolta differenziata porta a porta dal 2014, - fornitura di soluzioni innovative nella ricostruzione post sisma, (fibra ottica ed efficientamento energetico). 4

5 Overview k 2011A 2012F 2013E 2014E 2015E EBITDA Investimenti Cash Flow (11.252) (16.450) (312) PFN

6 Overview 6

7 Breakdown EBITDA per BU BU Bdg13 Cont Gestione Reti Gas ,69% Vendita Energia ,32% Sistema Idrico Integrato ,45% Ambiente ,91% Produzione Energia ,67% Recupero Rifiuti ,07% Altro ,11% Totale ,00% 7

8 Breakdown EBITDA per BU 8

9 Riepilogo investimenti per tipologia Totale Sisma Adeguamenti Normativi Settori regolati Sviluppo Totale

10 Riepilogo investimenti per tipologia 10

11 Riepilogo investimenti per BU 11

12 Obiettivi delle Business unit Distribuzione gas: Preparazione alle gare della distribuzione gas Investimenti per dispositivi di telelettura per 2,3 milioni nel triennio Servizio idrico integrato: Applicazione del Nuovo Metodo Tariffario AEEG Mantenimento in condizione di efficienza ottimale e conformità normativa reti e impianti ( nel % di perdite nella rete idrica) lineare perdite); 46 Euro/abitante medi anno di investimenti 12

13 Obiettivi delle Business unit Igiene urbana: Mantenimento dell impegno alla raccolta differenziata (nel %) Supporto ai comuni alla gestione amministrativa della TARES Ripresa delle estensioni della raccolta porta a porta dal 2014 Impianti ambiente: Completamento nel 2013 del digestore anaerobico a Fossoli Miglioramento delle performance ambientali e rafforzamento dell impianto di compostaggio di Massa Finalese 13

14 Obiettivi delle Business unit Vendita gas: Promozioni commerciale ai clienti del mercato di tutela Offerta dual fuel gas ed energia elettrica alla clientela domestica Produzione di energia: Aumento della produzione di biogas da discarica grazie a investimenti mirati Realizzazione di una rete di teleriscaldamento APEA Bomporto 14

15 Obiettivi delle Business unit Impianti di recupero rifiuti: Mantenimento di condizioni di efficienza impiantistica e efficacia commerciale Patrimonio immobiliare: Ripristino delle sedi uffici di Carpi (via Merighi, via Valle, via Bertuzza) 15

16 Fornitori Mantenimento delle attuali partnership industriali Attenzione alle forniture del territorio Estensione delle modalità di selezione che premino la qualità e la conformità normativa Piena applicazione del Protocollo provinciale sugli appalti 16

17 Risorse Umane La stabilizzazione delle politiche di investimento consentirà nel 2013 la trasformazione a tempo indeterminato di 7 rapporti a tempo determinato. dipendenti a tempo indeterminato non a tempo indeterminato Nel 2013 diminuiranno (25 a fine 2013 rispetto ai 36 di fine 2012) i rapporti a tempo determinato per la riduzione delle attività connesse al sisma. Permane l impegno alla formazione e alla riduzione degli infortuni. 17

18 Formazione e Sicurezza 2010A 2011A 2012F Ore formazione procapite Ore formazione sicurezza nd nd 10,6 15,0 12,5 12,0 procapite Indice frequenza Infortuni 59,88 61,06 46,05 48,51 42,04 39,04 Fn=(N/Ha)10 6 Indice di gravità: 1,01 1,17 1,15 1,09 0,96 0,89 Sn=(GN/Ha)10 3 Indici calcolati in base alla UNI 7249 Dati relativi ad Aimag 18