COMUNICATO STAMPA Milano, 29 novembre 2013

Transcript

1 Milan, 29 nvembre 2013 IRAG 5 Infrmativa al mercat ai sensi dell art. 114, cmma 5, del D.Lgs 58/98 Milan, 29 nvembre 2013: In ttemperanza alla richiesta di Cnsb ai sensi dell art. 114, cmma 5, del D.Lgs 58/98 inviata alla Scietà in data 10 nvembre 2011 (Prt ), si rendn nte le seguenti infrmazini sul Grupp Cgeme riferite al 31 ttbre 2013, in rispsta agli specifici punti richiamati dall Autrità di Vigilanza. Psizine finanziaria netta del Grupp Cgeme e di Cgeme Set S.p.A. in liquidazine e cncrdat preventiv (di seguit anche Cgeme Set Scietà ), cn evidenziazine delle cmpnenti a breve separatamente da quelle a medi-lung termine (secnd l schema previst dalla raccmandazine ESMA/81/2011) Nel bilanci cnslidat al , cme apprvat dall Assemblea dei Sci del , il prspett di PFN del Grupp Cgeme, per effett del decnslidament della partecipata Cgeme d Brasil Industrial Ltda ( Cgeme Brasile ), è stat espst al nett della medesima partecipata. Piché Cgeme Brasile (indubbiamente sggetta al cntrll) è destinata alla vendita, in accrd all IFRS 5, si è prvvedut al su decnslidament e la relativa partecipazine è stata iscritta tra le attività destinate alla vendita. Nn essendvi però certezza circa i tempi di realizzazine della dismissine di tale partecipazine, nei Cmunicati peridici verrann espsti distintamente entrambi i prspetti della Psizine Finanziaria Netta. COGEME SET S.p.A. in liquidazine e cncrdat preventiv

2 Milan, 29 nvembre 2013 A) Psizine finanziaria netta del Grupp Cgeme Prspett di PFN risultante dal decnslidament di Cgeme Brasile (Imprti in k/ ) 31/12/ /10/2013 A. Cassa B. Altre dispnibilità liquide (dettagli) C. Titli detenuti per la negziazine D. Liquidità (A) + (B) + (C) E. Crediti finanziari crrenti 0 0 F. Debiti bancari crrenti G. Parte crrente dell'indebitament nn crrente H. Altri debiti finanziari crrenti I. Indebitament finanziari crrente (F)+(G)+(H) J. Indebitament finanziari crrente nett (I) (E) (D) K. Debiti bancari nn crrenti 0 0 L. Obbligazini emesse 0 0 M Altri debiti nn crrenti N. Indebitament finanziari nn crrente (K) + (L) + (M) O. Indebitament finanziari nett (J) + (N) Prspett di PFN cmprensiv di Cgeme Brasile (Imprti in k/ ) 31/12/ /10/2013 A. Cassa B. Altre dispnibilità liquide (dettagli) C. Titli detenuti per la negziazine D. Liquidità (A) + (B) + (C) E. Crediti finanziari crrenti 0 0 F. Debiti bancari crrenti G. Parte crrente dell'indebitament nn crrente H. Altri debiti finanziari crrenti I. Indebitament finanziari crrente (F)+(G)+(H) J. Indebitament finanziari crrente nett (I) (E) (D) K. Debiti bancari nn crrenti L. Obbligazini emesse 0 0 M Altri debiti nn crrenti N. Indebitament finanziari nn crrente (K) + (L) + (M) O. Indebitament finanziari nett (J) + (N) COGEME SET S.p.A. in liquidazine e cncrdat preventiv

3 Milan, 29 nvembre 2013 Nel perid in esame l indebitament finanziari nett a livell cnslidat cmprensiv del Brasile passa da Eur migliaia del perid precedente ( ) ad Eur migliaia del perid in esame ( ) cn un peggirament nett di Eur 51 migliaia. Tale variazine è ricnducibile principalmente ad un lieve increment delle dispnibilità liquide (Eur 47 migliaia), ad un aument dei debiti bancari crrenti (Eur 187 migliaia), un decrement della parte crrente dell indebitament nn crrente (Eur 70 migliaia) ed una riduzine dei debiti bancari nn crrenti (Eur 19 migliaia) delle scietà del grupp cme segue: - per il Brasile la variazine psitiva è pari ad Eur 28 migliaia; - per la Rmania la variazine psitiva è pari ad Eur 171 migliaia; - per l India la variazine negativa è pari ad Eur 145 migliaia. - per l Italia la variazine negativa è pari Eur 105 migliaia. B) Psizine finanziaria netta di Cgeme SET S.p.A. in liquidazine e cncrdat preventiv ( Figure in K EURO) 31/12/ /10/2013 A. Cassa B. Altre dispnibilità liquide C. Titli detenuti per la negziazine D. Liquidità (A) + (B) + (C) E. Crediti finanziari crrenti 0 0 F. Debiti bancari crrenti G. Parte crrente dell'indebitament nn crrente 0 0 H. Altri debiti finanziari crrenti I. Indebitament finanziari crrente (F)+(G)+(H) J. Indebitament finanziari crrente nett (I) (E) (D) K. Debiti bancari nn crrenti 0 0 L. Obbligazini emesse 0 0 M Altri debiti nn crrenti 0 0 N. Indebitament finanziari nn crrente (K) + (L) + (M) 0 0 O. Indebitament finanziari nett (J) + (N) La PFN dell Italia passa da Eur migliaia del perid precedente ( ) ad Eur migliaia del perid in esame ( ) cn un peggirament di Eur 145 migliaia. Dalla data di presentazine della dmanda di Cncrdat Preventiv (avvenuta il 31 marz 2012), i debiti allra in essere risultan scaduti e sui medesimi chirgrafari nn maturan interessi passivi caric della Scietà ai sensi del cmbinat dispst degli artt. 56 e 169 L.F. COGEME SET S.p.A. in liquidazine e cncrdat preventiv

4 Milan, 29 nvembre 2013 Psizini debitrie scadute del grupp Cgeme ripartite per natura (finanziaria, cmmerciale, tributaria, previdenziale e vers dipendenti) e le cnnesse eventuali iniziative di reazine dei creditri del grupp. DEBITI DI NATURA FINANZIARIA DEL GRUPPO COGEME SET Cgeme Cgeme SET RO Imprti in Eur Migliaia Cgeme d Brasil Industrial Ltda Cgeme Precisin Parts Pvt Ltd Ttale Di cui Scaduti Debiti vers Istituti di credit a lung Debiti vers altr finanziatri a lung 0 0 Cambiali passive a lung Debiti vers Istituti di credit a breve Debiti vers altri finanziatri a breve Cambiali passive a breve TOTALE Gli imprti scaduti sn ricnducibili esclusivamente a Cgeme Set e si riferiscn: Per l espsizine bancaria crrente pari a Eur migliaia cme segue: a rate di mutu scadute e nn saldate per l imprt di Eur migliaia della vce Debiti vers Istituti di credit a breve; ad espsizine crrente bancaria per Eur migliaia per cui sn state ricevute dagli Istituti bancari creditri le revche di tutte le linee di affidament, ivi cmpres il debit per derivati; agli interessi passivi su mutui maturati e nn pagati per un ttale di circa Eur migliaia. Per l espsizine vers altri finanziatri pari ad Eur migliaia cme segue: a rate di Leasing scadute e nn saldate per l imprt di Eur migliaia. a debit vers Simest di Eur migliaia in seguit alla risluzine del cntratt del relativ alla partecipazine scietaria nella Cgeme Precisin Parts India. Per effett dell escussine della fidejussine BNL per Eur migliaia, tale imprt, precedentemente iscritt a debit vers Simest è stat riclassificat tra i debiti vers istituti di credit. ad accnti ricevuti da clienti per Eur 959 migliaia; a debit per il prestit bbligazinari per Eur migliaia; COGEME SET S.p.A. in liquidazine e cncrdat preventiv

5 Milan, 29 nvembre 2013 Per cambiali passive pari ad Eur migliaia. DEBITI DI NATURA COMMERCIALE DEL GRUPPO COGEME SET Cgeme Set Italia Cgeme Rmania Imprti in Eur Migliaia Cgeme d Brasil Industrial Ltda Cgeme Precisin Parts Pvt Ltd Ttale Di cui Scaduti Debiti vers frnitri a breve TOTALE L scadut cmplessiv vers frnitri di Eur migliaia è attribuibile alle seguenti scietà del Grupp: - Cgeme Set per Eur migliaia; - Cgeme Rmania per Eur migliaia; - Cgeme India per Eur migliaia. Risultan inltre scaduti debiti della Cgeme Set nei cnfrnti di Cgeme Rmania per Eur migliaia e di Cgeme Brasile per Eur 724 migliaia. Per quant cncerne l scadut frnitri, la Scietà ha ricevut alcuni decreti ingiuntivi il cui valre residu, alla data del 30 settembre 2013, ammnta a Eur migliaia, di cui Eur 586 migliaia ricevuti dp la presentazine della dmanda di cncrdat preventiv. Nel mese di maggi 2013, il frnitre TNT Glbal Express S.p.A. ha cmunicat la rinuncia al credit vantat nei cnfrnti della Scietà. DEBITI VERSO PERSONALE ISTITUTI PREVIDENZIALI E ERARIO DEL GRUPPO COGEME SET Imprti in Eur migliaia Cgeme Cgeme SET RO Cgeme d Brasil Industrial Ltda Cgeme Precisin Parts Pvt Ltd Ttale Di cui Scaduti Debiti vers il persnale Debiti per TFR Debiti Vers Erari Debiti Vers Istituti previdenziali TOTALE I debiti vers il persnale si riferiscn principalmente agli accantnamenti per ratei, ferie e mensilità aggiuntive e per la retribuzine del mese di ttbre pagata a nvembre. Nn ci sn psizini scadute relativamente ai debiti vers il persnale. I debiti vers Erari scaduti pari ad Eur migliaia sn riferibili esclusivamente a Cgeme Set per l imprt di Eur migliaia, alla Scietà Indiana per Eur 62 migliaia, alla Scietà Brasiliana per Eur 718 migliaia. COGEME SET S.p.A. in liquidazine e cncrdat preventiv

6 Milan, 29 nvembre 2013 L scadut Cgeme Set si riferisce ad messi versamenti di impste sul reddit per Eur migliaia, al mancat versament di ritenute per l imprt di Eur migliaia ed a mancati pagamenti Iva per Eur 133 migliaia. Sn, inltre, cmpresi interessi, neri e sanzini per Eur migliaia appstati in bilanci, sulla base di cartelle esattriali ricevute a frnte degli messi versamenti di impste già scadute. I debiti vers istituti previdenziali scaduti per Eur migliaia si riferiscn a Cgeme Set. Per Cgeme Set l scadut si riferisce al mancat versament della quta di cmpetenza dell azienda dei cntributi previdenziali per Eur migliaia e dagli interessi e sanzini appstati in bilanci sulla base di cartelle di pagament ricevute a frnte degli messi versamenti di debiti previdenziali e già scadute per Eur 51 migliaia. Rapprti cn parti crrelate di Cgeme Set e del Grupp Cgeme Si evidenzian di seguit i rapprti cn parti crrelate: Cgeme Set (valri in migliaia di Eur) Csti Ricavi Crediti Debiti TMS s.r.l DYNAMIC TECHNOLOGIES SPA Altre parti crrelate Ttali I rapprti cn scietà cntrllate sn stati i seguenti: Csti Ricavi Crediti cmmerciali Finanziamenti ergati Cgeme d Brasil Cgeme SET RO Cgeme Precisin Parts India Ttali Debiti I ricavi vers scietà cntrllate si riferiscn a fatture emesse relative al riaddebit di management fees per servizi di management prestati dalla Scietà in favre della relativa cntrllata. COGEME SET S.p.A. in liquidazine e cncrdat preventiv

7 Milan, 29 nvembre 2013 * * * Il dirigente prepst alla redazine dei dcumenti cntabili e scietari, Dtt. Panelli Matte, dichiara ai sensi dell articl 154 bis, cmma 2, del D.Lgs 58/98 che l infrmativa cntabile cntenuta nel presente cmunicat crrispnde alle risultanze dcumentali, ai libri e alle scritture cntabili. * * * Il presente cmunicat è dispnibile sul sit COGEME SET S.p.A. in liquidazine e cncrdat preventiv Dtt. Gin Berti Presidente Cllegi liquidatri Tel: +39 (0) gin.berti@cgemeset.it COGEME SET S.p.A. in liquidazine e cncrdat preventiv