COMUNE DI TREPPO GRANDE PROVINCIA DI UDINE BANDO DI GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO

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1 COMUNE DI TREPPO GRANDE PROVINCIA DI UDINE BANDO DI GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO Si rende noto che questo Comune indice una gara per l affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria Comunale. 1) Ente appaltante: Comune di TREPPO GRANDE (UD) Partita IVA Piazza Marconi n. 1 c.a.p Treppo Grande (Ud) Telefono Telefax ) Oggetto dell appalto: Servizio di tesoreria, così come disciplinato dal T.U.EE.LL. del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, e dallo schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n..51..del ) Procedura di aggiudicazione: per offerte segreta, con affidamento secondo il criterio dell OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU VANTAGGIOSA, ai sensi dell art. 23, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 157/95 e per quanto compatibili verranno applicate le norme del R.D. 827/24 e successive modifiche. Per quanto concerne i Criteri di Aggiudicazione, l aggiudicatario sarà individuato tramite la valutazione dei seguenti parametri: a) VALUTAZIONE ECONOMICA (PUNTI MAX 30) 1.a Saggio di interesse passivo per le anticipazioni di tesoreria: (spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a tre mesi base 365 media mese precedente vigente tempo per tempo, senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto): OFFRO... IL PUNTEGGIO VERRA ATTRIBUITO CON L APPLICAZIONE DELLA SEGUENTE OFFERTA X 10 = NOTA: : EURIBOR+/-SPREAD OFFERTO MIGLIORE OFFERTA: EURIBOR+/-SPREAD OFFERTO 2.a -Saggio di interesse attivo sulle giacenze di cassa del conto di tesoreria ammissibili per legge: (spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a tre mesi base 365 media mese precedente vigente tempo per tempo (lo spread in diminuzione non potrà comunque essere superiore a 1 punto percentuale): OFFRO...

2 IL PUNTEGGIO VERRA ATTRIBUITO CON L APPLICAZIONE DELLA SEGUENTE OFFERTA X 20 = NOTA: : EURIBOR +/- SPREAD OFFERTO MIGLIORE OFFERTA: EURIBOR+/-SPREAD OFFERTO b) BENEFICI AGGIUNTIVI PER L ENTE E PER GLI UTENTI 1.b) tasso passivo variabile per mutui durata 15 anni, eventualmente richiesti e senza spese di istruttoria, pari al tasso variabile della Cassa DD.PP. punti 2 OFFRO ,5 punti per ogni centesimo di punto minore del tasso Cassa DD.PP. - 0,5 punti per ogni centesimo di punto maggiore del tasso Cassa DD.PP. 2.b) Spread da aggiungere al tasso Euribor a sei mesi (365) media mese precedente per mutui eventualmente richiesti, e senza spese di istruttoria, durata 15 anni a tasso fisso da destinare al finanziamento di spese di pubblico interesse: OFFRO... IL PUNTEGGIO VERRA ATTRIBUITO CON L APPLICAZIONE DELLA SEGUENTE OFFERTA X 5 = NOTA: : EURIBOR + SPREAD OFFERTO MIGLIORE OFFERTA: EURIBOR+SPREAD OFFERTO 3.b) Tasso di commissione sulle fidejussioni rilasciate su richiesta all Ente per tutta la durata del contratto OFFRO IL PUNTEGGIO VERRA ATTRIBUITO CON L APPLICAZIONE DELLA SEGUENTE OFFERTA X 5 = 4.b) Collegamento telematico Ente/Istituto tesoriere senza spese per l Ente per lo scambio reciproco di tutti i dati relativi al servizio (ordinativi d incasso, di pagamento,...) per tutta la durata del contratto a chi si impegna di effettuare il collegamento entro il PUNTI 10 a chi dichiari di effettuare il collegamento entro il PUNTI 5

3 altre offerte negative o per date successive PUNTI 0 5.b) Servizio di home banking con funzioni informative per l accesso diretto in tempo reale agli archivi del conto di tesoreria. per tutta la durata del contratto a chi si impegna ad attivare il servizio entro il PUNTI 5 a chi si impegna ad attivare il servizio entro il PUNTI 2 alle altre offerte negative o per date successive PUNTI 0 6.b) Contributo annuo a favore del Comune, per tutta la durata del contratto, a sostegno di iniziative istituzionali in campo sociale, sportivo, educativo, culturale, ambientale ecc; OFFRO... IL PUNTEGGIO VERRA ATTRIBUITO CON L APPLICAZIONE DELLA SEGUENTE OFFERTA X 20 = LE SPONSORIZZAZIONI INFERIORI A EURO 5.000,00 VERRANNO VALUTATE CON PUNTI 0 7.b) Spese vive di servizio: - nessun addebito (esclusa imposta di bollo) SI punti + 2 NO punti b) Valuta applicata sui pagamenti a fornitori che scelgano l accredito in c/c bancario a loro intestato presso filiali del tesoriere tenuto conto che si richiede la gratuità del servizio: OFFRO....gg. PUNTI 10 ALLA MIGLIORE OFFERTA ALLE ALTRE OFFERTE UN PUNTO IN MENO OGNI GIORNO IN PIU OFFERTO RISPETTO ALL 9.b) Valuta applicata sui pagamenti a fornitori che scelgano l accredito in c/c bancario a loro intestato presso istituti di credito diversi dal tesoriere: OFFRO...gg. PUNTI 10 ALLA MIGLIORE OFFERTA ALLE ALTRE OFFERTE VERRA ATTRIBUITO UN PUNTO IN MENO RISPETTO ALLA MIGLIORE OFFERTA PER OGNI GIORNO IN PIU OFFERTO 10.b) - Pronti contro termine a 3 mesi: OFFRO... in aumento rispetto al tasso giacenze attive di cassa Punti 1 ogni 0,5% di aumento con frazionamento proporzionale per % inferiori a 0,5 - Pronti contro termine a 6 mesi: OFFRO... in aumento rispetto al tasso giacenze attive di cassa punti 1 ogni 0,5% di aumento con frazionamento proporzionale per % inferiori a 0,5

4 11.b) Servizio di Tesoreria obbligatoriamente effettuato nel Capoluogo: - in locali di proprietà dell Amm. Com. con canone annuo d uso pari a euro 6.000,00, spese vive a carico, per tre mattine a settimana SI punti + 5 NO punti + 0 punto aggiuntivo per ogni 1.000,00 euro in più sul canone d uso. OFFRO totali 12.b) Ritiro gratuito corrispondenza e documentazione relativa al servizio presso la sede Municipale a giorni alterni SI punti + 4 NO punti - 4 c) ALTRI ELEMENTI DI CARATTERE GENERALE RELATIVI AGLI ISTITUTI BANCARI 1.c) Servizio di tesoreria attualmente effettuato per conto di altri Comuni, INFERIORI A ABITANTI): n...serviti oltre i 6 Enti punti 3 da 3 a 5 Enti punti 2 inferiori a 3 punti 0 4) Natura del servizio e categoria: affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale (Servizi bancari e finanziari) ad una banca autorizzata allo svolgimento di detto servizio ex art. 10 del D.Lgs. n. 385 del ; 5) Luogo di Esecuzione: Comune di TREPPO GRANDE (UD); 6) Durata: anni 5 con decorrenza 01/01/ /12/2009; 7) Visione ed Acquisizione del Capitolato e dei Documenti di Gara: il presente bando, lo schema di convenzione e lo schema di offerta sono consultabili presso l Ufficio ragioneria di questo Ente (orario 08,30-12,30 dal lunedì al venerdì) o sul sito internet all indirizzo: 8) Soggetti Ammessi: alla gara sono ammessi esclusivamente istituti bancari autorizzati a svolgere l attività di cui l art. 10 del D.Lgs. n. 385 del e il servizio di tesoreria ai sensi dell art. 208 del D.Lgs. 267/00, in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 10). 9) Termine di Ricevimento delle Offerte e apertura delle buste: le offerte dovranno pervenire all ufficio protocollo del Comune entro le ore 13,00 del giorno ; apertura delle buste il giorno 16 dicembre alle ore 15,00 presso l Ufficio del Segretario Comunale nella sede Municipale. 10) Requisiti di ammissione e modalità di partecipazione: per partecipare alla gara, i soggetti interessati dovranno far pervenire un plico contenente l offerta e la relativa

5 documentazione, al Comune di Treppo Grande Piazza Marconi Treppo Grande (UD), non più tardi delle ORE.13,00. DEL GIORNO ) Il recapito potrà essere effettuato a mano da persone incaricate, in tal caso farà fede il timbro del Protocollo Generale, con l indicazione della data e ora di arrivo del plico. Il recapito tramite mezzi diversi rimane ad esclusivo rischio del mittente, qualora, per qualsiasi motivo esso non giungesse a destinazione nel termine perentorio ed improrogabile sopraindicato, si determinerebbe, indipendentemente dalla data di spedizione, l automatica esclusione dalla gara della relativa offerta, senza obbligo dell Amministrazione di respingerla all atto della tardiva ricezione. Il plico debitamente sigillato con ceralacca o timbro del concorrente e controfirmato sui lembi di chiusura, con l indicazione OFFERTA PER LA GARA RELATIVA ALL AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE SCADENZA IL GIORNO 15 dicembre ORE 13,00 dovrà contenere: A) OFFERTA (da inserire in apposita busta sigillata): L offerta, da redigersi, in competente bollo, utilizzando esclusivamente lo schema allegato al presente bando, deve essere redatta in lingua italiana e deve essere espressa così in cifre come in lettere e sottoscritta, in ogni pagina, con firma leggibile e per esteso del legale rappresentante dell Istituto concorrente. Tale offerta, che non potrà presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte, dovrà essere chiusa in apposita busta sigillata con ceralacca o timbro del concorrente e controfirmata sui lembi di chiusura, con l indicazione del mittente e dell oggetto, nella quale non dovranno essere inseriti altri documenti. B) ISTANZA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONI: L istanza di ammissione alla gara di cui trattasi da redigersi in carta libera, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell istituto e dovrà contenere le seguenti dichiarazioni: a) che il legale rappresentante dell istituto è in possesso dei requisiti di cui agli artt. 10, 13 e 14 del D.Lgs. 385/1993; b) che l impresa ed i suoi legali rappresentanti non si trovano in alcuna delle situazioni previste dall art. 11, comma 1 lett. a), b), c), d), e), f) del D.Lgs. 358/92 e successive modifiche ed integrazioni; c) di aver preso visione della Convenzione e del Capitolato e di accettarne tutte le condizioni. d) di garantire l'attivazione del servizio entro il alle condizioni TUTTE indicate nell offerta; e) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell art. 17 della legge n. 68/99 e successive modifiche oppure di non essere assoggettato agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla stessa legge. Tutte le dichiarazioni saranno verificate per l aggiudicatario. C) Copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore ( ai sensi dell art. 38 del d.p.r. 445/2000); D) deposito cauzionale, quale acconto per firma contratto, mediante assegno circolare del valore di euro ,00 intestato al Sindaco del comune di Treppo Grande, legale rappresentante.

6 13) Non ammissione, esclusione e norme per la gara: Resta inteso che: - il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente; - non si darà corso all apertura del plico che non risulti pervenuto all Amministrazione comunale entro le ore.13,00. del giorno 15 dicembre 2004, o sul quale non siano apposti il mittente e la scritta relativa all oggetto della gara, chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura come indicato; - trascorso il termine fissato, non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di un offerta precedente; - non sono ammesse offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altra procedura di affidamento; - non sarà ammessa alla gara l offerta, nel caso in cui manchino o risultino incompleti o irregolari la dichiarazione od i documenti richiesti. Parimenti, determina l esclusione l offerta che non sia contenuta nella busta sigillata con ceralacca o timbro del concorrente e controfirmata sui lembi di chiusura o che sia compilata in modo irregolare. Eventuali irregolarità di carattere formale potranno essere regolarizzate nei termini previsti dall'amministrazione; - non sono ammesse offerte che recano correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte; - l Amministrazione comunale, si riserva la facoltà di procedere all aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché economicamente congrua; - la gara sarà aggiudicata all Istituto che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato; in caso di parità di punteggio complessivo si procederà all aggiudicazione ai sensi dell art. 77 del R.D. 827/24; - fatte salve le eventuali responsabilità penali, dichiarazioni non veritiere comporteranno l automatica esclusione dalla gara, se rilevate in tale sede, ovvero la decadenza dell aggiudicazione o l automatica risoluzione del contratto, se rilevate successivamente all esperimento della gara; - eventuali contestazioni o controversie che dovessero sorgere durante la gara, saranno risolte con decisione del Presidente della gara. Altresì il Presidente della gara si riserva la facoltà di non dar luogo alla gara stessa o di prorogarne la data, dandone comunque informazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa a riguardo. La seduta di gara può essere sospesa o aggiornata ad altra ora o al giorno successivo. Le operazioni di attribuzione dei punteggi saranno svolte dalla Commissione anche in riunione non pubblica ed i risultati con la relativa graduatoria saranno affissi all Albo Pretorio del Comune. Per eventuali richieste di chiarimento e per avere copie della documentazione di gara, contattare il seguente numero telefonico: Treppo Grande lì IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IL SINDACO f.to. MITTIGA Bruna f.to MENIS Giordano

7 ALL.B) COMUNE DI TREPPO GRANDE Provincia di Udine CAPITOLATO DI SERVIZIO ART. 1 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO Ai sensi della deliberazione consiliare n 51 del il servizio di tesoreria del Comune di Treppo Grande (in seguito denominato "Ente") viene affidato alla Banca (in seguito denominato Tesoriere), la quale accetta di svolgerlo presso... Il servizio di tesoreria sarà svolto a decorrere dall' , in conformità ai patti stipulati con il presente contratto ed alle condizioni contenute nella offerta del..., Di comune accordo tra le parti e nel rispetto delle procedure di rito, di legge o regolamento, potranno essere apportati alle modalità di espletamento del servizio i perfezionamenti ritenuti necessari per un migliore svolgimento del medesimo. ART. 2 - OGGETTO E LIMITI DEL CONTRATTO Il servizio di tesoreria di cui al presente contratto ha per oggetto la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all'ente e dal medesimo ordinate con l'osservanza delle norme contenute dal Dlgs 267/2000. L'esazione è pura e semplice, si intende fatta cioè senza l'onere del "non riscosso per riscosso" e senza l'obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte del Tesoriere, il quale non è tenuto ad intimare atti legali o richieste o ad impegnare, comunque, la propria responsabilità nelle riscossioni, restando sempre a cura dell'ente ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l'incasso. Restano escluse dalla cura delle riscossioni le "entrate patrimoniali" e quelle incassabili con le leggi per la riscossione delle imposte dirette. ART. 3 - ESERCIZIO FINANZIARIO L'esercizio finanziario dell'ente ha durata annuale con inizio il 1 gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale data non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente. ART. 4 - RISCOSSIONI

8 Le entrate saranno incassate dal Tesoriere in base a ordinativi d'incasso emessi dall'ente, in conformità alle norme fissate dal regolamento di contabilità comunale, su moduli appositamente predisposti e dovranno essere numerati progressivamente e firmati, contro rilascio di regolari quietanze numerate progressivamente, compilate con procedure e moduli meccanizzati. Le reversali dovranno contenere le indicazioni previste dall'art. 180 del D.Lgs. N. 267/2000. Le bollette devono avere, anche se il bollettario è costituito da più fascicoli, un'unica numerazione progressiva a cominciare dall'inizio di ciascun esercizio e debbono contenere, per ciascun bollettario, l'indicazione dell'esercizio cui il bollettario stesso si riferisce. Il Tesoriere deve accettare, anche senza la preventiva emissione di ordinativo d'incasso dell'ente, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo, a favore del medesimo, rilasciandone ricevuta contenente, oltre l'indicazione della causale del versamento, la clausola espressa "salvi i diritti dell'amministrazione Comunale". Tali incassi saranno segnalati all'ente stesso, al quale il Tesoriere richiederà l'emissione dei relativi ordini di riscossione, che dovranno essere emessi tempestivamente e comunque entro 30 giorni dalla segnalazione stessa. Il Tesoriere non è tenuto, in ogni caso, ad inviare avvisi sollecitatori e notifiche a debitori morosi. Qualora, per lo svolgimento di determinati servizi (mense, impianti sportivi, ecc.) venisse ritenuto opportuno dall'amministrazione comunale, il Tesoriere è tenuto a provvedere alla riscossione delle relative entrate mediante consegna agli interessati dei necessari documenti contabili, ART. 5 - PAGAMENTI I pagamenti verranno effettuati esclusivamente in base a ordini di pagamento (mandati) individuali o collettivi, emessi dall'ente nei limiti e nelle forme stabilite dalle vigenti leggi e dal regolamento comunale. Il Tesoriere darà luogo, anche in mancanza di emissione da parte dell'ente di regolare mandato, ai pagamenti che, per disposizioni di legge e di contratto, fanno carico al tesoriere stesso. Entro 15 giorni, e comunque entro il termine del mese in corso, l'ente

9 emette il relativo mandato ai fini della regolarizzazione. I beneficiari dei pagamenti saranno avvisati direttamente dall'ente dopo l'avvenuta consegna dei relativi mandati al Tesoriere. I pagamenti saranno eseguiti dal Tesoriere nei limiti dei rispettivi stanziamenti previsti dal bilancio in corso, con separata scritturazione secondo che si tratti di pagamenti in conto competenza o in conto residui. I mandati di pagamento emessi in eccedenza dei fondi stanziati in bilancio non devono essere ammessi al pagamento, non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di scarico per il Tesoriere. I mandati di pagamento devono portare le indicazioni previste dall'art. 185 del Dlgs 267/2000. Il Tesoriere provvederà a commutare d'ufficio in assegni postali localizzati i mandati di pagamento di importo superiore a euro 1,00, individuali o collettivi, che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre. L'Ente si impegna a non presentare alla Tesoreria mandati oltre la data del 20 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data. Le spese e le tasse inerenti l'esecuzione dei pagamenti saranno poste a carico dei beneficiari, con le modalità ed importi indicati nell'offerta... Pertanto il Tesoriere è autorizzato a trattenere dall'importo nominale del mandato l'ammontare delle spese in questione ed alla mancata corrispondenza fra la somma definitivamente versata e quella del mandato medesimo sopperirà formalmente l'indicazione sul titolo, sia dell'importo delle spese che del netto pagato. A comprova dei pagamenti effettuati e in sostituzione della quietanza del creditore, il Tesoriere provvederà ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni di accreditamento o di commutazione, ad apporre il timbro "pagato" e la propria firma. Per i mandati di pagamento estinti a mezzo assegno circolare, si considera accertato l'effettivo pagamento con il ricevimento del relativo avviso spedito dal percipiente o con altra documentazione equipollente.

10 Il Tesoriere si obbliga a riaccreditare all'ente degli assegni circolare rientrati per irreperibilità dei destinatari, nonchè a fornire, a richiesta degli intestatari dei titoli da inoltrarsi per tramite dell'ente, informazioni sull'esito degli assegni stessi in commutazione dei titoli di spesa. Per il pagamento dei titoli di spesa a favore di enti obbligati alla tenuta dei bollettari, la quietanza valida da unire a corredo dei mandati è soltanto quella staccata dai bollettari degli Enti stessi, sottoscritta dal rispettivo Tesoriere o Cassiere, salvo quanto disposto dal successivo penultimo comma. Nel caso in cui l'ente beneficiario richieda l'esecuzione del pagamento mediante versamento in c/c postale intestato allo stesso, ai sensi delle disposizioni di legge in materia, sarà considerata valida quietanza la relativa ricevuta postale. I mandati di pagamento, eseguiti, accreditati o commutati con l'osservanza di quanto sopra stabilito nel presente articolo, si considerano titoli pagati agli effetti del conto consuntivo. ART. 6 - TRASMISSIONE ORDINATIVI D'INCASSO E MANDATI DI PAGAMENTO. Gli ordinativi d'incasso e di pagamento saranno trasmessi dall'ente al Tesoriere in ordine cronologico e progressivo accompagnati da distinta in doppia copia, di cui una funge da ricevuta per l'ente. Per la trasmissione dei dati e l'accesso alle informazioni agli archivi del conto di tesoreria il tesoriere si impegna ad attivare un collegamento Host Comune tesoreria con possibilità di collegamento al programma ASCOT WEB entro il.. ART. 7 - FIRME AUTORIZZATE L'Ente dovrà comunicare preventivamente al Tesoriere le firme autografe con le generalità e la qualifica delle persone autorizzate a firmare gli ordini di riscossione e di pagamento nonchè, tempestivamente, le eventuali variazioni che potranno intervenire per decadenza o nomina, corredando le comunicazioni stesse con le copie delle deliberazioni degli Organi competenti che hanno conferito i poteri relativi. Per gli effetti di cui sopra il Tesoriere resterà impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse. Nel caso in cui gli ordini di riscossione ed i titoli di spesa siano firmati dai sostituti, si

11 intende che l'intervento dei medesimi è dovuto all'assenza o all'impedimento dei titolari. ART. 8 - ANTICIPAZIONI DI TESORERIA Il Tesoriere potrà accordare, a richiesta dell'ente, anticipazioni di cassa sino ad un importo pari a tre dodicesimi delle entrate afferenti i primi tre titoli di bilancio di entrata del Comune accertate nel penultimo anno precedente. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme e verranno liquidate trimestralmente in base a specifica dettagliata. Il Tesoriere si avvarrà delle anticipazioni concesse su tutte le entrate del Comune, fino alla totale compensazione delle somme anticipate. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l'ente si impegna ad estinguere immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni e finanziamenti, anche con scadenza predeterminata, concessi dal Tesoriere a qualsiasi titolo, obbligandosi, in via subordinata e con il consenso del Tesoriere stesso, a far rilevare dal Tesoriere subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni, nonchè a far assumere da quest'ultimo tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse dell'ente. ART. 9 - DELEGAZIONI DI PAGAMENTO A GARANZIA DI MUTUI, DEBITI ED ALTRI IMPEGNI ED ALTRI PAGAMENTI OBBLIGATORI PER LEGGE. Il Tesoriere provvederà, ove necessario, ad effettuare eventuali opportuni accantonamenti onde essere in grado di provvedere al pagamento, alle previste scadenze, di rate di mutui, debiti ed altri impegni, a garanzia dei quali l'ente abbia rilasciato delegazioni di pagamento date in carico al Tesoriere nonchè degli altri impegni obbligatori per legge. Qualora non si siano potuti precostituire i necessari accantonamenti per insufficienza di entrate, il Tesoriere potrà, con l'osservanza del precedente art. 8, attingere i mezzi occorenti per i pagamenti alle previste scadenze, di mutui, debiti ed altri impegni anche all'eventuale anticipazione di tesoreria, previa comunicazione all'amministrazione Comunale che disporrà in ordine all'eventuale assunzione di spesa. A seguito della notifica degli atti di delegazione di pagamento il Tesoriere è tenuto a versare l'importo dovuto ai creditori alle scadenze prescritte, con comminatoria

12 dell'indennità di mora in caso di ritardato pagamento. ART BILANCIO DI PREVISIONE L'Ente si obbliga a trasmettere al Tesoriere, all'inizio di ciascun esercizio finanziario: a) nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, l'elenco dei residui attivi e passivi; b) copia esecutiva del bilancio di previsione redatto in conformità alle norme di legge, corredata dalla copia autentica del provvedimento di approvazione. Si obbliga altresì a trasmettere nel corso dell'esecuzione le copie esecutive delle deliberazioni assunte relativamente a storni, prelevamenti dal fondo di riserva, nuove e maggiori spese ed in genere a tutte le variazioni di bilancio, nonchè quelle relative ai pagamenti su fondi a calcolo. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione da parte dei competenti Organi di Controllo, ovvero, ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione, il Tesoriere effettuerà le operazioni consentite dall'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000. ART REGOLAZIONE COMPETENZE Le eventuali anticipazioni di cassa saranno regolate con liquidazione trimestrale. ART CONTO RIASSUNTIVO DEL MOVIMENTO DI CASSA Il Tesoriere ha l'obbligo di tenere aggiornato e custodire: 1) il conto riassuntivo giornaliero del movimento di cassa; 2) i bollettari della riscossione tenendo distinti quelli per la riscossione ordinaria da quelli riguardanti i depositi di terzi; 3) le reversali di incasso ed i mandati di pagamento; 4) lo stato giornaliero delle riscossioni e dei pagamenti in conto "competenza" ed in conto "residui", al fine di accertare in ogni momento la posizione di ogni introito e spesa, per la situazione di cassa; 5) i verbali mensili di verifica di cassa; 6) eventuali altre evidenze previste dalla legge. Le comunicazioni inerenti la gestione del bilancio, la situazione di cassa e le verifiche delle riscossioni e dei pagamenti sono effettuate a mezzo posta ovvero a mezzo strumentazioni

13 informatiche e relativi supporti magnetici ogni bimestre. ART QUADRO DI RACCORDO DEL CONTO Il Comune consente che il Tesoriere proceda al raccordo delle risultanze della propria contabilità con quelle della contabilità del Comune stesso. Il Comune deve dare il relativo benestare al Tesoriere, oppure segnalare le discordanze eventualmente rilevate, entro e non oltre trenta giorni dalla data di invio del quadro di raccordo, trascorso tale termine, il Tesoriere resta sollevato da ogni responsabilità derivante dalla mancata o ritardata segnalazione delle discordanze emerse dalla verifica. ART RESA DEL CONTO FINANZIARIO Il Tesoriere, al termine dei due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio, dovrà rendere il conto finanziario al Comune, attenendosi alle disposizioni di Legge per quanto riflette la documentazione dei mandati ed alla classificazione secondo le voci del bilancio, tanto per gli ordinativi di introito che per i mandati di pagamento. ART APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO Il Comune si obbliga a trasmettere al Tesoriere la delibera di approvazione del conto consuntivo; ART AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI IN DEPOSITO Il Tesoriere assumerà in custodia e amministrazione i titoli ed i valori di proprietà del Comune alle più favorevoli condizioni consentite. Alle condizioni suddette, saranno altresì custoditi ed amministrati i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore del Comune, con l'obbligo per il Tesoriere di non procedere alla restituzione dei titoli stessi senza regolari ordini del Comune comunicati per iscritto e sottoscritti dalle persone autorizzate a firmare i titoli di spesa. ART CONDIZIONI Il servizio di tesoreria, oltre che alle condizioni sopra previste, si intende effettuato a tutte le condizioni dell'offerta del.che si allega sub A) al presente atto con liquidazione trimestrale degli interessi attivi. ART COMPENSI - RIMBORSO SPESE DI GESTIONE Nessun compenso e rifusione di spese verrà richiesto per la gestione del servizio; nessun

14 compenso, in particolare, sarà richiesto per le operazioni bancarie e di chiusura periodica. ART SEGNALAZIONI DEI FLUSSI TRIMESTRALI DI CASSA Il Tesoriere si impegna a provvedere, ove occorra in concorso con il Comune, alla compilazione e trasmissione dei prospetti contenenti gli elementi previsionali ed i dati periodici della gestione di cassa, ogni trimestre. ART DURATA DEL CONTRATTO Il presente contratto avrà durata dal al ART SPESE STIPULA E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO Le spese presente contratto, da redigere in atto pubblico e amministrativo, ed ogni altra conseguente sono a carico del Tesoriere. A fini fiscali e per i diritti di segreteria le parti attribuiscono al presente atto il valore pari alla media di giacenze di cassa risultanti sul fondo di cassa al e pari ad ,24 (trecentosessantatremilanovecentosessantanove/24) ART RINVIO Per quanto non previsto dal presente contratto si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti che disciplinano la materia. ART DOMICILIO DELLE PARTI Per gli effetti del presente contratto e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, i contraenti eleggono il proprio domicilio presso le rispettive Sedi come in appresso indicato: Il Comune presso la propria sede comunale; il Tesoriere presso la Banca.. Trattandosi di servizio reso gratuitamente, è richiesta la registrazione del presente atto a tassa fissa. ART. 24 Modalità di affidamento dell'appalto L'appalto verrà affidato a pubblico incanto a mezzo asta pubblica ai sensi dell art. 6 comma 1 del D.Lgs. n. 157 del , secondo il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell art. 23 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 157/95. La pubblicazione del bando di gara verrà effettuata all'albo pretorio del Comune di TREPPO GRANDEper e sul sito intenet del Comune.

15 Gli Istituti di credito interessati dovranno far pervenire al Comune di TREPPO GRANDE l offerta entro... Si procederà. all'affidamento anche in presenza di una sola offerta. L'aggiudicazione definitiva e il conferimento dell'appalto del servizio avverranno con provvedimento dell'organo competente ai sensi dell'ordinamento del Comune. ART. 25 Criteri per l'aggiudicazione Il servizio di Tesoreria del Comune di TREPPO GRANDE secondo lo schema di convenzione approvato dal consiglio comunale può essere assunto alle condizioni stabilite dal presente capitolato da un'azienda di credito, esercente attività. nell'ambito intracomunitario, operante nella Provincia che presenti, previa apposita specifica dichiarazione di accettazione di tutte le condizioni fissate dalla convenzione e riepilogate nel presente capitolato, l'offerta economicamente più vantaggiosa, basata sui seguenti elementi: VALUTAZIONE ECONOMICA (PUNTI MAX 30) 1.a Saggio di interesse passivo per le anticipazioni di tesoreria: (spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a tre mesi base 365 media mese precedente vigente tempo per tempo, senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto): OFFRO... IL PUNTEGGIO VERRA ATTRIBUITO CON L APPLICAZIONE DELLA SEGUENTE OFFERTA X 10 = NOTA: : EURIBOR+/-SPREAD OFFERTO MIGLIORE OFFERTA: EURIBOR+/-SPREAD OFFERTO 2.a -Saggio di interesse attivo sulle giacenze di cassa del conto di tesoreria ammissibili per legge: (spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a tre mesi base 365 media mese precedente vigente tempo per tempo (lo spread in diminuzione non potrà comunque essere superiore a 1 punto percentuale): OFFRO... IL PUNTEGGIO VERRA ATTRIBUITO CON L APPLICAZIONE DELLA SEGUENTE

16 OFFERTA X 20 = NOTA: : EURIBOR +/- SPREAD OFFERTO MIGLIORE OFFERTA: EURIBOR+/-SPREAD OFFERTO c) BENEFICI AGGIUNTIVI PER L ENTE E PER GLI UTENTI 1.b) tasso passivo variabile per mutui durata 15 anni, eventualmente richiesti e senza spese di istruttoria, pari al tasso variabile della Cassa DD.PP. punti 2 OFFRO ,5 punti per ogni centesimo di punto minore del tasso Cassa DD.PP. - 0,5 punti per ogni centesimo di punto maggiore del tasso Cassa DD.PP. 2.b) Spread da aggiungere al tasso Euribor a sei mesi (365) media mese precedente per mutui eventualmente richiesti, e senza spese di istruttoria, durata 15 anni a tasso fisso da destinare al finanziamento di spese di pubblico interesse: OFFRO... IL PUNTEGGIO VERRA ATTRIBUITO CON L APPLICAZIONE DELLA SEGUENTE OFFERTA X 5 = NOTA: : EURIBOR + SPREAD OFFERTO MIGLIORE OFFERTA: EURIBOR+SPREAD OFFERTO 3.b) Tasso di commissione sulle fidejussioni rilasciate su richiesta all Ente per tutta la durata del contratto OFFRO IL PUNTEGGIO VERRA ATTRIBUITO CON L APPLICAZIONE DELLA SEGUENTE OFFERTA X 5 = 4.b) Collegamento telematico Ente/Istituto tesoriere senza spese per l Ente per lo scambio reciproco di tutti i dati relativi al servizio (ordinativi d incasso, di pagamento,...) per tutta la durata del contratto a chi si impegna di effettuare il collegamento entro il PUNTI 10 a chi dichiari di effettuare il collegamento entro il PUNTI 5 altre offerte negative o per date successive PUNTI 0

17 5.b) Servizio di home banking con funzioni informative per l accesso diretto in tempo reale agli archivi del conto di tesoreria. per tutta la durata del contratto a chi si impegna ad attivare il servizio entro il PUNTI 5 a chi si impegna ad attivare il servizio entro il PUNTI 2 alle altre offerte negative o per date successive PUNTI 0 6.b) Contributo annuo a favore del Comune, per tutta la durata del contratto, a sostegno di iniziative istituzionali in campo sociale, sportivo, educativo, culturale, ambientale ecc; OFFRO... IL PUNTEGGIO VERRA ATTRIBUITO CON L APPLICAZIONE DELLA SEGUENTE OFFERTA X 20 = LE SPONSORIZZAZIONI INFERIORI A EURO 5.000,00 VERRANNO VALUTATE CON PUNTI 0 7.b) Spese vive di servizio: - nessun addebito (esclusa imposta di bollo) SI punti + 2 NO punti b) Valuta applicata sui pagamenti a fornitori che scelgano l accredito in c/c bancario a loro intestato presso filiali del tesoriere tenuto conto che si richiede la gratuità del servizio: OFFRO....gg. PUNTI 10 ALLA MIGLIORE OFFERTA ALLE ALTRE OFFERTE UN PUNTO IN MENO OGNI GIORNO IN PIU OFFERTO RISPETTO ALL 9.b) Valuta applicata sui pagamenti a fornitori che scelgano l accredito in c/c bancario a loro intestato presso istituti di credito diversi dal tesoriere: OFFRO...gg. PUNTI 10 ALLA MIGLIORE OFFERTA ALLE ALTRE OFFERTE VERRA ATTRIBUITO UN PUNTO IN MENO RISPETTO ALLA MIGLIORE OFFERTA PER OGNI GIORNO IN PIU OFFERTO 10.b) - Pronti contro termine a 3 mesi: OFFRO... in aumento rispetto al tasso giacenze attive di cassa punti1 ogni 0,5% di aumento con frazionamento proporzionale per % inferiori a 0,5 - Pronti contro termine a 6 mesi: OFFRO... in aumento rispetto al tasso giacenze attive di cassa punti 1 ogni 0,5% di aumento con frazionamento proporzionale per % inferiori a 0,5

18 11.b) Servizio di Tesoreria obbligatoriamente effettuato nel Capoluogo: - in locali di proprietà dell Amm. Com. con canone annuo d uso pari a euro 6.000,00, spese vive a carico, per tre mattine a settimana SI punti + 5 NO punti + 0 punto aggiuntivo per ogni 1.000,00 euro in più sul canone d uso. OFFRO totali 12.b) Ritiro gratuito corrispondenza e documentazione relativa al servizio presso la sede Municipale a giorni alterni SI punti + 4 NO punti - 4 c) ALTRI ELEMENTI DI CARATTERE GENERALE RELATIVI AGLI ISTITUTI BANCARI 1.c) Servizio di tesoreria attualmente effettuato per conto di altri Comuni, INFERIORI A ABITANTI): n...serviti oltre i 6 Enti punti 3 da 3 a 5 Enti punti 2 inferiori a 3 punti 0

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