I S M A ISTITUTI DI S. MARIA IN AQUIRO Roma - Via della Guglia n. 69/b... ESTRATTO DI VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Transcript

1 I S M A ISTITUTI DI S. MARIA IN AQUIRO Roma - Via della Guglia n. 69/b... ESTRATTO DI VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Il Consiglio di Amministrazione, nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00245 dell , così composto: PRESENTE ASSENTE POMPILI Massimo PRESIDENTE X CONTI Flavio VICE PRESIDENTE X IACOBUCCI Marco CONSIGLIERE X nella seduta N. 2 del giorno con il voto FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO POMPILI Massimo X CONTI Flavio X IACOBUCCI Marco X con l assistenza del Segretario Generale, Cons. Sergio Basile, ha adottato la seguente: DELIBERAZIONE N. 238 OGGETTO: RATIFICA SPESE ORDINARIA AMMINISTRAZIONE SOSTENUTE PER CONTO DEGLI UFFICI DI AMMINISTRAZIONE E DEGLI STABILI DA REDDITO DAL AL Premesso che l art. 69 del Regolamento di Contabilità degli ISMA attribuisce al servizio Provveditorato-Economo l esecuzione in economia delle forniture e servizi il cui singolo importo non superi 1.000,00, esclusi oneri finanziari; - nel periodo compreso dal al sono state sostenute spese di ordinaria Amministrazione per conto degli Uffici di Amministrazione e stabili da reddito, e che il Ragioniere Capo ha presentato le note per la ratifica e le fatture per procedere alla liquidazione delle piccole spese sostenute allo stesso titolo, come riepilogato nel seguente prospetto: SPESE LIQUIDATE 18 2 AROMAFARMACOTECA D ALENA fattura n.145 del per reintegro valigia primo soccorso uffici Via del Colosseo 43 63,00 Spese per abbonamento bus funzionario RICCI LUIGI mese di luglio , Ricarica chiavetta ospiti per distributore bevande 10,00 Utenza Elettrica cantiere Via Novacella 19 int.7 periodo 3 bimestre 2014 POD IT002E A (ACEA fattura n ,43

2 del ) Utenza Elettrica cantiere Via Novacella 23 int.5 periodo 3 bimestre 2014 POD IT002E A (ACEA fattura n ,42 del ) 6 6 Acquisto n.2 prolunghe elettriche per PC, uffici Via del Colosseo 13, N. 1 Marca da bollo da 16,00 cadauna per registrazione contratti 16, N. 11 Marche da bollo da 16,00 cadauna per inserzioni B.U.R.L. 176,00 N. 11 Pubblicazioni sul B.U.R.L. per avvisi di disponibilità appartamenti: - Via V. Fiorini 13 int.29, Via E. Bonifazi 48/B int.5 ( ); Via Novacella 19 int.7, Via Novacella 25 int.10, Via Bonifazi 48/A 69,30 int.10, Via Bonifazi 48/B int. 2 e 11, Via Fiorini 15 int.9 e 14, Via Namaziano 37 int.7 ( ); - Via Novacella 19 int. A ( ) Rimborso spese sostenute presso il Centro Polivalente Isola Madre nel mese di giugno 2014 (Ferramenta 84 s.n.c. fattura n.282 del , Linea Ufficio Informatica s.r.l. scontrino fiscale n.24 del 13, ) 14 3 Rimborso spese per colazioni sostenute presso il Centro Diurno Alzheimer Incanto Home nel mese di giugno ,21 Spese Taxi dipendente Fichera per Commissariato Celio ,00 Utenza Elettrica Cosenza periodo giugno luglio 2014 POD IT001E (ENEL fattura n del ,58 L Ufficio Moderno fattura n.3489 del per acquisto timbro Segretario Generale e matite bicolore 32,56 Utenza Acqua Via del Colosseo 43-3 bimestre 2014 utenza n (ACEA Acqua fattura n del ) 79,72 N.20 Raccomandate postali A.R. urgenti 103,85 Spese per n.14 biglietti Bus e Metro per servizi esterni dall al ,00 Spese varie uffici amministrativi Via del Colosseo 15, Commissioni su n.15 bollettini di c.c.p. pagati 19,50 TOTALE SPESE LIQUIDATE 1.037,87 SPESE DA LIQUIDARE MONDOFFICE fattura n. 5/ del per fornitura 148,91 MONDOFFICE fattura n. 5/ del per fornitura 324, BANCOR fattura n. 171 del per fornitura toner di ricambio scanner ufficio protocollo 114, AMA fattura n /VA del per interventi di derattizzazione effettuati presso Via del Seminario , OAPOINT fattura n del per fornitura n.1 adattatore USB per rete presso uffici Via della Guglia 69/B il ,84 AZIENDA AGRICOLA GAGGIOLI fattura n.65 del per imp. 98/13 fornitura merce Prisma Store (detratta Nota di Credito n.2/2014 pervenuta il prot. n.5068 per restituzione prodotti in giacenza) 114,67

3 I.A.L.C.E.A. S.r.l. fattura n.1481 del per fornitura materiale di pulizia per il Centro Polivalente Incanto Home di Via Isola Madre 15 in Roma I.A.L.C.E.A. S.r.l. fattura n.2498 del per fornitura materiale di pulizia per gli Uffici ISMA di Via della Guglia 69/B A.S.L. Roma A fattura n.214 del per visite fiscali domiciliari del , e alla dipendente Di Carlo Patrizia Arch. Costanza MARINI nota prot. n.4446 del , per spese vive sostenute in relazione agli incarichi conferiti con determinazioni dirigenziali n. 148 del , 263 del , 323 del , 343 e 344 del : - visura, ricerche e copia dei progetti, condono edilizio immobile Via dei Pastini 18 bis, presentazione variazione catastale immobile Via Marco Aurelio 45, marche da bollo su documentazioni ACS Ascensori S.r.l. fattura n.5014 del per intervento tecnico nr. 14/ eseguito il sull impianto ubicato in Via Novacella 19 MONDOFFICE fattura n. 5/ del per fornitura materiale di cancelleria presso uffici Via del Colosseo 43 in Roma 381,23 196,52 61,98 224,66 77,00 336,31 TOTALE SPESE DA LIQUIDARE 2.336,51 TOTALE SPESE COMPLESSIVE 3.374,38 - visto il presente riepilogo e constatato che l ammontare complessivo della spesa è di 3.374,38 (tremilatrecentosettantaquattro/38); - rilevato che le spese ivi riportate rientrano nei singoli stanziamenti dei capitoli di competenza del bilancio relativo all esercizio 2014, e sono state sostenute esclusivamente per quanto di competenza dell Amministrazione; - che pertanto, si può procedere alla ratifica delle medesime, imputando la complessiva spesa di 3.374,38 (tremilatrecentosettantaquattro/38) come risultante dal prospetto sopra descritto; - che si procede alla liquidazione delle piccole spese pari ad 2.336,51 (duemilatrecentotrentasei/51), così come riepilogato nell elenco allegato alla presente Deliberazione, rientrando nei singoli stanziamenti di bilancio, ma privi di atti amministrativi per l imputazione; - tutto ciò premesso, - all unanimità: DELIBERA - di ratificare le spese di ordinaria amministrazione come meglio specificate in premessa per il periodo dal al per un ammontare complessivo di 1.037,87 (milletrentasette/87), indicate nel seguente prospetto: SPESE LIQUIDATE

4 18 2 AROMAFARMACOTECA D ALENA fattura n.145 del per reintegro valigia primo soccorso uffici Via del Colosseo 43 63,00 Spese per abbonamento bus funzionario RICCI LUIGI mese di luglio , Ricarica chiavetta ospiti per distributore bevande 10,00 Utenza Elettrica cantiere Via Novacella 19 int.7 periodo 3 bimestre 2014 POD IT002E A (ACEA fattura n ,43 del ) Utenza Elettrica cantiere Via Novacella 23 int.5 periodo 3 bimestre 2014 POD IT002E A (ACEA fattura n ,42 del ) 6 6 Acquisto n.2 prolunghe elettriche per PC, uffici Via del Colosseo 13, N. 1 Marca da bollo da 16,00 cadauna per registrazione contratti 16, N. 11 Marche da bollo da 16,00 cadauna per inserzioni B.U.R.L. 176,00 N. 11 Pubblicazioni sul B.U.R.L. per avvisi di disponibilità appartamenti: - Via V. Fiorini 13 int.29, Via E. Bonifazi 48/B int.5 ( ); Via Novacella 19 int.7, Via Novacella 25 int.10, Via Bonifazi 48/A 69,30 int.10, Via Bonifazi 48/B int. 2 e 11, Via Fiorini 15 int.9 e 14, Via Namaziano 37 int.7 ( ); - Via Novacella 19 int. A ( ) Rimborso spese sostenute presso il Centro Polivalente Isola Madre nel mese di giugno 2014 (Ferramenta 84 s.n.c. fattura n.282 del , Linea Ufficio Informatica s.r.l. scontrino fiscale n.24 del 13, ) 14 3 Rimborso spese per colazioni sostenute presso il Centro Diurno Alzheimer Incanto Home nel mese di giugno ,21 Spese Taxi dipendente Fichera per Commissariato Celio ,00 Utenza Elettrica Cosenza periodo giugno luglio 2014 POD IT001E (ENEL fattura n del ,58 L Ufficio Moderno fattura n.3489 del per acquisto timbro Segretario Generale e matite bicolore 32,56 Utenza Acqua Via del Colosseo 43-3 bimestre 2014 utenza n (ACEA Acqua fattura n del ) 79,72 N.20 Raccomandate postali A.R. urgenti 103,85 Spese per n.14 biglietti Bus e Metro per servizi esterni dall al ,00 Spese varie uffici amministrativi Via del Colosseo 15, Commissioni su n.15 bollettini di c.c.p. pagati 19,50 TOTALE SPESE LIQUIDATE 1.037,87 - di procedere alla liquidazione delle piccole spese di ordinaria amministrazione per conto degli Uffici di Amministrazione e stabili da reddito di importo complessivo pari ad 2.336,51 (duemilatrecentotrentasei/51), così come indicati nel seguente prospetto: SPESE DA LIQUIDARE MONDOFFICE fattura n. 5/ del per fornitura 148,91 MONDOFFICE fattura n. 5/ del per fornitura 324,31

5 imp. 98/ BANCOR fattura n. 171 del per fornitura toner di ricambio scanner ufficio protocollo 114,68 AMA fattura n /VA del per interventi di derattizzazione effettuati presso Via del Seminario ,40 OAPOINT fattura n del per fornitura n.1 adattatore USB per rete presso uffici Via della Guglia 69/B il ,84 AZIENDA AGRICOLA GAGGIOLI fattura n.65 del per fornitura merce Prisma Store (detratta Nota di Credito n.2/2014 pervenuta il prot. n.5068 per restituzione prodotti in 114,67 giacenza) I.A.L.C.E.A. S.r.l. fattura n.1481 del per fornitura materiale di pulizia per il Centro Polivalente Incanto Home di Via 381,23 Isola Madre 15 in Roma I.A.L.C.E.A. S.r.l. fattura n.2498 del per fornitura materiale di pulizia per gli Uffici ISMA di Via della Guglia 69/B 196,52 A.S.L. Roma A fattura n.214 del per visite fiscali domiciliari del , e alla dipendente Di 61,98 Carlo Patrizia Arch. Costanza MARINI nota prot. n.4446 del , per spese vive sostenute in relazione agli incarichi conferiti con determinazioni dirigenziali n. 148 del , 263 del , 323 del , 343 e 344 del : 224,66 - visura, ricerche e copia dei progetti, condono edilizio immobile Via dei Pastini 18 bis, presentazione variazione catastale immobile Via Marco Aurelio 45, marche da bollo su documentazioni ACS Ascensori S.r.l. fattura n.5014 del per intervento tecnico nr. 14/ eseguito il sull impianto ubicato in 77,00 Via Novacella 19 MONDOFFICE fattura n. 5/ del per fornitura materiale di cancelleria presso uffici Via del Colosseo 43 in Roma 336,31 TOTALE SPESE DA LIQUIDARE 2.336,51 TOTALE SPESE COMPLESSIVE 3.374,38 Roma, F.TO Il Presidente Massimo Pompili F.TO Il Vice Presidente Flavio Conti F.TO Il Consigliere Marco Iacobucci F.TO Il Segretario Generale Sergio Basile F.TO L Istruttore Amministrativo Angela Petrella

6 con le funzioni di Segretario verbalizzante