I S M A ISTITUTI DI S. MARIA IN AQUIRO Roma - Via della Guglia n. 69/b... ESTRATTO DI VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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1 I S M A ISTITUTI DI S. MARIA IN AQUIRO Roma - Via della Guglia n. 69/b... ESTRATTO DI VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Il Consiglio di Amministrazione, nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00245 dell , così composto: PRESENTE ASSENTE POMPILI Massimo PRESIDENTE X CONTI Flavio VICE PRESIDENTE X IACOBUCCI Marco CONSIGLIERE X nella seduta N. 4 del giorno con il voto FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO POMPILI Massimo X CONTI Flavio X IACOBUCCI Marco X con l assistenza del Segretario Generale, Cons. Sergio Basile, ha adottato la seguente: DELIBERAZIONE N. 298 OGGETTO: RATIFICA SPESE ORDINARIA AMMINISTRAZIONE SOSTENUTE PER CONTO DEGLI UFFICI DI AMMINISTRAZIONE E DEGLI STABILI DA REDDITO DAL AL Premesso che l art. 69 del Regolamento di Contabilità degli ISMA attribuisce al servizio Provveditorato-Economo l esecuzione in economia delle forniture e servizi il cui singolo importo non superi 1.000,00, esclusi oneri finanziari; - nel periodo compreso dal al sono state sostenute spese di ordinaria Amministrazione per conto degli Uffici di Amministrazione e stabili da reddito, e che il Ragioniere Capo ha presentato le note per la ratifica e le fatture per procedere alla liquidazione delle piccole spese sostenute allo stesso titolo, come riepilogato nel seguente prospetto: SPESE LIQUIDATE cap. art. Descrizione Importo Totali 6 1 N. 3 Marche da bollo da per inserzione B.U.R.L. 48,00 N. 5 Pubblicazioni sul B.U.R.L. per avvisi di disponibilità 6 1 appartamenti Via V. Novacella 23 int.7, Via Novacella 25 int.10, Via Fiorini 13 int.27, Via Novacella 19 int.6, Via 31,50 Fiorini 13 int N. 1 Marca da bollo e diritti di segreteria per richiesta 19,68

2 casellario giudiziale (prot.6797 del ) 6 1 Commissioni su n.27 bollettini di c.c.p. pagati 35,10 Utenza Elettrica Cosenza periodo agosto-settembre 2014 POD n. IT001E (ENEL fattura 71,67 n del Utenza Elettrica cantiere Via Novacella 25 int.10, 4 bimestre 2014 POD n. IT002E A (ACEA fattura 12,38 n dell ) Utenza Elettrica cantiere Via dei Pastini 15, 4 bimestre 2014 POD n. IT002E A (ACEA fattura 48,69 n del ) Utenza Elettrica cantiere Via Novacella 25 int.10, 5 bimestre 2014 POD n. IT002E A (ACEA fattura 18,26 n del ) Utenza Elettrica cantiere Via Novacella 23 int.6, spese di voltura POD n. IT002E A (ACEA fattura 87,50 n del ) Utenza Elettrica Cosenza periodo ottobre - novembre 2014 POD n. IT001E (ENEL fattura 104,04 n del Utenza Elettrica cantiere Via Novacella 25 int.10, spese di voltura POD n. IT002E A (ACEA fattura 87,50 n del ) Utenza Elettrica cantiere Via Fiorini 13 int.9, POD n. IT002E A (ACEA fattura n del 15, ) Acquisto datario per ufficio protocollo 3,50 Tipografia BONUCCI fattura n. 80 del per fornitura biglietti da visita Vicepresidente 61,00 QUALITA UFFICIO fattura n.2615 del per acquisto timbro in gomma tondo ISMA 17,00 Spese per abbonamento mezzi pubblici funzionario Ente, mesi di settembre ed ottobre ,00 Spese di trasporto per missione di servizio presso Cosenza nei giorni 16 e 17 settembre 2014, dipendente 53,00 Rimborso Spese Taxi e parcheggio per servizi istituzionali 127,20 Acquisto n. 30 francobolli da 0,70 cadauno per spedizioni 21,00 Spese per n.48 biglietti Bus e Metro per servizi esterni svolti dal al , I-TEAM fattura n.476 del per acquisto toner stampante ufficio protocollo HP Laserjet 3015 Acquisto multipresa e prolunga elettrica per ufficio protocollo e archivio Via del Colosseo Spese di vitto e alloggio per missione di servizio presso Cosenza dipendente 25,01 9,90 70,00 134,28 445,46 81,50 343,20 34,91

3 Rimborso spese per colazioni sostenute presso il Centro Diurno Alzheimer Mariù nel mese di ottobre 2014, fattura TUO S.p.A. n.90196/11561 del periodo 1-31 luglio 2014 (ENI fattura n.d del periodo 1-31 agosto 2014 (ENI fattura n.d del periodo 1-30 settembre 2014 (ENI fattura n.d del ) Acquisto confezione cerotti per reintegro valigia primo soccorso uffici Via del Colosseo 41,10 32,16 29,70 38,19 2,80 KLINKO S.r.l. fattura n.3713 del per acquisto 99,81 materiale di pulizia stabile di Via Bonifazi 48 SUPERMERCATO DEL LEGNO S.r.l. fattura n.1536 del 65, per acquisto zerbino cm.60x120 Via Fiorini 13 ARCO CASA GROUP S.r.l. fattura n.524/gr del per acquisto materiale di pulizia stabile di Via 32,31 Fiorini 13 Utenza Gas Via Novacella 23, contatore n.13f042470, periodo 1-31 luglio 2014 (ENI fattura n.d del Utenza Gas Via Fiorini 13, contatore n , periodo 1-31 luglio 2014 (ENI fattura n.d del Utenza Gas Via Fiorini 15, contatore n , periodo 1-31 luglio 2014 (ENI fattura n.d del periodo 1-31 luglio 2014 (ENI fattura n.d del Utenza Gas Piazza Navona 43, contatore n , periodo 1-31 luglio 2014 (ENI fattura n.d del 1-31 luglio 2014 (ENI fattura n.d del periodo 1-31 agosto 2014 (ENI fattura n.d del 1-31 agosto 2014 (ENI fattura n.d del 70,00 41,10 100,05 2,80 197,12

4 25 17 periodo 1-30 settembre 2014 (ENI fattura n.d del ) 1-30 settembre 2014 (ENI fattura n.d del ) 19,77 11,96 126,53 Agenzia delle Entrate, atto di contestazione n. RM /2014 del , campione n / ,75 u.i. Via del Babuino 107 foglio 471 part.45 sub.2 94,75 TOTALE SPESE LIQUIDATE 1.671,70 SPESE DA LIQUIDARE cap. art. Descrizione Importo Mirabello Arch. Alessandra nota prot. n.5682 del per spese 2 vive sostenute relative all accatastamento dell immobile di Via dei 50,00 Pastini n. 19 SIRMI S.r.l. fattura n. 130 del per interventi di pressurizzazione, revisione valvole, ricariche polvere e anidride carbonica estintori vari stabili ISMA periodo ottobre 2013 marzo 84, SIRMI S.r.l. fattura n. 689 del per interventi di pressurizzazione, revisione valvole, ricariche polvere e anidride 120,59 carbonica estintori vari stabili ISMA periodo aprile-settembre 2014 SIRMI S.r.l. fattura n. 689 del per interventi di pressurizzazione, revisione valvole, ricariche polvere e anidride 44,70 carbonica estintori Via Isola Madre periodo aprile-settembre MONDOFFICE S.r.l. fattura n del per fornitura valigia di primo soccorso presso uffici di Via della Guglia 69/B 124,42 MONDOFFICE S.r.l. fattura n del per fornitura materiale di cancelleria uffici amministrativi Via del Colosseo , MC UFFICIO fattura n.90 del per acquisto cassaforte di contenimento chiavi immobili richiesta dal settore patrimonio MC UFFICIO fattura n.96 del per fornitura materiale di cancelleria uffici Via del Colosseo 43 A.C.S. Ascensori S.r.l. fattura n.7522 del per intervento nr. 346 del presso impianto di Via Isola Madre 15 A.C.S. Ascensori S.r.l. fattura n.7523 del per interventi nr del e nr.5383 del presso impianto Via Novacella 19 A.C.S. Ascensori S.r.l. fattura n.8146 del per intervento nr del presso impianto di Via Isola Madre 15 A.C.S. Ascensori S.r.l. fattura n.8147 del per intervento nr del presso impianto in Via Fiorini 13 A.C.S. Ascensori S.r.l. fattura n.9162 del per intervento nr del ascensore Via Novacella 19 I.A.L.C.E.A. S.r.l. fattura n.3272 del per fornitura materiale di pulizia presso uffici ISMA di Via del Colosseo ,57 277,79 366,00 143,00 97,60 88,00 55,00 94,65

5 I.A.L.C.E.A. S.r.l. fattura n.3744 del per acquisto materiale di pulizia per il Centro Polivalente Incanto Home di Via Isola Madre ,13 MASTERCOPY S.r.l. fattura n.4305 del per sostituzione cassetto stampante rotto Uffici Via del Colosseo ,00 TOTALE SPESE DA LIQUIDARE 2.404,11 TOTALE SPESE COMPLESSIVE 4.075,81 - visto il presente riepilogo e constatato che l ammontare complessivo della spesa è di 4.075,81 (quattromilasettantacinque/81); - rilevato che le spese ivi riportate rientrano nei singoli stanziamenti dei capitoli di competenza del bilancio relativo all esercizio 2014, e sono state sostenute esclusivamente per quanto di competenza dell Amministrazione; - che pertanto, si può procedere alla ratifica delle medesime, imputando la complessiva spesa di 4.075,81 (quattromilasettantacinque/81) come risultante dal prospetto sopra descritto; - che si procede alla liquidazione delle piccole spese pari ad 2.404,11 (duemilaquattrocentoquattro/11), così come riepilogato nell elenco allegato alla presente Deliberazione, rientrando nei singoli stanziamenti di bilancio, ma privi di atti amministrativi per l imputazione; - tutto ciò premesso, - all unanimità: DELIBERA - di ratificare le spese di ordinaria amministrazione come meglio specificate in premessa per il periodo dal al per un ammontare complessivo di 1.671,70 (milleseicentosettantuno/70), indicate nel seguente prospetto: SPESE LIQUIDATE cap. art. Descrizione Importo Totali 6 1 N. 3 Marche da bollo da per inserzione B.U.R.L. 48,00 N. 5 Pubblicazioni sul B.U.R.L. per avvisi di disponibilità 6 1 appartamenti Via V. Novacella 23 int.7, Via Novacella 25 int.10, Via Fiorini 13 int.27, Via Novacella 19 int.6, Via 31,50 Fiorini 13 int N. 1 Marca da bollo e diritti di segreteria per richiesta casellario giudiziale (prot.6797 del ) 19, Commissioni su n.27 bollettini di c.c.p. pagati 35,10 Utenza Elettrica Cosenza periodo agosto-settembre 2014 POD n. IT001E (ENEL fattura 71,67 n del Utenza Elettrica cantiere Via Novacella 25 int.10, 4 bimestre 2014 POD n. IT002E A (ACEA fattura 12,38 n dell ) Utenza Elettrica cantiere Via dei Pastini 15, 4 bimestre 48,69 134,28

6 2014 POD n. IT002E A (ACEA fattura n del ) Utenza Elettrica cantiere Via Novacella 25 int.10, 5 bimestre 2014 POD n. IT002E A (ACEA fattura 18,26 n del ) Utenza Elettrica cantiere Via Novacella 23 int.6, spese di voltura POD n. IT002E A (ACEA fattura 87,50 n del ) Utenza Elettrica Cosenza periodo ottobre - novembre 2014 POD n. IT001E (ENEL fattura 104,04 n del Utenza Elettrica cantiere Via Novacella 25 int.10, spese di voltura POD n. IT002E A (ACEA fattura 87,50 n del ) Utenza Elettrica cantiere Via Fiorini 13 int.9, POD n. IT002E A (ACEA fattura n del 15, ) Acquisto datario per ufficio protocollo 3,50 Tipografia BONUCCI fattura n. 80 del per fornitura biglietti da visita Vicepresidente 61,00 QUALITA UFFICIO fattura n.2615 del per acquisto timbro in gomma tondo ISMA 17,00 Spese per abbonamento mezzi pubblici funzionario Ente, mesi di settembre ed ottobre ,00 Spese di trasporto per missione di servizio presso Cosenza nei giorni 16 e 17 settembre 2014, dipendente 53,00 Rimborso Spese Taxi e parcheggio per servizi istituzionali 127,20 Acquisto n. 30 francobolli da 0,70 cadauno per spedizioni 21,00 Spese per n.48 biglietti Bus e Metro per servizi esterni svolti dal al , I-TEAM fattura n.476 del per acquisto toner stampante ufficio protocollo HP Laserjet 3015 Acquisto multipresa e prolunga elettrica per ufficio protocollo e archivio Via del Colosseo Spese di vitto e alloggio per missione di servizio presso Cosenza dipendente Rimborso spese per colazioni sostenute presso il Centro Diurno Alzheimer Mariù nel mese di ottobre 2014, fattura TUO S.p.A. n.90196/11561 del ,01 9,90 70,00 41,10 periodo 1-31 luglio 2014 (ENI fattura n.d del 32,16 periodo 1-31 agosto 2014 (ENI fattura n.d del 29,70 445,46 81,50 343,20 34,91 70,00 41,10

7 periodo 1-30 settembre 2014 (ENI fattura n.d ,19 del ) Acquisto confezione cerotti per reintegro valigia primo soccorso uffici Via del Colosseo 2,80 KLINKO S.r.l. fattura n.3713 del per acquisto 99,81 materiale di pulizia stabile di Via Bonifazi 48 SUPERMERCATO DEL LEGNO S.r.l. fattura n.1536 del 65, per acquisto zerbino cm.60x120 Via Fiorini 13 ARCO CASA GROUP S.r.l. fattura n.524/gr del per acquisto materiale di pulizia stabile di Via 32,31 Fiorini 13 Utenza Gas Via Novacella 23, contatore n.13f042470, periodo 1-31 luglio 2014 (ENI fattura n.d del Utenza Gas Via Fiorini 13, contatore n , periodo 1-31 luglio 2014 (ENI fattura n.d del Utenza Gas Via Fiorini 15, contatore n , periodo 1-31 luglio 2014 (ENI fattura n.d del periodo 1-31 luglio 2014 (ENI fattura n.d del Utenza Gas Piazza Navona 43, contatore n , periodo 1-31 luglio 2014 (ENI fattura n.d del 1-31 luglio 2014 (ENI fattura n.d del periodo 1-31 agosto 2014 (ENI fattura n.d del 1-31 agosto 2014 (ENI fattura n.d del periodo 1-30 settembre 2014 (ENI fattura n.d del ) 1-30 settembre 2014 (ENI fattura n.d del ) Agenzia delle Entrate, atto di contestazione n. RM /2014 del , campione n /2014 u.i. Via del Babuino 107 foglio 471 part.45 sub.2 19,77 11,96 94,75 100,05 2,80 197,12 126,53

8 94,75 TOTALE SPESE LIQUIDATE 1.671,70 - di procedere alla liquidazione delle piccole spese di ordinaria amministrazione per conto degli Uffici di Amministrazione e stabili da reddito di importo complessivo pari ad 2.404,11 (duemilaquattrocentoquattro/11), così come indicati nel seguente prospetto: SPESE DA LIQUIDARE cap. art. Descrizione Importo Mirabello Arch. Alessandra nota prot. n.5682 del per spese 2 vive sostenute relative all accatastamento dell immobile di Via dei 50,00 Pastini n. 19 SIRMI S.r.l. fattura n. 130 del per interventi di pressurizzazione, revisione valvole, ricariche polvere e anidride carbonica estintori vari stabili ISMA periodo ottobre 2013 marzo 84, SIRMI S.r.l. fattura n. 689 del per interventi di pressurizzazione, revisione valvole, ricariche polvere e anidride 120,59 carbonica estintori vari stabili ISMA periodo aprile-settembre 2014 SIRMI S.r.l. fattura n. 689 del per interventi di pressurizzazione, revisione valvole, ricariche polvere e anidride 44,70 carbonica estintori Via Isola Madre periodo aprile-settembre MONDOFFICE S.r.l. fattura n del per fornitura valigia di primo soccorso presso uffici di Via della Guglia 69/B 124,42 MONDOFFICE S.r.l. fattura n del per fornitura materiale di cancelleria uffici amministrativi Via del Colosseo , MC UFFICIO fattura n.90 del per acquisto cassaforte di contenimento chiavi immobili richiesta dal settore patrimonio 265,57 MC UFFICIO fattura n.96 del per fornitura materiale di cancelleria uffici Via del Colosseo ,79 A.C.S. Ascensori S.r.l. fattura n.7522 del per intervento nr. 346 del presso impianto di Via Isola Madre ,00 A.C.S. Ascensori S.r.l. fattura n.7523 del per interventi nr del e nr.5383 del presso impianto Via 143,00 Novacella 19 A.C.S. Ascensori S.r.l. fattura n.8146 del per intervento nr del presso impianto di Via Isola Madre 15 97,60 A.C.S. Ascensori S.r.l. fattura n.8147 del per intervento nr del presso impianto in Via Fiorini 13 88,00 A.C.S. Ascensori S.r.l. fattura n.9162 del per intervento nr del ascensore Via Novacella 19 55, I.A.L.C.E.A. S.r.l. fattura n.3272 del per fornitura materiale di pulizia presso uffici ISMA di Via del Colosseo 43 94,65 I.A.L.C.E.A. S.r.l. fattura n.3744 del per acquisto materiale di pulizia per il Centro Polivalente Incanto Home di Via Isola Madre ,13 MASTERCOPY S.r.l. fattura n.4305 del per sostituzione cassetto stampante rotto Uffici Via del Colosseo ,00 TOTALE SPESE DA LIQUIDARE 2.404,11 TOTALE SPESE COMPLESSIVE 4.075,81

9 Roma, F.TO Il Presidente Massimo Pompili F.TO Il Vice Presidente Flavio Conti F.TO Il Consigliere Marco Iacobucci F.TO Il Segretario Generale Sergio Basile F.TO L Istruttore Amministrativo Angela Petrella con le funzioni di Segretario verbalizzante