I S M A ISTITUTI DI S. MARIA IN AQUIRO Roma - Via della Guglia n. 69/b... ESTRATTO DI VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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1 I S M A ISTITUTI DI S. MARIA IN AQUIRO Roma - Via della Guglia n. 69/b... ESTRATTO DI VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Il Consiglio di Amministrazione, nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. TO378 dell , successivamente ricostituito, con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00228 dell , nella seguente composizione: PRESENTE ASSENTE POMPILI Massimo PRESIDENTE X DODDI Salvatore VICE PRESIDENTE X TESTA Carlo CONSIGLIERE X nella seduta N. 3 del giorno con il voto FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO POMPILI Massimo X DODDI Salvatore X TESTA Carlo con l assistenza del Segretario Generale, Avv. Maria Capozza, ha adottato la seguente: DELIBERAZIONE N. 31 OGGETTO: RATIFICA SPESE ORDINARIA AMMINISTRAZIONE SOSTENUTE PER CONTO DEGLI UFFICI DI AMMINISTRAZIONE E DEGLI STABILI DA REDDITO DAL 10/01/2014 AL 19/02/2014. Premesso che nel periodo dal 10/01/2014 al 19/02/2014 sono state sostenute spese di ordinaria Amministrazione per conto degli Uffici di Amministrazione e stabili da reddito e che il Ragioniere capo ha presentato le note per la ratifica e le fatture per procedere alla liquidazione delle piccole spese sostenute allo stesso titolo, come riepilogato nel seguente prospetto: SPESE LIQUIDATE Cap. Descrizione Articoli Importo 6 2 UTENZA ENEL IMMOBILE VIA DELLA REPUBBLICA COSENZA ( DIC-GEN) 70, UTENZA ACEA GAS VIA DEI PASTINI 15 (IV BIM. 2013) 76, UTENZA ACEA ENERGIA VIA DEI PASTINI 15 (IV BIM. 2013) 16, ACEA ENERGIA VIA DELLA GUGLIA 69/A (VI BIM.2013) ARES 385, ACEA ENERGIA P.ZZA NAVONA 41 (I BIM.2014) 128, ACEA ENERGIA V.V.FIORINI 13 INT. 6 (I BIM. 2014) 79, ACEA ENERGIA VIA DELLA GUGLIA 69/B INT. 2 (I BIM 2014) 188, TARES VIA DELLA GUGLIA 69/B (SERVIZI INDIVISIBILI) 11,10

2 6 4 SPESE TAXI E BUS 127, ABBONAMENTO GRUPPO MAGGIOLI (RAPPORTO LAVORO E GESTIONE PERSONALE) 88, RICARICA CHIAVETTA OSPITI 20, ACQUISTO MARCHE DA BOLLO 80, MARCHE DA BOLLO PER RINNOVO CONTRATTI 192, PAGATA CENTRO COPIE L ISTANTANEA PER FOTOCOPIE COLORI PIANTINE 36,00 IMP. 98/2013 INTERVENTO TECNICO DI DISMISSIONE REGISTRATORE DI CASSA NEGOZIO PRISMA STORE 91, SPESE VARIE UFFICI AMMINISTRATIVI 39, PUBBLICAZIONE BURL AVVISI DISPONIBILITA IMMOBILI-PUBBLICAZIONE LAVORI IN ECONOMIA-REGOLAMENTO ALBO FORNITORI 31, ACQUISTO CEDOLINI PER RACCOMANDATE 8, BOLLI POSTALI 18,20 IMP.336/2013 RIMBORSO CARBURANTE PULMINO CENTRO DIURNO ALZHEIMER MARIU DICEMBRE 200,00 IMP.833/2013 ACQUISTO TIMBRO PER PROGETTO ACCADEMIA DEI LINCEI 158, PAGATA INPS PER RETTIFICA DM/10 ANNO , RIMBORSO CARBURANTE PULMINO CENTRO DIURNO ALZHEIMER INCANTO HOME (EP760WB) GENNAIO 227, RIMBORSO PER SPESE COLAZIONE CENTRO DIURNO ALZHEIMER INCANTO HOME GENNAIO SPESE RACCOMANDATA 1 18, PAGATO CANONE RAI VIA DEL COLOSSEO 203,70 TOTALE SPESE LIQUIDATE 2.728,60 SPESE DA LIQUIDARE 6 3 MONDOFFICE FATT. N DEL 10/1/2013 FORNITURA CANCELLERIA UFFICI AMMINISTRATIVI 271,86 IMP.853/2013 BORGIONE CENTRO DIDATTICO FATT. N DEL 29/01/2014 (MATERIALE PER PROGETTO INTEGRATIVO ISOLA MADRE) 169, CCG FATT. N. 407 DEL 31/01/2014 ACQUISTO TONER PER UFFICI AMMINISTRATIVI 189, MASTERCOPY FATT. N. 265 DEL 31/01/ MASTERCOPY FATT. N. 26 DEL 15/01/ MONDOFFICE FATT. N DEL 21/01/2014 FORNITURA CANCELLERIA UFFICI AMMINISTRATIVI 542, CARTOTECNICA DEI MILLE S.A.S. FATT. N. 168 DEL 30/01/2014( ACQUISTO PROGRAMMA PER P.C. UFFICI VIA DELLA GUGLIA) 286, ACS FATT. N DEL 30/11/2013 INTERVENTO SU IMPIANTO PIAZZA NAVONA , ACS FATT. N DEL 31/01/2014 INTERVENTO SU IMPIANTO VIA DEL BABUINO , ACS FATT. N DEL 31/01/2014 PER INTERVENTO 231,00

3 SU IMPIANTO VIA NOVACELLA 19 98/2013 EURO ASSISTENZA ROMA FATT. N DEL 24/09/2013 PER VERIFICA PERIODICA REGISTRATORE DI CASSA NEGOZIO PRISMA STORE 91, MASTERCOPY FATT. N DEL 31/08/ ,41 336/2013 LEASYS FATT. N DEL 30/12/2013 (ADDEBITO SPESE AMMINISTRATIVEPER INFRAZIONI EP759WB 12, LEASYS FATT. N DEL 30/12/2013 (ADDEBITO PENALE RISARCITORIA KASKO) EP761WB 250,00 TOTALE SPESE DA LIQUIDARE 2.675,52 TOTALE COMPLESSIVO 5.404,12 - visto il presente riepilogo e constatato che l'ammontare complessivo della spesa è di 5.404,12 (cinquemilaquattrocentoquattro/12); - rilevato che le spese ivi riportate rientrano nei singoli stanziamenti dei capitoli di competenza del bilancio 2014 e sono state sostenute esclusivamente per quanto di competenza dell'amministrazione; - che pertanto si può procedere alla ratifica delle medesime imputando la complessiva spesa di 2.728,60 (duemilasettecentoventotto/60) come dall allegato prospetto; - che si procede alla liquidazione delle piccole spese pari ad 2.675,52 (duemilaseicentosettantacinque/52) così come riepilogato nell elenco allegato alla presente deliberazione, rientrando nei singoli stanziamenti di bilancio ma privi di delibere di imputazione; - tutto ciò premesso, - all unanimità: DELIBERA - di ratificare le spese di ordinaria amministrazione come meglio specificate in premessa per il periodo dal 10/01/2014 al 19/02/2014 per un ammontare complessivo di 2.728,60 (duemilasettecentoventotto/60) così come indicate nel seguente prospetto: SPESE LIQUIDATE Cap. Descrizione Articoli Importo 6 2 UTENZA ENEL IMMOBILE VIA DELLA REPUBBLICA COSENZA ( DIC-GEN) 70, UTENZA ACEA GAS VIA DEI PASTINI 15 (IV BIM. 2013) 76, UTENZA ACEA ENERGIA VIA DEI PASTINI 15 (IV BIM. 2013) 16, ACEA ENERGIA VIA DELLA GUGLIA 69/A (VI BIM.2013) ARES 385, ACEA ENERGIA P.ZZA NAVONA 41 (I BIM.2014) 128, ACEA ENERGIA V.V.FIORINI 13 INT. 6 (I BIM. 2014) 79, ACEA ENERGIA VIA DELLA GUGLIA 69/B INT. 2 (I BIM 2014) 188, TARES VIA DELLA GUGLIA 69/B (SERVIZI 11,10

4 INDIVISIBILI) 6 4 SPESE TAXI E BUS 127, ABBONAMENTO GRUPPO MAGGIOLI (RAPPORTO LAVORO E GESTIONE PERSONALE) 88, RICARICA CHIAVETTA OSPITI 20, ACQUISTO MARCHE DA BOLLO 80, MARCHE DA BOLLO PER RINNOVO CONTRATTI 192, PAGATA CENTRO COPIE L ISTANTANEA PER FOTOCOPIE COLORI PIANTINE 36,00 IMP. 98/2013 INTERVENTO TECNICO DI DISMISSIONE REGISTRATORE DI CASSA NEGOZIO PRISMA STORE 91, SPESE VARIE UFFICI AMMINISTRATIVI 39, PUBBLICAZIONE BURL AVVISI DISPONIBILITA IMMOBILI-PUBBLICAZIONE LAVORI IN ECONOMIA-REGOLAMENTO ALBO FORNITORI 31, ACQUISTO CEDOLINI PER RACCOMANDATE 8, BOLLI POSTALI 16,90 IMP.336/2013 RIMBORSO CARBURANTE PULMINO CENTRO DIURNO ALZHEIMER MARIU DICEMBRE 200,00 IMP.833/2013 ACQUISTO TIMBRO PER PROGETTO ACCADEMIA DEI LINCEI 158, PAGATA INPS PER RETTIFICA DM/10 ANNO , RIMBORSO CARBURANTE PULMINO CENTRO DIURNO ALZHEIMER INCANTO HOME (EP760WB) GENNAIO 227, RIMBORSO PER SPESE COLAZIONE CENTRO DIURNO ALZHEIMER INCANTO HOME GENNAIO SPESE RACCOMANDATA 1 18, PAGATO CANONE RAI VIA DEL COLOSSEO 203,70 TOTALE SPESE LIQUIDATE 2.728,60 - di procedere alla liquidazione delle piccole spese di manutenzione stabili e acquisto della cancelleria di 2.675,52 (duemilaseicentosettantacinque/52) così come indicati nel seguente prospetto: SPESE DA LIQUIDARE 6 3 MONDOFFICE FATT. N DEL 10/1/2013 FORNITURA CANCELLERIA UFFICI AMMINISTRATIVI 271,86 IMP.853/2013 BORGIONE CENTRO DIDATTICO FATT. N DEL 29/01/2014 (MATERIALE PER PROGETTO INTEGRATIVO ISOLA MADRE) 169, CCG FATT. N. 407 DEL 31/01/2014 ACQUISTO TONER PER UFFICI AMMINISTRATIVI 189, MASTERCOPY FATT. N. 265 DEL 31/01/ MASTERCOPY FATT. N. 26 DEL 15/01/ MONDOFFICE FATT. N DEL 21/01/2014 FORNITURA CANCELLERIA UFFICI AMMINISTRATIVI 542, CARTOTECNICA DEI MILLE S.A.S. FATT. N. 168 DEL 30/01/2014( ACQUISTO PROGRAMMA PER P.C. UFFICI VIA DELLA GUGLIA) 286,70

5 25 10 ACS FATT. N DEL 30/11/2013 INTERVENTO SU IMPIANTO PIAZZA NAVONA , ACS FATT. N DEL 31/01/2014 INTERVENTO SU IMPIANTO VIA DEL BABUINO , ACS FATT. N DEL 31/01/2014 PER INTERVENTO SU IMPIANTO VIA NOVACELLA ,00 98/2013 EURO ASSISTENZA ROMA FATT. N DEL 24/09/2013 PER VERIFICA PERIODICA REGISTRATORE DI CASSA NEGOZIO PRISMA STORE 91, MASTERCOPY FATT. N DEL 31/08/ ,41 336/2013 LEASYS FATT. N DEL 30/12/2013 (ADDEBITO SPESE AMMINISTRATIVEPER INFRAZIONI EP759WB 12, LEASYS FATT. N DEL 30/12/2013 (ADDEBITO PENALE RISARCITORIA KASKO) EP761WB 250,00 TOTALE SPESE DA LIQUIDARE 2.675,52 TOTALE COMPLESSIVO 5.404,12 Roma, F.TO Il Presidente Massimo Pompili F.TO Il Vice Presidente Salvatore Doddi F.TO Il Consigliere Carlo Testa ASSENTE F.TO Il Segretario Generale Maria Capozza