EMAFIM. Executive Programme in Finanza e Mercati Formula Weekend

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1 EMAFIM Executive Programme in Finanza e Mercati Formula Weekend

2 EMAFIM Executive Programme in Finanza e Mercati Formula weekend

3 EMAFIM Executive Programme in Finanza e Mercati INTRODUZIONE EMAFIM è un percorso formativo offerto dalla LUISS Business School per fornire nuove conoscenze e rafforzare le competenze esistenti nelle aree della finanza aziendale, dei finanziamenti bancari e dei mercati finanziari. I problemi legati alla gestione finanziaria sono sempre più rilevanti per le aziende e coinvolgono un ampio spettro di attori, tra i quali manager provenienti da diverse funzioni aziendali, professionisti che operano in istituzioni finanziarie e società di consulenza, imprenditori e dirigenti di piccole e medie imprese. La necessità di prendere decisioni sulla base di prospetti finanziari, di gestire flussi monetari complessi e di valutare alternative di finanziamento innovative richiede un costante aggiornamento su queste tematiche. Al termine del programma, il partecipante avrà una visione più ampia e approfondita del ruolo della finanza in azienda, della gestione dei finanziamenti bancari e del sistema finanziario nel suo complesso. La maggiore e rinnovata consapevolezza di problemi e metodi consentirà di rispondere in modo più tempestivo ed efficace agli stimoli provenienti dai mercati e dall organizzazione. L ECCELLENZA DEL CORPO DOCENTE - IN PARTE ACCADEMICO E IN PARTE MANAGERIALE - E LA CONCRETEZZA DELL APPROCCIO DIDATTICO HANNO SUPERATO LE MIE ASPETTATIVE, RENDENDO L ESPERIENZA ESTREMAMENTE INTENSA E STIMOLANTE. Valerio Ranciano Sace SRV 2-3

4 LUISS Business School EMAFIM Executive Programme in Finanza e Mercati TARGET EMAFIM offre ai partecipanti una visione più ampia e approfondita della gestione finanziaria di un impresa e delle interazioni con intermediari e mercati finanziari. OBIETTIVI a L obiettivo principale del programma è fornire ai partecipanti riferimenti teorici e metodologie applicative per affrontare le decisioni concernenti il reperimento delle risorse finanziarie e il loro impiego nelle attività aziendali. Analisi di bilancio Funzionamento del mercato finanziario Opportunità di finanziamento, di debito e di equity, per le imprese Finanza straordinaria e strutturata FOCUS ON Ruolo degli intermediari finanziari Tecniche di gestione del rischio Valutazione di progetti di investimento e di strumenti finanziari Valutazione d azienda e di strategie aziendali

5 VIII Edizione DESTINATARI a EMAFIM è rivolto a professionisti che abbiano già acquisito una esperienza lavorativa, non necessariamente in ambito finanziario. Il percorso risponde a esigenze professionali di diversa natura e facilita il raggiungimento di importanti progressi nel proprio percorso di carriera di: Dipendenti ad alto potenziale della funzione Corporate Finance di una grande azienda Imprenditori e dirigenti di piccole o medie aziende Professionisti delle divisioni di Corporate Banking, Investment Banking e Structured Finance di una banca Dipendenti di aziende o istituzioni pubbliche Commercialisti, consulenti, avvocati d affari ed esperti di diritto finanziario UN ESPERIENZA FORMATIVA MOLTO INTENSA E SIGNIFICATIVA VISSUTA NELLE AULE DELLA LUISS BUSINESS SCHOOL, IN UN CONTESTO STIMOLANTE E DINAMICO, SEMPRE ANIMATO DA PROFESSORI E TOP MANAGER DEL SETTORE FINANZIARIO DI NOTO E RICONOSCIUTO SUCCESSO, CHE HANNO SEGUITO TUTTI NOI CON GRANDE DEDIZIONE E PROFESSIONALITÀ. Marco Monaco Sorge Tonucci & Partners 4-5

6 LUISS Business School EMAFIM Executive Programme in Finanza e Mercati STRUTTURA Il programma ha una durata complessiva di 11 mesi con formula week-end e prevede 11 corsi, divisi in 4 term. 11 MESI 11 CORSI 4 TERM T1 T2 T3 T4 FONDAMENTI E METODI CORSI CORE ADVANCED TOPICS SPECIAL TOPICS + prova finale al termine di ogni corso nelle fasi T1, T2 e T3 + seminari specialistici nella fase T4 2 venerdì: sabato: D Il calendario degli incontri è disponibile alla pagina businessschool.luiss.it/emafim Nelle fasi T1, T2 e T3 ogni corso sarà affidato alla responsabilità di un docente, che organizzerà la didattica principalmente attraverso l analisi di casi e il coinvolgimento di testimoni provenienti da aziende, banche ed istituzioni. Per ogni corso delle fasi T1, T2 e T3 si richiede il sostenimento di una prova finale (che si terrà un venerdì al mese a partire dalle ore 16.00). La fase T4 prevede una serie di seminari specialistici che affronteranno recenti avvenimenti sui mercati finanziari e le ripercussioni sulla gestione dell impresa. PIATTAFORMA E-LEARNING La piattaforma e-learning permette di condividere materiali didattici, di svolgere verifiche di apprendimento online, di essere in contatto tramite forum e sistemi di comunicazione elettronica. La combinazione di più approcci e tecnologie di insegnamento crea un ambiente e un contesto di apprendimento variegato e dinamico che aumenta la partecipazione individuale.

7 VIII Edizione T1 FONDAMENTI E METODI I corsi hanno l obiettivo di richiamare ed approfondire alcuni concetti teorici della finanza aziendale e del sistema economico e finanziario, di rivedere metodi ed applicazioni, approfondendo le basi quantitative e analizzando gli strumenti informatici disponibili. Fondamenti di finanza aziendale Valore dell azienda e dei progetti Metodi di valutazione degli investimenti Flussi di cassa Costo delle fonti di finanziamento Struttura finanziaria e decisioni di finanziamento Valutazione in presenza di leverage Corporate governance e valore dell impresa Financial accounting Principi contabili nazionali Bilancio di esercizio Tecniche e regole di consolidamento Riclassificazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico Rendiconto finanziario Analisi per indici e per flussi Tecniche di misurazione della performance economica Fondamenti di macroeconomia per l analisi dei mercati finanziari Analisi del ciclo economico Analisi delle variabili rilevanti per le dinamiche dei mercati finanziari Politica monetaria e tassi d interesse Analisi del rischio economico e finanziario di un sistema Rischio di cambio e mercati finanziari Introduzione agli Intermediari Finanziari T2 CORSI CORE I corsi affronteranno le tematiche fondamentali della gestione finanziaria dell impresa e del suo rapporto con le banche e i mercati finanziari. Capital markets Mercati mobiliari e mercato dei capitali: funzioni, struttura e organizzazione Equity markets Initial Public Offers: attori coinvolti, fattori critici di successo, procedure di emissione, il ruolo e le attività degli intermediari I mercati primari e secondari del debito Le emissioni di obbligazioni Mercato dei Titoli Derivati Corporate banking Il bilancio bancario La valutazione e il pricing del credito Fonti di finanziamento a medio e lungo termine, pricing, garanzie e strutture dei tassi L assegnazione del rating Asset-Liability Management Analisi e gestione dei rischi Gli accordi di Basilea Securitization: Attori, Struttura Finanziaria, Garanzie e Valutazione Non Performing Loans Financial management Pianificazione finanziaria di breve e di lungo periodo Gestione finanziaria dei progetti Gestione del capitale circolante Cash management Analisi delle fonti di finanziamento Nuovi strumenti di finanziamento per le imprese Valuation Analisi di casi di valutazione degli investimenti Costruzione di piani previsionali di flussi di cassa Analisi dei progetti: Breakeven, Scenario and Sensitivity Analysis La valutazione d azienda: Obiettivi e contesti Metodi sintetici per la valutazione d azienda (multipli) Metodi finanziari analitici per la valutazione d azienda (Dividend Discount Model, Discounted Cash Flows, Adjusted Present Value e Flow to Equity) Metodi reddituali e patrimoniali T3 ADVANCED TOPICS I corsi riguardano aspetti specifici della gestione finanziaria, quali le operazioni complesse di finanza strutturata e straordinaria Corporate Finance and M&A Aspetti finanziari, contabili, legali e fiscali legati ad un operazione Merger & Acquisition (M&A) La gestione di un operazione di M&A Le operazioni di M&A e l attività di advisory fornita dagli intermediari finanziari Pianificazione finanziaria in operazioni di M&A Aumenti di capitale: regole, procedure e valutazione Mercato dei Minibond Quotazione Aim Structured Finance Project Finance: la normativa, gli attori, la struttura delle operazioni, i modelli di valutazione Prestiti sindacati Private Equity e Venture Capital Leverage/Management Buy-Out. Fondi di investimento chiusi e aperti Fondi immobiliari Structuring Leasing T4 SPECIAL TOPICS I seminari specialistici hanno l obiettivo di affrontare alcuni temi che sono emersi e che hanno assunto particolare rilievo a seguito della recente crisi economicofinanziaria: Corporate governance Corporate Governance Meccanismi di Governance Modelli di Amministrazionee Controllo Consiglio di Amministrazione Insurance Aspetti Economico- Gestionali delle Imprese di Assicurazione Aspetti Statistico-Attuariali dell attività Assicurativa Il Mondo Assicurativo nel Nuovo Scenario di Solvency II 6-7

8 LUISS Business School EMAFIM Executive Programme in Finanza e Mercati LABS a I Labs sono un opportunità di crescita e di approfondimento dei principali temi innovativi di management. L approccio experiential learning integrato da una didattica problem-driven, è l espressione principale del metodo LUISS BS per preparare talenti, middle manager e senior manager, ad affrontare le sfide del mondo contemporaneo. Tutti i nostri percorsi Executive sono arricchiti dalla possibilità di frequentare alcuni dei Labs previsti nella nostra offerta formativa. Di seguito quelli compresi in questo percorso. BIG DATA LAB si fonda sull osservazione che i dati sono al centro di ogni decisione di business. Le nuove tecnologie consentono di estrarre sempre più valore dalle basi dati interne ed esterne alle organizzazioni. I Big Data Labs introducono le moderne tecniche di analisi dei grandi volumi di dati utilizzate per la definizione di modelli decisionali complessi e per la pianificazione strategica. L approccio dei Labs è di tipo interattivo e con molti riferimenti agli aspetti pratici. PROJECT MANAGEMENT LAB vuole trasferire le principali e potenziali opportunità fornite dalla gestione dei progetti. Il Lab si fonda su logiche orientate al raggiungimento di un obiettivo chiaro in presenza di un triplice vincolo: tempo definito, risorse precise e qualità. Queste competenze sono necessarie e indispensabili per chi già riveste, o ambisce a ricoprire, incarichi di responsabilità. LA SCELTA DI PARTECIPARE ALL EMAFIM È STATA DETTATA DAL DESIDERIO DI APPROFONDIRE LE TEMATICHE RELATIVE ALLA FINANZA PER RAGGIUNGERE UN PIÙ ALTO LIVELLO DI PROFESSIONALITÀ. Maria Vittoria Silletti Finmeccanica ADVENTURE LAB sviluppa e potenzia il mindset imprenditoriale dei partecipanti, anche mediante l esperienza pratica di progettazione, definizione del business model e preparazione del business plan per una nuova iniziativa. I partecipanti, suddivisi in team, sviluppano un progetto imprenditoriale partecipando a 3 moduli di formazione non convenzionale, dedicati rispettivamente a: Business Modeling, Business Planning e Business Funding. SOFT SKILLS LAB intende perfezionare abilità manageriali e consente di acquisire strategie comunicative efficaci che sono essenziali per ricoprire posizioni di responsabilità. I partecipanti iniziano a perfezionare queste skills partecipando ad attività di team works role-playing e altri tipi di simulazioni. I temi principali sono: Syllabus Negotiation, Syllabus Public Speaking, Syllabus Self - Management.

9 VIII Edizione FACULTY La Faculty è costituita da docenti della LUISS Guido Carli e di altre Università e da professionisti e manager di fama internazionale che operano in primarie aziende e Istituzioni. Giulio BARATTA Head of Corporates Debt Capital Markets BNP Paribas Marco BIGELLI Ordinario di Finanza Aziendale Università di Bologna - Docente LUISS Business School Saverio BOZZOLAN Ordinario di Economia Aziendale LUISS Guido Carli Flavio CARUSO CFO SANDOZ Novartis Group Fabio CASSI Advisor Finanziario e Dottore Commercialista - Presidente Terme di Chianciano e UNA Hotels & Resort Lorenzo LANGELLA Head of Corporate Finance Equity Capital Markets BNP Paribas Gennaro OLIVIERI Emerito di Matematica Finanziaria LUISS Guido Carli Raffaele ORIANI Ordinario di Finanza Aziendale LUISS Guido Carli Massimo PECORARI Global Co-Head of Project & Commodity Finance UNICREDIT Valerio PESIC Ricercatore Universitario Confermato - Professore Aggregato di Private Equity e Venture Capital Sapienza Università di Roma Alberto PETRUCCI Ordinario di Macroeconomia LUISS Guido Carli Fabrizio SANTOBONI Ricercatore Universitario Confermato - Professore Aggregato di Economia e Gestione delle Aziende di Assicurazione Sapienza Università di Roma Andrea VALENTI Managing Partner Advance Corporate Finance Marco VULPIANI Partner Deloitte Financial Advisory Services Alessandro ZATTONI Ordinario di Strategie d impresa LUISS Guido Carli Direttore del programma RENATO GIOVANNINI Direttore Corporate Investment Banking LUISS Business School. Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari, Università degli Studi Guglielmo Marconi, Roma. Ha conseguito il Ph.D. in Economia Aziendale e Management (Track in Finance) presso l Università Commerciale Luigi Bocconi ed è stato Visiting Scholar presso lo STEVENS Institute of Technology, Hoboken, NJ. 8-9

10 LUISS Business School EMAFIM Executive Programme in Finanza e Mercati ISCRIZIONE PROFILO DELL AULA AMMISSIONE Il processo di selezione dell EMAFIM è diretto a verificare il possesso da parte dei candidati delle competenze e delle attitudini fondamentali per accedere al programma. Al tempo stesso, intende assicurare che il percorso formativo risponda alle aspettative del partecipante. Il processo di selezione è basato su valutazione del curriculum vitæ e colloquio motivazionale. Sono requisiti fondamentali: U una laurea triennale (nuovo ordinamento) o quadriennale (vecchio ordinamento) in materie non necessariamente economiche U una significativa esperienza di lavoro (non necessariamente nell area finanziaria) U una buona conoscenza della lingua inglese U una forte motivazione U una marcata predisposizione al team working COSTI La quota di iscrizione al corso, da corrispondere in 3 rate, è pari a: U ,00 + IVA per le iscrizioni a titolo personale U ,00 + IVA per le iscrizioni aziendali La quota comprende i materiali didattici, nonché l accesso alle strutture LUISS Guido Carli. 6% Discipline scientifiche 8% Scienza politiche 10% Ingegneria 9% Giurisprudenza 2% studi legali 10% istituzioni pubbliche 20% società di consulenza e studi professionali LAUREA INDUSTRY 67% Economia 38% banche, assicurazioni e intermediari finanziari 30% imprese industriali e di servizi SCADENZE E DOCUMENTAZIONE Ai fini della selezione è richiesta la seguente documentazione:. Domanda di ammissione Q Curriculum vitae La documentazione potrà essere inviata via mail a emafim@luiss.it 20% 40 anni 18% meno di 30 anni ETÀ 22% tra 36 e 40 anni 40% tra 30 e 35 anni

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12 Certificati e certificazioni LUISS Business School è accreditata EQUIS (EFMD Quality Improvement System). Il Sistema Qualità LUISS Business School è certificato UNI EN ISO Settore EA: (attività di formazione e consulenza direzionale). LUISS Business School è struttura accreditata presso la Regione Lazio per le attività di formazione e orientamento. LUISS Business School è socio ASFOR (Associazione per la Formazione alla Direzione Aziendale). LUISS Business School Viale Pola, Roma T emafim@luiss.it businessschool.luiss.it/emafim LUISS Business School è REP Registered Education Provider del PMI, il Project Management Institute.