Assemblea degli azionisti 23 Aprile 2013

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1 Assemblea degli azionisti 23 Aprile 2013

2 Profilo del Gruppo Vianini Lavori è uno dei principali General Contractors in Italia ed opera nel settore delle grandi opere infrastrutturali e in quello delle concessioni idriche e autostradali. Il Gruppo ha da sempre operato su scala internazionale e negli ultimi anni ha concentrato la propria attività in Italia, affiancando al core business delle costruzioni le attività di gestione e prestazione di servizi in settori strategici. Investimenti strategici Cementir Holding 25.5 % ACEA 7,93 % Grandi opere Metro C Roma Metro B Roma Metro Napoli Anello Ferroviario Torino Concessioni SAT 24.9 % Acqua Campania 47.9 % Grandi Stazioni % (1) A12 Livorno-Civitavecchia Fiera Milano Rho-Pero 1. Partecipazione indiretta detenuta attraverso il 32.7% di Eurostazioni SpA, che a sua volta detiene il 40% di Grandi Stazioni SpA 2

3 Drivers strategici Crescita nel core business Focalizzazione sul core business delle costruzioni in cui il Gruppo vanta un esperienza consolidata ed un solido track record in particolare nella realizzazione di infrastrutture complesse. Miglioramento della redditività Approccio selettivo nell acquisizione di nuovi progetti con l obiettivo di massimizzare la redditività ma minimizzando il rischio Nuovo assetto organizzativo Nuova organizzazione aziendale per sostenere gli obiettivi strategici di crescita anche all estero Inserimento di giovani talenti a diversi livelli organizzativi Diversificazione geografica e di portafoglio Esplorazione di possibili opportunità in nuovi mercati esteri, sia in aree in cui altre società del gruppo sono presenti (Turchia) sia in altre ritenute di interesse strategico Reinvestimento della generazione di cassa delle attività operative nel business delle concessioni 3

4 Core business - Portafoglio ordini Il portafoglio ordini al 31 dicembre 2012 è di 1.79 miliardi, di cui le principali commesse sono: Autostrada Livorno Civitavecchia (35% del totale) Metro C di Roma (24% del totale) Metro B di Roma (11% del totale) Portafoglio ordini al 31/12/2012 milioni Autostrada Livorno Civitavecchia 644,7 Metropolitana di Roma - Linea C 433,2 Metropolitana di Roma - Prolungamento Linea B 199,3 Variante di valico 81,8 Edilizia residenziale 289,8 Altri progetti 147,2 Totale portafoglio ordini Portafoglio Lavori al Eur M 1,909 1,

5 Core Business Metropolitane: Metro C - Roma Progetto in General Contracting del valore complessivo di oltre 3 miliardi Costruzione di 27 km di rete metropolitana e di 30 stazioni a circa 30 metri di profondità Sistema di automazione integrale senza macchinista a bordo Progetto finanziato da fondi pubblici (70% dallo Stato, 18% dal Comune di Roma e 12% dalla Regione) 5

6 Core business Concessioni Autostradali: SAT Vianini Lavori partecipa (24.89%) alla Società Autostrada Tirrenica (SAT), titolare della costruzione e concessione dell autostrada A12 Livorno Civitavecchia La tratta Livorno - Rosignano di circa 37 Km è attualmente già in esercizio La tratta Rosignano - Civitavecchia di 242 Km è in costruzione per un valore di pertinenza di Vianini Lavori di circa 700m su un arco temporale di circa 4 anni. 6

7 Principali Dati di Conto Economico Euro (000) % Ricavi Operativi % Margine Operativo Lordo % M.O.L. / Ricavi operativi 1,6% 7,1% Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni Reddito Operativo % Reddito Operativo / Ricavi Operativi 1,8% 7,4% Risultato valutazione partecipazioni ad Equity % Risultato Gestione Finanziaria (2.947) (11.352) Risultato Ante Imposte % Imposte (1.064) (4.322) Risultato Netto di Gruppo % Risultato Netto / Ricavi Operativi 2,9% 3,5% 7

8 Posizione Finanziaria Netta e Patrimonio Netto La solidità patrimoniale è uno dei punti di forza della Vianini Lavori : il patrimonio netto è aumentato del 37% tra il 2003 ed il 2012 milioni 404,7 424,4 485,4 523,8 576,1 559,7 571,3 614,5 549,1 554,8 57,4 64,2 128,9 197,1 235,9 178,4 129,2 57, , Patrimonio Netto Posizione Finanziaria Netta Euro (000) Attività Finanziarie a Breve Termine Disponibilità Liquide e Mezzi Equivalenti Passività Finanziarie Correnti (2.032) (2.908) (2.092) (7.090) Posizione Finanziaria Netta

9 Avviso legale La seguente presentazione non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio né rappresenta in nessun modo indicazione di acquisto e/o vendita delle azioni delle società menzionate ed è indirizzata esclusivamente ad operatori qualificati e alla comunità finanziaria. Ogni riproduzione in qualsiasi forma è espressamente vietata. Per ulteriori informazioni, contattare il nostro ufficio Investor Relations: Tel invrel@caltagironegroup.it 9

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