COMUNE DI OSIMO Provincia di Ancona

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1 ATTO DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO SETTORE LAVORI PUBBLICI n. 03/ del 29/05/2017 OGGETTO: LIQUIDAZIONE N. 3 FATTURE A FAVORE DI GALA S.P.A. PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MERCATO COPERTO - MAGAZZINI COMUNALI - OROLOGI PUBBLICI. MESE DI MARZO CIG E5 L'anno Duemiladiciassette il giorno Ventinove del mese di Maggio presso la residenza municipale in ordine all'oggetto il Dirigente del Dipartimento dispone quanto segue: DL.htm Pagina 1 di 6

2 DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE N. 350 del 29/05/2017 Proposta da: CONTROLLO E MANUTENZIONE PATRIMONIO ( ) OGGETTO: LIQUIDAZIONE N. 3 FATTURE A FAVORE DI GALA S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA MERCATO COPERTO - MAGAZZINI COMUNALI - OROLOGI PUBBLICI. MESE DI MARZO CIG E5. I L D I R I G E N T E DETERMINA la liquidazione dei documenti di acquisto di beni e servizi come da prospetto seguente: BILANCIO: (ex / ) ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINI COMUNALI Impegno: D3 n. 931 del 30/12/2016 Importo impegno 650,00 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO-APRILE 2017 CONVENZIONE Disponib.liquidare 572,69 CONSIP Disponibilità a pagare 598, GALA SpA P.iva/C.F.: VIA SAVOIA ROMA Modalità pag.: Bonifico altri istituti 30gg Abi: 3069 INTESA SANPAOLO SPA Cab: 9400 MILANO - VIA VERDI 8 Ccb: Cin X IBAN: IT32X Numero e data fattura - Oggetto Lordo Ritenute Netto Pr.Liq. 2017/3084 Fattura n. E del 01/04/2017 CONS. ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2017 POD MAGAZZINO VIA GIULIA 25,77 4,65 21,12 Bollo 1 ESENTE DA BOLLO ASS, IVA SIOPE 0000 CIG E5 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Cod.Ec Energia elettrica Cofog 1.3 Servizi generali Codice identificativo transazioni UE: 8 BILANCIO: (ex / ) ENERGIA ELETTRICA OROLOGI PUBBLICI Totale per beneficiario 25,77 4,65 21,12 Totale per Impegno 25,77 4,65 21,12 Impegno: D3 n. 931 del 30/12/2016 Importo impegno 37,31 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO-APRILE CONVENZIONE Disponib.liquidare 7,46 CONSIP Disponibilità a pagare 16, DL.htm Pagina 2 di 6

3 4820 GALA SpA P.iva/C.F.: VIA SAVOIA ROMA Modalità pag.: Bonifico altri istituti 30gg Abi: 3069 INTESA SANPAOLO SPA Cab: 9400 MILANO - VIA VERDI 8 Ccb: Cin X IBAN: IT32X Numero e data fattura - Oggetto Lordo Ritenute Netto Pr.Liq. 2017/3088 Fattura n. E del 01/04/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2017 POD OROLOGIO DELLA CHIESA 9,11 1,64 7,47 Bollo SIOPE ESENTE DA BOLLO ASS, IVA Cod.Ec Energia elettrica Cofog 1.3 Servizi generali Codice identificativo transazioni UE: 8 BILANCIO: (ex / ) ENERGIA ELETTRICA MERCATO COPERTO Totale per beneficiario 9,11 1,64 7,47 Totale per Impegno 9,11 1,64 7,47 Impegno: D3 n. 931 del 30/12/2016 Importo impegno 1.180,00 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO-APRILE CONVENZIONE Disponib.liquidare 299,80 CONSIP Disponibilità a pagare 549, GALA SpA P.iva/C.F.: VIA SAVOIA ROMA Modalità pag.: Bonifico altri istituti 30gg Abi: 3069 INTESA SANPAOLO SPA Cab: 9400 MILANO - VIA VERDI 8 Ccb: Cin X IBAN: IT32X Numero e data fattura - Oggetto Lordo Ritenute Netto Pr.Liq. 2017/3086 Fattura n. E del 01/04/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2017 POD MERCATO COPERTO 249,97 45,08 204,89 Bollo SIOPE ESENTE DA BOLLO ASS, IVA CIG E5 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Cod.Ec Energia elettrica Cofog 4.7 Altri settori Codice identificativo transazioni UE: 8 Totale per beneficiario 249,97 45,08 204,89 Totale per Impegno 249,97 45,08 204,89 Totale atto di liquidazione 284,85 51,37 233,48 Note : DL.htm Pagina 3 di 6

4 Riscontrata la regolarità della fornitura e/o prestazione e la regolarità amministrativa, (art. 184 c. 1, 2 e 3 D.Lgs 267/2000). D.U.R.C. : X Verificata la regolarità del D.U.R.C. (si allega copia DURC con scadenza ) _ Verifica D.U.R.C. non effettuata in quanto non rientrante nella casistica della normativa TRACCIABILITA' L. 136/2010: X Acquisiti dal fornitore gli estremi identificativi del c/c dedicato _ C.U.P. n. X C.I.G. n E5 _ Non soggetto C.U.P. o C.I.G. CONSIP- Art. 26 c. 3/bis L. 488/ adesione convenzione Consip _ Si attesta che è stato allegato al contratto apposita dichiarazione. Lì, Visto quanto sopra liquida Osimo lì Il Compilatore D.ssa Monica Ausili Il Responsabile del Servizio GEOM. FRANCA CANTORI Il Dirigente ING. ROBERTO VAGNOZZI DL.htm Pagina 4 di 6

5 Osimo, li IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO Timbro DL.htm Pagina 5 di 6

6 Amministrazione Trasparente Beneficiario Importo Titolo o Norma Responsabile Procedimento Modalita' Assegnazione Capitolato Progetto Contratto DL.htm Pagina 6 di 6