Sistema integrato per il monitoraggio dei debiti commerciali. delle amministrazioni pubbliche. Pietro Paolo Trimarchi

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1 Sistema integrato per il monitoraggio dei debiti commerciali delle amministrazioni pubbliche Pietro Paolo Trimarchi

2 Gli ordinativi di pagamento (senza indicazione delle relative fatture) e le reversali di incasso sono trasmessi sia in formato cartaceo che elettronico (es.: il mandato informatico per le amministrazioni dello Stato, l OIL per enti locali ed altri). Fornitori SDI PCC acquisisce automaticamente da SDI i dati delle fatture inviate dai Fornitori, mentre i dati dei pagamenti (con l indicazione delle relative fatture) sono trasmessi a cura di ciascun Ente. Enti PCC I Tesorieri trasmettono a BKI incassi e pagamenti raggruppati per codice SIOPE BKI trasmette al MEF i dati SIOPE acquisiti dai Tesorieri Cassieri e Tesorieri Legenda: SDI Sistema di interscambio SIOPE Sistema informativo sulle operazioni degli enti PCC Piattaforma dei crediti commerciali BDAP Banca dati delle amministrazioni pubbliche BDAP MEF Fattura elettronica PA Transazione SIOPE BKI Mandato di pagamento Reversale d incasso Flusso informativo 2

3 L ordinativo di incasso e pagamento (OPI), in caso di pagamento commerciale, includerà la distinta delle fatture. Fornitori SDI Enti SIOPE Plus Cassieri e Tesorieri Legenda: La piattaforma dei crediti commerciali (PCC) acquisisce automaticamente da SDI i dati delle fatture inviate dai Fornitori. PCC BDAP La piattaforma dei crediti commerciali (PCC) acquisirà automaticamente dal nodo SIOPE+ i dati sui pagamenti delle PA. SIOPE SDI Sistema di interscambio SIOPE+ Nodo di smistamento dei pagamenti (e degli incassi) PCC Piattaforma dei crediti commerciali BDAP Banca dati delle amministrazioni pubbliche Fattura elettronica PA Transazione Ordinativo di incasso e pagamento (OPI) Mandato di pagamento Reversale d incasso Flusso informativo 3

4 Mediante il nodo di smistamento degli ordini (NSO), potrà essere attribuito un identificativo univoco a ciascun ordine elettronico, da riportare sulla fattura elettronica. NSO BDNCP Ciascun contratto è identificato dal codice unico di gara (CIG). L ordinativo di incasso e pagamento (OPI), in caso di pagamento commerciale, include la distinta delle fatture. Fornitori SDI Enti SIOPE Plus Cassieri e Tesorieri Il sistema di interscambio (SDI) attribuisce un identificativo univoco a ciascuna fattura, che potrà essere utilizzato nel mandato di pagamento digitale (OPI). Legenda: PCC BDAP Grazie agli identificativi attribuiti ai rispettivi documenti dai nodi NSO, SDI e SIOPE+, sarà possibile associare contratti, ordini, fatture e pagamenti. SIOPE SDI Sistema di interscambio SIOPE+ Nodo di smistamento dei pagamenti (e degli incassi) PCC Piattaforma dei crediti commerciali BDAP Banca dati delle amministrazioni pubbliche NSONodo di smistamento degli ordini BDNCP Banca dati nazionale dei contratti Fattura elettronica PA Ordine di acquisto elettronico Contratto Transazione Ordinativo di incasso e pagamento (OPI) Mandato di pagamento Reversale d incasso Flusso informativo 4

5 ENTI PUBBLICI Contratti Ordini Fatture Pagamenti BENEFICIA RI Ente A Fornitore 1 Fornitore 2 Ente B Fornitore 3 Ente C Fornitore 4 5

6 ENTI PUBBLICI Contratti Ordini Fatture Pagamenti BENEFICIA RI Ente A Fornitore 1 Fornitore 2 Ente B Fornitore 3 Ente C 6

7 ENTI PUBBLICI Contratti Ordini Fatture Pagamenti BENEFICIA RI Ente A Fornitore 2 Ente B 7

8 ENTI PUBBLICI Contratti Ordini Fatture Pagamenti BENEFICIA RI Fornitore 2 Ente B 8

9 ENTI PUBBLICI Contratti Ordini Fatture Pagamenti BENEFICIA RI Ente C Fornitore 4 9

10 Processo attuale Le informazioni rilevate da PCC includono solo i pagamenti e sono acquisite in via indiretta, pertanto non vi è alcuna garanzia che le informazioni inviate siano aderenti con quelle contenute nel mandato inviato al Tesoriere e nell esito del pagamento da questi comunicato. Enti PCC Le informazioni rilevate da SIOPE comprendono pagamenti e incassi ma sono acquisite in forma aggregata, pertanto non è possibile integrarle con quelle di PCC. Esito del pagamento comunicato dal Tesoriere Cassieri e Tesorieri SIOPE MEF BKI Enti SIOPE Plus Cassieri e Tesorieri Nuovo processo PCC MEF SIOPE BKI Nel nuovo processo, i dati acquisiti da SIOPE/PCC includono pagamenti e incassi e sono rilevati direttamente dalle transazioni tra PA e Tesorieri (mandato di pagamento, reversale d incasso, comunicazione dell esito). Questo garantisce informazioni analitiche, ottenute tempestivamente e coincidenti con i dati reali. 10

11 L Ente invia il mandato con inclusa la distinta fatture SIOPE+ inoltra al Tesoriere/Cassiere il mandato Ente pubblico 1 2a 4a SIOPE Plus 3 Cassieri e Tesorieri SIOPE+ inoltra l esito del pagamento all Ente 2b 4b Il Tesoriere/Cassiere invia l esito del pagamento SIOPE+ inoltra a PCC il mandato con inclusa la distinta fatture SIOPE+ inoltra a PCC l esito del pagamento Fornitori PCC Tramite PCC fornitori hanno accesso ai dati di pagamento 11

12 BDNCP SIMOG (e altri sistemi ANAC) ANAC Fornitori NSO Enti SDI Legenda: NSONodo di smistamento degli ordini SDI Sistema di interscambio BDNCP Banca dati nazionale dei contratti SIMOG Sistema informativo monitoraggio gare Ordine di acquisto elettronico Contratto digitale PA Alimentazione Fattura elettronica PA Consultazione 12

13 Portale web Portale web Fornitori PEC Ordini PEC Enti Fatture Interoperabilità Interoperabilità SDI PEPPOL PEPPOL Ordine che non prevede risposta (v. profilo PEPPOL BIS 3A Order Only) Ordine che prevede risposta (v. profilo PEPPOL BIS 28A - Ordering) Ordine pre-concordato (v. profilo PEPPOL BIS 42A Order Agreement) UBL Risposta all ordine (v. profilo PEPPOL BIS 28A Ordering) Conferma (dell ordine o della risposta) (v. profilo PEPPOL BIS 36A - Message Level Response) Revoca dell ordine (v. profilo PEPPOL BIS 36A - Message Level Response) 13

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19 PEPPOL AP AP NSO Fornitori SDI Enti Legenda: Soggetto aggregatore (es. centrale d acquisto) AP Access point PEPPOL (Pan-European Public Procurement Online) Fattura elettronica Transazione Ordine di acquisto elettronico Flusso di validazione 19

20 PEPPOL AP AP NSO Fornitori SDI Enti Legenda: Soggetto aggregatore (es. centrale d acquisto) AP Access point PEPPOL (Pan-European Public Procurement Online) Fattura elettronica Transazione Ordine di acquisto elettronico Flusso di validazione 20

21 PEPPOL AP AP NSO Fornitori SDI Enti Legenda: Soggetto aggregatore (es. centrale d acquisto) AP Access point PEPPOL (Pan-European Public Procurement Online) Fattura elettronica Transazione Ordine di acquisto elettronico Flusso di validazione 21

22 PEPPOL AP AP NSO Fornitori SDI Enti Legenda: Soggetto aggregatore (es. centrale d acquisto) AP Access point PEPPOL (Pan-European Public Procurement Online) Fattura elettronica Transazione Ordine di acquisto elettronico Flusso di validazione 22

23 PEPPOL AP AP NSO Fornitori SDI Enti Legenda: Soggetto aggregatore (es. centrale d acquisto) AP Access point PEPPOL (Pan-European Public Procurement Online) Fattura elettronica Transazione Ordine di acquisto elettronico Flusso di validazione 23

24 Grazie per l attenzione pietropaolo.trimarchi@mef.gov.it 24