SIOPE+ Università Federico II. 20 Dicembre 2018

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1 SIOPE+ Università Federico II 20 Dicembre 2018

2 SIOPE+: evoluzione del SIOPE Il passaggio da SIOPE a SIOPE+ ha come scopo principale quello di migliorare il monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle Amministrazioni Pubbliche, attraverso l integrazione delle informazioni rilevate da Siope con quelle delle fatture passive registrate dalla PCC

3 SIOPE+: le regole generali Le modalità con cui enti e tesorieri scambiano gli ordinativi informatici con l infrastruttura SIOPE + sono stabilite da regole di colloquio definite congiuntamente dal MEF RGS, dalla Banca d Italia e dall AgID. I tesorieri e i cassieri non possono accettare disposizioni di pagamento trasmesse con modalità differenti da quelle previste nelle Regole di colloquio SIOPE+

4 SIOPE+: le operazioni Inserimento Variazione Annullo Sostituzione

5 SIOPE+: caratteristiche Per i pagamenti di natura commerciale ogni mandato di pagamento o reversale di incasso deve essere relativo a un unico beneficiario / versante Per i pagamenti di natura non commerciale è possibile che un mandato di pagamento o una reversale contengano più beneficiari e/o versanti. In generale, è vivamente consigliato di usare sempre OPI mono beneficiario / versante, perché così si semplificano eventuali operazioni di Annullo, Variazione e Sostituzione.

6 SIOPE+ in U-Gov: creazione ordinativo Seleziona DG per ordinativo Controllo per assicurare che l ordinativo sia monobeneficiario in caso di debiti commerciali Controllo di limitazione della dimensione del flusso di ordinativi inviati (limite imposto dalla piattaforma per ottimizzare la trasmissione)

7 SIOPE+ in U-Gov: l operatività attuale

8 Siope+: La «nuova» Distinta La Distinta di trasmissione cambia significato Nella gestione cartacea, la produzione della distinta è l operazione finale del ciclo, e viene eseguita dopo che i titoli sono stati firmati per inviarli al cassiere Con l ordinativo informatico, la distinta di U-gov serve a inviare gli OPI alla firma digitale: diventa, quindi, un operazione preliminare alla firma stessa. L invio al cassiere avviene in automatico nel momento in cui si appone la seconda firma.

9 Siope+: Fase di generazione della Distinta Gestione cassiere Andata Predisponi firma digitale Ugov-Co si preoccupa, in modo trasparente all utente, della creazione di flussi OPI mono-ordinativo Distinta con n ordinativi produce n flussi, ognuno dei quali rimane indipendente nella gestione

10 Siope+: Fase di trasmissione distinta Gestione cassiere Andata Trasmetti a firma digitale Con questa funzione si trasmette la distinta al sistema documentale Vengono inviati tutti i flussi creati dalla distinta per consentirne la gestione della firma digitale. Il workflow di firma viene gestito in edocumento

11 Siope+: Fase di ritorno da firma digitale Gestione cassiere Andata Ricevi da firma digitale Con Ricevi da firma digitale si visualizza il msg applicativo di Acquisizione, che informa che il cassiere ha preso in carico l ordinativo. L elaborazione di Ugov porta l ordinativo nello stato Trasmesso Modifiche all ordinativo sono consentite come in precedenza in base allo stato dell ordinativo in ugov

12 Siope+: Fase di ritorno cassiere Gestione cassiere Ritorno Nel Ritorno cassiere si visualizza l esito del messaggio che rappresenta il giornale di cassa, cioè l elenco delle operazioni eseguite dal cassiere nella giornata L elaborazione di Ugov crea i riscontri e carica i sospesi, la cui gestione non cambia.