REGIONE TOSCANA AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE. N. 63 del 31/01/2018

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1 REGIONE TOSCANA AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 63 del 31/01/2018 OGGETTO: ADOZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO 2016 Azienda USL Toscana Nord Ovest IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE : NO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ANTONIOJACOPO FERNANDEZ DIRETTORE UOC Monitoraggi CE e Bilanci: ANTONIOJACOPO FERNANDEZ (firmato digitalmente PARERE favorevole DEL DIRETTORE SANITARIO: MAURO MACCARI (firmato digitalmente PARERE favorevole DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: MARIA LETIZIA CASANI (firmato digitalmente PARERE DEL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI: (firmato digitalmente DA TRASMETTERE A: ALLEGATI: SI ALLEGATI PARTE INTEGRANTE: N. 1

2 OGGETTO: ADOZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO 2016 Azienda USL Toscana Nord Ovest IL DIRETTORE GENERALE Su proposta del Direttore U.O. Monitoraggi CE e Bilanci di cui e di seguito trascritto integralmente il testo: Dott. Jacopo Fernandez VISTO il decreto legislativo n. 502/1992, e successive modifiche e integrazioni; VISTA la Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40, Disciplina del servizio sanitario regionale e ss.mm. e ii ed in particolare l art. 123, comma 3 ; VISTA, la Legge Regionale 84 del 28 Dicembre 2015 recante Riordino dell assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla L.R. 40/2005 ; VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n del 29 dicembre 2015; VISTA la normativa nazionale e regionale vigente in materia ; VISTO il vigente Statuto ed il Regolamento di Organizzazione Aziendale; VISTO il Decreto Legislativo n. 118/2011 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi delle Regioni degli enti locali e dei loro organismi a norma degli art. 1 e 2 della Legge 5/5/2009 m. 42 ; VISTO il Decreto del 20/03/2013 del Ministero della Salute Modifica degli Schemi dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della Nota Integrativa delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale RICHIAMATA la deliberazione n 855 del 27/07/2016 del Direttore Generale, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato adottato il Bilancio di Previsione Economico anno 2016 e pluriennale ;

3 RICHIAMATA inoltre la Delibera della Giunta Regione Toscana n. 633 del 27/06/2016 Assegnazione iniziale del Fondo Sanitario Regionale indistinto per l anno 2016 alle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale con la quale all Azienda Usl Toscana Nord Ovest veniva assegnato quale fondo ordinario di gestione per l anno 2016 l importo di euro ,89; RICHIAMATA inoltre la Delibera della Giunta Regione Toscana n del 27/12/2016 Assegnazione intermedia 2016 alle Aziende Sanitarie della Toscana con la quale all Azienda Usl Toscana Nord Ovest veniva assegnato quale fondo ordinario di gestione per l anno 2016 l importo di euro ,40; VISTA la Delibera della Giunta Regione Toscana n del 25/09/2017 Assegnazione conclusiva delle risorse finanziarie alle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, ai fini della chiusura dei bilanci d esercizio 2016 con la quale: viene assegnato alla Azienda USL Toscana Nord Ovest a titolo di Assegnazione finale l importo di euro ,94 (allegato 1; vengono comunicati i dati inerenti la mobilità sanitaria per l anno 2016 (allegato 2; VISTO il Decreto Dirigente Regionale n del 28/3/2017 Impegno delle risorse necessarie al ripiano del disavanzo emergente dal modello CE consolidato del SSR toscano relativo al IV trimestre 2016, con cui sono state impegnate risorse aggiuntive rispetto a quelle assegnate per complessivi ,61, che saranno utilizzate per la copertura delle perdite dei bilanci delle Aziende Sanitarie; VISTA la Delibera della Giunta Regione Toscana n. 95 del 23/02/2016 Variazione al Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2016 e pluriennale ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs 118/2011, con la quale si acquisisce nel bilancio di previsione 2016 l ulteriore importo di Euro ,00 a titolo di ripiano dello sfondamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera per l anno 2015 (payback, procedendo alle eventuali successive rettifiche contabili una volta adottata la determina AIFA con la quale verrà definitivamente stabilita l esatta quota di payback spettante alle singole Regioni; VISTI gli elaborati all uopo predisposti concernenti lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa redatti in applicazione del Dlgs 118/2011 e ss.mm.ii; VISTA la relazione sulla gestione sottoscritta dal Direttore Generale predisposta ai sensi dell Art. 26 comma 1 Dlgs 118/2011. e sensi dell art. 122, comma 5 della L.R.T. n 40/2005; DATO ATTO che è stato aperto il fascicolo del procedimento relativo al provvedimento proposto;

4 RITENUTO di individuare quale responsabile del procedimento il Dott. Jacopo Fernandez ai sensi di quanto previsto dalla L. n. 241/90; PRESO ATTO che il Direttore della Struttura proponente dichiara che l atto che si propone di adottare è legittimo nella forma e nella sostanza; Per le motivazione esposte in premessa: DELIBERA 1. di adottare il Bilancio di Esercizio 2016, composto dai seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale: A Stato Patrimoniale; B Conto Economico; C Rendiconto finanziario; D Nota integrativa; E Relazione sulla gestione; 2. di trasmettere la presente deliberazione alla Giunta Regionale nonché alla Conferenza dei Sindaci, ai sensi dell art. 123 della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005; 3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale ai Sensi dell art. 42 comma 2 della L.R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii.; 4. di dare atto che dall'adozione della presente deliberazione non derivano oneri a carico del Bilancio dell Azienda; 5. di dare incarico all UO Affari Generali di pubblicare copia del presente atto all Albo pretorio digitale dell Azienda; IL DIRETTORE GENERALE (Dott.ssa Maria Teresa De Lauretis L originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente, è conservato in conformità e nel rispetto della normativa vigente in materia

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39 D*430 CODICE MOD. SP IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Costo storico Rivalutazioni Svalutazioni D*4+ 0/0/ ESERCIZI PRECEDENTI Fondo ammortamento Valore netto iniziale Giroconti e Riclassificazioni Rettifiche Costo Storico Rivalutazioni MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO AAA010 Costi d'impianto e di ampliamento Svalutazioni Acquisizioni e costruzioni in economia Manutenzioni incrementative di cui soggetti a sterilizzazione AAA040 Costi di ricerca e sviluppo di cui soggetti a sterilizzazione AAA070 Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno , , , di cui soggetti a sterilizzazione AAA120 Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti 465, AAA200 Altre immobilizzazioni immateriali , , di cui soggette a sterilizzazione AAA140 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili di cui soggette a sterilizzazione AAA160 Migliorie su beni di terzi , , di cui soggette a sterilizzazione AAA180 Pubblicità di cui soggette a sterilizzazione TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Interessi capitalizzati Dismissioni (valore netto Ammortamenti di cui soggette a sterilizzazione Valore Netto Contabile Descrizione composizione.. DETTAGLIO COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO Valore iniziale MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO Incrementi D* // Valore finale Ragioni iscrizione ALTRE INFORMAZIONI Estremi del verbale del Collegio Sindacale Descrizione composizione. DETTAGLIO COSTI DI RICERCA E SVILUPPO Valore iniziale D*4+ 0/2+6 MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO Incrementi Valore finale Ragioni iscrizione ALTRE INFORMAZIONI Estremi del verbale del Collegio Sindacale MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO ALTRE INFORMAZIONI DETTAGLIO PUBBLICITA' Valore iniziale Incrementi Valore finale Ragioni iscrizione Estremi del verbale del Collegio Sindacale Descrizione composizione.

40 D*430 CODICE MOD. SP IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Costo storico Rivalutazioni Svalutazioni ESERCIZI PRECEDENTI Fondo ammortamento Valore netto iniziale Giroconti e Riclassificazioni Rettifiche Rivalutazioni Svalutazioni MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO AAA290 Terreni disponibili Acquisizioni e costruzioni in economia Manutenzioni incrementative di cui soggetti a sterilizzazione AAA300 Terreni indisponibili di cui soggetti a sterilizzazione AAA320 Fabbricati non strumentali (disponibili , di cui soggetti a sterilizzazione AAA350 Fabbricati strumentali (indisponibili , di cui soggetti a sterilizzazione AAA380 Impianti e macchinari , di cui soggetti a sterilizzazione AAA410 Attrezzature sanitarie e scientifiche , di cui soggette a sterilizzazione AAA440 Mobili e arredi , di cui soggetti a sterilizzazione AAA470 Automezzi di cui soggetti a sterilizzazione AAA500 Oggetti d'arte AAA510 Altre immobilizzazioni materiali , di cui soggetti a sterilizzazione AAA540 Immobilizzazioni materiali in corso e acconti , TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Interessi capitalizzati Dismissioni (valore netto Ammortamenti di cui soggette a sterilizzazione Valore Netto Contabile #

41 D*4 DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Valore lordo Altri beni (Ausili protesici ex Asl 6 Livorno #D*4+ (."4 ##1# #99"9##".#" ##,! / ((&&( (&,+,7+ # Fondo ammortamento !,. 7 & ". %**'%*'3* >(..5** 9% 5,5 (& &/ ". %'*%3 >(..5** 9% 9%* 5 =*5*,5 (& %(('=5,7, 7 *7** +7, +,+7 %&3' ,7,7 +*7,+,7 *,, ((&# ". %'% =*5 %&,5 =*5* (& (&6(( ". &*%3*,5 =*5 =5 %& (& '&('( ++*7+ *7 +,7*+,7* 7 %3* + + * ,7 +,7* *7 *,,7,7* ((& (& 7 # % ; 96#7= 5 96#7= 5 9:%: %%/,*7,,7 **7,7 7 #6=: 96#=5,,**7?;9#:#;# =590.1,7,* #(&4&#(0 9&&(((,7, &.0&6(( >(.(5+,+7 *+7* +,+*7+ #&%( 9&& ''( (@((((#((0.%(08'(( '(8((A&. #&8'( ('*&(' # **7,*7 *,7* 7,7* 7 /#.#(. :.!.,#9# +7* Valore netto / 8 ++7* %**'%*'3*,7, 7 *7** +7, +,+7 %*&&%3 +7,7,7 +*7,+,7 *,, %'%3 ++*7+ *7 +,7*+,7* 7 %*%'3 *7+ 7,7 +,7* *7,+7* ,,**7,7,* +++7,, **7,*7 *,7* 7,7* *,7* %%###::;5%##B5 ".,.!!#/ 7 &%*%&*3*,,+7+ %*%'3,7+ +%'%3& *7 +%'*3 *+*7 &%%&'3*

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44 D (G 3 C 9 R D 32 / / R D R D 1 ( J/ ( ( 9 L8 R & / 0E <+ <+ ( F12 /" 1 C 3 7C B /"

45 D30+0 CODICE MOD. SP CREDITI FINANZIARI (VALORE NOMINALE Valore iniziale Incrementi Decrementi Valore finale AAA660 Crediti finanziari v/stato AAA670 Crediti finanziari v/regione AAA680 Crediti finanziari v/partecipate: AAA690 Crediti finanziari v/altri: di cui Consorzio Società della Salute di Pisa di cui Fondazione Istituto Toscano Tumori di cui Società della Salute della Zona Versilia TOTALE CREDITI FINANZIARI C B J / 3/0L9J' " & & LJ/ 3/; :L J0 L8 D CODICE MOD. SP AAA660 Crediti finanziari v/stato AAA670 Crediti finanziari v/regione AAA680 Crediti finanziari v/partecipate: AAA690 Crediti finanziari v/altri: "D%0+00 /0 CODICE MOD. SP CREDITI FINANZIARI (FONDO SVALUTAZIONE Fondo svalutazione iniziale di cui Consorzio Società della Salute di Pisa di cui Fondazione Istituto Toscano Tumori di cui Società della Salute della Zona Versilia TOTALE CREDITI FINANZIARI CREDITI FINANZIARI Anno 2012 e precedenti Accantonamenti Utilizzi VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2016 PER ANNO DI FORMAZIONE Fondo svalutazione finale Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 AAA660 Crediti finanziari v/stato AAA670 Crediti finanziari v/regione AAA680 Crediti finanziari v/partecipate: AAA690 Crediti finanziari v/altri: di cui Consorzio Società della Salute di Pisa di cui Fondazione Istituto Toscano Tumori di cui Società della Salute della Zona Versilia TOTALE CREDITI FINANZIARI

46 D%0+00 / +0 CODICE MOD. SP CREDITI FINANZIARI VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/16 PER SCADENZA Entro 12 mesi Tra 1 e 5 anni Oltre 5 anni AAA660 Crediti finanziari v/stato AAA670 Crediti finanziari v/regione AAA680 Crediti finanziari v/partecipate: AAA690 Crediti finanziari v/altri: di cui Consorzio Società della Salute di Pisa di cui Fondazione Istituto Toscano Tumori di cui Società della Salute della Zona Versilia TOTALE CREDITI FINANZIARI

47 D*430 + CODICE MOD. SP TITOLI CHE COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE Costo storico ESERCIZI PRECEDENTI Rivalutazioni Svalutazioni Valore iniziale Giroconti e Riclassificazioni Rivalutazioni MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO Svalutazioni Acquisizioni e conferimenti Cessioni (valore contabile Valore contabile AAA710 Partecipazioni: Partecipazioni in imprese controllate Partecipazioni in imprese collegate Partecipazioni in altre imprese AAA720 Altri titoli: AAA730 Titoli di Stato AAA740 Altre Obbligazioni AAA750 Titoli azionari quotati in Borsa AAA760 Titoli diversi TOTALE B J / 3/0L9J' " & & LJ/ 3/; :L J0 L8%

48 D3/+/ +..,".,#"9##! = #(((( >066(( = = #(% E#((. #((. #(<& 6&4(E *, #0. %(0 " /(.(,,+*6(( " (, <66 5,+7D + +*+*,7,D +,, "5 +,++ < /6 6,D +,**,+,+7D *,, &@ #(,+ " & && #,9( 9" 6FF04( *,+ #( #((( %" 6%.( 9=,,'( " +* 7D *+ * 7D *+ + 7+D +, (, *7D ++,,* *7D, * 7+D + 7+D,* *, +7D

49 D*430/+/ + = #(((( >066(( %&%*& + ++ * 5!5 / %*'%'* +,,, /#.#(. :.!.,#9# ";!5 8,05 62 %*%* *, / 8 %*%* = = #(% E#((. #((. #(<& #(E& 9&%(4 (."4 #".,#"9## 9&0( E&&:6(, + *, %' + %,,* +.!.,#9#.,.(.# %' &% ,,* &%&,,*

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51 D300 CODICE MOD. SP RIMANENZE Valore iniziale Giroconti e Riclassificazioni Incrementi Incrementi/ Utilizzi Fondo Svalutazione magazzino Decrementi Valore finale di cui presso terzi per distribuzione per nome e per conto di cui scorte di reparto ABA020 Prodotti farmaceutici ed emoderivati: Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale Medicinali senza AIC Emoderivati di produzione regionale ABA030 Sangue ed emocomponenti ABA040 Dispositivi medici: Dispositivi medici Dispositivi medici impiantabili attivi Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD ABA050 Prodotti dietetici ABA060 Materiali per la profilassi (vaccini ABA070 Prodotti chimici ABA080 Materiali e prodotti per uso veterinario ABA090 Altri beni e prodotti sanitari ABA100 Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari RIMANENZE BENI SANITARI ABA120 Prodotti alimentari ABA130 Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere ABA140 Combustibili, carburanti e lubrificanti ABA150 Supporti informatici e cancelleria ABA160 Materiale per la manutenzione ABA170 Altri beni e prodotti non sanitari ABA180 Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari RIMANENZE BENI NON SANITARI C B J* L9 ( # C, &

52 '"D(32 '" D < C 3 '"D?3/C 9 9 R '"D < C R '"D%/0+:B9 9 R '"D1 ( J/ (( 9 L8R & / 0E <+ <+ <+ <+ ( F12 %

53 ! D30+0.3D/ CODICE MOD. SP Valore iniziale Incrementi Decrementi Riclassificazioni Valore finale di cui per fatture da emettere CREDITI V/STATO PARTE CORRENTE Crediti v/stato per spesa corrente e acconti: Crediti v/stato altro: ABA270 Crediti v/stato per spesa corrente altro CREDITI V/STATO INVESTIMENTI CREDITI V/STATO RICERCA ABA340 CREDITI V/PREFETTURE ABA200 TOTALE CREDITI V/STATO ABA360 CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE Crediti v/regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente: ABA370 Crediti v/regione o P.A. per spesa corrente IRAP ABA380 Crediti v/regione o P.A. per spesa corrente Addizionale IRPEF ABA390 Crediti v/regione o P.A. per quota FSR ABA400 Crediti v/regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale ABA410 Crediti v/regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale ABA420 Crediti v/regione o P.A. per acconto quota FSR ABA430 ABA440 CREDITI (VALORE NOMINALE Crediti v/regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA Crediti v/regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO ABA450 Crediti v/regione o P.A. per spesa corrente altro ABA460 CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA: CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO ABA480 Crediti v/regione o P.A. per finanziamenti per investimenti ABA490 Crediti v/regione o P.A. per incremento fondo dotazione Crediti v/regione o P.A. per ripiano perdite: ABA500 Crediti v/regione o P.A. per ripiano perdite ABA510 Crediti v/regione per copertura debiti al 31/12/2005 Crediti v/regione o P.A. per ricostituzione risorse da ABA520 investimenti esercizi precedenti TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA ABA350 AUTONOM A !

54 #D30+0.3D/ CODICE MOD. SP Valore iniziale Incrementi Decrementi Riclassificazioni Valore finale di cui per fatture da emettere ABA530 CREDITI V/COMUNI ABA550 ABA560 ABA570 ABA580 CREDITI (VALORE NOMINALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione mobilità Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione mobilità non in compensazione Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione altre prestazioni ABA590 Acconto quota FSR da distribuire CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI ABA600 REGIONE ABA540 TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE ABA610 CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO ABA620 Crediti v/enti regionali: ABA630 Crediti v/sperimentazioni gestionali: di cui AUXILIUM VITAE VOLTERRA S.P.A ABA640 Crediti v/altre partecipate: di cui Centro Ortoprotesico Toscano S.r.l. di cui Consorzio METIS ABA650 CREDITI V/ERARIO ABA660 CREDITI V/ALTRI ABA670 Crediti v/clienti privati ABA680 Crediti v/gestioni liquidatorie ABA690 Crediti v/altri soggetti pubblici ABA700 Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca ABA710 Altri crediti diversi ", & 9 9

55 D D/ CODICE MOD. SP FONDO SVALUTAZIONE CREDITI Fondo svalutazione iniziale Accantonamenti/ Rilasci Utilizzi Fondo svalutazione finale CREDITI V/STATO PARTE CORRENTE Crediti v/stato per spesa corrente e acconti: Crediti v/stato altro: CREDITI V/STATO INVESTIMENTI CREDITI V/STATO RICERCA D D/ ABA340 CREDITI V/PREFETTURE TOTALE CREDITI V/STATO CODICE MOD. SP FONDO SVALUTAZIONE CREDITI Fondo svalutazione iniziale Accantonamenti/ Rilasci Utilizzi Fondo svalutazione finale ABA530 CREDITI V/COMUNI ABA550 ABA570 ABA580 CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione mobilità non in compensazione Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione altre prestazioni ABA600 CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE 0 Q C J C /, & L.#? 8 9, 9 C( E C( C E 9 ( ( 9 E QC QC9 M C ( 9 3 9( 8 9 QC (? o ABA540 TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE ABA660 CREDITI V/ALTRI ABA670 Crediti v/clienti privati ABA690 Crediti v/altri soggetti pubblici ABA710 Altri crediti diversi

56 o ( 9C3 C 38 %.9!9 9 (?

57 "D%0+00 /0D/ CODICE MOD. SP CREDITI Anno 2012 e precedenti VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2016 PER ANNO DI FORMAZIONE Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 CREDITI V/STATO PARTE CORRENTE Crediti v/stato per spesa corrente e acconti: Crediti v/stato altro: ABA270 Crediti v/stato per spesa corrente altro CREDITI V/STATO INVESTIMENTI CREDITI V/STATO RICERCA ABA340 CREDITI V/PREFETTURE TOTALE CREDITI V/STATO ABA360 CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE Crediti v/regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente: ABA370 Crediti v/regione o P.A. per spesa corrente IRAP Crediti v/regione o P.A. per spesa corrente Addizionale ABA380 IRPEF ABA390 Crediti v/regione o P.A. per quota FSR ABA400 Crediti v/regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale ABA410 Crediti v/regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale ABA450 Crediti v/regione o P.A. per spesa corrente altro ABA460 CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA: CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO ABA480 Crediti v/regione o P.A. per finanziamenti per investimenti Crediti v/regione o P.A. per incremento fondo ABA490 dotazione Crediti v/regione o P.A. per ripiano perdite: ABA500 Crediti v/regione o P.A. per ripiano perdite ABA510 Crediti v/regione per copertura debiti al 31/12/2005 ABA520 Crediti v/regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOM A

58 D%0+00 /0D/ CODICE MOD. SP Anno 2012 e precedenti Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 ABA530 CREDITI V/COMUNI ABA560 ABA570 ABA580 CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione mobilità in compensazione Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione mobilità non in compensazione Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione altre prestazioni ABA590 Acconto quota FSR da distribuire ABA600 CREDITI VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2016 PER ANNO DI FORMAZIONE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI ABA620 Crediti v/enti regionali: ABA630 Crediti v/sperimentazioni gestionali: di cui AUXILIUM VITAE VOLTERRA S.P.A ABA640 Crediti v/altre partecipate: Centro Ortoprotesico Toscano S.r.l Consorzio METIS ABA650 CREDITI V/ERARIO CREDITI V/ALTRI ABA670 Crediti v/clienti privati ABA680 Crediti v/gestioni liquidatorie ABA690 Crediti v/altri soggetti pubblici ABA700 Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca ABA710 Altri crediti diversi

59 D%0+0/0 +0D/ CODICE MOD. SP CREDITI VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2016 PER SCADENZA Entro 12 mesi Tra 1 e 5 anni Oltre 5 anni CREDITI V/STATO PARTE CORRENTE Crediti v/stato per spesa corrente e acconti: Crediti v/stato altro: ABA270 Crediti v/stato per spesa corrente altro CREDITI V/STATO INVESTIMENTI ABA280 Crediti v/stato per finanziamenti per investimenti: CREDITI V/STATO RICERCA ABA340 CREDITI V/PREFETTURE TOTALE CREDITI V/STATO CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE Crediti v/regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente: ABA370 Crediti v/regione o P.A. per spesa corrente IRAP Crediti v/regione o P.A. per spesa corrente Addizionale ABA380 IRPEF ABA390 Crediti v/regione o P.A. per quota FSR ABA400 Crediti v/regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale ABA410 Crediti v/regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale ABA420 Crediti v/regione o P.A. per acconto quota FSR ABA430 Crediti v/regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA ABA440 Crediti v/regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA ABA450 Crediti v/regione o P.A. per spesa corrente altro ABA460 CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA: CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO ABA480 Crediti v/regione o P.A. per finanziamenti per investimenti Crediti v/regione o P.A. per incremento fondo ABA490 dotazione Crediti v/regione o P.A. per ripiano perdite: ABA500 Crediti v/regione o P.A. per ripiano perdite ABA510 Crediti v/regione per copertura debiti al 31/12/2005 ABA520 Crediti v/regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOM A

60 D%0+0/0 +0D/ CODICE MOD. SP Entro 12 mesi Tra 1 e 5 anni Oltre 5 anni ABA530 CREDITI V/COMUNI ABA560 ABA570 ABA580 CREDITI CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione mobilità in compensazione Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione mobilità non in compensazione Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione altre prestazioni ABA590 Acconto quota FSR da distribuire ABA600 CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2014 PER SCADENZA ABA620 Crediti v/enti regionali: ABA630 Crediti v/sperimentazioni gestionali: AUXILIUM VITAE VOLTERRA S.P.A ABA640 Crediti v/altre partecipate: Centro Ortoprotesico Toscano S.r.l. Consorzio METIS ABA650 CREDITI V/ERARIO CREDITI V/ALTRI ABA670 Crediti v/clienti privati ABA680 Crediti v/gestioni liquidatorie ABA690 Crediti v/altri soggetti pubblici ABA700 Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca ABA710 Altri crediti diversi #

61 D*4 +0 4/ 6. +/ / / DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA Mobilità in compensazione Mobilità non in compensazione Altre prestazioni /( 3 9 C 9, Azienda U.S.L. Toscana Centro Azienda U.S.L. Toscana Sud Est Azienda ospedaliera CAREGGI Azienda ospedaliera MEYER Azienda ospedaliera PISANA Azienda ospedaliera SENESE "

62 D*4+0/+0/D/ CODICE MOD. SP DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI Delibera n /anno Importo delibera Riscosso negli esercizi precedenti ( Consistenza iniziale Importo nuove deliberazioni Riscossioni ( REVOCATO 2016 Consistenza finale ABA280 Crediti v/stato per finanziamenti per investimenti Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ABA480 finanziamenti per investimenti di cui RSA per 30 p.r. e centro diurno di via La Tinta (PI DD 2165/ di cui Riorganizzazione funzionale del P.O. di Pontedera DD 1215/ di cui RSA per 40 p.r. in Ponsacco DD 4465/ di cui RSA per 40 p.r. in Bientina DD 4465/ di cui RSA per 80 p.r. e centro diurno di via Garibaldi (PI DD 4465/ di cui RSA per 34 p.r. IPAB Remaggi DD 4465/ Adeguamento strutturale e impiantistico del Centro di cui Polifunzionale di via Garibaldi a Pisa INTERVENTI STRAORDINARI SUL PATRIMONIO di cui STRUTTURALE E STRUMENTALE DELLA SANITA'. ANNO DEL 802/08 E DD / INTERVENTI STRAORDINARI SUL PATRIMONIO di cui STRUTTURALE E STRUMENTALE DELLA SANITA'. ANNO DEL 802/08 E DD /09 E DD 340/ Prosecuzione del programma pluriennale degli investimenti in sanità della Regione Toscana di cui all`art. 20 L. 67/88 e di cui succ. mod. Delibera CIPE 25/01/2008. Decreto Ministero DEL 224/08 E DEL della Salute di concerto con il Ministero dell`economia e 781/08 E DEL 526/10 Delle Finanze del 29/04/2008. E DD 5557/ L.R. 65/2010D.G.R. 835/2009. Piano Investimenti DEL 978/2011 DD di cui ANNO / L.R. 65/2010D.G.R. 835/2009. Piano Investimenti DEL 978/2011 DD di cui ANNO / L.R. 65/2010D.G.R. 835/2009. Piano Investimenti DEL 978/2011 DD di cui ANNO / DGR 62/2013, DGR 911/2013 e DGR 689/2014.Impegni di spesa ed accertamenti relativi agli interventi ammessi a di cui Finanziamento con decreto Ministero della Salute del 15/09/2014 Art. 20 L. 67/88 riparto 2008 DD 4587/ D.G.R. 1272/2014 Assegnazione risorse agli Enti del di cui Servizio Sanitario Regionale annualità 2014 DD 1301/ DGR 1169/2015 L.R. 77/2013 e 86/2014 Piano degli di cui Investimenti Sanitari Impegno di spesa agli Enti del Servizio Sanitario Regionale Annualità DD 6677/ Programma per il superamento degli Ospedali Psichiatrici di cui Giudiziari ai sensi della L.81/2014 Impegno di Spesa DD 6679/ Programma per il superamento degli Ospedali Psichiatrici di cui Giudiziari ai sensi della L.81/2014 Impegno di Spesa Ufficio DD 6679/ di cui Dip. Materno infantile e punto nascita 7321/ di cui RSA per 40 p.r. e centro diurno in Bagnone DD 4465/ di cui RSA per 40 p.r. e centro diurno in Carrara DD 4465/ di cui RSA per 40 p.r. e centro diurno in Massa DD 4465/ Struttura residenziale e semiresidenziale psichiatrica in di cui Licciana Nardi DD 4465/ di cui Struttura per cure palliative presso Carrara DD 6779/ di cui ACQUISTO TECNOLOGIE 5123/ INTERVENTI STRAORDINARI SUL PATRIMONIO di cui STRUTTURALE E STRUMENTALE DELLA SANITA'. ANNO DEL 802/08 E DD / INTERVENTI STRAORDINARI SUL PATRIMONIO di cui STRUTTURALE E STRUMENTALE DELLA SANITA'. ANNO DEL 802/08 E DD /09 E DD 340/ Prosecuzione del programma pluriennale degli investimenti in sanità della Regione Toscana di cui all`art. 20 L. 67/88 e DEL 224/08 E DEL di cui succ. mod. Delibera CIPE 25/01/2008. Decreto Ministero 781/08 E DEL 526/10 della Salute di concerto con il Ministero dell`economia e E DD 5335/09 E DD Delle Finanze del 29/04/ / L.R. 65/2010D.G.R. 835/2009. Piano Investimenti DEL 1093/11 E DD di cui ANNO / L.R. 65/2010D.G.R. 835/2009. Piano Investimenti DEL 1093/11 E DD di cui ANNO / DGR. n. 465 del 17/06/2013: "Assegnazione risorse Regionali alla Usl 1 di Massa e Carrara per ulteriori opere di cui relative all'accordo di programma per la realizzazione del Nuovo Presidio Ospedaliero delle Apuane e delle Opere Infrastrutturali connesse" DD 3133/ DGR 466/2014: Accordo di Programma per la di cui Realizzazione del Nuovo Presidio Ospedaliero delle Apuane (NOA DD 4347/ DGR 466/2014: Accordo di Programma per la di cui Realizzazione del Nuovo Presidio Ospedaliero delle Apuane (NOA DD 4347/ DGR 62/2013, DGR 911/2013 e DGR 689/2014.Impegni di spesa ed accertamenti relativi agli interventi ammessi a di cui Finanziamento con decreto Ministero della Salute del 15/09/2014 Art. 20 L. 67/88 riparto 2008 DD 4587/ D.G.R. 1272/2014 Assegnazione risorse agli Enti del di cui Servizio Sanitario Regionale annualità 2014 DD 1301/ D.G.R. 590/2015 L.R. 77/2013 Piano degli Investimenti di cui Sanitari Annualità 2015 Impegno di spesa per la Azienda USL 1 di Massa Carrara. DD 6741/ di cui Programma per il superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari ai sensi della L.81/2014 Impegno di Spesa DD 6679/ di cui Poliambulatorio e C.S.S. in Viareggio DD 4465/ INTERVENTI STRAORDINARI SUL PATRIMONIO di cui STRUTTURALE E STRUMENTALE DELLA SANITA'. ANNO DEL 802/08 E DD / Prosecuzione del programma pluriennale degli investimenti in sanità della Regione Toscana di cui all`art. 20 L. 67/88 e di cui succ. mod. Delibera CIPE 25/01/2008. Decreto Ministero DEL 224/08 E DEL della Salute di concerto con il Ministero dell`economia e 781/08 E DEL 526/10 Delle Finanze del 29/04/2008. E DD 5557/ L.R. 65/2010D.G.R. 835/2009. Piano Investimenti DEL 1026/2011 E DD di cui ANNO / DGR 62/2013, DGR 911/2013 e DGR 689/2014.Impegni di spesa ed accertamenti relativi agli interventi ammessi a di cui Finanziamento con decreto Ministero della Salute del 15/09/2014 Art. 20 L. 67/88 riparto 2008 DD 4587/ D.G.R. 1272/2014 Assegnazione risorse agli Enti del di cui Servizio Sanitario Regionale annualità 2014 DD 1301/ D.G.R. 1272/2014 Assegnazione risorse agli Enti del di cui Servizio Sanitario Regionale annualità 2014 DD 1301/ DGR 1169/2015 L.R. 77/2013 e 86/2014 Piano degli di cui Investimenti Sanitari Impegno di spesa agli Enti del Servizio Sanitario Regionale Annualità DD 6677/ di cui FRAS INVESTIMENTI IN AMBITO SOCIALE 6729/ di cui RSA 80 p.r. Marlia Capannori Riorganizzazione funzionale P.O. Campo di Marte di cui Padiglione n.2 DD 2165/ di cui PROGETTO NUOVI OSPEDALI DD 1215/ di cui RSA per 20 p.r. in S.Romano Garfagnana DD 4465/ Ristrutturazione dell'edificio "Casina Rossa" per la di cui relizzazione di ambulatori nel Comune di Lucca di cui PROGETTO NUOVI OSPEDALI DD 1215/ di cui ACQUISTO TECNOLOGIE: TAC 64 PO Lucca 5123/ %

63 D*4+0/+0/D/ CODICE MOD. SP di cui di cui di cui di cui di cui di cui di cui di cui di cui di cui di cui DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI INTERVENTI STRAORDINARI SUL PATRIMONIO STRUTTURALE E STRUMENTALE DELLA SANITA'. ANNO INTERVENTI STRAORDINARI SUL PATRIMONIO STRUTTURALE E STRUMENTALE DELLA SANITA'. ANNO Prosecuzione del programma pluriennale degli investimenti in sanità della Regione Toscana di cui all`art. 20 L. 67/88 e succ. mod. Delibera CIPE 25/01/2008. Decreto Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell`economia e Delle Finanze del 29/04/2008. L.R. 65/2010D.G.R. 835/2009. Piano Investimenti ANNO 2012 L.R. 65/2010D.G.R. 835/2009. Piano Investimenti ANNO 2013 Approvazione finalità e contenuti dell` Accordo di programma "Modifica e integrazione all`accordo di programma investimenti nel settore sociale PISR 2007/2010. RSA Don A. Gori di Marlia. Approvazione finalità e contenuti dell` Accordo di programma "Modifica e integrazione all`accordo di programma investimenti nel settore sociale PISR 2007/2010. RSA Villa Grassi Landi: ristrutturazione modulo Villetta 2 DGR 62/2013, DGR 911/2013 e DGR 689/2014.Impegni di spesa ed accertamenti relativi agli interventi ammessi a Finanziamento con decreto Ministero della Salute del Delibera n /anno Importo delibera DEL 802/08 E DD Riscosso negli esercizi precedenti ( Consistenza iniziale Importo nuove deliberazioni Riscossioni ( REVOCATO 2016 Consistenza finale 71/ DEL 802/08 E DD 71/09 E DD 340/ DEL 224/08 E DEL 781/08 E DEL 526/10 E DD 5562/ DEL 1023/2011 DD 6403/ DEL 1023/2011 DD 6403/ DEL 692/08 E DEL 891/08 E DD 425/ DEL 692/08 E DEL 891/08 E DD 425/ /09/2014 Art. 20 L. 67/88 riparto 2008 DD 4587/ D.G.R. 1272/2014 Assegnazione risorse agli Enti del Servizio Sanitario Regionale annualità 2014 DD 1301/ DGR 1169/2015 L.R. 77/2013 e 86/2014 Piano degli Investimenti Sanitari Impegno di spesa agli Enti del Servizio Sanitario Regionale Annualità DD 6677/ D.G.R. 393/2013 Accordo di Programma per la realizzazione del Nuovo Presidio Ospedaliero di Lucca e delle opere infrastrutturali connesse. Impegno di spesa per la Azienda Usl 2 di Lucca. DD 6674/ di cui RSA 60 p.r. La Bastia Livorno di cui RSA 60 p.r. Coteto (ex Banditella di cui PMP Livorno di cui di cui Nuovo Ospedale Bassa Val di Cecina (1 fase Nuovo Ospedale Bassa Val di Cecina (2 fase di cui Ospedale di Livorno (AIDS DD 6984/ di cui di cui Riorganizzazione funzionale del P.O. di Livorno 1 lotto e 2 lotto DD 2165/ Riorganizzazione funzionale del P.O. di Livorno 3 lotto DD 1215/ di cui RSA per 40 p.r. in Piombino DD 4465/ di cui Ospedale di comunità Bassa Val di Cecina DD 4465/ di cui Poliambulatorio Livorno est (Scopaia DD 4465/ di cui RSA per 40 p.r. in Portoferraio DD 4465/ Centro polifunzionale Bassa Val di Cecina per ambulatori e di cui ricoveri DD 5090/ Ristrutturazione 2 piano palazzo amministrazione nell'area di cui PO di Livorno per ambulatori e ricoveri Nuovo edificio nei pressi del PO di Portoferraio per di cui ambulatori Adeguamento strutturale ed impiantistico del 10 di cui Padiglione/T Psichiatria P.O. Livorno INTERVENTI STRAORDINARI SUL PATRIMONIO DEL 802/08 E DD di cui STRUTTURALE E STRUMENTALE DELLA SANITA'. 71/ INTERVENTI STRAORDINARI SUL PATRIMONIO DEL 802/08 E DD di cui STRUTTURALE E STRUMENTALE DELLA SANITA'. 71/09 E DD 340/ Prosecuzione del programma pluriennale degli investimenti in sanità della Regione Toscana di cui all`art. 20 L. 67/88 e di cui succ. mod. Delibera CIPE 25/01/2008. Decreto Ministero DEL 224/08 E DEL della Salute di concerto con il Ministero dell`economia e 781/08 E DEL 526/10 Delle Finanze del 29/04/2008. E DD 5557/ L.R. 65/2010D.G.R. 835/2009. Piano Investimenti di cui DEL 1134/ L.R. 65/2010d.g.r. 835/2009. piano investimenti anno del 1198/12: realizzazione del 1 lotto delle di cui opere infrastrutturali connesse alla costruzione del nuovo presidio ospedaliero di livorno. approvazione schema di DEL 1134/11 E DEL protocollo di intesa. 1198/ L.R. 65/2010D.G.R. 835/2009. Piano Investimenti di cui DEL 1134/ DGR 62/2013, DGR 911/2013 e DGR 689/2014.Impegni di spesa ed accertamenti relativi agli interventi ammessi a di cui Finanziamento con decreto Ministero della Salute del 15/09/2014 Art. 20 L. 67/88 riparto 2008 DD 4587/ D.G.R. 1272/2014 Assegnazione risorse agli Enti del di cui Servizio Sanitario Regionale annualità 2014 DD 1301/ D.G.R. 1272/2014 Assegnazione risorse agli Enti del di cui Servizio Sanitario Regionale annualità 2014 DD 1301/ DGR 1169/2015 L.R. 77/2013 e 86/2014 Piano degli di cui Investimenti Sanitari Impegno di spesa agli Enti del Servizio Sanitario Regionale Annualità DD 6677/ di cui Fondo Rotazione (Anticipo Alienazioni Future DD 2168/ LR 65/2010 DGRT 186/2011. Fondo di anticipazione alle di cui aziende sanitarie di risorse provenienti da alienazioni. Attribuzione quota USL 2 Lucca. Impegno e liquidazione DD 5675/ L.R. 65/2010 D.G.R. 186/2011. Fondo di Anticipazione alle Aziende Sanitarie di risorse provenienti da alienazioni di cui Attribuzione quota USL 5 di pisa Impegno e liquidazione quota su 2013 DD 820/ L.R. 65/2010 DGRT 186/2011 Fondo anticipazione alle di cui aziende sanitarie di risorse provenienti da alienazioni Attribuzione quota Usl 6 livorno DD 6104/ !

64 &'*"D(32+0 +C3++ &'*" D ( JC /, & L.# 3+0 &'*"D?3/C R &'*"D&7C( R &'*"D1 ( J/ (( 9 L8R & / ( F12 0E <+ <+ <+ #

65 " #% < #D CODICE MOD. SP ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI Costo storico Rivalutazioni ESERCIZI PRECEDENTI Svalutazioni Valore iniziale Giroconti e Riclassificazioni MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO Rivalutazioni Svalutazioni Acquisizioni Cessioni (valore netto Valore netto Partecipazioni in imprese controllate ABA730 Partecipazioni in imprese collegate Partecipazioni in altre imprese ABA740 Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI D+30/+/ ELENCO PARTECIPAZIONI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI Partecipazioni in imprese controllate: Partecipazioni in imprese collegate: Partecipazioni in altre imprese: Sede Forma giuridica Capitale % capitale pubblico Patrimonio netto incluso riserve D* Totale Attivo Risultato di esercizio % di possesso Valore attribuito a bilancio CODICE MOD. SP DETTAGLIO ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI Costo storico ESERCIZI PRECEDENTI Rivalutazioni Svalutazioni Valore iniziale Giroconti e Riclassificazioni MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO Rivalutazioni Svalutazioni Acquisizioni Cessioni (valore netto Valore finale Partecipazioni in imprese controllate: Partecipazioni in imprese collegate: ABA730 ABA740 Partecipazioni in altre imprese: Altri titoli (diversi dalle partecipazioni ;"D?3/3( 9 R ;"D& + ++/3 ( 9 R ;"D& ( (G 3C 9 R ;"D1 ( J/ (( 9 L8R & / ( F1 0E 2 <+ <+ <+ <+ #

66 & ' "D300 /6820 " 8,.0 " C" 9 ( C Q*,&C CODICE MOD. SP *"D;03+ *"D 30 /6820 DISPONIBILITA' LIQUIDE *"D?3/ 3 C R *" D 1 ( J/ ( ( 9 L8R Valore iniziale MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO Incrementi Decrementi ABA760 Cassa ABA770 Istituto Tesoriere ABA780 Tesoreria Unica ABA790 Conto corrente postale Valore finale & / ( F12 0E /" # 9 %%#9% #

67 ( D'3D* & CODICE MOD. CE RATEI ATTIVI Importo di cui oltre 12 mesi ACA010 Ratei Attivi di cui Ticket prestazioni varie ACA020 di cui Inail Ratei Attivi verso Aziende sanitarie pubbliche della Regione D' +3D* & CODICE MOD. CE RISCONTI ATTIVI Importo di cui oltre 12 mesi ACA040 Risconti Attivi di cui Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa di cui Contributi previdenziali e assistenziali sui convenzionati di cui Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione di cui Utenze e canoni per energia elettrica di cui Utenze e canoni per altri servizi (gas e acqua 921 di cui Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature sanitarie " J"L C # 9 (G ( B, & // JL di cui Indennizzi e risarcimenti diretti di cui Fitti passivi e spese condominiali di cui Atri servizi non sanitari di cui Altro Risconti Attivi verso Aziende sanitarie pubbliche della Regione ''"D1 ( J/ (( 9 L8R & / 0E ( F12 #

68 D& 1320/ 0/ #

69 D*4/3.2 + #

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71 D*4 30/2 303 D*4+203 " B C? C ' 9 9 ' E '.. E # : "D* : "D( <C : "D;000 : "D " ( 3/ DETTAGLIO RISERVE DA PLUSVALENZE DA REINVESTIRE Valore al 31/12/2013 e precedenti : "D1 ( J/ (( 9 L 8R Valore al 31/12/2015 Valore al 31/12/2016 (Valore iniziale Valore iniziale Incrementi Utilizzi Valore finale DETTAGLIO CONTRIBUTI DA REINVESTIRE Valore al 31/12/2013 e precedenti ESERCIZI PRECEDENTI ESERCIZI PRECEDENTI Valore al 31/12/2015 Valore al 31/12/2016 (Valore iniziale Valore finale Valore finale Valore iniziale Incrementi Utilizzi Valore finale & / ( F12 0E <+ #

72 % D& CODICE MOD. SP FONDO RISCHI E ONERI Consistenza iniziale Accantonamenti dell'esercizio Utilizzi Valore finale = ( 3 B Q C 0 B ( Q C PBA000 FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE PBA010 FONDI PER RISCHI: PBA020 Fondo rischi per cause civili e oneri processuali PBA030 Fondo rischi per contenzioso personale dipendente PBA040 Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato PBA050 Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione PBA060 Altri fondi rischi di cui Interessi di mora di cui Fondo rischi franchigie RCT di cui Fondo rischi contenzioso con fornitori di cui Fondo acc.to su cespiti non caricati (riqualif. cucine di cui Fondo rischi 'Economie RT' di cui Rischio disallineamento CogE/Partitario (trasco di cui Fondo rischi sociale PBA070 FONDI DA DISTRIBUIRE: PBA080 FSR indistinto da distribuire PBA090 FSR vincolato da distribuire PBA100 Fondo per ripiano disavanzi pregressi PBA110 Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA PBA120 Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA PBA130 Fondo finanziamento per ricerca PBA140 Fondo finanziamento per investimenti PBA150 QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI: Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. PBA160 vincolato PBA170 Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo PBA180 Quote inutilizzate contributi per ricerca PBA190 Quote inutilizzate contributi vincolati da privati PBA200 ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE: PBA210 Fondi integrativi pensione PBA220 Fondi rinnovi contrattuali PBA230 Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente PBA240 Fondo rinnovi convenzioni MMG PLS MCA PBA250 Fondo rinnovi convenzioni Medici SUMAI PBA260 Altri fondi per oneri e spese di cui Fondo Accantonamento Premio Organi Istituzionali di cui Fondo Personale Convenzioni Uniche Raggiungimento obiettivi di cui Fondo accantonamento somme pignorate di cui Fondo accantonamenti oneri e spese di cui Fondo a disposizione eredi di cui Fondo Perequativo personale sanitario medico e dirigenza STPA di cui Fondo accantonamento per farmacie rurali/territoriali di cui Fondo ritenute di garanzia fornitori (spese future di cui Fondo sperimentazioni gestionali di cui Fondo sperimentazioni cliniche di cui Fondi MMG di cui Fondo PLS di cui Fondo Medicina servizi di cui Fondo Benefici contrattuali I.N.P.D.A.P TOTALE FONDI RISCHI E ONERI #%

73 #D* '4/;('.0,3+ (."4 #>.## #99".,#1# "!!.4"9#.##9#".,#1. # 6. # #99#,!#. &.. (" +* +*, +, +,,,++ >,,, >, * * >, +* ++,,+ >, **+ **+ >, *, *, >, + + >, + + >,, + + >, * * > %%* &*% %& % %* %*, * ++ + >,,, >, * +*+ >, *** >,,,+* > &'%'** %* %' '%''* *%' +, * >, +,, >, + *+ *,, **+ >, + * * >,, *, * >,, *,, >,, **, **, >,, + >,, *+ *+ >, 1"+>6, +*,+ +*,+ >,,,,,,+, >, 5%";!5, * * >,, + + >,,,, >,, *+ *+ >, %%'' &% % *%* +*, +*, > ++* ++* > + >, >,,, >,,+,+ >,,+,+ > '&%& '&%&,*,,+ > * * > *+ *+ > ** *++*,+,+ > +,,+ > ++ + >, +, > + *+* ++* + > + + *, >,,,, + >,,,,, >,,*,* > '% &%& '% %**' %' *% ".". &%&%' '% '% %& %& %'*%,, ** ** +, +, *,, ". %'%' % %*% '% '% %%' %& %'%' "." #!

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77 D* /++ (."4 #>.## #99".,#1# "!!.4"9#.##9#".,#1. # 6. # #99#,!# "D* /3. &.. (" + * > 1"*+> + * + *, > ".?"! %* ". & &%* &&% &%*& ".". & &%* &&% &%*& ".4..". & &%* &&% &%*& (."4 #>.## #99".,#1# "!!.4"9#.##9#".,#1 # #99#,!# "." (" "." & Totale ex ASL Totale ex ASL Totale ex ASL Totale ex ASL Totale ex ASL 1 TOTALE ex ASL ex ASL Totale ex ASL 2 TOTALE ex ASL 2 0 TOTALE ex ASL Totale ex ASL Totale ex ASL Totale ex ASL Totale ex ASL Totale ex ASL Totale ex ASL Totale ex ASL Totale ex ASL Totale ex ASL Totale ex ASL Totale ex ASL Totale ex ASL Totale ex ASL Totale ex ASL 5 TOTALE ex ASL TOTALE >, Totale ex ASL Totale ex ASL 6 1"+>65 TOTALE ex ASL TOTALE ex ASL Totale ex ASL Totale ex ASL 12 CITIEFFE Totale ex ASL 12 Contributo Ortopedia VARI UTENTI Contributo Dialisi Totale ex ASL Totale ex ASL Totale ex ASL Totale ex ASL Totale ex ASL Totale ex ASL Totale ex ASL Totale ex ASL 12 TOTALE ex ASL TOTALE ex ASL 12 TOTALE ANTE Totale ATNO Totale ATNO Totale ATNO Totale ATNO Totale ATNO "." "." ,68 Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,68 ATNO TOTALE TOTALE GENERALE

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81 * D& 300;'// CODICE MOD. SP TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO Consistenza iniziale Accantonamenti dell'esercizio Utilizzi dell'esercizio Valore finale PCA000 Fondo per premi operosità medici SUMAI PCA010 Fondo per trattamento di fine rapporto dipendente C C 9 " C3 9 ' 0 3 /2*" ' &', TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ! < 8< 9 M <!!9B B 3 < /7 7 7 /9 09 &', 9 C"<0/8 4"<00 "&',.&'/ 9B 2/7 7 89T "<0/ 8"<00 89#T 0 8#9TB 9 9T "<0/8 4"< /77

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83 D& 300 CODICE MOD. SP DEBITI Valore iniziale MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO Incrementi Decrementi Valore finale di cui per fatture da ricevere PDA000 MUTUI PASSIVI PDA010 DEBITI V/STATO PDA070 DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA , , , , PDA080 Debiti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamenti , , , ,85 PDA090 Debiti v/regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale , , , ,70 PDA100 Debiti v/regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale , , , ,93 PDA110 Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma PDA120 Altri debiti v/regione o Provincia Autonoma 2.292,00 791,35 791, , PDA130 DEBITI V/COMUNI: di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni PDA140 PDA150 DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE PDA160 Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per quota FSR PDA170 Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA PDA180 PDA190 PDA200 PDA210 PDA220 PDA230 Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione mobilità in compensazione Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione mobilità non in compensazione Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione altre prestazioni Debiti v/aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE PDA240 DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI PDA250 Debiti v/enti regionali: PDA260 Debiti v/sperimentazioni gestionali: di cui Auxilium Vitae PDA270 Debiti v/altre partecipate: di cui Consorzio Metis ,12 di cui Società Consortile Energia Toscana di cui Consorzio Apuania Energia ,23 di cui S.I.P.I.C. Srl in liquidazione di cui Centro Ortoprotesico toscano srl PDA280 DEBITI V/FORNITORI: PDA290 Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati di prestazioni sanitarie PDA300 Debiti verso altri fornitori di cui ESTAR di cui ALTRI PDA310 DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE PDA320 DEBITI TRIBUTARI: di cui Iva di cui IRPEF di cui IRAP di cui IMU e TASI di cui IRES di cui Altro PDA330 DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE: PDA340 DEBITI V/ALTRI: PDA350 Debiti v/altri finanziatori PDA360 Debiti v/dipendenti PDA370 Debiti v/gestioni liquidatorie PDA380 Altri debiti diversi: di cui Debiti per Incentivi progettazione (D.LGS. 163/2006 ART. 92 C di cui Debiti per Mobilità v/ssrt (ISPO e Fondazione Monasterio di cui Debiti v/farmacie di cui Debiti v/personale convenzionato di cui Debiti per Cauzioni di cui Altri debiti TOTALE !

84 D*400/0 CODICE MOD. SP PDA000 MUTUI PASSIVI DEBITI Anno 2012 e precedenti Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 PDA010 DEBITI V/STATO DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PDA080 Debiti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamenti PDA090 Debiti v/regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale PDA100 Debiti v/regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale PDA110 Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma PDA120 Altri debiti v/regione o Provincia Autonoma PDA130 DEBITI V/COMUNI: DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE PDA160 Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per quota FSR PDA170 Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA PDA180 Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA PDA190 Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione mobilità in compensazione PDA200 Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione mobilità non in compensazione PDA210 Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione altre prestazioni PDA220 Debiti v/aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione PDA230 Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI PDA250 Debiti v/enti regionali: PDA260 Debiti v/sperimentazioni gestionali: di cui Auxilium Vitae PDA270 Debiti v/altre partecipate: di cui Consorzio Metis di cui Società Consortile Energia Toscana di cui Consorzio Apuania Energia di cui S.I.P.I.C. Srl in liquidazione di cui Centro Ortoprotesico toscano srl PDA280 DEBITI V/FORNITORI: PDA290 Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati di prestazioni sanitarie PDA300 Debiti verso altri fornitori di cui ESTAR di cui ALTRI PDA310 DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE PDA320 DEBITI TRIBUTARI: di cui Iva di cui IRPEF di cui IRAP di cui IMU e TASI di cui IRES di cui Altro PDA330 DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE PDA340 DEBITI V/ALTRI: PDA350 Debiti v/altri finanziatori PDA360 Debiti v/dipendenti PDA370 Debiti v/gestioni liquidatorie PDA380 Altri debiti diversi: di cui Debiti per Incentivi progettazione (D.LGS. 163/2006 ART. 92 C di cui Debiti per Mobilità v/ssrt (ISPO e Fondazione Monasterio di cui Debiti v/farmacie di cui Debiti v/personale convenzionato di cui Debiti per Cauzioni di cui Altri debiti %

85 D*400/ +0 DEBITI PER SCADENZA CODICE MOD. DEBITI SP Entro Oltre Tra 1 e 5 anni 12 mesi 5 anni PDA000 MUTUI PASSIVI PDA010 DEBITI V/STATO DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PDA080 Debiti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamenti PDA090 Debiti v/regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale PDA100 Debiti v/regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale PDA110 Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma PDA120 Altri debiti v/regione o Provincia Autonoma PDA130 DEBITI V/COMUNI: PDA160 PDA170 PDA180 PDA190 PDA200 DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per quota FSR Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione mobilità in compensazione Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione mobilità non in compensazione PDA210 Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione altre prestazioni PDA220 Debiti v/aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione PDA230 Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI PDA250 Debiti v/enti regionali: PDA260 Debiti v/sperimentazioni gestionali: di cui Auxilium Vitae PDA270 Debiti v/altre partecipate: di cui Consorzio Metis di cui Società Consortile Energia Toscana di cui Consorzio Apuania Energia di cui S.I.P.I.C. Srl in liquidazione di cui Centro Ortoprotesico toscano srl PDA280 DEBITI V/FORNITORI: PDA290 Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati di prestazioni sanitarie PDA300 Debiti verso altri fornitori di cui ESTAR di cui ALTRI PDA310 DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE PDA320 DEBITI TRIBUTARI: ,62 di cui Iva ,83 di cui IRPEF ,06 di cui IRAP ,60 di cui IMU e TASI ,29 di cui IRES ,36 di cui Altro ,48 PDA330 DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE: PDA340 DEBITI V/ALTRI: PDA350 Debiti v/altri finanziatori PDA360 Debiti v/dipendenti PDA370 Debiti v/gestioni liquidatorie PDA380 Altri debiti diversi: ", & 9/91/&:< + di cui Debiti per Incentivi progettazione(d.lgs. 163/2006 ART. 92 C di cui Debiti per Mobilità v/ssrt (ISPO e Fondazione Monasterio di cui Debiti v/farmacie di cui Debiti v/personale convenzionato di cui Debiti per Cauzioni di cui Altri debiti %

86 D*422 DETTAGLIO MUTUI Destinazione Soggetto erogatore Riferimenti delibera di autorizzazione regionale Importo iniziale Scadenza Debito residuo Tasso di interesse Garanzie reali (.(00&'0(((((0 004(%' %((&((&('( D *4 0 4 / 6. +/ / / '( '( # ( # ( # ( 4(=. & +55* 4(=. & 55 4(=. *& +55,,,, **,,+,, # # = *, # # =5* +, 55* *+ #9' 0@' # =5* + 55 *+* (0 %;;++*** %;;+,,, %;;+,, %;;+,+,, 90'0 +5, 90'0 5 (((0 004( (((0 004( MUTUO A MUTUO B 04(&&40 (&0 04&@(((E & (&&40 (&0 04&@(((E & 004 (.(00'0 004( #00(.(00' /( <0 9' ('(( <( '( '( '( '( ('&((( 0((&( &.004 %((&( (((H'( ('((& (0004( #0& * 55 #0& (0 # ( # ( # ( # ( #(0 9( #(0 9( # ( # ( # ( # ( =5 =5 =5* =*,5 4(5, 4(5 4(5 (,,+5 5 5*,5 =5*5 *,,,+ + +,+,, +*,,+ *+, *, * ***,,*,* * *** *,* ,+,,+, *** ".# &%% %&%'' +7,,D +7+D 7+D +7*D,7D +7+D +7*D,7+D +7+,D +7D (4(07D (4(07D +7+D,7,D +7+D,7,D DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA Mobilità in compensazione Mobilità non in compensazione Altre prestazioni Azienda U.S.L. Toscana Centro Azienda U.S.L. Toscana Sud Est Azienda ospedaliera CAREGGI Azienda ospedaliera MEYER Azienda ospedaliera SENESE Azienda ospedaliera PISANA TOTALE %

87 *"D *" D " 30 *"!1 ( J/ (( 9 L8R ;'?*< & / ( F12 0E /(..# 9 9 N!#%( 9 9 "? 9 %9& "7!. 7.9 U79 9 ( 9 ( 9 " 8"/&& 9 9!9!#9 ( ( VWU E (9 9 ( 9. E %

88 ( E ( 9 ( %

89 #D'/ 3D* & CODICE MOD. SP RATEI PASSIVI Importo di cui oltre 12 mesi PEA010 Ratei Passivi Prestazioni sanitarie D' +/ 3D* & CODICE MOD. SP 3 +/ 3 RISCONTI PASSIVI ':"D1 ( J/ (( 9 L8R Importo & / ( F12 0E di cui oltre 12 mesi PEA040 Risconti Passivi Prestazioni sanitarie intramoenia Consulenze (ex art. 55 di cui c.1 lett. c, d ed ex art di cui Rimborsi Area personale di cui Altre Prestazioni sanitarie e sociosanitarie da privato di cui Fitti attivi (diritto d'uso locali Auxilium Vitae SPA %

90 + D*430+0C0 CODICE MOD. SP PFA000 CONTI D'ORDINE Valore iniziale Incrementi Decrementi Valore finale F.1 CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE di cui Quota Investimenti ospedale San Luca Quota investimenti Project Financing di cui Noa PFA010 F.2 DEPOSITI CAUZIONALI PFA020 F.3 BENI IN COMODATO PFA030 F.4 ALTRI CONTI D'ORDINE di cui Acconti di Pensione Altre garanzie ricevute Beni in di cui contenzioso Altre garanzie ricevute Deposito di cui cauzionale versato Via Cocchi I e II Piano Altre garanzie ricevute di cui Ristrutturazione Complesso Cesar Fornaci di Barga Altre garanzie ricevute Fondazione di cui Tobino di cui Altre garanzie ricevute INGEGNERIA STUDIO TEC di cui ASSOCIATO " 9,.70.#.9( C : JH +/7LQH 0'< C 9C!.. 9C+/7 < + 7 C /77 * B C" 0 5C 7!#8 M C C 2/7*9C2/ =,& D%.. " 9C 9B 0 9 C < +9C3 C 9C3 9C ( B C 9 M C # %#

91 3+0C0 &"/ 5 R &"1 C 8 9 R &"D1 ( J/ (( 9 L8R & / ( F12 0E /" 1C C 5 C+/7< +<+ /" S 09 9 B Q,C <+ %

92 !., "D* CODICE MOD. CE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO Quota capitaria Funzioni Altro Note AA0030 Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto AA0040 Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato <. C AA0070 Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo vincolati AA0080 AA0090 Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA AA0100 Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo Altro Totale contributi da Regione %%

93 D3+2+ +D/ CODICE MOD. CE DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO Atto Data Oggetto Importo assegnato Importo utilizzato Codice conto AA0020 DA REGIONE O P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE: AA0030 Quota F.S. regionale indistinto Assegnazione quota FSR ordinario iniziale DGRT 633/ /06/2016 FSR Indistinto Assegnazione quota FSR ordinario intermedia DGRT 1426/ /12/2016 FSR Indistinto Assegnazione quota FSR ordinario finale DGRT 1033/ /09/2017 FSR Indistinto Progetto ADA DDRT 10655/ /10/2016 FSR Indistinto FNA 2016 svincolato e riassegnato con DGRT 1354/2016 DDRT 1103/ /03/2016 FSR Indistinto DGRT 1224/2015 Sviluppo modelli sicurezza alimentare DDRT 111/ /01/2016 FSR Indistinto Sorveglianza epidemiologica influenza quota 2016 DDRT 11921/ /10/2016 FSR Indistinto DGRT 1238/2016 Accordo collaborazione RT e farmacie private e pubbliche DDRT 12249/ /11/2016 FSR Indistinto Campi sculoa diabete DDRT 1386/ /03/2016 FSR Indistinto Prevenzione meningococco C DDRT 14394/ /11/2016 FSR Indistinto PRP 2014/2018 risorse realizzazione progettualità DDRT 14585/ /11/2016 FSR Indistinto DGRT 390/2016 Progetto Dialisi Vacanze DDRT 14729/ /11/2016 FSR Indistinto DGRT 541/2016 Approvazione progettualità aziende sanitarie toscane DDRT 14862/ /11/2016 FSR Indistinto DGRT 1224/2016 Medicina complementare e sue articolazioni DDRT 14885/ /11/2016 FSR Indistinto Rimborso Spese viaggio Team area vasta DDRT 1862/ /04/2016 FSR Indistinto Pazienti Psichiatrici autori di reato DDRT 2210/ /04/2016 FSR Indistinto DGRT 390/2016 Rendicontazione Progetto Dialisi Vacanze DDRT 2385/ /02/2017 FSR Indistinto Erogazione ausili ad alta tecnologia DDRT 3544/ /05/2016 FSR Indistinto Assistenza odontoiatrica quota 2016 DDRT 3885/ /09/2014 FSR Indistinto FNA 2016 età inferiore 65 DDRT 4622/ /06/2016 FSR Indistinto Reporting territoriale quota 2016 DDRT 4977/ /10/2014 FSR Indistinto Percorso terapeutico riabilitativo alternativo all'internamento DDRT 5039/ /06/2016 FSR Indistinto Superamento OPG DDRT 5040/ /06/2016 FSR Indistinto Assistenza odontoiatrica quota 2016 DDRT 5157/ /11/2014 FSR Indistinto DGRT 542/2016 Acquisto parrucche anno 2016 DDRT 5349/ /04/2017 FSR Indistinto Impianti di protesi mammarie PIP DDRT 7767/ /07/2016 FSR Indistinto Attività formativa personale convenzionato DDRT 7997/ /08/2016 FSR Indistinto DGRT 1329/2015 Vita Indipendente DDRT 817/ /02/2016 FSR Indistinto DGRT 658/2015 Assistenza psicologica in carcere DDRT 847/ /03/2016 FSR Indistinto Percorso terapeutico riabilitativo minori sottoposti a procedimento penale DDRT 8876/ /08/2016 FSR Indistinto Acquisto parrucche DDRT 9243/ /09/2016 FSR Indistinto DGRT 560/2016 Accordo RT AASS rappresentanti sindacali farmacie URTOFAR e DDRT 9553/ /06/2017 FSR Indistinto CISPEL DGRT 663/2015 Sviluppo attività trapianto DDRT 986/ /03/2016 FSR Indistinto Governo liste d'attesa prestazioni cardiologiche in Versilia DGRT 14724/ /11/2016 FSR Indistinto AA0040 Quota F.S. regionale vincolato: Assegnazione quota FSR ordinario finale (MMG/PLS/MCA DGRT 1033/ /09/2017 FSR Vincolato Assistenza agli Hanseniani e loro familiari a carico DDRT 12945/ /11/2016 FSR Vincolato Assistenza domicilare AIDS Territorio DDRT 13289/ /11/2016 FSR Vincolato Assistenza domicilare AIDS Malattie Infettive DDRT 13289/ /11/2016 FSR Vincolato Progetti formativi lotta AIDS DDRT 5031/ /06/2016 FSR Vincolato Prevenzione assistenza detenuti tossico e alcoldipendenti DDRT 7129/ /07/2016 FSR Vincolato Progetti formativi lotta AIDS DDRT 7761/ /08/2016 FSR Vincolato DGRT 415/2013 Assistenza detenuti tossico e alcoldipendenti DDRT 8042/ /06/2017 FSR Vincolato EXTRA FONDO: AA0050 AA0070 Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo vincolati: Sanitario FNA 2016 DGRT 1354/ /12/2016 Extrafondo vincolato Sanitario Assegnazione quota FSR ordinario finale (Visite fiscali DGRT 1033/ /09/2017 Extrafondo vincolato SANITARIO Sanitario DGRT 1165/2014 Implementazione Vita Indipendente DDRT 1127/ /03/2016 Extrafondo vincolato SANITARIO Sanitario Approvazione Sistema sorveglianza su farmaci. Vaccini e dispositivi medici DDRT 11346/ /10/2016 Extrafondo vincolato SANITARIO Sanitario Rete RLS DDRT 11534/ /10/2016 Extrafondo vincolato SANITARIO Sanitario Piano Biennale Lavorazione Marmo DDRT 12014/ /11/2016 Extrafondo vincolato SANITARIO Sanitario Sicurezza luoghi lavoro DDRT 12015/ /11/2016 Extrafondo vincolato SANITARIO Sanitario Rete RLS DDRT 12123/ /10/2016 Extrafondo vincolato SANITARIO Sanitario DGRT 1036/2016 Abbattimento barriere architettoniche nelle abitazioni civili DDRT 12751/ /11/2016 Extrafondo vincolato SANITARIO Sanitario DGRT 396/2016 Approvazione piani operativi DDRT 14876/ /11/2016 Extrafondo vincolato SANITARIO Sanitario Borse di studio sicurezza luoghi lavoro DDRT 1723/ /09/2016 Extrafondo vincolato SANITARIO Sanitario DGRT 334/2016 SLA DDRT 3479/ /05/2016 Extrafondo vincolato SANITARIO Sanitario DGRT 342/2016 FNA gravissime disabilità DDRT 3775/ /05/2016 Extrafondo vincolato SANITARIO Sociale DGRT 595/2016 Fondi dipartimento pollitiche famiglia DDRT 10771/ /09/2016 Extrafondo vincolato SOCIALE Sociale PSSIR DDRT 11459/ /10/2016 Extrafondo vincolato SOCIALE Sociale Fondo solidarietà interistituzionale DDRT 11841/ /10/2016 Extrafondo vincolato SOCIALE Sociale Investimenti sociali DDRT 13945/ /11/2016 Extrafondo vincolato SOCIALE Sociale PSSIR , FRAS 2016 DDRT 14328/ /11/2016 Extrafondo vincolato SOCIALE Sociale PSSIR , FNPS 2016 DDRT 14746/ /12/2016 Sociale DGRT 1134/2016 Fondo solidarietà interistituzionale DDRT 14979/ /12/2016 Extrafondo vincolato SOCIALE Extrafondo vincolato SOCIALE %!

94 D3+2+ +D/ CODICE MOD. CE DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO Atto Data Oggetto Importo assegnato Importo utilizzato Codice conto Sociale DGRT 1412/2016 Fondi dipartimento politiche famiglia DDRT 15009/ /12/2016 Sociale PSSIR , attuazione 2015 DDRT 2470/ /04/2016 Sociale Servizio accompagnamento persone disabili DDRT 7781/ /07/2016 Extrafondo vincolato SOCIALE Extrafondo vincolato SOCIALE Extrafondo vincolato SOCIALE AA0080 AA0090 Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA AA0100 Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo Altro AA0120 Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo vincolati: Progetto Congo AOU MEYER AA0130 Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo altro: AA0150 Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo vincolati: AA0160 Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo L.210/92: REGIONE EMILIA ROMAGNA Extrafondo vincolato RME ISTITUZIONALE Extrafondo vincolato SCUOLA SUPERIORE UNIV. S.ANNA PISA SOCIETA' DELLA SALUTE BASSA VAL DI CECINA SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA VALDERA SOCIETA' DELLA SALUTE VERSILIA SOCIETA' DELLA SALUTE ZONA PISANA SOCIETA' DELLA SALUTE ZONA VAL DI CORNIA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PISA UNIVERSITA' DI PISA DIP.TO ENERGETICA Extrafondo vincolato Extrafondo vincolato Extrafondo vincolato Extrafondo vincolato Extrafondo vincolato Extrafondo vincolato Extrafondo vincolato Extrafondo vincolato COMUNE SERAVEZZA Extrafondo vincolato INPS Extrafondo vincolato DDRT 2264/2016 DDRT 1118/2017 Extrafondo altro AA0170 Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo altro: Sanitario Sanitario SOCIETA' DELLA SALUTE VERSILIA DGRT 1425/2016 SOCIETA' DELLA SALUTE ZONA VAL DI CORNIA DGRT 1425/ /12/ /12/2016 Extrafondo Altro SANITARIO Extrafondo Altro SANITARIO Sociale Enti Piana di Lucca Extrafondo Altro SOCIALE Sociale Comuni Bassa Val di Cecina Extrafondo Altro SOCIALE Sociale Comuni Elba Extrafondo Altro SOCIALE Sociale Comuni Mediavalle Extrafondo Altro SOCIALE Sociale Comuni Piana di Lucca Extrafondo Altro SOCIALE Sociale Comuni Val di Cornia Extrafondo Altro SOCIALE Sociale Comuni Valle del Serchio Extrafondo Altro SOCIALE Sociale Sociale Comuni Alta Val di Cecina Comuni Bassa Val di Cecina Extrafondo Altro SOCIALE Extrafondo Altro SOCIALE Sociale Comuni Area Pisana Extrafondo Altro SOCIALE Sociale Comuni Val D'Era Extrafondo Altro SOCIALE Sociale Comuni Val di Cornia Extrafondo Altro SOCIALE Sociale PER RICERCA: AA0190 Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente: AA0200 Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata: AA0210 Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca: AA0220 Contributi da privati per ricerca: AA0230 CONTRIBUTI DA PRIVATI: Sanitario Contributi vari da privati Sociale Compartecipazioni da privati Alta Val di Cecina Sociale Sociale Sociale Sociale Sociale Sociale Sociale Sociale Compartecipazioni da privati area Pisana Compartecipazioni da privati Bassa Val di Cecina Compartecipazioni da privati Mediavalle Compartecipazioni da privati Piana di Lucca Compartecipazioni da privati Val d'era Compartecipazioni da privati Val di Cornia Compartecipazioni da privati Valle del Serchio Contributi vari da privati Elba TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO AA !

95 D* /0 03 CODICE MOD. CE AA0020 DETTAGLIO RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. per quota F.S. regionale &"/ C R Contributo assegnato Quota destinata ad investimenti & / ( F12 0E Incidenza % ,055% Totale !

96 " D*4+3// 6 CODICE MOD. CE DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA' Azienda U.S.L. Toscana Centro Azienda U.S.L. Toscana Sud Est Azienda A.O. Pisa Azienda A.O. Siena Azienda A.O. Careggi Azienda A.O. Meyer IRCCS Stella Maris Fondazione Don Gnocchi RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A TOTALE AA0350 Prestazioni di ricovero AA0360 Prestazioni di specialistica ambulatoriale AA0370 Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale AA0380 Prestazioni di File F AA0390 Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale AA0400 Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata AA0410 Prestazioni termali AA0420 Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso AA0430 Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B AA0460 Prestazioni di ricovero AA0470 Prestazioni di specialistica ambulatoriale AA0480 Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale AA0490 Prestazioni di File F AA0500 Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale AA0510 Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata AA0520 Prestazioni termali AA0530 Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso AA0540 Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie AA0550 Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali AA0560 Ricavi per differenziale tariffe TUC TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D AA0600 Mobilità attiva Internazionale!

97 D*4+3+ // 440 CODICE MOD. CE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA Valore CE al 31/12/2016 AA0680 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area ospedaliera AA0690 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area specialistica AA0700 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area sanità pubblica AA0710 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d ed ex art AA0720 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d ed ex art (Aziende sanitarie pubbliche della Regione AA0730 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro AA0740 BA1210 BA1220 BA1230 BA1240 BA1260 BA1270 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione TOTALE RICAVI INTRAMOENIA Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area ospedaliera Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area specialistica Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area sanità pubblica Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d ed ex Art Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Altro Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP Indennità di esclusività medica per attività di libera professione IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia Costi diretti aziendali Costi generali aziendali Fondo di perequazione TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA C33 B 39<79 BG 7=,&%%%..%9( C 3 C3 9 C3 3!

98 D*4 00 /2+70'4/+82 0 DETTAGLIO RIMBORSI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE PER ACQUISTI DI BENI Azienda U.S.L. Toscan Centro Azienda U.S.L. Toscana Sud Est Azienda A.O. Pisa Azienda A.O. Siena Azienda A.O. Careggi Azienda A.O. Meyer IRCCS Stella Maris TOTALE Prodotti farmaceutici ed emoderivati: Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale TOTALE /( 8 C/ '' Medicinali senza AIC Emoderivati di produzione regionale Sangue ed emocomponenti Dispositivi medici: Dispositivi medici Dispositivi medici impiantabili attivi Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD Prodotti dietetici Materiali per la profilassi (vaccini Prodotti chimici Materiali e prodotti per uso veterinario Altri beni e prodotti sanitari: Prodotti alimentari Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere Combustibili, carburanti e lubrificanti Supporti informatici e cancelleria Materiale per la manutenzione Altri beni e prodotti non sanitari:!

99 3/3+303 :'"/ C R & / ( F12 0E <+!

100 & #' D* //400 2 DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI SANITARI PER TIPOLOGIA DI DISTRIBUZIONE Diretta Distribuzione Per conto TOTALE Prodotti farmaceutici ed emoderivati: Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale Medicinali senza AIC Emoderivati di produzione regionale Prodotti dietetici TOTALE #D* /2+7 CODICE MOD. CE DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE Azienda U.S.L. Toscana Centro Azienda U.S.L. Toscana Sud Est Azienda A.O. Pisa Azienda A.O. Siena TOTALE < 38 // 1B, Azienda A.O. Careggi Azienda A.O. Meyer IRCCS Stella Maris TOTALE BA0070 Sangue ed emocomponenti ( Mobilità Passiva !#

101 "D+82 0 " D ( "/ /, R/ M9 R "/ C R & / ( F12 0E <+ <+!

102 ( #' D* CODICE MOD. CE DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI IN MOBILITA' Azienda U.S.L. Toscana Centro Azienda U.S.L. Toscana Sud Est Azienda A.O. Pisa Azienda A.O. Siena Azienda A.O. Careggi Azienda A.O. Meyer IRCCS Stella Maris Fondazione Don Gnocchi COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A BA0470 Acquisti servizi sanitari per medicina di base BA0510 Acquisti servizi sanitari per farmaceutica BA0540 Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale BA0650 Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa BA0710 Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa BA0760 Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica BA0810 Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera BA0910 Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale BA0970 Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F BA1040 Acquisto prestazioni termali in convenzione BA1100 Acquisto prestazioni trasporto sanitario BA1150 Acquisto prestazioni SocioSanitarie a rilevanza sanitaria COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B BA0480 Acquisti servizi sanitari per medicina di base BA0520 Acquisti servizi sanitari per farmaceutica BA0560 Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale BA0730 Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa BA0780 Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica BA0830 Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera BA0990 Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F BA1060 Acquisto prestazioni termali in convenzione BA1120 Acquisto prestazioni trasporto sanitario TOTALE TOTALE COSTI DA MOBILITA' (A+B COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D TOTALE COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (A+C TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D !%

103 D* D/ CODICE MOD. CE DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI Valore CE al 31/12/2016 BA0410 ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI MEDICINA DI BASE BA0420 da convenzione BA0430 Costi per assistenza MMG BA0440 Costi per assistenza PLS BA0450 Costi per assistenza Continuità assistenziale BA0460 Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc BA0470 da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione Mobilità intraregionale BA0480 da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione Mobilità extraregionale BA0490 ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI FARMACEUTICA BA0500 da convenzione da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione Mobilità BA0510 intraregionale BA0520 da pubblico (Extraregione BA0530 ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSITENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE BA0540 da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA0550 da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione BA0560 da pubblico (Extraregione BA0570 da privato Medici SUMAI BA0580 da privato BA0590 Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati BA0600 Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati BA0610 Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private BA0620 Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati BA0630 da privato per cittadini non residenti Extraregione (mobilità attiva in compensazione BA0640 ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA BA0650 da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA0660 da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione BA0670 da pubblico (Extraregione non soggetti a compensazione BA0680 da privato (intraregionale BA0690 da privato (extraregionale BA0700 ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA BA0710 da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA0720 da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione BA0730 da pubblico (Extraregione BA0740 da privato BA0750 ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA BA0760 da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA0770 da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione BA0780 da pubblico (Extraregione BA0790 da privato ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA BA0800 OSPEDALIERA BA0810 da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA0820 da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione BA0830 da pubblico (Extraregione BA0840 da privato Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e BA0850 Policlinici privati!!

104 !* D/ CODICE MOD. CE DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI Valore CE al 31/12/2016 BA0860 BA0870 Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private BA0880 Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati da privato per cittadini non residenti Extraregione (mobilità attiva BA0890 in compensazione BA0900 ACQUISTI PRESTAZIONI DI PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE BA0910 da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA0920 da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione BA0930 da pubblico (Extraregione non soggette a compensazione 145 BA0940 da privato (intraregionale BA0950 da privato (extraregionale BA0960 ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione Mobilità BA0970 intraregionale BA0980 da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione BA0990 da pubblico (Extraregione BA1000 da privato (intraregionale BA1010 da privato (extraregionale 27 BA1020 da privato per cittadini non residenti Extraregione (mobilità attiva in compensazione BA1030 ACQUISTI PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione Mobilità BA1040 intraregionale BA1050 da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione BA1060 da pubblico (Extraregione BA1070 da privato da privato per cittadini non residenti Extraregione (mobilità attiva BA1080 in compensazione

105 "* CODICE MOD. CE DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI Valore CE al 31/12/2016 BA1090 ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione Mobilità BA1100 intraregionale BA1110 da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione BA1120 da pubblico (Extraregione BA1130 da privato BA1140 ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE A RILEVANZA SANITARIA BA1150 da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione Mobilità intraregionale BA1160 da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione BA1170 da pubblico (Extraregione non soggette a compensazione BA1180 da privato (intraregionale BA1190 da privato (extraregionale COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO BA1200 PROF. (INTRAMOENIA BA1280 RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI BA1290 Contributi ad associazioni di volontariato BA1300 Rimborsi per cure all'estero BA1310 Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione BA1320 Contributo Legge 210/ BA1330 Altri rimborsi, assegni e contributi BA1340 Rimborsi, assegni e contributi v/aziende sanitarie pubbliche della Regione BA1350 CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIOSANITARIE BA1360 Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA1370 Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi Altri soggetti pubblici BA1380 Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato BA1390 Consulenze sanitarie da privato articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000 BA1400 Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da BA1410 privato BA1420 Indennità a personale universitario area sanitaria BA1430 Lavoro interinale area sanitaria BA1440 Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro area sanitaria BA1450 BA1460 BA1470 BA1480 BA1490 BA1500 BA1510 BA1520 Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico Aziende sanitarie pubbliche della Regione Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico Altri soggetti pubblici della Regione Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione BA1530 Altri servizi sanitari da privato BA1540 Costi per servizi sanitari Mobilità internazionale passiva BA1550 COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC

106 D* /3D/ DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI DA PRIVATO Codice Partita Struttura da Tipologia di IVA classificazione prestazione (o Codice Fiscale NSIS Anno di competenza Importo fatturato Budget / Tetto annuale Importo liquidato/ certificato Importo Rilevato in Co.Ge. Importo delle Importo delle note di credito note di credito Importo pagato richieste ricevute ALLIANCE MEDICAL DIAGNOSTIC SRL ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA "CROCE VERDE" AUXILIUM VITAE VOLTERRA S.P.A B.MEDICAL GROUP srl BIOMEDICAL CENTRO MEDICO S.R.L A BIOMEDIX S.A.S C.A.M. CENTRO ANALISI MEDICHE C.M.S. BENDINELLI SRL CASA DI CURA MADRE FORTUNATA TONIOLO CASA DI CURA PRIVATA POLI. PEDERZOLI SPA CASA DI CURA SANTA ZITA CASA DI CURA SUORE DELL'ADDOLORATA F4A CASA DI CURA SUORE DELL'ADDOLORATA CASA DI CURA VILLA TIRRENA Delibera 583/2011 CDLL CE.M.I.S CENTRO ANALISILAB.ANALISI C CENTRO MEDICINA DELLO SPORT FMSI CENTRO MEDICINA SPORT.DOTT.SPORT SRL CENTRO RIC.CLINICHELAB.ANAL C CHECK UP MEDICAL CENTER SRL A CONFRATERNITA MISERICORDIA PONSACCO B DIOCESI DI TORTONA CENTRO PAOLO IV ONLUS EIDO DIAGNOSTICA SAS FISIOCHINESITERAPIA VALDERA SNC A FONDAZIONE OPERA SAN CAMILLO FONDAZIONE STELLA MARIS CALAMBRONE E08 FONDAZIONE TOSCANA GABRIELE MONASTERIO FORTIS SRL GRACI CATALDOSPECIALISTICA A ISTITUTO RADIOLOGICO MARTINI S.A.S A ISTITUTO RIABILITATIVO SANTO STEFANO SRL VILLE DI NOZZANO ITALIAN HOSPITALITY COLLECTION SPA L.A.C.C. LABORATORIO ANALISI C L.A.M. LAB. ANALISI MEDICHE SRL C LAB. ANALISI CLINICHE S.ERMETE LAB.AN.MED.BIOL."KOBIOL" S.R.L C LENZI FRANCO LAB.ANALISI C MARTINI MARCO MARTINO GIAMPIETRO MILANI ROBERTA ELBA LIFE MISERICORDIA CASCINASPECIAL.+ RADIOLOGIA A MISERICORDIA DI NAVACCHIO B MISERICORDIA DI TORRE DEL LAGO MISERICORDIA PONTEDERASPECIAL A NUOVO STUDIO FISIOT. di Tani e Cigni A1A POLI GIANLUCASPECIALISTICA A Specialistica ambulatoriale Specialistica ambulatoriale Assistenza ospedaliera e ambulatoriale Specialistica ambulatoriale assist.spec.da altri sogg.privati accreditati Convenzionata Esterna Specialistica ambulatoriale Prestazioni Ambulatoriali assist.ospedalier a da case di cura private Specialistica ambulatoriale Ricoveri/Speciali stica ambulatoriale assist.spec.in case di cura assist.ospedalier a da case di cura private Prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale, ricovero chirurgico e riabilitazione ex art Convenzionata Esterna Convenzionata Esterna assist.diagnostic a e laboratorio sogg.priv.accred itati Specialistica ambulatoriale Specialistica ambulatoriale assist.diagnostic a e laboratorio sogg.priv.accred itati Specialistica ambulatoriale assist.spec.da altri sogg.privati accreditati Specialistica ambulatoriale Prestazioni Diagnostiche assist.riabilitativa da sogg.privati Ricoveri e Prestazioni Ambulatoriali assist.riabilitativa ex art.26 da sogg.privati assist.ospedalier a da case di cura private Prestazioni Diagnostiche assist.spec.da altri sogg.privati accreditati Specialistica ambulatoriale Specialistica ambulatoriale Specialistica ambulatoriale assist.diagnostic a e laboratorio sogg.priv.accred itati assist.diagnostic a e laboratorio sogg.priv.accred itati Specialistica ambulatoriale assist.diagnostic a e laboratorio sogg.priv.accred itati assist.diagnostic a e laboratorio sogg.priv.accred itati Specialistica ambulatoriale Specialistica ambulatoriale Prestazioni sanitarie ambulatoriali di diagnostica per immagini assist.spec.da altri sogg.privati accreditati assist.spec.in case di cura Prestazioni Ambulatoriali assist.spec.da altri sogg.privati accreditati assist.riabilitativa da sogg.privati assist.spec.da altri sogg.privati accreditati

107 DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI DA PRIVATO Codice Partita Struttura da Tipologia di IVA classificazione prestazione (o Codice Fiscale NSIS Anno di competenza Importo fatturato Budget / Tetto annuale Importo liquidato/ certificato Importo Rilevato in Co.Ge. Importo delle Importo delle note di credito note di credito Importo pagato richieste ricevute Specialistica PUBBL. ASS. CROCE VERDE FORTE DEI MARMI ambulatoriale assist.riabilitativa PUBBLICA ASSISTENZA DI CASCINA A1A da sogg.privati Specialistica PUBBLICA ASSISTENZA PONTEDERA ambulatoriale Ricoveri/Speciali SANTA CHIARA SRL CASA DI CURA BARBANTINI stica ambulatoriale Prestazioni STATIC SRL Ambulatoriali assist.diagnostic a e laboratorio STUDIO RADIOL. EREDI DR F.FIGLIUCCI sogg.priv.accred 22032B itati Convenzionata STUDIO RADIOLOGICO MERGONI SRL Esterna Convenzionata STUDIO RADIOLOGICO MICHELETTI Esterna Specialistica SVS GESTIONE SERVIZI SRL ambulatoriale Prestazioni TERAPIX Ambulatoriali assist.ospedalier a da case di VILLA DELLE TERME S.p.A cura private Totale

108 3+82 0/ 0/3 ("/ C R ("/, R & / ( F12 0E <+ <+ (" D & 21 &1 / " # 5 #(&&( #(&&( >( #(&(..44 #(&(' ('(( '(( *,+ '(0, (( ++ (4( * ((. *+ (#0& %%&& (" D( <C 9 9

109 D* CODICE MOD. CE DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI Valore CE al 31/12/2016 BA1570 SERVIZI NON SANITARI BA1580 Lavanderia BA1590 Pulizia BA1600 Mensa BA1610 Riscaldamento BA1620 Servizi di assistenza informatica BA1630 Servizi trasporti (non sanitari BA1640 Smaltimento rifiuti BA1650 Utenze telefoniche BA1660 Utenze elettricità BA1670 Altre utenze BA1680 Premi di assicurazione BA1690 RC Professionale BA1700 Altri premi assicurativi BA1710 Altri servizi non sanitari Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche BA1720 della Regione BA1730 Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici di cui Altri servizi non sanitari ASXRT di cui Altri servizi non sanitari PUB 400 di cui Altri servizi non sanitari PUBRT di cui Altri servizi non sanitari PUBXRT di cui Altri servizi non sanitari SSRT BA1740 Altri servizi non sanitari da privato BA1760 di cui Altri servizi non sanitari PRI di cui Prestaz. domiciliari Anziani PRI di cui Prestaz. domiciliari Disabili PRI di cui Prestaz. domiciliari Minori PRI di cui Prestaz. Residenz. Anziani PRI di cui Prestaz. Residenz. Anziani PUB di cui Prestaz. Residenz. DisabilIPUB di cui Prestaz. Residenz. Indigenti PRI di cui Prestaz. Residenz. Minori PRI di cui Prestaz. Residenz. Minori PUB di cui Prestaz. semiresidenz. Anziani PRI di cui Prestaz. semiresidenz. Disabili PRI di cui Prestaz. semiresidenz. Minori PRI di cui Serv. Supporto amm.vo di cui Servizi editoriali BA1750 CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA1770 Consulenze non sanitarie da Terzi Altri soggetti pubblici Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro BA1780 non sanitarie da privato BA1790 Consulenze non sanitarie da privato BA1800 Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato BA1810 Indennità a personale universitario area non sanitaria BA1820 Lavoro interinale area non sanitaria BA1830 Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro area non sanitaria BA1840 Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando BA1850 Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA1860 Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università BA1870 Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione BA1880 FORMAZIONE BA1890 Formazione (esternalizzata e non da pubblico BA1900 Formazione (esternalizzata e non da privato BA1560 TOTALE

110 ("D& 21&1/ 03 # 5 #(&&( #(&(.. 44 #(&(' '(( '(0 +* ((,* (4( + ((. (#0& + %'%* (" D( <C 9 9 ("D2/ " 9 ( 9 (? ( 9 C 9 CJL " 9 ( C 9 C ( 9( CC B 9 0 " 7 8( 8( Q" C 22++ &( 3= 39( #

111 D*42/ CODICE MOD. CE DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI Valore CE al 31/12/2016 BA1920 Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze BA1930 Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari BA1940 Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche BA1950 Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi BA1960 Manutenzione e riparazione agli automezzi BA1970 Altre manutenzioni e riparazioni BA1980 Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA1910 TOTALE

112 D*4+ /+2 3 CODICE MOD. CE DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE Valore CE al 31/12/2016 TIPOLOGIA DI CONTRATTO Multiservizio Altro % di incidenza multiservizio BA1580 Lavanderia ,06% BA1590 Pulizia ,14% BA1600 Mensa ,11% BA1610 Riscaldamento ,00% BA1620 Servizi di assistenza informatica ,00% BA1630 Servizi trasporti (non sanitari ,00% BA1640 Smaltimento rifiuti ,23% BA1650 Utenze telefoniche ,00% BA1660 Utenze elettricità ,00% BA1670 Altre utenze ,00% BA1680 Premi di assicurazione ,00% BA1690 RC Professionale ,00% BA1700 Altri premi assicurativi ,00% BA1720 Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione ,00% BA1730 Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici ,00% di cui Altri servizi non sanitari ASXRT 0,00% di cui Altri servizi non sanitari PUB ,00% di cui Altri servizi non sanitari PUBRT ,00% di cui Altri servizi non sanitari PUBXRT ,00% di cui Altri servizi non sanitari SSRT ,00% BA1740 Altri servizi non sanitari da privato ,00% di cui Altri servizi non sanitari PRI ,00% di cui Prestaz. domiciliari Anziani PRI ,00% di cui Prestaz. domiciliari Disabili PRI ,00% di cui Prestaz. domiciliari Minori PRI ,00% di cui Prestaz. Residenz. Anziani PRI ,00% di cui Prestaz. Residenz. Anziani PUB ,00% di cui Prestaz. Residenz. DisabilIPUB ,00% di cui Prestaz. Residenz. Indigenti PRI ,00% di cui Prestaz. Residenz. Minori PRI ,00% di cui Prestaz. Residenz. Minori PUB ,00% di cui Prestaz. semiresidenz. Anziani PRI ,00% di cui Prestaz. semiresidenz. Disabili PRI ,00% di cui Prestaz. semiresidenz. Minori PRI ,00% di cui Serv. Supporto amm.vo ,00% di cui Servizi editoriali ,00% BA1890 Formazione (esternalizzata e non da pubblico ,00% BA1900 Formazione (esternalizzata e non da privato ,00% BA1920 Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze ,00% BA1930 Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari ,00% BA1940 Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche ,00% BA1950 Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi ,00% BA1960 Manutenzione e riparazione agli automezzi ,00% BA1970 Altre manutenzioni e riparazioni ,00% %

113 D*4400 CODICE MOD. CE DETTAGLIO GODIMENTO BENI DI TERZI Valore CE al 31/12/2016 BA2000 Fitti passivi BA2010 Canoni di noleggio BA2020 Canoni di noleggio area sanitaria BA2030 Canoni di noleggio area non sanitaria BA2040 Canoni di leasing BA2050 Canoni di leasing area sanitaria BA2060 Canoni di leasing area non sanitaria BA2070 Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA !

114 D& 0/ D2 CODICE MOD. CE COSTI DEL PERSONALE Valore CE al 31/12/2016 BA2090 PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO BA2100 Costo del personale dirigente ruolo sanitario BA2110 Costo del personale dirigente medico BA2120 Costo del personale dirigente medico tempo indeterminato di cui Voci di costo a carattere stipendiale di cui Retribuzione di posizione di cui Indennità di risultato di cui Altro trattamento accessorio di cui Oneri sociali su retribuzione di cui Altri oneri per il personale BA2130 Costo del personale dirigente medico tempo determinato di cui Voci di costo a carattere stipendiale di cui Retribuzione di posizione di cui Indennità di risultato di cui Altro trattamento accessorio di cui Oneri sociali su retribuzione di cui Altri oneri per il personale BA2140 Costo del personale dirigente medico altro BA2150 Costo del personale dirigente non medico BA2160 Costo del personale dirigente non medico tempo indeterminato di cui Voci di costo a carattere stipendiale di cui Retribuzione di posizione di cui Indennità di risultato di cui Altro trattamento accessorio di cui Oneri sociali su retribuzione di cui Altri oneri per il personale BA2170 Costo del personale dirigente non medico tempo determinato di cui Voci di costo a carattere stipendiale di cui Retribuzione di posizione di cui Indennità di risultato di cui Altro trattamento accessorio di cui Oneri sociali su retribuzione di cui Altri oneri per il personale BA2180 Costo del personale dirigente non medico altro BA2190 Costo del personale comparto ruolo sanitario Costo del personale comparto ruolo sanitario tempo BA2200 indeterminato di cui Voci di costo a carattere stipendiale di cui Straordinario e indennità personale di cui Retribuzione per produttività personale di cui Altro trattamento accessorio di cui Oneri sociali su retribuzione di cui Altri oneri per il personale BA2210 Costo del personale comparto ruolo sanitario tempo determinato di cui Voci di costo a carattere stipendiale di cui Straordinario e indennità personale di cui Retribuzione per produttività personale di cui Altro trattamento accessorio di cui Oneri sociali su retribuzione di cui Altri oneri per il personale BA2220 Costo del personale comparto ruolo sanitario altro

115 #D& 0/ D2/ CODICE MOD. CE COSTI DEL PERSONALE Valore CE al 31/12/2016 BA2230 PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE BA2240 Costo del personale dirigente ruolo professionale Costo del personale dirigente ruolo professionale tempo BA2250 indeterminato di cui Voci di costo a carattere stipendiale di cui Retribuzione di posizione di cui Indennità di risultato di cui Altro trattamento accessorio di cui Oneri sociali su retribuzione di cui Altri oneri per il personale BA2260 Costo del personale dirigente ruolo professionale tempo determinato di cui Voci di costo a carattere stipendiale di cui Retribuzione di posizione di cui Indennità di risultato di cui Altro trattamento accessorio di cui Oneri sociali su retribuzione di cui Altri oneri per il personale BA2270 Costo del personale dirigente ruolo professionale altro BA2280 Costo del personale comparto ruolo professionale Costo del personale comparto ruolo professionale tempo BA2290 indeterminato di cui Voci di costo a carattere stipendiale di cui Straordinario e indennità personale di cui Retribuzione per produttività personale 163 di cui Altro trattamento accessorio di cui Oneri sociali su retribuzione di cui Altri oneri per il personale BA2300 Costo del personale comparto ruolo professionale tempo determinato di cui Voci di costo a carattere stipendiale di cui Straordinario e indennità personale di cui Retribuzione per produttività personale di cui Altro trattamento accessorio di cui Oneri sociali su retribuzione di cui Altri oneri per il personale BA2310 Costo del personale comparto ruolo professionale altro 248

116 D& 0/ D2++ CODICE MOD. CE COSTI DEL PERSONALE Valore CE al 31/12/2016 BA2320 PERSONALE DEL RUOLO TECNICO BA2330 Costo del personale dirigente ruolo tecnico BA2340 Costo del personale dirigente ruolo tecnico tempo indeterminato di cui Voci di costo a carattere stipendiale di cui Retribuzione di posizione di cui Indennità di risultato di cui Altro trattamento accessorio di cui Oneri sociali su retribuzione di cui Altri oneri per il personale BA2350 Costo del personale dirigente ruolo tecnico tempo determinato di cui Voci di costo a carattere stipendiale di cui Retribuzione di posizione di cui Indennità di risultato di cui Altro trattamento accessorio di cui Oneri sociali su retribuzione di cui Altri oneri per il personale BA2360 Costo del personale dirigente ruolo tecnico altro BA2370 Costo del personale comparto ruolo tecnico BA2380 Costo del personale comparto ruolo tecnico tempo indeterminato di cui Voci di costo a carattere stipendiale di cui Straordinario e indennità personale di cui Retribuzione per produttività personale di cui Altro trattamento accessorio di cui Oneri sociali su retribuzione di cui Altri oneri per il personale BA2390 Costo del personale comparto ruolo tecnico tempo determinato di cui Voci di costo a carattere stipendiale di cui Straordinario e indennità personale di cui Retribuzione per produttività personale di cui Altro trattamento accessorio di cui Oneri sociali su retribuzione di cui Altri oneri per il personale BA2400 Costo del personale comparto ruolo tecnico altro

117 D& 0/ D2 3 CODICE MOD. CE COSTI DEL PERSONALE Valore CE al 31/12/2016 BA2410 PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO BA2420 Costo del personale dirigente ruolo amministrativo BA2430 Costo del personale dirigente ruolo amministrativo tempo indeterminato di cui Voci di costo a carattere stipendiale di cui Retribuzione di posizione di cui Indennità di risultato di cui Altro trattamento accessorio di cui Oneri sociali su retribuzione di cui Altri oneri per il personale BA2440 Costo del personale dirigente ruolo amministrativo tempo determinato di cui Voci di costo a carattere stipendiale di cui Retribuzione di posizione di cui Indennità di risultato di cui Altro trattamento accessorio di cui Oneri sociali su retribuzione di cui Altri oneri per il personale BA2450 Costo del personale dirigente ruolo amministrativo altro BA2460 Costo del personale comparto ruolo amministrativo BA2470 Costo del personale comparto ruolo amministrativo tempo indeterminato di cui Voci di costo a carattere stipendiale di cui Straordinario e indennità personale di cui Retribuzione per produttività personale di cui Altro trattamento accessorio di cui Oneri sociali su retribuzione di cui Altri oneri per il personale BA2480 Costo del personale comparto ruolo amministrativo tempo determinato di cui Voci di costo a carattere stipendiale di cui Straordinario e indennità personale di cui Retribuzione per produttività personale di cui Altro trattamento accessorio di cui Oneri sociali su retribuzione di cui Altri oneri per il personale &:"D& 0/ &:"D BA2490 Costo del personale comparto ruolo amministrativo altro

118 #"D& 3000/ FONDI DEL PERSONALE IMPORTO FONDO AL 31/12/2014 IMPORTO FONDO AL 01/01/2016 PERSONALE PRESENTE AL 01/01/2016 PERSONALE ASSUNTO NELL'ANNO 2016 PERSONALE CESSATO NELL'ANNO 2016 PERSONALE PRESENTE AL 31/12/ 2016 IMPORTO FONDO AL 31/12/2016 VARIAZIONE VARIAZIONE FONDO ANNO FONDO ANNO VS FONDO VS FONDO INZIALE ANNO 2014 ANNO 2014 (1 (2 (3 (4 (5 (6=(3+(4(5 (7 (8=(7(1 (9=(7(2 MEDICI E VETERINARI Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale DIRIGENTI NON MEDICI SPTA Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale PERSONALE NON DIRIGENTE Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali TOTALE

119 , #D* CODICE MOD. CE DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE Valore CE al 31/12/2016 BA2510 Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES BA2520 Perdite su crediti Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e BA2540 Collegio Sindacale di cui Oneri direttivi di cui Oneri collegio di cui Oneri altri BA2550 Altri oneri diversi di gestione di cui Altri oneri di cui Oneri commissioni collegiali di cui Oneri funzionamento consorzi di cui Oneri legali di cui Oneri pubblicità legale di cui Sanzioni amm.ve di cui Spese condominiali ?"/ C R TOTALE & / ( F12 0E <+

120 # #D*4++ CODICE MOD. CE DETTAGLIO ACCANTONAMENTI Valore CE al 31/12/2016 &"D++ BA2700 Accantonamenti per rischi: BA2710 Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali BA2720 Accantonamenti per contenzioso personale dipendente BA2730 BA2740 &"7 J LB R/M9 (R Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione BA2750 Altri accantonamenti per rischi BA2760 Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI BA2770 Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati: BA2780 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato BA2790 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo vincolati BA2800 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca BA2810 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati BA2820 Altri accantonamenti: BA2830 Accantonamenti per interessi di mora BA2840 Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA BA2850 Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai BA2860 Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica BA2870 Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica BA2880 Acc. Rinnovi contratt.: comparto BA2890 Altri accantonamenti BA2690 TOTALE & / ( F12 0E /" C #

121 ;"D:3 ;"/ C R ;"<C R/M9 R & / ( F12 0E <+ &/ 0/304A /" <C? 8 3 Descrizione 2016 Interessi attivi su conti di Tesoria Unica 38 Interessi attivi su Conti Correnti Postali Altri Interessi Attivi : 3 TOTALE Descrizione 2016 Interessi passivi per anticipazione di cassa Interessi passivi su mutui Altri interessi passivi TOTALE

122 % ';"D' ';"<C ( 3R & / ( F12 0E <+ %

123 :("D:2 3,2 3 :("<C.R & / ( F12 0E /" <C * < #!!% :("D(/333 Descrizione Importo di cui relative all'anno 2015 di cui Anni precedenti 7 J,( LB,( (, & ( B, & 2/79 9 C ( C C3 C Sopravvenienze per ASL AO IRCCS Policlinici RT Rettifiche per errate acquisizioni da procedura e imputazioni in contabilità Sopravvenienze per ASL extra RT Sopravvenienze per Comuni Copertura costo Rischio clinico DGRT 1033/2017 Ass. finale Copertura costo progetto Screening neonatale 2014/15 DGRT 1033/2017 Ass. finale Sopravvenienze attive per recupero Ticket Note di credito/fatture attive anni precedenti :("D 2 3 TOTALE '%&%' &%%* &%*& Descrizione Importo di cui relative all'anno 2015 di cui Anni precedenti Insussistenze per mobilità Extraregionale Insussistenze per ASL AO IRCCS Policlinici RT Esito positivo Ricorso Commissione tributaria (4/10/ Rilascio fondo per erogazione premi Insussistenze per interessi di mora Riconciliazione crediti/debiti Comuni Insussistenze per Fondo rischi Insussistenze per debiti inesigibili area fornitori TOTALE %'% '&%' %%&*!

124 :("D(/33/ 3 Descrizione Importo di cui relative all'anno 2015 di cui Anni precedenti Sopravvenienze relative alle Aziende Sanitarie della Regione J,( LB,( (, & ( B, & 2/79 9 C ( C C3 C Sopravvenienze relative alle Aziende Sanitarie extraregione :("D 2 / 3 :("1 ( J/ (( 9 L8R Sopravvenienze relative al personale dipendente di cui relative al personale dirigenza medica di cui relative al personale dirigenza non medica di cui relative al personale comparto Sopravvenienze relative ai pagamenti al personale convenzionato di cui relative alle convenzioni con medici di base di cui relative alle convenzioni per la specialistica Sopravvenienze relative al Rischio clinico Fatture passive per acquisti di beni o prestazioni di servizi di competenza anni precedenti TOTALE Descrizione Insussistenze passive ASL AO IRCCS Policlinici RT Insussistenze passive Personale Dirigenza Medico e Veterinaria Insussistenze passive Personale MMG PLS Insussistenze per conciliazioni Comuni Rettifiche per DGRT 179/2017 chiusura Pay Back ospededaliero DL 103/ Rettifiche per economie su Progetti Rettifiche per chiusure partite Intercompany Rettifiche per conciliazioni Estratti conto Clienti TOTALE Importo %%* di cui relative all'anno 2015 %&*&%* & / ( F12 0E <+ di cui Anni precedenti &%*

125 ! + CODICE MOD. CE IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO Valore CE al 31/12/2016 " C B C C ",1/9C%9T" 9!T",0 C ",1/9 ( B 9C C ",1/ YA0010 IRAP: YA0020 IRAP relativa a personale dipendente IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro YA0030 dipendente YA0040 IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia YA0050 IRAP relativa ad attività commerciali YA0060 IRES: YA0070 IRES su attività istituzionale YA0080 IRES su attività commerciale YA0090 Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc. TOTALE C ",0 3 7 #.! 9 ( C # B 7#.! 8 73!.E 9 ( "!7#.! B 8 9" B B ",0 3

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228 Ente Codice Ente Descrizione AZIENDA SANITARIA LOCALE TOSCANA NORD OVEST Categoria Strutture sanitarie Sotto Categoria ASL Periodo ANNUALE 2016 Prospetto PAGAMENTI Tipo Report Semplice Data ultimo aggiornamento 24ago2017 Data stampa 25ago2017 Importi in EURO AZIENDA SANITARIA LOCALE TOSCANA NORD OVEST Importo nel periodo Importo a tutto il periodo PERSONALE , , Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti , , Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti , , Altre ritenute al personale per conto di terzi , , Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato , , Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato , , Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato , , Contributi aggiuntivi , , Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato , , Contributi previdenza complementare per il personale a tempo indeterminato 6.266, , Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato , , Contributi previdenza complementare per il personale a tempo determinato , , Centri attivita' sociali, sportive e culturali , , Indennizzi , , Rimborsi spese per personale comandato , , Altri oneri per il personale , ,91 ACQUISTO DI BENI , , Prodotti farmaceutici , , Emoderivati , , Prodotti dietetici , , Materiali per la profilassi (vaccini , , Materiali e prodotti per uso veterinario , , Acquisto di beni sanitari da altre strutture sanitarie , , Dispositivi medici , , Prodotti chimici , , Altri acquisti di beni sanitari , , Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze , , Prodotti alimentari , , Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere , , Combustibili, carburanti e lubrificanti , , Supporti informatici e cancelleria , , Pubblicazioni, giornali e riviste , , Acquisto di materiali per la manutenzione , , Altri beni non sanitari , , Acquisto di beni non sanitari derivante da sopravvenienze , ,20 ACQUISTI DI SERVIZI , , Acquisti di servizi sanitari per medicina di base dalle strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza , , Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da soggetti convenzionali , ,27

229 3104 Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza , , Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da altre Amministrazioni pubbliche , , Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da privati , , Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di , , Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da altre Amministrazioni pubbliche , , Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati , , Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza , , Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da altre Amministrazioni pubbliche 120,70 120, Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati , , Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di , , Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da altre Amministrazioni pubbliche , , Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati , , Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza , , Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati , , Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di , , Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da altre Amministrazioni pubbliche , , Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privati , , Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da altre Amministrazioni pubbliche , , Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati , , Acquisti di prestazioni termali in convenzione da privati , , Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza , , Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati , , Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartentenza , , Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da altre Amministrazioni pubbliche , , Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati , , Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia , , Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati , , Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartentenza , , Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche , , Ritenute erariali sui compensi ai medici di base in convenzione , , Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici di base in convenzione , ,98

230 3153 Ritenute erariali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali , , Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali , , Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti , , Acquisti di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze , , Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati , , Servizi ausiliari e spese di pulizia , , Buoni pasto e mensa per il personale dipendente , , Mensa per degenti , , Riscaldamento , , Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione , , Utenze e canoni per energia elettrica , , Utenze e canoni per altri servizi , , Assicurazioni , , Assistenza informatica e manutenzione software , , Corsi di formazione esternalizzata , , Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze , , Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnicoscientifico sanitarie , , Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi , , Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni , , Spese legali , , Smaltimento rifiuti , , Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari , , Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze , , Altre spese per servizi non sanitari , ,58 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI , , Contributi e trasferimenti a Regione/Provincia autonoma , , Contributi e trasferimenti ad aziende sanitarie 2.500, , Contributi e trasferimenti a Istituti Zooprofilattici sperimentali 2.390, , Contributi e trasferimenti ad altre Amministrazioni Pubbliche , , Contributi e trasferimenti ad Amministrazioni Pubbliche derivanti da sopravvenienze , , Contributi e trasferimenti ad altre imprese , , Contributi e trasferimenti a famiglie , , Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private , , Contributi a societa' partecipate e/o soggetti privati dipendenti dall'azienda , , Contributi e trasferimenti a soggetti privati derivanti da sopravvenienze , ,58 ALTRE SPESE CORRENTI , , Concorsi, recuperi e rimborsi ad Amministrazioni Pubbliche , , Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati , , Noleggi , , Locazioni , , Leasing operativo , , Leasing finanziario , , Altre forme di godimento di beni di terzi , , Interessi passivi ad Amministrazioni pubbliche 5,09 5, Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti gestione CDP spa , , Interessi passivi per anticipazioni di cassa , , Interessi su mutui , , Interessi passivi v/fornitori , , Altri oneri finanziari , , IRAP , , IRES , , IVA , , Altri tributi , , Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti , ,73

231 5502 Acquisti di beni e servizi con i fondi economali , , Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale , , Commissioni e Comitati , , Borse di studio , , Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi , , Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi , , Premi di operosita' medici SUMAI , , Risarcimenti danni autoassicurati , , Altri oneri della gestione corrente , , Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze , ,34 INVESTIMENTI FISSI , , Fabbricati , , Impianti e macchinari , , Attrezzature sanitarie e scientifiche , , Mobili e arredi , , Automezzi , , Altri beni materiali , , Immobilizzazioni immateriali , ,43 OPERAZIONI FINANZIARIE , , Depositi cauzionali , , Acconti a terzi (fornitori, farmacie, etc , , Altre operazioni finanziarie , , Ritenute erariali , ,70 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI , , Rimborso anticipazioni di cassa , , Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti gestione Tesoro , , Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti gestione CDP spa , , Rimborso mutui e prestiti ad altri soggetti , ,14 PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE 0,00 0, PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal cassiere 0,00 0, ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal 0,00 0,00 TOTALE PAGAMENTI , ,39

232 Ente Codice Ente Descrizione AZIENDA SANITARIA LOCALE TOSCANA NORD OVEST Categoria Strutture sanitarie Sotto Categoria ASL Periodo ANNUALE 2016 Prospetto INCASSI Tipo Report Semplice Data ultimo aggiornamento 24ago2017 Data stampa 25ago2017 Importi in EURO AZIENDA SANITARIA LOCALE TOSCANA NORD OVEST Importo nel periodo Importo a tutto il periodo ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI , , Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket , , Entrate da Regione e Province autonome per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 1.215, , Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria , , Entrate da aziende ospedaliere della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria , , Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche , , Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati , , Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia , , Entrate per prestazioni non sanitarie , , Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive , ,82 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI , , Contributi e trasferimenti correnti da Stato 260,00 260, Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto , , Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato , , Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato , , Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma , , Contributi e trasferimenti correnti da comuni , , Contributi e trasferimenti correnti da unioni di comuni , , Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie , , Contributi e trasferimenti correnti da Enti di previdenza , , Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche , , Contributi e trasferimenti correnti da Imprese , , Donazioni da imprese , , Donazioni da famiglie , , Donazioni da istituzioni sociali senza fine di lucro , ,17 ALTRE ENTRATE CORRENTI , , Rimborsi assicurativi , , Rimborsi spese per personale comandato , , Rimborsi per l'acquisto di beni per conto di altre strutture sanitarie 10,19 10, Restituzione fondi economali , , Riscossioni IVA , , Altri concorsi, recuperi e rimborsi , , Fitti attivi , , Interessi attivi , , Altri proventi , ,40 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI , , Alienazione di fabbricati , , Alienazione di altri beni materiali , ,00 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE , , Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per ripiani perdite , , Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione , , Contributi e trasferimenti in c/capitale da comuni 720,00 720,00 OPERAZIONI FINANZIARIE , , Prelievi dai conti di tesoreria unica relativi alle gestioni stralcio e alla spesa in conto capitale , , Depositi cauzionali , , Altre operazioni finanziarie , , Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 1,21 1,21 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI , , Anticipazioni di cassa , ,86 INCASSI DA REGOLARIZZARE 0,00 0, Incassi da regolarizzare derivanti dalle anticipazioni di cassa (riscossioni codificate dal cassiere 0,00 0, Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere 0,00 0,00 TOTALE INCASSI , ,81

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