Comune di Villa Guardia Bilancio preventivo
Entrate Quadro generale riassuntivo Spese Titolo I: Entrate tributarie 2.345.977,46 Titolo I: Spese correnti 3.626.368,07 Titolo II: Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici Titolo III: Entrate extratributarie 1.395.411,87 Titolo IV:Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti Titolo V: Entrate derivanti da accensioni di prestiti Titolo VI:Entrate da servizi per conto di terzi 66.486,32 Titolo II: Spese in conto capitale 1.081.185,92 852.828,34 574.723,41 Titolo III:Spese per rimborso di prestiti Titolo IV:Spese per servizi per conto di terzi 262.950,00 574.723,41 Totale 5.235.427,40 Totale 5.545.227,40 Avanzo di amministrazione 309.800,00 Disavanzo di amministrazione Totale complessivo entrate 5.545.227,40 Totale complessivo spese 5.545.227,40
Risultati differenziali A) Equilibrio economico finanziario Entrate titoli I - II - III (+) 3.807.875,65 Spese correnti (-) 3.626.368,07 Differenza 181.507,58 Quote di capitale di ammortamento dei mutui (-) 262.950,00 Differenza -81.442,42 oltre sp.correnti finanziate con OO 143.791,00 totale avanzo economico 62.348,58 B) Equilibrio finale Entrate finali (av.+ titoli I+II+III+IV) (+) 4.970.503,99 Spese finali (disav. + titolo I + II) (-) 4.707.553,99 Finanziare (-) Saldo netto da: Impiegare (+) 262.950,00
ENTRATE Rendiconto 2002 Bilancio di prevsione Previsioni Definitive esercizio Bilancio di Titolo I 2.705.729,28 2.296.728,16 2.529.568,16 2.345.977,46 Entrate tributarie Titolo II 151.572,45 32.311,04 62.252,32 66.486,32 Entrate da contributi e trasferimenti correnti Titolo III 1.300.180,74 1.739.586,53 1.837.326,53 1.395.411,87 Entrate extratributarie Titolo IV 658.996,87 616.458,74 730.635,89 852.828,34 Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti Titolo V 124.724,34 1.400.773,45 2.655.296,30 Entrate derivanti da accensioni di prestiti Titolo VI 332.551,06 552.373,41 552.373,41 574.723,41 Entrate da servizi per conto di terzi Totale 5.273.754,74 6.638.231,33 8.367.452,61 5.235.427,40 Avanzo applicato 647.531,49 155.733,90 653.361,09 309.800,00 Totale entrate 5.921.286,23 6.793.965,23 9.020.813,70 5.545.227,40
Spese Rendiconto 2002 Bilancio di Previsioni definitive esercizio Bilancio di Disavanzo applicato Titolo I 3.800.037,19 3.941.558,84 4.148.297,00 3.626.368,07 Spese correnti Titolo II 1.396.449,38 2.090.332,98 4.124.874,26 1.081.185,92 Spese in conto capitale Titolo III 190.745,07 209.700,00 195.268,88 262.950,00 Spese per rimborso di prestiti Titolo IV 332.551,06 552.373,41 552.373,41 574.723,41 Spese per servizi per conto terzi Totale spese 5.719.782,70 6.793.965,23 9.020.813,55 5.545.227,40
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE Rendiconto Previsioni definitive esercizio 2002 I.C.I. 1.313.915,70 1.301.422,00 1.353.415,70 1.352.000,00 Imposta comunale sulla pubblicità 13.092,19 13.092,19 15.742,19 15.742,19 Addizionale comunale sul consumo di energia elettrica Addizionale I.R.P.E.F. 72.303,97 72.303,97 72.303,97 72.303,97 Compartecipazione I.R.P.E.F. 767.741,66 828.600,00 1.020.600,00 838.525,00 Altre imposte 6.816,24 15.493,70 0,00 0,00 Categoria 1: Imposte 2.239.229,21 2.292.364,09 2.524.214,09 2.340.723,39 Tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche Tassa rifiuti solidi urbani Altre tasse 475,18 100,00 0,00 Categoria 2: Tasse 462.136,00 0,00 100,00 0,00 Diritti sulle pubbliche affissioni 4.364,07 4.364,07 5.254,07 5.254,07 Altri tributi propri 0,00 0,00 0,00 0,00 Categoria 3: Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie 65.359,45 61.452,23 62.152,23 461.660,82 4.364,07 0,00 0,00 0,00 62.152,23 4.364,07 5.254,07 5.254,07 Totale entrate tributarie 2.705.729,28 2.296.728,16 2.529.568,16 2.345.977,46 0,00 0,00 0,00 0,00
Imposta comunale sugli immobili Rendiconto 2002 Previsioni definitive Abitanti al 31.12.2002 6.725 6.725 6.762 6.762 Aliquota prima abitazione 4,30 4,30 4,30 4,30 Aliquota altri immobili 4,30 4,30 4,30 4,30 Gettito I.C.I. 1.291.422,00 1.301.422,00 1.318.922,00 1.330.000,00 Gettito per abitante 192,03 193,52 195,05 196,69 Gettito per punto di aliquota 300.330,70 302.656,28 306.726,05 309.302,33 Gettito per punto per abitante 44,66 45,00 45,36 45,74 Capacità impositiva residua 810.892,88 817.171,95 828.160,33 835.116,28
TITOLO II - ENTRATE DA TRASFERIMENTI Rendiconto Previsioni definitive 2002 Categoria 1 : Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato Categoria 2 : Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione Categoria 3 : Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate Categoria 4 : Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internaz. Categoria 5 : Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico 119.631,68 908,72 29.350,00 33.984,00 1.032,91 1.032,91 1.032,91 1.032,91 30.907,86 30.369,41 31.869,61 31.469,41 Totale 151.572,45 32.311,04 62.252,52 66.486,32
TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Rendiconto Previsioni definitive 2002 Categoria 1 : Proventi dei servizi pubblici 900.047,53 1.416.329,83 1.415.571,83 1.014.870,88 Categoria 2 : Proventi di beni dell'ente 109.550,27 85.991,33 142.991,33 131.731,75 Categoria 3 : Interessi su anticipazioni e crediti 10.329,14 10.329,14 13.329,14 13.329,14 Categoria 4 : Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividenti di società Categoria 5 : Proventi diversi 280.253,80 226.936,23 265.434,23 235.480,10 Totale 1.300.180,74 1.739.586,53 1.837.326,53 1.395.411,87
Proventi dei servizi pubblici Entrate previste nel Asilo nido 2.582,28 Impianti sportivi - Entrate previste nel 2.582,28 Spese previste nel % di copertura 17.550,00 15% Illuminazione votiva 17.000,00 Mense scolastiche 42.478,00 Stabilimenti balneari - 17.000,00 58.000,00-100% 93.000,00 62% Musei, pinacoteche, gallerie e mostre - Uso di locali adibiti a riunioni - Altri servizi (trasp.scolastico) 20.376,00 22.000,00 49.200,00 45%
Entrate previste nel Entrate previste nel Spese previste nel % di copertura nel Acquedotto 342.723,12 140.000,00 140.000,00 100% Fognatura e depurazione 252.895,24 94.968,53 94.968,53 100% Nettezza urbana 517.368,00 538.368,00 538.368,00 100% Altri servizi Raccolta rifiuti solidi urbani e assimilati 94.528,00 Raccolta differenziata 103.431,91 Trasporto e smaltimento rifiuti 221.549,00 TOTALE Eur o 419.509,91
TITOLO IV e V - ENTRATE IN CONTO CAPITALE Titolo IV - Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti Categoria 1: Alienazione di beni patrimoniali 52.660,00 Categoria 2: Trasferimenti di capitali dallo Stato 975,89 Categoria 3: Trasferimenti di capitale dalla Regione 350.000,00 Categoria 4: Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico 6.192,45 Categoria 5: Trasferimenti di capitale da altri soggetti (dedotti OO.UU. Per spese correnti) 299.209,00 Categoria 6: Riscossione di crediti Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti Categoria 2: Finanziamenti a breve termine Categoria 3: Assunzione di mutui e prestiti Categoria 4: Emissione di prestiti obbligazionari Totale 709.037,34 Totale (+) Avanzo di amministrazione 309.800,00 (+) Risorse correnti destinate a investimenti 62.348,58 (-) Quota contributi per permesso di costruire (-) Proventi da alienazione di beni destinati alla copertura di debiti fuori bilancio Altro Totale risorse per investimenti 1.081.185,92 Titolo II - Spese in conto capitale 1.081.185,92
Verifica della capacità di indebitamento Entrate correnti (Titoli I, I I, I I I ) Rendiconto 2002 4.157.482,47 Limite di impegno di spesa per interessi passivi (25%) 1.039.370,62 I nteressi passivi sui mutui in ammortamento e altri debiti 265.300,00 I ncidenza percentuale sulle entrate correnti 6,38% I mporto impegnabile per interessi su nuovi mutui 774.070,62
TITOLO I - SPESE CORRENTI Rendiconto 2002 Previsioni definitive esercizio 01 - Personale 953.045,93 965.216,84 985.796,84 1.025.919,87 02 - Acquisto di beni di consumo 430.255,39 e/o di materie prime 438.559,17 484.809,17 338.618,20 03 - Prestazioni di servizi 1.683.344,37 1.788.985,51 1.883.890,49 1.425.220,42 04 - Utilizzo di beni di terzi 05 - Trasferimenti 341.660,31 318.980,03 349.056,53 344.090,09 06 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi 220.374,39 224.335,47 219.893,78 265.300,00 07 - Imposte e tasse 135.592,33 137.811,91 162.111,41 135.995,38 08 - Oneri straordinari della gestione corrente 35.764,47 38.964,11 38.964,11 62.724,11 09 - Ammortamenti di 10 - Fondo svalutazione 11 - Fondo di riserva 28.705,80 23.774,82 28.500,00 Totale spese correnti 3.800.037,19 3.941.558,84 4.148.297,15 3.626.368,07