BILANCIO CONSUNTIVO 2011 STATO PATRIMONIALE 2011 2010 ATTIVITA' 1 IMM0BILIZZAZIONI MATERIALI 9.622,54 9.622,54 1.1-MACCHINE ELETTRONICHE UFFICIO 5.028,19 1.2-MOBILI E ARREDAMENTO UFFICIO 1.536,85 1.3-BIBLIOTECA 115,35 1.4-MOBILI E ARREDI GIAMBELLINO 2.942,15 2 IMM0BILIZZAZIONI FINANZIARIE 42.000,00 62.000,00 2.2- TITOLI PER TFR DIPENDENTI 12.000,00 2.1- TITOLI PER RISERVA LEGALE 30.000,00 3 BANCHE E CONTO CORRENTE POSTALE 46.396,91 55.261,23 3.1-CREDITO ARTIGIANO 10.366,07 3.2-BANCA PROSSIMA 4.118,80 3.3-CONTO CORRENTE POSTALE 11.912,04 3.4-CRED ARTIG x RISERVA GESTIONALE 20.000,00 4 DENARO E VALORI IN CASSA 1.553,95 2.114,30 4.1-CASSA SEGRETERIA 603,09 4.2-CASSA CENTRO DI ASCOLTO 13,77 4.3-CASSA SAN VITTORE 172,78 4.3-CASSA BOLLATE 5,61 4.4-CASSA GIAMBELLINO 562,30 4.5-CASSA DETENZIONE DOMICILIARE 196,40 5 CREDITI DIVERSI 1.363,75 494,00 5.1-ANTICIPO TASSE UNIVERSITARIE DETENUTI C. OPERA 1.363,75 6 RATEI E RISCONTRI ATTIVI 31.981,50 48.601,76 6.1-RATEI ATTIVI 31.800,00 6.2-RISCONTI ATTIVI 181,50 TOTALE ATTIVITA 132.918,65 178.093,83 Piazza San Fedele, 4-20121 Milano - CF 80107670152 1/6
STATO PATRIMONIALE 2011 2010 PASSIVITA' 1 FORNITORI 4.208,50 38.591,37 1.1- a2a ELETTRICITA 379,00 1.2- ARCA DI NOE 205,70 1.3-BIG FOOT BARANZATE 3.291,00 1.4-EDIZIONI BIBLIOTECA FRANCESCANA 332,80 2 DEBITI DIVERSI 2.704,10 7.919,56 2.1- ERARIO -IRPEF DIPENDENTI 445,10 2.2- INPS 2.259,00 3 FONDO AMMORTAMENTO IMM.NI MATERIALI 7.377,88 6.257,03 3.1- MACCHINE ELETTRONICHE UFFICIO 5.028,19 3.2- ARMADI UFFICIO 645,57 3.3-ARREDAMENTO GIAMBELLINO 1.588,77 3.3- BENI INFERIORi A 517 115,35 4 RISERVE FONDI ACCANTONAMENTI 11.673,30 8.655,94 4.1-FONDO (debiti) TFR DIPENDENTI 11.673,30 5 FONDO ACCANTONAMENTO INIZIATIVE FUTURE 0,00 16.000,00 6 RATEI E RISCONTI PASSIVI 7.203,25 0,00 5.1-RATEI PASSIVII 3.193,25 5.2-RISCONTI PASSIVI 4.010,00 7 PATRIMONIO 99.751,62 100.669,93 6.1- MARGINI ESERCIZI PRECEDENTI 100.669,93 6.2-PERDITA /AVANZO D'ESERCIZIO -918,31 TOTALE PASSIVITA' 132.918,65 178.093,83 Piazza San Fedele, 4-20121 Milano - CF 80107670152 2/6
RENDICONTO DI GESTIONE 2011 2010 COSTI 1 ASSISTENZA INTRAMURARIA 37.657,46 39.884,24 1.1- VERSAMENTI A DETENUTI ######### ########### 1.2- ACQUISTO INDUMENTI PER DETENUTI 17.396,22 1.3- ACQUISTO SCARPE E CIABATTE PER DETENUTI 1.117,12 1.4- ACQUISTO OCCHIALI DA VISTA PER DETENUTI 2.338,81 1.5- ACQUISTI VARI PER DETENUTI 2.529,69 1.6- ACQUISTO PRESIDI IGIENICO SANITARI 1.187,90 1.7- RINFRESCHI NATALE PASQUA NELLE CARCERI 639,72 2 ASSISTENZA EXTRAMURARIA 13.556,47 15.420,46 2.1- AFFITTI PASSIVI E SPESE CONDOMINIALI 4.820,01 2.2- SPESE VARIE GIAMBELLINO FP + PP 284,4 2.3- ACQUISTO GENERI ALIMENTARI 205,39 2.4- ASSICURAZIONE 1.220,14 2.5- ELETTRICITA' 2.020,00 2.6- PULIZIA 2.219,44 2.7- TASSA RACCOLTA RIFIUTI 357,50 2.8- SPESE VARIE SU IMMOBILI GIAMBELLINO 529,99 2.9- CONTRIBUTO IN DANARO OSPITI FINE PENA 567,6 2.10-ACCOGLIENZA C/O ASS. M.C.F. 1.332,00 3 CENTRO DI ASCOLTO 2.923,79 1.495,58 3.1- SPESE ASSISTENZA EX DETENUTI E FAMILIARI 578,12 3.2- VERSAMENTI A EX DETENUTI 2.071,00 3.3- SPESE VARIE 274,67 4 DETENZIONE DOMICILIARE 0,00 0,00 4.1- SPESE VARIE DETENZIONE DOMICILIARE 0,00 5 SITO WEB 2.160,00 0,00 5.1- ALLESTIMENTO SITO 2.160,00 6 ASSICURAZIONI SOCI OPERATORI 2.168,48 1.825,95 6.1- ASSICURAZIONE SOCI OPERATORI 2.168,48 7 FORMAZIONE OPERATORI 1.504,35 678,55 7.1- FORMAZIONE ASSISTENTI VOLONTARI 1.504,35 8 FORMAZIONE SPIRITUALE SOCI 62,00 345,00 8.1- SPESE ORGANIZZAZIONE INCONTRI SPIRITUALITA 62,00 9 CONVEGNI E ATTIVITA' PROMOZIONALI 5.732,30 0,00 9.1- SPESE PROMOZIONALI E STAMPA LIBRO 5.482,80 9.2- CONVEGNI 249,50 10 ATTIVITA' INTERASSOCIATIVE 230,00 112,20 10.1-QUOTA CONF REG GIURIDICA LOMBARDA 30,00 10.2- QUOTE JESUIT SOCIAL NETWORK E SEAC 200,00 Piazza San Fedele, 4-20121 Milano - CF 80107670152 3/6
11 COSTI GENERALI DI GESTIONE 10.220,12 9.164,93 11.1-ASSICURAZIONE RC UFFICI 202,67 11.2-TELEFONO UFFICIO 353,00 11.3-POSTALI UFFICIO 343,20 11.4-CANCELLERIA E FOTOCOPIE 623,51 11.5-SPESE TRASFERTE 40,00 11.6- CONDOMINIALI SEDE 5.343,84 11.7-TASSE COMUNALI 30,00 11.8- ONERI BANCARI 458,06 11.9- GESTIONE INFORMATICA 1.173,00 11.10- SICUREZZA E PREVENZIONE POSTI LAVORO 915,00 11.11- AFFITTI SALE RIUNIONI 360,6 11.12-VARIE UFFICIO 377,24 12 DONAZIONI E OFFERTE A TERZI 0,00 348,10 13 COLLABORAZIONI DI TERZI 5.126,60 4.707,60 13.1- CONSULENZE CONTABILI 2.550,00 13.2- ELABORAZIONE CEDOLINI 2.576,60 14 PERSONALE DIPENDENTE E COLLABORATORI 55.688,92 54.709,65 a 14.1- PSICOLOGA 41.358,56 STIPENDIO 27.612,65 CONTRIBUTI INPS 8.664,42 CONTRIBUTI INAIL 508,21 ACCANTONAMENTO TFR 2.289,67 ACCANTONAMENTO 13 ma 2.283,61 b 14.2-SEGRETARIA 12.547,86 STIPENDIO 8.430,98 CONTRIBUTI INPS 2.642,94 CONTRIBUTI INAIL 24,44 ACCANTONAMENTO TFR 727,69 ACCANTONAMENTO 13 ma 721,81 c 14.3-EDUCATRICE A PROGETTO 1.778,12 14.4.IMPOSTA RIVALUTAZIONE TFR 4,38 15 ONERI STRAORDINARI 40,00 3.266,13 15.1- SOPRAVV. PROGETTO CARCERE OPERA 2008 40,00 16 AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 1.120,85 1.914,03 16.1- MACCHINE ELETTRONICHE UFFICIO 583,37 16.2- MOBILI UFFICIO E ARREDI GIAMBELLINO 537,48 TOTALE COSTI 138.191,34 133.872,42 PROGETTO SPIN 33.851,04 AVANZO DI ESERCIZIO 600,16 TOTALE A PAREGGIO 168.323,62 Piazza San Fedele, 4-20121 Milano - CF 80107670152 4/6
RICAVI 2011 2010 1 QUOTE SOCIALI E DONAZIONI SOCI E SIMPATIZZANTI 37.405,75 31.821,86 1.1-QUOTE ASSOCIATIVE 6.930,00 1.2-DONAZIONI SOCI E SIMPATIZZANTI 30.475,75 2 DONAZIONI DA ENTI ED AZIENDE 5.000,00 17.000,00 2.1-FONDAZIONE LAMBRIANA 5.000,00 3 CONTRIBUTI PER PROGETTI E ATTIVITA 63.559,20 82.650,88 3.1-ASL MI RESET 1.500,00 3.2-ASL MI1 BOLLATI E LIBERATI 26.610,40 3.3-CARIPLO BISACCIA 20.000,00 3.4-CARIPLO A.R.I.A. 15.448,80 4 CONTRIBUTI PER LIBRO 5.855,50 0,00 4.1-CONTRIPUTO CARIPLO STAMPA 5.000,00 4.2- OFFERTE PER LIBRO 855,50 5 AGENZIA DELLE ENTRATE 15.949,52 0,00 5.1-AGENZIA DELLE ENTRATE PER 5 / 15.949,52 6 CONTRIBUTI CORSO DI FORMAZIONE 2.040,00 1.800,00 6.1-QUOTE PARTECIPAZIONE 2.040,00 7 INTERESSI ATTIVI DI C/C 3.124,33 54,08 7.1- INTERESSI ATTIVI DI C/C 162,48 7.2-PLUSVALENZA TITOLI 2.322,01 7.3-CEDOLE 639,84 8 SOPRAVVENIENZE ATTIVE 4.300,69 258,00 8.1 RIMB. IRAP 2008 4.300,69 9 ARROTONDAMENTI ATTIVI 38,04 0,00 TOTALE RICAVI 137.273,03 133.584,82 PERDITA DI ESERCIZIO 918,31 PROGETTO SPIN 34.738,80 TOTALE A PAREGGIO 138.191,34 168.323,62 Il Tesoriere dott. Michele Invernizzi Il Presidente dott. Guido Chiaretti Approvato dal Comitato di Presidenza nella riunione del 6 marzo 2012 Approvato dall' Assemblea dei Soci in data 21 aprile 2012 Piazza San Fedele, 4-20121 Milano - CF 80107670152 5/6
ALLEGATO 1 AL BILANCIO 2011 1 RATEI ATTIVI 31.800,00 1.1-Contributo Fondazione Cariplo per stampa libro 5.000,00 1.2 Contributo ASL 1 a saldo per Bollati e liberati 5.300,00 1.3-Contributo ASL 1 a saldo per RESET 1.500,00 1.4-Contributo CARIPLO per BISACCIA 20.000,00 2 RISCONTI ATTIVI 181,50 2.1-Imputazione 2011 fattura ditta Consoftware 181,50 3 RATEI PASSIVI 3.193,25 3.1-Fatture della Fondazione S.Fedele in sospeso 1.361,25 3.2-Accantonamento compenso educatrice-aria 500,00 3.3-Rimborso ad Associazione MCF per accoglienza 2011 1.332,00 4 RISCONTI PASSIVI 4.010,00 4.1-Quote associative 2012 4.010,00 Piazza San Fedele, 4-20121 Milano - CF 80107670152 6/6