Tecniche di Breakout

Tecniche di Breakout Il modo per guadagnare sempre su qualsiasi mercato 2

Titolo Tecniche di Breakout Autore www.proiezionidiborsa.com Editore www.proiezionidiborsa.com Siti internet www.proiezionidiborsa.com 3

ATTENZIONE: questo ebook contiene i dati criptati al fine di un riconoscimento in caso di pirateria. Tutti i diritti sono riservati a norma di legge. Nessuna parte di questo libro può essere riprodotta con alcun mezzo senza l autorizzazione scritta dell Autore e dell Editore. È espressamente vietato trasmettere ad altri il presente ebook, ne in formato cartaceo ne elettronico, ne per denaro ne a titolo gratuito. Tutti i nomi di prodotti o aziende citati nel testo sono marchi registrati appartenenti alle rispettive società e sono usati a scopo editoriale e a beneficio delle relative società. 4

ATTENZIONE: investire in Borsa è rischioso Le strategie riportate in questo libro sono frutto di anni di studi e specializzazioni, quindi non è garantito il raggiungimento dei medesimi risultati economici. I risultati passati ottenuti dall autore non forniscono alcun tipo di garanzia per i guadagni futuri. Il lettore si assume piena responsabilità delle proprie scelte economiche e finanziarie, consapevole dei rischi connessi a qualsiasi forma di investimento in Borsa. I casi di studio e gli esempi contenuti nel testo sono frutto di notizie e opinioni che possono essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso e non costituiscono sollecitazione all'acquisto o alla vendita di valori mobiliari e al pubblico risparmio. L unico scopo è di fornire elementi di studio sull'andamento dei mercati, pertanto non possono essere considerate come previsioni certe e non mettono al riparo dal rischio insito nelle operazioni di investimento in titoli. L Autore e l Editore declinano ogni responsabilità su eventuali inesattezze dei dati riportati, danni, perdite economiche, danni diretti o indiretti derivanti dall'uso o dalla divulgazione delle informazioni contenute in questo libro. 5

SOMMARIO SOMMARIO 6 PREFAZIONE 7 INTRODUZIONE 7 SUBITO ALLA META 9 LA STRADA PERCORSA 11 SE LA VERITA E QUESTA, DIFFICILE CREDERCI 16 QUESTO ERA SOLO L INIZIO 24 ANALISI STATISTICA 28 Utilizzo degli incroci di Medie Mobili Errore. Il segnalibro non è definito. LA DIMOSTRAZIONE EMPIRICA 29 ECCO COME UTILIZZARE PDB E GUADAGNARE SEMPRE 34 OGNI CICLO TORNA AL SUO CENTRO 36 PRECONCLUSIONI 41 CONCLUSIONI 42 6

PREFAZIONE Più studiamo i mercati e più ci rendiamo conto che molti concetti, idee, o algoritmi, sono basati su false verità, anzi per essere precisi, su idee distorte. Il nostro più che uno studio continuo è un percorso non facile, sul quale camminiamo da tempo. A volte la gioia ci traina, altre volte lo scoramento più nero ci fa rimanere bloccati, quasi annichiliti. Noi cerchiamo un algoritmo che possa rendere più facile la nostra vita da traders, una formula, che ci possa far vincere molto di più di quanto e quando perdiamo. Ogni nostro Ebook è stato una pietra miliare nel settore, ed ogni nostro metodo, se applicato con costanza ed assiduità (quasi con abnegazione), riesce a far vincere in Borsa! Con PdB Tecniche di Breakout, introduciamo un ulteriore argomento, una nuova tecnica che per quanto semplice, anzi semplicissima, è di straordinaria valenza ed efficacia. PdB va abbinato a tutte le nostre tecniche, perché è il sale, quella sottigliezza che ci mancava e che ora finalmente l abbiamo trovata. Riteniamo che con PdB abbiamo trovato l uovo di Colombo, e da oggi in poi il trading, per chi ha la fortuna di leggere questo ebook, sarà ancora più facile, ma soprattutto ulteriormente e straordinariamente vincente. E un Ebook sia per gli specialisti del settore che per i neofiti o piccoli risparmiatori che, dopo averlo letto, difficilmente continueranno a perdere soldi in Borsa! Questo è lo scopo, ed il lettore, lo raggiungerà se applicherà il semplice metodo descritto. Ad Maiora! INTRODUZIONE 7

Questo è un Ebook straordinario, che ti farà diventare cacciatore di teste sui mercati azionari! Che cosa significa? Sfrutterai su ogni time frame, soltanto le occasioni migliori! Il tuo trading non sarà più scandito da ore, minuti o tempi prefissati. Deciderai tu, quando agire e come agire sui mercati! Ma la cosa più importante è che deciderai tu quando guadagnare! Che cosa significa decidere tu quando guadagnare? Significa che deciderai di guadagnare, ogni qualvolta che userai PdB Tecniche di Breakout, non snaturandolo MAI, e non chiedendo di fare cose per le quali non è stato "inventato"! Avviso Questo ebook, nasce come addenda ad un seminario interattivo dalla durata di 3 mesi. Infatti, il Lettore, sarà inserito in un gruppo che riceverà assistenza e spiegazioni con esempi pratici: un vero e proprio corso di Borsa per applicare al meglio il metodo descritto in queste pagine! Ad Maiora! 8

SUBITO ALLA META Subito una domanda: Fumo o arrosto? Noi crediamo che la tua risposta sarà: arrosto! Noi la pensiamo allo stesso modo, anche quando scriviamo testi di Borsa! Ora possiamo iniziare! Nel momento che scriviamo questo paragrafo, stiamo toccando con mano ancora un altra volta, lo spessore del metodo e la sua grande ed estrema precisione. PdB, deve essere usato per lo scopo che è nato: è una sorta di indicatore di momentum, che deve convalidare o meno un segnale del mercato. Iniziamo subito con una domanda: Chi è stato così bravo ad acquistare sul minimo indicato dalla freccia? 9

Dopo aver letto questo libro, ci riuscirai anche tu! PdB vuole essere non un Trading System, ma lo strumento unico ed insostituibile che ti permetterà di compiere meno errori possibili nella tua attività di trading. Quali sono questi errori? Anticipare i trend o andare contro trend! Ma cosa è realmente PdB? Prima di vedere cosa è e come si applica questa tecnica, vogliamo farti rendere conto di come ci siamo arrivati. 10

LA STRADA PERCORSA Se prendiamo qualsiasi grafico, su qualsiasi time frame, possiamo subito renderci conto di quale sia il trend primario. Come fare? Prima di tutto bisogna definire il trend. 11

2 A) Trendline rialzista 3 1 B) 1 3 2 Trendline ribassista Guardiamo su un grafico come può essere tracciata una trendline. 12

Guardate dove si è formato il massimo segnato con la freccia rossa! Queste linee dall analisi tecnica classica sono definite trendlines ovvero linee del trend, 13

Riteniamo che i puristi delle trendlines, a giusta ragione, potrebbero lanciare molti strali verso queste nostre linee, ma noi riteniamo di essere giustificati, perché già prima abbiamo rimarcato che: tracceremo delle linee che devono darci l idea del trend in atto! In ogni caso, il grafico sopra evidenzia un aspetto notevole: congiungendo i minimi e i massimi in un trend, si riesce ad evidenziare quale sia realmente la tendenza in atto, togliendo il rumore. Congiungendo, quindi, i massimi importanti e i minimi importanti su qualsiasi time frame, riusciamo a decifrare il trend in corso. A questo punto, però, è lecito chiedersi: quali sono i minimi e i massimi importanti? Sono tutti i minimi e tutti i massimi che dai quali passa la nostra linea. Questo comunque, è stato solo un primo passo, che però ci ha fatto perdere un sacco di tempo. Non riuscivamo a dare riposta a questa domanda: 14

Un avvertimento: le linee non devono essere opere d arti, ma darti un idea del trend, in un trend ribassista devi solo Non vogliamo la precisione, vogliamo soltanto l idea di quello che sta facendo il mercato, e molto probabilmente continuerà a fare. Reiteriamo un avvertimento e riscriviamo una precisazione: questo ebook, vuole darti la vera opportunità di guadagnare in Borsa, ma si discosta da quanto trovi scritto altrove e potrebbe apparire per alcuni, anzi per molti versi, una vero e proprio scritto dissacratorio. Bene, ora possiamo continuare. 15

SE LA VERITA E QUESTA, DIFFICILE CREDERCI Se avessi dovuto spendere tanti soldi per un Ebook come questo, dopo aver letto il paragrafo precedente, mi sarei subito chiesto: Ci fanno, o ci sono? Stanno scherzando, o questi realmente sono arrivati a delle conclusioni che mentre apparentemente sembrano elucubrazioni di menti scellerate, ma sotto sotto, svelano il vero modo per guadagnare in Borsa. Caro Lettore, ti abbiamo promesso di svelarti il vero, forse l unico modo per guadagnare realmente in Borsa, e lo stiamo facendo senza peli sulla lingua, e senza giri di parola. Ti stiamo raccontando la verità nuda e cruda! Continuiamo nel nostro percorso ma ora fatti portare per mano. T illustreremo cosa dovrai fare sempre, se vuoi vincere sempre in Borsa! Tutto quello che c è scritto in queste pagine, andrà sempre fatto. Non andrà fatto, quello che non è scritto in queste pagine. Vogliamo fare di Te, un cacciatore di teste, un trader che cerca le occasioni per guadagnare e le sa sfruttare sempre. Dove sta scritto che per guadagnare in Borsa, si deve entrare sempre a orari predefiniti, o si deve investire full time o part time? Dove sta scritto che investire in Borsa, deve significare darsi dei confini? Ora una piccola riflessione ed una domanda: Che cosa è un trend al rialzo? Secondo noi, non è altro che la formazione di nuovi massimi, e quindi, un trend al ribasso è la formazione di nuovi minimi. Finchè si formeranno nuovi massimi un trend continua ad essere al rialzo. Finchè si formeranno nuovi minimi un trend continua a essere al ribasso. 16

Come comportasi in questo caso? Che cosa fare? Osservate frattanto il grafico che segue. 17

Un attimo di pausa e riepiloghiamo! Dove siamo? Stiamo cercando di capire il modo ottimale per definire il trend. Riteniamo che il miglior modo per assolvere questo compito sia Pochi forse sarebbero in grado di non commettere pasticci. Dobbiamo trovare quindi, se possibile, un modo più semplice per effettuare le nostre analisi. E possibile? Se è possibile, come e cosa si deve fare? Riflettiamo insieme: una trendline non è altro una linea che passa per alcuni massimi o alcuni minimi. 18

Osserviamo il grafico sotto: 1 B 2 3 A Man mano che il trend si sviluppa dal punto A(minimo) al punto B(massimo), abbiamo dovuto rettificare la nostra trend e ridisegnarla per altre due volte(punti 2 e 3). 19

B Con la freccia rossa abbiamo evidenziato il punto dove il chart (il grafico) evidenzia la fine del trend rialzista e l inizio di un trend ribassista. Questo significa che il punto B e stato il massimo. 20

B Già da questi pochi esempi si evidenzia che le trendlines hanno un elevata importanza per chi vuole capire: da dove viene il mercato, cosa sta facendo dove sta andando. Nonostante però riconosciamo a queste linee enorme valenza, dobbiamo (ahinoi!) affermare che la loro costruzione potrebbe apparire macchinosa e non oggettiva. Dobbiamo fare in modo che la nostra ricerca sia oggettiva ed asettica. Come fare? Non facile, tanto è vero che su questa ricerca siamo rimasti inchiodati per un bel po, forse un paio di anni, se non di più. Da cosa partiva la nostra ricerca? Ci siamo resi conto che lo strumento migliore per definire il trend è quella linea che congiunge i massimi in un trend decrescente, e quella linea che congiunge i minimi in un trend crescente. 21

Nel corso del tempo, ci siamo resi conto che: in un Trend crescente, la linea congiunge, anzi approssima, tutti minimi crescenti; in un Trend decrescente, la linea congiunge, anzi approssima, tutti massimi decrescenti. Esempio di Trend crescente Non facevamo che girare intorno all argomento, senza apportare nulla di nuovo ai nostri studi e senza riuscire a trovare quell argomento che ci potesse far uscire dal pantano nel quale c eravamo infilati. Un giorno, all improvviso quasi un colpo di fulmine, ci folgorò la mente. Ecco cosa abbiamo intuito: 22

Esempio di minimo e proiezione del massimo futuro E nelle fasi laterali? Quando si forma una fase di congestione, significa che il minimo o il massimo si è già formato. La situazione si incominciava a mostrare realmente intrigante. Vediamo come abbiamo proceduto. 23

QUESTO ERA SOLO L INIZIO Osserva questo grafico A primo impatto la figura ti potrebbe dare l idea di una grande confusione, ma soffermati attentamente e raggiungerai la nostra stessa meta! Ogni minimo e ogni massimo sia nel breve, che nel medio che nel lungo termine, sono sempre collegati fra di loro. Se un massimo si è formato su un determinato livello, è solo perché un minimo precedente si era formato su un determinato livello. Se un minimo si è formato su un determinato livello, è solo perché il massimo precedente si era formato su un determinato livello. Nell anno 2003, mentre mi trovavo in viaggio su un treno verso Verona, scrissi sul frontespizio di un libro che stavo leggendo, questi appunti: Se il grafico rompe al rialzo il punto E in realtà, è come se fossero rotti al rialzo i punti R1 e R2. Da E, quindi, dovrebbe partire un trend al rialzo verso R2 e poi R1. Se invece, il grafico non romperà al rialzo il punto E, è quasi matematico, che 24

sarà perforata al ribasso la trend S, formando quindi nuovi minimi. Regola Segnato un minimo o un massimo, il mercato farà sempre gli stessi minimi o massimi (poiché questi non sono altro che estensioni del primo minimo o del primo massimo). Ecclesiaste: Tutto ciò che è stato, sarà! R1 R2 S E Siamo giunti a un punto nodale e molto intrigante. In poche pagine, Pochi concetti, che se usati con criterio, ti permetteranno di vincere in Borsa. Ora non dobbiamo far altro che osservare dei grafici. Nel grafico seguente abbiamo tracciato 25

Ora, però, entriamo nel vivo della nostra discussione e andiamo a centrare il metodo PdB Tecniche di Breakout. Guardate lo stesso grafico con 26

Notiamo subito che: Ed eccoci al punto nodale del nostro Studio. 27

ANALISI STATISTICA Per tracciare in modo corretto Questa, potrebbe essere una difficoltà. Da ora in poi faremo parlare i grafici e li commenteremo. 28

LA DIMOSTRAZIONE EMPIRICA Analizzeremo diversi time frames di Titoli, Indici, Valute e Commodities Grafici dello S&P 500 dal time frame mensile all orario E evidente che: Ora supponiamo di trovarci nel punto indicato dalla freccia rossa. Proprio in questo punto il nostro trader (cacciatore!) avrebbe trovato la sua testa! Perchè? Questo è il risultato delle sue analisi, ma è ritracciamo l iter mentale che il nostro trader dovrà seguire SEMPRE! Avrebbe subito notato (RICORDA!!! notarlo o meno non è basilare, ma è solo un vezzo da Analista!) Che cosa avrebbe fatto quindi il nostro trader? Se rispondete, si sarebbe messo short, fermatevi qua, e rileggete tutte le pagine precedenti, perché non avete capito proprio nulla! Semplice, se era già in posizione sarebbe rimasto long, altrimenti sarebbe entrato long su questo time frame! 29

Chiaro? A quel punto però, dopo essere entrato, sempre per vezzo da Analista, avresti dovuto tracciare anche la Più o meno avresti fatto così. Comunque ti deve essere chiaro SOLO UNA COSA SEMPRE: Vuoi guadagnare su qualsiasi mercato, SEMPRE? Devi cercarvi le occasioni che ti sto insegnando! In poche parole, ti sto dicendo che non dovrai investire sempre sullo stesso titolo o sullo stesso indice o sullo stesso strumento. Ora osserva gli altri grafici, mantieni presente che se vuoi imparare il metodo, dovrai incominciare a studiare tanti, ma tanti grafici. Il metodo lo dovrai metabolizzare, sudare, toccare, pensare! Se farai questo, davanti a te, si spalancheranno occasioni che oggi nemmeno immagini! Se farai questo, ti renderai conto, che diventerai un trader vincente! C è un evidenza a cui nessuno si potrà sottrarre e nemmeno tu, dovrai MAI incappare in questa gabbia mentale: Fin dove? Riflette un attimo. 30

Dare risposta a questa domanda è significato anni di studi e molte prove, nonché false gioie e poi grandi disperazioni. A un certo punto, ci eravamo anche chiesti se la tecnica PdB avesse o meno bisogno di fare delle proiezioni di prezzo per entrare e/o uscire da una posizione. Dopo alcuni esercizi e elucubrazioni, siamo approdati al seguente concetto. PdB non è un Trading System, ma un indicatore di momentum, però ed ecco il paradosso! Se lo saprai usare, ti farà guadagnare molto, ma molto in più di qualsiasi Trading System in circolazione! Rifletti su queste parole, perché sono SACROSANTA VERITA. Ora stampa le pagine successive e cerchia sui grafici dove saresti entrato in posizione e cosa avresti fatto. Questo tuo studio ti sarà richiesto nelle esercitazioni che saranno fatte nei prossimi giorni! 31

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Fermati e ricorda che: La volatilità è quando in un grafico si segnano nuovi massimi e nuovi minimi, e questo fa mantenere un trend in atto e finchè assistiamo a questo fenomeno, molto probabilmente il trend in atto è destinato a continuare. Non fidarti quando vedrai grafici del genere! Come si nota le quotazioni si muovono in orizzontale, e quindi, molto probabilmente ci saranno falsi segnali. Quando ti troverai avanti questi grafici, su qualsiasi time frame, evita di tradare questo strumento sul time frame che presenta questa situazione, VAI a cercare altre teste! In situazioni del genere (grafico orizzontale!) cosa potrai fare, invece? 33

Devi guardare a cosa sta accadendo sul time frame superiore, e come puoi notare, la tendenza è short. Una postilla: ECCO COME UTILIZZARE PDB E GUADAGNARE SEMPRE Per sgombrare il campo ti dico subito che, anche se PdB può essere utilizzato su 34

qualsiasi time frame e funziona su ognuno di esso, devi sempre guardare il time frame giornaliero. Perché? Perché la tendenza giornaliera è quella più importante e dice quasi sempre la verità! Iniziamo a essere operativi: Abbiamo cerchiato in rosso le zone ideali dove avremmo applicato con grandi soddisfazioni il PdB Invece, in questa area, avremmo avuto grandi difficoltà ad applicare il metodo. E ora guarda questi grafici del Future Bund Dove saresti entrato in posizione? 35

Che cosa avresti fatto? OGNI CICLO TORNA AL SUO CENTRO Nelle pagine precedenti, avevo già accennato a questo assioma della teoria di PdB. Ora voglio approfondirla. Osserva questo grafico orario. 36

Si nota subito che c è stata un accelerazione e che i prezzi si sono allontanati Osserva cosa è successo dopo qualche ora. Rifletti e osserva subito questi altri grafici. Studiamo un movimento e questo varrà per tutte le volte che ti troverai nelle stesse situazioni. Questo vale per ogni caso che si verificherà nel futuro. Dal grafico successivo arguiamo che: tutti i movimenti vengono segnati vicino alla media più breve; quando il prezzo si allontana, un pull back (ritorno verso di essa) non tarda a mancare; quando il ritracciamento è forte, questo al massimo si porta sulla. I tre principi della tecnica PdB Primo 37

il prezzo farà ritorno al 100% alla ; Secondo quando il prezzo tornerà alla, spesso formerà un massimo o un minimo (relativo o assoluto); Terzo quando il prezzo tornerà alla, lo farà oscillandole attorno e toccandola ripetutamente prima di proseguire. 38

Riepilogo ed Esercizio Questo è il Time Frame a 15 minuti del Future Ftse Mib. Come puoi notare per circa 5 barre a 15, il grafico è lontano, mentre la tendenza è ribassista. Da buon cacciatore di testa, dove avrei aperto Short? Nel punto segnato dalla freccia! A 20.200 E osserva cosa è successo dopo 39

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PRECONCLUSIONI Prima di concludere, dobbiamo dare la risposta alla domanda fatta nell introduzione. Ecco come da oggi in poi guadagnerai sempre sui mercati azionari. Non sempre sullo stesso titolo, non sempre sullo stesso indice, non sempre sulla stessa valuta, non sempre sulla stessa Commodity. Perché questo? Lo dovresti sapere ed aver compreso già, ma repetita juvant! Devi cercare solo le Il 95% dei trade perdenti sono quelli aperti contro trend. Tecniche di Breakout, non significa tradare in seguito ad una rottura, ma significa e rappresenta una rottura con il passato. 41

CONCLUSIONI Una precisazione: questo ebook come tutti gli altri di Proiezionidiborsa Libreria di Borsa online, è stato scritto con due teste e quattro mani. Metti a studiare, fallo, perché è nel tuo interesse! Una stanza senza libri è come un corpo senz'anima. Cicerone 42