SOCIETA' DELLA SALUTE PISTOIESE 1
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SOCIETA' DELLA SALUTE PISTOIESE 1
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CODICE MOD. SP CREDITI (VALORE NOMINALE) CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE Crediti v/regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente: ABA370 Crediti v/regione o P.A. per spesa corrente - IRAP ABA380 Crediti v/regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF ABA390 Crediti v/regione o P.A. per quota FSR ABA400 Crediti v/regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale ABA410 Crediti v/regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale ABA420 Crediti v/regione o P.A. per acconto quota FSR ABA430 ABA440 Crediti v/regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA Crediti v/regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA Valore iniziale MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO Incrementi Decrementi Valore finale ABA450 Crediti v/regione o P.A. per spesa corrente - altro 5.844.210 3.383.929 4.325.076 4.903.063 ABA460 CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA: CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO di cui per fatture da emettere ABA480 Crediti v/regione o P.A. per finanziamenti per investimenti ABA490 Crediti v/regione o P.A. per incremento fondo dotazione Crediti v/regione o P.A. per ripiano perdite: ABA500 Crediti v/regione o P.A. per ripiano perdite ABA510 Crediti v/regione per copertura debiti al 31/12/2005 ABA520 Crediti v/regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA 5.844.210 3.383.929 4.325.076 4.903.063 CODICE MOD. SP CREDITI (VALORE NOMINALE) Valore iniziale MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO Incrementi Decrementi ABA530 CREDITI V/COMUNI 4.704 8.296 5.451 7.546 Valore finale di cui per fatture da emettere Comune Abetone 409 79 416 72 Comune Agliana -171 1.894 1.723 Comune Cutigliano 954 184 970 168 Comune Marliana 1.892 366 1.925 333 4
CODICE MOD. SP CREDITI (VALORE NOMINALE) MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO Comune Montale -110 1.218 1.108 Comune Piteglio 1.075 208 1.093 189 Comune Quarrata -257 2.848 2.590 Comune Sambuca 1.029 199 1.047 181 Comune Serravalle -117 1.300 1.182 CODICE MOD. SP CREDITI CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE Crediti v/regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente: ABA370 Crediti v/regione o P.A. per spesa corrente - IRAP ABA380 Crediti v/regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF ABA390 Crediti v/regione o P.A. per quota FSR ABA400 Crediti v/regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale ABA410 Crediti v/regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale ABA420 Crediti v/regione o P.A. per acconto quota FSR ABA430 ABA440 Crediti v/regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA Crediti v/regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2014 PER ANNO DI FORMAZIONEVALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE Anno 2010 e precedenti Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 ABA450 Crediti v/regione o P.A. per spesa corrente - altro 1.752.975 3.439.752 5.844.210 4.903.063 CODICE MOD. SP CREDITI VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2014 PER ANNO DI FORMAZIONE Anno 2010 e precedenti Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 ABA530 CREDITI V/COMUNI 3.456 38.521 8.762 7.546 Comune Abetone 98 335 409 72 Comune Agliana 2.351 8.035-171 1.723 Comune Cutigliano -14.499 782 954 168 Comune Marliana 454 1.552 1.892 333 Comune Montale 1.512 5.166-109 1.108 Comune Piteglio 258 882 1.075 189 Comune Quarrata 3.536 12.083-257 2.590 Comune Sambuca 247 844 1.029 181 Comune San Marcello 974 3.328 4.057 0 Comune Serravalle 1613 5.514-117 1.182 5
CODICE MOD. SP CREDITI VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2014 PER SCADENZA Entro 12 mesi Tra 1 e 5 anni Oltre 5 anni CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE Crediti v/regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente: ABA370 Crediti v/regione o P.A. per spesa corrente - IRAP ABA380 Crediti v/regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF ABA390 Crediti v/regione o P.A. per quota FSR ABA400 Crediti v/regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale ABA410 Crediti v/regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale ABA420 Crediti v/regione o P.A. per acconto quota FSR ABA430 Crediti v/regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA ABA440 Crediti v/regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA ABA450 Crediti v/regione o P.A. per spesa corrente - altro 4.903.063 CODICE MOD. SP CREDITI VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2014 PER SCADENZA Entro 12 mesi Tra 1 e 5 anni Oltre 5 anni ABA530 CREDITI V/COMUNI 7.546 Comune Abetone 72 Comune Agliana 1.723 Comune Cutigliano 168 Comune Marliana 333 Comune Montale 1.108 Comune Piteglio 189 Comune Quarrata 2.590 Comune Sambuca 181 Comune Serravalle 1.182 ' 3 6::>8 ((1#)#"2 6::>8 ((1)#)2 6::>8 ((1$$)#& 6::>, A1$)&$ 6
( - 9 ' /6!#!#)* 9 3 6)@+*, #E - ( #E + ++59 4 #E - 6 2-6 "2 - - " - B # - B " -, &$ -, 2 -? &2 - + "$ - +B "$ - + > 6*. "" 6)@+*, - 6 2-6 "2 - - " - B # - B " -, &$ -, 2 -? &2 - + "$ - +B "$ - + > 6*. &&! " CODICE MOD. SP DISPONIBILITA' LIQUIDE Valore iniziale MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO Incrementi Decrementi Valore finale 7
ABA760 Cassa ABA770 Istituto Tesoriere 110.724 4.331.613 1.138.966 3.303.371 ABA780 Tesoreria Unica * 09%% 1))2/ / %%),9 // 9 0 1)#"22 // / 1)##&) MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO CODICE MOD. SP PATRIMONIO NETTO Consistenza iniziale Giroconti e Riclassificazioni Assegnazioni nel corso dell'esercizio Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio Altre variazioni (+/-) Risultato di esercizio (+/-) Consistenza finale PAA000 PAA010 PAA020 PAA030 PAA040 PAA050 PAA060 PAA070 PAA080 PAA090 PAA100 PAA110 PAA120 PAA130 PAA140 PAA150 PAA160 PAA170 PAA180 FONDO DI DOTAZIONE FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI: Finanziamenti per beni di prima dotazione Finanziamenti da Stato per investimenti Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88 Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca Finanziamenti da Stato per investimenti - altro Finanziamenti da Regione per investimenti Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI ALTRE RISERVE: Riserve da rivalutazioni Riserve da plusvalenze da reinvestire Contributi da reinvestire Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti Riserve diverse CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE: Contributi per copertura debiti al 31/12/2005 PAA190 Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi 8
precedenti PAA200 PAA210 PAA220 Altro UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO 3.133 435 3.568 UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 2.515 2.515 MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO CODICE MOD. SP PATRIMONIO NETTO Consistenza iniziale Giroconti e Riclassificazioni Assegnazioni nel corso dell'esercizio Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio Altre variazioni (+/-) Risultato di esercizio (+/-) Consistenza finale TOTALE PATRIMONIO NETTO 3.133 2.950 6.083 8>:>6--6: >:6B.: > ( 0 0 ++(9 7/ 0 ), E 1&)#) ( -, / ( (( 9 ( )8 (3 <6::>8 ((1#)#"27 <6::>8 ((1)")#7 <6::>, A1"2&)$") B ( - +B (( ++) ( /6@+* / ( ((- ++, ( )8 (3 <6::>8 ((1)7 <6::>8 ((1&&)""2&7 <6::>- 1")"$7 <6::>6 ++, 1")"#) 3,.8%6,) 9 ) : 354(. / 754,, ++) 9
* ) CODICE MOD. SP DEBITI Valore iniziale MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO Incrementi Decrementi Valore finale di cui per fatture da ricevere di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni PDA000 MUTUI PASSIVI PDA130 DEBITI V/COMUNI: 3.788.197 651.423 1.856.103 2.596.316 Comune Pistoia 3.792.254 649.997 1.855.319 2.586.931 Comune San Marcello -4.057 14.226 784 9.385 PDA160 PDA170 PDA180 PDA190 PDA200 PDA210 PDA220 PDA230 DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni 604.564 2.835 22.002 585.397 Debiti v/aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE 604.564 2.835 22.002 585.397 PDA320 DEBITI TRIBUTARI: 0 9.338 6.180 3.158 IRPEF c/trattenute 0 7.330 4.841 2.489 IRAP 0 2.008 1.339 669 PDA330 DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE: 0 13.430 6.302 7.128 CPS 0 7.950 5.224 2.726 Fondo CPS c/trattenute 0 83 55 28 ONAOSI c/trattenute 0 41 0 41 Sterilizzazione TFR c/trattenute 0 3.031 0 3.031 Riduzione legge 66/11 c/trattenute 0 791 0 791 INADEL 0 1.153 769 384 INPS/DM10 0 381 254 127 10
PDA340 PDA350 PDA360 PDA370 DEBITI V/ALTRI: Debiti v/altri finanziatori Debiti v/dipendenti Debiti v/gestioni liquidatorie PDA380 Altri debiti diversi: 1.560.084 4.036.674 613.172 4.957.105 Enti c/trasferimento 1.544.084 4.033.861 603.847 4.957.105 CODICE MOD. SP DEBITI Valore iniziale MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO Incrementi Decrementi Valore finale di cui per fatture da ricevere di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni Provincia PT 16.000 2.813 16.000 2.813 Fatture da Ricevere 6.675 0 0 6.675 CODICE MOD. SP DEBITI DEBITI PER SCADENZA Entro 12 mesi Tra 1 e 5 anni Oltre 5 anni PDA130 DEBITI V/COMUNI: 2.596.316 Comune Pistoia 2.586.931 Comune San Marcello 9.385 PDA160 PDA170 PDA180 PDA190 PDA200 PDA210 PDA220 PDA230 DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni 585.397 Debiti v/aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE 585.397 PDA320 DEBITI TRIBUTARI: 3.158 IRPEF c/trattenute 2.489 IRAP 669 11
PDA330 CODICE MOD. SP DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE: 7.128 CPS 2.726 Fondo CPS c/trattenute 28 ONAOSI c/trattenute 41 Sterilizzazione TFR c/trattenute 3.031 Riduzione legge 66/11 c/trattenute 791 DEBITI INADEL 384 INPS/DM10 127 DEBITI PER SCADENZA Entro 12 mesi Tra 1 e 5 anni Oltre 5 anni PDA340 PDA350 PDA360 PDA370 DEBITI V/ALTRI: Debiti v/altri finanziatori Debiti v/dipendenti Debiti v/gestioni liquidatorie PDA380 Altri debiti diversi: 4.983.586 Enti c/trasferimento 4.980.773 Provincia PT 2.813 Fatture da Ricevere 6.675 # 1)$)"2)./ ) CODICE MOD. CE DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO AA0050 EXTRA FONDO: AA0070 Atto Data Oggetto Importo assegnato Importo utilizzato Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati: 3.383.928 3.383.928 Fondo non autosufficienza 1 semestre 2014 DGRT n. 444/014 03/06/2014 Fondo non autosuff. 1.905.880 1.905.880 AA0170 Fondo non autosufficienza 2 semestre 2014 DGRT n. 873/014 20/10/2014 Fondo non autosuff. 830.920 830.920 Vita indipendente anno 2014 DGRT n. 14/014 13/01/2014 Vita indipendente 548.489 548.489 Vita indipendente risorse aggiuntive anno 2014 DGRT n. 1152/014 31/12/2014 Vita indipendente 98.639 98.639 Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro: 97.298 97.298 Trasferimenti da Enti x stipendi e altri oneri Delib.n. 14 SDS 15/10/2014 Trasferim.x stipendi 97.298 97.298. 12
AA0230 CONTRIBUTI DA PRIVATI:.. TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO 3.481.226 3.481.226 ( ++ /0 0 ++)* 3+ / ++7,. 7 76 ): ) CODICE MOD. CE DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO- SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA Valore CE al 31/12/2014 Valore CE al 31/12/2013 Variazioni importo Variazioni % BA1150 BA1160 BA1170 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) 3.383.928 - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione BA1180 BA1190 BA1500 BA1510 BA1520 BA1530 BA1540 BA1550 - da privato (intraregionale) - da privato (extraregionale) ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione) Altri servizi sanitari da privato Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC 13
TOTALE 3.383.928 CODICE MOD. CE BA2090 BA2100 COSTI DEL PERSONALE PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO Valore CE al 31/12/2014 Valore CE al 31/12/2013 Variazioni importo Costo del personale dirigente ruolo sanitario 30.907 0 0 0 Variazioni % BA2110 BA2120 Costo del personale dirigente medico Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato 30.907 0 0 0 BA2130 BA2140 Voci di costo a carattere stipendiale Retribuzione di posizione Indennità di risultato Altro trattamento accessorio Oneri sociali su retribuzione Altri oneri per il personale Costo del personale dirigente medico - tempo determinato 30.907 Voci di costo a carattere stipendiale Retribuzione di posizione Indennità di risultato Altro trattamento accessorio 23.751 Oneri sociali su retribuzione 7.156 Altri oneri per il personale Costo del personale dirigente medico - altro CODICE MOD. CE DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE Valore CE al 31/12/2014 Valore CE al 31/12/2013 Variazioni importo Variazioni % BA2510 Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) BA2520 BA2540 Perdite su crediti Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale BA2550 Accantonamento produttività personale Altri oneri diversi di gestione Trasferimento Finanziamenti Enti 49.302 3.383.928 Personale assegnato da altri Enti 8.405 14
Abbuoni Passivi Rimborsi Oneri Collegio Sindacale 1 111 6.675 TOTALE 3.479.330 $ ( 1)#2 1 1 #)2"2$$ - ) # + /6, ++, 1 )$)! */ 1)##& ), # B 15
STATO PATRIMONIALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO 31/12/2014 A) IMMOBILIZZAZIONI - I) Immateriali - II) Materiali - III) Finanziarie - TOTALE IMMOBILIZZAZIONI - B) ATTIVO CIRCOLANTE II) CREDITI 1) da Stato, Regione, Prov.aut. Entro 12 mesi Crediti v/regione 4.903.062,76 2) da Comuni - entro 12 mesi 1104 - Comune Abetone 71,89 1105 - Comune Agliana 1.722,60 1106 - Comune Cutigliano 167,74 1107 - Comune Marliana 332,81 1108 - Comune Montale 1.108,07 1109 - Comune Piteglio 189,03 1110 - Comune Quarrata 2.590,55 1111 - Comune Sambuca 181,04 1113 - Comune Serravalle 1.182,14 TOTALE II 7.545,87 III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni IV) Disponibilità liquide 1103 - Banca 3.303.370,94 TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 8.213.979,57 C) RETEI E RISCONTI ATTIVI 1
TOTALE ATTIVO 8.213.979,57 CONTI D'ORDINE STATO PATRIMONIALE PASSIVO 31/12/2014 A) PATRIMONIO NETTO V) Utile esercizio portato a nuovo 1) 1301 - Utile esercizio portato a nuovo 3.567,70 VI) Utile d'esercizio 2.515,29 TOTALE PATRIMONIO NETTO 6.082,99 B) FONDO PER RISCHI ED ONERI Fondo Produttività 49.302,35 C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO D) DEBITI III) Comuni entro 12 mesi 1214 - Comune Pistoia 2.586.931,40 1112 - Comune San Marcello 9.385,00 TOTALE III 2.596.316,40 IV) Azienda Sanitaria entro 12 mesi 1213 - Az. USL 3 PT 585.397,33 1298 - Fatture da Ricevere 6.675,49 TOTALE IV 592.072,82 VIII) Debiti Tributari entro 12 mesi 1203 - IRPEF c/ Trattenute 2.489,06 1211 - IRAP 669,38 Totale VIII 3.158,44 IX) Istituti di Previdenza entro 12 mesi 2
1202 - CPS 2.726,69 1204 - Fondo CPS c/trattenute 27,56 1206 - ONAOSI c/trattenute 41,47 1207 - Sterilizzazione TFR c/trattenute 3.030,58 1208 - Riduzione legge 66/11 c/trattenute 790,85 1209 - INADEL 384,30 1210 - INPS/DM10 126,79 TOTALE IX 7.128,24 X) Altri debiti entro 12 mesi 1102 - Enti c/trasferimento 4.957.105,21 1114 - Provincia PT 2.813,12 TOTALE X 4.959.918,33 E) RATEI E RISCONTI PASSIVI TOTALE PASSIVO 8.213.979,57 F) CONTI D'ORDINE CONTO ECONOMICO 31/12/2014 A) VALORE DELLA PRODUZIONE 1) 2201 - Finanziamenti Regionali 3.383.928,38 2) 2207 - Trasferimenti da ENTI x Stipendi 97.298,09 Totale valore della produzione 3.481.226,47 B) COSTI DELLA PRODUZIONE 1) 2101 - Trasferimento Finanziamenti ENTI 3.383.928,38 2) 2102 - Stipendi Personale 23.750,74 3) 2107 - Personale assegnato da altri ENTI 8.405,36 4) 2103 - Oneri Contributivi 7.156,02 5) 2104 - Abbuoni passivi 0,42 6) 2105 - Rimborsi 111,30 7) 2108 - Oneri Collegio Sindacale 6.675,49 3
8) 2109 Accantonamenti produttività 49.302,35 Totale costo della produzione 3.479.330,06 Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) 1.896,41 C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 1) Interessi Attivi 2.517,01 D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 1) 2205 - Donazioni 110,00 2) 2206 - Insussistenze di Passivo 15.767,88 3) 2106 - Insussistenze di attivo - 15.767,88 Totale proventi e oneri straordinari 110,00 Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E) 4.523,42 IMPOSTE E TASSE 1) IRAP 2.008,13 UTILE D'ESERCIZIO 2.515,29 4