SITUAZIONE PATRIMONIALE ATTIVO IMMOBILIZZAZIONI Dettagli 30.955 21.619 Arredamento sede 7.420 9.173 Valore d'acquisto 40.886 40.886 Lampade 5.629 Mobili, armadi e mensole 18.767 Librerie 3.387 Appendiabiti ed altri arredi 13.103 (-) Fondo di ammortamento 33.466 31.713 Macchine elettroniche d'ufficio 4.150 5.799 Valore d'acquisto 22.046 21.214 Sistema telefonico 2.658 Computers, monitor ed accessori 19.388 (-) Fondo di ammortamento 17.896 15.415 Attrezzature varie e minute - - Valore d'acquisto 289 289 (-) Fondo di ammortamento 289 289 Software 312 - Valore d'acquisto 5.418 5.028 (-) Fondo di ammortamento 5.106 5.028 Sito web 19.073 6.647 Valore d'acquisto 29.380 11.078 (-) Fondo di ammortamento 10.307 4.431 CREDITI 144.172 144.764 Crediti verso iscritti - anno 2016 37.552 Crediti verso iscritti - anno 2015 1.516 38.920 Crediti verso iscritti - anno 2014 720 1.440 Crediti verso iscritti - anno 2013 1.108 1.128 Crediti verso iscritti - anno 2012 1.717 1.717 Crediti verso iscritti - anno 2011 1.640 1.640 Crediti verso iscritti - anni precedenti 4.627 4.627 Partecipazione Fondazione OAMB 55.000 55.000 Altri crediti 40.292 40.292 Crediti v/fondazione 40.292 DISPONIBILITA' LIQUIDE 379.496 292.522 Cassa 970 1.131 Depositi bancari 378.723 290.907 Altre liquidità (carta pre-pagata - carta sì) - 197 484 RATEI E RISCONTI 5.017 5.017 Risconti attivi 5.017 5.017 TOTALE ATTIVO 559.640 463.922
SITUAZIONE PATRIMONIALE PASSIVO E NETTO PATRIMONIO NETTO 514.854 444.942 Avanzi (Disavanzi) della gestione 69.912 86.211 Risultati esercizi precedenti 444.942 358.730 FONDI 6.253 6.253 Fondo svalutazione crediti verso iscritti 6.253 6.253 DEBITI Dettagli 38.533 12.728 Debiti verso CNAPPC - Consulta 1.604 3.757 Debiti per forniture di beni e servizi 36.680 7.946 Telecom Italia Spa 4.659 E.Co.Therm. Sas di Dossi Marco & C. 31 Imprese Pulizia Pulitecnica Srl fatture da ricevere 1.098 Telecom Italia Spa fatture da ricevere 805 BNP Paribas Lease Group Sa fatture da ricevere 298 Duplirex Srl fatture da ricevere 343 Avv. Fabio Galli & Associati fatture da ricevere 3.648 S.I.A.E. fatture da ricevere 134 Timbrificio Colombo Snc fatture da ricevere 59 Obiettivo Lavoro Spa fatture da ricevere 3.544 Istituto Vigilanza fatture da ricevere 336 Aruba Pec Spa fatture da ricevere 465 Marchetti Francesco fatture da ricevere 2.200 Europaconcorsi Srl fatture da ricevere 427 ICBPI fatture da ricevere 51 Enerxenia Spa fatture da ricevere 1.145 Studio Legale Massimo Corno fatture da ricevere 17.437 Debiti tributari - ritenuta d'acconto lavoro autonomo 250 1.025 TOTALE PASSIVO E NETTO 559.640 463.922
ENTRATE E PROVENTI ENTRATE CONTRIBUTIVE 464.285 477.995 Quote iscrizione OAMB 464.285 477.995 anno 2016 451.535 sanzioni 12.750 PROVENTI FINANZIARI 1.596 3.529 Interessi attivi bancari e altri 1.596 3.529 ALTRE ENTRATE 7.239 26.486 Entrate per diritti prestazioni servizi 7.212 24.279 Rimborso spese e diversi 27 2.207 TOTALE ENTRATE E PROVENTI 473.120 508.011 USCITE E SPESE USCITE CONTRIBUTIVE 216.625 228.691 CNAPPC 85.187 83.555 Contributo Consulta 22.586 23.136 Servizi Fondazione Ord. Arch. Monza 97.600 122.000 Dipendente OAMB 11.252 - SPESE CORRENTI DETTAGLI 176.395 185.347 Utenze, manutenzioni e strumenti per l'ufficio 34.357 33.559 Cancelleria 3.384 Energia Elettrica 2.580 Riscaldamento 3.081 Servizi di pulizia 6.990 Spese telefoniche 5.669 Spese postali e affrancatura 319 Spese manutenzione cespiti 2.592 Spese vigilanza 1.344 Spese condominiali 4.278 Canoni abbonamento 2.984 Cespiti inferiori 516,46 1.136 Locazioni 64.012 59.684 Locazione sede e sale 62.862 Nolo strumenti ufficio 1.150 Spese per servizi 30.738 46.857 Servizio PEC 6.476 Servizio Europaconcorsi 5.124 Consulenze legali 15.163 Spese per eventi 2.737 Altri servizi agli iscritti 1.238 Pagina 5)
SPESE CORRENTI (continua) DETTAGLI Spese per servizi 44.335 41.252 Consulenze legali 15.163 Spese di rappresentanza 1.013 Spese di trasferta 4.636 Oneri bancari 1.098 Assicurazioni 10.141 Sito WEB 293 Rimborso spese consiglieri 1.941 Spese per parcheggio 3.153 Tenuta contabilità 3.617 Prestazioni di terzi 866 Spese varie 2.414 Oneri e spese generali 2.953 3.995 Imposta di registro 230 Libri, giornali, riviste 49 Valori bollati 848 Quote associative 103 Tassa rifiuti 1.427 Interessi passivi 151 Omaggi 145 AMMORTAMENTI 10.188 7.761 TOTALE USCITE E SPESE 403.208 421.799 RISULTATO DELLA GESTIONE Avanzo (Disavanzo) di gestione 69.912 86.211 Pagina 6)
31/12/2016 consuntivo 31/12/2016 preventivo scostamento da preventivo ENTRATE E PROVENTI ENTRATE CONTRIBUTIVE 464.285 447.125 17.160 Quote iscrizione OAMB 464.285 447.125 17.160 PROVENTI FINANZIARI 1.596 3.000-1.404 Interessi attivi bancari 1.596 3.000-1.404 ALTRE ENTRATE 7.239 5.000 2.239 Entrate derivanti da prestazioni di servizi - rimbor 7.212 5.000 2.212 Rimborso spese e diversi 27 27 TOTALE ENTRATE E PROVENTI 473.120 455.125 17.995 USCITE E SPESE USCITE CONTRIBUTIVE 216.625 237.600-20.975 CNAPPC 85.187 83.000 2.187 Consulta 22.586 22.000 586 Fondazione Ord. Arch. Monza 97.600 97.600 Dipendenti OAMB 11.252 35.000-23.748 SPESE CORRENTI 176.395 209.900-33.505 Utenze e manutenzioni e strumenti per l'ufficio 34.357 33.600 757 Locazioni 64.012 65.000-988 Spese per servizi agli iscritti 30.738 46.750-16.012 Spese per servizi di terzi 44.335 61.050-16.715 Oneri e spese generali 2.953 3.500-547 AMMORTAMENTI 10.188 7.625 2.563 TOTALE USCITE E SPESE 403.208 455.125-51.917 RISULTATO DELLA GESTIONE Avanzo (Disavanzo) di gestione 69.912-69.912 Pagina 9)