Il ruolo di SIMEST nelle operazioni di export credit Carlo de Simone Responsabile Relazioni Istituzionali e Studi Milano, 23 gennaio 2014
SIMEST Partner d impresa per la competizione globale Finanziaria controllata da Cassa Depositi e Prestiti e partecipata dalle principali banche italiane e dal sistema Confindustria Gestisce strumenti finanziari e servizi reali per l internazionalizzazione delle imprese italiane
SIMEST affianca l impresa italiana in tutte le fasi di sviluppo Fasi sviluppo impresa Individuazione opportunità di investimento e/o commesse commerciali Fattibilità economico/finanziaria del progetto Attività e strumenti SIMEST Scouting delle opportunità nei paesi extra UE per le fasi iniziali Finanziamento agevolato studio di fattibilità Inserimento sui mercati esteri (extra UE) Finanziamento agevolato per assicurare la presenza stabile nei mercati di riferimento Costituzione di una nuova società (in Italia o un altro paese UE) per la realizzazione di progetti di internazionalizzazione extra UE Sviluppo società estera per la realizzazione di nuove attività Sviluppo investimenti produttivi e di innovazione in Italia e nella UE Capitale di rischio Finanziamenti di terzi Partecipazione di minoranza del Fondo Start up al capitale sociale Partecipazione SIMEST al capitale sociale Partecipazione del Fondo Venture Capital Agevolazioni per quota azienda italiana Assistenza al funding Eventuale Export Credit su impianti italiani Partecipazione in progetti ad alto contenuto innovativo 3
Sostegno dei crediti all esportazione Finalità ed obiettivi Tramite il contributo agli interessi le imprese italiane possono offrire agli acquirenti esteri di beni di investimento dilazioni di pagamento a medio/lungo termine a tassi competitivi ed in linea con quelli offerti dai competitors dei paesi OCSE (tassi CIRR ).
Sostegno dei crediti all esportazione Esportazioni agevolabili Forniture di macchinari, impianti, studi e progettazioni, parti di ricambio e servizi. Imprese italiane in ogni loro forma Verso quali paesi Non esistono limitazioni Forma di intervento Contributo in conto interessi su finanziamenti o sconti di effetti, concessi da banche e società di forfaiting.
Requisiti delle iniziative agevolabili Modalità di pagamento del prezzo della fornitura: 15% anticipato; 85% dilazionato Modalità di rimborso della quota dilazionata: Rate max semestrali, di norma consecutive ed uguali Tasso di interesse: CIRR fissato dall OCSE
Requisiti delle iniziative agevolabili DURATA del RIMBORSO MINIMA MASSIMA 24 MESI 5 anni per paesi della 1 Cat. Consensus (8,5 anni in via eccezionale) 10 anni per paesi della 2 Cat. Consensus
Sostegno dei crediti all esportazione CREDITO FORNITORE Ente finanziatore Girata Netto ricavo Richiesta contributo + documentazione SIMEST Contributo Voltura polizza assicurazione Esportatore SACE Titoli di credito Acquirente
Contributo agli interessi sul tasso di smobilizzo Tasso sconto Tasso congruo Tasso CIRR A carico dell esportatore Contributo SIMEST Tasso CIRR pagato dall acquirente estero
Sostegno dei crediti all esportazione CREDITO ACQUIRENTE Interest Make-up Agreement SIMEST Rimborso: Capitale + Int. CIRR BANCA (Libor + spread) - CIRR ACQUIRENTE ESTERO Finanziamento tasso fisso Pagamento cash ESPORTATORE
Schema dell intervento di stabilizzazione LIBOR + MARGINE 1 semestre Differenziale di interessi corrisposto alla banca dalla margine LIBOR 2 semestre margine LIBOR 3 semestre 7 semestre 4 semestre margine margine margine 5 semestre 6 semestre LIBOR margine margine LIBOR LIBOR LIBOR LIBOR CIRR LIBOR - MARGINE margine agevolabile Differenziale di interessi retrocesso dalla banca alla SIMEST
Margini congrui nel credito all esportazione Il margine su costo della raccolta, è riconosciuto in base all importo dello smobilizzo o del finanziamento Margini alle banche (circolare n. 1/2013): 10 anni > 10 anni 1% 1,50%
Dati sull attività di SIMEST (dicembre 2013) Partecipazioni SIMEST di cui 15 in Italia/UE 693 Partecipazioni in società estere Fondo di Venture Capital 255 Paesi 67 Investimenti Totali 19.642 /ML Strumenti supporto agevolato Interventi approvati 6.203 Importo 58.315 /ML Numero Importo /ML export credit 1.958 52.880 programmi di inserimento sui mercati esteri 1.958 1.990 investimenti all estero 1.019 3.006 studi di (pre)fattibilità e assistenza tecnica 585 129 patrimonializzazione PMI esportatrici * 617 288 strumento al momento sospeso 13
Carlo de Simone Responsabile Relazioni Istituzionali e Studi tel. 06 686 35 826 fax 06 686 35 401 mobile: +393351271872 c.desimone@simest.it SIMEST S.p.A. Corso Vittorio Emanuele II, 323 00186 ROMA simest.it