Allegato n. 2/a TIPOLOGIA INDICATORE 1 Rigidità strutturale di bilancio 1.1 spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti 2 Entrate correnti 2.1 degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente 2.2 degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente 2.3 degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente 2.4 degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente 2.5 degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente 2.6 degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente 2.7 degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente 2.8 degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente Indicatori sintetici DEFINIZIONE [ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1...000 "IRAP" FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate + Utilizzo Fondo Anticipazione DL 35/23) Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di dei primi tre titoli delle Entrate Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di dei primi tre titoli delle Entrate Totale accertamenti (pdc E.1..00.00.000 "Tributi" "Compartecipazioni di tributi" E.1..04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di dei primi tre titoli delle Entrate Totale accertamenti (pdc E.1..00.00.000 "Tributi" "Compartecipazioni di tributi" E.1..04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di dei primi tre titoli delle Entrate Totale incassi c/ e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate Totale incassi c/ e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate Totale incassi c/ e c/residui (pdc E.1..00.00.000 "Tributi" "Compartecipazioni di tributi" E.1..04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate Totale incassi c/ e c/residui (pdc E.1..00.00.000 "Tributi" "Compartecipazioni di tributi" E.1..04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate VALORE INDICATORE (percentuale) 21,31 104,97 99,63 98,05 93,07 55,25 60,57 51,27 56,21 3 Anticipazioni dell'istituto tesoriere 3.1 Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma) 3.2 Anticipazioni chiuse solo contabilmente Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma 4 Spese di personale 4.1 della spesa di personale sulla spesa corrente Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1...000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Spesa corrente FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) 0 0 24,87
Allegato n. 2/a TIPOLOGIA INDICATORE 4.2 del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale 4.3 spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile) 4.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) Indicatori sintetici DEFINIZIONE Impegni (pdc 1...004 + 1...008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato"+ pdc 1...003 + 1...007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1...000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) Impegni (pdc U.1.03..0.000 "Consulenze" + pdc U.1.03..12.000 "lavoro flessibile/lsu/lavoro interinale" + pdc U.1.03..11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1...000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1...000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente al 1 gennaio (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) VALORE INDICATORE (percentuale) 16,03 1,89 342,95 5 Esternalizzazione dei servizi 5.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi Impegni (pdc U.1.03..15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03..000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03..000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") / totale spese impegnate al Titolo I 6 Interessi passivi 6.1 degli interessi passivi sulle entrate correnti Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti") 6.2 degli interessi passivi sulle anticipazioni sul Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di totale della spesa per interessi passivi tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" 6.3 interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi 7 Investimenti 7.1 investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale Impegni voce del pdc U.1.07.06..000 "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II 7.2 Investimenti diretti procapite (in valore assoluto) Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente al 1 gennaio (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) 32,94 0,29 0 0 9,03 166,68
Allegato n. 2/a TIPOLOGIA INDICATORE Indicatori sintetici DEFINIZIONE VALORE INDICATORE (percentuale) 7.3 Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto) Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) 7.4 Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto) Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) 7.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente 7.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie Margine corrente di / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9) Saldo positivo delle partite finanziarie / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9) 7.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito Accertamenti (Titolo 6 "Accensione prestiti" - Categoria 6.. "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9) 8 Analisi dei residui 8.1 nuovi residui passivi di parte corrente su Totale residui passivi titolo 1 di dell'esercizio / Totale residui passivi stock residui passivi correnti titolo 1 al 31 dicembre 8.2 nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre 8.3 nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre 8.4 nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente 2,19 168,87 0 38,59 0 98,86 Totale residui passivi titolo 2 di dell'esercizio/ Totale residui titolo 2 al 31 dicembre 97,12 Totale residui passivi titolo 3 di dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre 0 Totale residui attivi titoli 1,2,3 di dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 1, 2, 3 al 31 dicembre 67,81 8.5 nuovi residui attivi in c/capitale su stock Totale residui attivi titolo 4 di dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 residui attivi in c/capitale al 31 dicembre 100 8.6 nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di Totale residui attivi titolo 5 di dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre 0 attività finanziarie 9 Smaltimento debiti non finanziari 9.1 Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio Pagamenti di (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") 88,24
Allegato n. 2/a TIPOLOGIA INDICATORE 9.2 Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti 9.3 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio 9.4 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti Indicatori sintetici DEFINIZIONE Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1 gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") Pagamenti di [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04..00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03..00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04..00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04..00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03..00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04..00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04..00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03..00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04..00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1 gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04..00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03..00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04..00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] VALORE INDICATORE (percentuale) 66,83 20,82 98,25 9.5 Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al Comma 1, dell articolo 9, DPCM del 22 settembre 24) Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento 10 Debiti finanziari 10.1 estinzioni anticipate debiti finanziari Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2) 10.2 estinzioni ordinarie debiti finanziari (Totale impegni Titolo 4 della spesa Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31/12 anno precedente (2) -17,93 0 18,33
Allegato n. 2/a TIPOLOGIA INDICATORE Indicatori sintetici DEFINIZIONE VALORE INDICATORE (percentuale) 10.3 Sostenibilità debiti finanziari [Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" "Interessi di mora" (U.1.07.06..000) "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa estinzioni anticipate) (Accertamenti Entrate categoria E.4..06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03..00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3 10.4 Indebitamento procapite (in valore assoluto) Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) 11 Composizione dell'avanzo di amministrazione (4) 11.1 quota libera di parte corrente nell'avanzo Quota libera di parte corrente dell'avanzo/avanzo di amministrazione (5) 11,3 11.2 quota libera in c/capitale nell'avanzo Quota libera in conto capitale dell'avanzo/avanzo di amministrazione (6) 7,53 11.3 quota accantonata nell'avanzo Quota accantonata dell'avanzo/avanzo di amministrazione (7) 77,75 11.4 quota vincolata nell'avanzo Quota vincolata dell'avanzo/avanzo di amministrazione (8) 3,42 12 Disavanzo di amministrazione 12.1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio Disavanzo di amministrazione esercizio precedente Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente (3) 0 1,9 109,4 12.2 Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente Disavanzo di amministrazione esercizio in corso Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente (3) 0 12.3 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1) 0 12.4 Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 dell'esercizio delle entrate 0 13 Debiti fuori bilancio 13.1 Debiti riconosciuti e finanziati Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II 0,04 13.2 Debiti in corso di riconoscimento Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3 0 13.3 Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3 0,04 14 Fondo pluriennale vincolato
Allegato n. 2/a TIPOLOGIA INDICATORE Indicatori sintetici DEFINIZIONE VALORE INDICATORE (percentuale) 14.1 Utilizzo del FPV (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c) 15 Partite di giro e conto terzi 15.1 partite di giro e conto terzi in entrata Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate (al netto dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari) 15.2 partite di giro e conto terzi in uscita Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa (al netto del rimborso dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari) 28,96 14,11 14,72 (1) Il Patrimonio Netto è pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/21 a decorrere dal 26 elaborano l'indicator (2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/21 a decorrere dal 26 elaborano l'indicatore a decorrere dal 27. (3) Indicatore da rappresentare solo in caso di disavanzo di amministrazione. Il disavanzo di amministrazione è pari alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento, al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto. (4) Da compilare solo se la voce E dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0. (5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a). (6) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a). (7) La quota accantonata del risultato di amministrazione è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a). (8) La quota vincolata del risultato di amministrazione è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a). (9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione Allegato n. 2/b Composizione delle entrate (valori percentuali) Percentuale di riscossione Titolo Tipologia Denominazione / totale previsioni iniziali Previsioni definitive / totale previsioni definitive Accertamenti/ Totale Accertamenti % di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: cassa/ (previsioni iniziali + residui) % di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive + residui) % di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali) % di riscossione dei crediti esigibili nell'eserczio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di % di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 1 Tipologia 1: Imposte, tasse e proventi assimilati 48,9 46,64 52,31 83,24 100 62,23 62,23 62,21 104 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0 0 0 103 Tipologia 3: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 0 0 0 100 100 0 0 0 103 Tipologia 3: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 0 0 0 10000 Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 48,9 46,64 52,31 83,25 100 62,19 62,23 62,06 TITOLO 2: Trasferimenti correnti 2 Tipologia 1: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 3,41 4,25 4,05 100 100 86,19 88,5 53,54 2 Tipologia 1: Trasferimenti correnti da Famiglie 0,32 0,3 0,34 100 100 95,13 94,88 97,94 203 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 0,05 0,09 0,1 100 100 46,19 47,75 24,64 204 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0 0 0 205 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'unione europea e dal Resto del Mondo 0, 0, 0 100 100 100 100 0 20000 Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti 3,79 4,64 4,49 100 100 85,98 88,07 56,92 TITOLO 3: Entrate extratributarie 300 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 4,55 4,55 4,04 99,97 100 90,2 90,3 89,43 300 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 3,78 3,77 6,37 72,72 100 26,51 35,13 12,17 30300 Tipologia 300: Interessi attivi 0,05 0,04 0, 100 100 100 100 100 30400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 0 0,12 0,13 0 100 100 100 0 30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 0,76 0,97 0,84 98,56 100 52,16 82,4 34,86 30000 Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie 9,14 9,45 11,41 87 100 47,54 59,04 25,06 TITOLO 4: Entrate in conto capitale 400 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,07 0,07 0,07 100 100 93,91 90,87 100
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione Allegato n. 2/b Composizione delle entrate (valori percentuali) Percentuale di riscossione Titolo Tipologia Denominazione / totale previsioni iniziali Previsioni definitive / totale previsioni definitive Accertamenti/ Totale Accertamenti % di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: cassa/ (previsioni iniziali + residui) % di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive + residui) % di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali) % di riscossione dei crediti esigibili nell'eserczio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di % di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali 400 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 0,37 1,64 1,17 100 100 9,42 20,15 0 40300 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 0 0 0 40400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 9,91 9,55 0,76 17,27 100 97,08 97,08 0 40500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 4,22 4,59 5,11 98,97 100 99,9 99,89 100 40000 Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale 14,58 15,85 7,11 49,71 100 74,07 86,41 23,7 TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie 500 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 0 12,75 14,37 0 100 100 100 0 500 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine 0 0 0 10 50300 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,65 0,6 0,68 100 100 100 100 0 50400 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0, 0, 0 100 87,21 0 0 0 50000 Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,66 13,37 15,05 100 98,57 88,91 100 0 TITOLO 6: Accensione prestiti 600 Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari 0 0 0 600 Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine 0 0 0 60300 Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0 0 0 60400 Tipologia 400: Altre forme di indebitamento 0 0 0 60000 Totale TITOLO 6: Accensione prestiti 0 0 0 TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 700 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 14,75 13,76 0 0 100 0 0 0 70000 Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 14,75 13,76 0 0 100 0 0 0 TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro 900 Tipologia 100: Entrate per partite di giro 15,39 14,38 8,51 100 99,95 99,56 99,76 48,34
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione Allegato n. 2/b Composizione delle entrate (valori percentuali) Percentuale di riscossione Titolo Tipologia Denominazione / totale previsioni iniziali Previsioni definitive / totale previsioni definitive Accertamenti/ Totale Accertamenti % di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: cassa/ (previsioni iniziali + residui) % di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive + residui) % di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali) % di riscossione dei crediti esigibili nell'eserczio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di % di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali 900 Tipologia 200: Entrate per conto terzi 3,61 3,43 1,12 100 100 63,16 61,8 66,04 90000 Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro 19 17,81 9,63 100 99,96 93,68 95,35 64,97 TOTALE ENTRATE 100 100 100 71,79 94,6 67,85 73,62 49,05
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER (dati percentuali) Allegato n. 2/c di cui FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale Previsioni defintive di cui FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) Dati di rendiconto di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV di cui incidenza economie di spesa: / Totale Organi istituzionali 0,85 0 0,61 0,08 0,66 0,08 0,38 Segreteria generale 1,13 0 1,16 2,71 1,36 2,71 1,23 03 04 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 1,86 0 1,73 0,88 1,77 0,88 1,43 3,09 0 2,18 0,05 3,05 0,05 0,04 Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 10,34 0 10,16 35,15 13,5 35,15 10,91 06 Ufficio tecnico 0,53 0 0,44 0,13 0,55 0,13 0,16 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 0,36 0 0,35 0,06 0,48 0,06 0,06 08 Statistica e sistemi informativi 0,6 0 0,44 0,05 0,56 0,05 0,12 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 0 0 0 Risorse umane 0,23 0 0,21 0,04 0,25 0,04 0,08 1 Altri servizi generali 9,75 0 2,68 4,84 3,48 4,84 1,84 TOTALE Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione 28,76 0 19,97 43,99 25,65 43,99 16,26 Uffici giudiziari 0,05 0 0,05 0 0,07 0 0 Missione Giustizia Casa circondariale e altri servizi 0 0 0 0, 0 0, 0 TOTALE Missione Giustizia 0,05 0 0,05 0, 0,08 0, 0 Missione 03 Polizia locale e amministrativa 3,5 0 2,78 0,33 3,58 0,33 0,69
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER (dati percentuali) Allegato n. 2/c Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza di cui FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale Previsioni defintive di cui FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) Dati di rendiconto di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV di cui incidenza economie di spesa: / Totale Sistema integrato di sicurezza urbana 0 0 TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 3,5 0 2,78 0,33 3,58 0,33 0,69 Istruzione prescolastica 0,39 0 0,31 0 0,29 0 0,27 Altri ordini di istruzione non universitaria 3,46 0 3,23 25,24 4,38 25,24 7,08 Missione 04 Istruzione e diritto allo studio 04 Istruzione universitaria 0 0 05 Istruzione tecnica superiore 0 0 06 Servizi ausiliari all istruzione 2,37 0 1,86 0, 2,44 0, 0,33 07 Diritto allo studio 0 0 TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 6,22 0 5,4 25,26 7,11 25,26 7,68 Missione 05Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali Valorizzazione dei beni di interesse storico Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione deibeni e attività culturali 0 0 1,15 0 1,83 8,63 2,55 8,63 2,37 1,15 0 1,83 8,63 2,55 8,63 2,37 Sport e tempo libero 0,49 0 1 1,04 1,21 1,04 0,64 Missione 06 Politiche Giovani 0 0 giovanili sport e tempo Totale Missione 06 Politiche giovanili libero 0,49 0 1 1,04 1,21 1,04 0,64 sport e tempo libero
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER (dati percentuali) Allegato n. 2/c Missione 07 Turismo Sviluppo e la valorizzazione del turismo Totale Missione 07 Turismo di cui FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale Previsioni defintive di cui FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) Dati di rendiconto di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV di cui incidenza economie di spesa: / Totale 0,66 0 3,09 0, 4,11 0, 0,44 0,66 0 3,09 0, 4,11 0, 0,44 Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Urbanistica e assetto del territorio 1,39 0 1,25 0,94 1,51 0,94 0,71 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0,65 0 0,81 5,66 1,13 5,66 1,54 2,04 0 2,06 6,6 2,64 6,6 2,25 Difesa del suolo 0 0 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 13,87 0 11,35 0, 15,66 0, 0,57 03 Rifiuti 0 0 8,92 0 12,55 0 0 04 Servizio idrico integrato 0,07 0 0,05 0 0 0 0,13 Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 05 06 07 08 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Tutela e valorizzazione delle risorse idriche Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 0 0 0 0 0 0 0 0 Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 13,93 0 20,31 0, 28,22 0, 0,71
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER (dati percentuali) Allegato n. 2/c Previsioni defintive Dati di rendiconto di cui FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale di cui FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV di cui incidenza economie di spesa: / Totale Trasporto ferroviario 0 0 Trasporto pubblico locale 0,75 0 0,76 0 1,07 0 0 Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità 03 Trasporto per vie d'acqua 0 0 04 Altre modalità di trasporto 0 0 05 Viabilità e infrastrutture stradali 4,12 100 6,31 13,92 7,3 13,92 6,59 Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità 4,87 100 7,07 13,92 8,37 13,92 6,59 Sistema di protezione civile 0,04 0 0,03 0 0,04 0 0, Missione 11 Soccorso civile Interventi a seguito di calamità naturali 0 0 Totale Missione 11 Soccorso civile 0,04 0 0,03 0 0,04 0 0, Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 0,76 0 0,59 0 0,7 0 0,22 Interventi per la disabilità 0 0 Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 03 Interventi per gli anziani 0,07 0 0,06 0 0,07 0 0,03 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale 1,59 0 1,29 0, 1,61 0, 0,38 05 Interventi per le famiglie 0 0 06 Interventi per il diritto alla casa 0 0
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER (dati percentuali) Allegato n. 2/c famiglia 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali di cui FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale Previsioni defintive di cui FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) Dati di rendiconto di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV di cui incidenza economie di spesa: / Totale 3,44 0 2,8 0,14 3,35 0,14 1,09 08 Cooperazione e associazionismo 0 0 09 Servizio necroscopico e cimiteriale 0, 0 0, 0 0, 0 0 Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 5,86 0 4,74 0,15 5,74 0,15 1,72 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA 0 0 Missione 13 Tutela della salute 03 04 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi 0 0 0 0 0 0 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari 0 0 06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN 0 0 07 Ulteriori spese in materia sanitaria 0 0 Totale Missione 13 Tutela della salute 0 0 Industria, PMI e Artigianato 0, 0 0,03 0 0,04 0 0
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER (dati percentuali) Allegato n. 2/c Missione 14 Sviluppo economico e competitività Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori di cui FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale Previsioni defintive di cui FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) Dati di rendiconto di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV di cui incidenza economie di spesa: / Totale 0,58 0 0,47 0,03 0,66 0,03 0, 03 Ricerca e innovazione 0 0 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,35 0 0,33 0 0,41 0 0,09 Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività 0,95 0 0,83 0,03 1,1 0,03 0,11 Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentar i e pesca Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 0 0 Formazione professionale 0 0 03 Sostegno all'occupazione 0 0 Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 0 0 0,06 0 0,05 0 0,05 0 0, Caccia e pesca 0 0 Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0,06 0 0,05 0 0,05 0 0, Missione 17 Energia e Fonti energetiche 0 0 0, 0 0 0 0,05 diversificazion Totale Missione 17 Energia e e delle fonti diversificazione delle fonti energetiche energetiche 0 0 0, 0 0 0 0,05
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER (dati percentuali) Allegato n. 2/c Previsioni defintive Dati di rendiconto di cui FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale di cui FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV di cui incidenza economie di spesa: / Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 0 0 0 0 Missione 19 Relazioni internazionali Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo Totale Missione 19 Relazioni internazionali 0 0 0 0 Fondo di riserva 0,24 0 0,21 0 0 0 0,52 Missione 20 Fondi e accantoname nti Fondo crediti di dubbia esigibilità 2,53 0 7,65 0 0 0 19,28 03 Altri fondi 0 0, Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti 2,78 0 7,86 0 0 0 19,81 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 0 0 0,13 0 0,17 0 0, Missione 50 Debito pubblico Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 0,88 0 0,7 0 0,96 0 0,05 Totale Missione 50 Debito pubblico 0,88 0 0,83 0 1,13 0 0,07 Missione 60 Anticipazioni Restituzione anticipazioni di tesoreria 12,13 0 9,62 0 0 0 24,25
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER (dati percentuali) Allegato n. 2/c Anticipazioni finanziarie Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie di cui FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale Previsioni defintive di cui FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) Dati di rendiconto di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV di cui incidenza economie di spesa: / Totale 12,13 0 9,62 0 0 0 24,25 Servizi per conto terzi - Partite di giro 15,62 0 12,45 0 8,41 0 16,34 Missione 99 Servizi per conto terzi Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario Totale Missione 99 Servizi per conto terzi 0 0 15,62 0 12,45 0 8,41 0 16,34
Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: cassa/ (residui +previsioni iniziali - FPV ) CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 27 (dati percentuali) Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive - FPV ) Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )/ (Impegni + residui definitivi iniziali) Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni Allegato n. 2/d Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali Organi istituzionali 100,43 1,28 91,52 91,7 89,34 Segreteria generale 100 131,65 87,62 88,83 67,38 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, 100 105,26 90,36 90,24 91,3 provveditorato 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 100 100,12 56,67 13,96 97,89 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 100 150,59 62,07 69,94 15,99 06 Ufficio tecnico 100 103,31 98,34 98,3 100 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato 100 1,59 98,06 97,95 99,62 civile 08 Statistica e sistemi informativi 100 1,16 96,25 96,21 100 09 Assistenza tecnicoamministrativa agli enti locali 0 Risorse umane 100 1,84 89,6 88,62 98,97 1 Altri servizi generali 38,43 122,67 96,29 96,5 91,35 TOTALE Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione 81,86 124,82 71,51 70,74 74,39 Missione Giustizia Uffici giudiziari 100 100 100 100 0 Casa circondariale e altri servizi 100 141,88 25,67 0 25,67 TOTALE Missione Giustizia 100 1,29 95,9 100 25,67 Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza Polizia locale e amministrativa Sistema integrato di sicurezza urbana TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 100 1,15 95,21 96,34 81,14 100 1,15 95,21 96,34 81,14 Istruzione prescolastica 100 100 95,78 92,6 99,6 Altri ordini di istruzione non universitaria 100 481,89 73,39 76,24 66,49 04 Istruzione universitaria Missione 04 05 Istruzione tecnica superiore Istruzione e diritto Servizi ausiliari allo studio 06 100 99,8 90,41 89,84 96,55 all istruzione 07 Diritto allo studio TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 100 183,76 87,61 87,67 87,31
Missione 05Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero Missione 07 Turismo Valorizzazione dei beni di interesse storico Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione deibeni e attività culturali Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: cassa/ (residui +previsioni iniziali - FPV ) CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 27 (dati percentuali) Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive - FPV ) Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )/ (Impegni + residui definitivi iniziali) Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni Allegato n. 2/d Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali 100 96,43 77,82 79,56 67,99 100 96,43 77,82 79,56 67,99 Sport e tempo libero 100 109,42 81,19 78,8 87,35 Giovani Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero Sviluppo e la valorizzazione del turismo Totale Missione 07 Turismo 100 109,42 81,19 78,8 87,35 100 99,92 85,87 85,47 93,25 100 99,92 85,87 85,47 93,25 Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Urbanistica e assetto del territorio Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economicopopolare Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 100 107,27 90,36 93,25 78,42 100 381,34 98,6 98,53 100 100 144, 91,57 94,14 79,39 Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Difesa del suolo Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 100 100, 99,07 99,17 65,52 03 Rifiuti 0 100 100 100 0 04 Servizio idrico integrato 100 100 0 0 0 05 06 07 08 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Tutela e valorizzazione delle risorse idriche Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 100 100, 99,49 99,54 65,52 Trasporto ferroviario
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Missione 11 Soccorso civile Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Missione 13 Tutela Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: cassa/ (residui +previsioni iniziali - FPV ) CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 27 (dati percentuali) Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive - FPV ) Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )/ (Impegni + residui definitivi iniziali) Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni Allegato n. 2/d Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali Trasporto pubblico locale 100 100 42,14 0,16 100 03 Trasporto per vie d'acqua 04 Altre modalità di trasporto Viabilità e infrastrutture 05 stradali Totale Missione 10 Trasporti e 100 123,46 95,32 97, 89,32 100 119,17 83,79 80,49 93, Sistema di protezione civile 100 100 97,49 99,5 95,66 Interventi a seguito di calamità naturali 100 100 97,49 99,5 95,66 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 100 100 83,4 81,84 96,95 Interventi per la disabilità 03 Interventi per gli anziani 100 100 81,44 84,23 68,46 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale 100 100,05 86,66 85,35 98,87 05 Interventi per le famiglie 06 Interventi per il diritto alla casa 07 08 09 03 Totale Missione 11 Soccorso civile Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Cooperazione e associazionismo Servizio necroscopico e cimiteriale Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente 100 100,49 90,13 89,28 99,56 100 100 94,44 94,44 0 100 100,3 88,19 87,21 98,15
Missione 13 Tutela della salute 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: cassa/ (residui +previsioni iniziali - FPV ) CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 27 (dati percentuali) Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive - FPV ) Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )/ (Impegni + residui definitivi iniziali) Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni Allegato n. 2/d Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali Missione 14 Sviluppo economico e competitività Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari Servizio sanitario regionale - 06 restituzione maggiori gettiti SSN Ulteriori spese in materia 07 sanitaria Totale Missione 13 Tutela della salute Industria, PMI e Artigianato 100 100 90,38 90,38 0 Commercio - reti distributive - tutela dei 100 100,57 64,7 63,48 100 consumatori 03 Ricerca e innovazione 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 100 100 98,55 98,36 100 Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività 100 100,31 78,84 77,37 100 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro Formazione professionale 03 Sostegno all'occupazione Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale Sviluppo del settore agricolo e del sistema 100 100 89,93 87, 100 agroalimentare Caccia e pesca Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 100 100 89,93 87, 100 Fonti energetiche 100 100 0 0 0 Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 100 100 0 0 0 Missione 18 Relazioni con le Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: cassa/ (residui +previsioni iniziali - FPV ) CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 27 (dati percentuali) Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive - FPV ) Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )/ (Impegni + residui definitivi iniziali) Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni Allegato n. 2/d Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali Missione 19 Relazioni internazionali Missione 20 Fondi e accantonamenti Missione 50 Debito pubblico Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo Fondo di riserva 391,14 256,18 0 0 0 Fondo crediti di dubbia esigibilità 03 Altri fondi Totale Missione 19 Relazioni internazionali Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 34,05 6,79 0 0 0 0 100 99,15 98,66 100 100 100 94,96 93,17 100 Missione 60 Anticipazioni finanziarie Missione 99 Servizi per conto terzi Totale Missione 50 Debito pubblico Restituzione anticipazioni di tesoreria Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie Servizi per conto terzi - Partite di giro Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario Totale Missione 99 Servizi per conto terzi 100 100 95,69 94, 100 0 100 0 0 0 0 100 0 0 0 100 99,94 81,04 81,27 79,76 100 99,94 81,04 81,27 79,76