COMITATO DIRETTIVO NAZIONALE 17 GIUGNO 2013
BILANCIO CONSUNTIVO 2012 PATRIMONIALE ATTIVITA' CONSUNTIVO 2012 CONSUNTIVO 2011 01.01 Cassa contanti 3.731,45 01 CASSA CONTANTI 3.731,45 8.656,46 02.01 C/C Transito - BNL 1.631.523,79 02.01 C/C Gestione - MPS 1.207.290,76 02.01 C/C Gestione - BNL 1.020.692,11 02.01 C/C Investimenti - BPM 191.685,91 02.01 C/C Sottoscrizioni 52.622,59 02.01 C/C Unipol 96.883,60 02 BANCHE C/C 4.200.698,76 2.453.155,40 03.01 Piano Acc. TFR - CCT 60.589,55 03.01 Investimento assicurazione Unipol 300.000,00 03.01 Investimento banca Unipol 300.000,00 03 TITOLI OBBLIGAZIONARI 660.589,55 360.589,55 04.03 Cred. V/Strutture per Prestiti 520.491,63 04.21 Cred. V/Personale per Anticipi 4.436,16 04.22 Crediti Altri 172.773,42 04 CREDITI 697.701,21 650.754,90 13.02 Partecipazione soc CE.MU. 10.329,14 13 PART.SOC.COLLEGATE 10.329,14 10.329,14 14.01 Depositi cauzionali appartamenti 12.698,25 14 DEPOSITI CAUZIONALI 12.698,25 13.347,05 18.02 Immobili strumentali 80.000,00 18.02 Immobile sede 860.403,46 18.02 Immobili Legge 460 - Sede nuova 700.000,00 18.02 Immobili - Foresterie 417.451,10 18 IMMOBILI STRUMENTALI 2.057.854,56 2.057.854,56 19.01 Macchinari appar. Attrezzature varie 77.331,85 19.03 Macchine ordinarie ufficio 16.977,51 19.04 Computer e Stampanti 89.707,54 19 MACCHINE E IMPIANTI 184.016,90 179.364,45 20.01 Mobili 189.266,59 20.02 Arredi 74.059,22 20.03 Quadri e oggetti d'arte 16.757,22 20 MOBILI E ARREDI 280.083,03 279.453,83 21.03 Software/hardware 684.250,45 21 ONERI PLURIENNALI CAPITALIZZATI 684.250,45 684.250,45 TOTALE ATTIVITA' 8.791.953,30 Pagina 1
BILANCIO CONSUNTIVO 2012 PATRIMONIALE PASSIVITA' CONSUNTIVO 2012 CONSUNTIVO 2011 25.02 Debiti verso strutture COVELCO 643.067,68 25.20 Debiti v/personale per stipendi 27.345,11 25 DEBITI DIVERSI 670.412,79 843.067,11 26.01 Debiti verso banche 880.997,33 26 DEBITI V/BANCHE 880.997,33 908.011,16 27.01 Debiti verso fornitori 84.773,08 27.01 Debiti verso CEMU 145.200,00 27 DEBITI V/FORNITORI 229.973,08 29.656,15 28.01 Ritenute erariali al personale IRPEF 95.602,41 28.02 Ritenute d'acconto a terzi 707,32 28.03 Ritenute INPS,INAIL, INPDAP E Collaboratori 42.730,83 28.99 Debiti diversi altri 29.535,01 28 DEBITI DIVERSI 168.575,57 142.235,92 31.01 Fondo T.F.R. 44.409,19 31 FONDO T.F.R. 44.409,19 48.388,65 36.02 Fondo spese manifestazioni 17.000,00 106.278,25 36.02 Fondo spese Congresso 1.053.760,17 53.760,17 36.02 Fondo formazione 207.518,77 41.759,99 36.02 Fondo promozione Assistenza e Previdenza int. 100.000,00 530.006,55 36.02 Fondo sede e foresterie 337.463,20 36.02 Fondo progetti finalizzati 100.000,00 136.586,66 36 FONDI DIVERSI 1.815.742,14 868.391,62 39.01 Fondi Amm.to Immobili 2.057.854,56 39.03 Fondo Amm.to apparecc. - attrezz. varie 77.331,85 39.05 Fondo Amm.to macchine ordinarie d'ufficio 16.977,51 39.06 Fondo Amm.to software - hardware 670.467,71 39.08 Fondo Amm.to mobili 206.023,81 39.09 Fondo Amm.to Arredi 74.059,22 39.10 Fondo Amm.to Manutenzioni 103.490,28 39 FONDI DI AMMORTAMENTO 3.206.204,94 3.200.923,29 40.04 Riserva ordinaria 1.525.471,94 UTILE D'ESERCIZIO 250.166,32 PATRIMONIO NETTO 1.775.638,26 TOTALE PASSIVITA' 8.541.786,98 UTILE D'ESERCIZIO 250.166,32 TOTALE 8.791.953,30 Pagina 2
BILANCIO CONSUNTIVO 2012 ECONOMICO - COSTI PREV. 2012 CONSUNTIVO 2012 CONSUNTIVO 2011 45 CONTRIBUTI A STRUTTURE 02 CONTRIB. PER PROGETTI ASS. E PREVID. INTEGRATIVA 989.328,07 02 CONTRIB. PER REINSEDIAMENTO/SEDE/STRAORDINARI 1.159.696,91 TOTALE CONTRIBUTI A STRUTTURE 1.680.000,00 2.149.024,98 1.283.172,47 47 SPESE PER ATTIVITA' POLITICA ORG. 01 PARTECIP. CONVEGNI CONGRESSI E MANIFESTAZIONI 4.793,24 14.882,11 02 ORGANIZZ. CONVEGNI, CORSI, RIUNIONI 24.729,51 1.876,61 04 VIAGGI E TRASFERTE 393.632,46 305.093,91 05 RIUN.ORGANISMI DIRIGENTI 66.326,97 68.213,26 11 VIAGGI E TRAFERTE COLLABORATORI 340,00 476,40 99 ATTIVITA' POLITICA E ORGANIZZATIVA 10.390,10 416,50 TOTALE ATTIVITA POLIT. ORGANIZZ. 580.000,00 500.212,28 390.958,79 48 SPESE PER ATTIVITA' INTERNAZIONALE 01 INIZIATIVE POLITICA INTERNAZIONALE 121.080,92 05 QUOTA ASSOC. AD ORG. INTERNAZ. 190.710,35 TOTALE SPESE ATTIVITA' INTERNAZIONALE 168.000,00 311.791,27 135.921,77 52 SPESE PERSONALE E COLLABORAZIONI 01 COMPETENZE 1.359.093,10 02 CONTRIBUTI SOCIALI 269.643,80 03 PREVIDENZA INTEGRATIVA 27.075,07 04 ACCANTONAMENTO T.F.R. 87.770,88 99 ALTRE SPESE PERSONALE 390.158,32 TOTALE SPESE PERSONALE 2.133.741,17 2.213.819,79 53 SPESE GENERALI 03-04 EN.ELETTRICA/ACQUA E PULIZIE 38.018,26 28.589,41 05 SPESE CONDOM. + MANUT. PARTI COMUNI 91.685,08 76.197,75 06 TELEFONICHE 88.391,32 83.277,80 07 TRASMISSIONE DATI 93.418,36 15.992,55 07 COLLEGAMENTO CERVED/SITO INTERNET 140.989,28 120.767,16 08 POSTALI 9.282,45 21.179,26 09 CANCELLERIA E STAMPATI 24.140,56 42.064,75 10 GIORNALI-RIVISTE-LIBRI 27.561,20 18.684,22 13 PROFESSIONISTI ESTERNI 8.640,00 141,66 16 PRESTAZ. LAVORO AUTONOMO 14.204,68 12.598,45 17 CONSUL.NOTARILI/FISCALI/LEGALI 152.178,74 120.823,63 18 SPESE RAPPRESENTANZA 500,00 932,00 21 ASSISTENZA SOFTWARE 3.673,86 25 SPESE PER SERVIZI COMUNI/MATERIALE DI CONSUMO 5.855,33 4.716,43 30 ONERI DIVERSI DI GESTIONE 14.061,68 99 SPESE GENERALI ALTRE 3.880,09 23.154,99 TOTALE SPESE GENERALI 542.000,00 716.480,89 569.120,06 Pagina 3
54 IMPOSTE E TASSE 03 IMPOSTE E TASSE 82.149,67 TOTALE IMPOSTE E TASSE 82.149,67 135.165,98 55 AMMORTAMENTI 01 IMMOBILE SEDE 1.165.543,41 06 MACCHINARI, APPARECCHI E ATTREZZ. VARIE 4.652,45 6.392,93 08 MOBILI 629,20 25.929,02 20 MANUTENZ. E RIPARAZ. 1.164,00 22 SOFTWARE E HARDWARE 22.375,10 TOTALE AMMORTAMENTI 5.281,65 1.221.404,46 57 - ONERI FINANZIARI 04 COMMISS. SPESE ED ONERI FINANZIARI 58.425,49 TOTALE ONERI FINANZIARI 58.425,49 41.348,04 59 ONERI STRAORDINARI 03 SOPRAVVENIENZE PASSIVE/PERDITE SU CREDITI 35.019,61 TOTALE SOPRAVVENIENZE PASSIVE 35.019,61 225.785,56 TOTALE COSTI 5.992.127,01 TOTALE COSTI 5.992.127,01 TOTALE RICAVI 6.242.293,33 AVANZO ECONOMICO D'ESERCIZIO 250.166,32 BILANCIO CONSUNTIVO 2012 ECONOMICO - RICAVI PREV. 2012 CONSUNTIVO 2012 CONSUNTIVO 2011 64.01 CONTRIBUTI SINDACALI (All. 1) 1.700.000,00 2.095.577,26 71.01 QUOTE DA ASSOCIATI 2.520.000,00 3.070.067,61 73.01 INTERESSI ATTIVI DA BANCHE 5.000,00 6.486,11 75.03 RECUPERO SPESE DEL PERSONALE 6.102,94 76.03 GETTONI PRESENZA 700.000,00 846.010,92 76.99 RECUPERO SPESE ALTRE 120.161,78 76.99 ALTRI PROVENTI - ATTIVITA' INTERNAZIONALE 5.000,00 97.870,69 77.03 SOPRAVVENIENZE ATTIVE 16,02 TOTALE RICAVI 4.930.000,00 6.242.293,33 6.512.915,17 Pagina 4
BILANCIO CONSUNTIVO 2011 - ALLEGATI ALLEGATO N.1 - ENTRATE da canalizzazione 2.095.577,26 33,64% da enti bilaterali 846.010,92 13,58% da quote assistenza contrattuale 3.070.067,61 49,28% da altri proventi 218.032,47 3,50% 6.229.688,26 100,00% Pagina 1
BILANCIO CONSUNTIVO 2012 - ALLEGATI ALLEGATO N. 2 - TESSERAMENTO FILCAMS CGIL DICEMBRE 2012 COMPRENSORIO/REGIONE dic. 2011 dic. 2012 VALLE D'AOSTA 737 792 PIEMONTE 24.117 26.004 LIGURIA 14.794 16.748 LOMBARDIA 55.866 59.498 VENETO 29.733 31.737 TRENTINO (TRENTO) 4.840 5.812 ALTO ADIGE (BOLZANO) 3.893 4.788 FRIULI VENEZIA GIULIA 6.898 7.570 EMILIA ROMAGNA 57.266 61.676 TOSCANA 46.839 51.114 MARCHE 13.984 16.571 UMBRIA 6.211 6.716 LAZIO 42.004 43.895 ABRUZZO 8.986 10.691 MOLISE 1.460 2.261 CAMPANIA 20.605 20.442 PUGLIA 14.387 16.246 BASILICATA 4.344 3.759 CALABRIA 10.851 11.205 SICILIA 18.478 20.149 SARDEGNA 13.338 14.353 TOTALE ITALIA 399.631 432.027 CANALIZZAZIONE 2011 2.010.485,27 100% 28.721.218,14 TESSERATI 2011 399.631 QUOTA MEDIA NAZIONALE 71,87 CANALIZZAZIONE 2012 2.095.577,26 100% 29.936.818,00 TESSERATI 2012 432.027 QUOTA MEDIA NAZIONALE 69,29 Pagina 1