Azienda Ospedaliera Regionale S.Carlo BEP 2018 BPP Allegato 1 REGIONE BASILICATA SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Azienda Ospedaliera Regionale S.Carlo BEP BPP Allegato 1 REGIONE BASILICATA SERVIZIO SANITARIO REGIONALE AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE S.CARLO Bilancio Economico previsionale Bilancio pluriennale Allegato 1 Conto Economico previsionale

Pre F C A) Valore della produzione + AA0010 A.1) Contributi in c/esercizio 57.033 73.941 73.222 73.187 73.177 0,97% 28,39% + AA0020 A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale 56.476 73.196 72.987 72.987 72.987 0,29% 29,24% + AA0030 A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto 55.341 72.113 71.904 71.904 71.904 0,29% 29,93% + AA0040 A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato 1.135 1.083 1.083 1.083 1.083 0,00% 4,58% + AA0050 A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo) 487 635 125 110 100 80,31% 74,33% + AA0060 A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) 476 610 125 110 100 79,51% 73,74% + AA0070 A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati 385 485 100,00% 100,00% + AA0080 + AA0090 A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA + AA0100 A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) Altro 91 125 125 110 100 0,00% 37,36% + AA0110 A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) + AA0120 A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati + AA0130 A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro + AA0140 A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) 11 25 100,00% 100,00% + AA0150 A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati 11 25 100,00% 100,00% + AA0160 A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro + AA0170 A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro + AA0180 A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca 50 50 30 30 0,00% + AA0190 A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente + AA0200 A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata + AA0210 A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca + AA0220 A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca 50 50 30 30 0,00% + AA0230 A.1.D) Contributi c/esercizio da privati 70 60 60 60 60 0,00% 14,29% AA0240 A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti 1.597 2.794 1.452 1.051 777 48,03% 9,08% AA0250 A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale AA0260 A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti altri contributi 1.597 2.794 1.452 1.051 777 48,03% 9,08% + AA0270 A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti 247 231 250 250 250 8,23% 1,21% + AA0280 + AA0290 A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati + AA0300 A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca 93 50 60 60 60 20,00% 35,48% 2 31 30 30 30 3,23% 1400,00% + AA0310 A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati 152 150 160 160 160 6,67% 5,26% + AA0320 A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 147.208 201.252 202.650 202.740 202.760 0,69% 37,66% + AA0330 + AA0340 A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione 144.285 197.830 198.700 198.660 198.660 0,44% 37,71% 124.709 167.761 173.471 173.471 173.471 3,40% 39,10% + AA0350 A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero 93.199 125.213 131.308 131.308 131.308 4,87% 40,89% + AA0360 A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale 16.960 23.701 23.316 23.316 23.316 1,62% 37,48% + AA0370 A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale + AA0380 A.4.A.1.4) Prestazioni di File F 13.154 17.623 17.623 17.623 17.623 0,00% 33,97% + AA0390 A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale + AA0400 A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata + AA0410 A.4.A.1.7) Prestazioni termali + AA0420 A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso + AA0430 A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 1.396 1.224 1.224 1.224 1.224 0,00% 12,32% + AA0440 A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici 109 122 150 110 110 22,95% 37,61% + AA0450 A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione 19.467 29.947 25.079 25.079 25.079 16,26% 28,83% + AA0460 A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero 16.211 25.633 21.660 21.660 21.660 15,50% 33,61% + AA0470 A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali 1.368 2.324 1.524 1.524 1.524 34,42% 11,40% + AA0480 A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.) + AA0490 A.4.A.3.4) Prestazioni di File F 1.682 1.784 1.883 1.883 1.883 5,55% 11,95% + AA0500 A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione + AA0510 A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione + AA0520 A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione + AA0530 A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione 113 113 100,00% 100,00% + AA0540 A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione + AA0550 A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione 93 93 12 12 12 87,10% 87,10% + AA0560 A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC + AA0570 A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione + AA0580 A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione + AA0590 A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione Pagina 1 / 9

Pre F C + AA0600 A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria Mobilità attiva Internazionale + AA0610 A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) + AA0620 A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) + AA0630 A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) + AA0640 A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) + AA0650 A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) + AA0660 A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati 577 670 750 750 750 11,94% 29,98% + AA0670 A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia 2.346 2.752 3.200 3.330 3.350 16,28% 36,40% + AA0680 A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area ospedaliera 350 480 500 + AA0690 A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area specialistica 2.207 2.613 2.700 2.700 2.700 3,33% 22,34% + AA0700 A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area sanità pubblica + AA0710 + AA0720 A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57 58) A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57 58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) + AA0730 A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro + AA0740 A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 6 59 70 70 70 18,64% 1066,67% 133 80 80 80 80 0,00% 39,85% + AA0750 A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi 1.396 1.340 1.360 1.310 1.310 1,49% 2,58% + AA0760 A.5.A) Rimborsi assicurativi 71 60 70 70 70 16,67% 1,41% + AA0770 A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione + AA0780 A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione + AA0790 A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione + AA0800 A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 222 140 160 160 160 14,29% 27,93% + AA0810 A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione + AA0820 A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione 174 130 150 150 150 15,38% 13,79% + AA0830 A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione 48 10 10 10 10 0,00% 79,17% + AA0840 A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici 363 330 330 330 330 0,00% 9,09% + AA0850 A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici + AA0860 A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici 98 80 80 80 80 0,00% 18,37% + AA0870 A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici 265 250 250 250 250 0,00% 5,66% + AA0880 A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati 740 810 800 750 750 1,23% 8,11% + AA0890 A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back 250 450 450 450 450 0,00% 80,00% + AA0900 A.5.E.1.1) Payback per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale + AA0910 A.5.E.1.2) Payback per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera + AA0920 A.5.E.1.3) Ulteriore Payback 250 450 450 450 450 0,00% 80,00% + AA0930 A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati 490 360 350 300 300 2,78% 28,57% + AA0940 A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) 2.543 4.337 4.370 4.370 4.370 0,76% 71,84% + AA0950 A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale 2.530 4.314 4.350 4.350 4.350 0,84% 71,94% + AA0960 A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie Ticket sul pronto soccorso 13 23 20 20 20 13,04% 53,85% + AA0970 A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) Altro + AA0980 A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio 6.910 8.990 9.738 10.408 10.501 8,32% 40,93% + AA0990 A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato 2.394 100,00% + AA1000 A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione 752 7.311 7.914 8.479 8.494 8,25% 952,38% + AA1010 A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione 2.141 100,00% + AA1020 A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti 1.481 1.679 1.824 1.929 2.007 8,65% 23,17% + AA1030 A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti + AA1040 A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto 142 100,00% + AA1050 A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni + AA1060 A.9) Altri ricavi e proventi 714 769 768 768 768 0,20% 7,49% + AA1070 A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie 4 4 5 5 5 25,00% 25,00% + AA1080 A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari 18 20 20 20 20 0,00% 11,11% + AA1090 A.9.C) Altri proventi diversi 692 745 743 743 743 0,34% 7,30% + AZ9999 Totale valore della produzione (A) 214.454 288.066 290.905 291.981 292.358 0,99% 35,65% B) Costi della produzione + BA0010 B.1) Acquisti di beni 58.720 74.549 71.567 70.497 71.430 4,00% 21,88% + BA0020 B.1.A) Acquisti di beni sanitari 56.067 71.250 68.360 69.009 69.891 4,06% 21,93% + BA0030 B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati 24.332 29.004 28.472 28.570 28.858 1,84% 17,01% + BA0040 B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale 24.332 29.004 28.472 28.570 28.858 1,84% 17,01% + BA0050 B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC + BA0060 B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale + BA0070 B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti 2.944 3.632 3.334 3.374 3.384 8,21% 13,24% + BA0080 B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale 462 462 462 462 462 0,00% 0,00% Pagina 2 / 9

Pre F C + BA0090 B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) Mobilità extraregionale 270 10 20 30 96,30% + BA0100 B.1.A.2.3) da altri soggetti 2.482 2.900 2.862 2.892 2.892 1,32% 15,30% + BA0210 B.1.A.3) Dispositivi medici 20.560 26.119 26.838 27.128 27.541 2,75% 30,53% + BA0220 B.1.A.3.1) Dispositivi medici 9.434 10.000 10.573 10.789 11.020 5,73% 12,07% + BA0230 B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi 11.126 12.757 12.852 12.884 13.014 0,74% 15,52% + BA0240 B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) 3.362 3.413 3.455 3.507 1,50% + BA0250 B.1.A.4) Prodotti dietetici 47 145 140 170 180 3,23% 197,87% + BA0260 B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini) + BA0270 B.1.A.6) Prodotti chimici 8.105 8.515 8.482 8.656 8.800 0,38% 4,66% + BA0280 B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario + BA0290 B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari 79 1.235 1.094 1.111 1.128 11,39% 1285,25% + BA0300 B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 2.600 100,00% + BA0310 B.1.B) Acquisti di beni non sanitari 2.653 3.299 3.207 1.489 1.539 2,79% 20,87% + BA0320 B.1.B.1) Prodotti alimentari 1.572 1.563 1.733 10,84% 10,21% + BA0330 B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere 251 384 299 148 148 22,20% 18,96% + BA0340 B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti 33 61 50 60 70 17,76% 51,52% + BA0350 B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria 397 677 546 571 601 19,38% 37,53% + BA0360 B.1.B.5) Materiale per la manutenzione 379 515 500 600 610 2,87% 31,93% + BA0370 B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari 21 99 80 110 110 19,61% 278,99% + BA0380 B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione + BA0390 B.2) Acquisti di servizi 23.583 38.300 39.863 42.164 42.492 4,08% 69,03% + BA0400 B.2.A) Acquisti servizi sanitari 6.121 9.321 9.595 9.874 9.989 2,94% 56,75% + BA0410 B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base + BA0420 B.2.A.1.1) da convenzione + BA0430 B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG + BA0440 B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS + BA0450 B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale + BA0460 B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc) + BA0470 B.2.A.1.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale + BA0480 B.2.A.1.3) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) Mobilità extraregionale + BA0490 B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica + BA0500 B.2.A.2.1) da convenzione + BA0510 B.2.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale + BA0520 B.2.A.2.3) da pubblico (Extraregione) + BA0530 B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale 85 85 85 85 85 0,00% 0,00% + BA0540 B.2.A.3.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 85 85 85 85 85 0,00% 0,00% + BA0550 B.2.A.3.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) + BA0560 B.2.A.3.3) da pubblico (Extraregione) + BA0570 B.2.A.3.4) da privato Medici SUMAI + BA0580 B.2.A.3.5) da privato + BA0590 B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati + BA0600 B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati + BA0610 B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private + BA0620 B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati + BA0630 B.2.A.3.6) da privato per cittadini non residenti Extraregione (mobilità attiva in compensazione) + BA0640 B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa + BA0650 B.2.A.4.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) + BA0660 B.2.A.4.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) + BA0670 B.2.A.4.3) da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione + BA0680 B.2.A.4.4) da privato (intraregionale ed extraregionale) + BA0690 B.2.A.4.5) da privato (extraregionale) + BA0700 B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa + BA0710 B.2.A.5.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) + BA0720 B.2.A.5.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) + BA0730 B.2.A.5.3) da pubblico (Extraregione) + BA0740 B.2.A.5.4) da privato + BA0750 B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica + BA0760 B.2.A.6.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) + BA0770 B.2.A.6.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) + BA0780 B.2.A.6.3) da pubblico (Extraregione) Pagina 3 / 9

Pre F C + BA0790 B.2.A.6.4) da privato + BA0800 B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera 9 9 9 9 9 0,00% 0,00% + BA0810 B.2.A.7.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) + BA0820 B.2.A.7.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) + BA0830 B.2.A.7.3) da pubblico (Extraregione) 9 9 9 9 9 0,00% 0,00% + BA0840 B.2.A.7.4) da privato + BA0850 B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati + BA0860 B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati + BA0870 B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private + BA0880 B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati + BA0890 B.2.A.7.5) da privato per cittadini non residenti Extraregione (mobilità attiva in compensazione) + BA0900 B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale + BA0910 B.2.A.8.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) + BA0920 B.2.A.8.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) + BA0930 B.2.A.8.3) da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione + BA0940 B.2.A.8.4) da privato (intraregionale ed extraregionale) + BA0950 B.2.A.8.5) da privato (extraregionale) + BA0960 B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F + BA0970 B.2.A.9.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale + BA0980 B.2.A.9.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) + BA0990 B.2.A.9.3) da pubblico (Extraregione) + BA1000 B.2.A.9.4) da privato (intraregionale) + BA1010 B.2.A.9.5) da privato (extraregionale) + BA1020 B.2.A.9.6) da privato per cittadini non residenti Extraregione (mobilità attiva in compensazione) + BA1030 B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione + BA1040 B.2.A.10.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale + BA1050 B.2.A.10.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) + BA1060 B.2.A.10.3) da pubblico (Extraregione) + BA1070 B.2.A.10.4) da privato + BA1080 B.2.A.10.5) da privato per cittadini non residenti Extraregione (mobilità attiva in compensazione) + BA1090 B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario 5 5 5 5 0,00% + BA1100 B.2.A.11.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale + BA1110 B.2.A.11.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) + BA1120 B.2.A.11.3) da pubblico (Extraregione) + BA1130 B.2.A.11.4) da privato 5 5 5 5 0,00% + BA1140 B.2.A.12) Acquisto prestazioni SocioSanitarie a rilevanza sanitaria 30 20 100,00% 100,00% + BA1150 B.2.A.12.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale + BA1160 B.2.A.12.2) da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) + BA1170 B.2.A.12.3) da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione + BA1180 B.2.A.12.4) da privato (intraregionale ed extraregionale) 30 20 100,00% 100,00% + BA1190 B.2.A.12.5) da privato (extraregionale) + BA1200 B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. liberoprof. (intramoenia) 1.813 2.118 2.459 2.578 2.594 16,11% 35,65% + BA1210 B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area ospedaliera 267 366 381 + BA1220 B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area specialistica 1.740 1.993 2.059 2.059 2.059 3,33% 18,35% + BA1230 B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area sanità pubblica + BA1240 B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 5758) 73 53 63 63 63 18,64% 13,70% + BA1250 B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 5758) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 72 70 90 90 2,78% + BA1260 B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Altro + BA1270 B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) + BA1280 B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari 379 980 980 990 990 0,00% 158,58% + BA1290 B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato 365 970 970 970 970 0,00% 165,75% + BA1300 B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero + BA1310 B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione + BA1320 B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92 + BA1330 B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi 4 10 10 20 20 0,00% 150,00% + BA1340 B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/aziende sanitarie pubbliche della Regione 10 100,00% + BA1350 B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie 2.707 4.630 4.583 4.653 4.703 1,02% 69,29% + BA1360 B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 81 350 300 300 350 14,29% 270,37% + BA1370 B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi Altri soggetti pubblici 462 280 280 300 300 0,00% 39,39% Pagina 4 / 9

Pre F C + BA1380 B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato 1.988 3.805 3.823 3.873 3.873 0,47% 92,28% + BA1390 B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000 1.804 1.775 1.775 1.775 1.775 0,00% 1,61% + BA1400 B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato 3 1.639 1.639 1.639 1.639 0,00% 54524,00% + BA1410 B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato + BA1420 B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario area sanitaria + BA1430 B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale area sanitaria 40 100,00% + BA1440 B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro area sanitaria 181 351 409 459 459 16,49% 125,97% + BA1450 B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando 176 195 180 180 180 7,69% 2,27% + BA1460 + BA1470 + BA1480 B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) 118 120 120 120 120 0,00% 1,69% 58 75 60 60 60 20,00% 3,45% + BA1490 B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria 1.098 1.474 1.474 1.554 1.604 0,00% 34,24% + BA1500 + BA1510 B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico Aziende sanitarie pubbliche della Regione B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico Altri soggetti pubblici della Regione + BA1520 B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione) 4 4 4 4 4 0,00% 0,00% + BA1530 B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato 1.094 1.470 1.470 1.550 1.600 0,00% 34,37% + BA1540 B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari Mobilità internazionale passiva + BA1550 B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC + BA1560 B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari 17.462 28.979 30.268 32.290 32.503 4,45% 73,33% + BA1570 B.2.B.1) Servizi non sanitari 16.708 28.065 29.273 31.440 31.628 4,30% 75,20% + BA1580 B.2.B.1.1) Lavanderia 106 682 735 1.442 1.442 7,76% 593,40% + BA1590 B.2.B.1.2) Pulizia 3.331 4.982 4.960 5.967 5.967 0,44% 48,90% + BA1600 B.2.B.1.3) Mensa 282 1.279 1.306 3.922 3.922 2,10% 363,12% + BA1610 B.2.B.1.4) Riscaldamento 1.263 2.506 2.200 2.222 2.266 12,20% 74,19% + BA1620 B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica 1.192 1.231 1.285 1.285 1.315 4,37% 7,80% + BA1630 B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari) 1 1 1 5 5 2,04% 0,00% + BA1640 B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti 828 1.074 1.097 1.405 1.438 2,14% 32,52% + BA1650 B.2.B.1.8) Utenze telefoniche 43 80 70 80 80 12,50% 62,79% + BA1660 B.2.B.1.9) Utenze elettricità 2.979 4.089 4.092 4.129 4.137 0,07% 37,37% + BA1670 B.2.B.1.10) Altre utenze 252 441 441 441 444 0,10% 74,98% + BA1680 B.2.B.1.11) Premi di assicurazione 163 3.677 3.800 3.800 3.820 3,35% 2231,29% + BA1690 B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione R.C. Professionale 3.507 3.600 3.600 3.600 2,65% + BA1700 B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione Altri premi assicurativi 163 170 200 200 220 17,65% 22,70% + BA1710 B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari 6.268 8.023 9.285 6.741 6.791 15,73% 48,14% + BA1720 B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 9 9 10 10 10 11,11% 11,11% + BA1730 B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici 12 10 10 20 16,67% + BA1740 B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato 6.259 8.002 9.265 6.721 6.761 15,79% 48,03% + BA1750 B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie 192 222 315 130 135 42,04% 64,06% + BA1760 B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 1 29 15 15 20 47,85% 1400,00% + BA1770 B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi Altri soggetti pubblici + BA1780 B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato 157 158 160 80 80 1,27% 1,91% + BA1790 B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato + BA1800 B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato + BA1810 B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario area non sanitaria + BA1820 B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale area non sanitaria + BA1830 B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro area non sanitaria 157 158 160 80 80 1,27% 1,91% + BA1840 B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando 34 35 140 35 35 300,00% 311,76% + BA1850 + BA1860 + BA1870 B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) 34 35 140 35 35 300,00% 311,76% + BA1880 B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) 562 692 680 720 740 1,75% 21,00% + BA1890 B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico 8 137 120 120 120 12,50% 1400,00% + BA1900 B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato 554 555 560 600 620 0,90% 1,08% + BA1910 B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) 6.430 9.739 9.924 10.059 10.381 1,90% 54,34% + BA1920 B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze 408 380 350 365 420 7,89% 14,22% + BA1930 B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari 3.199 5.225 5.230 5.340 5.607 0,10% 63,49% + BA1940 B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche 2.796 4.017 4.264 4.264 4.264 6,14% 52,50% + BA1950 B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi 7 59 40 50 50 32,20% 471,43% + BA1960 B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi 20 20 20 20 20 0,00% 0,00% + BA1970 B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni 38 20 20 20 47,56% Pagina 5 / 9

Pre F C + BA1980 B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione + BA1990 B.4) Godimento di beni di terzi 221 1.063 865 1.065 1.165 18,64% 291,27% + BA2000 B.4.A) Fitti passivi 15 15 15 15 0,00% + BA2010 B.4.B) Canoni di noleggio 221 1.048 850 1.050 1.150 18,91% 284,48% + BA B.4.B.1) Canoni di noleggio area sanitaria 176 960 800 1.000 1.100 16,68% 354,38% + BA2030 B.4.B.2) Canoni di noleggio area non sanitaria 45 88 50 50 50 43,18% 11,11% + BA2040 B.4.C) Canoni di leasing + BA2050 B.4.C.1) Canoni di leasing area sanitaria + BA2060 B.4.C.2) Canoni di leasing area non sanitaria + BA2070 B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione + BA2080 Totale Costo del personale 102.606 146.349 143.822 142.688 141.291 1,73% 40,17% + BA2090 B.5) Personale del ruolo sanitario 89.127 127.044 125.060 124.179 122.847 1,56% 40,32% + BA2100 B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario 43.032 61.524 60.376 59.921 59.317 1,86% 40,31% + BA2110 B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico 40.963 58.020 57.200 56.829 56.226 1,41% 39,64% + BA2120 B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico tempo indeterminato 38.574 54.951 55.705 55.341 54.738 1,37% 44,41% + BA2130 B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico tempo determinato 2.389 3.070 1.494 1.488 1.487 51,33% 37,46% + BA2140 B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico altro + BA2150 B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico 2.069 3.503 3.177 3.092 3.092 9,32% 53,55% + BA2160 B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico tempo indeterminato 2.060 3.261 3.037 2.952 2.952 6,87% 47,40% + BA2170 B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico tempo determinato 9 243 140 140 140 42,18% 1460,06% + BA2180 B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico altro + BA2190 B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario 46.095 65.520 64.683 64.258 63.530 1,28% 40,33% + BA2200 B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario tempo indeterminato 42.785 61.343 63.202 62.858 62.343 3,03% 47,72% + BA2210 B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario tempo determinato 3.310 4.177 1.481 1.400 1.187 64,54% 55,26% + BA2220 B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario altro + BA2230 B.6) Personale del ruolo professionale 362 398 450 451 451 13,22% 24,45% + BA2240 B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale 292 295 348 348 348 17,96% 19,22% + BA2250 B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale tempo indeterminato 292 255 292 293 293 14,86% 0,16% + BA2260 B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale tempo determinato 41 56 56 56 37,42% + BA2270 B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale altro + BA2280 B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale 70 103 102 102 102 0,37% 46,26% + BA2290 B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale tempo indeterminato 70 103 102 102 102 0,37% 46,26% + BA2300 B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale tempo determinato + BA2310 B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale altro + BA2320 B.7) Personale del ruolo tecnico 8.962 14.287 13.875 13.727 13.674 2,88% 54,82% + BA2330 B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico 116 120 121 121 121 0,96% 4,04% + BA2340 B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico tempo indeterminato 116 120 121 121 121 0,96% 4,04% + BA2350 B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico tempo determinato + BA2360 B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico altro + BA2370 B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico 8.846 14.167 13.755 13.606 13.554 2,91% 55,49% + BA2380 B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico tempo indeterminato 7.521 11.862 13.254 13.112 13.060 11,74% 76,22% + BA2390 B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico tempo determinato 1.325 2.305 501 493 493 78,28% 62,21% + BA2400 B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico altro + BA2410 B.8) Personale del ruolo amministrativo 4.155 4.620 4.436 4.332 4.319 3,98% 6,77% + BA2420 B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo 680 631 633 633 633 0,40% 6,86% + BA2430 B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo tempo indeterminato 453 337 338 338 338 0,36% 25,28% + BA2440 B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo tempo determinato 227 294 295 295 295 0,45% 29,92% + BA2450 B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo altro + BA2460 B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo 3.475 3.989 3.803 3.698 3.685 4,67% 9,44% + BA2470 B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo tempo indeterminato 3.400 3.884 3.803 3.698 3.685 2,09% 11,86% + BA2480 B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo tempo determinato 75 105 100,00% 100,00% + BA2490 B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo altro + BA2500 B.9) Oneri diversi di gestione 1.325 1.601 1.608 1.635 1.652 0,42% 21,33% + BA2510 B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) 723 930 930 930 930 0,00% 28,63% + BA2520 B.9.B) Perdite su crediti + BA2530 B.9.C) Altri oneri diversi di gestione 602 671 678 705 722 0,99% 12,57% + BA2540 B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale 507 510 518 525 532 1,50% 2,10% + BA2550 B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione 95 161 160 180 190 0,62% 68,42% + BA2560 Totale Ammortamenti 7.570 9.922 10.668 11.337 11.468 7,52% 40,93% + BA2570 B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 242 254 266 284 40 4,73% 9,73% Pagina 6 / 9

Pre F C + BA2580 B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 7.328 9.669 10.402 11.054 11.428 7,59% 41,96% + BA2590 B.12) Ammortamento dei fabbricati 3.951 4.660 4.708 4.756 4.800 1,03% 19,15% + BA2600 B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili) + BA2610 B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili) 3.951 4.660 4.708 4.756 4.800 1,03% 19,15% + BA2620 B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali 3.377 5.009 5.695 6.298 6.628 13,69% 68,63% + BA2630 B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti 1.041 100,00% + BA2640 B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali + BA2650 B.14.B) Svalutazione dei crediti 1.041 100,00% +/ BA2660 B.15) Variazione delle rimanenze 1.017 2.600 100,00% 100,00% +/ BA2670 B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie 938 2.600 100,00% 100,00% +/ BA2680 B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie 79 100,00% + BA2690 B.16) Accantonamenti dell esercizio 4.053 3.228 2.649 2.656 2.698 17,94% 34,64% + BA2700 B.16.A) Accantonamenti per rischi 2.703 1.930 1.930 1.930 1.950 0,00% 28,60% + BA2710 B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali 2.561 1.600 1.600 1.600 1.600 0,00% 37,52% + BA2720 B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente 142 130 130 130 150 0,00% 8,45% + BA2730 B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato + BA2740 B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) 200 200 200 200 0,00% + BA2750 B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi + BA2760 B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI) + BA2770 B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati 550 340 440 440 450 29,41% 20,00% + BA2780 B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato 125 140 140 140 150 0,00% 12,00% + BA2790 B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati 11 100,00% + BA2800 B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca + BA2810 B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati 414 200 300 300 300 50,00% 27,54% + BA2820 B.16.D) Altri accantonamenti 800 958 279 286 298 70,89% 65,14% + BA2830 B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora 147 50 30 30 30 40,00% 79,59% + BA2840 B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA + BA2850 B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai + BA2860 B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica 159 241 100,00% 100,00% + BA2870 B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica 12 18 100,00% 100,00% + BA2880 B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto 238 330 100,00% 100,00% + BA2890 B.16.D.7) Altri accantonamenti 244 320 249 256 268 22,22% 2,00% + BZ9999 Totale costi della produzione (B) 204.532 282.151 280.964 282.100 282.576 0,42% 37,37% C) Proventi e oneri finanziari + CA0010 C.1) Interessi attivi + CA0020 C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria + CA0030 C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari + CA0040 C.1.C) Altri interessi attivi + CA0050 C.2) Altri proventi + CA0060 C.2.A) Proventi da partecipazioni + CA0070 C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni + CA0080 C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni + CA0090 C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti + CA0100 C.2.E) Utili su cambi + CA0110 C.3) Interessi passivi 128 40 35 30 30 12,50% 72,66% + CA0120 C.3.A) Interessi passivi su c/c tesoreria + CA0130 C.3.B) Interessi passivi su mutui + CA0140 C.3.C) Altri interessi passivi 128 40 35 30 30 12,50% 72,66% + CA0150 C.4) Altri oneri + CA0160 C.4.A) Altri oneri finanziari + CA0170 C.4.B) Perdite su cambi +/ CZ9999 Totale proventi e oneri finanziari (C) 128 40 35 30 30 12,50% 72,66% D) Rettifiche di valore di attività finanziarie + DA0010 D.1) Rivalutazioni + DA0020 D.2) Svalutazioni +/ DZ9999 Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) E) Proventi e oneri straordinari + EA0010 E.1) Proventi straordinari 707 286 100,00% 100,00% + EA0020 E.1.A) Plusvalenze 2 3 100,00% 100,00% + EA0030 E.1.B) Altri proventi straordinari 705 283 100,00% 100,00% Pagina 7 / 9

Pre F C + EA0040 E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse + EA0050 E.1.B.2) Sopravvenienze attive 219 128 100,00% 100,00% + EA0060 E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione 75 100,00% + EA0070 E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi 144 128 100,00% 100,00% + EA0080 E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale + EA0090 E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale 20 100,00% + EA0100 E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base + EA0110 E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica 58 100,00% + EA0120 E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati + EA0130 E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 80 20 100,00% 100,00% + EA0140 E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi 64 30 100,00% 100,00% + EA0150 E.1.B.3) Insussistenze attive 486 155 100,00% 100,00% + EA0160 E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione + EA0170 E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi 486 155 100,00% 100,00% + EA0180 E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale + EA0190 E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale + EA0200 E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base + EA0210 E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica 10 100,00% + EA0220 E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati + EA0230 E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 270 145 100,00% 100,00% + EA0240 E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi 216 100,00% + EA0250 E.1.B.4) Altri proventi straordinari + EA0260 E.2) Oneri straordinari 1.490 1.473 100,00% 100,00% + EA0270 E.2.A) Minusvalenze 1 100,00% + EA0280 E.2.B) Altri oneri straordinari 1.489 1.473 100,00% 100,00% + EA0290 E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti + EA0300 E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali 1 100,00% + EA0310 E.2.B.3) Sopravvenienze passive 1.406 1.467 100,00% 100,00% + EA0320 E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione 46 100,00% + EA0330 E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale + EA0340 E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione 46 100,00% + EA0350 E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi 1.360 1.467 100,00% 100,00% + EA0360 E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale + EA0370 E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale 72 133 100,00% 100,00% + EA0380 E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale dirigenza medica 52 99 100,00% 100,00% + EA0390 E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale dirigenza non medica 7 100,00% + EA0400 E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale comparto 20 27 100,00% 100,00% + EA0410 E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base + EA0420 E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica 31 23 100,00% 100,00% + EA0430 E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati + EA0440 E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 1.256 1.310 100,00% 100,00% + EA0450 E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi 1 1 100,00% 100,00% + EA0460 E.2.B.4) Insussistenze passive 83 5 100,00% 100,00% + EA0470 E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione + EA0480 E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi 83 5 100,00% 100,00% + EA0490 E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale + EA0500 E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale + EA0510 E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base + EA0520 E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica + EA0530 E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati + EA0540 E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 1 100,00% + EA0550 E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi 82 5 100,00% 100,00% + EA0560 E.2.B.5) Altri oneri straordinari +/ EZ9999 Totale proventi e oneri straordinari (E) 783 1.187 100,00% 100,00% +/ XA0000 Risultato prima delle imposte (A B +/ C +/ D +/ E) 9.011 4.688 9.906 9.851 9.752 111,30% 9,94% Imposte e tasse + YA0010 Y.1) IRAP 6.886 9.943 9.775 9.717 9.621 1,69% 41,96% + YA0020 Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente 6.711 9.658 9.492 9.417 9.324 1,73% 41,43% + YA0030 Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente 65 70 75 82 76 6,98% 15,21% + YA0040 Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) 110 215 209 219 220 2,64% 90,04% Pagina 8 / 9

Pre F C + YA0050 Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale + YA0060 Y.2) IRES 110 126 126 126 126 0,00% 14,74% + YA0070 Y.2.A) IRES su attività istituzionale 110 126 126 126 126 0,00% 14,74% + YA0080 Y.2.B) IRES su attività commerciale + YA0090 Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) + YZ9999 Totale imposte e tasse 6.996 10.069 9.902 9.844 9.747 1,66% 41,53% +/ ZZ9999 RISULTATO DI ESERCIZIO 2.015 5.381 5 7 5 100,09% 99,77% Pagina 9 / 9