Municipio Roma VI U.O. Amministrativa e Affari Generali Risorse Finanziarie (Programmazione, bilancio, gestione economico - finanziaria, attività supporto valutazione performance dirigenziale, controllo risorse finanziarie: entrate, spese, attività economali) UFFICIO ECONOMATO Determinazione Dirigenziale NUMERO REPERTORIO CH/2512/2018 del 05/10/2018 NUMERO PROTOCOLLO CH/174564/2018 del 05/10/2018 Oggetto: LIQUIDAZIONE ESIGIBILITA' 12.10.2018 fattura in favore della ALEX OFFICE BUSINESS S.r.l. per la fornitura del materiale di consumo informatico per ufficio. Periodo: SETTEMBRE 2018 CRP D2018005478 CIG 69277006E3 Spesa 516,23 (imponibile 423,14 I.V.A. 22% 93,09) IL DIRETTORE Responsabile procedimento: Francesco Caracciolo Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: (D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria. PAOLO DI PERSIO rif: 201800059777 Repertorio: CH /2512/2018 del 05/10/2018 Pagina 1 di 4
PREMESSO CHE che, il Dipartimento per la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi - Centrale Unica degli Acquisti - U.O. Gestione Acquisti di beni e servizi di uso comune, con determinazione dirigenziale n SU/34 del 25.01.2017, ha indetto una gara, a procedura aperta, per la fornitura di materiale di consumo a basso impatto ambientale per le apparecchiature di stampa utilizzate nelle strutture di Roma Capitale per la durata di 18 mesi; che, il suddetto Dipartimento con determinazione dirigenziale n. su/98 del 18.02.2018 ha proceduto all'aggiudicazione definitiva e al rilascio del nulla osta alla stipula del contratto con l'impresa ALEX OFFICE BUSINESS S.r.l. ; che, con determinazione dirigenziale n. SU/271 del 22.05.2018 è stato rimodulato il quadro economico degli impegni assunti con determinazione dirigenziale n. SU/34/2017; che, con la succitata determinazione dirigenziale n. SU/34/2017, ai fini dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.08.2010 n. 136 come modificata dal D.L. 12.11.2010 N. 187, è stato assunto il CIG n. 69277006E3; che, in data 01.08.2018 è stato inoltrato l'ordine n. 500000078, per la fornitura di materiale di consumo informatico necessario al funzionamento del Municipio VI, regolarmente evaso con documenti di trasporto nn. 1016/2018 1051/2018 e 1098/2018; che, la ALEX OFFICE BUSINESS S.r.l. ha emesso la seguente fattura per la regolare esecuzione, della fornitura in argomento: - FATT. 1204/EL del 11.09.2018 N. INT. SAP 1000123792 - esigibilità 12.10.2018 - (PROT. CH 157823 del 13.09.2018) per la somma di 516,23 I.V.A. 22% inclusa; che, il RUP ha sottoscritto la certificazione di attestazione di regolare esecuzione della fornitura, ai sensi del Codice Appalti, art. 102 del DLgs n 50/2016 e che tale documento forma parte integrante del presente provvedimento quale "ALLEGATO A"; che, l'inps, in data 17.08.2018, ha emesso il Durc On Line, acquisito con prot. CH 164421 del 20.09.2018- scadenza validità 15.12.2018 - e la posizione contributiva risulta regolare; che si può procedere alla liquidazione della suddetta fattura; che, ai sensi delle note del Segretariato Generale Prot. RC16149 del 26/05/2017 e Prot. RC19114 del 26/06/2017, si attesta che è stata accertata l assenza di segnalazioni di conflitto di interessi anche potenziali, in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare gli atti endoprocedimentali; Visti: l'art. 102 del d.lgs. n. 50 del 18.04.2016; gli art. nn. 107 e 184 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267; l'art. 34 dello Statuto del Comune di Roma, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 122 del 17 luglio 2000 e ss.mm.ii.; il Regolamento di Contabilità approvato con delibera 109 del 07 giugno 2016 dal Commissario Straordinario, con i poteri della giunta Capitolina. l'art. 102 D.lgs: 18.04.2016 n. 50 gli artt. nn. 107 e 184 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 rif: 201800059777 Repertorio: CH /2512/2018 del 05/10/2018 Pagina 2 di 4
l'art. 34 dello Statuto del Comune di Roma, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 122 del 17 luglio 2000 e s.m.i.; Il Regolamento di Organizzazione del Servizio Economato e degli Agenti contabili Interni de Roma Capitale approvato dal Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Capitolina con deliberazione n. 122 del 17 luglio 2000 e s.m.i. DETERMINA ~~per i motivi esposti in narrativa: 1- di liquidare la seguente fattura: - FATT. 1204/EL del 11.09.2018 N. INT. SAP 1000123792 - esigibilità 12.10.2018 (PROT. CH 157823 del 13.09.2018) per la somma di 516,23 (imponibile 423,14 I.V.A. 22% 93,09) CRP D2018005478 in favore della ALEX OFFICE BUSINESS SRL, con sede in Via San Pasquale, 52/54 82100 Benevento - Partita IVA/C.F. 01688970621 (Codice Creditore 96607), per la fornitura del materiale di cancelleria e carta per ufficio, le cui coordinate bancarie del conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 Legge 136/2010 e ss.mm.ii. sono le seguenti: IBAN: IT49Y0538515000000000004227 2- che, ai sensi del disposto di cui all'art. 17-ter del DPR 633/1972, dovrà essere emesso mandato di pagamento per l'importo complessivo della fattura in favore del creditore e, contestualmente il seguente ordinativo di incasso, legato al suddetto mandato: - per l'importo dell'iva pari ad 93,09 da imputare sull'accertamento di entrata n. 6180000254, già registrato alla risorsa E6.02.0000.0A23-0RG. La spesa complessiva di 516,23 grava l'intervento U1.03.01.02.006.0MAI dei seguenti centri di responsabilità del relativo PEG annualità 2018:CRP D2018005478 231,45 HAB IMPEGNO N. 3180001469 SUB-IMP. 4180003066 - ATTIVITA' DI DETT. HAB200 100% 284,78 HIC IMPEGNO N. 3180001470 SUB-IMP. 4180003067 - ATTIVITA' DI DETT. HIC128 100% ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L. C.F. 01688970621 P.Iva 01688970621 cod. Soggetto 0000096607 Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Liquidazione 2018 U10301020060MAI HAB 0 Liquidazione 2018 U10301020060MAI HIC 0 FATTURA N. 1204/EL -11.09.2018 - CRP D2018005478 FATTURA N. 1204/EL -11.09.2018 - CRP D2018005478 Numero Doc 231,45 2018076309 284,78 2018076310 Spazio Riservato alla Ragioneria Generale: Mandato n. 112162-112185 Ord.vo incasso n. 59353 x iva split payment IL DIRETTORE rif: 201800059777 Repertorio: CH /2512/2018 del 05/10/2018 Pagina 3 di 4
Elenco Allegati DESCRIZIONE DD_34_2016_indizione_gara.pdf DD_98_2018_Aggiudicazione_definitiva.pdf DD 271_2018_RIMODULAZIONE.pdf DD 271_2018_IMPEGNI_Toner_2018.pdf DD 271_2018_IMPEGNI_Toner_2019.pdf Contratto_di_affidamento.pdf CRP_D2018005478.pdf FATT_1204_EL 516_23.pdf ATTESTAZIONE_REG_FORNITURA.pdf DICH_RUP.pdf INSUSS_CONFL_INTERESSI.pdf CH20180164421_DURC_SC_15_12_2018.pdf rif: 201800059777 Repertorio: CH /2512/2018 del 05/10/2018 Pagina 4 di 4
Municipio Roma VI U.O. Amministrativa e Affari Generali Risorse Finanziarie (Programmazione, bilancio, gestione economico - finanziaria, attività supporto valutazione performance dirigenziale, controllo risorse finanziarie: entrate, spese, attività economali) UFFICIO ECONOMATO Determinazione Dirigenziale NUMERO REPERTORIO CH/2749/2018 del 31/10/2018 NUMERO PROTOCOLLO CH/194141/2018 del 31/10/2018 Oggetto: LIQUIDAZIONE ESIGIBILITA' 15.11.2018 fattura in favore della ALEX OFFICE BUSINESS S.r.l. per la fornitura del materiale di consumo informatico per ufficio. Periodo: SETTEMBRE 2018 CRP D2018005478 CIG 69277006E3 Spesa 2.443,07 (imponibile 2.002,52 I.V.A. 22% 440,55) IL DIRETTORE Responsabile procedimento: Francesco Caracciolo Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: (D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria. PAOLO DI PERSIO rif: 201800069485 Repertorio: CH /2749/2018 del 31/10/2018 Pagina 1 di 5
PREMESSO CHE che, il Dipartimento per la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi - Centrale Unica degli Acquisti - U.O. Gestione Acquisti di beni e servizi di uso comune, con determinazione dirigenziale n SU/34 del 25.01.2017, ha indetto una gara, a procedura aperta, per la fornitura di materiale di consumo a basso impatto ambientale per le apparecchiature di stampa utilizzate nelle strutture di Roma Capitale per la durata di 18 mesi; che, il suddetto Dipartimento con determinazione dirigenziale n. su/98 del 18.02.2018 ha proceduto all'aggiudicazione definitiva e al rilascio del nulla osta alla stipula del contratto con l'impresa ALEX OFFICE BUSINESS S.r.l. ; che, con determinazione dirigenziale n. SU/271 del 22.05.2018 è stato rimodulato il quadro economico degli impegni assunti con determinazione dirigenziale n. SU/34/2017; che, con la succitata determinazione dirigenziale n. SU/34/2017, ai fini dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.08.2010 n. 136 come modificata dal D.L. 12.11.2010 N. 187, è stato assunto il CIG n. 69277006E3; che, in data 11.09.2018 è stato inoltrato l'ordine n. 500000087, per la fornitura di materiale di consumo informatico necessario al funzionamento del Municipio VI, regolarmente evaso con documenti di trasporto nn. 1186/2018 1285/2018 e 1327/2018; che, la ALEX OFFICE BUSINESS S.r.l. ha emesso la seguente fattura per la regolare esecuzione, della fornitura in argomento: - FATT. 1403/EL del 12.10.2018 N. INT. SAP 1000144491 - esigibilità 15.11.2018 - (PROT. CH 185702 del 19.10.2018) per la somma di 2.443,07 I.V.A. 22% inclusa; che, il RUP ha sottoscritto la certificazione di attestazione di regolare esecuzione della fornitura, ai sensi del Codice Appalti, art. 102 del DLgs n 50/2016 e che tale documento forma parte integrante del presente provvedimento quale "ALLEGATO A"; che, l'inps, in data 17.08.2018, ha emesso il Durc On Line, acquisito con prot. CH 164421 del 20.09.2018- scadenza validità 15.12.2018 - e la posizione contributiva risulta regolare; che si può procedere alla liquidazione della suddetta fattura; che, ai sensi delle note del Segretariato Generale Prot. RC16149 del 26/05/2017 e Prot. RC19114 del 26/06/2017, si attesta che è stata accertata l assenza di segnalazioni di conflitto di interessi anche potenziali, in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare gli atti endoprocedimentali; Che, i documenti relativi alla procedura in oggetto verranno pubblicati nel sito "amministrazione trasparente" del Municipio e su tutte le piattaforme previste come indicato dal Dlgs 33/13 e dall art. 29 del Dlgs 50/2016; Visti: l'art. 102 del d.lgs. n. 50 del 18.04.2016; gli art. nn. 107 e 184 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267; l'art. 34 dello Statuto del Comune di Roma, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 122 del 17 luglio 2000 e ss.mm.ii.; il Regolamento di Contabilità approvato con delibera 109 del 07 giugno 2016 dal Commissario Straordinario, con i poteri della giunta Capitolina. l'art. 102 D.lgs: 18.04.2016 n. 50 rif: 201800069485 Repertorio: CH /2749/2018 del 31/10/2018 Pagina 2 di 5
gli artt. nn. 107 e 184 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 l'art. 34 dello Statuto del Comune di Roma, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 122 del 17 luglio 2000 e s.m.i.; Il Regolamento di Organizzazione del Servizio Economato e degli Agenti contabili Interni de Roma Capitale approvato dal Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Capitolina con deliberazione n. 122 del 17 luglio 2000 e s.m.i. DETERMINA per i motivi esposti in narrativa: 1- di liquidare la seguente fattura: - FATT. 1403/EL del 12.10.2018 N. INT. SAP 1000144491 - esigibilità 15.11.2018 (PROT. CH 185702 del 19.10..2018) per la somma di 2443,07 (imponibile 2.002,52 I.V.A. 22% 440,55) CRP D2018005478 in favore della ALEX OFFICE BUSINESS SRL, con sede in Via San Pasquale, 52/54 82100 Benevento - Partita IVA/C.F. 01688970621 (Codice Creditore 96607), per la fornitura del materiale di consumo informatico, le cui coordinate bancarie del conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 Legge 136/2010 e ss.mm.ii. sono le seguenti: IBAN: IT49Y0538515000000000004227 2- che, ai sensi del disposto di cui all'art. 17-ter del DPR 633/1972, dovrà essere emesso mandato di pagamento per l'importo complessivo della fattura in favore del creditore e, contestualmente il seguente ordinativo di incasso, legato al suddetto mandato: - per l'importo dell'iva pari ad 440,55 da imputare sull'accertamento di entrata n. 6180000254, già registrato alla risorsa E6.02.0000.0A23-0RG. La spesa complessiva di 2.443,07 grava l'intervento U1.03.01.02.006.0MAI dei seguenti centri di responsabilità del relativo PEG annualità 2018 - CRP D2018005478 22,64 HIC IMPEGNO N. 3180001470 SUB-IMP. 4180003067 - ATTIVITA' DI DETT. HIC128 100% 79,25 HMC IMPEGNO N. 3180001465 SUB-IMP. 4180003059 - ATTIVITA' DI DETT. HMC135 100% 62,27 HMS IMPEGNO N, 3180001466 SUB-IMP. 4180003060 - ATTIVITà DI DETT. HMS137 100% 36,56 HOI IMPEGNO N. 3180001593 SUB-IMP. 4180003062 - ATTIVITA' DI DETT. HOI300 100% 135,86 HPP IMPEGNO N. 3180001467 SUB-IMP. 4180003063 - ATTIVITA' DI DETT. HPP142 50% E HPP143 50% 2.106,49 HSG IMPEGNO N. 3180001594 SUB-IMP. 4180003064 - ATTIVITA' DI DETT. HSG148 50% HSG311 50% rif: 201800069485 Repertorio: CH /2749/2018 del 31/10/2018 Pagina 3 di 5
ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L. C.F. 01688970621 P.Iva 01688970621 cod. Soggetto 0000096607 Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Numero Doc Liquidazione 2018 U10301020060MAI HMC 0 FATTURA N. 1403/EL DEL 12.10.2018 79,25 2018084706 Mandato 2018 U10301020060MAI HMC 0 FATTURA N. 1403/EL DEL 12.10.2018 79,25 2018123646 Liquidazione 2018 U10301020060MAI HMS 0 FATTURA N. 1403/EL DEL 12.10.2018 62,27 2018084707 Mandato 2018 U10301020060MAI HMS 0 FATTURA N. 1403/EL DEL 12.10.2018 62,27 2018123647 Liquidazione 2018 U10301020060MAI HOI 0 FATTURA N. 1403/EL DEL 12.10.2018 36,56 2018084708 Mandato 2018 U10301020060MAI HOI 0 FATTURA N. 1403/EL DEL 12.10.2018 36,56 2018123648 Liquidazione 2018 U10301020060MAI HPP 0 FATTURA N. 1403/EL DEL 12.10.2018 135,86 2018084709 Mandato 2018 U10301020060MAI HPP 0 FATTURA N. 1403/EL DEL 12.10.2018 135,86 2018123649 Liquidazione 2018 U10301020060MAI HSG 0 FATTURA N. 1403/EL DEL 12.10.2018 2.106,49 2018084710 Mandato 2018 U10301020060MAI HSG 0 FATTURA N. 1403/EL DEL 12.10.2018 2.106,49 2018123650 Liquidazione 2018 U10301020060MAI HIC 0 FATTURA N. 1403/EL DEL 12.10.2018 22,64 2018084711 Mandato 2018 U10301020060MAI HIC 0 FATTURA N. 1403/EL DEL 12.10.2018 22,64 2018123651 Spazio Riservato alla Ragioneria Generale: Ord.vo incasso n. 68268 iva split payment IL DIRETTORE rif: 201800069485 Repertorio: CH /2749/2018 del 31/10/2018 Pagina 4 di 5
Elenco Allegati DESCRIZIONE CH20180164421_DURC_SC_15_12_2018.pdf CRP_D2018005478.pdf Contratto_di_affidamento.pdf DD 271_2018_IMPEGNI_Toner_2019.pdf DD 271_2018_IMPEGNI_Toner_2018.pdf DD 271_2018_RIMODULAZIONE.pdf DD_98_2018_Aggiudicazione_definitiva.pdf DD_34_2016_indizione_gara.pdf CH20180185702_Fattura_1403_2018.pdf CH20180192472_INSUSS_CONFL_INTERESSI.pdf CH20180192475_DICHIARAZIONE_RUP.pdf CH20180192477_ATTESTAZIONE_REGOLARE_FORNITURA.pdf FATT_1403 2018_CON_ANNOTAZIONI.pdf rif: 201800069485 Repertorio: CH /2749/2018 del 31/10/2018 Pagina 5 di 5