RICAVI 1 Contributi sindacali Contributi sindacali canalizzati 99.000 111.756 Altri contributi sindacali 10.000 4.873 Contributi sindacali apparato 0 0 2 Contributi da strutture Totale 109.000 116.629 Contrib. straord.da SPI MANTOVA 3.000 3.000 Contrib. straord.da FLC NAZ per progetto 0 2.468 Contrib. straord.da FLC LOMBARDIA 0 0 3 Contributi/liberalità Totale 3.000 5.468 Contrib.da associati/liberalità 1.500 2.050 Contributo volontario per vertenza 0 0 4 Proventi finanziari/diversi Totale 1.500 2.050 Interessi attivi bancari 350 0 Interessi attivi su titoli/obbligazioni 350 429 Proventi contrib. da dirig. Scolastici 0 0 5 Recupero spese e altri proventi 31.12. Totale 700 429 Recup.spese da Reg. e Naz. 0 0 Totale 0 0 6 Sopravv. attive/arrotond. Attivi 0 56 Totale 0 56 7 Utilizzo fondo progetto Borsa di Studio 0 0 8 Utilizzo fondo potenziamento Struttura 5.000 0 9 Utilizzo fondo rinnovo RSU 0 0 10 Utilizzo fondo oneri imprevisti/manifest. 0 40 11 Utilizzo fondo spese congressuali 0 106 12 Utilizzo fondo spese legali 0 TOTALE GENERALE RICAVI 119.200 124.778 1 di 5
1 Acquisto Tessera COSTI Acquisto Tessere 1.000 0 2 Contributi a strutture 31.12. Totale 1.000 0 Contributo a NIDIL Mantova 250 250 Contributo Federconsumatori 80 80 Contributo straord. a Cdlt per manifestazioni 0 0 Contributo progetto INCA 0 0 Contr.straord. a Cdlt Mn per acquisto sede Cast.d/S. 0 2.000 Totale 330 2.330 3 Contributi a organismi diversi 50 450 4 Spese per attività politico - organizzativa (A) Part.conveg.,congr., manifestaz./organi statutari 2.200 817 Organizz.convegni, manifestaz.,referendum 500 0 Conferenza d'organizz./congr. 0 60 Riunioni organis. dirigenti locali 500 286 Riun. organis.dirig. Region./Nazion. 500 651 Viaggi e trasferte (dipend./collab.) 5.000 3.917 Delegati per trattative, coordinamento 500 148 Carburante personale/distaccato 5.000 5.689 Costo per rinnovo elezioni Rsu 0 0 Assistenze vertenze precari/altri 0 0 Quote Fondo solidarieta' Dirig. Scolastici 0 165 Totale 14.200 11.733 9 Attività internazionale 0 0 Totale 0 0 5 Spese per stampa e propaganda Abbonamento RSU Valore Scuola/att cult. 1.000 0 Campagna tesseramento 4.500 3.897 Borsa di Studio a studenti 1.500 400 Stampe d'infomaz./propag./contr. 3.200 2.810 Totale 10.200 7.107 6 Spese di formazione Attività di formazione sindacale a funzionari 1.000 46 Attività di formazione sindacale a RSU 1.000 0 Totale 2.000 46 7 Spese per person. e collab. Costo person.dipend./distacc. 31.400 40.755 TFR liquid./acc.to e imp. rivalut. 2.000 3.243 Contrib. aggiuntiva L.300/564 5.300 6.042 Assicurazioni infortuni INAIL 300 214 Collaborazione a Progetto 12.500 12.115 Collaborazione Occasionali 5.000 0 2 di 5
COSTI Assicurazioni infortuni UNIPOL 600 563 Elaborazione buste paga + dichiarativi 1.400 1.503 Personale tecnico CdLT: spese comuni 6.050 12.191 Buoni pasto / Ticket 3.400 3.317 8 Spese generali Totale 67.950 79.943 Contributo a CGIL MN per sede Mantova 2.100 1.974 Riscaldamento 1.300 683 Energia elettrica - acqua 1.200 1.623 Pulizia locali 2.450 2.503 Telef. fissa/inserz.elenco telef. 1.000 1.656 Telefonia mobile 5.000 2.927 Postali 1.500 503 Fotocop., ciclost., stamp., ecc. 3.000 1.140 Spese Rappresentanza 200 0 Professionisti/Studi/Occasionali 0 0 Mater. Doc.App./giornali/riviste 500 747 Servizi di rete e mater. Informat. 1.950 3.519 Altre spese varie/arrotond. 200 603 9 Oneri finanziari Totale 20.400 17.878 Impos.registro/Imposta di bollo 150 161 Imposta Irap 1.500 1.735 Commissioni e spese bancarie 100 119 10 Ammortamenti Totale 1.750 2.015 Ammort. Macch.Elettr. Ufficio 200 0 Oneri pluriennali 1.104 242 11 Accantonamenti 31.12. Totale 1.304 242 Acc. Progetti Diversi (Borsa di Studio) 0 0 Acc. Ampliamento Struttura 0 0 Acc. Spese Legali 0 2.500 Totale 0 2.500 12 Sopravv. passive/arrotond. 0 528 Totale 0 528 13 Arrotondamenti per quadratura 0-2 TOTALE GENERALE COSTI 119.184 124.770 TOTALE GENERALE RICAVI 119.200 124.778 AVANZO (+)/DISAVANZO (-) D'ESERCIZIO 16 8 MANTOVA, 15 MAGGIO 2014 3 di 5
STATO PATRIMONIALE anni 2012 - Attività 2012 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Oneri Pluriennali - altri 0 968 1 TOTALE IMMOBILIZZ.IMMATERIALI 0 968 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Macchine elettroniche ufficio 6.121 6.121 Mobili e Arredi 1.569 1.346 2 TOTALE IMMOBILIZZ. MATERIALI 7.690 7.467 PARTECIPAZIONI C.S.F. MANTOVA srl 55 55 3 TOTALE PARTECIPAZIONI 55 55 CREDITI A BREVE Vs. Camera del Lavoro Mn 378 0 Vs. FLC Reg. Lombardia per contributi sindacali 30.216 24.416 Vs. FLC regionale per quote 2009 0 0 Vs. diversi 0 1.380 4 TOTALE CREDITI A BREVE 30.594 25.796 DISPONIBILITA' FINANZIARIA Cassa contante 267 328 UNICREDIT C/tesoreria 61.419 98.862 CC POSTALE 4.071 4.247 UNICREDIT carta prepagata 0 894 5 TOTALE DISPONIBILITA' FINANZIARIA 65.756 104.331 Investimenti BOT 40.000 0 6 TITOLI OBBLIGAZIONARI 40.000 0 7 RATEI E RISCONTI ATTIVI 0 9.360 TOTALE ATTIVITA' 144.095 147.977 via Argentia Altobelli 5 Stato patrimoniale 2012 e 4 di 5
STATO PATRIMONIALE anni 2012 - Passività 2012 FONDI AMMORTAMENTO F/do amm.to macchine elettroniche 6.121 6.121 F/do amm.to Mobili/arredi 1.569 1.346 1 TOTALE FONDI AMMORTAMENTO 7.690 7.467 Fondo Tfr dipendenti 5.279 8.508 2 TOTALE FONDO TFR dipendenti 5.279 8.508 FONDI ACCANTONAMENTO F:do spese congressuali 106 0 F:do Oneri imprevisti/manifestazioni 40 0 F:do rinnovo RSU 9.452 4.452 F:do potenziamento struttura 27.160 10.000 F:do spese legali - 24.660 3 TOTALE FONDO ACCANTONAMENTI 36.758 39.112 DEBITI A BREVE Vs.strutture: FLC Nazionale 0 1.379 Vs. CDLT per costi sede Mantova 7.318 5.263 Vs. delegati per rimborsi spese 638 229 Vs. personale distaccato per rimborsi spese 452 272 Vs. fornitori 2.094 963 Minori diversi 30 30 Arrotondamenti 1-4 TOTALE DEBITI A BREVE 10.533 8.136 DEBITI VS. ERARIO E IST.PREVIDENZ. Inps/Inail personale dipend./collab. 7.586 8.541 Irpef dipendenti / collaboratori 1.879 2.264 5 TOTALE DEB. ISTITUTI PREVIDENZ./ERARIO 9.465 10.805 6 Ratei e Risconti Passivi 429-7 PATRIMONIO NETTO 58.424 73.941 TOTALE PASSIVITA' 128.579 147.969 Avanzo (disavanzo) d'esercizio 15.517 8 144.096 147.977 Mantova, 15 maggio 2014 via Argentia Altobelli 5 Stato patrimoniale 2012 e 5 di 5