14.42 Consistenza e movimentazione dei debiti MOVIMENT I DELL'ESERCIZIO Cont rollo CODICE MOD. SP di cui per acquisti Valore_x000 di cui per fatture da di beni iscritti tra Valore Contabile da SP DEBITI D_ Incrementi Decrementi Valore finale Differenza ricevere le MIN 31.12.2017 iniziale immobilizzazioni PDA000 MUTUI PASSIVI 841.099 0 407.037 434.062 0 0 434.062 0 DEBITI V/STATO 6.811 0 3.155 3.656 0 0 3.656 0 PDA020 Debiti v/stato per mobilità passiva extraregionale PDA030 Debiti v/stato per mobilità passiva internazionale PDA040 Acconto quota FSR v/stato PDA050 Debiti v/stato per restituzione finanziamenti - per ricerca PDA060 Altri debiti v/stato 6.811 0 3.155 3.656 0 0 3.656 0 DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA 27.405.698 364.916 1.617.639 26.152.975 0 0 26.152.975 0 PDA080 finanziamenti PDA090 mobilità passiva intraregionale PDA100 mobilità passiva extraregionale PDA110 Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma PDA120 Altri debiti v/regione o Provincia Autonoma 27.405.698 364.916 1.617.639 26.152.975 0 0 26.152.975 0 31/05/2018 Pagina 1 di 5
PDA130 DEBITI V/COMUNI 6.618.426 65.189 1.741.779 4.941.836 976.201 0 4.941.836 0 DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE 934.436 428.226 33.098 1.329.564 1.450.154 0 1.329.564 0 PDA160 - per quota FSR PDA170 Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA PDA180 Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA PDA190 - mobilità in compensazione PDA200 - mobilità non in compensazione PDA210 - altre prestazioni 934.436 428.226 33.098 1.329.564 1.450.154 0 1.329.564 0 Debiti v/aziende Sanitarie pubbliche fuori PDA220 Regione 6.144.697 0 1.632.119 4.512.578 4.232.490 0 4.512.578 0 PDA230 Regione per versamenti c/patrimonio netto TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE 7.079.133 428.226 1.665.217 5.842.142 5.682.644 0 5.842.142 0 DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI 0 1.899.886 0 1.899.886 0 0 1.899.886 0 PDA250 Debiti v/enti regionali PDA260 Debiti v/sperimentazioni gestionali 0 1.899.886 0 1.899.886 0 0 1.899.886 0 PDA270 Debiti v/altre partecipate 31/05/2018 Pagina 2 di 5
PDA280 DEBITI V/FORNITORI 145.347.078 4.859.971 23.661.722 126.545.327 38.686.994 5.969.199 126.545.327 0 Debiti verso erogatori (privati accreditati e PDA290 37.692.343 4.859.971 6.527.041 36.025.273 9.153.439 0 36.025.273 0 convenzionati) di prestazioni sanitarie PDA300 Debiti verso altri fornitori 107.654.735 0 17.134.681 90.520.054 29.533.555 5.969.199 90.520.054 0 PDA310 DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE 663.926 292.938 0 956.864 0 0 956.864 0 PDA320 DEBITI TRIBUTARI 13.208.290 439.814 223.469 13.424.635 0 0 13.424.635 0 DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, PDA330 14.992.609 15.077 630.938 14.376.748 0 0 14.376.748 0 ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE PDA340 DEBITI V/ALTRI 27.516.341 601.889 230.758 27.887.472 550.000 0 27.887.472 0 PDA350 Debiti v/altri finanziatori PDA360 Debiti v/dipendenti 24.012.020 565.522 0 24.577.542 0 0 24.577.542 0 PDA370 Debiti v/gestioni liquidatorie 297.338 0 0 297.338 0 0 297.338 0 PDA380 Altri debiti diversi 3.206.983 36.367 230.758 3.012.592 550.000 0 3.012.592 0 31/05/2018 Pagina 3 di 5
PDZ999 TOTALE DEBITI 243.679.411 222.465.603 Controllo 243.679.411 222.465.603 Differenza 0 0 N.B. Puntamenti colonna C5 = consuntivo 2016 Puntamenti colonna C8-C11 = consuntivo 2017 COMMENTO Cella a compilazione manuale esclusiva GSA Dettaglio debiti verso Regione Apertura Nuove iscrizioni Pagamenti o contabilizzaz Saldo anno Saldo totale 2011 Trasferimenti alla Regione quota parte DL 758/94 e 194/08 7.218.782 657.197 580 656.617 7.875.399 2012 Trasferimenti alla Regione quota parte DL 758/94 e 194/08 7.875.399 493.727 493.727 8.369.126 2013 Trasferimenti alla Regione quota parte DL 758/94 e 194/08 8.369.126 439.093 285 438.808 8.807.934 2014 Trasferimenti alla Regione quota parte DL 758/94 e 194/08 8.807.934 461.478 461.478 9.269.412 31/05/2018 Pagina 4 di 5
2015 Trasferimenti alla Regione quota parte DL 758/94 e 194/08 9.269.412 446.848 11.907 434.941 9.704.353 Debiti verso Regione per anticipo di cassa D.L. 35 0 19.697.678 4.388.091 2016 Trasferimenti alla Regione quota parte DL 758/94 e 194/08 9.704.353 443.476 12.043 431.433 10.135.786 Debiti verso Regione per anticipo di cassa D.L. 35 2017 Trasferimenti alla Regione quota parte DL 758/94 e 194/08 10.135.786 376.958 10.512.744 Debiti verso Regione per anticipo di cassa D.L. 35 Saldo al 31/12/17 26.152.975 31/05/2018 Pagina 5 di 5