Municipio Roma VIII Direzione Tecnica Manutenzione del Patrimonio Edilizio Determinazione Dirigenziale NUMERO REPERTORIO CM/357/2018 del 19/02/2018 NUMERO PROTOCOLLO CM/16633/2018 del 19/02/2018 Oggetto: (ESIGIBILITA FATTURA AL 30/03/2018) PAGAMENTO RATA UNICA 90% SAL PER LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDI E DI MESSA IN SICUREZZA - SCUOLA ELEMENTARE M. POGGIALI SITA IN VIA BERTO, 160 MUNICIPIO VIII - CIG 6414595340 CUP J84H15000350002 OP1600680001 OP1602330001 OP1604640001 IMPRESA : ALLI COSTRUZIONI S.R.L. (COD. CRED. 801441 ) IL DIRETTORE FRANCESCO FEBBRARO Responsabile procedimento: Arch. Francesco Febbraro Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: FRANCESCO FEBBRARO Visto di regolarità contabile. ROSELLA FABRIZI rif: 201800011765 Repertorio: CM /357/2018 del 19/02/2018 Pagina 1 di 7
PREMESSO CHE Con Determinazione Dirigenziale n. 1523 del 31/08/2016 è stata indetta una gara mediante procedura negoziata ai sensi dell art. 36 c. 2 lett. c del D. Lgs. 50/2016 per l affidamento dell appalto di lavori di adeguamento alle normative di prevenzione incendi e messa in sicurezza della scuola elementare Poggiali sita in Via Berto n. 160 Municipio VIII CIG 6414595340 CUP J84H15000350002 per l importo di 157.940,00 esclusa IVA al 22%, finanziato con fondi Regionali DGR 42/2015 ; con Determinazione Dirigenziale n. 1845 del 03/10/2016 l appalto è stato aggiudicato alla impresa Alli Costruzioni S.r.l. con sede legale in Roma Via Cristoforo Landino n. 15 CAP 00137 CF/P.IVA 10182691005, che ha offerto il ribasso d asta del 27,362 %, e con D.D. n 2136 del 10/11/2016 è stato confermato l affidamento dei lavori alla predetta società per l importo di 117.170,62 esclusa IVA al 22%. CONSIDERATO CHE i lavori sono stati consegnati in data 13/02/2017 come da verbale Prot CM 12063 del 16/02/2017; il contratto è stato stipulato in data 28/12/2016 Prot. CM 102221 del 30/12/2016 e rettificato in data 21/09/2017 Prot. CM 75470 ; è stata rilasciata polizza fidejussoria n. 258511/DE da Elite Insurance Company Ltd. per la cauzione definitiva ; e rinnovata con il n. contratto 393140/DE rilasciata da CBL INSURANCE EUROPE DAC; sono stati emessi tre certificati di pagamento, uno per ogni opera, più un certificato per il totale della fattura, corredato dalle somministranze a firma del RUP Ing. Claudio Vecchi e dal Direttore dei lavori Funz. Geom. Giancarlo Franceschini per 109.094,04 oltre IVA al 22% all impresa Alli Costruzioni S.r.l. (cod. cred. 801441) di cui 1.803,28 per rimborso a fattura all Ing. Giuseppe Fioravanti (cod. cred. 801441) liquidata con bonifico bancario del Monte Paschi di Siena in data 20/12/2017 (allegato) affidato dal RUP con prot. CM48614 del 13/06/2017 per dichiarazione di rispondenza relativa all impianto elettrico della scuola elementare Poggiali sita in Via Berto 160; la società affidataria ha emesso la fattura elettronica n. 04/2018/ PA del 23/01/2018 registrata in SAP con il numero interno 1000009084 (esigibilità al 22/02/2018), tale fattura è risultata errata perchè il rimborso a fattura era comprensivo dell'iva, con nota di credito n. 2000002686 Prot. 21649 del 02/03/2018 l'impresa ha corretto la fattura numero interno 1000009084 trasmettendo la nuova fattura n. SAP 1000024629 prot. 21650 del 02/03/2018; la società è in regola con gli adempimenti contributivi come da Documento di regolarità contributiva DURC Numero Protocollo INAIL_10788453 Scadenza validità 03/07/2018 è, quindi, necessario procedere alla liquidazione del SAL UNICO per 106.894,04 più IVA 22% di 23.516,69 più rimborso a fattura di 1.803,28 per un totale complessivo di 132.214,01; L Ing. Giuseppe Fioravanti per il rimb. A fattura ha emesso fattura elettronica n. 4_17 del 20/11/2017 registrata in sap con il n. interno 1000127076; sono stati effettuati tutti gli adempimenti necessari per l erogazione dei fondi da parte della Regione Lazio; vista la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/10 art.3 comma 1; rif: 201800011765 Repertorio: CM /357/2018 del 19/02/2018 Pagina 2 di 7
vista la regolarità del procedimento attestata dal responsabile del procedimento Arch. Francesco Febbraro; Attestata la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 e l assenza di segnalazioni di situazioni di conflitto di interesse; visto il D. Lgs. n. 267/00 visto il D.Lgs. 50/18.04.2016 e s.m. visto lo Statuto di Roma Capitale adottato con Deliberazione A.C. n. 8 del 07/03/2013; DETERMINA per i motivi espressi in narrativa: di disporre il pagamento a favore dell impresa Alli Costruzioni S.r.l. C.F/P.I. 10182691005 (cod. cred 801441) del SAL UNICO attraverso la liquidazione della fattura emessa n. 08/2018/PA del 28/02/2018 (fattura istituzionale) n. int. SAP 10000024629 per l importo complessivo di 132.214,01 di cui imponibile 106.894,04 + IVA 22% di 23.516,69 ed oltre 1.803,28 per rimb. A fattura; di emettere mandato di pagamento per l importo Totale della fattura e contestualmente di emettere un ordinativo di incasso per l importo dell IVA di 23.516,69 da imputare sull accertamento di entrata già registrato: ACT 6180000254 risorsa E60200000A23 0RG di emettere mandato di pagamento per l importo dell IVA di 396,72 da imputare sull accertamento di entrata già registrato: ACT 6180000255 risorsa E60200000A23 0RG relativo al rimborso a fattura del Professionista Ing. Giuseppe Fioravanti La spesa complessiva di 132.610,73 rientra nei fondi impegnati come da certificato di pagamento allegato alla presente U2.02.01.09.003.4MIF OP1600680001 6.846,33 IMP. 3170013466 U2.02.01.09003.4MIF OP1602330001 55.811,32 IMP. 3170013467 U2.02.01.09.003.4MIF OP1604640001 69.953,08 IMP. 3170002789 Spazio Riservato alla Ragioneria Generale: nel "Determina" al punto " di emettere mandato di pagamento per l importo dell IVA di 396,72 da imputare sull accertamento di entrata già registrato: ACT 6180000255 risorsa E60200000A23 0RG relativo al rimborso a fattura del Professionista Ing. Giuseppe Fioravanti " leggasi rif: 201800011765 Repertorio: CM /357/2018 del 19/02/2018 Pagina 3 di 7
" di emettere mandato di pagamento per l importo dell IVA di 396,72 da imputare sull accertamento di entrata già registrato: ACT 6180000255 risorsa E90101020010A23 0A23 0RG relativo al rimborso a fattura n. 4_17/20.11.2017 del Professionista Ing. Giuseppe Fioravanti cod. cred. 96771 " NELL'OGGETTO :ANNULLASI "COD CRED 801441" E LEGGASI " COD CREDITORE 72161 emessi mandati nn. 30133/30134/30135/30136/30137/30138/30139/30141/30143/30144/30145/30146 oi. iva 8670; RIM FATT.O.I. IVA N. 8686 e mandato 30974 IL DIRETTORE FRANCESCO FEBBRARO rif: 201800011765 Repertorio: CM /357/2018 del 19/02/2018 Pagina 4 di 7
Elenco Allegati DESCRIZIONE polizza_definitiva.pdf.p7m pol._fidej.pdf 393140_l53wgkuva.pdf.p7m alli_costruz._atto_impegno via_berto_160.pdf.p7m art._6.pdf art._147.pdf bonifico_r._fatt..pdf CM20160068368_CERTIFICATO_SOA.pdf.P7M CM20160102221_1_contratto alli_costruzioni_srl.pdf.p7m CM20170009362_LETTERA_TRASMISSIONE ALLI_E_TERREZZA_.pdf CM20170009835_LETTERA_TRASMISSIONE_CONTRATTI.pdf CM20170012063 VERBALE_CONSEGNA_LAVORI_BERTO_160.pdf CM20170055472_verbale_ripresa_lavori_3_luglio.pdf CM20170063935_SUBFORNITURA_B_D.pdf CM20170064345_richiesta_subaffido.pdf CM20170075470_ALLI_RETTIFICA_CONTRATTO_.pdf.P7M CM20170077543_CM20170077543_074322018.pdf rif: 201800011765 Repertorio: CM /357/2018 del 19/02/2018 Pagina 5 di 7
DD_1523_INDIZIONE_GARA sc_poggiali_v._berto.pdf DD_1845_aggiudicazione.pdf DD_2136_AFFID._BERTO_160.pdf dich._cc_dedicato.pdf.p7m dich._legale_rappresentante.pdf.p7m fatt._elettr._alli.pdf fatt._rimborso.pdf fine_lavori.pdf inarcassa_fatt._rimb..pdf incarico_r.f..pdf inizio_lavori.pdf polizza_car.pdf.p7m polizza_responsabilit+á_civile.pdf.p7m prot_65195_validazione_progetto_poggiali_via_berto.pdf prot_65216_relazione_poggiali_via_berto.pdf rettifica_contratto_alli.pdf richiesta_subaffido.pdf SOA_ALLI_COSTRUZIONI.pdf rif: 201800011765 Repertorio: CM /357/2018 del 19/02/2018 Pagina 6 di 7
somministranze.pdf sosp._lavori.pdf Stipula_Rdo_Alli_Costruzioni_Srl.pdf.p7m stipula_rdo_t1308490_l1_p2845317.pdf Nota_di_Credito_e_FATTURA_CORRETTA.pdf certificato_inail_10788453.pdf alli_certificato.pdf RE20180026501-084670649.pdf rif: 201800011765 Repertorio: CM /357/2018 del 19/02/2018 Pagina 7 di 7