Repubblica e Cantone Ticino. Consiglio di Stato. Preventivo

Repubblica e Cantone Ticino Consiglio di Stato Preventivo 2011

INDICE GENERALE Elenco centri di responsabilità budgetaria... Riassunti - conti di chiusura... 1 - ricapitolazione per genere di conto... 2 - ricapitolazione per Dipartimento e genere di conto... 8 - ripartizione funzionale gestione corrente per genere di conto... 12 - ripartizione funzionale conto degli investimenti per genere di conto.. 14 Preventivo per centri di responsabilità budgetaria... 17 Tabelle complementari... 367 I ELENCO CENTRI DI RESPONSABILITA` BUDGETARIA AMMINISTRAZIONE 10 GRAN CONSIGLIO... 18 20 CONSIGLIO DI STATO... 19 21 STUDIO DEL CANCELLIERE... 21 22 SERVIZIO DEI RICORSI DEL CONSIGLIO DI STATO... 22 23 CONSULENZA GIURIDICA DEL CONSIGLIO DI STATO... 23 27 SERVIZIO PROTEZIONE DEI DATI... 24 31 UFFICIO DELLA COMUNICAZIONE ELETTRONICA... 25 32 UFFICIO DELLA DOCUMENTAZIONE... 26 33 UFFICIO DELLA LEGISLAZIONE E DELLE PARI OPPORTUNITÀ... 27 40 SEGRETARIATO PER RAPPORTI CON LA CONFEDERAZIONE E I CANTONI. 28 60 SEGRETERIA DEL CONSIGLIO DI STATO... 29 62 MESSAGGERIA... 30 67 COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA... 31 90 CONTROLLO CANTONALE DELLE FINANZE... 32 DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI 100 DIREZIONE DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI... 34 110 DIVISIONE DEGLI INTERNI... 35 112 SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI... 36 113 FONDO DI PEREQUAZIONE... 38 114 FONDO DI AIUTO PATRIZIALE... 39 115 UFFICIO CENTRALE DELLO STATO CIVILE... 40 116 SEZIONE DELLA CIRCOLAZIONE... 41 125 SEZ. DELLA POPOLAZIONE: UFFICIO DELLA MIGRAZIONE... 43 126 SEZ. DELLA POPOLAZIONE: UFFICIO DEI PERMESSI... 45 127 SEZ. POPOLAZIONE: UFFICIO STATO CIVILE... 47 130 DIVISIONE DELLA GIUSTIZIA... 48 131 DIRITTI POLITICI... 50 132 REGISTRO FONDIARIO E DI COMMERCIO... 51 137 UFFICI DI ESECUZIONE E FALLIMENTI... 52 151 SEZIONE DELL'ESECUZIONE DELLE PENE E DELLE MISURE... 53 152 STRUTTURE CARCERARIE... 54 153 UFFICIO ASSISTENZA RIABILITATIVA... 56 161 TRIBUNALE DI APPELLO... 57 165 MINISTERO PUBBLICO... 59 167 UFFICIO DEL GIUDICE DEI PROVVEDIMENTI COERCITIVI... 61 168 MAGISTRATURA DEI MINORENNI... 62 169 GIUDICE DELL'APPLICAZIONE DELLA PENA... 63 171 PRETURE... 64 172 PRETURA PENALE... 65 179 TRIBUNALE DI ESPROPRIAZIONE... 66 180 SEZIONE DEL MILITARE E DELLA PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE... 67 190 POLIZIA CANTONALE... 69 191 SCUOLA ASPIRANTI GENDARMI... 72 DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA' 200 DIREZIONE DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA'... 74

210 ISTITUTO DELLE ASSICURAZIONI SOCIALI... 75 220 DIVISIONE DELL'AZIONE SOCIALE E DELLE FAMIGLIE... 76 221 UFFICIO DEL SOSTEGNO SOCIALE E DELL'INSERIMENTO... 77 222 ASILANTI, AMMISSIONE PROVVISORIA E "NEM"... 79 224 UFFICIO DELLE FAMIGLIE E DEI MINORENNI... 81 225 AIUTO ALLE VITTIME DI REATI... 82 226 UFFICIO DEL TUTORE UFFICIALE... 83 229 SERVIZIO DELL'ABITAZIONE... 84 231 SEZIONE DEL SOSTEGNO A ENTI E ATTIVITA' SOCIALI... 85 232 UFFICIO DEGLI ANZIANI E DELLE CURE A DOMICILIO... 86 233 UFFICIO DEGLI INVALIDI... 87 235 UFFICIO SOSTEGNO A ENTI E ATTIVITA' PER FAMIGLIE E I GIOVAN. 88 237 CENTRO PROFESSIONALE E SOCIALE... 90 240 DIVISIONE DELLA SALUTE PUBBLICA... 92 241 MEDICO CANTONALE... 93 242 FARMACISTA CANTONALE... 94 243 VETERINARIO CANTONALE... 95 245 CLINICA PSICHIATRICA/CENTRO ABITATIVO MENDRISIO... 97 246 SERVIZIO PSICO-SOCIALE MENDRISIO... 99 247 SERVIZIO PSICO-SOCIALE LUGANO... 100 248 SERVIZIO PSICO-SOCIALE LOCARNO... 101 249 SERVIZIO PSICO-SOCIALE BELLINZONA... 102 251 CENTRI DIURNI... 103 256 SERVIZIO MEDICO-PSICOLOGICO COLDRERIO... 104 257 SERVIZIO MEDICO-PSICOLOGICO LUGANO... 105 258 SERVIZIO MEDICO-PSICOLOGICO LOCARNO... 106 259 SERVIZIO MEDICO-PSICOLOGICO BELLINZONA... 107 261 CENTRO PSICO-EDUCATIVO STABIO... 108 262 CENTRO PSICO-EDUCATIVO LUGANO... 110 263 CENTRO PSICO-EDUCATIVO LOCARNO... 111 271 LABORATORIO CANTONALE... 112 273 ISTITUTO CANTONALE DI MICROBIOLOGIA... 114 276 ISTITUTO CANTONALE DI PATOLOGIA... 116 277 CENTRO CITOLOGICO CANTONALE... 118 278 REGISTRO CANTONALE DEI TUMORI DELL'ICP... 119 291 PROMOZIONE SALUTE,GESTIONE E VIGILANZA SANITARIA... 120 293 SERVIZIO DENTARIO SCOLASTICO... 122 295 SERVIZIO OSPEDALIERO... 123 296 SERVIZIO AUTOLETTIGHE... 124 297 LOTTA TOSSICOMANIE... 125 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT 400 DIREZIONE DIPARTIMENTO EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT... 127 411 SEZIONE AMMINISTRATIVA DIP. EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT... 128 412 UFFICIO DELLE BORSE DI STUDIO... 129 413 FONDO GIOCO PATOLOGICO... 131 414 UFFICIO DELLA REFEZIONE E DEI TRASPORTI SCOLASTICI... 132 415 CONVITTI E CASE DELLO STUDENTE... 134 416 UFFICIO GIOVENTU' E SPORT... 135 417 FONDO LOTTERIA INTERCANTONALE... 137 418 FONDO SPORT TOTO... 139 419 PARCO BOTANICO ISOLE DI BRISSAGO... 140 430 DIVISIONE DELLA SCUOLA... 141 431 UFFICIO DEL MONITORAGGIO E DELLO SVILUPPO SCOLASTICO... 143 432 CENTRI DIDATTICI... 144 433 ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE... 145 435 SCUOLE COMUNALI... 146 438 SCUOLA MEDIA... 148 441 SCUOLA MEDIA SUPERIORE... 149 442 EDUCAZIONE SPECIALE... 150 443 SCUOLE SPECIALI CANTONALI... 151 445 UFFICIO DELL'EDUCAZIONE FISICA SCOLASTICA... 153 447 AGGIORNAMENTO DOCENTI DIVISIONE DELLA SCUOLA... 154 451 SCUOLA MEDIA ACQUAROSSA... 155 452 SCUOLA MEDIA AGNO... 156 454 SCUOLA MEDIA AMBRI... 157 455 SCUOLA MEDIA BALERNA... 158 456 SCUOLA MEDIA BARBENGO... 159 457 SCUOLA MEDIA BEDIGLIORA... 160 458 SCUOLA MEDIA BELLINZONA 1... 161 459 SCUOLA MEDIA BELLINZONA 2... 162 461 SCUOLA MEDIA BIASCA... 163 462 SCUOLA MEDIA BREGANZONA... 164 464 SCUOLA MEDIA CADENAZZO E VIRA... 165 465 SCUOLA MEDIA CAMIGNOLO... 166 466 SCUOLA MEDIA CANOBBIO... 167 467 SCUOLA MEDIA CASTIONE... 168 468 SCUOLA MEDIA CEVIO... 169 469 SCUOLA MEDIA CHIASSO... 170 472 SCUOLA MEDIA GIORNICO E FAIDO... 171 473 SCUOLA MEDIA GIUBIASCO... 172 474 SCUOLA MEDIA GORDOLA E BRIONE... 173 476 SCUOLA MEDIA GRAVESANO... 174 477 SCUOLA MEDIA LOCARNO (VARESI)... 175 478 SCUOLA MEDIA LOCARNO (CHIESA)... 176 479 SCUOLA MEDIA LODRINO... 177 481 SCUOLA MEDIA LOSONE E RUSSO... 178 484 SCUOLA MEDIA LUGANO-CENTRO... 179 485 SCUOLA MEDIA LUGANO-BESSO... 180 487 SCUOLA MEDIA MASSAGNO... 181 488 SCUOLA MEDIA MENDRISIO... 182 489 SCUOLA MEDIA MINUSIO... 183 491 SCUOLA MEDIA MORBIO INFERIORE... 184 492 SCUOLA MEDIA PREGASSONA... 185 493 SCUOLA MEDIA RIVA S.VITALE... 186 495 SCUOLA MEDIA STABIO... 187 496 SCUOLA MEDIA TESSERETE... 188 497 SCUOLA MEDIA VIGANELLO... 189 511 LICEO BELLINZONA... 190 513 LICEO LOCARNO... 191 515 LICEO LUGANO 1... 192 516 LICEO LUGANO 2... 193 518 LICEO MENDRISIO... 194

521 SCUOLA CANTONALE DI COMMERCIO... 195 560 DIVISIONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE... 196 561 FONDO CANTONALE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE... 198 563 SCUOLA AGRARIA MEZZANA... 199 564 SCUOLA SPEC.PER LE PROFESSIONI SANITARIE E SOCIALI... 201 565 SCUOLA D'ARTI E MESTIERI BELLINZONA... 203 566 SCUOLA D'ARTI E MESTIERI DELLA SARTORIA VIGANELLO... 204 567 SCUOLA D'ARTI E MESTIERI DELLA SARTORIA BIASCA... 205 568 CENTRO SCOLASTICO PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE... 206 569 SCUOLA SPEC. TECNICA EDILIZIA E IMPIANTISTICA... 208 572 CORSI DI PRETIROCINIO E DI FORMAZIONE PRATICA... 209 573 SCUOLA D'ARTI E MESTIERI TREVANO... 210 574 SCUOLA SPEC. TECNICA ABBIGLIAMENTO E MODA... 211 575 SCUOLA SPEC.SUPERIORE TECNICA MECCANICA E ELETTROTECNICA... 213 576 SCUOLA MEDIA DI COMMERCIO LOCARNO... 214 577 SCUOLA MEDIA DI COMMERCIO BELLINZONA... 215 578 SCUOLA MEDIA DI COMMERCIO CHIASSO... 216 579 SCUOLA MEDIA DI COMMERCIO LUGANO... 217 581 SCUOLA PROFESSIONALE ARTIGIANALE E INDUSTRIALE BELLINZONA... 218 582 SCUOLA PROFESSIONALE ARTIGIANALE E INDUSTRIALE BIASCA... 219 583 SCUOLA PROFESSIONALE ARTIGIANALE E INDUSTRIALE LOCARNO... 220 584 SCUOLA PROFESSIONALE ARTIGIANALE E INDUSTRIALE LUGANO... 221 585 SCUOLA PROFESSIONALE ARTIGIANALE E INDUSTRIALE MENDRISIO... 223 586 SCUOLA PROFESSIONALE COMMERCIALE BELLINZONA... 224 587 SCUOLA PROFESSIONALE COMMERCIALE LOCARNO... 225 588 SCUOLA PROFESSIONALE COMMERCIALE LUGANO... 226 589 SCUOLA PROFESSIONALE COMMERCIALE CHIASSO... 227 591 SCUOLA SUPERIORE PER LE FORMAZIONI SANITARIE... 228 592 SCUOLE IN CURE INFERMIERISTICHE... 229 593 SCUOLA DEGLI OPERATORI SOCIALI... 231 594 SCUOLA MEDICO TECNICA LOCARNO... 233 595 CORSI PROFESSIONALI DIVERSI... 235 596 CORSI PER ADULTI... 236 597 SCUOLA MEDICO TECNICA TREVANO... 237 598 SCUOLA SUPERIORE ALBERGHIERA E DEL TURISMO... 239 599 SCUOLA SUPERIORE D'ECONOMIA... 241 650 DIVISIONE DELLA CULTURA E DEGLI STUDI UNIVERSITARI... 243 652 RICERCHE CULTURALI... 245 653 ALTA SCUOLA PEDAGOGICA... 246 654 FONDO PER LA DIFESA DELLA CULTURA ITALIANA... 248 655 ATTIVITÀ UNIVERSITARIE... 249 656 MUSEO CANTONALE D'ARTE... 251 657 PINACOTECA ZUEST... 253 661 CENTRO DI DIALETTOLOGIA E DI ETNOGRAFIA... 254 664 ARCHIVIO DI STATO... 256 671 SISTEMA BIBLIOTECARIO TICINESE... 258 672 BIBLIOTECA CANTONALE BELLINZONA... 259 673 BIBLIOTECA CANTONALE LOCARNO... 260 675 BIBLIOTECA CANTONALE LUGANO... 261 677 BIBLIOTECA CANTONALE MENDRISIO... 262 DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO 700 DIREZIONE DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO... 264 711 SERVIZI GENERALI DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO... 265 712 AEROPORTO CANTONALE... 267 720 DIVISIONE DELL'AMBIENTE... 268 722 MUSEO DI STORIA NATURALE... 269 731 SEZIONE DELLA PROTEZIONE DELL'ARIA, DELL'ACQUA E DEL SUOLO.. 271 741 SEZIONE FORESTALE... 274 743 DEMANIO FORESTALE... 277 744 VIVAIO FORESTALE... 278 745 FONDO CONSERVAZIONE FORESTE... 279 751 UFFICIO DELLA CACCIA E DELLA PESCA... 280 753 FONDO DI INTERVENTO SELVAGGINA... 282 754 FONDO PER LA FAUNA ITTICA E LA PESCA... 283 760 DIVISIONE DELLO SVILUPPO TERRITORIALE E DELLA MOBILITÀ... 285 765 SEZIONE DELLO SVILUPPO TERRITORIALE... 286 767 SEZIONE DELLA MOBILITÀ... 287 772 UFFICIO DELLA NATURA E DEL PAESAGGIO... 289 773 UFFICIO DEI BENI CULTURALI... 291 780 DIVISIONE DELLE COSTRUZIONI... 293 781 STRADE CANTONALI: COSTRUZIONE... 294 782 STRADE CANTONALI: MANUTENZIONE... 296 783 STRADE CANTONALI: CONSERVAZIONE... 298 785 STRADE NAZIONALI: COSTRUZIONE... 299 786 STRADE NAZIONALI: MANUTENZIONE... 300 787 STRADE NAZIONALI: CONSERVAZIONE... 302 788 UFFICIO DEI CORSI D'ACQUA... 303 789 UFFICIO AUTOMEZZI E MACCHINE DELLO STATO... 305 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA 800 DIREZIONE DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA... 307 806 AMMINISTRAZIONE DELLA CASSA PENSIONI... 308 810 DIVISIONE DELL'ECONOMIA... 309 815 SEZIONE BONIFICHE E CATASTO: APPROV.IDRICO E SIST.FONDIARIA. 310 817 SEZIONE BONIFICHE E CATASTO: MISURAZIONI CATASTALI... 311 823 SEZIONE BONIFICHE E CATASTO: UFFICIO STIMA... 313 831 SEZIONE DELLA PROMOZIONE ECONOMICA... 314 833 SEZIONE PROMOZIONE ECONOMICA: TURISMO E ARTIGIANATO... 316 835 SEZIONE PROMOZIONE ECONOMICA: REGIONI DI MONTAGNA... 317 836 SEZIONE PROMOZIONE ECONOMICA: POLITICA REGIONALE... 318 838 SEZIONE PROMOZIONE ECONOMICA: SORV. MERCATO DEL LAVORO... 319 839 SEZIONE PROMOZIONE ECONOMICA: ISPETTORATO DEL LAVORO... 320 842 SEZIONE DEL LAVORO:DIREZIONE,AMMINISTRAZIONE E UFF.GIURIDIC. 321 843 SEZIONE DEL LAVORO:UFFICIO MISURE ATTIVE/MISURE CANTONALI... 322 844 SEZIONE DEL LAVORO:UFFICIO MISURE ATTIVE/MISURE (LADI)... 323 849 SEZIONE DEL LAVORO:UFFICI DI COLLOCAMENTO... 324 851 SEZIONE DELL'AGRICOLTURA... 325 853 DEMANIO AGRICOLO GUDO... 327 856 AZIENDA AGRARIA CANTONALE MEZZANA... 328 910 DIVISIONE DELLE RISORSE... 329 911 UFFICIO CONTROLLING E ANALISI FINANZIARIE... 331 912 UFFICIO DI STATISTICA... 332

913 UFFICIO ENERGIA... 333 914 UFFICIO DELLA DIFESA CONTRO GLI INCENDI... 334 921 SEZIONE DELLE RISORSE UMANE... 336 922 UFFICIO DEGLI STIPENDI E DELLE ASSICURAZIONI... 338 923 CENTRO DI FORMAZIONE E SVILUPPO... 339 931 SEZIONE DELLE FINANZE... 340 941 SEZIONE DELLA LOGISTICA: COSTRUZIONE... 342 942 SEZIONE DELLA LOGISTICA: MANUTENZIONE... 343 943 SEZIONE DELLA LOGISTICA: SERVIZI AUSILIARI... 345 945 SEZIONE DELLA LOGISTICA: GESTIONE PATRIMONIALE... 346 946 SEZIONE DELLA LOGISTICA: APPROVVIGIONAMENTI... 348 948 SEZIONE DELLA LOGISTICA: PROGRAMMAZIONE... 350 951 CENTRO SISTEMI INFORMATIVI... 351 952 TELECOMUNICAZIONI... 353 960 DIVISIONE DELLE CONTRIBUZIONI... 354 963 UFFICIO ESAZIONE E CONDONI... 356 971 IMPOSTA CANTONALE: PERSONE FISICHE... 357 972 IMPOSTA CANTONALE: PERSONE GIURIDICHE... 358 973 IMPOSTE SUPPLETORIE E MULTE... 359 975 IMPOSTE DI SUCCESSIONE E DONAZIONE... 360 977 IMPOSTA ALLA FONTE... 361 979 IMPOSTA DI BOLLO... 362 987 IMPOSTA FEDERALE DIRETTA... 363 989 TASSA MILITARE... 364

Conti di chiusura Pagina 1 Preventivo 2011 Preventivo 2011 Preventivo 2010 CONTO DI GESTIONE CORRENTE USCITE CORRENTI 2,825,672,714 2,733,230,440 AMMORTAMENTI AMMINISTRATIVI 186,000,000 180,000,000 ADDEBITI INTERNI 183,815,660 178,214,240 TOTALE SPESE CORRENTI 3,195,488,374 3,091,444,680 ENTRATE CORRENTI 2,878,423,550 2,790,522,240 ACCREDITI INTERNI 183,815,660 178,214,240 TOTALE RICAVI CORRENTI 3,062,239,210 2,968,736,480 DISAVANZO D'ESERCIZIO 133,249,164 122,708,200 CONTO DEGLI INVESTIMENTI USCITE PER INVESTIMENTI 366,243,060 395,879,300 ENTRATE PER INVESTIMENTI 141,430,800 159,819,000 ONERE NETTO PER INVESTIMENTI 224,812,260 236,060,300 CONTO DI CHIUSURA ONERE NETTO PER INVESTIMENTI 224,812,260 236,060,300 AMMORTAMENTI AMMINISTRATIVI 186,000,000 180,000,000 DISAVANZO D'ESERCIZIO 133,249,164 122,708,200 AUTOFINANZIAMENTO 52,750,836 57,291,800 DISAVANZO TOTALE 172,061,424 178,768,500

Preventivo 2011 Ricapitolazione per genere di conto Pagina 2 Preventivo 2011 Preventivo 2010 3 SPESE CORRENTI 3,195,488,374.00 3,091,444,680.00 30 SPESE PER IL PERSONALE 934,458,054.00 915,062,530.00 300 ONORARI E INDENNITA' AUTORITA', COMMISSIONI E MAGISTRATI 21,100,200.00 18,941,330.00 301 STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AMMINISTRATIVO 449,636,624.00 440,920,150.00 302 STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 298,264,400.00 291,045,500.00 303 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 61,498,840.00 58,705,250.00 304 CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONE 85,240,650.00 86,530,800.00 305 PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIE 2,878,640.00 2,904,200.00 306 ABITI DI SERVIZIO, INDENNITA' PER VITTO E ALLOGGI 1,965,700.00 1,974,700.00 307 PRESTAZIONI AI PENSIONATI 9,200,000.00 9,200,000.00 309 ALTRE SPESE PER IL PERSONALE 4,673,000.00 4,840,600.00 31 SPESE PER BENI E SERVIZI 269,640,290.00 254,729,980.00 310 MATERIALE D'UFFICIO, SCOLASTICO E STAMPATI 14,105,000.00 14,067,790.00 311 ACQUISTO MOBILI, MACCHINE, VEICOLI E ATTREZZATURE 14,094,360.00 13,910,950.00 312 ACQUA, ENERGIA E COMBUSTIBILI 16,924,600.00 15,969,300.00 313 ALTRO MATERIALE DI CONSUMO 24,536,400.00 24,323,110.00 314 MANUTENZIONE STABILI, STRADE E STRUTTURE 47,078,900.00 39,391,000.00 315 MANUTENZIONE MOBILI, MACCHINE, VEICOLI E ATTREZZATURE 6,749,900.00 6,924,000.00 316 LOCAZIONI, AFFITTI, NOLEGGI E TASSE D'UTILIZZAZIONE 26,543,700.00 25,064,350.00 317 RIMBORSO SPESE 8,968,200.00 9,180,370.00 318 SERVIZI E ONORARI 107,068,900.00 102,564,910.00 319 ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI 3,570,330.00 3,334,200.00 32 INTERESSI PASSIVI 47,473,000.00 46,992,000.00 321 INTERESSI PASSIVI PER DEBITI A BREVE TERMINE 101,000.00 2,000.00 322 INTERESSI PASSIVI PER DEBITI A MEDIA E A LUNGA SCADENZA 37,400,000.00 37,500,000.00 323 INTERESSI PASSIVI PER CONTI SPECIALI 3,435,000.00 3,450,000.00 329 ALTRI INTERESSI PASSIVI 6,537,000.00 6,040,000.00 33 AMMORTAMENTI 202,504,500.00 194,497,500.00 330 AMMORTAMENTI DEI BENI PATRIMONIALI 16,504,500.00 14,497,500.00 331 AMMORTAMENTI ORDINARI DEI BENI AMMINISTRATIVI 186,000,000.00 180,000,000.00 34 PARTECIPAZIONI E CONTRIBUTI SENZA PRECISA DESTINAZIONE 72,379,000.00 62,078,590.00 340 PARTECIPAZIONE SU ENTRATE A COMUNI 23,192,000.00 13,892,000.00 341 CONTRIBUTI SENZA PRECISA DESTINAZIONE A COMUNI 44,000,000.00 43,000,000.00 342 CONTRIBUTI SENZA PRECISA DESTINAZ. ALLA CONFEDERAZIONE 5,187,000.00 5,186,590.00 35 RIMBORSI A ENTI PUBBLICI 6,050,470.00 5,661,100.00 350 RIMBORSI ALLA CONFEDERAZIONE 2,620,400.00 2,543,100.00

Preventivo 2011 Ricapitolazione per genere di conto Pagina 3 Preventivo 2011 Preventivo 2010 351 RIMBORSI A CANTONI 1,924,070.00 1,610,000.00 352 RIMBORSI A COMUNI E CONSORZI COMUNALI 1,506,000.00 1,508,000.00 36 CONTRIBUTI CANTONALI 1,378,564,700.00 1,333,611,490.00 360 CONTRIBUTI ALLA CONFEDERAZIONE 10,379,300.00 9,262,000.00 361 CONTRIBUTI A CANTONI 49,541,600.00 46,645,500.00 362 CONTRIBUTI A COMUNI E CONSORZI COMUNALI 90,358,200.00 89,916,600.00 363 CONTRIBUTI A ISTITUTI PROPRI 77,630,000.00 78,015,000.00 364 CONTRIBUTI A IMPRESE AD ECONOMIA MISTA 262,549,800.00 253,115,100.00 365 CONTRIBUTI A ISTITUZIONI PRIVATE 239,424,100.00 236,928,500.00 366 CONTRIBUTI A ECONOMIE PRIVATE 648,531,700.00 619,578,790.00 367 CONTRIBUTI A ISTITUZIONI ESTERE 150,000.00 150,000.00 37 RIVERSAMENTO CONTRIBUTI DA TERZI 87,312,100.00 86,988,100.00 372 RIVERSAMENTO CONTRIBUTI A COMUNI E CONSORZI COMUNALI 1,592,300.00 2,579,300.00 373 RIVERSAMENTO CONTRIBUTI A ISTITUTI PROPRI 21,000,000.00 19,400,000.00 374 RIVERSAMENTO CONTRIBUTI A IMPRESE AD ECONOMIA MISTA 13,293,000.00 12,197,000.00 375 RIVERSAMENTO CONTRIBUTI A ISTITUZIONI PRIVATE 45,746,800.00 47,856,800.00 376 RIVERSAMENTO CONTRIBUTI A ECONOMIE PRIVATE 5,680,000.00 4,955,000.00 38 VERSAMENTI A FINANZIAMENTI E FONDI SPECIALI 13,290,600.00 13,609,150.00 380 VERSAMENTO AI FONDI DI RISERVA 13,290,600.00 13,609,150.00 39 ADDEBITI INTERNI PER SPESE E CONTRIBUTI CORRENTI 183,815,660.00 178,214,240.00 390 ADDEBITO PER MANUTENZIONE E ARREDAMENTO STABILI 12,449,000.00 11,180,000.00 391 ADDEBITO PER PULIZIA STABILI 10,178,500.00 10,131,800.00 392 ADDEBITI PER AFFITTI, ACQUA ED ENERGIA 83,301,800.00 82,605,500.00 393 ADDEBITO PER PRESTAZIONI D'OFFICINA 7,242,500.00 4,496,300.00 394 ADDEBITO PER PRESTAZIONI D'ECONOMATO 7,841,610.00 8,544,660.00 395 ADDEBITI PER ALTRI SERVIZI 38,469,800.00 36,071,930.00 396 ADDEBITO PER CONTRIBUTI ASSICURATIVI 934,950.00 1,273,450.00 398 ADDEBITO PER IMPOSTE, TASSE E MULTE 1,080,000.00 1,080,000.00 399 ADDEBITO PER ALTRI CONTRIBUTI 22,317,500.00 22,830,600.00

Preventivo 2011 Ricapitolazione per genere di conto Pagina 4 Preventivo 2011 Preventivo 2010 4 RICAVI CORRENTI 3,062,239,210.00 2,968,736,480.00 40 IMPOSTE 1,614,605,000.00 1,534,379,000.00 400 IMPOSTE SUL REDDITO E SULLA SOSTANZA 932,400,000.00 878,200,000.00 401 IMPOSTE SULL'UTILE E SUL CAPITALE 328,300,000.00 317,500,000.00 403 IMPOSTE SUL REDDITO DELLA SOSTANZA 80,000,000.00 72,000,000.00 404 IMPOSTE SUI MOVIMENTI IN CAPITALE 112,155,000.00 111,139,000.00 405 IMPOSTE DI SUCCESSIONE E DONAZIONE 33,000,000.00 28,000,000.00 406 IMPOSTE SUL POSSESSO E SUL DISPENDIO 128,750,000.00 127,540,000.00 41 REGALIE, MONOPOLI, PATENTI E CONCESSIONI 190,784,500.00 183,073,200.00 410 REGALIE E MONOPOLI 121,572,000.00 111,670,300.00 411 PATENTI E CONCESSIONI 69,212,500.00 71,402,900.00 42 REDDITI DELLA SOSTANZA 60,617,770.00 60,340,650.00 420 INTERESSI SU CONTI CORRENTI BANCARI 660,000.00 1,200,000.00 421 INTERESSI SU CREDITI 8,020,000.00 11,857,000.00 422 DIVIDENDI E INTERESSI SU COLLOCAMENTI DI BENI PATRIMONIALI 1,000.00 1,000.00 424 UTILI CONTABILI SU BENI PATRIMONIALI 10,000.00 20,000.00 425 INTERESSI SU PRESTITI DEI BENI AMMINISTRATIVI 210,000.00 210,000.00 426 REDDITI SU PARTECIPAZIONI DEI BENI AMMINISTRATIVI 45,135,000.00 40,300,000.00 427 REDDITI IMMOBILIARI DEI BENI AMMINISTRATIVI 6,581,770.00 6,752,650.00 43 RICAVI PER PRESTAZIONI, TASSE, MULTE, VENDITE E RIMBORSI 217,925,470.00 213,211,500.00 430 TASSE D'ESENZIONE 100,000.00 100,000.00 431 TASSE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI 58,660,250.00 60,247,000.00 432 RICAVI OSPEDALIERI, DI CASE DI CURA E REFEZIONI IN GENERE 31,622,000.00 32,250,000.00 433 TASSE SCOLASTICHE 8,798,000.00 7,646,600.00 434 ALTRE TASSE D'UTILIZZAZIONE E PER SERVIZI 21,786,450.00 21,077,950.00 435 VENDITE MATERIALI, MOBILI, MACCHINE, VEICOLI E ATTREZZATURE 8,570,200.00 8,323,000.00 436 RIMBORSI DA TERZI 63,663,170.00 57,485,050.00 437 MULTE 16,581,000.00 16,257,000.00 438 PRESTAZIONI PROPRIE PER INVESTIMENTI 2,514,900.00 3,534,300.00 439 ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE 5,629,500.00 6,290,600.00 44 PARTECIPAZIONI A ENTRATE E CONTR. SENZA PRECISA DESTINAZIONE 194,328,000.00 210,951,200.00 440 PARTECIPAZIONI A ENTRATE DELLA CONFEDERAZIONE 194,328,000.00 210,951,200.00 45 RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI 39,873,300.00 36,686,400.00 450 RIMBORSI DALLA CONFEDERAZIONE 28,810,700.00 26,010,000.00 451 RIMBORSI DA CANTONI 3,820,500.00 3,756,300.00 452 RIMBORSI DA COMUNI E CONSORZI COMUNALI 7,242,100.00 6,920,100.00

Preventivo 2011 Ricapitolazione per genere di conto Pagina 5 Preventivo 2011 Preventivo 2010 46 CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI 469,248,260.00 458,357,340.00 460 CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI DALLA CONFEDERAZIONE 301,920,400.00 293,302,040.00 462 CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI DA COMUNI E CONSORZI COMUNALI 166,425,860.00 164,383,300.00 469 ALTRI CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI 902,000.00 672,000.00 47 CONTRIBUTI DA TERZI DA RIVERSARE 87,312,100.00 86,988,100.00 470 CONTRIBUTI DALLA CONFEDERAZIONE, DA RIVERSARE 68,899,100.00 71,551,100.00 472 CONTRIBUTI DA COMUNI E CONSORZI COMUNALI, DA RIVERSARE 18,413,000.00 15,437,000.00 48 PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI E FONDI SPECIALI 3,729,150.00 6,534,850.00 480 PRELEVAMENTO DAI FONDI DI RISERVA 3,729,150.00 6,534,850.00 49 ACCREDITI INTERNI PER SPESE E CONTRIBUTI CORRENTI 183,815,660.00 178,214,240.00 490 ACCREDITO PER MANUTENZIONE E ARREDAMENTO STABILI 12,449,000.00 11,180,000.00 491 ACCREDITO PER PULIZIA STABILI 10,178,500.00 10,131,800.00 492 ACCREDITO PER AFFITTI, ACQUA ED ENERGIA 83,301,800.00 82,605,500.00 493 ACCREDITO PER PRESTAZIONI D'OFFICINA 7,242,500.00 4,496,300.00 494 ACCREDITO PER PRESTAZIONI D'ECONOMATO 7,841,610.00 8,544,660.00 495 ACCREDITO PER ALTRI SERVIZI 38,469,800.00 36,071,930.00 496 ACCREDITO PER CONTRIBUTI ASSICURATIVI 934,950.00 1,273,450.00 498 ACCREDITO PER IMPOSTE, TASSE, MULTE 1,080,000.00 1,080,000.00 499 ACCREDITO PER ALTRI CONTRIBUTI 22,317,500.00 22,830,600.00

Preventivo 2011 Ricapitolazione per genere di conto Pagina 6 Preventivo 2011 Preventivo 2010 5 USCITE PER INVESTIMENTI 366,243,060.00 395,879,300.00 50 INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI 223,912,800.00 216,156,000.00 501 OPERE DEL GENIO CIVILE 141,468,800.00 138,789,000.00 503 COSTRUZIONI EDILI 57,107,000.00 50,222,000.00 505 BOSCHI 787,000.00 1,601,000.00 506 MOBILI, MACCHINE, VEICOLI E ATTREZZATURE 23,310,000.00 23,639,000.00 509 ALTRI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI 1,240,000.00 1,905,000.00 52 PRESTITI E PARTECIPAZIONI IN BENI AMMINISTRATIVI 19,800,000.00 15,110,000.00 522 PRESTITI E PARTECIPAZIONI A COMUNI E CONSORZI COMUNALI 8,100,000.00 5,700,000.00 525 PRESTITI E PARTECIPAZIONI A ISTITUZIONI PRIVATE 7,900,000.00 5,610,000.00 526 PRESTITI E PARTECIPAZIONI A ECONOMIE PRIVATE 3,800,000.00 3,800,000.00 56 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI 97,020,260.00 112,473,300.00 560 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI ALLA CONFEDERAZIONE 4,800,000.00 562 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI A COMUNI E CONSORZI COMUNALI 45,157,510.00 50,049,700.00 564 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI A IMPRESE AD ECONOMIA MISTA 1,550,000.00 5,210,000.00 565 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI A ISTITUZIONI PRIVATE 39,632,750.00 51,143,600.00 566 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI A ECONOMIE PRIVATE 5,880,000.00 6,070,000.00 57 RIVERSAMENTO CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI 25,510,000.00 52,140,000.00 572 RIVERSAMENTO CONTRIBUTI PER INVEST. A COMUNI E CONSORZI COMUNALI 21,350,000.00 48,640,000.00 575 RIVERSAMENTO CONTRIBUTI PER INVEST. A ISTITUZIONI PRIVATE 4,160,000.00 3,500,000.00

Preventivo 2011 Ricapitolazione per genere di conto Pagina 7 Preventivo 2011 Preventivo 2010 6 ENTRATE PER INVESTIMENTI 141,430,800.00 159,819,000.00 60 ALIENAZIONE DI BENI AMMINISTRATIVI 1,000,000.00 1,000,000.00 601 ALIENAZIONE DI OPERE DEL GENIO CIVILE 1,000,000.00 1,000,000.00 62 RIMBORSO PRESTITI E PARTECIPAZIONI 18,805,000.00 14,705,200.00 622 RIMBORSO PRESTITI E PARTECIPAZIONI DA COMUNI E CONSORZI COMUNALI 4,100,000.00 4,400,000.00 624 RIMBORSO PRESTITI E PARTECIPAZIONI DA IMPRESE ECONOMIA MISTA 85,000.00 74,600.00 625 RIMBORSO PRESTITI E PARTECIPAZIONI DA ISTITUZIONI PRIVATE 10,820,000.00 6,430,000.00 626 RIMBORSO PRESTITI E PARTECIPAZIONI DA ECONOMIE PRIVATE 3,800,000.00 3,800,600.00 63 RIMBORSI PER INVESTIMENTI 800,000.00 1,000,000.00 631 RIMBORSI PER OPERE DEL GENIO CIVILE 800,000.00 1,000,000.00 64 RESTITUZIONE CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI 98,000.00 98,000.00 642 RESTITUZIONE CONTRIBUTI PER INVEST., DA COMUNI E CONSORZI COMUNALI 68,000.00 68,000.00 645 RESTITUZIONE CONTRIBUTI PER INVEST. DA ISTITUZIONI PRIVATE 30,000.00 30,000.00 66 CONTRIBUTI DA TERZI PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI 95,217,800.00 90,875,800.00 660 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DALLA CONFEDERAZIONE 49,903,800.00 53,235,800.00 662 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DA COMUNI E CONSORZI COMUNALI 24,440,000.00 18,055,000.00 663 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DA ISTITUTI PROPRI 19,250,000.00 19,125,000.00 669 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI ENTI 1,624,000.00 460,000.00 67 CONTRIBUTI DA TERZI PER INVESTIMENTI, DA RIVERSARE 25,510,000.00 52,140,000.00 670 CONTRIBUTI DALLA CONFEDERAZIONE PER INVEST.,DA RIVERSARE 25,510,000.00 52,140,000.00

Ricapitolazione per Dipartimento e genere di conto (in migliaia di Fr.) Pagina 8 PREVENTIVO 2011 D I P A R T I M E N T I Genere di conto Amministrazione Istituzioni Sanità Educazione Territorio Finanze ed Totale Socialità Cultura Economia e Sport 30 SPESE PER IL PERSONALE 16,056 190,105 94,198 408,411 85,127 140,561 934,458 31 SPESE PER BENI E SERVIZI 9,454 27,332 28,984 41,867 59,909 102,095 269,641 32 INTERESSI PASSIVI 47,473 47,473 33 AMMORTAMENTI 1,702 32 200,771 202,505 34 PARTECIPAZIONI E CONTRIBUTI SENZA 44,007 135 28,237 72,379 PRECISA DESTINAZIONE 35 RIMBORSI A ENTI PUBBLICI 5,479 41 10 520 6,050 36 CONTRIBUTI CANTONALI 873 28,306 1,012,843 250,542 57,101 28,901 1,378,566 37 RIVERSAMENTO CONTRIBUTI DA TERZI 490 2,387 22,750 19,213 42,472 87,312 38 VERSAMENTI A FINANZIAMENTI E FONDI 9,397 2,000 265 1,629 13,291 SPECIALI 39 ADDEBITI INTERNI PER SPESE E CONTRIBUTI 1,607 52,918 5,974 91,859 8,086 23,371 183,815 CORRENTI 3 SPESE CORRENTI 27,990 359,736 1,144,459 817,429 229,846 616,030 3,195,490

Ricapitolazione per Dipartimento e genere di conto (in migliaia di Fr.) Pagina 9 PREVENTIVO 2011 D I P A R T I M E N T I Genere di conto Amministrazione Istituzioni Sanità Educazione Territorio Finanze ed Totale Socialità Cultura Economia e Sport 40 IMPOSTE 185,050 1,429,555 1,614,605 41 REGALIE, MONOPOLI, PATENTI E 26,925 272 30,172 11,843 121,572 190,784 CONCESSIONI 42 REDDITI DELLA SOSTANZA 105 195 733 310 59,275 60,618 43 RICAVI PER PRESTAZIONI, TASSE, MULTE, 4,445 82,727 66,555 18,321 23,421 22,457 217,926 VENDITE E RIMBORSI 44 PARTECIPAZIONI A ENTRATE E CONTR. SENZA 1,000 193,328 194,328 PRECISA DESTINAZIONE 45 RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI 225 7,423 24,458 5,327 1,871 570 39,874 46 CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI 600 50,600 307,302 30,286 60,347 20,114 469,249 47 CONTRIBUTI DA TERZI DA RIVERSARE 490 2,387 22,750 19,213 42,472 87,312 48 PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI E FONDI 1,300 1,200 763 466 3,729 SPECIALI 49 ACCREDITI INTERNI PER SPESE E 350 18,508 22,294 12,890 8,373 121,402 183,817 CONTRIBUTI CORRENTI 4 RICAVI CORRENTI 5,620 373,128 425,663 121,242 125,844 2,010,745 3,062,242

Ricapitolazione per Dipartimento e genere di conto (in migliaia di Fr.) Pagina 10 PREVENTIVO 2011 D I P A R T I M E N T I Genere di conto Amministrazione Istituzioni Sanità Educazione Territorio Finanze ed Totale Socialità Cultura Economia e Sport 50 INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI 740 12,465 200 147,283 63,225 223,913 52 PRESTITI E PARTECIPAZIONI IN BENI 3,800 1,000 15,000 19,800 AMMINISTRATIVI 56 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI 17,164 9,720 7,201 34,227 28,709 97,021 57 RIVERSAMENTO CONTRIBUTI PER 5,000 17,250 3,260 25,510 INVESTIMENTI 5 USCITE PER INVESTIMENTI 740 34,629 9,920 11,001 199,760 110,194 366,244

Ricapitolazione per Dipartimento e genere di conto (in migliaia di Fr.) Pagina 11 PREVENTIVO 2011 D I P A R T I M E N T I Genere di conto Amministrazione Istituzioni Sanità Educazione Territorio Finanze ed Totale Socialità Cultura Economia e Sport 60 ALIENAZIONE DI BENI AMMINISTRATIVI 1,000 1,000 62 RIMBORSO PRESTITI E PARTECIPAZIONI 3,800 1,085 13,920 18,805 63 RIMBORSI PER INVESTIMENTI 800 800 64 RESTITUZIONE CONTRIBUTI PER 98 98 INVESTIMENTI 66 CONTRIBUTI DA TERZI PER INVESTIMENTI IN 18,490 4,070 56,231 16,427 95,218 BENI AMMINISTRATIVI 67 CONTRIBUTI DA TERZI PER INVESTIMENTI, 5,000 17,250 3,260 25,510 DA RIVERSARE 6 ENTRATE PER INVESTIMENTI 23,490 98 7,870 76,366 33,607 141,431

Ripartizione funzionale gestione corrente per genere di conto (in migliaia di Fr.) Pagina 12 Preventivo 2011 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Genere di conto Amministr. Sicurezza Insegna- Cultura e Salute Previdenza Traffico Protezione Economia Finanze Totale generale pubblica mento tempo pubblica sociale ambiente e imposte libero e territorio 30 SPESE PER IL PERSONALE 139,242 187,220 394,649 17,625 56,350 56,470 42,606 13,540 24,756 2,000 934,458 31 SPESE PER BENI E SERVIZI 103,887 32,329 39,956 4,675 18,217 11,549 45,193 4,352 3,734 5,748 269,640 32 INTERESSI PASSIVI 47,473 47,473 33 AMMORTAMENTI 1,452 26 6 201,021 202,505 34 PARTECIPAZ/CONTR.SENZA PRECISA 7 72,372 72,379 DESTINAZI 35 RIMBORSI A ENTI PUBBLICI 5,479 41 10 20 500 6,050 36 CONTRIBUTI CANTONALI 25,510 6,370 228,197 21,777 231,995 803,234 52,545 3,209 4,989 740 1,378,566 37 RIVERSAMENTO CONTRIBUTI DA TERZI 150 2,812 22,750 200 4,227 17,483 1,500 38,190 87,312 38 VERSAMENTI A FINANZIAMENTI E FONDI 8,500 1,629 2,000 265 897 13,291 SPEC. 39 ADDEBITI INTERNI P. SPESE E CONTR. 42,543 33,398 84,866 7,843 2,933 4,240 3,474 813 2,956 749 183,815 CORR. 3 SPESE CORRENTI 319,832 270,696 770,418 54,120 309,521 879,767 161,311 23,414 74,910 331,500 3,195,489

Ripartizione funzionale gestione corrente per genere di conto (in migliaia di Fr.) Pagina 13 Preventivo 2011 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Genere di conto Amministr. Sicurezza Insegna- Cultura e Salute Previdenza Traffico Protezione Economia Finanze Totale generale pubblica mento tempo pubblica sociale ambiente e imposte libero e territorio 40 IMPOSTE 1,614,605 1,614,605 41 REGALIE, MONOPOLI, PATENTI E 20,850 26,945 7,947 5,523 230 4,500 190 52,927 71,672 190,784 CONCESSIONI 42 REDDITI DELLA SOSTANZA 5,770 55 313 220 90 105 250 53,815 60,618 43 RIC.P. 20,739 85,225 17,238 1,328 36,354 29,128 17,750 3,808 2,570 3,786 217,926 PRESTAZ.,TASSE,MULTE,VENDITE,RIMB 44 PARTECIPAZ. A ENTR. E CONTR. S. PR. 1,000 193,328 194,328 DEST 45 RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI 225 7,083 5,327 25,355 1,072 752 60 39,874 46 CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI 1,308 26,498 3,798 6,349 320,104 59,756 572 564 50,300 469,249 47 CONTRIBUTI DA TERZI DA RIVERSARE 150 2,812 22,750 200 4,227 17,483 1,500 38,190 87,312 48 PRELEV. DA FINANZIAM E FONDI SPECIALI 1,300 27 381 1,300 256 466 3,730 49 ACCR. INTERNI P. SPESE E CONTRIB. 146,588 15 9,605 3,485 205 22,239 50 1,080 550 183,817 CORREN 4 RICAVI CORRENTI 196,930 122,135 89,705 14,935 45,528 401,414 100,811 6,872 95,857 1,988,056 3,062,243 Maggior spesa 122,902 148,561 680,713 39,185 263,993 478,353 60,500 16,542 20,947-1,656,556-133,246

Ripartizione funzionale conto degli investimenti per genere di conto (in migliaia di Fr.) Pagina 14 Preventivo 2011 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Genere di conto Amministr. Sicurezza Insegna- Cultura e Salute Previdenza Traffico Protezione Economia Finanze Totale generale pubblica mento tempo pubblica sociale ambiente e imposte libero e territorio 50 INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI 20,755 27,729 24,206 5,102 1,428 434 136,815 6,858 585 223,912 52 PRESTITI E PARTECIPAZIONI IN BENI 3,800 14,700 1,300 19,800 AMMINI 56 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI 3,064 5,253 1,325 7,228 9,150 3,050 35,889 22,862 9,200 97,021 57 RIVERSAMENTO CONTRIBUTI PER 5,260 900 10,300 9,050 25,510 INVESTIMENTI 5 USCITE PER INVESTIMENTI 23,819 38,242 29,331 13,230 1,428 9,584 139,865 67,747 33,797 9,200 366,243

Ripartizione funzionale conto degli investimenti per genere di conto (in migliaia di Fr.) Pagina 15 Preventivo 2011 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Genere di conto Amministr. Sicurezza Insegna- Cultura e Salute Previdenza Traffico Protezione Economia Finanze Totale generale pubblica mento tempo pubblica sociale ambiente e imposte libero e territorio 60 ALIENAZIONE DI BENI AMMINISTRATIVI 1,000 1,000 62 RIMBORSO PRESTITI E PARTECIPAZIONI 3,800 85 13,520 1,400 18,805 63 RIMBORSI PER INVESTIMENTI 800 800 64 RESTITUZIONE CONTRIBUTI PER 98 98 INVESTIMENTI 66 CONTRIBUTI DA TERZI PER INV. IN BENI 9,024 15,073 8,565 4,913 1,012 46,325 8,716 890 700 95,218 AMM 67 CONTRIBUTI DA TERZI PER INV. DA 5,260 900 10,300 9,050 25,510 RIVERSAR 6 ENTRATE PER INVESTIMENTI 9,024 20,333 12,365 5,813 1,012 98 48,210 32,536 11,340 700 141,431 Maggior uscita per investimenti 14,795 17,909 16,966 7,417 416 9,486 91,655 35,211 22,457 8,500 224,812

PREVENTIVO PER CENTRI DI RESPONSABILITÀ BUDGETARIA

Pagina 18 AMMINISTRAZIONE Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 10 GRAN CONSIGLIO 3 SPESE CORRENTI 4,564,000 4,725,700 4,934,116.03 300003 ONORARI E INDENNITA' AI MEMBRI DEL GRAN CONSIGLIO 1,940,000 2,000,000 2,224,383.00 300010 INDENNITA' E SPESE COMMISSIONI DIVERSE 20,000 20,000 14,116.15 301001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,335,800 1,298,400 1,314,573.20 301010 STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO 69,800 44,800 76,951.70 301011 STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 24,000 303001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 110,200 265,600 258,564.50 304001 CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 166,900 158,800 164,357.25 305001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 2,100 1,800 1,828.00 310001 LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 9,700 10,000 5,058.00 317001 INDENNITA' DI TRASFERTA 1,300 1,300 1,092.00 317003 SPESE DI RAPPRESENTANZA 14,500 15,000 6,792.15 318001 ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 33,800 40,000 30,000.00 319001 SPESE PER RIPETIBILI 1,000 1,000 319090 SPESE VARIE 500 500 240.00 361015 CONTRIBUTO ALLA COMUNITÀ DEI PARLAMENTI CANTONALI 1,500 1,500 626.00 365002 CONTRIBUTI CANT. AI GRUPPI PARLAMENTARI 510,000 470,000 470,000.00 390002 ARREDAMENTO E MOBILI 3,338.38 391050 COSTI PER PULIZIA STABILI 17,700 17,700 17,652.60 392050 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 201,800 201,800 201,706.80 392055 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 22,000 22,000 21,917.40 394001 MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 101,900 126,900 117,640.90 395006 ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 3,500 4,600 3,278.00 Totale entrate -.- Totale uscite 4,564,000 4,725,700 4,934,116.03 Saldo 4,564,000 4,725,700-4,934,116.03-

Pagina 19 AMMINISTRAZIONE Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 20 CONSIGLIO DI STATO 3 SPESE CORRENTI 2,418,400 2,261,450 1,998,868.90 300001 ONORARI E INDENNITA' AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI STATO 1,228,800 1,224,200 1,219,660.25 301013 STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 98,400 301025 STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AMMINISTRAZIONE 2000 70,700 69,300 69,692.20 303001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 100,000 102,800 97,937.95 304001 CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 8,300 21,300 8,530.50 305001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 6,700 8,200 5,788.40 310001 LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 14,500 15,000 14,898.08 317001 INDENNITA' DI TRASFERTA 87,300 90,000 98,081.60 317003 SPESE DI RAPPRESENTANZA 180,000 190,000 117,825.75 318001 ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 15,000 20,000 318004 SPESE E INDENNITA' PER TRADUZIONI E INTERPRETI 4,000 4,100 6,914.85 319023 SPESE PER MANIFESTAZIONI 40,000 319033 SPESE PER CONFERENZA NAZIONALE SUL FEDERALISMO 2011 350,000 361002 CONTRIBUTO CANT. ALLA CONFERENZA GOVERNI CANTONALI 175,000 200,000 173,930.85 365001 CONTRIBUTI CANTONALI DIVERSI 7,000 7,000 9,516.00 365003 CONTR. CANT. ALLA SOCIETA' SVIZZERA SCIENZE AMMINISTRATIVE 1,000 1,000 1,000.00 367001 CONTR. CANT. AI PAESI IN VIA DI SVILUPPO E PER CATASTROFI 150,000 150,000 166,200.00 390002 ARREDAMENTO E MOBILI 5,000 5,000 391050 COSTI PER PULIZIA STABILI 1,200 1,200 1,107.00 392050 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 4,000 4,000 3,952.80 392055 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 900 900 803.40 394001 MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 8,600 8,200 2,752.97 395006 ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 400 850 276.30 4 RICAVI CORRENTI 446,500 221,500 233,189.45 436011 INDENNITA' QUALE MEMBRI DI AZIENDE, ENTI E ASSOCIAZIONI 70,000 65,000 82,725.45 439001 ENTRATE VARIE 1,500 1,500 464.00 450001 RIMBORSI DALLA CONFEDERAZIONE PER MANIFESTAZIONI 225,000 5,000 499007 CONTR. DALLA LOTTERIA INTERC. PER PAESI IN VIA DI SVILUPPO 150,000 150,000 150,000.00 5 USCITE PER INVESTIMENTI 740,000 1,335,000 145,103.08 509001 INVESTIMENTI PER AMMINISTRAZIONE 2000 (T.020.50) 240,000 660,000 145,103.08 509002 INVESTIMENTI PER PROGETTO FISCONEW (T.020.51) 500,000 675,000

Pagina 20 AMMINISTRAZIONE Uscite Entrate Preventivo Consuntivo Totale entrate 446,500 221,500 233,189.45 Totale uscite 3,158,400 3,596,450 2,143,971.98 Saldo 2,711,900 3,374,950-1,910,782.53-

Pagina 21 AMMINISTRAZIONE Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 21 STUDIO DEL CANCELLIERE 3 SPESE CORRENTI 1,659,000 1,606,750 1,604,578.38 300010 INDENNITA' E SPESE COMMISSIONI DIVERSE 10,000 10,000 301001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 820,900 784,800 799,442.60 301010 STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO 213,800 213,800 18,795.40 301011 STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 38,900 38,900 29,044.55 301013 STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 250,793.85 303001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 85,900 85,700 87,947.15 304001 CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 127,900 115,700 119,655.80 305001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 2,100 1,500 1,407.35 309001 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 4,500 6,000.00 310001 LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 1,500 1,500 281.11 317001 INDENNITA' DI TRASFERTA 22,900 23,600 25,279.20 318001 ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 4,800 5,000 319090 SPESE VARIE 3,900 4,000 3,036.20 390002 ARREDAMENTO E MOBILI 5,000 10,000 25,116.92 391050 COSTI PER PULIZIA STABILI 4,900 4,900 4,845.60 392050 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 46,300 46,300 46,282.20 392055 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 3,300 3,300 3,217.20 393001 PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 185,700 191,500 127,722.28 394001 MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 21,600 21,700 37,618.52 395006 ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 9,600 10,050 9,115.45 395007 ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI 50,000 30,000 8,977.00 Totale entrate -.- Totale uscite 1,659,000 1,606,750 1,604,578.38 Saldo 1,659,000 1,606,750-1,604,578.38-

Pagina 22 AMMINISTRAZIONE Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 22 SERVIZIO DEI RICORSI DEL CONSIGLIO DI STATO 3 SPESE CORRENTI 2,525,950 2,438,900 2,369,383.76 301001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,745,200 1,717,700 1,695,919.90 301010 STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO 123,700 123,700 108,885.15 301011 STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 90,900 54,800 37,330.65 303001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 159,000 148,900 146,907.60 304001 CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 235,100 231,600 230,667.55 305001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 2,900 2,600 2,447.55 317001 INDENNITA' DI TRASFERTA 7,900 8,100 5,825.00 318001 ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 5,800 6,000 318002 SPESE ESECUTIVE 1,000 1,000 319001 SPESE PER RIPETIBILI 12,600 13,000 9,900.00 319090 SPESE VARIE 500 500 390002 ARREDAMENTO E MOBILI 91.46 391050 COSTI PER PULIZIA STABILI 8,500 8,500 8,458.20 392050 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 102,000 102,000 101,969.40 392055 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 9,600 9,600 9,571.20 394001 MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 17,000 5,500 7,567.20 395006 ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 4,250 5,400 3,842.90 4 RICAVI CORRENTI 401,000 501,000 306,109.40 431001 TASSE E SPESE DI GIUSTIZIA 400,000 500,000 306,109.40 439001 ENTRATE VARIE 1,000 1,000 Totale entrate 401,000 501,000 306,109.40 Totale uscite 2,525,950 2,438,900 2,369,383.76 Saldo 2,124,950 1,937,900-2,063,274.36-

Pagina 23 AMMINISTRAZIONE Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 23 CONSULENZA GIURIDICA DEL CONSIGLIO DI STATO 3 SPESE CORRENTI 318,050 314,000 315,319.43 301001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 236,200 233,000 235,439.10 303001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 18,700 17,800 18,270.05 304001 CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 32,600 32,100 32,386.80 305001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 300 200 228.65 317001 INDENNITA' DI TRASFERTA 300 300 112.20 391050 COSTI PER PULIZIA STABILI 1,800 1,800 1,789.20 392050 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 23,900 23,900 23,833.80 392055 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 2,000 2,000 1,937.40 394001 MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 1,800 2,300 1,008.33 395006 ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 450 600 313.90 Totale entrate -.- Totale uscite 318,050 314,000 315,319.43 Saldo 318,050 314,000-315,319.43-

Pagina 24 AMMINISTRAZIONE Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 27 SERVIZIO PROTEZIONE DEI DATI 3 SPESE CORRENTI 566,200 419,150 221,866.15 300010 INDENNITA' E SPESE COMMISSIONI DIVERSE 10,000 301001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 447,000 323,900 169,542.15 303001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 36,700 20,400 13,406.35 304001 CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 49,200 35,300 19,898.75 305001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 1,300 400 208.50 309001 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 2,300 2,300 310001 LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 1,500 1,500 317001 INDENNITA' DI TRASFERTA 2,400 2,500 1,131.60 317003 SPESE DI RAPPRESENTANZA 500 500 318001 ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 7,800 8,000 361017 CONTRIBUTI CANTONALI PRIVATIM 3,700 3,663.00 390002 ARREDAMENTO E MOBILI 140.15 391050 COSTI PER PULIZIA STABILI 800 800 772.20 392050 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 11,200 11,200 11,151.00 392055 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 800 800 759.60 394001 MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 500 1,000 807.65 395006 ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 500 550 385.20 Totale entrate -.- Totale uscite 566,200 419,150 221,866.15 Saldo 566,200 419,150-221,866.15-

Pagina 25 AMMINISTRAZIONE Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 31 UFFICIO DELLA COMUNICAZIONE ELETTRONICA 3 SPESE CORRENTI 905,350 690,850 708,952.22 301001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 555,500 499,300 546,964.50 301010 STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO 125,900 303001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 55,800 38,600 43,938.25 304001 CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 74,700 59,100 62,483.90 305001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 900 800 704.65 317001 INDENNITA' DI TRASFERTA 1,900 2,000 299.00 318300 ONORARI E SPESE GESTIONE SITO WWW.TI.CH 67,900 70,000 35,962.93 390002 ARREDAMENTO E MOBILI 5,000 2,000 142.03 391050 COSTI PER PULIZIA STABILI 800 800 776.40 392050 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 9,400 9,400 9,355.80 392055 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 900 900 893.40 394001 MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 3,400 3,900 4,462.21 395006 ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 3,250 4,050 2,969.15 4 RICAVI CORRENTI 6,409.00 435001 VENDITA STAMPATI E PUBBLICAZIONI 6,409.00 Totale entrate -.- 6,409.00 Totale uscite 905,350 690,850 708,952.22 Saldo 905,350 690,850-702,543.22-

Pagina 26 AMMINISTRAZIONE Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 32 UFFICIO DELLA DOCUMENTAZIONE 3 SPESE CORRENTI 878,550 867,350 937,235.36 301001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 408,200 398,600 391,582.05 303001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 33,300 31,600 32,165.55 304001 CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 49,400 48,000 48,545.40 305001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 600 600 548.80 310001 LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 29,100 30,000 33,752.03 310005 STAMPA RIVISTA TICINESE DI DIRITTO 140,000 140,000 222,986.30 310007 PUBBLICAZIONE RACCOLTA LEGGI CANTONALI 58,200 60,000 56,113.40 317001 INDENNITA' DI TRASFERTA 1,000 1,000 136.40 318003 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) 4,800 5,000 318031 INCARICHI A TERZI PER RIVISTA TICINESE DI DIRITTO 26,000 26,000 26,000.00 390002 ARREDAMENTO E MOBILI 2,000 140.15 391050 COSTI PER PULIZIA STABILI 7,400 7,400 7,309.80 392050 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 101,100 101,100 101,085.00 392055 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 11,100 11,100 11,074.80 394001 MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 5,100 5,600 4,733.88 395006 ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 1,250 1,350 1,061.80 4 RICAVI CORRENTI 218,500 248,000 335,823.09 435006 RIVISTA TICINESE DI DIRITTO 155,000 168,000 272,924.70 435031 ABBONAMENTI RACCOLTA LEGGI SU CD 63,000 80,000 62,790.50 439001 ENTRATE VARIE 500 107.89 Totale entrate 218,500 248,000 335,823.09 Totale uscite 878,550 867,350 937,235.36 Saldo 660,050 619,350-601,412.27-

Pagina 27 AMMINISTRAZIONE Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 33 UFFICIO DELLA LEGISLAZIONE E DELLE PARI OPPORTUNITÀ 3 SPESE CORRENTI 692,950 606,900 605,310.81 300010 INDENNITA' E SPESE COMMISSIONI DIVERSE 15,000 10,000 14,359.90 301001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 407,300 336,000 338,906.20 303001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 33,100 26,400 27,435.30 304001 CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 48,700 40,300 40,771.50 305001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 700 500 454.20 310007 PUBBLICAZIONE RACCOLTA LEGGI CANTONALI 111,500 115,000 110,958.55 310008 ACQUISTO LEGGI FEDERALI 4,800 5,000 4,820.10 310009 ABBONAMENTO RACCOLTA SISTEMATICA DIRITTO FEDERALE 15,500 16,000 16,164.15 317001 INDENNITA' DI TRASFERTA 1,900 2,000 2,636.65 318001 ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 11,600 12,000 7,849.45 318003 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) 1,900 2,000 277.50 391050 COSTI PER PULIZIA STABILI 2,600 2,600 2,590.80 392050 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 31,300 31,300 31,233.00 392055 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 3,100 3,100 3,080.40 394001 MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 2,400 2,900 2,450.66 395006 ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 1,550 1,800 1,322.45 4 RICAVI CORRENTI 90,000 97,000 95,742.30 434001 PRESTAZIONI PER TERZI 1,000 385.00 435012 VENDITA TESTI LEGISLATIVI 21,000 10,000 21,643.70 435013 ABBONAMENTI RACCOLTA LEGGI SU CARTA 68,000 85,000 73,713.60 439001 ENTRATE VARIE 1,000 1,000 Totale entrate 90,000 97,000 95,742.30 Totale uscite 692,950 606,900 605,310.81 Saldo 602,950 509,900-509,568.51-

Pagina 28 AMMINISTRAZIONE Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 40 SEGRETARIATO PER RAPPORTI CON LA CONFEDERAZIONE E I CANTONI 3 SPESE CORRENTI 228,100 112,400 91,020.81 300004 SEGRETARIATO DEPUTAZIONE TICINESE 10,000 10,000 10,000.00 301001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 45,400 44,800 55,567.10 301010 STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO 98,400 303001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 12,100 4,500 4,353.30 304001 CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 16,500 5,600 5,636.40 305001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 300 100 64.10 310001 LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 300 300 317001 INDENNITA' DI TRASFERTA 5,000 5,200 308.80 317003 SPESE DI RAPPRESENTANZA 1,900 2,000 318001 ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 1,900 2,000 318359 SOSTEGNO PRESENZA ITALOFONA PRESSO LA CONFEDERAZIONE 19,400 20,000 391050 COSTI PER PULIZIA STABILI 1,000 1,000 900.60 392050 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 13,100 13,100 13,009.80 392055 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 1,000 1,000 909.60 394001 MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 1,500 2,000 115.51 395006 ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 300 800 155.60 Totale entrate -.- Totale uscite 228,100 112,400 91,020.81 Saldo 228,100 112,400-91,020.81-

Pagina 29 AMMINISTRAZIONE Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 60 SEGRETERIA DEL CONSIGLIO DI STATO 3 SPESE CORRENTI 2,465,850 2,545,300 2,487,433.66 301001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 997,600 993,500 978,512.55 303001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 80,900 77,600 78,640.00 304001 CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 91,200 115,100 108,258.80 305001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 1,500 1,500 1,335.20 309002 INFORMAZIONE DEL PUBBLICO E DEI DIPENDENTI 25,000 9,805.55 310002 ABBONAMENTI AI QUOTIDIANI TICINESI E ACQUISTO LIBRI 21,300 22,000 21,638.90 310003 STAMPA FOGLIO UFFICIALE 921,100 950,000 970,618.90 310004 STAMPA ESTRATTI FOGLIO UFFICIALE 2,900 3,000 310006 INSERZIONI SUI GIORNALI 3,900 4,000 1,849.80 317001 INDENNITA' DI TRASFERTA 1,000 1,000 1,350.50 318003 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) 9,700 10,000 5,004.10 318012 ONORARI E SPESE PER PROTEZIONE GIURIDICA PERSONALE 4,800 5,000 319090 SPESE VARIE 1,000 1,000 209.35 365004 CONTRIBUTO CANT. PER DIRITTI DI REPROGRAFIA 25,000 30,000 12,944.75 390002 ARREDAMENTO E MOBILI 5,000 5,000 563.82 391050 COSTI PER PULIZIA STABILI 14,900 14,900 14,855.40 392050 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 198,800 198,800 198,721.20 392055 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 20,300 20,300 20,213.40 393001 PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 13,400 13,900 4,608.14 394001 MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 42,400 43,400 49,601.00 395006 ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 9,150 10,300 8,702.30 4 RICAVI CORRENTI 2,960,500 2,960,500 2,902,019.90 431002 TASSE DI LEGALIZZAZIONE 1,050,000 1,000,000 1,019,479.00 435006 RIVISTA TICINESE DI DIRITTO 215.70 435007 ABBONAMENTO FOGLIO UFFICIALE 680,000 740,000 679,545.00 435008 AVVISI DIVERSI FOGLIO UFFICIALE ESENTI IVA 1,200,000 1,190,000 1,190,048.10 435009 PERCENTUALE INSERZIONI SUI GIORNALI 2,300.95 435011 AVVISI DIVERSI FOGLIO UFFICIALE ASSOGGETTATI IVA 30,000 30,000 10,401.15 439001 ENTRATE VARIE 500 500 30.00 Totale entrate 2,960,500 2,960,500 2,902,019.90 Totale uscite 2,465,850 2,545,300 2,487,433.66 Saldo 494,650 415,200 414,586.24

Pagina 30 AMMINISTRAZIONE Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 62 MESSAGGERIA 3 SPESE CORRENTI 7,968,500 7,771,200 8,127,687.79 301001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 720,500 722,000 737,544.45 301010 STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO 68,900 303001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 65,600 42,300 57,551.45 304001 CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 87,500 80,300 80,822.45 305001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 1,200 800 992.15 317001 INDENNITA' DI TRASFERTA 1,007.50 318005 SPESE AFFRANCAZIONE POSTALE 6,900,000 6,800,000 7,129,801.87 391050 COSTI PER PULIZIA STABILI 13,000 13,000 12,930.60 392050 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 69,500 69,500 69,406.80 392055 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 6,900 6,900 6,808.80 393001 PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 20,200 20,700 19,341.65 394001 MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 13,100 13,500 9,641.07 395006 ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 2,100 2,200 1,839.00 4 RICAVI CORRENTI 350,000 310,000 382,869.25 436002 RIMBORSO SPESE POSTALI 350,000 310,000 382,869.25 Totale entrate 350,000 310,000 382,869.25 Totale uscite 7,968,500 7,771,200 8,127,687.79 Saldo 7,618,500 7,461,200-7,744,818.54-