Repubblica e Cantone Ticino. Consiglio di Stato. Preventivo

Repubblica e Cantone Ticino Consiglio di Stato Preventivo 2017

INDICE GENERALE Elenco centri di responsabilità budgetaria... Riassunti - conti di chiusura... 1 - ricapitolazione per genere di conto... 3 - ricapitolazione per Dipartimento e genere di conto... 10 - ripartizione funzionale gestione corrente per genere di conto... 14 - ripartizione funzionale conto degli investimenti per genere di conto.. 16 Preventivo per centri di responsabilità budgetaria... 19 Tabelle complementari... 352 I ELENCO CENTRI DI RESPONSABILITA` BUDGETARIA CANCELLERIA DELLO STATO E GRAN CONSIGLIO 10 GRAN CONSIGLIO... 20 20 CONSIGLIO DI STATO... 21 21 STUDIO DEL CANCELLIERE... 23 22 SERVIZIO DEI RICORSI DEL CONSIGLIO DI STATO... 24 23 CONSULENZA GIURIDICA DEL CONSIGLIO DI STATO... 25 27 INCARICATO PROTEZIONE DATI E TRASPARENZA... 26 31 AREA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI E GESTIONE DEL WEB... 27 32 SERVIZIO DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE... 28 33 UFFICIO DELLA LEGISLAZIONE E DELLE PARI OPPORTUNITÀ... 29 34 SERVIZIO DIRITTI POLITICI... 30 40 SEGRETERIA PER LE RELAZIONI ESTERNE... 31 60 SEGRETERIA DEL CONSIGLIO DI STATO... 32 62 MESSAGGERIA... 33 67 COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA... 34 90 CONTROLLO CANTONALE DELLE FINANZE... 35 DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI 100 DIREZIONE DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI... 37 105 SEGRETERIA GENERALE... 38 112 SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI... 39 113 FONDO DI PEREQUAZIONE... 41 114 FONDO DI AIUTO PATRIZIALE... 42 116 SEZIONE DELLA CIRCOLAZIONE... 43 125 SEZ. DELLA POPOLAZIONE: UFFICIO DELLA MIGRAZIONE... 46 127 SEZ. DELLA POPOLAZIONE: UFFICIO STATO CIVILE... 48 130 DIVISIONE DELLA GIUSTIZIA... 49 131 DIRITTI POLITICI... 51 132 REGISTRO FONDIARIO E DI COMMERCIO... 52 137 UFFICI DI ESECUZIONE E FALLIMENTI... 53 151 SEZIONE DELL'ESECUZIONE DELLE PENE E DELLE MISURE... 54 152 STRUTTURE CARCERARIE... 55 153 UFFICIO ASSISTENZA RIABILITATIVA... 57 161 TRIBUNALE DI APPELLO... 58 165 MINISTERO PUBBLICO... 60 167 UFFICIO DEL GIUDICE DEI PROVVEDIMENTI COERCITIVI... 62 168 MAGISTRATURA DEI MINORENNI... 63 171 PRETURE... 64 172 PRETURA PENALE... 65 179 TRIBUNALE DI ESPROPRIAZIONE... 66 180 SEZIONE DEL MILITARE E DELLA PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE... 67 181 FONDO CONTRIBUTI SOSTITUTIVI PCI... 69 190 POLIZIA CANTONALE... 70 191 SCUOLA ASPIRANTI GENDARMI... 73 DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA' 200 DIREZIONE DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA'... 75 210 ISTITUTO DELLE ASSICURAZIONI SOCIALI... 76

220 DIVISIONE DELL'AZIONE SOCIALE E DELLE FAMIGLIE... 77 221 UFFICIO DEL SOSTEGNO SOCIALE E DELL'INSERIMENTO... 78 222 ASILANTI, AMMISSIONE PROVVISORIA E "NEM"... 80 224 SETTORE FAMIGLIE E MINORENNI... 82 225 SERVIZIO PER L'AIUTO ALLE VITTIME DI REATI... 83 226 SETTORE CURATELE E TUTELE... 84 229 SERVIZIO DELL'ABITAZIONE... 85 232 UFFICIO DEGLI ANZIANI E DELLE CURE A DOMICILIO... 86 233 UFFICIO DEGLI INVALIDI... 87 235 UFFICIO FAMIGLIE E GIOVANI... 88 237 CENTRO PROFESSIONALE E SOCIALE... 90 240 DIVISIONE DELLA SALUTE PUBBLICA... 92 241 MEDICO CANTONALE... 93 242 FARMACISTA CANTONALE... 95 243 VETERINARIO CANTONALE... 96 245 CLINICA PSICHIATRICA/CENTRO ABITATIVO MENDRISIO... 98 246 SERVIZIO PSICO-SOCIALE MENDRISIO... 100 247 SERVIZIO PSICO-SOCIALE LUGANO... 101 248 SERVIZIO PSICO-SOCIALE LOCARNO... 102 249 SERVIZIO PSICO-SOCIALE BELLINZONA... 103 251 CENTRI DIURNI... 104 256 SERVIZIO MEDICO-PSICOLOGICO COLDRERIO... 105 257 SERVIZIO MEDICO-PSICOLOGICO LUGANO... 106 258 SERVIZIO MEDICO-PSICOLOGICO LOCARNO... 107 259 SERVIZIO MEDICO-PSICOLOGICO BELLINZONA... 108 261 CENTRO PSICO-EDUCATIVO STABIO... 109 262 CENTRO PSICO-EDUCATIVO LUGANO... 111 263 CENTRO PSICO-EDUCATIVO LOCARNO... 112 271 LABORATORIO CANTONALE... 113 276 ISTITUTO CANTONALE DI PATOLOGIA... 115 278 REGISTRO CANTONALE DEI TUMORI DELL'ICP... 117 291 UFFICIO DI SANITA'... 118 293 SERVIZIO DENTARIO SCOLASTICO... 120 295 AREA DI GESTIONE SANITARIA... 121 297 LOTTA TOSSICOMANIE... 122 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT 400 DIREZIONE DIPARTIMENTO EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT... 124 411 SEZIONE AMMINISTRATIVA... 125 412 UFFICIO DEGLI AIUTI ALLO STUDIO... 126 413 FONDO GIOCO PATOLOGICO... 128 414 UFFICIO DELLA REFEZIONE E DEI TRASPORTI SCOLASTICI... 129 415 CONVITTI E CASE DELLO STUDENTE... 131 416 UFFICIO DELLO SPORT... 132 417 FONDO SWISSLOS... 134 418 FONDO SPORT TOTO... 136 419 PARCO BOTANICO ISOLE DI BRISSAGO... 137 430 DIVISIONE DELLA SCUOLA... 138 432 CENTRO DI RISORSE DIDATTICHE E DIGITALI... 140 433 ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE... 141 435 SCUOLE COMUNALI... 142 438 SCUOLA MEDIA... 144 441 SCUOLA MEDIA SUPERIORE... 145 442 UFFICIO PEDAGOGIA SPECIALE... 146 447 FORMAZIONE CONTINUA DIVISIONE DELLA SCUOLA... 148 451 SCUOLA MEDIA ACQUAROSSA... 149 452 SCUOLA MEDIA AGNO... 150 454 SCUOLA MEDIA AMBRI... 151 455 SCUOLA MEDIA BALERNA... 152 456 SCUOLA MEDIA BARBENGO... 153 457 SCUOLA MEDIA BEDIGLIORA... 154 458 SCUOLA MEDIA BELLINZONA 1... 155 459 SCUOLA MEDIA BELLINZONA 2... 156 461 SCUOLA MEDIA BIASCA... 157 462 SCUOLA MEDIA BREGANZONA... 158 464 SCUOLA MEDIA CADENAZZO E VIRA... 159 465 SCUOLA MEDIA CAMIGNOLO... 160 466 SCUOLA MEDIA CANOBBIO... 161 467 SCUOLA MEDIA CASTIONE... 162 468 SCUOLA MEDIA CEVIO... 163 469 SCUOLA MEDIA CHIASSO... 164 472 SCUOLA MEDIA GIORNICO E FAIDO... 165 473 SCUOLA MEDIA GIUBIASCO... 166 474 SCUOLA MEDIA GORDOLA E BRIONE... 167 476 SCUOLA MEDIA GRAVESANO... 168 477 SCUOLA MEDIA LOCARNO (VARESI)... 169 478 SCUOLA MEDIA LOCARNO (CHIESA)... 170 479 SCUOLA MEDIA LODRINO... 171 481 SCUOLA MEDIA LOSONE E RUSSO... 172 484 SCUOLA MEDIA LUGANO-CENTRO... 173 485 SCUOLA MEDIA LUGANO-BESSO... 174 487 SCUOLA MEDIA MASSAGNO... 175 488 SCUOLA MEDIA MENDRISIO... 176 489 SCUOLA MEDIA MINUSIO... 177 491 SCUOLA MEDIA MORBIO INFERIORE... 178 492 SCUOLA MEDIA PREGASSONA... 179 493 SCUOLA MEDIA RIVA S.VITALE... 180 495 SCUOLA MEDIA STABIO... 181 496 SCUOLA MEDIA TESSERETE... 182 497 SCUOLA MEDIA VIGANELLO... 183 511 LICEO BELLINZONA... 184 513 LICEO LOCARNO... 185 515 LICEO LUGANO 1... 186 516 LICEO LUGANO 2... 187 518 LICEO MENDRISIO... 188 521 SCUOLA CANTONALE DI COMMERCIO... 189 560 DIVISIONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE... 190 561 FONDO CANTONALE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE... 192 563 CENTRO PROFESSIONALE DEL VERDE... 193 564 SCUOLA SPEC.PER LE PROFESSIONI SANITARIE E SOCIALI... 195 565 SCUOLA D'ARTI E MESTIERI BELLINZONA... 197 566 SCUOLA D'ARTI E MESTIERI DELLA SARTORIA VIGANELLO... 198 567 SCUOLA D'ARTI E MESTIERI DELLA SARTORIA BIASCA... 199

568 CENTRO SCOLASTICO PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE... 200 569 SCUOLA SPECIALIZZATA SUPERIORE DI TECNICA... 202 572 CORSI DI PRETIROCINIO E DI FORMAZIONE PRATICA... 203 573 SCUOLA D'ARTI E MESTIERI TREVANO... 204 574 SCUOLA SPEC. TECNICA ABBIGLIAMENTO E MODA... 205 575 SCUOLA SPEC.SUPERIORE TECNICA MECCANICA E ELETTROTECNICA... 207 576 SCUOLA MEDIA DI COMMERCIO LOCARNO... 208 577 SCUOLA SPORTIVI D'ÉLITE TENERO... 209 578 SCUOLA MEDIA DI COMMERCIO CHIASSO... 210 579 SCUOLA MEDIA DI COMMERCIO LUGANO... 211 581 SCUOLA PROFESSIONALE ARTIGIANALE E INDUSTRIALE BELLINZONA... 212 582 SCUOLA PROFESSIONALE ARTIGIANALE E INDUSTRIALE BIASCA... 213 583 SCUOLA PROFESSIONALE ARTIGIANALE E INDUSTRIALE LOCARNO... 214 584 SCUOLA PROFESSIONALE ARTIGIANALE E INDUSTRIALE LUGANO... 215 585 SCUOLA PROFESSIONALE ARTIGIANALE E INDUSTRIALE MENDRISIO... 217 586 SCUOLA PROFESSIONALE COMMERCIALE BELLINZONA... 218 587 SCUOLA PROFESSIONALE COMMERCIALE LOCARNO... 219 588 SCUOLA PROFESSIONALE COMMERCIALE LUGANO... 220 589 SCUOLA PROFESSIONALE COMMERCIALE CHIASSO... 221 592 SCUOLE IN CURE INFERMIERISTICHE... 222 593 SCUOLA DEGLI OPERATORI SOCIALI... 224 594 SCUOLA MEDICO TECNICA LOCARNO... 225 595 CORSI PROFESSIONALI DIVERSI... 227 596 CORSI PER ADULTI... 228 597 SCUOLA MEDICO TECNICA LUGANO... 229 598 SCUOLA SUPERIORE ALBERGHIERA E DEL TURISMO... 231 599 SCUOLA SUPERIORE D'ECONOMIA... 233 605 ISTITUTO FORMAZIONE CONTINUA... 235 650 DIVISIONE DELLA CULTURA E DEGLI STUDI UNIVERSITARI... 236 652 RICERCHE CULTURALI... 238 654 FONDO PER LA DIFESA DELLA CULTURA ITALIANA... 239 655 ATTIVITÀ UNIVERSITARIE... 240 656 MUSEO CANTONALE D'ARTE... 242 657 PINACOTECA ZUEST... 244 661 CENTRO DI DIALETTOLOGIA E DI ETNOGRAFIA... 245 664 ARCHIVIO DI STATO... 247 671 SISTEMA BIBLIOTECARIO TICINESE... 249 672 BIBLIOTECA CANTONALE BELLINZONA... 250 673 BIBLIOTECA CANTONALE LOCARNO... 251 675 BIBLIOTECA CANTONALE LUGANO... 252 677 BIBLIOTECA CANTONALE MENDRISIO... 253 DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO 700 DIREZIONE DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO... 255 711 SERVIZI GENERALI DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO... 256 712 AEROPORTO CANTONALE... 258 720 DIVISIONE DELL'AMBIENTE... 259 722 MUSEO DI STORIA NATURALE... 260 731 SEZIONE DELLA PROTEZIONE DELL'ARIA, DELL'ACQUA E DEL SUOLO.. 262 732 FONDO ENERGIE RINNOVABILI... 265 741 SEZIONE FORESTALE... 267 743 DEMANIO FORESTALE... 269 744 VIVAIO FORESTALE... 270 745 FONDO CONSERVAZIONE FORESTE... 271 751 UFFICIO DELLA CACCIA E DELLA PESCA... 272 753 FONDO DI INTERVENTO SELVAGGINA... 274 754 FONDO PER LA FAUNA ITTICA E LA PESCA... 275 760 DIVISIONE DELLO SVILUPPO TERRITORIALE E DELLA MOBILITÀ... 277 765 SEZIONE DELLO SVILUPPO TERRITORIALE... 278 767 SEZIONE DELLA MOBILITÀ... 279 772 UFFICIO DELLA NATURA E DEL PAESAGGIO... 281 773 UFFICIO DEI BENI CULTURALI... 283 780 DIVISIONE DELLE COSTRUZIONI... 285 781 STRADE CANTONALI: COSTRUZIONE... 286 782 STRADE CANTONALI: MANUTENZIONE... 288 783 STRADE CANTONALI: CONSERVAZIONE... 290 785 STRADE NAZIONALI: COSTRUZIONE... 291 786 STRADE NAZIONALI: MANUTENZIONE... 292 788 UFFICIO DEI CORSI D'ACQUA... 294 789 UFFICIO AUTOMEZZI E MACCHINE DELLO STATO... 296 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA 800 DIREZIONE DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA... 298 810 DIVISIONE DELL'ECONOMIA... 299 817 UFFICIO DEL CATASTO E DEI RIORDINI FONDIARI... 300 823 UFFICIO STIMA... 302 831 UFFICIO DELL'AMMINISTRAZIONE E DEL CONTROLLING... 303 833 UFFICIO AMMINISTRAZIONE E CONTROLLING: TURISMO E ARTIGIANAT. 304 835 UFFICIO AMMINISTRAZIONE E CONTROLLING: REGIONI DI MONTAGNA.. 305 836 UFFICIO AMMINISTRAZIONE E CONTROLLING: POLITICA REGIONALE... 306 838 UFFICIO PER LA SORVEGLIANZA DEL MERCATO DEL LAVORO... 307 839 UFFICIO DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO... 308 842 SEZIONE DEL LAVORO:DIREZIONE,AMMINISTRAZIONE E UFF.GIURIDIC. 309 843 SEZIONE DEL LAVORO:UFFICIO MISURE ATTIVE/MISURE CANTONALI... 310 844 SEZIONE DEL LAVORO:UFFICIO MISURE ATTIVE/MISURE (LADI)... 311 849 SEZIONE DEL LAVORO:UFFICI DI COLLOCAMENTO... 312 851 SEZIONE DELL'AGRICOLTURA... 313 853 DEMANIO AGRICOLO GUDO... 315 856 AZIENDA AGRARIA CANTONALE MEZZANA... 316 910 DIVISIONE DELLE RISORSE... 317 912 UFFICIO DI STATISTICA... 318 913 UFFICIO ENERGIA... 319 914 UFFICIO DELLA DIFESA CONTRO GLI INCENDI... 320 921 SEZIONE DELLE RISORSE UMANE... 322 922 UFFICIO DEGLI STIPENDI E DELLE ASSICURAZIONI... 324 923 CENTRO DI FORMAZIONE E SVILUPPO... 325 931 SEZIONE DELLE FINANZE... 326 941 SEZIONE DELLA LOGISTICA: COSTRUZIONE... 328 942 SEZIONE DELLA LOGISTICA: MANUTENZIONE... 329 943 SEZIONE DELLA LOGISTICA: SERVIZI AUSILIARI... 331 945 SEZIONE DELLA LOGISTICA: GESTIONE PATRIMONIALE... 332 946 SEZIONE DELLA LOGISTICA: APPROVVIGIONAMENTI... 334 948 SEZIONE DELLA LOGISTICA: PROGRAMMAZIONE... 336

951 CENTRO SISTEMI INFORMATIVI... 337 952 TELECOMUNICAZIONI... 339 960 DIVISIONE DELLE CONTRIBUZIONI... 340 963 UFFICIO ESAZIONE E CONDONI... 342 971 IMPOSTA CANTONALE: PERSONE FISICHE... 343 972 IMPOSTA CANTONALE: PERSONE GIURIDICHE... 344 973 IMPOSTE SUPPLETORIE E MULTE... 345 975 IMPOSTE DI SUCCESSIONE E DONAZIONE... 346 977 IMPOSTA ALLA FONTE... 347 979 IMPOSTA DI BOLLO... 348 987 IMPOSTA FEDERALE DIRETTA... 349 989 TASSA MILITARE... 350

Conti di chiusura Pagina 1 Preventivo 2017 Preventivo 2017 Preventivo 2016 CONTO ECONOMICO USCITE CORRENTI 3,102,492,300 3,075,913,740 AMMORT. RETTIFICHE DI VALORE E VERS. A FONDI 203,395,170 202,382,940 SPESE CORRENTI 3,305,887,470 3,278,296,680 ALTRE POSTE STRAORD. E VERS. A CAPITALE PROPRIO 50,000 0 RIVERSAMENTI CONTRIBUTI DA TERZI 128,051,100 125,565,700 ADDEBITI INTERNI 203,696,800 201,229,960 TOTALE SPESE 3,637,685,370 3,605,092,340 ENTRATE CORRENTI 3,260,024,200 3,180,769,180 SCIOGLIM., RETTIFICHE DI VALORE E PRELIEVI DA FONDI 11,529,400 8,839,810 RICAVI CORRENTI 3,271,553,600 3,189,608,990 ALTRE POSTE STRAORD. E PRELIEVI DAL CAPITALE PROPRIO 650,000 800,000 CONTRIBUTI DA RIVERSARE 128,051,100 125,565,700 ACCREDITI INTERNI 203,696,800 201,229,960 TOTALE RICAVI 3,603,951,500 3,517,204,650 DISAVANZO D'ESERCIZIO 33,733,870 87,887,690 CONTO DEGLI INVESTIMENTI USCITE PER INVESTIMENTI 337,357,100 343,029,750 ENTRATE PER INVESTIMENTI 119,739,200 132,379,550 INVESTIMENTI NETTI 217,617,900 210,650,200 CONTO DI CHIUSURA INVESTIMENTI NETTI 217,617,900 210,650,200 AMMORTAMENTI ORDINARI BENI AMMINISTRATIVI 186,373,000 182,080,000 AMMORTAMENTI STRAORDINARI 0 0 VERS./PREL.FONDI, FIN.SPECIALI E CAPITALE PROPRIO 4,892,770 10,663,130 DISAVANZO D'ESERCIZIO 33,733,870 87,887,690 AUTOFINANZIAMENTO 157,531,900 104,855,440 DISAVANZO TOTALE 60,086,000 105,794,760

Conti di chiusura Pagina 2 Preventivo 2017 Preventivo 2017 Preventivo 2016 CONTO ECONOMICO IN FORMA SCALARE SPESE PER IL PERSONALE 1,014,064,400 996,731,050 SPESE PER BENI E SERVIZI E ALTRE SPESE D'ESERCIZIO 283,299,700 282,001,880 AMM. BENI AMMINISTRATIVI MATERIALI E IMMATERIALI 103,663,000 103,100,000 VERSAMENTI A FONDI E FINANZIAMENTI SPECIALI 17,022,170 20,302,940 SPESE DI TRASFERIMENTO 1,854,879,000 1,834,764,810 RIVERSAMENTO CONTRIBUTI DA TERZI 128,051,100 125,565,700 SPESE OPERATIVE 3,400,979,370 3,362,466,380 RICAVI FISCALI 1,872,375,000 1,840,003,800 REGALIE E CONCESSIONI 140,965,100 140,504,600 RICAVI PER TASSE 270,685,300 264,051,810 DIVERSI RICAVI 16,137,300 17,819,700 PRELIEVI DA FONDI E FINANZIAMENTI SPECIALI 11,529,400 8,839,810 RICAVI DA TRASFERIMENTO 898,843,900 858,908,710 CONTRIBUTI DA TERZI DA RIVERSARE 128,051,100 125,565,700 RICAVI OPERATIVI 3,338,587,100 3,255,694,130 RISULTATO OPERATIVO 62,392,270-106,772,250- SPESE FINANZIARIE 32,959,200 41,396,000 RICAVI FINANZIARI 61,017,600 59,480,560 RISULTATO FINANZIARIO 28,058,400 18,084,560 RISULTATO ORDINARIO 34,333,870-88,687,690- SPESE STRAORDINARIE 50,000 0 RICAVI STRAORDINARI 650,000 800,000 RISULTATO STRAORDINARIO 600,000 800,000 RISULTATO D'ESERCIZIO 33,733,870-87,887,690- NOTA: ADDEBITI E ACCREDITI INTERNI NON SONO ESPOSTI

Preventivo 2017 Ricapitolazione per genere di conto Pagina 3 Preventivo 2017 Preventivo 2016 3 SPESE 3,637,685,370.00 3,605,092,340.00 30 SPESE PER IL PERSONALE 1,014,064,400.00 996,731,050.00 300 AUTORITÀ, COMMISSIONI E GIUDICI 21,667,100.00 21,547,190.00 301 STIPENDI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO E D'ESERCIZIO 468,188,950.00 455,697,080.00 302 STIPENDI DEI DOCENTI 309,736,300.00 305,741,900.00 305 CONTRIBUTI DEL DATORE DI LAVORO 195,805,050.00 194,687,880.00 306 PRESTAZIONI DEL DATORE DI LAVORO 10,346,300.00 10,646,300.00 309 ALTRE SPESE PER IL PERSONALE 8,320,700.00 8,410,700.00 31 SPESE PER BENI E SERVIZI E ALTRE SPESE D'ESERCIZIO 283,299,700.00 282,001,880.00 310 SPESE PER MATERIALE E MERCI 35,991,300.00 34,885,340.00 311 INVESTIMENTI NON ATTIVABILI 15,826,500.00 14,521,070.00 312 APPROVVIGIONAMENTO E SMALTIMENTO PER IMMOBILI - BENI AMM. 17,585,700.00 17,136,900.00 313 PRESTAZIONI DI SERVIZI E ONORARI 93,420,300.00 93,879,850.00 314 GROSSE MANUTENZIONI E MANUTENZIONI CORRENTI 46,831,600.00 48,018,700.00 315 MANUTENZIONE BENI MOBILI E INVESTIMENTI IMMATERIALI 22,810,000.00 22,844,340.00 316 PIGIONI, LEASING, AFFITTI, COSTI DI UTILIZZO 14,487,400.00 14,226,600.00 317 INDENNITÀ PER IL RIMBORSO SPESE 7,651,300.00 7,679,820.00 318 RETTIFICA DI VALORE E PERDITE SU CREDITI 18,691,700.00 18,936,100.00 319 DIVERSE SPESE D'ESERCIZIO 10,003,900.00 9,873,160.00 33 AMMORTAMENTI BENI AMMINISTRATIVI MATERIALI E IMMATERIALI 103,663,000.00 103,100,000.00 330 AMMORTAMENTO INVESTIMENTI MATERIALI - BENI AMMINISTRATIVI 103,663,000.00 103,100,000.00 34 SPESE FINANZIARIE 32,959,200.00 41,396,000.00 340 SPESE PER INTERESSI 26,871,000.00 35,381,000.00 341 PERDITE REALIZZATE SU CAMBI 20,000.00 20,000.00 342 COSTI DI RACCOLTA DI CAPITALE E DI GESTIONE 2,871,000.00 2,645,000.00 349 ALTRE SPESE FINANZIARIE 3,197,200.00 3,350,000.00 35 VERSAMENTI A FONDI E FINANZIAMENTI SPECIALI 17,022,170.00 20,302,940.00 350 VERSAMENTI A FONDI E FIN. SPECIALI - CAP. TERZI 17,022,170.00 20,302,940.00

Preventivo 2017 Ricapitolazione per genere di conto Pagina 4 Preventivo 2017 Preventivo 2016 36 SPESE DI TRASFERIMENTO 1,854,879,000.00 1,834,764,810.00 360 QUOTE DI RICAVO DESTINATE A TERZI 3,132,700.00 31,679,700.00 3600 QUOTE DI RICAVO ALLA CONFEDERAZIONE 550,000.00 550,000.00 3602 QUOTE DI RICAVO A COMUNI E CONSORZI COMUNALI 1,646,600.00 29,893,600.00 3604 QUOTE DI RICAVO A IMPRESE PUBBLICHE 936,100.00 1,236,100.00 361 RIMBORSI A ENTI PUBBLICI 6,650,100.00 6,435,100.00 362 PEREQUAZIONE FINANZIARIA E COMPENSAZIONE DEGLI ONERI 65,580,000.00 63,820,000.00 3621 PEREQUAZIONE E COMPENSAZIONE A CANTONI 4,580,000.00 4,820,000.00 3622 PEREQUAZIONE E COMPENSAZIONE A COMUNI 61,000,000.00 59,000,000.00 363 CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI E A TERZI 1,694,456,200.00 1,652,220,010.00 3630 CONTRIBUTI ALLA CONFEDERAZIONE 8,942,200.00 9,224,900.00 3631 CONTRIBUTI A CANTONI E CONCORDATI 63,338,900.00 61,750,700.00 3632 CONTRIBUTI A COMUNI E CONSORZI COMUNALI 95,721,100.00 93,834,100.00 3633 CONTRIBUTI AD ASSICURAZIONI SOCIALI PUBBLICHE 450,000.00 450,000.00 3634 CONTRIBUTI A IMPRESE PUBBLICHE 536,445,300.00 521,375,900.00 3635 CONTRIBUTI A IMPRESE PRIVATE 26,420,000.00 27,847,810.00 3636 CONTRIBUTI A ORGANIZZAZIONI PRIVATE SENZA SCOPO DI LUCRO 233,870,300.00 222,257,100.00 3637 CONTRIBUTI A ECONOMIE DOMESTICHE PRIVATE 729,018,400.00 715,278,500.00 3638 CONTRIBUTI ALL'ESTERO 250,000.00 201,000.00 364 RETTIFICA DI VALORE SU PRESTITI - BENI AMMINISTRATIVI 1,040,000.00 1,080,000.00 366 AMMORTAMENTI SU CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI 81,670,000.00 77,900,000.00 369 DIVERSE SPESE DI RIVERSAMENTO 2,350,000.00 1,630,000.00 37 RIVERSAMENTO CONTRIBUTI DA TERZI 128,051,100.00 125,565,700.00 370 RIVERSAMENTO CONTRIBUTI DA TERZI 128,051,100.00 125,565,700.00 3702 RIVERSAMENTO CONTRIBUTI A COMUNI E CONSORZI COMUNALI 847,800.00 926,000.00 3704 RIVERSAMENTO CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PUBBLICHE 74,900,000.00 71,213,400.00 3705 RIVERSAMENTO CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PRIVATE 44,476,000.00 45,766,900.00 3706 RIVERSAMENTO CONTRIB. ALLE ORG. PRIVATE SENZA SCOPO DI LUCRO 7,827,300.00 7,659,400.00 38 SPESE STRAORDINARIE 50,000.00 389 VERSAMENTI AL CAPITALE PROPRIO 50,000.00 39 ADDEBITI INTERNI PER SPESE E CONTRIBUTI CORRENTI 203,696,800.00 201,229,960.00 390 ACQUISTO DI MATERIALE E DI MERCI 9,688,670.00 9,432,130.00 391 PRESTAZIONI DI SERVIZI 56,099,280.00 56,159,110.00 392 AFFITTI, PIGIONI, NOLI, COSTI DI UTILIZZAZIONE 84,505,000.00 84,124,560.00

Preventivo 2017 Ricapitolazione per genere di conto Pagina 5 Preventivo 2017 Preventivo 2016 393 COSTI D'ESERCIZIO E AMMINISTRATIVI 26,701,850.00 23,586,970.00 398 TRASFERIMENTI A SERVIZI 26,702,000.00 27,927,190.00

Preventivo 2017 Ricapitolazione per genere di conto Pagina 6 Preventivo 2017 Preventivo 2016 4 RICAVI 3,603,951,500.00 3,517,204,650.00 40 RICAVI FISCALI 1,872,375,000.00 1,840,003,800.00 400 IMPOSTE DIRETTE DELLE PERSONE FISICHE 1,134,900,000.00 1,101,400,000.00 401 IMPOSTE DIRETTE DELLE PERSONE GIURIDICHE 296,505,000.00 313,003,800.00 402 ALTRE IMPOSTE DIRETTE 299,050,000.00 292,970,000.00 403 IMPOSTE SUL POSSESSO E SULLA SPESA 141,920,000.00 132,630,000.00 41 REGALIE E CONCESSIONI 140,965,100.00 140,504,600.00 410 REGALIE 100,000.00 100,000.00 411 BANCA NAZIONALE SVIZZERA 28,255,000.00 28,255,000.00 412 CONCESSIONI 88,438,600.00 87,777,300.00 413 QUOTE DEL PRODOTTO DI LOTTERIE, SPORT-TOTO E SCOMMESSE 24,171,500.00 24,372,300.00 42 RICAVI PER TASSE 270,685,300.00 264,051,810.00 420 TASSE D'ESENZIONE 2,760,000.00 2,101,300.00 421 EMOLUMENTI PER ATTI UFFICIALI 75,521,500.00 73,186,500.00 422 TASSE DI OSPEDALI E OSPIZI, RETTE 29,457,400.00 29,324,550.00 423 TASSE SCOLASTICHE E PER CORSI 9,774,900.00 9,607,360.00 424 TASSE D'USO E PRESTAZIONI DI SERVIZI 40,981,000.00 44,852,700.00 425 RICAVI DA VENDITE 10,102,800.00 9,415,200.00 426 RIMBORSI 74,065,800.00 72,031,200.00 427 MULTE 28,021,900.00 23,533,000.00 43 RICAVI DIVERSI 16,137,300.00 17,819,700.00 430 RICAVI D'ESERCIZIO DIVERSI 13,612,400.00 15,294,800.00 439 ALTRI RICAVI 2,524,900.00 2,524,900.00 44 RICAVI FINANZIARI 61,017,600.00 59,480,560.00 440 RICAVI PER INTERESSI 12,344,400.00 11,394,400.00 441 UTILI REALIZZATI BENI PATRIMONIALI 30,000.00 30,000.00 445 RICAVI FINANZIARI DA PRESTITI E PARTECIPAZIONI BENI AMM. 238,700.00 246,700.00 446 RICAVI FINANZIARI DA IMPRESE PUBBLICHE 40,227,000.00 40,255,000.00 447 REDDITI IMMOBILIARI BENI AMMINISTRATIVI 8,177,500.00 7,554,460.00 45 PRELIEVI DA FONDI E FINANZIAMENTI SPECIALI 11,529,400.00 8,839,810.00 450 PRELIEVI DA FONDI E FIN. SPECIALI - CAP. TERZI 11,529,400.00 8,839,810.00 46 RICAVI DA TRASFERIMENTO 898,843,900.00 858,908,710.00 460 QUOTE DI RICAVO 199,127,400.00 196,320,510.00 461 RIMBORSI DI ENTI PUBBLICI 56,274,200.00 46,821,700.00

Preventivo 2017 Ricapitolazione per genere di conto Pagina 7 Preventivo 2017 Preventivo 2016 462 PEREQUAZIONE FINANZIARIA E COMPENSAZIONE DEGLI ONERI 115,300,000.00 116,520,000.00 4620 PEREQUAZIONE E COMPENSAZIONE DALLA CONFEDERAZIONE 52,200,000.00 53,720,000.00 4622 PEREQUAZIONE E COMPENSAZIONE DA COMUNI E CONSORZI COMUNALI 63,100,000.00 62,800,000.00 463 CONTRIBUTI DI ENTI PUBBLICI E TERZI 527,592,300.00 498,922,500.00 4630 CONTRIBUTI DELLA CONFEDERAZIONE 316,236,400.00 302,407,100.00 4632 CONTRIBUTI DI COMUNI E CONSORZI COMUNALI 208,096,500.00 192,977,000.00 4633 CONTRIBUTI DI ASSICURAZIONI SOCIALI PUBBLICHE 550,000.00 745,000.00 4634 CONTRIBUTI DI IMPRESE PUBBLICHE 2,000,000.00 2,000,000.00 4635 CONTRIBUTI DI IMPRESE PRIVATE 150,000.00 234,000.00 4636 CONTRIBUTI DI ORGANIZZAZIONI PRIVATE SENZA SCOPO DI LUCRO 45,300.00 45,300.00 4637 CONTRIBUTI DI ECONOMIE DOMESTICHE PRIVATE 214,100.00 214,100.00 4638 CONTRIBUTI DALL'ESTERO 300,000.00 300,000.00 469 ALTRI RICAVI DA RIVERSAMENTI 550,000.00 324,000.00 47 CONTRIBUTI DA TERZI DA RIVERSARE 128,051,100.00 125,565,700.00 470 CONTRIBUTI DA TERZI DA RIVERSARE 128,051,100.00 125,565,700.00 4700 CONTRIBUTI DALLA CONFEDERAZIONE 80,851,100.00 78,315,400.00 4702 CONTRIBUTI DA COMUNI E CONSORZI COMUNALI 1,300,000.00 1,200,000.00 4704 CONTRIBUTI DA IMPRESE PUBBLICHE 45,900,000.00 46,050,300.00 48 RICAVI STRAORDINARI 650,000.00 800,000.00 489 PRELIEVI DAL CAPITALE PROPRIO 650,000.00 800,000.00 49 ACCREDITI INTERNI PER SPESE E CONTRIB. CORRENTI 203,696,800.00 201,229,960.00 490 ACQUISTO DI MATERIALE E DI MERCI 9,688,670.00 9,432,130.00 491 PRESTAZIONI DI SERVIZI 56,099,280.00 56,159,110.00 492 AFFITTI, PIGIONI, NOLI, COSTI DI UTILIZZAZIONE 84,505,000.00 84,124,560.00 493 COSTI D'ESERCIZIO E AMMINISTRATIVI 26,701,850.00 23,586,970.00 498 TRASFERIMENTI DA SERVIZI 26,702,000.00 27,927,190.00

Preventivo 2017 Ricapitolazione per genere di conto Pagina 8 Preventivo 2017 Preventivo 2016 5 USCITE PER INVESTIMENTI 337,357,100.00 343,029,750.00 50 INVESTIMENTI MATERIALI 160,658,500.00 164,756,880.00 500 TERRENI 800,000.00 700,000.00 501 STRADE / VIE DI COMUNICAZIONE 98,927,800.00 105,414,800.00 502 SISTEMAZIONE DEI CORSI D'ACQUA E LAGHI 210,000.00 120,000.00 504 IMMOBILI 44,880,000.00 45,628,000.00 505 BOSCHI 566,200.00 532,580.00 506 BENI MOBILI 9,724,500.00 10,261,500.00 509 ALTRI INVESTIMENTI MATERIALI 5,550,000.00 2,100,000.00 51 INVESTIMENTI PER CONTO DI TERZI 510,000.00 511 INVESTIMENTI PER CONTO DI TERZI - STRADE 510,000.00 54 PRESTITI 6,413,000.00 7,363,000.00 540 PRESTITI ALLA CONFEDERAZIONE 63,000.00 63,000.00 542 PRESTITI AI COMUNI E CONSORZI COMUNALI 2,175,000.00 2,200,000.00 544 PRESTITI ALLE IMPRESE PUBBLICHE 2,000,000.00 2,000,000.00 545 PRESTITI ALLE IMPRESE PRIVATE 575,000.00 546 PRESTITI ALLE ORGANIZZAZIONI PRIVATE SENZA SCOPO DI LUCRO 100,000.00 100,000.00 547 PRESTITI ALLE ECONOMIE DOMESTICHE PRIVATE 1,500,000.00 3,000,000.00 56 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DI TERZI 122,126,700.00 119,559,870.00 560 CONTRIBUTI ALLA CONFEDERAZIONE 35,000.00 17,500.00 562 CONTRIBUTI AI COMUNI E CONSORZI COMUNALI 60,697,400.00 59,103,570.00 564 CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PUBBLICHE 21,600,000.00 16,338,800.00 565 CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PRIVATE 21,010,000.00 23,927,500.00 566 CONTRIBUTI ALLE ORGANIZZAZIONI PRIVATE SENZA SCOPO DI LUCRO 13,709,300.00 15,012,500.00 567 CONTRIBUTI ALLE ECONOMIE DOMESTICHE PRIVATE 5,075,000.00 5,160,000.00 57 RIVERSAMENTO CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI 48,158,900.00 50,840,000.00 572 RIVERSAMENTO CONTRIBUTI AI COMUNI E CONSORZI COMUNALI 36,956,400.00 40,120,000.00 575 RIVERSAMENTO CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PRIVATE 1,640,000.00 1,720,000.00 576 RIVERSAMENTO CONTR. ALLE ORG. PRIVATE SENZA SCOPO DI LUCRO 1,662,500.00 1,800,000.00 577 RIVERSAMENTO CONTRIBUTI ALLE ECONOMIE DOMESTICHE PRIVATE 7,900,000.00 7,200,000.00

Preventivo 2017 Ricapitolazione per genere di conto Pagina 9 Preventivo 2017 Preventivo 2016 6 ENTRATE PER INVESTIMENTI 119,739,200.00 132,379,550.00 60 TRASFERIMENTO DI INVESTIMENTI MATERIALI NEI BENI PATRIMONIALI 1,200,000.00 300,000.00 601 TRASFERIMENTO STRADE 500,000.00 300,000.00 604 TRASFERIMENTO IMMOBILI 700,000.00 61 RIMBORSO INVESTIMENTI PER CONTO DI TERZI 510,000.00 611 RIMBORSO INVESTIMENTI PER CONTO DI TERZI - STRADE 510,000.00 63 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI PROPRI 41,221,000.00 49,383,750.00 630 CONTRIBUTI DELLA CONFEDERAZIONE 20,843,000.00 26,040,000.00 632 CONTRIBUTI DA COMUNI E CONSORZI COMUNALI 19,078,000.00 20,143,750.00 635 CONTRIBUTI DA IMPRESE PRIVATE 1,300,000.00 3,200,000.00 64 RIMBORSO DI PRESTITI 11,157,300.00 10,922,300.00 640 RIMBORSO PRESTITI DALLA CONFEDERAZIONE 950,000.00 642 RIMBORSO PRESTITI DAI COMUNI E CONSORZI COMUNALI 1,754,100.00 2,339,100.00 644 RIMBORSO PRESTITI DALLE IMPRESE PUBBLICHE 937,000.00 937,000.00 645 RIMBORSO PRESTITI DALLE IMPRESE PRIVATE 4,500,000.00 4,630,000.00 646 RIMBORSO PRESTITI DALLE ORG. PRIVATE SENZA SCOPO DI LUCRO 16,200.00 16,200.00 647 RIMBORSO PRESTITI DALLE ECONOMIE DOMESTICHE PRIVATE 3,000,000.00 3,000,000.00 66 RIMBORSO CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DI TERZI 18,002,000.00 20,423,500.00 665 RIMBORSO CONTRIBUTI DALLE IMPRESE PRIVATE 10,000.00 667 RIMBORSO CONTRIBUTI DALLE ECONOMIE DOMESTICHE PRIVATE 100,000.00 60,000.00 669 PRELEVAMENTO DALLE RISERVE FONDI 17,892,000.00 20,363,500.00 67 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DA RIVERSARE 48,158,900.00 50,840,000.00 670 CONTRIBUTI DALLA CONFEDERAZIONE DA RIVERSARE 28,158,900.00 30,840,000.00 674 CONTRIBUTI DA IMPRESE PUBBLICHE DA RIVERSARE 20,000,000.00 20,000,000.00

Ricapitolazione per Dipartimento e genere di conto (in migliaia di Fr.) Pagina 10 PREVENTIVO 2017 D I P A R T I M E N T I Genere di conto Gran Consiglio Istituzioni Sanità Educazione Territorio Finanze ed Totale e Cancelleria Socialità Cultura Economia dello Stato e Sport 30 SPESE PER IL PERSONALE 18,078 205,441 97,350 438,760 84,198 170,239 1,014,066 31 SPESE PER BENI E SERVIZI E ALTRE SPESE 8,815 27,665 27,599 40,100 62,352 116,768 283,299 D'ESERCIZIO 33 AMMORTAMENTI BENI AMMINISTRATIVI 103,663 103,663 MATERIALI E IMMATERIALI 34 SPESE FINANZIARIE 32,959 32,959 35 VERSAMENTI A FONDI E FINANZIAMENTI 9,355 1,022 2,465 1,826 2,355 17,023 SPECIALI 36 SPESE DI TRASFERIMENTO 1,089 99,310 1,281,879 266,163 88,038 118,401 1,854,880 37 RIVERSAMENTO CONTRIBUTI DA TERZI 500 4,008 31,250 47,700 44,593 128,051 38 SPESE STRAORDINARIE 50 50 39 ADDEBITI INTERNI PER SPESE E CONTRIBUTI 2,209 57,942 9,813 99,237 11,091 23,405 203,697 CORRENTI 3 SPESE 30,241 400,213 1,421,671 877,975 295,205 612,383 3,637,688

Ricapitolazione per Dipartimento e genere di conto (in migliaia di Fr.) Pagina 11 PREVENTIVO 2017 D I P A R T I M E N T I Genere di conto Gran Consiglio Istituzioni Sanità Educazione Territorio Finanze ed Totale e Cancelleria Socialità Cultura Economia dello Stato e Sport 40 RICAVI FISCALI 227,020 1,645,355 1,872,375 41 REGALIE E CONCESSIONI 4,570 315 33,372 19,354 83,355 140,966 42 RICAVI PER TASSE 4,723 109,304 68,391 18,277 47,011 22,980 270,686 43 RICAVI DIVERSI 6 3,673 148 9,706 506 2,099 16,138 44 RICAVI FINANZIARI 78 192 778 20 59,949 61,017 45 PRELIEVI DA FONDI E FINANZIAMENTI 4,000 1,014 5,994 521 11,529 SPECIALI 46 RICAVI DA TRASFERIMENTO 305 78,376 418,196 45,121 88,958 267,888 898,844 47 CONTRIBUTI DA TERZI DA RIVERSARE 500 4,008 31,250 47,700 44,593 128,051 48 RICAVI STRAORDINARI 600 50 650 49 ACCREDITI INTERNI PER SPESE E CONTRIB. 550 20,665 25,895 13,694 9,415 133,478 203,697 CORRENTI 4 RICAVI 5,584 448,186 518,759 158,242 213,485 2,259,697 3,603,953

Ricapitolazione per Dipartimento e genere di conto (in migliaia di Fr.) Pagina 12 PREVENTIVO 2017 D I P A R T I M E N T I Genere di conto Gran Consiglio Istituzioni Sanità Educazione Territorio Finanze ed Totale e Cancelleria Socialità Cultura Economia dello Stato e Sport 50 INVESTIMENTI MATERIALI 650 103,564 56,445 160,659 54 PRESTITI 1,500 3,800 1,113 6,413 56 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DI TERZI 11,525 7,100 7,004 62,343 34,155 122,127 57 RIVERSAMENTO CONTRIBUTI PER 1,430 42,719 4,010 48,159 INVESTIMENTI 5 USCITE PER INVESTIMENTI 13,605 7,100 8,504 212,426 95,723 337,358

Ricapitolazione per Dipartimento e genere di conto (in migliaia di Fr.) Pagina 13 PREVENTIVO 2017 D I P A R T I M E N T I Genere di conto Gran Consiglio Istituzioni Sanità Educazione Territorio Finanze ed Totale e Cancelleria Socialità Cultura Economia dello Stato e Sport 60 TRASFERIMENTO DI INVESTIMENTI MATERIALI 500 700 1,200 NEI BENI PATRIMONIALI 63 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI PROPRI 40 50 39,506 1,625 41,221 64 RIMBORSO DI PRESTITI 3,000 2,737 5,420 11,157 66 RIMBORSO CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DI 6,700 100 3,000 3,514 4,688 18,002 TERZI 67 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DA 1,430 42,719 4,010 48,159 RIVERSARE 6 ENTRATE PER INVESTIMENTI 8,170 100 6,050 88,976 16,443 119,739

Ripartizione funzionale gestione corrente per genere di conto (in migliaia di Fr.) Pagina 14 Preventivo 2017 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Genere di conto Amministraz. Ordine pubbl. Formazione Cultura sport Salute Previdenza Trasporti Protezione Economia Finanze e Totale generale e sicurezza tempo libero pubblica sociale telecomuni- ambiente imposte difesa chiesa cazioni e territorio 30 SPESE PER IL PERSONALE 169,079 204,187 424,314 18,421 65,927 49,633 39,172 13,788 27,524 2,018 1,014,063 31 SPESE PER BENI E SERVIZI E ALTRE SPESE 107,857 34,132 38,064 3,875 16,114 12,220 46,082 6,818 3,546 14,594 283,302 D'ESERCIZIO 33 AMMORTAMENTI BENI AMMINISTRATIVI 103,663 103,663 MATERIALI E IMMATERIALI 34 SPESE FINANZIARIE 30 32,929 32,959 35 VERSAMENTI A FONDI E FINANZIAMENTI 7,508 3,005 2,465 1,022 1,826 1,197 17,023 SPECIALI 36 SPESE DI TRASFERIMENTO 30,239 15,347 239,013 26,570 404,622 894,025 79,835 3,870 8,778 152,582 1,854,881 37 RIVERSAMENTO CONTRIBUTI DA TERZI 3,317 31,250 210 902 3,882 46,100 1,359 41,030 128,050 38 SPESE STRAORDINARIE 50 50 39 ADDEBITI INTERNI PER SPESE E CONTRIBUTI 45,060 36,550 91,543 8,410 6,438 4,550 5,891 842 3,420 994 203,698 CORRENTI 3 SPESE 359,823 296,538 824,184 59,951 495,025 964,310 217,080 26,677 86,124 307,977 3,637,689

Ripartizione funzionale gestione corrente per genere di conto (in migliaia di Fr.) Pagina 15 Preventivo 2017 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Genere di conto Amministraz. Ordine pubbl. Formazione Cultura sport Salute Previdenza Trasporti Protezione Economia Finanze e Totale generale e sicurezza tempo libero pubblica sociale telecomuni- ambiente imposte difesa chiesa cazioni e territorio 40 RICAVI FISCALI 12,500 1,859,875 1,872,375 41 REGALIE E CONCESSIONI 33,050 4,585 11,700 5,285 212 57,878 28,255 140,965 42 RICAVI PER TASSE 22,142 112,258 17,161 1,290 37,593 29,353 35,275 2,888 8,767 3,960 270,687 43 RICAVI DIVERSI 1,236 3,702 8,474 534 149 1,585 226 60 130 41 16,137 44 RICAVI FINANZIARI 7,485 70 438 266 96 96 52,567 61,018 45 PRELIEVI DA FONDI E FINANZIAMENTI 4,000 1,107 2,487 1,103 2,312 521 11,530 SPECIALI 46 RICAVI DA TRASFERIMENTO 2,000 12,858 41,215 3,906 7,993 431,562 83,823 4,691 1,665 309,133 898,846 47 CONTRIBUTI DA TERZI DA RIVERSARE 3,317 31,250 210 902 3,882 46,100 1,359 41,030 128,050 48 RICAVI STRAORDINARI 50 600 650 49 ACCREDITI INTERNI PER SPESE E CONTRIB. 159,954 15 9,984 4,090 200 25,625 1,907 50 1,022 850 203,697 CORRENTI 4 RICAVI 229,867 149,305 121,329 18,118 48,848 494,415 167,331 9,048 111,013 2,254,681 3,603,955 Maggior spesa 129,956 147,233 702,855 41,833 446,177 469,895 49,749 17,629 24,889-1,946,704-33,734

Ripartizione funzionale conto degli investimenti per genere di conto (in migliaia di Fr.) Pagina 16 Preventivo 2017 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Genere di conto Amministraz. Ordine pubbl. Formazione Cultura sport Salute Previdenza Trasporti Protezione Economia Finanze e Totale generale e sicurezza tempo libero pubblica sociale telecomuni- ambiente imposte difesa chiesa cazioni e territorio 50 INVESTIMENTI MATERIALI 20,052 11,067 21,316 2,439 281 1,779 94,349 8,431 945 160,659 54 PRESTITI 1,500 3,113 1,800 6,413 56 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DI TERZI 4,400 2,255 3,774 6,988 5,990 1,110 19,800 41,851 30,259 5,700 122,127 57 RIVERSAMENTO CONTRIBUTI PER 1,740 617 11,063 34,739 48,159 INVESTIMENTI 5 USCITE PER INVESTIMENTI 24,452 15,062 26,590 10,044 6,271 2,889 114,149 64,458 67,743 5,700 337,358

Ripartizione funzionale conto degli investimenti per genere di conto (in migliaia di Fr.) Pagina 17 Preventivo 2017 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Genere di conto Amministraz. Ordine pubbl. Formazione Cultura sport Salute Previdenza Trasporti Protezione Economia Finanze e Totale generale e sicurezza tempo libero pubblica sociale telecomuni- ambiente imposte difesa chiesa cazioni e territorio 60 TRASFERIMENTO DI INVESTIMENTI MATERIALI 700 500 1,200 NEI BENI PATRIMONIALI 63 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI PROPRI 40 1,334 179 163 31,078 7,901 528 41,223 64 RIMBORSO DI PRESTITI 3,000 937 5,020 2,200 11,157 66 RIMBORSO CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DI 4,500 3,228 3,000 100 2,460 3,514 1,200 18,002 TERZI 67 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DA 1,740 617 11,063 34,739 48,159 RIVERSARE 6 ENTRATE PER INVESTIMENTI 5,200 5,008 4,334 3,796 163 100 32,515 26,444 40,981 1,200 119,741 Maggior uscita per investimenti 19,252 10,054 22,256 6,248 6,108 2,789 81,634 38,014 26,762 4,500 217,617

PREVENTIVO PER CENTRI DI RESPONSABILITÀ BUDGETARIA

Pagina 20 CANCELLERIA DELLO STATO E GRAN CONSIGLIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 10 GRAN CONSIGLIO 3 SPESE 5,657,730 5,313,890 5,594,909.51 30000003 ONORARI E INDENNITA' AI MEMBRI DEL GC 2,100,000 2,100,000 1,869,414.75 30000910 INDENNITA' COMMISSIONI DIVERSE 30,000 25,000 29,080.60 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,851,700 1,631,730 1,650,772.85 30100010 STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO 50,000 49,850 50,310.50 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 290,000 285,000 285,666.55 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 261,500 237,000 234,957.15 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 4,800 10,800 3,653.40 31030001 LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 7,500 7,500 4,260.00 31320001 ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 35,000 35,000 18,394.80 31370004 TASSE E SPESE GIUDIZIARIE A CARICO STATO 4,000 5,000 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 4,000 2,000 2,771.30 31700002 SPESE DI RAPPRESENTANZA 30,000 20,000 28,983.15 31990005 SPESE PER RIPETIBILI 4,000 5,000 9,000.00 31990033 SPESE VARIE 500 500 36310013 CONTR. CONFERENZA DEI SEGR. DEI PARLAMENTI CANT. 2,000 2,000 1,088.00 36360001 CONTRIBUTI AI GRUPPI PARLAMENTARI 510,000 510,000 510,000.00 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 68,580 77,760 50,418.66 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 22,300 22,250 59,464.20 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 7,250 3,000 6,704.80 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 347,200 257,140 706,016.40 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 27,400 27,360 73,952.40 Totale entrate -.- Totale uscite 5,657,730 5,313,890 5,594,909.51 Saldo 5,657,730 5,313,890-5,594,909.51-

Pagina 21 CANCELLERIA DELLO STATO E GRAN CONSIGLIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 20 CONSIGLIO DI STATO 3 SPESE 2,146,680 2,086,490 2,103,589.80 30000001 ONORARI E INDENNITA' AI MEMBRI DEL CDS 1,234,600 1,228,900 1,269,410.60 30100013 STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 16,692.05 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 103,700 108,630 110,351.25 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 162,670 1,806.50 30520002 CASSA PENSIONI ISTITUTO COLLETTORE 76,676.43 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 9,700 3,500 7,876.35 31030001 LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 4,000 5,000 6,232.37 31320001 ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 15,000 15,000 32,179.00 31320002 ONORARI E SPESE PER TRADUZIONI E INTERPRETI 5,000 9,300 1,733.94 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 93,000 93,000 102,239.60 31700002 SPESE DI RAPPRESENTANZA 130,000 130,000 98,343.76 31990022 SPESE PER MANIFESTAZIONI 221,800 50,000 16,200.00 36350001 CONTRIBUTI CANTONALI DIVERSI 7,500 7,500 18,481.30 36360004 CONTRIBUTI ALLA SOC.SVIZ.SCIENZE AMMINISTRAT. 1,000 1,000 1,000.00 36380001 CONTRIBUTI AI PAESI IN VIA DI SVILUP. E CATASTR. 250,000 201,000 286,186.65 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 1,080.00 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 17,780 17,440 15,393.70 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 3,700 3,750 2,921.40 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 200 100 95.10 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 45,200 45,180 35,161.20 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 4,500 4,520 3,528.60 4 RICAVI 452,400 402,400 324,541.85 42600005 RICUPERO STIPENDI 162,000 162,000 42600110 INDENNITA' QUALE MEMBRI DI AZIENDE. ENTI E ASS. 30,400 30,400 44,517.85 43090001 ENTRATE VARIE 5,000 5,000 24.00 46100001 RIMBORSI DALLA CONFEDERAZIONE PER MANIFESTAZIONI 5,000 5,000 49800009 CONTR. DAL FONDO SWISSLOS PAESI IN VIA DI SVILUPPO 250,000 200,000 280,000.00 5 USCITE PER INVESTIMENTI 194,347.20 50900001 INVEST. PER AMMINISTRAZIONE 2000 (T.020.50) 80,323.35 50900002 INVESTIMENTI PER PROGETTI FISCO (T.020.51) 114,023.85

Pagina 22 CANCELLERIA DELLO STATO E GRAN CONSIGLIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo Totale entrate 452,400 402,400 324,541.85 Totale uscite 2,146,680 2,086,490 2,297,937.00 Saldo 1,694,280 1,684,090-1,973,395.15-

Pagina 23 CANCELLERIA DELLO STATO E GRAN CONSIGLIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 21 STUDIO DEL CANCELLIERE 3 SPESE 1,589,530 1,546,910 1,549,292.49 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 841,800 803,910 829,649.70 30100011 STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 81,800 81,800 57,112.65 30100013 STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 95,000 94,710 85,962.25 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 87,200 87,050 84,354.10 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 133,400 130,350 119,353.45 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 2,100 2,810 1,940.90 30900001 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 6,000 5,000 5,900.00 31030001 LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 200 200 12.30 31320001 ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 2,700 2,700 300.00 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 21,700 21,700 33,885.45 31700002 SPESE DI RAPPRESENTANZA 2,700 2,700 1,009.70 31990033 SPESE VARIE 4,000 5,000 1,546.52 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 15,000 10,000 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 24,480 22,860 19,304.45 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 7,500 7,520 4,850.00 39100003 PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 172,400 177,100 87,758.82 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 6,650 6,600 6,180.20 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 78,600 78,580 46,320.00 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 6,300 6,320 163,852.00 Totale entrate -.- Totale uscite 1,589,530 1,546,910 1,549,292.49 Saldo 1,589,530 1,546,910-1,549,292.49-

Pagina 24 CANCELLERIA DELLO STATO E GRAN CONSIGLIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 22 SERVIZIO DEI RICORSI DEL CONSIGLIO DI STATO 3 SPESE 2,465,420 2,377,720 2,458,091.81 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,693,000 1,628,170 1,671,105.60 30100010 STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO 120,500 120,530 119,708.55 30100011 STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 40,900 40,900 45,600.00 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 164,100 158,500 161,089.15 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 258,700 237,360 255,357.10 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 4,100 5,110 3,883.35 31300001 SPESE ESECUTIVE 900 900 31320001 ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 4,000 5,000 1,164.00 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 2,000 2,000 294.00 31810001 PERDITE E CONDONI SU CREDITI 24,900.00-31990005 SPESE PER RIPETIBILI 6,000 6,000 4,000.00 31990033 SPESE VARIE 500 500 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 729.22 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 7,370 9,920 8,214.14 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 11,200 11,210 14,653.80 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 3,350 2,800 2,964.50 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 136,500 136,510 177,948.60 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 12,300 12,310 16,279.80 4 RICAVI 456,600 456,600 271,650.11 42100001 TASSE E SPESE DI GIUSTIZIA 455,600 455,600 271,650.11 43090001 ENTRATE VARIE 1,000 1,000 Totale entrate 456,600 456,600 271,650.11 Totale uscite 2,465,420 2,377,720 2,458,091.81 Saldo 2,008,820 1,921,120-2,186,441.70-

Pagina 25 CANCELLERIA DELLO STATO E GRAN CONSIGLIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 23 CONSULENZA GIURIDICA DEL CONSIGLIO DI STATO 3 SPESE 221,040 252,860 257,579.14 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 163,900 192,350 207,244.65 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 14,300 17,040 16,593.35 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 24,400 25,510 16,112.80 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 400 550 279.65 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 500 500 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 1,440 1,040 1,547.49 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 1,000 950 948.00 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 500 300 232.40 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 13,700 13,690 13,689.00 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 900 930 931.80 Totale entrate -.- Totale uscite 221,040 252,860 257,579.14 Saldo 221,040 252,860-257,579.14-

Pagina 26 CANCELLERIA DELLO STATO E GRAN CONSIGLIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 27 INCARICATO PROTEZIONE DATI E TRASPARENZA 3 SPESE 446,040 403,070 432,328.47 30000910 INDENNITA' COMMISSIONI DIVERSE 5,000 5,000 2,302.40 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 330,500 296,570 320,475.70 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 28,900 26,270 28,214.95 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 43,500 39,330 41,548.90 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 700 850 715.15 30900001 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 1,100 1,100 170.00 31030001 LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 1,700 1,700 629.70 31320001 ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 2,000 2,000 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 2,300 2,300 3,248.70 31700002 SPESE DI RAPPRESENTANZA 500 500 36310014 CONTRIBUTI PRIVATIM 3,700 3,700 3,733.00 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 6,514.51 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 2,790 490 1,678.51 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 1,400 1,380 1,376.40 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 750 650 485.35 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 19,900 19,880 19,880.40 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 1,300 1,350 1,354.80 Totale entrate -.- Totale uscite 446,040 403,070 432,328.47 Saldo 446,040 403,070-432,328.47-

Pagina 27 CANCELLERIA DELLO STATO E GRAN CONSIGLIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 31 AREA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI E GESTIONE DEL WEB 3 SPESE 4,298,870 2,199,330 2,933,087.08 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 2,173,900 1,337,320 1,404,018.65 30100010 STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO 187,450 211,160 213,447.60 30100028 STIPENDI E INDENNITA' FINANZIATI DA TERZI 19,754.95 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 215,330 137,150 144,817.25 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 321,720 205,370 218,284.70 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 5,800 4,420 3,536.65 31020001 STAMPA FOGLIO UFFICIALE 400,000 31020004 INSERZIONI SUI GIORNALI 1,000 31030002 ABBONAM. AI QUOTIDIANI TI. E ACQUISTO LIBRI 20,000 31030003 ACQUISTO LEGGI FEDERALI 2,500 31320003 ONORARI E SPESE PROTEZ.GIURIDICA PERSONALE 3,900 31320110 ONORARI E SPESE GESTIONE SITO WWW.TI.CH 40,000 46,000 37,193.85 31370001 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) 32,000 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 2,200 2,200 1,829.50 31810001 PERDITE E CONDONI SU CREDITI 300 36310016 C/TI CONVENZIONI WEB E DI GOVERNO ELETTRONICO 110,000 77,300 66,704.60 36310025 CONTRIBUTI PER DIRITTI DI REPROGRAFIA 15,000 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 15,000 10,000 372.91 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 30,370 1,130 5,602.37 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 11,300 11,330 58,062.90 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 7,600 2,950 3,434.10 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 690,000 139,440 699,905.45 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 13,500 13,560 56,121.60 4 RICAVI 3,073,100 436.10 42100002 TASSE DI LEGALIZZAZIONE 830,000 42500001 VENDITA STAMPATI E PUBBLICAZIONI 436.10 42500007 ABBONAMENTO FOGLIO UFFICIALE 490,000 42500008 AVVISI DIVERSI F.U. ESENTI IVA 865,000 42500011 AVVISI DIVERSI F.U. ASSOGGETTATI IVA 880,000 42500012 VENDITA TESTI LEGISLATIVI 8,100 Totale entrate 3,073,100 436.10 Totale uscite 4,298,870 2,199,330 2,933,087.08 Saldo 1,225,770 2,199,330-2,932,650.98-

Pagina 28 CANCELLERIA DELLO STATO E GRAN CONSIGLIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 32 SERVIZIO DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE 3 SPESE 353,490 317,250 365,684.02 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 245,000 223,760 230,880.95 30100013 STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 17,080.50 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 21,500 19,820 21,737.80 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 31,900 29,680 32,330.65 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 500 640 546.65 30990002 INFORMAZ.DEL PUBBLICO E DEI DIPENDENTI 35,000 25,000 43,071.93 31030001 LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 1,000 1,000 219.70 31300011 INCARICHI A TERZI RIVISTA TICINESE DI DIRITTO 500 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 500 500 1,798.95 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 1,340 1,040 2,308.44 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 750 400 300.45 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 13,000 12,960 12,960.00 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 2,500 2,450 2,448.00 4 RICAVI 20,600.00 42600005 RICUPERO STIPENDI 17,200.00 43090001 ENTRATE VARIE 3,400.00 Totale entrate -.- 20,600.00 Totale uscite 353,490 317,250 365,684.02 Saldo 353,490 317,250-345,084.02-

Pagina 29 CANCELLERIA DELLO STATO E GRAN CONSIGLIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 33 UFFICIO DELLA LEGISLAZIONE E DELLE PARI OPPORTUNITÀ 3 SPESE 986,260 1,187,970 931,202.09 30000910 INDENNITA' COMMISSIONI DIVERSE 14,500 14,500 3,630.00 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 429,000 491,150 455,353.90 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 36,700 43,500 40,010.70 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 57,800 65,140 60,878.95 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 1,000 1,400 958.30 31020003 STAMPA RIVISTA TICINESE DI DIRITTO 85,000 123,200 187,848.85 31020005 PUBB.IONE RACCOLTA LEGGI CANTONALI 200,000 279,800 25,369.85 31030001 LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 20,000 25,100 23,435.30 31030003 ACQUISTO LEGGI FEDERALI 3,886.05 31030004 ABB. RACCOLTA SISTEMAT. DIRITTO FEDERALE 12,800 12,800 11,840.05 31300011 INCARICHI A TERZI RIVISTA TICINESE DI DIRITTO 26,000 24,300 18,000.00 31320001 ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 10,000 13,500 14,805.95 31370001 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) 1,000 1,000 1,461.40 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 2,100 2,100 3,012.90 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 3,519.00 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 5,910 6,460 5,403.34 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 5,900 5,830 4,975.20 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 1,250 1,000 923.35 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 70,400 70,320 60,000.00 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 6,900 6,870 5,889.00 4 RICAVI 165,000 166,000 180,808.60 42500006 RIVISTA TICINESE DI DIRITTO 130,000 130,000 132,076.45 42500012 VENDITA TESTI LEGISLATIVI 14,298.15 42500013 ABBONAMENTI RACCOLTA LEGGI SU CARTA 200.00 42500030 ABBONAMENTI RACCOLTA DELLE LEGGI 35,000 35,000 34,234.00 43090001 ENTRATE VARIE 1,000 Totale entrate 165,000 166,000 180,808.60 Totale uscite 986,260 1,187,970 931,202.09 Saldo 821,260 1,021,970-750,393.49-

Pagina 30 CANCELLERIA DELLO STATO E GRAN CONSIGLIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 34 SERVIZIO DIRITTI POLITICI 3 SPESE 575,200 30000916 INDENNITA' PER LAVORO DI SPOGLIO 19,400 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 180,000 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 13,700 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 20,200 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 400 31010013 MATERIALE DIVERSO PER ELEZIONI 300,000 31050003 VITTO 7,000 31320001 ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 30,000 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 700 31990033 SPESE VARIE 700 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 3,100 Totale entrate -.- Totale uscite 575,200 Saldo 575,200

Pagina 31 CANCELLERIA DELLO STATO E GRAN CONSIGLIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 40 SEGRETERIA PER LE RELAZIONI ESTERNE 3 SPESE 1,099,080 673,830 676,384.50 30000004 SEGRETARIATO DEPUTAZIONE TICINESE 10,000 10,000 10,000.00 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 468,800 362,980 372,590.20 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 45,300 32,150 32,638.75 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 73,800 48,140 51,716.55 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 1,100 1,040 770.55 31030001 LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 200 200 31300153 SOST. PR. ITALOFONA C/O CONFEDERAZIONE 10,000 10,000 31320001 ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 500 500 31320017 ONORARI E SPESE COMUNITA' LAVORO REGIO INSUBRICA 70,000 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 10,000 5,000 4,963.35 31700002 SPESE DI RAPPRESENTANZA 2,000 2,000 1,737.20 31700005 SPESE ATTIVITA' GENERALI ARGE ALP 90,000 31700006 SPESE ATTIVITA' INTERREGIONALI E BILATERALI 20,000 31710002 SPESE PER ATTIVITA' SPORTIVE (T.067.01) 34,500 31710004 SPESE PER ATTIVITÀ GIOVANILI EUROPEE 39,000 36310002 CONTRIBUTI ALLA CONFERENZA GOVERNI CANTONALI 190,000 181,700 182,273.00 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 491.40 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 6,130 2,400 1,301.15 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 1,300 900 900.60 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 6,450 2,900 3,082.35 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 18,700 13,010 13,009.80 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 1,300 910 909.60 4 RICAVI 601,500 42600105 RIMBORSO DIVERSI 1,500 46380001 CONTRIBUTI DEL COMUNE DI CAMPIONE D'ITALIA 300,000 49800007 CONTRIBUTO DAL FONDO SWISSLOS 300,000 Totale entrate 601,500 Totale uscite 1,099,080 673,830 676,384.50 Saldo 497,580 673,830-676,384.50-