Municipio Roma XIV U.O. Amministrativa e Affari Generali Supporto alla Direzione: Organizzazione, programmazione e gestione economico finanziaria, coordinamento Entrate Municipali ORGANIZZAZIONE,PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ECONIMICO FINANZIARIA; COORDINAMENTO ENTRATE MUNICIPALI UFFICIO ECONOMATO Determinazione Dirigenziale NUMERO REPERTORIO CT/1273/2018 del 03/08/2018 NUMERO PROTOCOLLO CT/92623/2018 del 03/08/2018 Oggetto: Esigibilità al 11/08/2018 Liquidazione scadenza fattura Attività Commerciale fattura n. 51/PA alla ditta DAN Pete S,r,l, unipersonale per fornitura di ricariche per pannolini per contenitori maxi Sangenic per i minori frequentanti gli asili nido comunali insistenti sul territorio del Municipio Roma 14 Fondi 2018 Importo totale 10.965,67 (I.V.A. al 22% inclusa) CIG Z3422A7AAC Impegno n.3180016830 sub impegno 4180005921 IL DIRETTORE ANTONIO FERNANDO DI LORENZO Responsabile procedimento: Dott.ssa Iolanda Lo Iacono Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: ANTONIO FERNANDO DI LORENZO Visto di regolarità contabile. FABIO VITAGLIANO rif: 201800046635 Repertorio: CT /1273/2018 del 03/08/2018 Pagina 1 di 6
PREMESSO CHE che è di competenza del Municipio provvedere direttamente all'attività gestionale relativa al funzionamento degli asili nido comunali ; che in attuazione di quanto previsto dal TIT IV del Regolamento sul Decentramento Amministrativo approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.10 dell'08/02/1999, i Municipi provvedono direttamente agli adempimenti deliberativi e gestionali a tal fine necessari; che allo scopo di soddisfare le richieste urgenti pervenute dalle relative Poses all'acquisto di ricariche Sangenic e contenitori per i pannolini utilizzati per il cambio dei piccoli utenti si procede all'acquisto di che trattasi ; che l' utilizzo del suddetto materiale deriva dalla primaria esigenza di ridurre il rischio di contagio di malattie e di trasmissione oro fecale contenendo la carica batterica in circolo limitando il diffondersi di odori spiacevoli che si propagano negli ambienti dedicati alle cura igieniche spesso angusti e scarsi di ventilazione; CONSIDERATO CHE che, per i motivi suindicati, si è proceduto con DD a contrarre n 458 del 23/03/2018 ad impegnare i fondi per suddetto scopo ; che per la fornitura di che trattasi si è proceduto mediante affido diretto alla Dan Pete S.r.l. in quanto la stessa è distributrice esclusiva in Italia dei prodotti Sangenic e di conseguenza applica prezzi più bassi, rispetto ad altri fornitori che reperiscono il materiale dalla stessa Dan Pete S.r.l.; che il Municipio scrivente con nota prot. n 32345 del 22/03/2018 a richiesto un preventivo di spesa alla Dan Pete S.r.l. unipersonale con sede Costabissara (VI) Via E. Fermi 14/16 C.A.P. 36030 ; che con nota prot. n. 55549 del 15/05/2018 la Società in questione ha dichiarato la disponibilità alla fornitura presentando un preventivo di spesa per un importo pari a 10.966,58; che la ditta in questione in persona del suo legale rappresentante, ha accettato, sottoscritto e ritirato la lettera di commessa prot 70016 del 14/06/2018; che occorre provvedere al pagamento della relativa fornitura sulla base della fattura presentata, vistata e proposta per la liquidazione a norma delle vigenti disposizioni in merito per un importo complessivo di 10.965,67 I.V.A. al 22% inclusa la fattura n 51/PA del 28/06/2018 prot. 83447 del 13 luglio 2018; che è stata attestata la regolarità della fornitura e dell'importo della presente fattura come da attestazione di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 325 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, facente parte del presente provvedimento; che gli originali dei documenti allegati alla presente sono assunti e conservati agli atti del Municipio Roma 14; preso atto che lo scrivente ha espletato i controlli e le opportune verifiche in merito al possesso, da parte della Ditta affidataria della fornitura, dei requisiti previsti dall'articolo 83 del D.l.gs 50/2016 in ordine di contrarre con la P.A.; che tra gli obblighi di osservanza di leggi, regolamenti e norme vigenti previsti è compreso anche l'obbligo di osservare rif: 201800046635 Repertorio: CT /1273/2018 del 03/08/2018 Pagina 2 di 6
in tute le operazioni le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L n. 136 del 13/08/2010, e ss.mm. e ii.; che la ditta non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti; che l'impresa è in regola con gli adempimenti contributivi del DURC, rilasciato in data 26/06/2018 con scadenza il 24/10/2018 ; che accertata l'assenza di segnalazioni di conflitto di interesse di cui all'art. 6 bis della L. 241/90 e agli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/13; che tra gli obblighi di osservanza di leggi, regolamenti e norme vigenti previsti è compreso anche l'obbligo di osservare in tutte le operazioni le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii.; Visto il T.U.EL. approvato con il D.Lgs n. 267/00; Visto lo Statuto di Roma Capitale; Vista la Deliberazione del C.C. n. 10/99 e ss.mm.ii.; Vista la Deliberazione del C.C. n. 22/2001 Visto il D.L.gs n. 50/16 art. 36 comma 2 Viste le note del Segretariato Generale n. 16149/17 e n. 19114/17; Vista la nota del Segretariato Generale prot 15824 del 14/05/2018 DETERMINA per i motivi espressi in narrativa, di liquidare alla Dan Pete S.r.l. Unipersonale con sede in Costabissara (VI) Via Fermi 14/16 36030 (Cod. Cred. n 72807),la fattura n 51/PA per un importo complessivo di 10.965,67 ( 8.988,25 + 1.977,42 a titolo di I.V.A.al 22 % ), per la fornitura di ricariche Sangenic e di Cover per i pannolini destinata agli asili nido ricadenti sul territorio del Municipio Roma 14; che ai sensi del siposto di cui all'art. 5 D.M. 23/01/2015 anno 2018, dovrà essere emesso mandato di pagamento per l'importo complessivo della fattura in favore del creditore e contestualmente un ordinativo d'incasso, legato al suddetto mandato, per l'importo ell'i.v.a. da imputare all'accertamento di entrata n 618000268, già registrato alla risorsa E3.05.8000.0IVA - ORG Fattura Data Importo n. S.A.P. Protocollo 51/PA 28/06/2018 10.965,67 1000087745 83447 del 13/07/2018 La spesa complessiva di 10.965,67 grava sul bilancio 2018 sul Centro di Responsabilità TAN U103010200500AG Impegno 3180016830 Sub impegno 4180005921 rif: 201800046635 Repertorio: CT /1273/2018 del 03/08/2018 Pagina 3 di 6
IBAN IT IT88L0200811803000100572663 Codice CIG Z3422A7AAC CRONOPROGRAMMA 2018002820 DANPETE S.R.L. UNIPERSONALE C.F. 03508470246 P.Iva 03508470246 cod. Soggetto 0000072807 Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Numero Doc Liquidazione 2018 U103010200500AG TAN 0 liquidazione fornitura ricariche SANGENIC per i nidi ricadenti sul territorio del Municipio 10.965,67 2018063724 Roma14 Mandato 2018 U103010200500AG TAN 0. 10.965,67 2018094236 Spazio Riservato alla Ragioneria Generale: registrato mandato di pag.to n. 94236/2018 rev 43324/2018 iva comm. su act 618_268 IL DIRETTORE ANTONIO FERNANDO DI LORENZO rif: 201800046635 Repertorio: CT /1273/2018 del 03/08/2018 Pagina 4 di 6
Elenco Allegati DESCRIZIONE Attestazione_di_regolarità.pdf Check_list_liquidazione_Dan_Pete.pdf Durc_INAIL_12188476_.pdf Fattura_n_51_PA_.pdf Griglia_impegni.pdf Atto_notorio.pdf Carta_d'identità.pdf CIG_Z3422A7AAC.pdf CRPD2018002820120610.pdf dd_contrarre.pdf dichiarazione_165 2001.pdf dichiarazione_445.pdf distributore_unico.pdf preventivo_1.pdf preventivo.pdf PROTOCOLLO_D'INTEGRITA'.pdf richiesta_preventivo.pdf rif: 201800046635 Repertorio: CT /1273/2018 del 03/08/2018 Pagina 5 di 6
traccibilità_dei_flussi.pdf Determina_impegno_e_affidamento.pdf lettera_commessa_dan_pete.pdf rif: 201800046635 Repertorio: CT /1273/2018 del 03/08/2018 Pagina 6 di 6