ANNO I GENNAIO 2002 NUMERO 4 Situazione della previdenza complementare al Tipologia di occupazione Fp contrattuali e Fp aperti Fp preesistenti Totale Fp Totale Italia % di categoria 984.283 26.421 706.829 1.717.533 12.386.000 13,87% non 17.429 237.870 0 255.299 6.047.000 4,22% Totale 1.001.712 264.291 706.829 1.972.832 18.433.000 10,70% Dati: Covip, Istat, Mefop N.B. Il numero dei lavoratori dipendenti e non dipendenti, iscritti ai Fp aperti, e il numero di quelli iscritti ai Fp preesistenti, sono una stima Mefop. 18.000.000 15.000.000 12.000.000 9.000.000 6.000.000 3.000.000 0 La copertura dei Fp in Italia non Totale Totale Fp Totale Italia Adesione ai Fp per tipologia di occupazione 12,94% 87,06% non Tipologia dei Fondi Pensione (Fp) Aderenti ANDP (mln ) Contrattuali e di categoria 1.001.712 1.975,00 Aperti 264.291 713,00 Preesistenti 706.829 30.086,17 Totale 1.972.832 32.774,17 N.B. Il numero degli aderenti e il patrimonio al per i Fp preesistenti sono una stima Mefop MEFOP BOLLETTINO Indice p.1 Situazione della previdenza complementare in Italia al p.2 Evoluzione del patrimonio aggregato dei Fp contrattuali e di categoria p.2 Stato di autorizzazione dei Fp contrattuali e di categoria al p.3 Situazione dei Fp contrattuali e di categoria al p.4-5 Profili di investimento e relativi benchmark: le scelte dei Fpc con gestione finanziaria operativa Redazione ed editore: Mefop S.p.A. Via Abruzzi, 3-00187 Roma 1
Evoluzione del patrimonio dei Fp contrattuali e di categoria (Fpc) Il patrimonio dei Fpc 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 544 633 988 793 1.516 1.190 1.975 1.760 2.252 31/12/1999 30/03/2000 30/06/2000 30/09/2000 31/12/2000 30/03/2001 (mln. ) 30/06/2001 30/09/2001 31/12/2001 (elaborazione dati Mefop) Stato di autorizzazione dei Fpc 8 Fpc con gestione finanziaria operativa 7 Fpc che hanno concluso il processo di selezione dei gestori finanziari 10 Fpc in fase di selezione dei gestori finanziari 5 Fpc autorizzati all esercizio dell attività 3 Fpc che hanno presentato istanza di autorizzazione all esercizio dell attività 1 Fpc già autorizzato alla diffusione della scheda informativa che non hanno presentato istanza di autorizzazione 8 Fpc che hanno presentato istanza di autorizzazione della scheda informativa entro il 22/05/01 Cometa, Cooperlavoro, Fonchim, Fondenergia, Fondodentisti, Laborfonds, Quadri e Capi Fiat, Solidarietà Veneto Fondartigiani, Fonligure, Fopen, Fundum, Pegaso, Previambiente, Previcooper Alifond, Arco, Concreto*, Famiglia, Foncer, Fonser, Fonte, Previmoda, Previvolo,Telemaco Fondapi, Filcoop, Gommaplastica*, Mediafond*, Prevaer* Byblos, Eurofer, Previdoc Fondav Artifond, Confedorafi, Fontan Eurogruzzolo, Fopadiva, Marco Polo, Previagens, Priamo 5 Fpc appena istituiti che non hanno presentato istanza di autorizzazione della scheda informativa Esperia, Fondo Pensione Ragionieri, Fongiureco, Mercurio, Prevedi. N.B. Il carattere rosso evidenzia chi ha cambiato gruppo di appartenenza negli ultimi tre mesi; l asterisco * contrassegna, invece, i cambiamenti avvenuti nel mese di gennaio. 2
Situazione dei Fpc al Fpc autorizzati all'esercizio dell attività: aderenti, tassi di variazione, tassi di e patrimonio Fpc Aderenti var.% / 31.12.00 ANDP (mln. euro) Alifond* 31.478 0,00% 10,06% 10,49% 52,95 Arco 18.146-0,48% 8,96% 10,25% 9,92 Cometa 368.409 0,59% 33,54% 36,84% 898,13 Concreto 4.909 0,16% 32,31% 37,76% - Cooperlavoro 12.300 1,50% 3,40% 4,10% 18,39 Famiglia 4.267-16,77% 0,54% 0,45% 0,07 Foncer 6.035 0,60% 15,07% 17,24% 19,92 Fonchim 110.875 0,29% 57,42% 59,93% 497,19 Fondapi 22.828 2,37% 2,89% 3,26% - Fondartigiani 3.070 0,39% 0,17% 0,17% 0,09 Fondenergia 31.388-0,08% 65,00% 66,78% 162,82 Fondodentisti** 3.050 9,44% 6,57% 7,63% 7,35 Fonligure 1.180 0,00% 2,24% 2,23% 0,04 Fonser 364 8,01% 54,18% 48,34% 1,13 Fonte 13.500 7,40% 0,26% 0,34% - Fopen 54.527-1,27% 74,92% 75,21% 165 Fundum 2.903 0,45% 0,16% 0,15% 0,63 Laborfonds 54.452-1,79% 24,95% 27,64% 76,85 Pegaso 17.653 5,88% 38,40% 44,13% 25,78 Previambiente 15.072 1,43% 32,81% 35,89% 34,70 Previcooper 8.405 0,92% 13,62% 15,28% 17,18 Previmoda 40.300 3,33% 5,82% 6,72% 19,91 Previvolo 2.636 4,27% 83,93% 97,63% 31,84 Quadri e Capi Fiat 14.597-0,29% 91,64% 89,16% 72,22 Solidarietà Veneto 11.948 4,05% 3,23% 3,62% 30,13 Telemaco 59.708-1,74% 81,00% 84,70% 109,33 Totale 914.000 0,42% - 7,02% 2.251,57 (elaborazione dati MEFOP) *Dati al **Il valore dell ANDP è al. Fpc Fpc autorizzati alla raccolta delle adesioni: aderenti, tassi di variazione e tassi di Aderenti var.% / 31.12.00 Artifond* 1.700 161,14% 0,00% 0,19% Byblos 20.612 3,02% 3,98% 10,85% Confedorafi 600 13,21% 0,47% 1,80% Eurofer 24.053 0,00% 4,63% 22,27% Eurogruzzolo 4 0,00% 0,00% 0,00% Fondav 2.693 5,20% 49,16% 53,15% Fontan 600 4,35% 0,00% 2,00% Fopadiva 867-0,12% 1,46% 1,73% Gommaplastica 24.268 1,43% 16,37% 19,70% Marco Polo 44 57,14% 0,00% 0,01% Mediafond** 1.850 0,00% 0,00% 56,06% Previagens*** 610 3,04% 0,00% 1,53% Previdoc 1.371-0,15% 4,72% 4,74% Priamo 21.209 55,99% 0,00% 19,28% Totale 100.481 10,89% - - (elaborazione dati Mefop) N.B. I Fp Previclav e Socrate hanno deliberato il proprio scioglimento. *Dati al 18.12.01 **Dati al ***Dati al 15.10.01 3
Profili di investimento e relativi benchmark: le scelte dei Fpc con gestione finanziaria operativa Fp Profilo di Peso Benchmark % investimento % Azionario Obbligazionario Monetario Az. Obbl. Mon. Cometa Conservativo 40 MSCI SSB EGBI 1-3 anni 5 95 Crescita 25 MSCI SSB EGBI 1-3 anni 30 55 MSCI World ex 15 Reddito 35 MSCI SSB EGBI 1-3 anni 15 65 MSCI World ex SSB EGBI 3-5 anni 5 15 100 20,25 79,75 0 Cooperlavoro Bilanciato obbligazionario 100 MSCI JP Morgan EGBI JP Morgan 20 60 20 Cash Emu 6 mesi 100 20 60 20 Fonchim Bilanciato 50 MIB 30 SSB EGBI 1-3 anni 20 40 MSCI EMU 14 S&P500 20 Nikkey300 6 Obbligazionario 50 SSB EGBI 1-3 anni 100 100 30 70 0 Fondenergia Bilanciato 100 MSCI SSB EGBI JP Morgan 20 52 15 Euro cash index 3 mesi MSCI World ex- 13 100 33 52 15 Fondodentisti Scudo SSB EGBI 1-3 anni 100 Progressione MSCI World Price SSB EGBI 1-3 anni 30 70 Espansione MSCI World Price SSB EGBI 1-3 anni 75 25 Laborfonds* Global Bonds SSB WGBI 60 SSB non Euro GBI 40 Euro Bonds e Azionario Italia Comit Performance+R SSB EGBI 20 80 Azionario Europa MSCI ex Italy TR gross SSB Emu 3m eurodeposit cash index 90 10 Quadri e Capi Fiat Bilanciato 70 Msci Euro Credit Msci Emu Sovereign Debt 1-3 anni 40 15 Msci World Lehman Corporate High Yield 41,50 3,50 Obbligazionario 30 Msci Emu Sovereign Debt 1-3 anni 100 100 57,05 42,95 0,00 Segue a pag 5 4
Segue da pag 4 Solidarietà Veneto Dinamico Prudente Reddito 33,33 MSCI World Price 33,33 MSCI Euro Price 33,33 MSCI Euro Price SSB EGBI 1-3 anni 45 40 SSB EGBI 15 SSB EGBI 1-3 anni 5 70 SSB EGBI 25 SSB EGBI 1-3 anni 20 60 SSB EGBI 20 100 23,33 76,67 0,00 N.B. Gli indici, non ancora espressi in euro, saranno convertiti in tale valuta. * Il mandato Usa Equity deve essere ancora assegnato. Il CdA di Laborfonds ha previsto un limite minimo del 60% per gli investimenti obbligazionari e massimo del 40% per quelli azionari. La ripartizione delle risorse viene deliberata di volta in volta dal CdA. 5