BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2013

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2013 Allegato A alla Delibera del Consiglio di Amministrazione n 11 del 9 aprile 2014

BILANCIO CONSUNTIVO 2013 STATO PATRIMONIALE ATTIVO 6.028.845 5.424.027-604.818 A) CREDITI PER INCREM. PATRIM. NETTO 0 0 0 B) IMMOBILIZZAZIONI 4.838.585 4.594.339-244.246 I Immobilizzazioni immateriali 555.190 467.915-87.275 1) Costi di impianto e ampliamento 2.745 1.455 2) Costi di ricerca, sviluppo, pubblicità 3) Software e altri diritti di utilizzo opere dell ingegno 3.242 2.246 4) Concessioni, licenze, marchi 7.876 5.907 5) Migliorie su beni di terzi 526.672 446.304 6) Immobilizzazioni in corso ed acconti 7) Altre immobilizzazioni immateriali 14.655 12.003 II Immobilizzazioni materiali 4.283.395 4.126.424-156.971 1) Terreni patrimonio indisponibile 2) Terreni patrimonio disponibile 3) Fabbricati patrimonio indisponibile 4.067.511 3.937.342 4) Fabbricati patrimonio disponibile 5) Fabbricati pregio artistico patrimonio indisp. 6) Fabbricati di pregio artistico patrimonio disp. 7) Impianti e macchinari 16.832 15.391 8) Attrezzature socio-assistenziali e sanitarie 37.834 31.066 9) Mobili e arredi 93.308 77.974 10) Mobili e arredi di pregio artistico 50.250 50.250 11) Macchine ufficio 2.968 1.029 12) Automezzi 1.004 308 13) Altri beni 13.688 13.064 14) Immobilizzazioni in corso ed acconti III Immobilizzazioni finanziarie 0 0 0 1) Partecipazioni 2) Crediti 3) Altri titoli C) ATTIVO CIRCOLANTE 1.188.054 822.607-365.447 I Rimanenze 0 0 0 II Crediti 1.186.321 821.949-364.372 1) Verso utenti 185.414 176.491 2) Verso Regione 3) Verso Provincia 4) Verso Comuni dell ambito distrettuale 635.016 444.124 A.S.P. Bassa Est San Mauro Abate Bilancio Consuntivo 2013 Pag. 2

5) Verso Azienda USL 239.531 173.316 6) Verso lo Stato ed altri enti pubblici 11.179 1.609 7) Verso società partecipate 8) Verso Erario 9) Per imposte anticipate 10) Verso altri soggetti privati 9.078 10.209 11) Per fatt. da emettere e note credito da ricevere 106.103 16.200 III Attività finanziarie non immobilizzate 0 0 0 IV Disponibilità liquide 1.733 658-1.075 1) Cassa 1.733 658 2) C/correnti bancari 3) C/corrente postale D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 2.206 7.081 4.875 1) Ratei 6.045 2) Risconti 2.206 1.036 PASSIVO 6.028.845 5.424.027-604.818 A) PATRIMONIO NETTO -525.063-743.322-218.259 I Fondo di dotazione -5.039.793-5.039.793 0 1) All 1/1/2009-5.039.793-5.039.793 2) Variazioni II Contributi in conto capitale 4.314.527 4.095.708-218.819 1) Contributi c/capitale da utilizzare all 1/1/09 5.207.443 5.207.443 2) Contributi in conto capitale utilizzati -892.916-1.111.735 III Contrib. c/capitale vincolati ad investim. 41.482 39.233-2.249 1) Contributi c/capitale per investimenti da utilizzare 44.738 44.738 2) Contributi c/capitale per investimenti utilizzati -3.256-5.505 IV Donazioni vincolate ad investimenti 1.346 1.346 1) Donazioni vincolate ad investimenti da utilizzare 1.411 2) Donazioni vincolate ad investimenti utilizzati -65 V Donazioni di immob. con vincolo destinaz VI Riserve statutarie VII Utili (perdite) portati a nuovo 148.408 158.721 10.313 VIII Utile (perdita) dell esercizio 10.313 1.463-8.850 B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 92.947 104.705 11.758 1) Per imposte, anche differite 3.116 2) Per rischi 2.000 3) Altri 89.831 102.705 C) TRATT. FINE RAPPORTO 0 0 0 D) DEBITI 6.433.356 6.041.463-391.893 1) Verso soci per finanziamenti 2) Per mutui e prestiti 4.251.092 4.042.370 3) Verso istituto tesoriere 278.481 229.529 4) Per acconti 110.291 106.000 5) Verso fornitori 1.360.509 1.200.787 A.S.P. Bassa Est San Mauro Abate Bilancio Consuntivo 2013 Pag. 3

6) Verso società partecipate 7) Verso la Regione 8) Verso la Provincia 9) Verso i Comuni dell ambito distrettuale 17.495 17.495 10) Verso Azienda USL 298 2.703 11) Verso lo Stato ed altri enti pubblici 285 12) Tributari 56.831 60.220 13) Vs istituti previdenza e sicurezza sociale 86.473 92.904 14) Verso personale dipendente 48.676 53.150 15) Altri debiti verso privati 14.161 19.385 16) Per fatt. da ricevere e note cred da emett. 208.764 216.920 E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 27.605 21.181-6.424 1) Ratei 27.605 21.181 2) Risconti CONTI D ORDINE 1.800.000 1.800.000 0 1) Per beni di terzi 2) Per beni nostri presso terzi 3) Per impegni 4) Per garanzie prestate 1.800.000 1.800.000 5) Per garanzie ricevute CONTO ECONOMICO A) Valore della produzione 3.760.081 3.861.221 101.140 1) Ricavi da attività per servizi alla persona 3.421.451 3.458.423 36.972 a) Rette 1.944.796 1.974.519 29.723 Rette utenti convenzionati 1.423.831 1.386.803 Rette utenti non convenzionati 133.758 186.830 Rette da ASL 387.207 400.886 b) Oneri a rilievo sanitario 1.156.838 1.162.968 6.130 Rimborso oneri a rilievo sanitario 1.156.838 1.162.968 c) Recuperi da attività per servizi alla persona 317.737 318.714 977 Rimborsi spese per attività in convenzione 312.448 312.677 Altri rimborsi da attività tipiche 5.289 6.037 d) Altri ricavi 2.080 2.222 142 2) Costi capitalizzati 223.312 221.132-2.180 a) Incrementi di immobilizzazioni 0 0 b) Quota utilizzo contributi in conto capitale 223.312 221.132-2.180 Quota per utilizzo contributi in conto capitale 223.312 221.132 3) Variaz. delle rimanenze di attività in corso 0 0 0 4) Proventi e ricavi diversi 14.914 25.794 10.880 a) Proventi da utilizzo del patrim. immob. 0 0 0 A.S.P. Bassa Est San Mauro Abate Bilancio Consuntivo 2013 Pag. 4

b) Recuperi per attività diverse 6.340 14.666 8.326 Rimborsi INAIL 2.636 7.284 Rimborsi assicurativi 2.015 5.020 Rimborsi spese da personale dipendente 532 Altri rimborsi diversi 1.689 1.830 c) Plusvalenze ordinarie d) Sopravvenienze attive, insussistenze del passivo 8.574 11.128 2.554 e) Altri ricavi istituzionali f) Ricavi da attività commerciale 5) Contributi in conto esercizio 100.404 155.872 55.468 a) Contrib. in c/ esercizio Regione Emilia-Romagna b) Contributi in conto esercizio dalla Provincia c) Contributi dai Comuni dell ambito distrettuale 98.884 151.330 52.446 Contributi da Comune di Colorno 65.193 83.572 Contributi da Comune di Mezzani 9.202 20.155 Contributi da Comune di Sorbolo 11.810 19.515 Contributi da Comune di Torrile 12.347 27.758 Contributi da Unione di Sorbolo e Mezzani 332 330 d) Contributi da Azienda Sanitaria e) Contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici f) Altri contributi da privati 1.520 4.542 3.022 Altri contributi da privati 1.189 4.212 Contributi da Parrocchia Colorno 331 330 B) Costi della produzione 3.609.750 3.643.011 33.261 6) Acquisti beni 38.934 95.740 56.806 a) Acquisti beni socio - sanitari 20.072 87.149 67.077 Medicinali ed altri prodotti terapeutici 18.848 17.153 Presidi per incontinenza 52.812 Altri beni socio sanitari 1.224 17.184 b) Acquisti beni tecnico - economali 18.862 8.590-10.272 Generi alimentari 3.988 1.465 Materiale per lavanderia e pulizia 41 12 Articoli per manutenzione 4.043 394 Cancelleria, stampati e materiale di consumo 3.700 3.231 Materiale di guardaroba 4.391 1.724 Carburanti e lubrificanti 666 260 Altri beni tecnico economali 1.806 1.096 Materiale per serv.parrucchiere-podologo 227 408 7) Acquisti di servizi 1.431.548 1.051.177-380.371 a) Serv. gestione attività socio sanitaria e assistenz. 979.170 0-979.170 Servizi per gestione in global service 979.170 979.170 b) Servizi esternalizzati 32.210 575.834 543.624 Servizio smaltimento rifiuti 12.732 5.268 Servizio lavanderia e lavanolo 114 95.885 Servizio disinfestazione ed igienizzazione 3.505 152.040 Servizio di ristorazione 312.234 Attività di animazione 2.786 622 A.S.P. Bassa Est San Mauro Abate Bilancio Consuntivo 2013 Pag. 5

Attività di volontariato 3.045 2.259 Servizio parrucchiere-podologo 1.726 Assistenza religiosa 1.800 1.800 Servizio tecnico-manutentivo 8.228 4.000 c) Trasporti 3.230 3.772 542 Spese di trasporto utenti 2.842 3.772 Spese per accompagnamenti in urgenza 388 d) Prestazioni socio sanitarie e socio assistenziali 4.397 3.990-407 Prestazioni sanitarie infermieristiche 524 Consulenze mediche 4.397 3.466 e) Altre consulenze 15.843 10.750-5.093 Consulenze gestione del personale 1.693 1.769 Consulenze tecniche 13.463 6.200 Consulenze legali 687 2.781 f) Lav. interinale ed altre forme di collaborazione 4.311 12.484 8.173 Altre forme di collaboraz. Socio-sanitarie 3.265 12.484 Altre forme di collaboraz. Amministrative 1.046 g) Utenze 311.614 371.147 59.533 Spese telefoniche ed internet 3.095 4.059 Energia elettrica 90.452 123.278 Gas e riscaldamento 203.931 224.162 Acqua 14.136 19.648 h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche 38.846 29.635-9.211 Manutenzioni e riparazioni fabbricati 0 0 Manut. e riparaz. impianti, macchinari e attrezzature 37.371 29.555 Manutenzione e riparazioni automezzi 490 80 Altre manutenzioni e riparazioni 985 i) Costi per organi Istituzionali 22.688 12.610-10.078 Costi per Organi Istituzionali (inclusi oneri riflessi) 22.688 12.610 j) Assicurazioni 8.825 15.303 6.478 Costi assicurativi 8.825 15.303 k) Altri servizi 10.414 15.652 5.238 Altri sussidi ed assegni 4.703 Aggiornamento e formazione del personale dipend. 1.841 321 Canoni assistenza hardware e software 8.573 10.628 8) Godimento di beni di terzi 2.227 1.061-1.166 a) Fitti passivi 0 0 0 b) Canoni locazione finanziaria 0 0 0 c) Service 2.227 1.061-1.166 Noleggi 2.227 1.061 9) Costo del personale dipendente 1.876.763 2.196.398 319.635 a) Salari e stipendi 1.449.370 1.695.495 246.125 Competenze fisse 1.297.140 1.480.368 Competenze variabili 182.643 212.515 Competenze per lavoro straordinario 9.515 2.402 Variazione fondo ferie e festività non godute -41.750 5.300 Variazione fondo recupero ore straord 1.822-5.090 b) Oneri sociali 424.188 498.861 74.673 Oneri su competenze fisse e variabili 400.216 459.835 A.S.P. Bassa Est San Mauro Abate Bilancio Consuntivo 2013 Pag. 6

Accantonamento oneri su fondo produttività 5.786 11.480 Oneri su variazione fondo ferie -10.451 1.365 Inail 19.114 21.804 Inps 9.069 5.648 Oneri su ore straordinarie a recupero 454-1.271 c) Trattamento di fine rapporto 0 0 0 d) Altri costi personale dipendente 3.205 2.042-1.163 Rimborsi spese trasferte 319 267 Altri costi personale dipendente 2.886 1.775 10) Ammortamenti e svalutazioni 252.311 260.361 8.050 a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 88.429 89.738 1.309 Ammortamento costi di impianto e di ampliamento 1.291 1.291 Amm. software 932 996 Amm. concessioni licenze marchi 1.969 1.969 Amm.to migliorie su beni di terzi 80.224 80.961 Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali 4.013 4.521 b) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 163.882 168.323 4.441 Ammortamento fabbricati patrimonio indisponibile 132.038 137.650 Ammortamento impianti e macchinari 2.177 2.478 Ammort. attrezzature socio-assistenziali e sanitarie 7.113 7.143 Ammortamento mobili e arredi 15.289 15.334 Ammortamento macchine d'ufficio 1.888 1.939 Ammortamento automezzi 2.492 696 Ammortamento altri beni 2.885 3.083 c) Svalutazione delle immobilizzazioni 0 0 0 d) Svalutazione crediti attivo circolante 0 2.300 2.300 11) Variaz. riman. materie prime e beni di consumo 0 0 0 12) Accantonamenti ai fondi rischi 0 2.000 2.000 13) Altri accantonamenti 0 0 0 14) Oneri diversi di gestione 7.967 36.275 28.308 a) Costi amministrativi 6.559 6.868 309 Spese postali e valori bollati 2.797 2.551 Oneri bancari, spese di tesoreria 297 209 Abbonamenti, riviste e libri 265 285 Altri costi amministrativi 3.200 3.823 b) Imposte non sul reddito 387 1.232 845 Tributi a consorzi di bonifica 387 392 Altre imposte non sul reddito 840 c) Tasse 656 8.051 7.395 Tassa di proprietà automezzi 80 155 Tassa smaltimento rifiuti 7.427 Altre tasse 576 469 d) Altri oneri diversi di gestione 55 0-55 e) Minusvalenze ordinarie 0 0 0 f) Sopravv.passive, insussistenze attivo ordinarie 310 20.124 19.814 g) Contributi erogati ad aziende non-profit A.S.P. Bassa Est San Mauro Abate Bilancio Consuntivo 2013 Pag. 7

Differenza tra valore e costi della produz. 150.331 218.210 67.879 C) Proventi e oneri finanziari -91.512-70.300 21.212 15) Proventi da partecipazioni 16) Altri proventi finanziari 4.761 662-4.099 c) Proventi finanziari diversi 4.761 662 17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari -96.273-70.962 25.311 a) Interessi passivi su mutui -92.160-56.821 b) Interessi passivi bancari -4.113-4.930 c) Oneri finanziari diversi -9.211 D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 0 0 18) Rivalutazioni 0 0 0 19) Svalutazioni 0 0 0 E) Proventi e oneri straordinari 75.149 0-75.149 20) Proventi straordinari 75.149 0-75.149 c) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo 75.149 21) Oneri straordinari 0 0 0 Risultato prima delle imposte 133.968 147.910 13.942 22) Imposte e Tasse 123.655 146.447 22.792 a) Irap 123.656 146.447 22.791 Irap personale dipendente 123.647 141.362 Irap su variazione fondo ferie non godute -3.556 450 Irap su ore straord. a recupero 155-432 Accantonamento Irap su fondo produttività 1.843 3.498 Irap altri soggetti 1.567 1.569 b) Ires -1 1 23) Risultato di esercizio 10.313 1.463-8.850 A.S.P. Bassa Est San Mauro Abate Bilancio Consuntivo 2013 Pag. 8