Delibera: 14 / 25 del 31/03/25 Comune di Cagliari BILANCIO DI PREVISIONE Triennio: 25-27
Delibera: 14 / 25 del 31/03/25 ENTRATE Cassa Anno 25 Competenza 25 26 27 SPESE Cassa Anno 25 Competenza 25 26 27 Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio 215.055.142,93 Utilizzo avanzo presunto di amministrazione Disavanzo di amministrazione vincolato 111.375.631,61 37.518.487,99 2.125.587,00 Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 140.610.337,11 130.530.598,00 134.970.512,00 134.080.273,00 Titolo 1 - Spese correnti 247.990.493,18 241.240.910,49 226.693.986,66 225.111.794,98 - di cui fondo vincolato 1.966.323,68 1.250.587,00 1.250.587,00 Titolo 2 - Trasferimenti correnti 66.052.119,56 69.987.054,98 62.869.3,98 62.688.3,98 Titolo 3 - Entrate extratributarie 20.008.940,36 35.394.1,54 32.353.770,00 32.713.770,00 Titolo 4 - Entrate in conto capitale 27.600.000,00 117.758.287,18 49.945.232,00 14.989.700,00 Titolo 2 - Spese in conto capitale 20.000.000,00 221.238.279,82 88.250.616,31 18.617.920,00 - di cui fondo vincolato 35.552.164,31 875.000,00 Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 1.903.725,00 1.903.725,00 2.9.662,00 2.142.659,00 Titolo 6 - Accensione prestiti Totale entrate finali... 254.271.397,03 353.669.951,70 280.138.816,98 244.472.045,98 Totale spese finali... 269.894.218,18 464.382.915,31 316.964.264,97 245.872.373,98 Titolo 4 - Rimborso prestiti 662.668,00 662.668,00 693.040,00 725.259,00 Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro 15.952.429,06 26.705.196,00 26.582.050,00 26.582.050,00 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 16.194.778,70 26.705.196,00 26.582.050,00 26.582.050,00 Totale Titoli 270.223.826,09 491.750.779,31 344.239.354,97 273.179.682,98 Totale Titoli 286.751.664,88 491.750.779,31 344.239.354,97 273.179.682,98 Fondo di cassa finale presunto 198.527.304,14 TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 485.278.969, 491.750.779,31 344.239.354,97 273.179.682,98 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 485.278.969, 491.750.779,31 344.239.354,97 273.179.682,98 Exprivia Healthcare IT s.r.l. 8
Delibera: 14 / 25 del 31/03/25 BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO 25-27 EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO Fondo cassa inizio esercizio 215.055.142,93 Competenza 25 26 27 A) vincolato per spese correnti (+) 10.818.858,97 1.966.323,68 1.250.587,00 AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) B) Entrate titoli 1.00-2.00-3.00 (+) 235.911.664,52 230.193.584,98 229.482.345,98 di cui per estinzione anticipata di prestiti C) Entrate Titolo 4..06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+) D) Spese Titolo 1.00 - Spese Correnti (-) 241.240.910,49 226.693.986,66 225.111.794,98 di cui: - fondo vincolato 1.966.323,68 1.250.587,00 1.250.587,00 - fondo crediti di dubbia esigibilità 8.965.575,00 7.914.691,00 9.994.705,00 E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-) 662.668,00 693.040,00 725.259,00 di cui per estinzione anticipata di prestiti G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) 4.826.945,00 4.772.882,00 4.895.879,00 ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+) di cui per estinzione anticipata di prestiti I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a spedifiche disposizioni di legge (+) di cui per estinzione anticipata di prestiti L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a spedifiche disposizioni di legge M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-) 2.923.220,00 2.753.220,00 2.753.220,00 (+) EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*) O=G+H+I-L+M 1.903.725,00 2.9.662,00 2.142.659,00 Exprivia Healthcare IT s.r.l. 9
Delibera: 14 / 25 del 31/03/25 BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO 25-27 EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) Competenza 25 26 27 Q) vincolato per spese in conto capitale (+) 100.556.772,64 35.552.164,31 875.000,00 R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 117.758.287,18 49.945.232,00 14.989.700,00 C) Entrate Titolo 4..06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a spedifiche disposizioni di legge (-) (-) S1) Entrate Titolo 5. per Riscossione di crediti di breve termine (-) S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione di crediti di medio-lungo termine (-) T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziaria L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a spedifiche disposizioni di legge M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-) (+) 2.923.220,00 2.753.220,00 2.753.220,00 (-) U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 221.238.279,82 88.250.616,31 18.617.920,00 - di cui fondo vincolato di spesa 35.552.164,31 875.000,00 V) Spese Titolo 3. per Acquisizioni di attività finanziarie (-) E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (+) EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E 0,00 0,00 0,00 Exprivia Healthcare IT s.r.l. 10
Delibera: 14 / 25 del 31/03/25 BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO 25-27 EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO S1) Entrate Titolo 5. per Riscossione di crediti di breve termine (+) Competenza 25 26 27 S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione di crediti di medio-lungo termine (+) T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie (+) X1) Spese Titolo 3. per Concessione di crediti a breve termine (-) X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione di crediti di medio-lungo termine (-) Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (-) 1.903.725,00 2.9.662,00 2.142.659,00 0,00 0,00 0,00 EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 0,00 0,00 0,00 (*) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all articolo 162 del testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali. Exprivia Healthcare IT s.r.l. 11
Delibera: 14 / 25 del 31/03/25 FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI 25-27 Missione Programma Titolo Denominazione Residui Presunti al Termine dell'esercizio 24 Previsioni Definitive dell'anno 24 PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE Previsioni dell'anno 25 Previsioni dell'anno 26 Previsioni dell'anno 27 MISSIONE Servizi istituzionali, generali e di gestione 11 Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1: Spese correnti previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo vincolato* previsione di cassa Totale Programma 11 Altri servizi generali previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo vincolato* previsione di cassa Totale MISSIONE Servizi istituzionali, generali e di gestione previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo vincolato* previsione di cassa Exprivia Healthcare IT s.r.l. 2
Delibera: 14 / 25 del 31/03/25 FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI 25-27 Missione Programma Titolo Denominazione Residui Presunti al Termine dell'esercizio 24 Previsioni Definitive dell'anno 24 PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE Previsioni dell'anno 25 Previsioni dell'anno 26 Previsioni dell'anno 27 MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 12 Programma Interventi per la disabilità Titolo 1: Spese correnti previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo vincolato* previsione di cassa Totale Programma Interventi per la disabilità previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo vincolato* previsione di cassa Totale MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo vincolato* previsione di cassa TOTALE MISSIONI previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo vincolato* previsione di cassa * Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti sulla base delle autorizzazioni dei precedenti bilanci pluriennali. Exprivia Healthcare IT s.r.l. 3
Delibera: 14 / 25 del 31/03/25 UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI 25-27 Missione Programma Titolo Denominazione Residui Presunti al Termine dell'esercizio 24 Previsioni Definitive dell'anno 24 PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE Previsioni dell'anno 25 Previsioni dell'anno 26 Previsioni dell'anno 27 MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 0904 Programma 04 Servizio idrico integrato Titolo 1: Spese correnti previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo vincolato* previsione di cassa Totale Programma 04 Servizio idrico integrato previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo vincolato* previsione di cassa Totale MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo vincolato* previsione di cassa Exprivia Healthcare IT s.r.l. 4
Delibera: 14 / 25 del 31/03/25 UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI 25-27 Missione Programma Titolo Denominazione Residui Presunti al Termine dell'esercizio 24 Previsioni Definitive dell'anno 24 PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE Previsioni dell'anno 25 Previsioni dell'anno 26 Previsioni dell'anno 27 MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 1005 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 2: Spese in conto capitale previsione di competenza 25.521,69 718.474,71 di cui già impegnato* 718.474,71 di cui fondo vincolato* previsione di cassa 20.136,51 Totale Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali previsione di competenza 25.521,69 718.474,71 di cui già impegnato* 718.474,71 di cui fondo vincolato* previsione di cassa 20.136,51 Totale MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità previsione di competenza 25.521,69 718.474,71 di cui già impegnato* 718.474,71 di cui fondo vincolato* previsione di cassa 20.136,51 Exprivia Healthcare IT s.r.l. 5
Delibera: 14 / 25 del 31/03/25 UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI 25-27 Missione Programma Titolo Denominazione Residui Presunti al Termine dell'esercizio 24 Previsioni Definitive dell'anno 24 PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE Previsioni dell'anno 25 Previsioni dell'anno 26 Previsioni dell'anno 27 MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1209 Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 2: Spese in conto capitale previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo vincolato* previsione di cassa Totale Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo vincolato* previsione di cassa Totale MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo vincolato* previsione di cassa TOTALE MISSIONI previsione di competenza 25.521,69 718.474,71 di cui già impegnato* 718.474,71 di cui fondo vincolato* previsione di cassa 20.136,51 * Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti sulla base delle autorizzazioni dei precedenti bilanci pluriennali. Exprivia Healthcare IT s.r.l. 6
Delibera: 14 / 25 del 31/03/25 COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 25 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 25-27 Missioni e Programmi dicembre 24 Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo vincolato e imputate all'esercizio 25 Quota del fondo dicembre 24, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 25 e rinviata all'esercizio 26 e successivi Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 25, con copertura costituita dal fondo vincolato con imputazione agli esercizi : 26 27 Anni successivi Imputazione non ancora definita dicembre 25 (c) = - (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g) MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Organi istituzionali Segreteria generale 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, 04 provveditorato Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 05 06 07 08 10 11 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Ufficio tecnico Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Statistica e sistemi informativi Risorse umane Altri servizi generali Totale MISSIONE Servizi istituzionali, generali e di gestione 13.038,00 13.038,00 13.297,00 13.297,00 152.325,10 152.325,10 168.360,00 168.360,00 96.666,00 96.666,00 88.841,00 88.841,00 36.1,00 36.1,00 44.947,00 44.947,00 4.954.964,72 3.288.630,66 1.666.334,06 52.848,00 1.719.182,06 2.334.472,52 1.589.541,84 744.930,68 363.798,00 1.108.728,68 49.949,00 49.949,00 23.792,00 23.792,00 176.331,00 137.974,00 38.357,00 34.096,00 72.453,00 43.512,00 43.512,00 54.858,00 54.858,00 83.467,00 83.467,00 99.4,00 99.4,00 7.940.827,34 5.491.205,60 2.449.621,74 943.851,00 3.393.472,74 MISSIONE 2 - Giustizia Uffici giudiziari Totale MISSIONE Giustizia 529.775,00 299.775,00 230.000,00 230.000,00 529.775,00 299.775,00 230.000,00 230.000,00 03 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza Polizia locale e amministrativa Totale MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 649.122,00 649.122,00 175.659,00 175.659,00 649.122,00 649.122,00 175.659,00 175.659,00 04 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio 04 06 Istruzione prescolastica Altri ordini di istruzione Istruzione universitaria Servizi ausiliari all'istruzione 683.072,29 533.072,29 150.000,00 150.000,00 552.415,18 552.415,18 238.463,00 238.463,00 28.265,00 28.265,00 Exprivia Healthcare IT s.r.l. 12
Delibera: 14 / 25 del 31/03/25 COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 25 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 25-27 Missioni e Programmi dicembre 24 Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo vincolato e imputate all'esercizio 25 Quota del fondo dicembre 24, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 25 e rinviata all'esercizio 26 e successivi Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 25, con copertura costituita dal fondo vincolato con imputazione agli esercizi : 26 27 Anni successivi Imputazione non ancora definita dicembre 25 (c) = - (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g) 04 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio 07 Diritto allo studio Totale MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 1.473.950,47 1.323.950,47 150.000,00 28.265,00 178.265,00 05 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Valorizzazione dei beni di interesse storico Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Totale MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 7.703.261,17 7.3.261,17 680.000,00 680.000,00 4.283.291,65 3.003.291,65 1.280.000,00 16.214,00 1.296.214,00 11.986.552,82 10.6.552,82 1.960.000,00 16.214,00 1.976.214,00 06 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero Sport e tempo libero Giovani Totale MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 2.111.514,03 2.111.514,03 12.715,00 12.715,00 79.841,47 79.841,47 2.916,00 2.916,00 2.191.355,50 2.191.355,50 15.631,00 15.631,00 07 MISSIONE 7 - Turismo Sviluppo e valorizzazione del turismo Totale MISSIONE 07 Turismo 3.725,00 3.725,00 4.552,00 4.552,00 3.725,00 3.725,00 4.552,00 4.552,00 08 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa Urbanistica e assetto del territorio Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare Totale MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 9.729.051,68 5.289.051,68 4.440.000,00 233.982,00 4.673.982,00 17.049.357,25 8.3.517,00 9.035.840,25 525.000,00 9.560.840,25 26.778.408,93 13.3.568,68 13.475.840,25 758.982,00 14.234.822,25 Exprivia Healthcare IT s.r.l. 13
Delibera: 14 / 25 del 31/03/25 COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 25 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 25-27 Missioni e Programmi dicembre 24 Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo vincolato e imputate all'esercizio 25 Quota del fondo dicembre 24, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 25 e rinviata all'esercizio 26 e successivi Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 25, con copertura costituita dal fondo vincolato con imputazione agli esercizi : 26 27 Anni successivi Imputazione non ancora definita dicembre 25 09 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 03 04 Difesa del suolo Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave) Rifiuti Servizio idrico integrato 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e 06 forestazione Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento Totale MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (c) = - (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g) 3.200.620,90 3.160.620,90 40.000,00 1.7.990,00 1.067.990,00 3.119.216,30 2.409.216,30 710.000,00 34.678,00 744.678,00 2.2.628,00 882.628,00 1.130.000,00 39.343,00 1.169.343,00 6.935.730,23 5.685.730,23 1.250.000,00 1.250.000,00 182.685,51 182.685,51 15.450.880,94 12.320.880,94 3.130.000,00 1.1.1,00 4.232.1,00 10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 05 Viabilità e infrastrutture stradali Totale MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 31.373.095,96 20.911.095,96 10.462.000,00 46.226,00 10.508.226,00 31.373.095,96 20.911.095,96 10.462.000,00 46.226,00 10.508.226,00 11 MISSIONE 11 - Soccorso civile Sistema di protezione civile Interventi a seguito di calamità naturali Totale MISSIONE 11 Soccorso civile 50.941,00 50.941,00 46.165,00 46.165,00 50.941,00 50.941,00 46.165,00 46.165,00 12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 03 04 05 06 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Interventi per la disabilità Interventi per gli anziani Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Interventi per le famiglie Interventi per il diritto alla casa 1.365.555,16 1.115.555,16 250.000,00 26.124,00 276.124,00 522.432,89 506.822,76 15.610,13 40.004,00 55.614,13 48.231,60 48.231,60 4.665,00 4.665,00 3.9.695,39 2.700.467,39 319.228,00 319.228,00 210.118,60 142.507,73 67.610,87 67.610,87 355.640,23 355.640,23 Exprivia Healthcare IT s.r.l. 14
Delibera: 14 / 25 del 31/03/25 COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 25 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 25-27 Missioni e Programmi dicembre 24 Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo vincolato e imputate all'esercizio 25 Quota del fondo dicembre 24, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 25 e rinviata all'esercizio 26 e successivi Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 25, con copertura costituita dal fondo vincolato con imputazione agli esercizi : 26 27 Anni successivi Imputazione non ancora definita dicembre 25 (c) = - (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g) 12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e 08 sociali Cooperazione e associazionismo 09 Servizio necroscopico e cimiteriale Totale MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 131.760,00 91.760,00 40.000,00 40.000,00 4.1.392,00 3.1.392,00 1.000.000,00 355.248,00 1.355.248,00 9.754.825,87 8.062.376,87 1.692.449,00 426.041,00 2.118.490,00 13 MISSIONE 13 - Tutela della salute 07 Ulteriori spese in materia sanitaria Totale MISSIONE 13 Tutela della salute 2.307,00 2.307,00 1.749,00 1.749,00 2.307,00 2.307,00 1.749,00 1.749,00 14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 03 04 Industria, PMI e Artigianato Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori Ricerca e innovazione Reti e altri servizi di pubblica utilità Totale MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 6.798,00 6.798,00 10.965,00 10.965,00 789.489,00 459.489,00 330.000,00 54.799,00 384.799,00 80.000,00 80.000,00 876.287,00 546.287,00 330.000,00 65.764,00 395.764,00 15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 03 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro Sostegno all'occupazione Totale MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 2.313.576,78 2.313.576,78 7.467,00 7.467,00 2.313.576,78 2.313.576,78 7.467,00 7.467,00 Exprivia Healthcare IT s.r.l. 15
Delibera: 14 / 25 del 31/03/25 COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 25 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 25-27 Missioni e Programmi dicembre 24 Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo vincolato e imputate all'esercizio 25 Quota del fondo dicembre 24, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 25 e rinviata all'esercizio 26 e successivi Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 25, con copertura costituita dal fondo vincolato con imputazione agli esercizi : 26 27 Anni successivi Imputazione non ancora definita dicembre 25 (c) = - (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g) 17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche Fonti energetiche Totale MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo Totale MISSIONE 19 Relazioni internazionali 20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 03 Fondo di riserva Fondo crediti di dubbia esigibilità Altri Fondi Totale MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 50 MISSIONE 50 - Debito pubblico Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Totale MISSIONE 50 Debito pubblico 99 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi - Partite di giro Totale MISSIONE 99 Servizi per conto terzi TOTALE 111.375.631,61 77.495.720,62 33.879.910,99 3.638.577,00 37.518.487,99 Exprivia Healthcare IT s.r.l. 16
Delibera: 14 / 25 del 31/03/25 COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 26 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 25-27 Missioni e Programmi dicembre 25 Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo vincolato e imputate all'esercizio 26 Quota del fondo dicembre 25, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 26 e rinviata all'esercizio 27 e successivi Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 26, con copertura costituita dal fondo vincolato con imputazione agli esercizi : 26 27 Anni successivi Imputazione non ancora definita dicembre 26 (c) = - (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g) MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Organi istituzionali 13.297,00 13.297,00 13.297,00 13.297,00 Segreteria generale 168.360,00 168.360,00 168.360,00 168.360,00 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, 88.841,00 88.841,00 88.841,00 88.841,00 04 provveditorato Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 44.947,00 44.947,00 44.947,00 44.947,00 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 1.719.182,06 1.719.182,06 17.848,00 17.848,00 06 Ufficio tecnico 1.108.728,68 1.108.728,68 463.798,00 463.798,00 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 23.792,00 23.792,00 23.792,00 23.792,00 08 Statistica e sistemi informativi 72.453,00 72.453,00 34.096,00 34.096,00 10 Risorse umane 54.858,00 54.858,00 54.858,00 54.858,00 11 Altri servizi generali 99.4,00 99.4,00 99.4,00 99.4,00 Totale MISSIONE Servizi istituzionali, generali e di gestione 3.393.472,74 3.393.472,74 1.008.851,00 1.008.851,00 MISSIONE 2 - Giustizia Uffici giudiziari Totale MISSIONE Giustizia 230.000,00 230.000,00 230.000,00 230.000,00 03 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza Polizia locale e amministrativa 175.659,00 175.659,00 175.659,00 175.659,00 Totale MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 175.659,00 175.659,00 175.659,00 175.659,00 04 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio Istruzione prescolastica 150.000,00 150.000,00 Altri ordini di istruzione 04 Istruzione universitaria 06 Servizi ausiliari all'istruzione 28.265,00 28.265,00 28.265,00 28.265,00 Exprivia Healthcare IT s.r.l. 17
Delibera: 14 / 25 del 31/03/25 COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 26 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 25-27 Missioni e Programmi dicembre 25 Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo vincolato e imputate all'esercizio 26 Quota del fondo dicembre 25, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 26 e rinviata all'esercizio 27 e successivi Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 26, con copertura costituita dal fondo vincolato con imputazione agli esercizi : 26 27 Anni successivi Imputazione non ancora definita dicembre 26 (c) = - (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g) 04 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio 07 Diritto allo studio Totale MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 178.265,00 178.265,00 28.265,00 28.265,00 05 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Valorizzazione dei beni di interesse storico 680.000,00 680.000,00 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 1.296.214,00 1.296.214,00 16.214,00 16.214,00 Totale MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 06 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 1.976.214,00 1.976.214,00 16.214,00 16.214,00 Sport e tempo libero 12.715,00 12.715,00 12.715,00 12.715,00 Giovani 2.916,00 2.916,00 2.916,00 2.916,00 Totale MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 15.631,00 15.631,00 15.631,00 15.631,00 07 MISSIONE 7 - Turismo Sviluppo e valorizzazione del turismo 4.552,00 4.552,00 4.552,00 4.552,00 Totale MISSIONE 07 Turismo 4.552,00 4.552,00 4.552,00 4.552,00 08 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa Urbanistica e assetto del territorio 4.673.982,00 4.673.982,00 33.982,00 33.982,00 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia 9.560.840,25 9.560.840,25 525.000,00 525.000,00 economico-popolare Totale MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 14.234.822,25 14.234.822,25 558.982,00 558.982,00 Exprivia Healthcare IT s.r.l. 18
Delibera: 14 / 25 del 31/03/25 COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 26 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 25-27 Missioni e Programmi dicembre 25 Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo vincolato e imputate all'esercizio 26 Quota del fondo dicembre 25, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 26 e rinviata all'esercizio 27 e successivi Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 26, con copertura costituita dal fondo vincolato con imputazione agli esercizi : 26 27 Anni successivi Imputazione non ancora definita dicembre 26 09 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Difesa del suolo 1.067.990,00 1.067.990,00 (c) = - (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g) Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave) 744.678,00 744.678,00 34.678,00 34.678,00 03 Rifiuti 1.169.343,00 1.169.343,00 39.343,00 39.343,00 04 Servizio idrico integrato 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e 06 forestazione Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento Totale MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 1.250.000,00 1.250.000,00 4.232.1,00 4.232.1,00 74.1,00 74.1,00 05 Viabilità e infrastrutture stradali 10.508.226,00 10.508.226,00 46.226,00 46.226,00 Totale MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 10.508.226,00 10.508.226,00 46.226,00 46.226,00 11 MISSIONE 11 - Soccorso civile Sistema di protezione civile 46.165,00 46.165,00 46.165,00 46.165,00 Interventi a seguito di calamità naturali Totale MISSIONE 11 Soccorso civile 46.165,00 46.165,00 46.165,00 46.165,00 12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 276.124,00 276.124,00 26.124,00 26.124,00 Interventi per la disabilità 55.614,13 55.614,13 40.004,00 40.004,00 03 Interventi per gli anziani 4.665,00 4.665,00 4.665,00 4.665,00 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale 319.228,00 319.228,00 05 Interventi per le famiglie 67.610,87 67.610,87 06 Interventi per il diritto alla casa Exprivia Healthcare IT s.r.l. 19
Delibera: 14 / 25 del 31/03/25 COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 26 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 25-27 Missioni e Programmi dicembre 25 Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo vincolato e imputate all'esercizio 26 Quota del fondo dicembre 25, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 26 e rinviata all'esercizio 27 e successivi Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 26, con copertura costituita dal fondo vincolato con imputazione agli esercizi : 26 27 Anni successivi Imputazione non ancora definita dicembre 26 (c) = - (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g) 12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e 08 sociali Cooperazione e associazionismo 40.000,00 40.000,00 09 Servizio necroscopico e cimiteriale 1.355.248,00 1.355.248,00 5.248,00 5.248,00 Totale MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 2.118.490,00 2.118.490,00 76.041,00 76.041,00 13 MISSIONE 13 - Tutela della salute 07 Ulteriori spese in materia sanitaria 1.749,00 1.749,00 1.749,00 1.749,00 Totale MISSIONE 13 Tutela della salute 1.749,00 1.749,00 1.749,00 1.749,00 14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività Industria, PMI e Artigianato 10.965,00 10.965,00 10.965,00 10.965,00 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 384.799,00 384.799,00 54.799,00 54.799,00 03 04 Ricerca e innovazione Reti e altri servizi di pubblica utilità Totale MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 395.764,00 395.764,00 65.764,00 65.764,00 15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 03 Sostegno all'occupazione 7.467,00 7.467,00 7.467,00 7.467,00 Totale MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 7.467,00 7.467,00 7.467,00 7.467,00 Exprivia Healthcare IT s.r.l. 20
Delibera: 14 / 25 del 31/03/25 COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 26 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 25-27 Missioni e Programmi dicembre 25 Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo vincolato e imputate all'esercizio 26 Quota del fondo dicembre 25, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 26 e rinviata all'esercizio 27 e successivi Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 26, con copertura costituita dal fondo vincolato con imputazione agli esercizi : 26 27 Anni successivi Imputazione non ancora definita dicembre 26 (c) = - (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g) 17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche Fonti energetiche Totale MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo Totale MISSIONE 19 Relazioni internazionali 20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 03 Fondo di riserva Fondo crediti di dubbia esigibilità Altri Fondi Totale MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 50 MISSIONE 50 - Debito pubblico Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Totale MISSIONE 50 Debito pubblico 99 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi - Partite di giro Totale MISSIONE 99 Servizi per conto terzi TOTALE 37.518.487,99 37.518.487,99 2.125.587,00 2.125.587,00 Exprivia Healthcare IT s.r.l. 21
Delibera: 14 / 25 del 31/03/25 COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 27 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 25-27 Missioni e Programmi dicembre 26 Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo vincolato e imputate all'esercizio 27 Quota del fondo dicembre 26, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 27 e rinviata all'esercizio 28 e successivi Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 27, con copertura costituita dal fondo vincolato con imputazione agli esercizi : 26 27 Anni successivi Imputazione non ancora definita dicembre 27 (c) = - (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g) MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Organi istituzionali Segreteria generale 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, 04 provveditorato Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 05 06 07 08 10 11 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Ufficio tecnico Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Statistica e sistemi informativi Risorse umane Altri servizi generali Totale MISSIONE Servizi istituzionali, generali e di gestione 13.297,00 13.297,00 13.297,00 13.297,00 168.360,00 168.360,00 168.360,00 168.360,00 88.841,00 88.841,00 88.841,00 88.841,00 44.947,00 44.947,00 44.947,00 44.947,00 17.848,00 17.848,00 17.848,00 17.848,00 463.798,00 463.798,00 113.798,00 113.798,00 23.792,00 23.792,00 23.792,00 23.792,00 34.096,00 34.096,00 34.096,00 34.096,00 54.858,00 54.858,00 54.858,00 54.858,00 99.4,00 99.4,00 99.4,00 99.4,00 1.008.851,00 1.008.851,00 658.851,00 658.851,00 MISSIONE 2 - Giustizia Uffici giudiziari Totale MISSIONE Giustizia 03 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza Polizia locale e amministrativa Totale MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 175.659,00 175.659,00 175.659,00 175.659,00 175.659,00 175.659,00 175.659,00 175.659,00 04 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio 04 06 Istruzione prescolastica Altri ordini di istruzione Istruzione universitaria Servizi ausiliari all'istruzione 28.265,00 28.265,00 28.265,00 28.265,00 Exprivia Healthcare IT s.r.l. 22
Delibera: 14 / 25 del 31/03/25 COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 27 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 25-27 Missioni e Programmi dicembre 26 Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo vincolato e imputate all'esercizio 27 Quota del fondo dicembre 26, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 27 e rinviata all'esercizio 28 e successivi Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 27, con copertura costituita dal fondo vincolato con imputazione agli esercizi : 26 27 Anni successivi Imputazione non ancora definita dicembre 27 (c) = - (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g) 04 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio 07 Diritto allo studio Totale MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 28.265,00 28.265,00 28.265,00 28.265,00 05 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Valorizzazione dei beni di interesse storico Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Totale MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 16.214,00 16.214,00 16.214,00 16.214,00 16.214,00 16.214,00 16.214,00 16.214,00 06 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero Sport e tempo libero Giovani Totale MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 12.715,00 12.715,00 12.715,00 12.715,00 2.916,00 2.916,00 2.916,00 2.916,00 15.631,00 15.631,00 15.631,00 15.631,00 07 MISSIONE 7 - Turismo Sviluppo e valorizzazione del turismo Totale MISSIONE 07 Turismo 4.552,00 4.552,00 4.552,00 4.552,00 4.552,00 4.552,00 4.552,00 4.552,00 08 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa Urbanistica e assetto del territorio Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare Totale MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 33.982,00 33.982,00 33.982,00 33.982,00 525.000,00 525.000,00 558.982,00 558.982,00 33.982,00 33.982,00 Exprivia Healthcare IT s.r.l. 23
Delibera: 14 / 25 del 31/03/25 COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 27 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 25-27 Missioni e Programmi dicembre 26 Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo vincolato e imputate all'esercizio 27 Quota del fondo dicembre 26, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 27 e rinviata all'esercizio 28 e successivi Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 27, con copertura costituita dal fondo vincolato con imputazione agli esercizi : 26 27 Anni successivi Imputazione non ancora definita dicembre 27 09 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 03 04 Difesa del suolo Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave) Rifiuti Servizio idrico integrato 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e 06 forestazione Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento Totale MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (c) = - (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g) 34.678,00 34.678,00 34.678,00 34.678,00 39.343,00 39.343,00 39.343,00 39.343,00 74.1,00 74.1,00 74.1,00 74.1,00 10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 05 Viabilità e infrastrutture stradali Totale MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 46.226,00 46.226,00 46.226,00 46.226,00 46.226,00 46.226,00 46.226,00 46.226,00 11 MISSIONE 11 - Soccorso civile Sistema di protezione civile Interventi a seguito di calamità naturali Totale MISSIONE 11 Soccorso civile 46.165,00 46.165,00 46.165,00 46.165,00 46.165,00 46.165,00 46.165,00 46.165,00 12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 03 04 05 06 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Interventi per la disabilità Interventi per gli anziani Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Interventi per le famiglie Interventi per il diritto alla casa 26.124,00 26.124,00 26.124,00 26.124,00 40.004,00 40.004,00 40.004,00 40.004,00 4.665,00 4.665,00 4.665,00 4.665,00 Exprivia Healthcare IT s.r.l. 24
Delibera: 14 / 25 del 31/03/25 COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 27 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 25-27 Missioni e Programmi dicembre 26 Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo vincolato e imputate all'esercizio 27 Quota del fondo dicembre 26, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 27 e rinviata all'esercizio 28 e successivi Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 27, con copertura costituita dal fondo vincolato con imputazione agli esercizi : 26 27 Anni successivi Imputazione non ancora definita dicembre 27 (c) = - (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g) 12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e 08 sociali Cooperazione e associazionismo 09 Servizio necroscopico e cimiteriale Totale MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 5.248,00 5.248,00 5.248,00 5.248,00 76.041,00 76.041,00 76.041,00 76.041,00 13 MISSIONE 13 - Tutela della salute 07 Ulteriori spese in materia sanitaria Totale MISSIONE 13 Tutela della salute 1.749,00 1.749,00 1.749,00 1.749,00 1.749,00 1.749,00 1.749,00 1.749,00 14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 03 04 Industria, PMI e Artigianato Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori Ricerca e innovazione Reti e altri servizi di pubblica utilità Totale MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 10.965,00 10.965,00 10.965,00 10.965,00 54.799,00 54.799,00 54.799,00 54.799,00 65.764,00 65.764,00 65.764,00 65.764,00 15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 03 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro Sostegno all'occupazione Totale MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 7.467,00 7.467,00 7.467,00 7.467,00 7.467,00 7.467,00 7.467,00 7.467,00 Exprivia Healthcare IT s.r.l. 25
Delibera: 14 / 25 del 31/03/25 COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 27 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 25-27 Missioni e Programmi dicembre 26 Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo vincolato e imputate all'esercizio 27 Quota del fondo dicembre 26, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 27 e rinviata all'esercizio 28 e successivi Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 27, con copertura costituita dal fondo vincolato con imputazione agli esercizi : 26 27 Anni successivi Imputazione non ancora definita dicembre 27 (c) = - (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g) 17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche Fonti energetiche Totale MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo Totale MISSIONE 19 Relazioni internazionali 20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 03 Fondo di riserva Fondo crediti di dubbia esigibilità Altri Fondi Totale MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 50 MISSIONE 50 - Debito pubblico Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Totale MISSIONE 50 Debito pubblico 99 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi - Partite di giro Totale MISSIONE 99 Servizi per conto terzi TOTALE 2.125.587,00 2.125.587,00 1.250.587,00 1.250.587,00 Exprivia Healthcare IT s.r.l. 26
Delibera: 14 / 25 del 31/03/25 COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' Esercizio finanziario 25 Tipologia Denominazione Stanziamenti di bilancio Accantonamento obbligatorio al fondo Accantonamento effettivo di bilancio (c) % di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(b/a) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 100 Tipologia 1: Imposte tasse e proventi assimilati 122.600.416,00 di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 68.773.000,00 Tipologia 1: Imposte tasse e proventi assimilati non accertati per cassa 53.827.416,00 9.069.949,14 9.069.949,14 16,85 10400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 7.930.182,00 di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi non accertati per cassa 7.930.182,00 10300 10300 Tipologia 3: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali Tipologia 3: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 1000000 Totale TITOLO 1 130.530.598,00 9.069.949,14 9.069.949,14 6,95 Trasferimenti correnti 200 Tipologia 1: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 69.953.554,98 200 Tipologia 1: Trasferimenti correnti da Famiglie 20300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 25.000,00 20400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 20500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'unione Europea e dal Resto del Mondo 8.500,00 Trasferimenti correnti dall'unione Europea 8.500,00 Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo 2000000 Totale TITOLO 2 69.987.054,98 Entrate extratributarie 30000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 21.809.119,54 2.416.197,22 2.416.197,22 11,08 30000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e 10.122.500,00 3.441.640,00 3.441.640,00 34,00 degli illeciti 3030000 Tipologia 300: Interessi attivi 434.000,00 3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 15.000,00 3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 3.3.392,00 268.712,74 268.712,74 8,92 3000000 Totale TITOLO 3 35.394.1,54 6.126.549,96 6.126.549,96 17,31 Entrate in conto capitale 40000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 49.000,00 40000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 109.840.974,18 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 108.340.974,18 Contributi agli investimenti da UE 1.500.000,00 Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE 4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 249.000,00 Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche Trasferimenti in conto capitale da UE Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE 249.000,00 4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 5.217.236,00 4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 2.4.077,00 4000000 Totale TITOLO 4 117.758.287,18 TOTALE GENERALE 353.669.951,70 15.196.499,10 15.196.499,10 4,30 DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE 15.196.499,10 15.196.499,10 DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE L'importo stanziato in bilancio - annualità 25 - Missione 20 - Programma, è di euro 8.965.575,00 pari al 58,98% dell'importo di cui alle colonne b) e c). Tale percentuale è conforme alle disposizioni di cui all'articolo, 1 comma 509, delle legge 109/24 Exprivia Healthcare IT s.r.l. 1
Delibera: 14 / 25 del 31/03/25 COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' Esercizio finanziario 26 Tipologia Denominazione Stanziamenti di bilancio Accantonamento obbligatorio al fondo Accantonamento effettivo di bilancio (c) % di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(b/a) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 100 Tipologia 1: Imposte tasse e proventi assimilati 127.040.330,00 di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 67.718.900,00 Tipologia 1: Imposte tasse e proventi assimilati non accertati per cassa 59.321.430,00 9.597.259,82 9.597.259,82 16,18 10400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 7.930.182,00 di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi non accertati per cassa 7.930.182,00 10300 10300 Tipologia 3: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali Tipologia 3: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 1000000 Totale TITOLO 1 134.970.512,00 9.597.259,82 9.597.259,82 7,11 Trasferimenti correnti 200 Tipologia 1: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 62.835.8,98 200 Tipologia 1: Trasferimenti correnti da Famiglie 20300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 25.000,00 20400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 20500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'unione Europea e dal Resto del Mondo 8.500,00 Trasferimenti correnti dall'unione Europea 8.500,00 Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo 2000000 Totale TITOLO 2 62.869.3,98 Entrate extratributarie 30000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 18.754.878,00 1.067.403,90 1.067.403,90 5,69 30000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e 10.122.500,00 3.441.640,00 3.441.640,00 34,00 degli illeciti 3030000 Tipologia 300: Interessi attivi 448.000,00 3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 15.000,00 3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 3.3.392,00 268.712,74 268.712,74 8,92 3000000 Totale TITOLO 3 32.353.770,00 4.777.756,64 4.777.756,64 14,77 Entrate in conto capitale 40000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 54.000,00 40000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 45.193.655,00 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 45.193.655,00 Contributi agli investimenti da UE Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE 4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche Trasferimenti in conto capitale da UE Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE 4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 2.115.000,00 4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 2.582.577,00 4000000 Totale TITOLO 4 49.945.232,00 TOTALE GENERALE 280.138.816,98 14.375.6,46 14.375.6,46 5,13 DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE 14.375.6,46 14.375.6,46 DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE Ai sensi dell'art. 1, comma 509, della legge n. 190/24 è stanziato nel bilancio - annualità 26 - l'importo di euro 7.914.691,00, pari al 55% dell'importo di cui alle colonne b) e c) Exprivia Healthcare IT s.r.l. 2
Delibera: 14 / 25 del 31/03/25 COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' Esercizio finanziario 27 Tipologia Denominazione Stanziamenti di bilancio Accantonamento obbligatorio al fondo Accantonamento effettivo di bilancio (c) % di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(b/a) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 100 Tipologia 1: Imposte tasse e proventi assimilati 126.150.091,00 di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 67.668.900,00 Tipologia 1: Imposte tasse e proventi assimilati non accertati per cassa 58.481.191,00 9.488.8,75 9.488.8,75 16,22 10400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 7.930.182,00 di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi non accertati per cassa 7.930.182,00 10300 10300 Tipologia 3: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali Tipologia 3: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 1000000 Totale TITOLO 1 134.080.273,00 9.488.8,75 9.488.8,75 7,08 Trasferimenti correnti 200 Tipologia 1: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 62.654.8,98 200 Tipologia 1: Trasferimenti correnti da Famiglie 20300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 25.000,00 20400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 20500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'unione Europea e dal Resto del Mondo 8.500,00 Trasferimenti correnti dall'unione Europea 8.500,00 Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo 2000000 Totale TITOLO 2 62.688.3,98 Entrate extratributarie 30000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 19.054.878,00 1.079.767,77 1.079.767,77 5,67 30000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e 10.122.500,00 3.441.640,00 3.441.640,00 34,00 degli illeciti 3030000 Tipologia 300: Interessi attivi 508.000,00 3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 15.000,00 3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 3.3.392,00 268.712,74 268.712,74 8,92 3000000 Totale TITOLO 3 32.713.770,00 4.790.120,51 4.790.120,51 14,64 Entrate in conto capitale 40000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 56.000,00 40000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 11.127.000,00 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 11.127.000,00 Contributi agli investimenti da UE Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE 4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche Trasferimenti in conto capitale da UE Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE 4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 1.100.000,00 4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 2.706.700,00 4000000 Totale TITOLO 4 14.989.700,00 TOTALE GENERALE 244.472.045,98 14.278.149,26 14.278.149,26 5,84 DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE 14.278.149,26 14.278.149,26 DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE Ai sensi dell'art. 1, comma 509, della legge n. 109/24 è stanziato nel bilancio - annualità 27 - l'importo di euro 9.994.705,00 pari al 70% dell'importo di cui alle colonne b) e c) Exprivia Healthcare IT s.r.l. 3