CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) A) IMMOBILIZZAZIONI I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI II) 1) Costi pluriennali capitalizzati 1.839.596,76 1.823.914,91 0,01 1.291.376,11 2.372.135,57 Totale 1.839.596,76 1.823.914,91-0,01 1.291.376,11 2.372.135,57 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 1) Beni demaniali 124.020.387,67 13.451.608,36 3.962.451,39 133.509.544,64 2) Terreni (patrimonio indisponibile) 20.275.586,21 1.001.084,44 322.929,88 20.953.740,77 3) Terreni (patrimonio disponibile) 15.161.424,43 2.419.254,16 2.449.157,59 15.191.327,86 4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) 262.143.803,41 13.357.376,98 2.538,72 31.354.055,25 11.240.005,65 295.612.691,27 5) Fabbricati (patrimonio disponibile) 4.016.328,18 2.094.662,96 375.756,42 1.545.908,80 6) Macchinari, attrezzature e impianti 1.893.274,22 130.565,64 257.018,87 443.244,67 1.837.614,06 7) Attrezzature e sistemi informatici 499.770,57 108.499,40 222.488,46 385.781,51 8) Automezzi e motomezzi 522.651,76 127.281,91 4.583,90 188.647,28 465.870,29 9) Mobili e macchine d'ufficio 1.581.258,28 139.521,27 162.367,01 436.942,02 1.446.204,54 10)Universalità di beni (patrimonio indisponibile) 11)Universalità di beni (patrimonio disponibile) 12)Diritti reali su beni di terzi 13)Immobilizzazioni in corso 36.096.789,75 28.197.719,34 30.325.742,65 60.000,00 34.028.766,44 Totale 466.211.274,48 56.513.657,34 34.842.198,49 34.287.182,62 17.192.465,77 504.977.450,18 III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 1) Partecipazioni in: a) imprese controllate 357.668.724,00 10.579.215,36 368.247.939,36 b) imprese collegate 202.699,08 41.021,56 243.720,64
c) altre imprese 9.920.380,22 213.094,99 9.707.285,23 2) Crediti verso: a) imprese controllate b) imprese collegate c) altre imprese 3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine) 3.581,14 249,18 3.830,32 4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti) 5) Crediti per depositi cauzionali 152.164,78 109.375,47 93.704,63 167.835,62 Totale 367.947.549,22 109.375,47 93.704,63 10.620.486,10 213.094,99 378.370.611,17 B) ATTIVO CIRCOLANTE TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 835.998.420,46 58.446.947,72 34.935.903,12 44.907.668,73 18.696.936,87 885.720.196,92 I) RIMANENZE 188.352,81 - - 7.473,18 180.879,63 Totale 188.352,81 - - - 7.473,18 180.879,63 II) CREDITI 1) Verso contribuenti 23.533.601,12 100.733.437,87 112.228.023,71 499.237,44 2.024,88 12.536.227,84 2) Verso enti del sett. pubblico allargato a) Stato - correnti 1.718.886,88 4.897.678,47 4.992.802,80 1.623.762,55 - capitale 6.761.356,09 533.000,00 332.291,44 6.962.064,65 b) Regione - correnti 415.705,61 3.397.387,53 3.162.693,02 650.400,12 - capitale 17.745.945,09 793.405,97 4.948.009,50 13.591.341,56 c) Altri - correnti 5.583.103,43 11.316.314,21 11.133.956,63 5.765.461,01 - capitale 5.147.408,40 483.567,62 216.756,34 100,00 5.414.319,68 3) Verso debitori diversi a) verso utenti di servizi pubblici 1.250.098,04 19.821.360,83 15.988.276,65 31.798,30 97.703,26 5.017.277,26 b) verso utenti di beni patrimoniali 832.953,89 1.870.671,33 2.072.330,20 631.295,02 c ) verso altri - correnti 11.664.586,10 10.565.236,00 13.176.705,08 2.977,01 9.056.094,03 - capitale 6.544.362,22 10.463.968,04 7.451.640,90 92.081,30 12.027,18 9.636.743,48 d) da alienazioni patrimoniali 25.292.163,17 8.922.030,61 19.647.192,14 14.567.001,64 e) per somme corrisposte c/terzi 2.085.486,54 13.041.232,42 13.203.139,42 1.923.579,54 4) Crediti per IVA 29.831,00 126.670,00 156.501,00 5) Per depositi a) banche 24.000,00 24.000,00 - b) Cassa Depositi e Prestiti 24.000,00 24.000,00 - Totale 108.653.487,58 186.965.960,90 208.601.817,83 626.194,05 111.755,32 87.532.069,38
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI 1) Titoli 382,90 - - 471,60 854,50 Totale 382,90 - - 471,60-854,50 IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE 1) Fondo di cassa 43.275.329,93 203.126.632,19 194.429.231,45 51.972.730,67 2) Depositi bancari 626.094,05 118.775,33 626.094,05 118.775,33 Totale 43.901.423,98 203.126.632,19 194.429.231,45 118.775,33 626.094,05 52.091.506,00 C) RATEI E RISCONTI TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 152.743.647,27 390.092.593,09 403.031.049,28 745.440,98 745.322,55 139.805.309,51 I) Ratei attivi 6.732,48 449,72 6.732,48 449,72 II) Risconti attivi 167.055,72 175.555,48 167.055,72 175.555,48 TOTALE RATEI E RISCONTI 173.788,20 - - 176.005,20 173.788,20 176.005,20 TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C) 988.915.855,93 448.539.540,81 437.966.952,40 45.829.114,91 19.616.047,62 1.025.701.511,63 CONTI D'ORDINE D) OPERE DA REALIZZARE 84.360.046,01 11.014.210,99 31.252.548,98 23.928,52-64.145.636,54 E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI - - - - - - F) BENI DI TERZI 34.217.473,41 4.330.039,63 6.054.828,50 5.513.322,63 1.373.117,94 36.632.889,23 G) RISORSE PER COSTI ANNO FUTURO 265.683,75 - - 637.201,55 240.683,75 662.201,55 RISORSE PER FONDI VINCOLATI 5.005.553,05 - - 3.335.200,54 2.268.270,24 6.072.483,35 TOTALE CONTI D'ORDINE 123.848.756,22 15.344.250,62 37.307.377,48 9.509.653,24 3.882.071,93 107.513.210,67
CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) A) PATRIMONIO NETTO I) Netto patrimoniale 651.855.290,20 592.237.172,79 584.077.575,06 57.360.413,22 21.942.413,08 695.432.888,07 II) Netto da beni demaniali 44.641.722,00 23.226.964,32 19.792.709,04 2.864.194,40 3.962.451,39 46.977.720,29 TOTALE PATRIMONIO NETTO 696.497.012,20 615.464.137,11 603.870.284,10 60.224.607,62 25.904.864,47 742.410.608,36 B) CONFERIMENTI I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale di cui: Conferimenti da trasferimenti a terzi 10.298.718,56 3.425.000,00 971.274,66 4.333.110,70 8.419.333,20 Conferimenti per investimenti OO.PP 111.280.045,29 4.136.154,34 923.982,12 24.000,00 1.582.342,92 112.933.874,59 II) Conferimenti da concessioni di edificare 49.974.122,82 2.686.949,40 429.769,49 1.794.488,18 50.436.814,55 TOTALE CONFERIMENTI 171.552.886,67 10.248.103,74 2.325.026,27 24.000,00 7.709.941,80 171.790.022,34 C) DEBITI I) Debiti di finanziamento 1) per finanziamenti a breve termine 2) per mutui e prestiti 9.425.019,05 5.104.716,73 4.320.302,32 3) per prestiti obbligazionari 61.087.553,41 5.217.257,74 694.503,100 56.564.798,77 4) per debiti pluriennali II) Debiti di funzionamento 41.027.415,58 142.504.620,07 141.049.489,42 1.747.664,73 3.972.402,09 40.257.808,87 III) Debiti per IVA IV Debiti per anticipazioni di cassa V) Debiti per somme anticipate da terzi 3.827.537,39 13.150.607,89 13.180.106,14 3.798.039,14 VI Debiti verso: 1) imprese controllate 2) imprese collegate 3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni) VII) Altri debiti 48.000,00 48.000,00 - TOTALE DEBITI 115.415.525,43 155.655.227,96 164.599.570,03 2.442.167,83 3.972.402,09 104.940.949,10 D) RATEI E RISCONTI I) Ratei passivi 31.296,96 38.812,12 31.296,96 38.812,12 II) Risconti passivi 5.419.134,67 3.783.836,90 2.681.851,86 6.521.119,71 TOTALE RATEI E RISCONTI 5.450.431,63 - - 3.822.649,02 2.713.148,82 6.559.931,83 TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D) 988.915.855,93 781.367.468,81 770.794.880,40 66.513.424,47 40.300.357,18 1.025.701.511,63
CONTI D'ORDINE E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE 84.360.046,01 11.014.210,99 31.252.548,98 23.928,52 64.145.636,54 F) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI - - G) BENI DI TERZI 34.217.473,41 4.330.039,63 6.054.828,50 5.513.322,63 1.373.117,94 36.632.889,23 H) IMPEGNI COSTI ANNO FUTUR0 265.683,75 637.201,55 240.683,75 662.201,55 I) IMPEGNI PER FONDI VINCOLATI 5.005.553,05 3.335.200,54 2.268.270,24 6.072.483,35 TOTALE CONTI D'ORDINE 123.848.756,22 15.344.250,62 37.307.377,48 9.509.653,24 3.882.071,93 107.513.210,67 Ravenna, 29 aprile 2013 IL SINDACO F.to Fabrizio Matteucci IL SEGRETARIO GENERALE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.to Dott. Paolo Neri F.to Dott. Ruggero Stabellini