X250691936 SALDO FATTURA 729 DEL 4/12/2012 - DUPLICAZIONI CHIAVI 37,19 37,19 04/12/2012 04/12/2012 Impegni: 241/2012; Mandati: 300/2012; * 02398350872 02398350872 MONDIALCHIAVE di R. Miraglia X9D0691933 SALDO FATTURA N 8 DEL 30/11/2012 - PRESTAZIONI DIDATTICHE 2.789,26 2.789,26 04/12/2012 04/12/2012 ESPERTI MADRELINGUA - INGLESE Impegni: 237/2012; Mandati: 296/2012; * 04567790870 04567790870 ASSOCIAZIONE CULTURALE LINGUAE WORLD XED0691931 SALDO FATTUTA N.624 DEL 30/11/2012 - ACQUISTO MATERIALE 101,03 101,03 04/12/2012 04/12/2012 IDRAULICO Impegni: 239/2012; Mandati: 298/2012; * 02084880877 02084880877 EREDI DI PIAZZA BIAGIO X1A0691930 SALDO FATTURA N. 550 DEL 30/11/2012 - ACQUISTO MATERIALE 21,99 21,99 04/12/2012 04/12/2012 ELETTRICO Impegni: 240/2012; Mandati: 299/2012; * 03816370872 03816370872 VILUX S.R.L. MATERIALE ELETTRICO X4D0691935 ACCONTO FATTURA N 135 DEL 03/12/2012 - NOLEGGIO 964,80 964,80 04/12/2012 04/12/2012 FOTOCOPIATORE DALL'1/04/2012 AL 30/11/2012 Impegni: 243/2012; 244/2012; Mandati: 302/2012; 303/2012; * 04235370873 04235370873 TOMARCHIO ANTONINO arredamento e attrezzature per l'ufficio X08069193D SALDO FATTURE N. 5648/105 DEL 27/11/2012 85,73 - N.5221/105 DEL 29/10/2012 92,19 - N.5572/105 DEL 21 /11/2012 253,56 - N. 1.093,45 1.093,45 11/12/2012 11/12/2012 5498/105 DEL Impegni: 254/2012; Mandati: 330/2012; 04721260877 04721260877 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANIA Pagina 1 di 18
XD00691938 SALDO FATTURA N 567 DEL 05/12/2012 - N. 578 DEL 11/12/2012 61,66 61,66 11/12/2012 11/12/2012 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO Impegni: 255/2012; Mandati: 331/2012; * 03816370872 03816370872 VILUX S.R.L. MATERIALE ELETTRICO X42069192F SALDO FATTURA N. 596/D DEL 05/12/2012 - ACQUISTO TONER 136,86 136,86 11/12/2012 11/12/2012 Impegni: 256/2012; Mandati: 332/2012; * 04854300870 04854300870 ANYPRINTER SRL X80069193A SALDO FATTURA N. 679 DEL 07/12/2012 - NLEGGIO BUS VISITA 272,73 272,73 11/12/2012 11/12/2012 ISTRUZIONE CATANIA - CALTAGIRONE Impegni: 257/2012; Mandati: 333/2012; * 80007590872 80007590872 SCIONTI & C. S.n.c. XA80691939 SALDO FATTURA N. 249 DEL 07/12/2012 - CANONE ASSISTENZA 211,50 211,50 11/12/2012 11/12/2012 INFORMATICA Impegni: 258/2012; Mandati: 334/2012; * 04010310870 04010310870 PHOTON s.r.l. X58069193B SALDO FATTURA N. 1/A DEL 06/12/2012 - LABORATORI 5.175,00 5.175,00 11/12/2012 11/12/2012 POMERIDIANI DI COREUTICA Impegni: 259/2012; Mandati: 335/2012; * 04862870872 04862870872 AIRE STUDIO DANZA XDBO69193E CARIGE ASSICURAZIONE PAGAMENTO PREMIO PER INFORTUNI ALUNNI E PERSONALE SCUOLA ANNO SCOL. 2012/13 - POLIZZE 2.576,04 2.576,04 12/12/2012 12/12/2012 N. 800673412 - N 800673413 Impegni: 261/2012; Mandati: 337/2012; * 03782390870 03782390870 STRANO ASSICURAZIONI S.A.S. AG. cod. 2311 Pagina 2 di 18
XB3069193F SALDO FATTURA N.1 DEL 30/11/2012 - LABORATORI DI DANZA MESI 1.785,12 1.785,12 12/12/2012 12/12/2012 OTTOBRE - NOVEMBRE Impegni: 262/2012; Mandati: 338/2012; 93148100873 ASD NEW ARTE E MOVIMENTO DI LAVIANO ELISA XF80691937 CONTRATTO MANUTENZIONE ASSISTENZA RINNOVO LICENZA ANNO 2013 Impegni: 263/2012; Mandati: 339/2012; 300,00 300,00 12/12/2012 12/12/2012 * 00838520880 00838520880 ARGO SOFTWARE s.r.l. X2F0468A32 PON-B-1-C- FESR 04 POR SICILIA2011-1820 ACCONTO QUOTA 7.426,45 7.426,45 21/05/2012 14/12/2012 PARTE FATTURA LA MUSICA E' VITA N 99 DEL 27/04/2012 Impegni: 113/2012; 273/2012; Mandati: 128/2012; 349/2012; * 03699100875 03699100875 LA MUSICA E' VITA SRL X30069193C SALDO FATTURA N. 1109 DEL 07/12/2012 - ACQUISTO LIBRI 49,59 49,59 11/12/2012 11/12/2012 SCUOLA DELL'INFANZIA Mandati: 336/2012; 04692470877 LIBRERIA CAVALLOTTO xb4059b408 SALDO FATTURA N. 25 DEL 30/07/2012 - LAVORI DI PITTURA N. 2 AULE Impegni: 183/2012; 194/2013; Mandati: 216/2012; 15/2013; 13.392,61 13.392,61 09/08/2012 13/03/2013 SPTNNN69T22C351Q 04166270878 EDIL CREA di SPOTO ANTONINO XF40841871 SALDO FATTURA N 21072 DEL 22/10/2012 - SERVIZIO DI PULIZIA ED ALTRE ATTIVITA' AUSILIARIE EFFETTUATE NEL MESE DI 6.626,20 6.626,20 13/03/2013 13/03/2013 SETTEMBRE 2012 Mandati: 16/2013; Pagina 3 di 18
XCC0841872 SALDO FATTURA N 21720 DEL 31/10/2012 - SERVIZIO DI PULIZIA ED ALTRE ATTIVITA' AUSILIARIE EFFETTUATE NEL MESE DI 6.626,20 6.626,20 13/03/2013 13/03/2013 OTTOBRE 2012 Mandati: 17/2013; XA40841873 SALDO FATTURA N 24116 DEL 30/11/2012 - SERVIZIO DI PULIZIA ED ALTRE ATTIVITA' AUSILIARIE EFFETTUATE NEL MESE DI 6.626,20 6.626,20 13/03/2013 13/03/2013 NOVEMBRE 2012 Mandati: 18/2013; X7C0841874 SALDO FATTURA N 26452 DEL 13/12/2012 - SERVIZIO DI PULIZIA ED ALTRE ATTIVITA' AUSILIARIE EFFETTUATE NEL MESE DI 6.626,20 6.626,20 13/03/2013 13/03/2013 DICEMBRE 2012 Mandati: 19/2013; XE60691944 SALDO FATTURA N 159 DEL 19/12/2012 - NOLEGGIO BUS DEL 11/12/2012 - CATANIA ACIREALE Impegni: 288/2012; Mandati: 20/2013; 163,64 163,64 21/12/2012 13/03/2013 * 04822070878 04822070878 SOLEINTOUR Viaggi e Turismo XE9084186B SPESE POSTALI NOVEMBRE 2012 18,49 18,49 13/03/2013 13/03/2013 Impegni: 16/2013; Mandati: 28/2013; 97103880585 POSTE ITALIANE S.p.a. CRP-CMP CT GEST.ANTIC.E DEPOSITI X3B0691942 SALDO FATTURA N 160 DEL 19/12/2012 - NOLEGGIO BUS DEL 13/12/2012 - CATANIA ACIREALE Impegni: 289/2012; Mandati: 21/2013; 163,64 163,64 21/12/2012 13/03/2013 * 04822070878 04822070878 SOLEINTOUR Viaggi e Turismo Pagina 4 di 18
X130691943 SALDO FATTURA N 158 DEL 19/12/2012 - NOLEGGIO BUS DEL 163,64 163,64 21/12/2012 13/03/2013 10/12/2012 - CATANIA ACIREALE Impegni: 290/2012; Mandati: 22/2013; * 04822070878 04822070878 SOLEINTOUR Viaggi e Turismo X2C0841876 SALDO FATTURA N 699 DEL 19/12/2012 - NOLEGGIO BUS DEL 371,90 371,90 13/03/2013 13/03/2013 19/12/2012 - TEATRO ABC CATANIA Mandati: 23/2013; * 80007590872 80007590872 SCIONTI & C. S.n.c. X2F041C300 CASA EDITRICE SPAGGIARI saldo fatt. 40/7738-40/59488-40/1380 per 458,53 458,53 04/06/2013 04/06/2013 giornale ins. reg. classi Impegni: 106/2013; Mandati: 145/2013; * 00150470342 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. X540841875 SALDO FATTURA N 599 DEL 20/12/2012 - MATERIALE ELETTRICO 9,59 9,59 13/03/2013 13/03/2013 Mandati: 25/2013; * 03816370872 03816370872 VILUX S.R.L. MATERIALE ELETTRICO X210841870 SALDO FATTURA N. 12 DEL 22/01/2013 - VISITA D'ISTRUZIONE 132,23 132,23 13/03/2013 13/03/2013 CATANIA CITTA' DEL 22/01/2013 Impegni: 14/2013; Mandati: 26/2013; * 80007590872 80007590872 SCIONTI & C. S.n.c. X49084186F SALDO FATTURA N. 78 DEL 03/01/2013 - CONTR. MANUT. 441,00 441,00 13/03/2013 13/03/2013 ASSIST.RINN.LIC. TRIEENIO 2011/2013 - TERZO ANNO 2013 Impegni: 15/2013; Mandati: 27/2013; * 00838520880 00838520880 ARGO SOFTWARE s.r.l. Pagina 5 di 18
X830A1C317 SALDO FATTURA N. 2849 DEL 19/07/2013 - ACQUISTO TONER 16,53 16,53 23/07/2013 23/07/2013 Impegni: 165/2013; Mandati: 206/2013; * 04854300870 04854300870 ANYPRINTER SRL X71084186E pag. N. fattura 13871 del 15/07/2011 14.976,08 14.976,08 27/09/2012 09/05/2013 servizio di pulizia COMPETENZE GIUGNO 2011 Impegni: 190/2012; Mandati: 101/2013; X99084186D pag. N. fattura 13968 del 15/07/2011 servizio di pulizia COMPETENZE MAGGIO 2011 Impegni: 191/2012; Mandati: 102/2013; 14.976,08 14.976,08 27/09/2012 09/05/2013 XC1084186C pag. N. fattura 14020 del 15/07/2011 servizio di pulizia COMPETENZE APRILE 2011 Impegni: 192/2012; Mandati: 103/2013; 6.489,63 6.489,63 27/09/2012 09/05/2013 XDC059B407 SALDO FATTURA N. 24 DEL 30/07/2012 - LAVORI DI PITTURA N. 2 AULE Impegni: 182/2012; Mandati: 215/2012; 104/2013; 578,51 7.204,71 09/08/2012 // SPTNNN69T22C351Q 04166270878 EDIL CREA di SPOTO ANTONINO XD0084188B SALDO FATTURA N 1303123 DEL 28/02/2013 - SERVIZIO DI PULIZIA EFFETTUATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2013 6.626,20 6.626,20 09/05/2013 09/05/2013 Impegni: 75/2013; Mandati: 105/2013; Pagina 6 di 18
X920841880 SALDO FATTURA N 4F/506 DEL 04/03/2013 - CORSO DI 90,91 90,91 09/05/2013 09/05/2013 AGGIORNAMENTO A.A. SCHILIRO' ADRIANA Impegni: 76/2013; Mandati: 106/2013; * 00150470342 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. X6A0841881 ACQUISTO BERGANTINI E RASSEGNA GIURIDICA 78,51 78,51 09/05/2013 09/05/2013 Impegni: 77/2013; Mandati: 107/2013; * 00150470342 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. X040841877 SALDO FATTURA N 52D/2013 DEL 6/02/2013.ACQUISTO TONER 83,31 83,31 09/05/2013 09/05/2013 Impegni: 78/2013; Mandati: 108/2013; * 04854300870 04854300870 ANYPRINTER SRL X1A0841883 SALDO FATTURA N 194D/2013 DEL 30/04/2013 ACQUISTO TONER 92,56 92,56 09/05/2013 09/05/2013 Impegni: 79/2013; Mandati: 109/2013; * 04854300870 04854300870 ANYPRINTER SRL XD70841878 SALDO FATTURA N 53D/2013 DEL 8/02/2013.ACQUISTO TONER 59,50 59,50 09/05/2013 09/05/2013 Impegni: 80/2013; Mandati: 110/2013; * 04854300870 04854300870 ANYPRINTER SRL X420841882 SALDO FATTURA N 114D/2013 DEL 25/03/2013.ACQUISTO TONER 53,72 53,72 09/05/2013 09/05/2013 Impegni: 81/2013; Mandati: 111/2013; * 04854300870 04854300870 ANYPRINTER SRL Pagina 7 di 18
XAF0841879 SALDO FATTURA N 28 DELL' 8/02/2013 - FORMAZIONE 210,00 210,00 09/05/2013 09/05/2013 PROGRAMMI ARGO Impegni: 82/2013; Mandati: 112/2013; * 04140290877 04140290877 SI.MI. s.n.c. di Signorelli Giuseppe e c. X87084187A SPESE POSTALI MESI: DICEMBRE 2012 - GENN. FEBBR. MARZO 204,17 204,17 09/05/2013 09/05/2013 2013 Impegni: 83/2013; Mandati: 113/2013; 97103880585 POSTE ITALIANE S.p.a. CRP-CMP CT GEST.ANTIC.E DEPOSITI X37084187C SALDO FATTURA N 35/13 DEL 30/01/2013.ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO Impegni: 84/2013; Mandati: 114/2013; 10,03 10,03 09/05/2013 09/05/2013 * 02084880877 02084880877 EREDI DI PIAZZA BIAGIO X0F084187D SALDO FATTURA N 19 DEL 25/01/2013. NOLEGGIO BUS VISITA D' 132,23 132,23 09/05/2013 09/05/2013 ISTRUZIONE CATANIA CENTRO DEL 25/01/2013 Impegni: 85/2013; Mandati: 115/2013; * 80007590872 80007590872 SCIONTI & C. S.n.c. XE2084187E SALDO FATTURA N 62 DEL 01/03/2013. NOLEGGIO BUS VISITA D' 136,36 136,36 09/05/2013 09/05/2013 ISTRUZIONE CATANIA DEL 01/03/2013 Impegni: 86/2013; Mandati: 116/2013; * 80007590872 80007590872 SCIONTI & C. S.n.c. X750841887 SALDO FATTURE N 102 DEL 20/03/2013 - N 98 DEL 18/03/2013 - N 158 DEL 15/04/2013 - N. 239 DEL 30/04/2013. NOLEGGIO BUS 665,29 665,29 09/05/2013 09/05/2013 VISITE D' ISTRUZIONI Impegni: 87/2013; Mandati: 117/2013; * 80007590872 80007590872 SCIONTI & C. S.n.c. Pagina 8 di 18
X250084189 SALDO FATTURA N 89 DEL 27/04/2013. NOLEGGIO BUS VISITA D' 200,00 200,00 09/05/2013 09/05/2013 ISTRUZIONE - VIAGRADE DEL 23/04/2013 Impegni: 88/2013; Mandati: 118/2013; * 04822070878 04822070878 SOLEINTOUR Viaggi e Turismo X4D0841888 SALDO FATTURA N 05 DEL 22/04/2013. NOLEGGIO BUS VISITA D' 809,92 809,92 09/05/2013 09/05/2013 ISTRUZIONE SIRACUSA DEL 15/04/2013 Impegni: 89/2013; Mandati: 119/2013; * 01193540869 01193540869 ASSOCIAZIONE CULTURALE AGORA' XF8084188A RINNOVO ABBONAMENTO: " AMMINISTRARE LA SCUOLA 2013 + " 115,70 115,70 09/05/2013 09/05/2013 DIRIGERE LA SCUOLA 2013" 80,00 + 60,00 Impegni: 90/2013; Mandati: 120/2013; 0112730803 07009890018 Casa Editrice EUROEDIZIONI TORINO S.r.l. XC50841885 SALDO FATTURA N 50 DEL 03/04/2013. CORSO DI FORMAZIONE DEL LAVORATORE SULLA SICUREZZA Impegni: 91/2013; Mandati: 121/2013; 223,14 223,14 09/05/2013 09/05/2013 * 04866020870 04866020870 Studio Tre Engineering X9D0841886 SALDO FATTURA N. 5/2013 - AGGIORNAMENTO DOC. 826,45 826,45 29/05/2013 29/05/2013 VALUTAZIONE RISCHIO E PIANO D'EMERGENZA Impegni: 100/2013; Mandati: 139/2013; * 04866020870 04866020870 Studio Tre Engineering XBA084187F SALDO FATTURA N 1300790 DEL 31/01/2013 - SERVIZIO DI PULIZIA 6.626,20 6.626,20 29/05/2013 29/05/2013 EFFETTUATE NEL MESE DI GENNAIO 2013 Impegni: 101/2013; Mandati: 140/2013; Pagina 9 di 18
X8A0A1C304 SPESE POSTALI APRILE 2013 34,71 34,71 29/05/2013 29/05/2013 Impegni: 102/2013; Mandati: 141/2013; 97103880585 POSTE ITALIANE S.p.a. CRP-CMP CT GEST.ANTIC.E DEPOSITI XB20A1C303 RESTITUZIONE AL DSGA CALDARELLA - SALDO FATTURA N. 79 DEL 27/05/2013 PER L'AC QUISTO BANDIERINE FESTA FINE ANNO 79,34 79,34 29/05/2013 29/05/2013 SCOL. Impegni: 103/2013; Mandati: 142/2013; CLDMHL54A05A522K CALDARELLA MICHELE X070A1C301 SALDO FATTURA N. 10 DEL 20/05/2013 - VISITA D'ITRUZIONE PINETA MONTI ROSSI Impegni: 105/2013; Mandati: 144/2013; 619,83 619,83 29/05/2013 29/05/2013 * 01193540869 01193540869 ASSOCIAZIONE CULTURALE AGORA' XBE0691945 RINNOVO ABBONAMENTO LA TECNICA DELLA SCUOLA 45,45 45,45 21/12/2012 13/03/2013 Impegni: 292/2012; Mandati: 24/2013; * 02204360875 02204360875 CASA EDITRICE LA TECNICA DELLA SCUOLA Srl X6D0A1C30B saldo fattura n.4 del 22/05/2013 - Catania centro 264,46 264,46 06/06/2013 06/06/2013 Impegni: 107/2013; Mandati: 146/2013; * 04929210872 04929210872 ASSOCIAZIONE CULTURALE HANDIR ARTE E NATURA X620A1C305 SALDO FATTURA N. 19 74 TER/2013 DEL 24/05/2013 - VISITA 2.973,55 2.973,55 06/06/2013 06/06/2013 D'ISTRUZIONE MODICA Impegni: 108/2013; Mandati: 147/2013; * 04965760871 04965760871 ROSALPE VIAGGI DI INFANTINO GIUSEPPE Pagina 10 di 18
XBD0A1C309 RIMBORSO DSGA per SALDO FATTURA N. 46 DEL 31/06/2013-50,00 50,00 06/06/2013 06/06/2013 PROGETTO GRAFICO PER INVITO Impegni: 109/2013; Mandati: 148/2013; CLDMHL54A05A522K CALDARELLA MICHELE XE50A1C308 SALDO FATTURA N.242/13 DEL 31/05/2013 - ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO Impegni: 110/2013; Mandati: 149/2013; 40,47 40,47 06/06/2013 06/06/2013 * 02084880877 02084880877 EREDI DI PIAZZA BIAGIO X3A0A1C306 SALDO FATTURA N. 268 DEL 29/05/2013 - ACQUISTO MATERIALE 64,19 64,19 06/06/2013 06/06/2013 ELETTRICO Impegni: 111/2013; Mandati: 150/2013; * 03816370872 03816370872 VILUX S.R.L. MATERIALE ELETTRICO X120A1C307 SALDO FATTURA N. 100/2013 DEL 29/05/2013 - ACQUISTO CAVI PER 38,84 38,84 06/06/2013 06/06/2013 AMPLIFICAZIONE Impegni: 112/2013; Mandati: 151/2013; * 01974310870 01974310870 RAF di Gelato Paola XA8084188C SALDO FATTURA N 1305543 DEL 31/03/2013 - SERVIZIO DI PULIZIA 6.626,20 6.626,20 06/06/2013 06/06/2013 EFFETTUATE NEL MESE DI MARZO 2013 Impegni: 113/2013; Mandati: 152/2013; X950A1C30A SALDO FATTURA N 1310163 DEL 31/05/2013 - SERVIZIO DI PULIZIA EFFETTUATE NEL MESE DI MAGGIO 2013 Impegni: 114/2013; Mandati: 153/2013; 6.626,20 6.626,20 06/06/2013 06/06/2013 Pagina 11 di 18
X780A1C311 SALDO FATTURA N. 77 DEL 14/06/2013 - NOLEGGIO N. 4 GAZEBI 120,00 120,00 19/06/2013 19/06/2013 Impegni: 146/2013; Mandati: 185/2013; * 03954700872 03954700872 ETNA TRIBE DI M. SCALIA X1D0A1C30D SALDO FATTURA N. 111 - DEL 01/06/2013 - VISITE D'ISTRUZIONE 450,41 450,41 19/06/2013 19/06/2013 CALATABIANO DEL 24/05/2013 Impegni: 147/2013; Mandati: 186/2013; * 04822070878 04822070878 SOLEINTOUR Viaggi e Turismo XF00A1C30E SALDO FATTURA N. 118 - DEL 01/06/2013 - VISITE D'ISTRUZIONE 366,12 366,12 19/06/2013 19/06/2013 SIRACUSA DEL 16/04/2013 Impegni: 148/2013; Mandati: 187/2013; * 04822070878 04822070878 SOLEINTOUR Viaggi e Turismo X450A1C30C SALDO FATTURA N. 40/2013 DEL 20/05/2013 - VISITE 420,00 420,00 19/06/2013 19/06/2013 D'ISTRUZIONE MODICA DEL 17/05/2013 Impegni: 149/2013; Mandati: 188/2013; * 04672910876 04672910876 ETNA' NGENIOUSA XC80A1C30F SALDO FATTURA N. 118/2013 DEL 14/06/2013 - CORSO DI 210,00 210,00 19/06/2013 19/06/2013 FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO E ANTINCENDIO Impegni: 150/2013; Mandati: 189/2013; * 04866020870 04866020870 Studio Tre Engineering XA00A1C310 SALDO FATTURA N.47 DEL 07/06/2013 - INTERVENTO PROGRAMMI 70,00 70,00 19/06/2013 19/06/2013 SOFTWARE ARGO Impegni: 151/2013; Mandati: 190/2013; * 04140290877 04140290877 SI.MI. s.n.c. di Signorelli Giuseppe e c. Pagina 12 di 18
XD30A1C315 ABBONAMENTO RIVISTA DIRIGERE E AMMINISTRARE LA SCUOLA 115,70 115,70 09/07/2013 09/07/2013 2013 Impegni: 160/2013; Mandati: 201/2013; * 07009890018 07009890018 EDITRICE EUROEDIZIONI TORINO s.r.l. X500A1C312 SALDO FATTURA N. 85 DEL 02/07/2013 - LEASING FOTOCOPIATORE 423,50 423,50 09/07/2013 09/07/2013 - DAL 26/03/2013 AL 30/06/2013 Impegni: 161/2013; Mandati: 202/2013; * 04235370873 04235370873 TOMARCHIO ANTONINO arredamento e attrezzature per l'ufficio X280A1C313 SALDO FATTURA N. 298/13 DEL 26/06/2013 - ACQUISTO MATERIALE 144,31 144,31 09/07/2013 09/07/2013 IDRAULICO Impegni: 162/2013; Mandati: 203/2013; * 02084880877 02084880877 EREDI DI PIAZZA BIAGIO XAB0A1C316 SALDO FATTURA N. 429 DEL 22/07/2013 - DUPLICAZIONI CHIAVI 78,51 78,51 23/07/2013 23/07/2013 Impegni: 164/2013; Mandati: 205/2013; * 02398350872 02398350872 MONDIALCHIAVE di R. Miraglia X000A1C314 SALDO FATTURA N. 8 DEL 30/05/2013. STAMPA ATTESTATI GIOCHI 200,00 200,00 09/07/2013 09/07/2013 MATEMATICI Impegni: 163/2013; Mandati: 204/2013; * 02379610872 02379610872 TIPOLITOGRAFIA MARINO CARMELO X640BF7813 ARUBA S.P.A. 95576691PAGAMENTO PER CONFERMA ORDINE 29,42 29,42 23/10/2013 23/10/2013 RINNOVO SITO Impegni: 167/2013; Mandati: 222/2013; * 01573850516 01573850516 Aruba S.p.A. - Servizio Aruba.it Pagina 13 di 18
X8C0BF7812 SALDO FATTURA N. FIMM002248 DEL 22/102013. ACQUSITO REGISTRI HPPY COLOR A4 RIMBORSO SPESE AL DSGA 24,59 24,59 23/10/2013 23/10/2013 CALDARELLA MICHELE Impegni: 168/2013; Mandati: 223/2013; CLDMHL54A05A522K CALDARELLA MICHELE X310BF780E SALDO FATTURA N. 482 DEL 10/10/2013 - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO Impegni: 169/2013; Mandati: 224/2013; 26,24 26,24 23/10/2013 23/10/2013 * 03816370872 03816370872 VILUX S.R.L. MATERIALE ELETTRICO X090BF780F SALDO FATTURA N. 0379060000170 DEL 16/10/2013 - ACQUISTO TAPPETO ANTISCIVOLO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - 22,91 22,91 23/10/2013 23/10/2013 RIMBORSO SPESE AL DSGA CALDARELLA MICHELE Impegni: 170/2013; Mandati: 225/2013; CLDMHL54A05A522K CALDARELLA MICHELE XDC0BF7810 SALDO FATTURA N. 192/2013 DEL 14/10/2013 - ACQUISTO REGISTRI AL. H Impegni: 171/2013; Mandati: 226/2013; 50,82 50,82 23/10/2013 23/10/2013 * 01904930854 01904930854 LA DIDATTICA DI KORITKINA TATIANA X260BF7808 SPESE POSTALI MESI GIUGNO E LUGLIO 2013 84,01 84,01 23/10/2013 23/10/2013 Impegni: 175/2013; Mandati: 230/2013; 97103880585 POSTE ITALIANE S.p.a. CRP-CMP CT GEST.ANTIC.E DEPOSITI X810BF780C SALDO FATTURA N. 122 DEL 03/10/2013 - SAMPE EFFETTUATE SU FOTOCOPIATRICI IN LEASING PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 314,50 314,50 23/10/2013 23/10/2013 2013 Impegni: 172/2013; Mandati: 227/2013; * 04235370873 04235370873 TOMARCHIO ANTONINO arredamento e attrezzature per l'ufficio Pagina 14 di 18
XA90BF780B SALDO FATTURA N. 882/2013 DEL 18/09/2013 - ACQUISTO CARTA 118,02 118,02 23/10/2013 23/10/2013 PER FOTOCOPIE Impegni: 173/2013; Mandati: 228/2013; 04049250873 04049250873 DPS GROUP SRL XF90BF7809 SALDO FATTURA N 1312391 DEL 28/06/2013 - SERVIZIO DI PULIZIA ED ALTRE ATTIVITA' AUSILIARIE EFFETTUATE NEL NESE DI 6.571,89 6.571,89 23/10/2013 23/10/2013 GIUGNO 2013 Impegni: 174/2013; Mandati: 229/2013; X590B7780D PROGETTO ALUNNI MARIONETTISTICA Reparto: UNICO - Mese 10 2013 Impegni: 176/2013; Mandati: 231/2013; 227,21 227,21 25/10/2013 25/10/2013 NPLDDN77B20C351Z NAPOLI DAVIDE NATALE ANTONIO X470B7781A CARIGE ASSICURAZIONE PAGAMENTO PREMIO PER INFORTUNI ALUNNI ANNO SCOL. 2013/14 - POLIZZE N. 801021013 - N 2.581,97 2.581,97 04/12/2013 04/12/2013 801021014 dal 05/11/2013 al 05/11/2014 Mandati: 235/2013; * 03782390870 03782390870 STRANO ASSICURAZIONI S.A.S. AG. cod. 2311 XCAOBF781D SALDO FATTURA N. 178/2013 - AGGIORNAMENTO DOC. 655,74 655,74 04/12/2013 04/12/2013 VALUTAZIONE RISCHIO E PIANO D'EMERGENZA ANNO 2013 Impegni: 181/2013; Mandati: 236/2013; * 04866020870 04866020870 Studio Tre Engineering XB40BF7811 SALDO FATTURA N 40/50577 E N 40/52103 DEL 12/11/2013 E DEL 239,81 239,81 04/12/2013 04/12/2013 21/11/2013 CASA EDITRICE SPAGGIARI PER FORNITURA REGISTRI Impegni: 182/2013; Mandati: 237/2013; * 00150470342 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. Pagina 15 di 18
X3C0BF7814 SALDO FATTURE N 79 DEL 29/10/2013 E N 82 DEL 06/11/2013 516,39 516,39 06/12/2013 06/12/2013 AMICI DELLA TERRA MONTESERRA Impegni: 184/2013; Mandati: 238/2013; 90047560876 ASSOCIAZIONE AMICI DELLA TERRA MONTESERRA X140BF7815 SPESE POSTALI SETTEMBRE OTTOBRE 2013 Conto Contrattuale 30086448-001 Impegni: 186/2013; Mandati: 240/2013; 66,70 66,70 06/12/2013 06/12/2013 97103880585 POSTE ITALIANE S.p.a. CRP-CMP CT GEST.ANTIC.E DEPOSITI XE70BF7816 SALDO FATTURA N 1320939 DEL 31/10/2013 - SERVIZIO DI PULIZIA ED ALTRE ATTIVITA' AUSILIARIE PER SALDO DOVUTO Impegni: 187/2013; Mandati: 241/2013; 6.626,20 6.626,20 06/12/2013 06/12/2013 X520BF7820 CONTRATTO DI MANUTENZIONE ASSISTENZA E RINNOVO LICENZA Impegni: 183/2013; 188/2013; Mandati: 242/2013; 2/2014; 1.400,44 1.400,44 04/12/2013 14/02/2014 095859119 03656200874 PLANET SERVICE DI Eselik Vittorio * 00838520880 00838520880 ARGO SOFTWARE s.r.l. XF20BF781C SALDO FATTURA N. 511D DEL 22/11/2013 - ACQUISTO TONER ANY 33,61 33,61 06/12/2013 06/12/2013 PRINTER Impegni: 189/2013; Mandati: 243/2013; * 04854300870 04854300870 ANYPRINTER SRL X7A0BF781F SOLEINTUR SALDO FATTURA N. 271 DEL 25/11/2013 e N 277 del 815,57 815,57 09/12/2013 09/12/2013 28/11/2013 - VISITE D'ISTRUZIONE NOTO DEL 28/10/13 Impegni: 191/2013; Mandati: 245/2013; * 04822070878 04822070878 SOLEINTOUR Viaggi e Turismo Pagina 16 di 18
X180BF782E ARUBA S.P.A. PAGAMENTO PER CONFERMA ORDINE N MO5478554 111,00 111,00 17/12/2013 17/12/2013 DEL 17/12/2013 Impegni: 199/2013; Mandati: 253/2013; * 01573850516 01573850516 Aruba S.p.A. - Servizio Aruba.it XD0BF7826 SALDO FATTURA N 1323042 DEL 30/11/2013 - SERVIZIO DI PULIZIA 6.626,20 0,00 19/12/2013 // ED ALTRE ATTIVITA' AUSILIARIE - MESE DI NOVEMBRE 2013 Impegni: 201/2013; X350BF7827 SALDO FATTURA N 1325035 DEL 13/12/2013 - SERVIZIO DI PULIZIA ED ALTRE ATTIVITA' AUSILIARIE - MESE DI DICEMBRE 2013 Impegni: 202/2013; 6.626,20 0,00 19/12/2013 // X0D0BF7828 SALDO FATTURA N. 11 DEL 18/12/2013 - VISITA D'ISTRUZIONE CALTAGIRONE Impegni: 203/2013; 931,15 0,00 19/12/2013 // * 01193540869 01193540869 ASSOCIAZIONE CULTURALE AGORA' XB80BF782A SALDO FATTURA N. 02/653 DEL 13/12/2013 - INSTALLAZIONE 40,00 0,00 19/12/2013 // GRUPPO ALIMENTATORE UFFICI SEGRETERIA Impegni: 204/2013; 095859119 03656200874 PLANET SERVICE DI Eselik Vittorio X4B0BF7833 VISITA D'ISTRUZIONE CALTAGIRONE. SALDO FATTURA N. 301 DEL 18/12/2013 Impegni: 210/2013; 857,38 0,00 30/12/2013 // * 04822070878 04822070878 SOLEINTOUR Viaggi e Turismo Pagina 17 di 18
XE00BF7829 VISITA D'ISTRUZIONE ORTO BOTANICO - CATANIA - SALDO 71,31 0,00 30/12/2013 // FATTURA N. 008/M DEL 6/12/2013 Impegni: 211/2013; * 04544360870 04544360870 ARCHIMEDE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA XC30BF7830 SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2013 20,13 0,00 30/12/2013 // Impegni: 207/2013; 97103880585 POSTE ITALIANE S.p.a. CRP-CMP CT GEST.ANTIC.E DEPOSITI X9B0BF7831 RINNOVO ABBONAMENTO: " AMMINISTRARE LA SCUOLA 2014 + " DIRIGERE LA SCUOLA 2014" 80,00 + 60,00 Impegni: 208/2013; 114,75 0,00 30/12/2013 // 0112730803 07009890018 Casa Editrice EUROEDIZIONI TORINO S.r.l. Data Esportazione 17/02/2014 13:16:14 Legenda: - Impostato Codice Fiscale uguale Partita IVA. * NON ESPORTABILE - Manca Codice Fiscale. Pagina 18 di 18