COMUNE DI SAVOSA. Preventivo 2012 (conti, tabelle e confronti)

COMUNE DI SAVOSA Preventivo 2012 (conti, tabelle e confronti)

Contenuto CONTO AMMINISTRATIVO 1 PREVENTIVO PER DICASTERO RIASSUNTO 2 PREVENTIVO PER DICASTERO DETTAGLIO 3 RIPARTIZIONE PER GENERE DI CONTO 22 CONTO DEGLI INVESTIMENTI PER GENERE DI CONTO 24 CONTO DEGLI INVESTIMENTI PER DICASTERO - DETTAGLIO 25 CONTO DEGLI INVESTIMENTI PER DICASTERO - RIASSUNTO 26 RIPARTIZIONE FUNZIONALE CONTO INVESTIMENTI 27 PREVENTIVO DEGLI AMMORTAMENTI 29 INFORMAZIONE SUI PRESTITI 33 RIPARTIZIONE FUNZIONALE COSTI PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO 34 RIPARTIZIONE FUNZIONALE COSTI PER GENERE DI CONTO -DETTAGLIO 35 RIPARTIZIONE FUNZIONALE RICAVI PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO 44 RIPARTIZIONE FUNZIONALE RICAVI PER GENERE DI CONTO -DETTAGLIO 45 CONFRONTO 2012/2011 DEI COSTI E DEI RICAVI PER NATURA 55 CONFRONTO PER DICASTERO E CONTO 59 STRUTTURA DEI COSTI 81 PREVENTIVO CENTRO SPORTIVO VALGERSA 82

COMUNE DI SAVOSA Conto amministrativo PREVENTIVO 2012 Conto di gestione corrente Preventivo 2012 Proiezione 31.12.11 Preventivo 2011 Consuntivo 2010 Uscite correnti (con ammortamenti patrimoniali) 7'583'750.18 7'550'000.00 7'198'186.46 7'517'751.27 Ammortamenti beni amministrativi 1'294'805.05 1'200'000.00 860'681.96 748'811.90 Ammortamenti (costanti) beni amministrativi 50'175.99 8'928'731.22 50'000.00 8'800'000.00 49'192.44 8'108'060.86 48'687.45 8'315'250.62 Ricavi correnti (senza imposte) 2'901'420.00 3'400'000.00 2'105'470.00 3'693'133.90 Imposte PF+PG anno corrente: moltiplicatore 72.5% 5'300'000.00 5'200'000.00 5'066'011.00 4'937'430.95 Imposte personale e immobiliare 250'000.00 8'451'420.00 250'000.00 8'850'000.00 259'000.00 7'430'481.00 233'349.55 8'863'914.40 Risultato d'esercizio -477'311.22 50'000.00-677'579.86 548'663.78 Conto degli investimenti Uscite per investimenti 1'390'000.00 2'300'000.00 2'718'220.00 867'769.45 Entrate per investimenti 17'500.00 0.00 0.00 0.00 Onere netto per investimenti 1'372'500.00 2'300'000.00 2'718'220.00 867'769.45 Conto di chiusura Onere netto per investimenti 1'372'500.00 2'300'000.00 2'718'220.00 867'769.45 Ammortamenti amministrativi 1'344'981.04 1'250'000.00 860'681.96 797'499.35 Risultato d'esercizio -477'311.22 50'000.00-677'579.86 548'663.78 Autofinanziamento 867'669.82 1'300'000.00 183'102.10 1'346'163.13 Risultato totale d'esercizio -504'830.18-1'000'000.00-2'535'117.90 478'393.68 1 di 86

Comune di Savosa Preventivo 2012 Preventivo 2011 Consuntivo 2010 Gestione corrente Spese Ricavi Spese Ricavi Spese Ricavi RIASSUNTO GENERALE 0 AMMINISTRAZIONE GENERALE 1'015'434.00 53'600.00 990'473.00 55'800.00 1'003'785.43 136'577.40 1 SICUREZZA PUBBLICA 468'050.00 28'500.00 434'280.00 28'500.00 376'165.88 44'638.25 2 EDUCAZIONE 1'813'660.00 517'020.00 1'751'950.00 518'570.00 1'795'013.02 517'569.83 3 CULTURA E TEMPO LIBERO 256'930.00 18'000.00 233'310.00 17'000.00 240'672.78 21'830.00 4 SALUTE PUBBLICA 54'300.00 54'300.00 49'822.99 5 PREVIDENZA SOCIALE 1'739'000.00 4'300.00 1'674'400.00 12'300.00 1'707'077.08 9'727.00 6 TRAFFICO 957'350.00 193'200.00 863'100.00 186'500.00 934'129.44 184'470.23 7 PROTEZIONE AMBIENTE, SISTEMAZ.TERRITORIO 533'500.00 442'000.00 481'200.00 440'000.00 493'793.25 417'962.55 8 ECONOMIA PUBBLICA 5'500.00 140'000.00 4'700.00 155'000.00 4'972.10 129'767.71 9 FINANZE E IMPOSTE 2'085'007.22 1'504'800.00 1'620'347.86 691'800.00 1'709'818.65 7'401'371.43 Totali 8'928'731.22 2'901'420.00 8'108'060.86 2'105'470.00 8'315'250.62 8'863'914.40 Risultato / Fabbisogno 6'027'311.22 6'002'590.86 548'663.78 T O T A L E G E N E R A L E 8'928'731.22 8'928'731.22 8'108'060.86 8'108'060.86 8'863'914.40 8'863'914.40 2 di 86

Comune di Savosa Preventivo 2012 Preventivo 2011 Consuntivo 2010 Spese Ricavi Spese Ricavi Spese Ricavi 0 AMMINISTRAZIONE GENERALE 1'015'434.00 53'600.00 990'473.00 55'800.00 1'003'785.43 136'577.40 011 Potere Legislativo 24'014.00 22'563.00 24'323.46 300.01 Indennità a CC, Commissioni e delegazioni 15'800.00 14'500.00 16'358.20 303.01 Contributi AVS/AI/IPG/AD 1'300.00 1'150.00 1'053.56 309.01 Contributo orient.sco. e prof e form.prof.continua 14.00 13.00 11.70 365.01 Finanziamento ai partiti 6'900.00 6'900.00 6'900.00 012 Potere esecutivo 82'975.00 86'370.00 103'062.39 300.02 Onorario ai Municipali 33'900.00 33'800.00 33'572.90 300.03 Indennità di seduta ai Municipali 37'000.00 40'500.00 62'736.20 303.01 Contributi AVS/AI/IPG/AD 6'000.00 6'000.00 6'679.09 309.01 Contributo orient.sco. e prof e form.prof.continua 75.00 70.00 74.20 317.01 Spese rappresentaza a Municipali 6'000.00 6'000.00 020 Amministrazione delle finanze e contrib. 8'000.00 8'000.00 7'225.40 318.02 Tasse ccp 8'000.00 8'000.00 7'225.40 029 Altre amministrazioni generali 721'325.00 26'600.00 706'220.00 28'800.00 699'783.94 113'112.35 301.01 Stipendi al personale fisso 473'500.00 470'500.00 457'130.67 301.02 Anticipo assegni figli 9'600.00 7'800.00 7'200.00 303.01 Contributi AVS/AI/IPG/AD 39'300.00 38'000.00 35'959.71 304.01 Contributi Cassa pensione 35'000.00 32'500.00 29'145.86 305.01 Premi assicurazioni infortuni e malattia 26'500.00 29'500.00 24'430.51 309.01 Contributo orient.sco. e prof e form.prof.continua 425.00 420.00 399.90 310.01 Abbonamenti a giornali e riviste 1'500.00 1'500.00 1'402.00 310.02 Inserzioni 2'000.00 2'000.00 6'201.45 310.03 Materiale di cancelleria 25'000.00 22'000.00 28'739.24 311.01 Acquisto mobili, macchine e attrezzature 15'000.00 10'000.00 17'452.95 316.02 Costi leasing e noleggio 3'500.00 955.50 317.10 Indennità e trasferte varie 4'300.00 4'300.00 1'099.00 318.03 Assicurazione RC Amministrativa 2'200.00 2'200.00 2'211.10 318.07 Consulenze/perizie/abbonamenti 25'000.00 18'000.00 27'535.75 318.08 Spese legali e notarili 5'000.00 15'000.00 318.10 Spese telefoniche 10'000.00 10'000.00 9'368.15 318.12 Spese postali 20'000.00 19'000.00 19'316.05 3 di 86

Comune di Savosa Preventivo 2012 Preventivo 2011 Consuntivo 2010 Spese Ricavi Spese Ricavi Spese Ricavi 318.20 Centro Elaborazione Dati remoto, Comune Massagno 20'000.00 20'000.00 20'000.00 319.01 Altri costi diversi 3'500.00 3'500.00 11'236.10 431.04 Tasse per licenze edilizie 5'000.00 8'000.00 6'566.00 436.01 Ricuperi IPG 1'000.00 2'000.00 5'252.65 436.03 Ricuperi per infortuni e malattie 10'000.00 10'000.00 92'303.40 436.05 Rimborso da cassa compensazione per assegni figli 9'600.00 7'800.00 7'200.00 439.01 Ricavi diversi 1'000.00 1'000.00 1'790.30 090 Compiti non ripartibili 179'120.00 27'000.00 167'320.00 27'000.00 169'390.24 23'465.05 301.01 Stipendi manutenzione casa comunale 25'400.00 25'400.00 25'447.33 303.01 Contributi AVS/AI/IPG/AD 2'100.00 2'000.00 1'744.16 304.01 Cassa pensione manutenzione casa comunale 600.00 600.00 420.18 305.01 Premi ass.malattia e inf. manut.casa comunale 1'500.00 1'600.00 1'364.09 309.01 Contributo orient.sco. e prof e form.prof.continua 20.00 20.00 19.38 309.02 Corsi di formazione 6'000.00 3'500.00 312.01 Acqua, energia e riscaldamento Casa comunale 42'000.00 45'000.00 43'944.50 313.01 Materiale e prodotti di consumo generali 1'500.00 1'500.00 805.50 314.01 Manutenzione casa comunale 30'000.00 20'000.00 29'474.95 314.03 Contratti manutenzione impianti casa comunale 22'000.00 23'900.00 21'483.75 314.05 Pulizia casa comunale 175.20 315.01 Manutenzione mobili,macchine e attrezzature 4'500.00 4'500.00 6'189.60 318.01 Revisione esterna 13'000.00 6'000.00 7'912.00 318.04 Assicurazioni RC, casa comunale e mappa 30'500.00 33'300.00 30'409.60 436.04 Ricupero spese affittuari casa comunale 27'000.00 27'000.00 23'465.05 4 di 86

Comune di Savosa Preventivo 2012 Preventivo 2011 Consuntivo 2010 Spese Ricavi Spese Ricavi Spese Ricavi 1 SICUREZZA PUBBLICA 468'050.00 28'500.00 434'280.00 28'500.00 376'165.88 44'638.25 100 PROTEZIONE GIURIDICA 8'000.00 6'000.00 8'000.00 6'000.00 6'542.25 4'039.85 318.10 Prestazioni geometra revisore 8'000.00 8'000.00 6'542.25 434.02 Tasse aggiornamento mappa 5'000.00 5'000.00 3'513.50 461.02 Sussidio aggiornamento mappa 1'000.00 1'000.00 526.35 101 Controllo Abitanti 7'500.00 7'500.00 14'977.00 431.01 Tasse UCA e USC 6'000.00 6'000.00 7'377.00 431.05 Tasse di naturalizzazione 1'500.00 1'500.00 7'600.00 103 Commissione Tutoria Regionale 21'000.00 21'000.00 16'018.00 301.01 Mercede tutori/curatori di pupilli domiciliati 2'000.00 2'000.00 1'630.70 352.01 Spese Commissione Tutoria Regione n. 5 19'000.00 19'000.00 14'387.30 113 Corpo di polizia 345'550.00 15'000.00 319'050.00 15'000.00 265'390.58 25'621.40 301.10 Stipendi agenti e ausiliario 59'000.00 52'200.00 167'919.34 303.01 Contributi AVS/AI/IPG/AD 4'900.00 4'200.00 9'903.67 304.01 Contributi Cassa pensione 3'500.00 2'800.00 11'217.60 305.01 Premi infortuni e malattia 3'100.00 3'300.00 6'373.85 306.01 Spese di abbigliamento 500.00 500.00 3'811.25 309.01 Contributo orient.sco. e prof e form.prof.continua 50.00 50.00 110.02 312.01 Carburante veicoli 500.00 500.00 1'959.00 315.01 Manutenzioni veicoli e attrezzature 1'000.00 500.00 1'253.80 316.02 Noleggio impianto ricetrasmittente 2'461.30 317.01 Rimborso spese natel 500.00 500.00 1'167.00 318.01 Costi servizio sorveglianza privato 5'000.00 12'000.00 35'130.70 318.04 Assicurazione veicoli 1'500.00 1'500.00 3'001.10 319.01 Altri costi diversi 1'000.00 1'000.00 1'081.95 352.01 Corpo intercomunale di polizia 265'000.00 240'000.00 20'000.00 431.10 Tasse diverse ufficio polizia 660.00 436.04 Rimborso servizio d'ordine Via San Gottardo 15'016.40 437.01 Multe di circolazione 9'425.00 437.02 Multe diverse 520.00 5 di 86

Comune di Savosa Preventivo 2012 Preventivo 2011 Consuntivo 2010 Spese Ricavi Spese Ricavi Spese Ricavi 490.01 Accrediti interni 15'000.00 15'000.00 140 Polizia del fuoco 32'000.00 27'000.00 28'519.65 352.01 Contributo consorzio pompieri 32'000.00 27'000.00 28'519.65 151 Istruzione militare 500.00 500.00 320.00 365.05 Partecipazione spese tiro obbligatorio 500.00 500.00 320.00 160 Protezione civile 61'000.00 58'730.00 59'375.40 352.02 Contributo consorzio Protezione Civile 61'000.00 58'730.00 59'375.40 6 di 86

Comune di Savosa Preventivo 2012 Preventivo 2011 Consuntivo 2010 Spese Ricavi Spese Ricavi Spese Ricavi 2 EDUCAZIONE 1'813'660.00 517'020.00 1'751'950.00 518'570.00 1'795'013.02 517'569.83 200 Scuola dell'infanzia 532'230.00 112'720.00 506'630.00 135'620.00 525'851.30 121'587.00 301.02 Stipendi personale 96'200.00 93'000.00 91'517.17 301.03 Anticipo assegni figli 11'400.00 9'250.00 302.01 Stipendi docenti scuola dell'infanzia 274'200.00 270'000.00 267'412.60 302.02 Supplenze scuola dell'infanzia 5'000.00 5'000.00 9'243.20 303.01 Contributi AVS/AI/IPG/AD 30'000.00 29'500.00 30'127.01 304.01 Contributi Cassa pensione 36'000.00 29'300.00 30'701.40 304.02 Cassa pensione o risparmio personale 3'500.00 2'406.24 305.01 Assicurazione infortuni 6'200.00 6'200.00 5'712.96 305.02 Assicurazione spese supplenze 1'991.39 309.01 Contributo orient.sco. e prof e form.prof.continua 330.00 330.00 334.68 310.04 Materiale didattico e giochi 8'000.00 8'000.00 6'486.85 312.01 Riscaldamento 16'000.00 16'000.00 16'553.60 312.03 Illuminazione 3'600.00 3'600.00 3'665.25 313.01 Spese refezione 21'000.00 21'000.00 22'687.50 313.02 Costi di abbigliamento 1'000.00 314.01 Manutenzione scuola dell'infanzia 12'000.00 12'000.00 18'374.70 314.05 Pulizia scuola infanzia 4'000.00 4'000.00 5'196.75 317.01 Attività speciali scuola infanzia 1'500.00 318.01 Postali e telefoniche 1'000.00 1'000.00 752.10 318.04 Assicurazione cose 2'700.00 2'700.00 2'826.90 319.01 Altri costi diversi 1'000.00 1'000.00 483.50 319.02 Progetti d'istituto 500.00 500.00 127.50 352.01 Costi per allievi fuori comune 600.00 436.02 Rimborso assegni figli 11'400.00 9'250.00 461.03 Sussidio cantonale stipendi docenti 97'000.00 101'300.00 102'417.00 462.01 Rimborsi per frequenza allievi fuori comune 30'000.00 5'600.00 469.02 Rimborso da docenti per mensa 4'320.00 4'320.00 4'320.00 210 Scuole elementari 1'256'430.00 404'300.00 1'223'420.00 382'950.00 1'247'764.32 395'982.83 301.01 Stipendio direttore a metà tempo 58'000.00 56'600.00 55'589.95 301.02 Stipendi personale mensa scolastica 22'800.00 22'500.00 22'462.60 301.03 Anticipo assegni figli 8'400.00 6'750.00 10'211.50 301.04 Stipendi personale amministrativo 20'400.00 20'000.00 19'651.21 7 di 86

Comune di Savosa Preventivo 2012 Preventivo 2011 Consuntivo 2010 Spese Ricavi Spese Ricavi Spese Ricavi 301.15 Stipendio personale manutenzione e custode 58'500.00 57'900.00 58'281.99 302.03 Stipendi docenti 452'300.00 450'000.00 439'321.40 302.04 Stipendio docente sostegno pedagogico 110'000.00 108'400.00 111'250.86 302.05 Stipendio docente educazione musicale 71'200.00 43'200.00 42'987.10 302.06 Stipendio docente educazione fisica 42'800.00 42'600.00 46'057.43 302.07 Supplenze 10'000.00 10'000.00 12'516.00 302.08 Stipendio docente attività tessili 78'200.00 76'200.00 74'067.30 303.01 Contributi AVS/AI/IPG/AD 61'800.00 59'400.00 60'022.49 304.04 Contributi Cassa pensione 77'100.00 78'300.00 75'775.36 305.01 Assicurazione infortuni 12'250.00 10'600.00 9'599.81 305.02 Assicurazione spese supplenze 5'344.34 309.01 Contributo orient.sco. e prof e form.prof.continua 680.00 670.00 688.09 310.01 Abbonamento a giornali e riviste 500.00 1'000.00 495.00 310.02 Spese biblioteca 500.00 1'000.00 25.00 310.04 Materiale didattico e scolastico 26'000.00 26'000.00 33'033.00 310.05 Materiale palestra 2'000.00 1'200.00 3'700.10 311.01 Acquisto attrezzature didattiche 2'000.00 2'000.00 312.01 Riscaldamento 25'000.00 27'000.00 25'825.30 312.02 Illuminazione 6'000.00 6'000.00 6'128.40 314.01 Manutenzione palazzo scolastico 10'000.00 13'000.00 20'794.55 314.05 Pulizia palazzo scolastico 10'000.00 10'000.00 10'319.85 315.01 Veicoli scolastici 1'000.00 1'000.00 315.02 Manutenzione attrezzature didattiche 4'000.00 4'000.00 559.50 317.01 Manifestazioni scolastiche 2'000.00 2'000.00 509.80 317.03 Attività sportive 18'316.40 317.04 Doposcuola 9'000.00 9'000.00 11'624.75 317.05 Rimborso spese natel 500.00 500.00 500.00 317.06 Scuola fuori sede 15'000.00 14'000.00 6'244.50 317.07 Attività sportive 2'000.00 2'000.00 318.01 Spese postali e telefoniche 2'400.00 2'400.00 2'570.44 318.02 Catering e spese per la mensa scolastica 40'000.00 42'000.00 42'362.50 318.04 Assicurazione cose 10'500.00 12'000.00 11'005.30 319.01 Altri costi diversi 1'500.00 1'500.00 9'182.50 319.02 Progetti d'istituto 1'500.00 1'500.00 352.06 Costi per allievi fuori comune 600.00 1'200.00 740.00 432.10 Tasse per mensa scolastica 25'000.00 30'000.00 28'976.00 433.01 Partecipazione per corsi di doposcuola 1'000.00 1'000.00 2'485.00 8 di 86

Comune di Savosa Preventivo 2012 Preventivo 2011 Consuntivo 2010 Spese Ricavi Spese Ricavi Spese Ricavi 434.01 Tasse d'uso palestra e aula multiuso 1'500.00 1'000.00 436.05 Rimborso da cassa compensazione per assegni figli 8'400.00 6'750.00 10'211.50 436.10 Tasse frequenza scolastica da fuori comune 3'030.00 452.01 Ricupero quota parte sostegno pedagogico 70'500.00 68'500.00 72'694.08 452.02 Ricupero quota parte educazione musicale 55'700.00 27'700.00 29'418.15 452.04 Ricupero anticipo per attività creative 50'200.00 49'000.00 50'361.10 461.03 Sussidio cantonale stipendi docenti 192'000.00 199'000.00 198'807.00 212 Scuole medie 25'000.00 21'900.00 21'397.40 361.01 Partecipazione spese trasporto scuola media 15'000.00 15'000.00 14'147.40 366.01 Cassa Allievi Scuola Media 10'000.00 6'900.00 7'250.00 9 di 86

Comune di Savosa Preventivo 2012 Preventivo 2011 Consuntivo 2010 Spese Ricavi Spese Ricavi Spese Ricavi 3 CULTURA E TEMPO LIBERO 256'930.00 18'000.00 233'310.00 17'000.00 240'672.78 21'830.00 309 Altre promozioni culturali 40'030.00 29'210.00 31'582.71 301.01 Stipendi personale amministrativo comm.cultura 10'200.00 10'000.00 9'825.64 303.01 Contributi AVS/AI/IPG/AD 850.00 800.00 796.02 304.01 Contributi Cassa pensione 1'350.00 1'300.00 305.01 Premi assicurazioni malattia e infortuni 620.00 600.00 512.31 309.01 Contributo orient.sco. e prof e form.prof.continua 10.00 10.00 8.84 319.01 Patrocinio manifestazioni diverse 15'000.00 6'500.00 6'280.85 319.02 Commissione cultura 12'000.00 10'000.00 14'159.05 310 Monum.storici e protez.patrim. architet. 4'000.00 4'000.00 4'000.00 365.10 Fondazione San Maurizio 4'000.00 4'000.00 4'000.00 320 Mezzi d'informazione 4'080.00 435.01 Vendita libro Savosa 2010 4'080.00 330 Parchi pubblici e sentieri 15'000.00 15'000.00 15'676.95 314.01 Manutenzione parchi, giardini e sentieri 15'000.00 15'000.00 15'676.95 340 Sport 121'000.00 112'900.00 113'191.70 352.01 Gestione Centro Sportivo Val Gersa 94'000.00 85'900.00 88'141.70 365.02 Contributo ad associazioni sportive 4'500.00 4'500.00 2'550.00 366.01 Contributo entrate e abbonamenti Atlantide 22'500.00 22'500.00 22'500.00 350 Altre attività di tempo libero 50'800.00 18'000.00 46'500.00 17'000.00 52'891.31 17'750.00 312.02 Energia e acqua parco Vira 10'000.00 13'000.00 7'708.45 314.01 Manutenzione parco Vira 20'000.00 20'000.00 17'632.56 318.04 Assicurazioni parco Vira 2'300.00 2'300.00 2'164.30 318.06 Altre spese per il tempo libero 1'500.00 1'500.00 13'350.80 365.03 Contributi ad altre associazioni 8'000.00 1'200.00 1'887.70 365.05 Manifestazioni per gli anziani 7'000.00 7'000.00 6'367.50 366.05 Contributi per colonie 2'000.00 1'500.00 3'780.00 434.01 Tasse uso parco Vira 18'000.00 17'000.00 17'750.00 10 di 86

Comune di Savosa Preventivo 2012 Preventivo 2011 Consuntivo 2010 Spese Ricavi Spese Ricavi Spese Ricavi 390 Culto 26'100.00 25'700.00 23'330.11 362.09 Onorario al parroco 23'700.00 23'500.00 23'330.11 362.12 Contributo alla comunità evangelica 2'400.00 2'200.00 11 di 86

Comune di Savosa Preventivo 2012 Preventivo 2011 Consuntivo 2010 Spese Ricavi Spese Ricavi Spese Ricavi 4 SALUTE PUBBLICA 54'300.00 54'300.00 49'822.99 460 Servizio medico scolastico 19'800.00 19'800.00 19'976.59 318.01 Servizio profilassi dentaria 2'800.00 2'800.00 3'268.29 351.02 Contributi servizio dentario e medico scolastico 17'000.00 17'000.00 16'708.30 490 Altri compiti per la salute 34'500.00 34'500.00 29'846.40 318.14 Contributo Croce Verde 30'000.00 30'000.00 25'496.40 318.16 Contributo servizio medico festivo 4'500.00 4'500.00 4'350.00 12 di 86

Comune di Savosa Preventivo 2012 Preventivo 2011 Consuntivo 2010 Spese Ricavi Spese Ricavi Spese Ricavi 5 PREVIDENZA SOCIALE 1'739'000.00 4'300.00 1'674'400.00 12'300.00 1'707'077.08 9'727.00 500 Assicurazione vecchiaia e superstiti 4'300.00 4'300.00 4'347.00 461.01 Sussidio per servizio agenzia AVS 4'300.00 4'300.00 4'347.00 501 Contributi comunali a fondi centrali 650'000.00 617'000.00 699'955.90 361.03 Contributi Cassa Malati/AVS/AI/Prest.Complement. 650'000.00 617'000.00 699'955.90 540 Protezione della gioventù 48'000.00 41'200.00 41'149.93 361.01 Provvedimenti di protezione Legge per le Famiglie 44'000.00 36'000.00 35'936.00 365.06 Contributo gestione nidolino e atelier 4'000.00 5'200.00 5'213.93 570 Case per anziani 701'000.00 682'000.00 8'000.00 697'957.65 5'380.00 318.01 Studi e consulenze per casa anziani intercomunale 2'000.00 10'000.00 6'456.00 362.01 Contributi per anziani ospiti di istituti 550'000.00 473'000.00 491'188.65 362.19 Contributo per anziani in istituti pubblici 15'000.00 20'000.00 19'013.00 365.01 Contributo per centro diurno Fondazione Boesch 14'000.00 14'000.00 15'200.00 365.18 Contributo per anziani in istituti privati 120'000.00 165'000.00 166'100.00 452.01 Rimborsi studio nuova casa anziani intercomunale 8'000.00 5'380.00 580 Assistenza agli anziani 235'000.00 226'200.00 173'480.50 365.01 Contributi per il Servizio Ass. e Cura a Domicilio 170'000.00 170'000.00 124'869.45 365.02 Contributi per i servizi di appoggio 65'000.00 56'200.00 48'611.05 581 Aiuto agli indigenti (assistenza) 100'000.00 103'000.00 89'566.55 361.01 Contributo all'assistenza sociale 95'000.00 95'000.00 77'379.95 366.06 Altri contributi assistenziali 5'000.00 8'000.00 12'186.60 589 Altre iniziative assistenziali 2'500.00 2'500.00 4'966.55 365.05 Contributi ad enti sociali 2'500.00 2'500.00 4'966.55 590 Aiuto umanitario 2'500.00 2'500.00 365.01 Contributo di solidarietà per l'acqua 2'500.00 2'500.00 13 di 86

Comune di Savosa Preventivo 2012 Preventivo 2011 Consuntivo 2010 Spese Ricavi Spese Ricavi Spese Ricavi 6 TRAFFICO 957'350.00 193'200.00 863'100.00 186'500.00 934'129.44 184'470.23 610 Strade cantonali 5'000.00 5'000.00 5'000.00 314.01 Manutenzione strade e marciapiedi cantonali 5'000.00 5'000.00 5'000.00 620 Rete stradale comunale 682'250.00 22'200.00 634'000.00 22'200.00 690'140.99 6'964.35 301.17 Stipendi al personale fisso 366'000.00 349'000.00 349'457.90 301.18 Stipendi al personale ausiliario 20'000.00 10'000.00 76'452.70 301.19 Anticipo assegni figli 4'800.00 7'200.00 6'800.00 303.01 Contributi AVS/AI/IPG/AD 32'000.00 28'300.00 26'512.34 304.01 Contributi Cassa pensione 24'500.00 22'900.00 22'110.30 305.01 Premi assicurazioni infortuni e malattie 29'800.00 23'000.00 18'533.60 306.01 Abbigliamento di servizio 2'000.00 2'000.00 1'244.10 309.01 Contributo orient.sco. e prof e form.prof.continua 350.00 300.00 294.53 311.01 Acquisto macchine e attrezzature 8'000.00 8'000.00 4'956.15 312.02 Illuminazione pubblica - energia 30'000.00 33'000.00 26'826.30 313.02 Costi carburante 12'000.00 12'000.00 11'866.20 314.01 Manutenzione, acqua e energia magazzini comunali 5'000.00 5'000.00 7'745.15 314.02 Manutenzione strade comunali, posteggi e piazze 50'000.00 50'000.00 31'453.40 314.05 Illuminazione pubblica - manutenzione 30'000.00 22'000.00 33'138.60 314.06 Segnaletica 10'000.00 10'000.00 13'312.40 314.07 Servizio calla neve 12'000.00 12'000.00 10'092.97 315.01 Manutenzione macchine, attrezzature e veicoli 15'000.00 10'000.00 34'499.10 317.01 Rimborso spese natel 2'500.00 2'500.00 2'500.00 318.04 Assicurazione e tasse veicoli 12'500.00 11'000.00 11'562.85 318.05 Assicurazione cose magazzini comunali 800.00 800.00 782.40 390.01 Addebiti interni 15'000.00 15'000.00 436.01 Prestazioni a terzi 164.35 436.05 Rimborso AF anticipati 7'200.00 7'200.00 6'800.00 469.01 Ricupero per servizio d'ordine Via San Gottardo 15'000.00 15'000.00 621 Posteggi e autosili 150'000.00 143'000.00 14'024.00 155'074.88 382.01 Versamento a fondo contrib.sost.posteggi 14'024.00 427.01 Incasso parchimentri - zona Val Gersa 60'000.00 50'000.00 57'759.40 427.02 Incasso autosilo casa comunale 75'000.00 75'000.00 69'693.98 14 di 86

Comune di Savosa Preventivo 2012 Preventivo 2011 Consuntivo 2010 Spese Ricavi Spese Ricavi Spese Ricavi 427.03 Incasso parchimetri piazza di giro 15'000.00 18'000.00 13'597.50 430.01 Contributi sostitutivi per posteggi 14'024.00 651 Aziende del traffico locali 116'000.00 106'000.00 107'826.50 352.21 Partecipazione deficit trasporti pubblici 100'000.00 90'000.00 87'140.00 366.01 Sussidi comunali per abbonamenti vari 16'000.00 16'000.00 20'686.50 690 Altro traffico 154'100.00 21'000.00 118'100.00 21'300.00 117'137.95 22'431.00 318.01 Abbonamento generale FFS per comuni 22'600.00 20'300.00 20'112.40 319.01 Altri costi diversi 1'500.00 1'800.00 2'801.35 352.07 Commissione intercomunale del traffico 2'000.00 2'000.00 1'914.20 361.01 Finanziamento dei trasporti pubblici 105'000.00 80'000.00 79'246.00 362.01 Comunità tariffale Ticino e Moesano 20'000.00 11'000.00 10'064.00 364.01 Contributo per potenziamento autopostale linea 443 3'000.00 3'000.00 3'000.00 434.01 Vendita biglietti FFS giornaliere 20'000.00 20'300.00 22'431.00 439.01 Altri ricavi diversi 1'000.00 1'000.00 15 di 86

Comune di Savosa Preventivo 2012 Preventivo 2011 Consuntivo 2010 Spese Ricavi Spese Ricavi Spese Ricavi 7 PROTEZIONE AMBIENTE, SISTEMAZ.TERRITORIO 533'500.00 442'000.00 481'200.00 440'000.00 493'793.25 417'962.55 700 Approvvigionamento idrico 1'000.00 1'300.00 1'348.65 314.01 Manutenzione e assicurazioni serbatoio acqua 1'000.00 1'300.00 1'348.65 710 Eliminazione acque luride 210'000.00 270'000.00 186'200.00 265'000.00 185'530.15 258'575.00 314.01 Manutenzione e riparazione fognature 15'000.00 10'000.00 11'229.05 352.01 Contributo consorzio depurazione acque 170'000.00 163'700.00 162'501.10 380.01 Versamento a fondo manut.straord.canalizzazioni 25'000.00 12'500.00 11'800.00 434.04 Tassa di allacciamento alle canalizzazioni 5'000.00 5'000.00 434.05 Tassa d'uso canalizzazioni e impianto depurazione 250'000.00 250'000.00 247'345.95 480.01 Prelevamento da fondo manut.straord. canalizzaz. 15'000.00 10'000.00 11'229.05 720 Eliminazione rifiuti 272'000.00 167'000.00 265'000.00 169'000.00 275'382.25 157'387.55 314.01 Manutenzione contenitori rifiuti 4'000.00 4'000.00 7'139.10 318.15 Servizio raccolta rifiuti 85'000.00 80'000.00 85'591.15 318.16 Servizio raccolta rifiuti riciclabili 25'000.00 27'000.00 22'251.45 318.17 Servizio raccolta rifiuti da giardino-compostaggio 40'000.00 40'000.00 46'429.05 318.18 Servizio pulizia contenitori 4'000.00 4'000.00 318.19 Costo IVA eliminazione e smaltimento rifiuti 9'000.00 8'173.65 351.19 Servizio smaltimento rifiuti (ACR) 105'000.00 110'000.00 105'797.85 434.06 Tassa eliminazione rifiuti - persone fisiche 120'000.00 121'000.00 110'247.70 434.07 Tassa eliminazione rifiuti - persone giuridiche 40'000.00 41'000.00 35'940.00 436.01 Rimborsi per rifiuti riciclabili 7'000.00 7'000.00 11'199.85 740 Cimiteri e seppellimento 8'000.00 5'000.00 8'000.00 6'000.00 7'136.45 2'000.00 314.01 Manutenzione cimitero 5'000.00 5'000.00 7'136.45 318.20 Spese per tumulazioni 2'000.00 2'000.00 319.01 Costi diversi 1'000.00 1'000.00 435.02 Vendita di terreni e loculi 5'000.00 6'000.00 2'000.00 750 Arginature 22'400.00 14'700.00 18'388.80 352.24 Contributo consorzio Arginatura Basso Vedeggio 8'400.00 7'000.00 6'762.20 352.25 Consorzio Valle del Cassarate e Golfo di Lugano 6'000.00 3'700.00 3'636.60 16 di 86

Comune di Savosa Preventivo 2012 Preventivo 2011 Consuntivo 2010 Spese Ricavi Spese Ricavi Spese Ricavi 352.26 Cons.Sistem. Vedeggio da Camignolo alla foce 8'000.00 4'000.00 7'990.00 781 Eliminazione cadaveri animali 1'000.00 1'000.00 1'185.80 318.19 Eliminazione rifiuti di origine animale 1'000.00 1'000.00 1'185.80 789 Altre immissioni 10'500.00 5'000.00 627.15 365.01 Azioni e incentivi a favore dell'ambiente 10'000.00 5'000.00 400.00 366.01 Sussidio benzina alchilata 500.00 227.15 791 Concetti di sviluppo 8'600.00 4'194.00 364.01 Ente regionale per lo sviluppo del Luganese 8'600.00 4'194.00 17 di 86

Comune di Savosa Preventivo 2012 Preventivo 2011 Consuntivo 2010 Spese Ricavi Spese Ricavi Spese Ricavi 8 ECONOMIA PUBBLICA 5'500.00 140'000.00 4'700.00 155'000.00 4'972.10 129'767.71 830 Turismo 4'500.00 3'700.00 3'972.10 362.24 Contributi ad enti turistici 4'500.00 3'700.00 3'972.10 860 Elettricità 1'000.00 140'000.00 1'000.00 155'000.00 1'000.00 129'767.71 365.01 Città dell'energia 1'000.00 1'000.00 1'000.00 410.01 Contributo da AIL - elettricità 140'000.00 155'000.00 129'767.71 18 di 86

Comune di Savosa Preventivo 2012 Preventivo 2011 Consuntivo 2010 Spese Ricavi Spese Ricavi Spese Ricavi 9 FINANZE E IMPOSTE 2'085'007.22 1'504'800.00 1'620'347.86 691'800.00 1'709'818.65 7'401'371.43 900 Imposte 81'000.00 1'243'000.00 75'500.00 453'000.00 146'725.95 7'048'671.10 329.03 Interessi remuneratori su imposte 20'000.00 23'000.00 23'561.40 330.01 Abbandoni crediti per carenza di beni 60'000.00 50'000.00 119'465.45 330.03 Computo globale imposta preventiva 1'000.00 2'500.00 3'699.10 400.01 Imposta comunale anno corrente - persone fisiche 4'182'364.35 400.02 Sopravvenienze imposte comunali persone fisiche 600'000.00 111'556.85 400.03 Imposte personali 30'918.55 400.09 Diffide di pagamento 3'000.00 3'000.00 2'940.00 400.10 Imposte alla fonte 400'000.00 400'000.00 1'263'749.40 401.01 Imposta comunale anno corrente persone giuridiche 755'087.60 401.02 Sopravvenienze imposte comunali persone giuridiche 200'000.00 322'866.20 402.01 Imposta immobiliare anno corrente 202'431.00 402.02 Sopravvenienze imposta immobiliare 30'568.70 403.01 Imposte annue intere 40'000.00 50'000.00 146'188.45 921 Cantone - Comuni 315'000.00 249'000.00 376'978.00 361.06 Contributo al fondo di perequazione 15'000.00 29'000.00 11'790.00 361.07 Contributo di livellamento potenzalitià fiscali 300'000.00 220'000.00 365'188.00 931 Parte comunale alle imposte cantonali 20'000.00 59'789.85 441.01 Imposte di successione 11'046.20 441.02 Tassa sugli utili immobiliari 10'000.00 26'963.65 441.03 Parte imposta immobiliare persone giurdiche 10'000.00 21'780.00 932 Parte comunali a patenti e regalie 500.00 494.10 441.05 Percentuali su tasse diverse 500.00 494.10 933 Parte comunale a tasse cantonali 3'500.00 3'800.00 441.04 Parte della tassa sui cani 3'500.00 3'800.00 19 di 86

Comune di Savosa Preventivo 2012 Preventivo 2011 Consuntivo 2010 Spese Ricavi Spese Ricavi Spese Ricavi 940 Interessi 224'700.00 23'000.00 270'300.00 33'000.00 287'076.88 50'594.35 321.01 Interessi passivi su conti correnti bancari 4'500.00 10'600.00 4'840.42 322.10 Banca Stato 403-0001088 41'950.84 322.11 Banca Raiffeisen 11222.84 17'500.00 17'500.00 17'475.00 322.43 BSI (ex Gottardo) 203775.34 28'591.66 322.46 BSI (ex Gottardo) 203775.34.01.001 28'200.00 28'200.00 13'669.45 322.47 Banca Stato 403-0001412 10'900.00 14'209.45 322.48 Banca Stato 403-1719 19'900.00 35'000.00 35'501.11 322.50 UBS 506880.90Y 9'300.00 57'791.65 322.51 UBS 506880.90R 7'600.00 31'430.50 322.52 BSI (ex Gottardo) 203775.34.01.00002 24'600.00 24'600.00 24'911.25 322.53 Raiffeisen 11222.21 14'500.00 14'500.00 14'615.55 322.54 Interessi BSI 284261 5'600.00 2'090.00 322.55 Interessi BSI 287937 29'300.00 322.56 Interessi Vaudoise 070416 28'800.00 322.57 Interessi Postfinance 1786 al 01032016 37'400.00 322.58 Interessi Vaudoise 121015 3'800.00 322.99 Prestiti da definire (preventivo) 10'600.00 112'100.00 420.01 Interessi attivi 3'000.00 3'000.00 3'884.10 421.01 Interessi di mora 20'000.00 30'000.00 46'710.25 942 Immobili patrimoniali 19'000.00 213'800.00 19'000.00 204'800.00 20'269.42 213'632.65 314.01 Manutenzione casa comunale Savosa-Paese 2'000.00 2'000.00 1'840.40 318.01 Spese accessorie stabile mappale 411 10'000.00 10'000.00 11'210.27 318.02 Manutenzione stabile mappale 411 7'000.00 7'000.00 7'218.75 423.01 Affitto locale telefoni 1'000.00 1'000.00 1'200.00 423.02 Affitto casa Savosa Paese 7'400.00 7'400.00 7'521.90 423.03 Affitto edicola e deposito pza giro 10'200.00 10'200.00 10'200.00 423.05 Affitti stabile mappale 411 81'600.00 81'600.00 80'200.00 423.06 Proventi da affitti casa comunale 72'000.00 63'000.00 71'125.00 423.08 Tasse uso lavanderia mappale 411 500.00 500.00 1'068.00 427.01 Diritto di superficie Atlantide 30'000.00 30'000.00 30'775.65 436.01 Rimborso spese stabile mappale 411 10'000.00 10'000.00 10'442.10 436.09 Tasse per orti comunali 1'100.00 1'100.00 1'100.00 20 di 86

Comune di Savosa Preventivo 2012 Preventivo 2011 Consuntivo 2010 Spese Ricavi Spese Ricavi Spese Ricavi 990 Spese non ripartibili 1'445'307.22 1'000.00 1'006'547.86 1'000.00 878'768.40 24'389.38 319.04 Altri costi diversi 1'000.00 1'000.00 1'081.80 330.01 Ammortamenti ordinari beni patrimoniali 99'326.18 144'865.90 80'187.25 331.01 Ammortamenti ordinari beni amministrativi immob. 1'112'309.49 773'160.11 618'222.00 331.02 Ammortamenti ordinari beni amministrativi mobil. 232'671.55 87'521.85 179'277.35 439.01 Altri ricavi 1'000.00 1'000.00 24'389.38 21 di 86

RIPARTIZIONE PER GENERE DI CONTO Preventivo Preventivo Consuntivo 2012 2011 2010 3 SPESE CORRENTI 8'928'731.22 8'108'060.86 8'315'250.62 30 Spese per il personale 2'823'324.00 2'708'283.00 2'909'786.43 300 Onorari/indennità a autor.commis.magist. 86'700.00 88'800.00 112'667.30 301 Stipendi e indennità person.amministr. 1'246'200.00 1'190'850.00 1'368'828.70 302 Stipendi ed indennità a docenti 1'043'700.00 1'005'400.00 1'002'855.89 303 Contributi AVS/AI IPG/AD 178'250.00 169'350.00 172'798.05 304 Contributi a casse pensioni e previdenza 178'050.00 171'200.00 171'776.94 305 Premi assicurazione infortuni e malattie 79'970.00 74'800.00 73'862.86 306 Abbigliamenti di servizio, indenn.pasti 2'500.00 2'500.00 5'055.35 309 Altre spese per il personale 7'954.00 5'383.00 1'941.34 31 Spese per beni e servizi 1'099'700.00 1'062'900.00 1'171'114.92 310 Materiale d'ufficio/scolastico/stampati 65'500.00 62'700.00 80'082.64 311 Acquisto mobili, macchine, veicoli, attr 25'000.00 20'000.00 22'409.10 312 Acqua, energia e combustibili 133'100.00 144'100.00 132'610.80 313 Materiale di consumo 35'500.00 34'500.00 35'359.20 314 Manut.stabili/strutture,prestaz.di terzi 262'000.00 244'200.00 268'565.43 315 Manutenzione mobili, macchine, veicoli 25'500.00 20'000.00 42'502.00 316 Locazioni, affitti, noleggi e tasse 3'500.00 3'416.80 317 Rimborso spese 43'300.00 40'800.00 41'961.45 318 Servizi ed onorari 466'800.00 467'300.00 497'772.90 319 Altre spese per beni e servizi 39'500.00 29'300.00 46'434.60 32 Interessi passivi 244'700.00 293'300.00 310'638.28 321 Int.passivi per debiti a breve scadenza 4'500.00 10'600.00 4'840.42 322 Int.passivi debiti media/lunga scadenza 220'200.00 259'700.00 282'236.46 329 Altri interessi passivi 20'000.00 23'000.00 23'561.40 33 Ammortamenti 1'505'307.22 1'058'047.86 1'000'851.15 330 Su beni patrimoniali 160'326.18 197'365.90 203'351.80 331 Su beni amministrativi: ammort. ordinari 1'344'981.04 860'681.96 797'499.35 35 Rimborsi ad enti pubblici 888'600.00 829'230.00 603'614.30 351 Cantoni 122'000.00 127'000.00 122'506.15 352 Comuni e consorzi comunali 766'600.00 702'230.00 481'108.15 36 Contributi propri 2'327'100.00 2'128'800.00 2'293'421.54 361 Cantoni 1'224'000.00 1'092'000.00 1'283'643.25 362 Comuni e consorzi 615'600.00 533'400.00 547'567.86 364 Imprese ad economia mista 11'600.00 3'000.00 7'194.00 365 Istituzioni private 419'900.00 445'500.00 388'386.18 366 Economie private 56'000.00 54'900.00 66'630.25 38 Versamenti a finanziamenti speciali 25'000.00 12'500.00 25'824.00 380 Accant. manut. straord. canalizzazioni 25'000.00 12'500.00 11'800.00 382 Contributi sostitutivi per posteggi 14'024.00 39 Addebiti interni 15'000.00 15'000.00 390 Addebiti interni 15'000.00 15'000.00 22 di 86

RIPARTIZIONE PER GENERE DI CONTO Preventivo Preventivo Consuntivo 2012 2011 2010 4 RICAVI CORRENTI 2'901'420.00 2'105'470.00 8'863'914.40 40 Imposte 1'243'000.00 453'000.00 7'048'671.10 400 Imposte su reddito e sostanza 1'003'000.00 403'000.00 5'591'529.15 401 Imposte sull'utile e sul capitale 200'000.00 1'077'953.80 402 Imposte immobiliari 232'999.70 403 Imposte speciali sul reddito sostanza 40'000.00 50'000.00 146'188.45 41 Regalie e concessioni 140'000.00 155'000.00 129'767.71 410 Regalie e concessioni 140'000.00 155'000.00 129'767.71 42 Redditi della sostanza 375'700.00 369'700.00 393'735.78 420 Interessi da banche 3'000.00 3'000.00 3'884.10 421 Crediti 20'000.00 30'000.00 46'710.25 423 Redditi immobiliari beni patrimoniali 172'700.00 163'700.00 171'314.90 427 Redditi immobiliari beni amministrativi 180'000.00 173'000.00 171'826.53 43 Vendite diritti e multe 598'700.00 594'650.00 742'556.13 430 Tasse d'esenzione 14'024.00 431 Tasse per servizi amministrativi 12'500.00 15'500.00 22'203.00 432 Ricavi ospedialieri,case cura/refezioni 25'000.00 30'000.00 28'976.00 433 Tasse scolastiche 1'000.00 1'000.00 2'485.00 434 Altre tasse d'utilizzazione e servizi 459'500.00 460'300.00 437'228.15 435 Vendite 5'000.00 6'000.00 6'080.00 436 rimborsi 92'700.00 78'850.00 195'435.30 437 Multe 9'945.00 439 Altri ricavi per prestazioni e vendite 3'000.00 3'000.00 26'179.68 44 Contributi senza fine specifico 24'000.00 64'083.95 441 Partecipazione alle entrate del Cantone 24'000.00 64'083.95 45 rimborsi da enti pubblici 176'400.00 153'200.00 157'853.33 452 Comuni e consorzi comunali 176'400.00 153'200.00 157'853.33 46 Contributi per spese correnti 313'620.00 354'920.00 316'017.35 461 Cantoni 294'300.00 305'600.00 306'097.35 462 Comuni e consorzi comunali 30'000.00 5'600.00 469 Altri contributi per spese correnti 19'320.00 19'320.00 4'320.00 48 Prelevamenti da finanziamenti speciali 15'000.00 10'000.00 11'229.05 480 Accantonamenti manut.straord.canalizzaz. 15'000.00 10'000.00 11'229.05 49 Accrediti interni 15'000.00 15'000.00 490 Accrediti interni 15'000.00 15'000.00 23 di 86

COMUNE DI SAVOSA Conto degli investimenti PREVENTIVO 2012 Preventivo Nr. di Descrizione Uscite Entrate conto TOTALE CONTO DEGLI INVESTIMENTI 1'390'000.00 17'500.00 501 Opere del genio civile 175'000.00 17'500.00 710.501.03 Posa canalizzazione a ovest di Campo dei Fiori 175'000.00 17'500.00 503 Costruzioni edili 739'000.00 0.00 210.503.02 Ristrutturazione scuole comunali - fase 1 550'000.00 210.503.03 Concorso progettazione ristrutturazione SE - fase 2 50'000.00 350.503.08 Investimenti straord.presso il Centro Valgersa 49'000.00 740.503.01 Sistemazione muri perimetrali cimitero e diversi 90'000.00 505 Boschi 2'000.00 0.00 330.505.03 Acquisto boschi mapp. 27 64 65 e 629 2'000.00 506 Mobili,macchine,veicoli,attrezzature e istall. 72'000.00 0.00 113.506.04 Acquisto mezzi-apparecchiature polizia Ceresio Nord 20'000.00 330.506.01 Formazione sentiero didattico mapp. 27 64 65 e 629 2'000.00 720.506.04 Posa contenitori interrati 50'000.00 522 Casa anziani 50'000.00 0.00 570.522.01 Consulenze casa anziani 50'000.00 562 Contributi propri a consorzi e a comuni 222'000.00 0.00 690.562.02 Finanziamento PTL 120'000.00 710.562.01 Opere consorzi depurazione acque 100'000.00 710.562.04 CDALED - ammodernamento trattamento fanghi 2'000.00 581 Uscite di pianificazione 130'000.00 0.00 620.581.01 Prog.aree di interesse comunale su via S.Gottardo 80'000.00 790.581.06 Studio di alcune varianti di piano regolatore 50'000.00 Riepilogo Entrate per investimenti Uscite per investimenti Onere netto per investimenti 17'500.00 1'390'000.00 1'372'500.00 24 di 86

COMUNE DI SAVOSA Cto inv.per dicastero PREVENTIVO 2012 Preventivo Nr. di Descrizione Uscite Entrate conto TOTALE CONTO DEGLI INVESTIMENTI 1'390'000.00 17'500.00 1 Sicurezza pubblica 20'000.00 0.00 113.506.04 Acquisto mezzi-apparecchiature polizia Ceresio Nord 20'000.00 2 Educazione 600'000.00 0.00 210.503.02 Ristrutturazione scuole comunali - fase 1 550'000.00 210.503.03 Concorso progettazione ristrutturazione SE - fase 2 50'000.00 3 Cultura e tempo libero 53'000.00 0.00 330.505.03 Acquisto boschi mapp. 27 64 65 e 629 2'000.00 330.506.01 Formazione sentiero didattico mapp. 27 64 65 e 629 2'000.00 350.503.08 Investimenti straord.presso il Centro Valgersa 49'000.00 5 Previdenza sociale 50'000.00 0.00 570.522.01 Consulenze casa anziani 50'000.00 0.00 6 Traffico 200'000.00 0.00 620.581.01 Prog.aree di interesse comunale su via S.Gottardo 80'000.00 690.562.02 Finanziamento PTL 120'000.00 7 Protez. ambiente e sistem.territorio 467'000.00 17'500.00 710.501.03 Posa canalizzazione a ovest di Campo dei Fiori 175'000.00 17'500.00 710.562.01 Opere consorzi depurazione acque 100'000.00 710.562.04 CDALED - ammodernamento trattamento fanghi 2'000.00 720.506.04 Posa contenitori interrati 50'000.00 740.503.01 Sistemazione muri perimetrali cimitero e diversi 90'000.00 790.581.06 Studio di alcune varianti di piano regolatore 50'000.00 Entrate per investimenti Uscite per investimenti Onere netto per investimenti 17'500.00 1'390'000.00 1'372'500.00 25 di 86

COMUNE DI SAVOSA Ric. cto invest. per dicastero PREVENTIVO 2012 Preventivo Nr. di Descrizione Uscite Entrate conto TOTALE CONTO DEGLI INVESTIMENTI 1'390'000.00 17'500.00 1 Sicurezza pubblica 20'000.00 0.00 2 Educazione 600'000.00 0.00 3 Cultura e tempo libero 53'000.00 0.00 5 Previdenza sociale 50'000.00 0.00 6 Traffico 200'000.00 0.00 7 Protez. ambiente e sistem.territorio 467'000.00 17'500.00 Entrate per investimenti Uscite per investimenti Onere netto per investimenti 17'500.00 1'390'000.00 1'372'500.00 26 di 86

Comune di Savosa RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER GENERE DI CONTO Preventivo 12 / 2012 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Uscite investim Amministrazione Sicurezza Educazione Cultura e Salute Previdenza Traffico Protezione Economia Finanze Totali enti in beni am generale pubblica tempo libero pubblica sociale ambiente pubblica imposte 50 Investimenti in 20'000.00 600'000.00 53'000.00 315'000.00 988'000.00 beni amministr. 52 Prestiti/partec 50'000.00 50'000.00 in beni ammin. 56 Contributi 120'000.00 102'000.00 222'000.00 propri 58 Altre uscite da 80'000.00 50'000.00 130'000.00 attivare Totali 20'000.00 600'000.00 53'000.00 50'000.00 200'000.00 467'000.00 1'390'000.00 27 di 86

Comune di Savosa RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER GENERE DI CONTO Preventivo 12 / 2012 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Entrate investi Amministrazione Sicurezza Educazione Cultura e Salute Previdenza Traffico Protezione Economia Finanze Totali menti in beni a generale pubblica tempo libero pubblica sociale ambiente pubblica imposte 61 Contributi e indennità 64 Restituzione contrib. propri 66 Contributi 17'500.00 17'500.00 investim.propri 68 Riporto degli ammortamenti Totali 17'500.00 17'500.00 28 di 86

P R E V E N T I V O A M M O R T A M E N T I 2012 - art. 12 Rgcf Valore bilancio Investimenti Ammort. % Ammortamento Valore bilancio 31/12/2011 previsti ordinario supplementare 31/12/2012 BENI AMMINISTRATIVI 12'899'361.95 1'113'000.00 10.03 1'294'805.05 12'717'556.90 140.01 Terreni 1'792'827.60 2'000.00 3.00 53'827.60 1'741'000.00 140.01 Terreni 1'792'827.60 2'000.00 3.00 53'827.60 1'741'000.00 141.02 Strade, posteggi, piazze 1'824'249.60 80'000.00 14.98 273'249.60 1'631'000.00 141.02 Strade, posteggi, piazze 1'824'249.60 80'000.00 14.98 273'249.60 1'631'000.00 143.01 Asilo e magazzino 341'137.90 10.01 34'137.90 307'000.00 143.01 Asilo e magazzino 341'137.90 10.01 34'137.90 307'000.00 143.02 Scuole 2'782'629.10 600'000.00 7.01 195'129.10 3'187'500.00 143.02 Scuole 2'782'629.10 600'000.00 7.01 195'129.10 3'187'500.00 143.03 Casa Comunale 2'614'500.00 10.00 261'500.00 2'353'000.00 143.03 Casa Comunale 2'614'500.00 10.00 261'500.00 2'353'000.00 143.04 Centro Sportivo Valgersa 1'245'143.70 49'000.00 10.29 128'143.70 1'166'000.00 143.04 Centro Sportivo Valgersa 1'245'143.70 49'000.00 10.29 128'143.70 1'166'000.00 143.05 Centro svago Vira 535'500.00 10.08 54'000.00 481'500.00 143.05 Centro svago Vira 535'500.00 10.08 54'000.00 481'500.00 143.06 Cimitero e loculi 85'625.40 90'000.00 25.26 21'625.40 154'000.00 143.06 Cimitero e loculi 85'625.40 90'000.00 25.26 21'625.40 154'000.00 29 di 86

P R E V E N T I V O A M M O R T A M E N T I 2012 - art. 12 Rgcf Valore bilancio Investimenti Ammort. % Ammortamento Valore bilancio 31/12/2011 previsti ordinario supplementare 31/12/2012 143.07 Serbatoio 232'475.00 10.10 23'475.00 209'000.00 143.07 Serbatoio 232'475.00 10.10 23'475.00 209'000.00 143.08 Magaz. e serv. mapp.350 1.00 1.00 143.08 Magaz. e serv. mapp.350 1.00 1.00 143.09 Baracca Via Vira 101'745.20 10.56 10'745.20 91'000.00 143.09 Baracca Via Vira 101'745.20 10.56 10'745.20 91'000.00 145.01 Boschi 62'100.00 10.14 6'300.00 55'800.00 145.01 Boschi 62'100.00 10.14 6'300.00 55'800.00 146.01 Mobilio 1.00 1.00 146.01 Mobilio 1.00 1.00 146.02 Veicoli,attrezz.,impianti 220'869.15 72'000.00 50.20 110'869.15 182'000.00 146.02 Veicoli,attrezz.,impianti 220'869.15 72'000.00 50.20 110'869.15 182'000.00 146.03 Illuminazione pubblica 1.00 1.00 146.03 Illuminazione pubblica 1.00 1.00 152.01 Sede polizia Ceresio Nord 24'373.30 50.77 12'373.30 12'000.00 152.01 Sede polizia Ceresio Nord 24'373.30 50.77 12'373.30 12'000.00 152.02 Casa anziani 50'000.00 50'000.00 152.02 Casa anziani 50'000.00 50'000.00 30 di 86

P R E V E N T I V O A M M O R T A M E N T I 2012 - art. 12 Rgcf Valore bilancio Investimenti Ammort. % Ammortamento Valore bilancio 31/12/2011 previsti ordinario supplementare 31/12/2012 154.01 Azioni TPL SA.90.90 154.01 Azioni TPL SA.90.90 161.01 Partec.marciapiede cant. 188'100.00 10.15 19'100.00 169'000.00 161.01 Partec.marciapiede cant. 188'100.00 10.15 19'100.00 169'000.00 162.01 Contributi 162.01 Contributi 162.02 Contributo per PTL 778'605.30 120'000.00 10.03 78'105.30 820'500.00 162.02 Contributo per PTL 778'605.30 120'000.00 10.03 78'105.30 820'500.00 165.01 Contr.pista e chiesa 1.00 1.00 165.01 Contr.pista e chiesa 1.00 1.00 165.02 Passerella Fond. Bösch 35'100.00 10.26 3'600.00 31'500.00 165.02 Passerella Fond. Bösch 35'100.00 10.26 3'600.00 31'500.00 171.01 Piano Regolatore 34'373.80 50'000.00 25.09 8'623.80 75'750.00 171.01 Piano Regolatore 34'373.80 50'000.00 25.09 8'623.80 75'750.00 171.02 Piano Finanziario 1.00 1.00 171.02 Piano Finanziario 1.00 1.00 171.03 Piano Gener.Canalizzaz. 1.00 1.00 171.03 Piano Gener.Canalizzaz. 1.00 1.00 31 di 86

P R E V E N T I V O A M M O R T A M E N T I 2012 - art. 13 Rgcf Valori al 31/12/2011 Investimenti Ammort. % Ammortamento Valori al 31/12/2012 Iniziale Bilancio previsti ordinario supplementare Iniziale Bilancio TOTALE AMMORTAMENTI 5'753'734.20 2'634'004.17 259'500.00 149'502.17 6'013'234.20 2'744'002.00 BENI PATRIMONIALI 4'081'035.95 1'996'828.18 2.43 99'326.18 4'081'035.95 1'897'502.00 123.01 Stabile mappale 411 1'780'338.25 1'000'400.77 1.99 35'400.77 1'780'338.25 965'000.00 123.01 Stabile mappale 411 1'780'338.25 1'000'400.77 1.99 35'400.77 1'780'338.25 965'000.00 123.02 Casa comunale di reddito 2'224'815.00 938'836.26 2.02 44'836.26 2'224'815.00 894'000.00 123.02 Casa comunale di reddito 2'224'815.00 938'836.26 2.02 44'836.26 2'224'815.00 894'000.00 123.03 Casa mapp.288 SavosaPaese 1.00 1.00 123.03 Casa mapp.288 SavosaPaese 1.00 1.00 123.04 Edicola mappale n. 350 1.00 1.00 123.04 Edicola mappale n. 350 1.00 1.00 129.01 Libro Savosa 75'882.70 57'589.15 25.16 19'089.15 75'882.70 38'500.00 129.01 Libro Savosa 75'882.70 57'589.15 25.16 19'089.15 75'882.70 38'500.00 BENI AMMINISTRATIVI 1'672'698.25 637'175.99 259'500.00 2.99 50'175.99 1'932'198.25 846'500.00 141.01 Canalizzazioni comunali 991'020.25 387'762.66 259'500.00 3.00 29'762.66 1'250'520.25 617'500.00 141.01 Canalizzazioni comunali 991'020.25 387'762.66 259'500.00 3.00 29'762.66 1'250'520.25 617'500.00 162.03 Impianto depurazione 681'678.00 249'413.33 2.99 20'413.33 681'678.00 229'000.00 162.03 Impianto depurazione 681'678.00 249'413.33 2.99 20'413.33 681'678.00 229'000.00 32 di 86

Comune di Savosa Informazioni sui prestiti Preventivo 2012 INTERESSI Istituto di credito Numero Saldo Tipo Scadenza Tasso Conto Interessi Interessi 01.01.2012 interesse contabile arrotondati Totali e tasso medio 11'750'000.00 1.9085% 224'249 224'700 Banca dello Stato 403-1719 1'000'000.00 fisso 25.07.2012 3.50% 940.322.48 19'807.69 19'900.00 BSI SA 284261 1'000'000.00 fisso 23.09.2012 0.76% 940.322.54 5'574.73 5'600.00 Banca Raiffeisen 11222.21 1'000'000.00 fisso 28.12.2012 1.45% 940.322.53 14'420.33 14'500.00 BSI SA 203775.34.01.00002 700'000.00 fisso 30.05.2013 3.51% 940.322.52 24'570.00 24'600.00 Banca Raiffeisen 11222.84 800'000.00 fisso 29.12.2013 2.18% 940.322.11 17'440.00 17'500.00 BSI SA 203775.34 1'500'000.00 fisso 12.12.2014 1.88% 940.322.46 28'200.00 28'200.00 Vaudoise 121015 500'000.00 fisso 12.10.2015 0.75% 940.322.58 3'750.00 3'800.00 BSI SA 287937 1'750'000.00 fisso 30.12.2015 1.67% 940.322.55 29'225.00 29'300.00 Postfinance 1786 2'000'000.00 fisso 01.03.2016 1.87% 940.322.57 37'400.00 37'400.00 Vaudoise 70416 1'500'000.00 fisso 07.04.2016 1.92% 940.322.56 28'800.00 28'800.00 da definire Rinnovo da 403-1719 0.00 fisso da definire 1.50% da definire 6'493.15 6'500.00 da definire Rinnovo da 284261 0.00 fisso da definire 1.50% da definire 3'986.30 4'000.00 da definire Rinnovo da 11222.21 0.00 fisso da definire 1.50% da definire 82.19 100.00 Banca Stato 18113 0.00 c/c nessuna 4.50% 940.321.01 4'500.00 4'500.00 Totale "conto da definire" 10'600.00 33 di 86

Comune di Savosa RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER GENERE DI CONTO Preventivo 12 / 2012 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Spese correnti Amministrazione Sicurezza Educazione Cultura e Salute Previdenza Traffico Protezione Economia Finanze Totali generale pubblica tempo libero pubblica sociale ambiente pubblica imposte 30 Spese 714'034.00 73'050.00 1'543'760.00 13'030.00 479'450.00 2'823'324.00 personale 31 Spese per beni 294'500.00 17'500.00 243'700.00 75'800.00 37'300.00 2'000.00 216'900.00 192'000.00 20'000.00 1'099'700.00 e servizi 32 Interessi 244'700.00 244'700.00 passivi 33 Ammortamenti 1'505'307.22 1'505'307.22 35 Rimborsi a enti 377'000.00 1'200.00 94'000.00 17'000.00 102'000.00 297'400.00 888'600.00 pubblici 36 Contributi 6'900.00 500.00 25'000.00 74'100.00 1'737'000.00 144'000.00 19'100.00 5'500.00 315'000.00 2'327'100.00 propri 37 Riversamento contributi 38 Versamenti a 25'000.00 25'000.00 finanziam.spec. 39 Addebiti 15'000.00 15'000.00 interni Totali 1'015'434.00 468'050.00 1'813'660.00 256'930.00 54'300.00 1'739'000.00 957'350.00 533'500.00 5'500.00 2'085'007.22 8'928'731.22 34 di 86

Comune di Savosa RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER GENERE DI CONTO - DETTAGLIO Preventivo 12 / 2012 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Spese correnti Amministrazione Sicurezza Educazione Cultura e Salute Previdenza Traffico Protezione Economia Finanze Totali generale pubblica tempo libero pubblica sociale ambiente pubblica imposte 30 Spese 714'034.00 73'050.00 1'543'760.00 13'030.00 479'450.00 2'823'324.00 personale 0 Onorari 86'700.00 86'700.00 Autor.commis. 1 Stipendi 508'500.00 61'000.00 275'700.00 10'200.00 390'800.00 1'246'200.00 amministraz. 2 Stipendi/inden. 1'043'700.00 1'043'700.00 a docenti 3 Contributi 48'700.00 4'900.00 91'800.00 850.00 32'000.00 178'250.00 AVS/AI/IPG/AD 4 Contributi 35'600.00 3'500.00 113'100.00 1'350.00 24'500.00 178'050.00 Casse pensioni 5 Premi assic. 28'000.00 3'100.00 18'450.00 620.00 29'800.00 79'970.00 Infort./malat. 6 Abbigliamenti 500.00 2'000.00 2'500.00 servizio,indenn 9 Altre spese 6'534.00 50.00 1'010.00 10.00 350.00 7'954.00 personale 35 di 86

Comune di Savosa RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER GENERE DI CONTO - DETTAGLIO Preventivo 12 / 2012 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Spese correnti Amministrazione Sicurezza Educazione Cultura e Salute Previdenza Traffico Protezione Economia Finanze Totali generale pubblica tempo libero pubblica sociale ambiente pubblica imposte 31 Spese per beni 294'500.00 17'500.00 243'700.00 75'800.00 37'300.00 2'000.00 216'900.00 192'000.00 20'000.00 1'099'700.00 e servizi 0 Materiale uff. 28'500.00 37'000.00 65'500.00 scolast./stamp. 1 Acquisto mobili 15'000.00 2'000.00 8'000.00 25'000.00 macchine, veic. 2 Acqua, energia 42'000.00 500.00 50'600.00 10'000.00 30'000.00 133'100.00 e combustibili 3 Materiale 1'500.00 22'000.00 12'000.00 35'500.00 di consumo 4 Manut.stabili/s 52'000.00 36'000.00 35'000.00 112'000.00 25'000.00 2'000.00 262'000.00 trutture,presta 5 Manutenzione 4'500.00 1'000.00 5'000.00 15'000.00 25'500.00 mobili/macchine 6 Locazioni/aff. 3'500.00 3'500.00 noleggi 7 Rimborso spese 10'300.00 500.00 30'000.00 2'500.00 43'300.00 8 Servizi 133'700.00 14'500.00 56'600.00 3'800.00 37'300.00 2'000.00 35'900.00 166'000.00 17'000.00 466'800.00 onorari 9 Altre spese per 3'500.00 1'000.00 4'500.00 27'000.00 1'500.00 1'000.00 1'000.00 39'500.00 beni e servizi 36 di 86