COMUNE DI MORBIO INFERIORE SCEF

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1 All onorando Consiglio comunale 6834 Morbio Inferiore Telefono: Fax: morbioinf@ morbioinf.ch più di quanto preventivato. Signor Presidente, Signore e Signori Consiglieri, con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra approvazione i conti consuntivi del Comune Come di consueto il messaggio contiene le nostre considerazioni di carattere più generale maggiori dettagli sui singoli conti e per un analisi più dettagliata comprendente i confronti con concernenti gli aspetti più significativi che hanno caratterizzato l esercizio appena concluso. Per flussi di capitale si rimanda agli allegati contenuti nel fascicolo. malgrado non tutte le previste sopravvenienze siano ancora state realizzate. L utile d esercizio ammonta a Fr , con un miglioramento di quasi $ franchi rispetto al preventivo che prevedeva una perdita di Fr Malgrado una valutazione prudente del gettito delle persone giuridiche e delle imposte alla Con piacere rileviamo che l anno appena trascorso si conclude con un risultato positivo, e questo fonte, le maggiori entrate ammontano complessivamente a circa Fr. 560 OOO.--. Questa positiva soprattutto, di alcune decisioni di recupero d imposta a seguito dell autodenuncia dei rispettivi evoluzione dei ricavi è la conseguenza delle importanti sopravvenienze d imposta realizzate e, contribuenti che hanno portato ad incassi per imposte speciali di quasi un milione di franchi in dicembre 2016 Oggetto: conti consuntivi del Comune e dell Azienda Acqua Potabile chiusi al 31 MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 6/2017 Mun/gk 6834 Morbio Inferiore, 6 marzo 2017 e dell Azienda AP chiusi al 31 dicembre il preventivo e gli esercizi precedenti, il calcolo dei diversi indicatori finanziari ed il conto dei Il Municipio propone di destinare l intero utile all incremento del capitale proprio. COMUNE DI MORBIO INFERIORE SCEF

2 C O M U N E DI F o g l i o 2 M O R B I O I N F E R I O R E Il risultato positivo è inoltre dovuto al contenimento delle voci di uscita per un importo complessivo di quasi Fr. 235'000.--, conseguito malgrado l'ormai abituale aumento dei contributi propri prelevati dal Cantone. A livello dei singoli gruppi le principali variazioni rispetto al preventivo sono le seguenti: Le spese per il personale fanno registrare minori uscite rispetto al preventivo per circa Fr. 80' Questi minori costi sono riconducibili in parte ad alcuni avvicendamenti in seno al personale e per il resto alla diminuzione dei costi assicurativi. Anche i costi per beni e servizi, malgrado un leggero aumento per rapporto all'esercizio precedente, risultano complessivamente inferiori di circa Fr. 50' rispetto al preventivo. I minori costi per quasi Fr. 160' su interessi e ammortamenti sono la conseguenza di una positiva evoluzione della liquidità che ha consentito di non accendere nuovi prestiti, nonché del contenimento degli investimenti. Rimane preoccupante l'importo degli ammortamenti su beni patrimoniali (crediti nei confronti di debitori insolventi per i quali è stato emesso un attestato di carenza beni) che superano ancora i Fr. 150' Le variazioni anche importanti registrate rispetto al preventivo nelle singole voci di rimborsi a enti pubblici e contributi propri si sono in gran parte compensate e nel complesso questi due gruppi registrano un maggior costo rispetto al preventivo di poco più di Fr. 40' Come spesso avvenuto anche negli scorsi anni risulta per contro impressionante l'aumento rispetto all'anno precedente (oltre Fr. 580'000.--) di questi costi che sfuggono completamente al controllo diretto degli organi comunali, rendendo sempre più limitato il margine di autonomia comunale. A livello di ricavi, come detto, le maggiori entrate derivano da eventi eccezionali (sopravvenienze e imposte speciali). Sarà importante verificare nei prossimi mesi e anni l'evoluzione del gettito per capire in quale misura le note positive registrate in particolare lo scorso anno saranno ulteriormente confermate: al momento attuale esistono infatti alcuni fattori di incertezza che, malgrado un attento lavoro di valutazione, non permettono ancora di determinare, con la necessaria attendibilità, come si assesterà il gettito dell'esercizio appena concluso. Tra le altre voci rileviamo i maggiori ricavi nei rimborsi di stipendi da parte delle assicurazioni e delle mercedi dei tutori a carico dei rispettivi pupilli (voci che vanno tuttavia a compensare solo parzialmente altrettante voci di uscita) e l'importante riduzione dei contributi per spese correnti dove ancora una volta una decisione unilaterale del Cantone (taglio sui sussidi per gli stipendi dei docenti) va a pesare in modo esagerato sulle già fragili finanze dei Comuni. Alla luce di quanto sopra, malgrado alcuni aspetti che destano ancora qualche preoccupazione, la situazione finanziaria del nostro Comune appare al momento tutto sommato relativamente solida. Come già evidenziato al momento della presentazione del piano finanziario è giusto ribadire che l'ambizioso programma di legislatura potrà essere realizzato solamente nella misura in cui la positiva evoluzione delle entrate di questi ultimi anni sarà confermata anche nel prossimo futuro. Per quanto riguarda gli investimenti le cifre testimoniano come anche quest'anno il Municipio si sia limitato a proporre gli interventi ritenuti indispensabili così da riservare buona parte della capacità di autofinanziamento per il finanziamento della nuova sede di scuola dell'infanzia.

3 C O M U N E DI F o g l i o 3 M O R B I O I N F E R I O R E Questa prudente politica degli investimenti ha consentito di ridurre ulteriormente il debito pubblico, che si fissa a Fr. 1' pro capite. Anche gli altri indicatori finanziari attestano peraltro al momento la ritrovata salute delle finanze comunali e permettono quindi di guardare con moderato ottimismo agli importanti impegni che attendono il Comune nei prossimi anni. Azienda acqua potabile L'Azienda Acqua potabile permane purtroppo nella situazione altamente problematica legata alle conseguenze dell'inquinamento del luglio Inoltre, contrariamente a quanto avvenuto lo scorso anno, la meteo della scorsa estate ed un numero di rotture superiore alla media hanno contribuito a rendere il risultato d'esercizio ancor più negativo di quanto ci si sarebbe potuto attendere. La gestione ordinaria per il 2016 si chiude quindi con un utile di Fr. 35' Come per gli scorsi anni occorre tuttavia tener conto anche dei minori costi derivanti dal mancato esercizio del pozzo Polenta (minori costi per energia elettrica, ammortamento caricato alla gestione straordinaria, minori costi di manutenzione), valutabili in circa Fr. 50' I costi legati all'inquinamento ammontano per il 2016 a circa Fr. 240'000, perlopiù suddivisi tra costi per l acquisto dell acqua da Chiasso, spese legali, interessi passivi e ammortamenti. Pur essendo nel frattempo intervenuta la prescrizione del procedimento penale, il Municipio sta ancora portando avanti i contatti con le controparti con l'obiettivo di ottenere il risarcimento del danno subito dalla nostra azienda, preferibilmente attraverso un accordo extragiudiziale con le altre parti coinvolte. In quest'ottica risulta importante seguire con attenzione l'evoluzione della procedura amministrativa che dovrà definire le modalità di risanamento del sito, determinando nel contempo con maggiore precisione le cause e le responsabilità dell'inquinamento. A questo scopo il Municipio ha conferito incarico ad un proprio consulente per rappresentarlo durante le varie fasi delle verifiche tecniche in corso. Intanto prosegue il lavoro del Consorzio Acquedotto Regionale, che ha ripreso la conduzione dei lavori per la realizzazione della rete di collegamento tra gli acquedotti della regione che dovrà garantire sul lungo termine un approvvigionamento idrico sia qualitativamente che quantitativamente adeguato ed a costi sostenibili. Il nuovo ente potrà tuttavia diventare pienamente operativo, divenendo quindi di fatto il nuovo fornitore dell'acqua distribuita dalla nostra Azienda, solamente intorno al Perché questo possa avvenire è infatti dapprima necessario che il Consorzio abbia potuto realizzare le necessarie infrastrutture. Alla luce di quanto sopra risulta purtroppo ancora impossibile formulare una valutazione attendibile della reale situazione della nostra azienda. Come già indicato a preventivo il Municipio, alfine di limitare per quanto possibile l'ulteriore peggioramento della già precaria situazione nella quale versa l'azienza, ha nel frattempo deciso l'aumento delle tariffe dell'acqua potabile con effetto al 1. gennaio Considerato quanto sopra esposto il Municipio, restando a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione, invita l onorando Consiglio comunale a voler r i s o l v e r e

4 C O M U N E DI F o g l i o 4 M O R B I O I N F E R I O R E 1. Sono approvati i conti consuntivi del Comune e dell'azienda Acqua Potabile chiusi al 31 dicembre È dato scarico al Municipio per tutta la gestione 2016 e lo stesso è autorizzato alla destinazione dei saldi nel modo indicato a bilancio. 3. È approvata la liquidazione dei seguenti crediti relativi ad opere terminate: Comune: Conto Denominazione Credito M/M data importo consuntivo Variazione Progettazione nuova SI S. Giorgio 11/ ' ' ' Risanamento canalizzazione Spinée 10/ ' ' ' Canalizzazione Via Cereghetti 13/ ' ' ' IP da Via Chiesa a viale Serfontana 1/ ' ' Azienda AP: Credito Conto Denominazione Variazione M/M data importo consuntivo Condotta AP Via Cereghetti 12/ ' ' Condotta AP zona Saceba 13/ ' ' ' Condotta AP Via Vela 7/ '000 95' ' Per il Municipio Il Sindaco Il Segretario Claudia Canova Giovanni. Keller

5 Comune di Morbio Inferiore AMMINISTRAZIONE COMUNALE

6 Comune di Morbio Inferiore RIASSUNTO CONSUNTIVO 2016 CONSUNTIVO 2016 PREVENTIVO 2016 CONTO GESTIONE CORRENTE Uscite Correnti 14'251' '301' Ammortamenti amministrativi 1'396' '580' Addebiti interni 289' ' Totale spese correnti 15'936' '171' Entrate correnti 16'136' '573' Accrediti interni 289' ' Totale ricavi correnti 16'425' '863' Avanzo d'esercizio Disavanzo d'esercizio CONTO DEGLI INVESTIMENTI 488' ' Uscite per investimenti 1'337' '323' Entrate per investimenti 691' Onere netto per investimenti 646' '323' CONTO DI CHIUSURA Onere netto per investimenti 646' '323' Ammortamenti amministrativi 1'396' '580' Avanzo d'esercizio Disavanzo d'esercizio 488' ' Autofinanziamento 1'885' '272' Avanzo totale 1'238' Disavanzo totale -2'050' RIASSUNTO DEL BILANCIO BILANCIO 2016 BILANCIO 2015 Attivo Passivo Attivo Passivo Beni Patrimoniali 11'919' '663' Beni Amministrativi 12'860' '610' Capitale dei Terzi Finanziamenti Speciali Capitale Proprio 20'072' ' '188' '822' ' '700' TOTALE DI BILANCIO 24'779' '779' '274' '274' Pagina: 6

7 Comune di Morbio Inferiore CONSUNTIVO 2016 Conto Uscite Entrate Saldo 0 Amministrazione generale 01 POTERE LEGISLATIVO ED ESECUTIVO 011 Potere legislativo 31' ' Potere esecutivo 106' ' POTERE LEGISLATIVO ED ESECUTIVO 137' ' AMMINISTRAZIONE GENERALE 020 Amministrazione delle finanze e delle contribuzioni 212' ' ' Altre amministrazioni generali 1'790' ' '429' AMMINISTRAZIONE GENERALE 2'003' ' '614' PRESTAZIONI AI PENSIONATI 030 Prestazioni ai pensionati 87' ' PRESTAZIONI AI PENSIONATI 87' ' COMPITI NON RIPARTIBILI 090 Compiti non ripartibili 135' ' COMPITI NON RIPARTIBILI 135' ' Amministrazione generale 2'363' ' '973' Sicurezza pubblica 10 PROTEZIONE GIURIDICA 100 Registro fondiario, pesi e misure 36' ' ' Controllo abitanti 147' ' ' Commissione tutoria regionale 138' ' ' Altri servizi giuridici ' ' PROTEZIONE GIURIDICA 323' ' ' POLIZIA 113 Corpo di polizia 456' ' ' POLIZIA 456' ' ' POLIZIA DEL FUOCO 140 Polizia del fuoco 96' ' POLIZIA DEL FUOCO 96' ' DIFESA NAZIONALE MILITARE 151 Istruzione militare 12' ' DIFESA NAZIONALE MILITARE 12' ' DIFESA NAZIONALE CIVILE 160 Protezione civile 78' ' DIFESA NAZIONALE CIVILE 78' ' Pagina: 7

8 Comune di Morbio Inferiore CONSUNTIVO 2016 Conto Uscite Entrate Saldo 1 Sicurezza pubblica 1 Sicurezza pubblica 966' ' ' Educazione 20 SCUOLE DELL'INFANZIA 200 Scuole dell'infanzia 1'775' ' '171' SCUOLE DELL'INFANZIA 1'775' ' '171' SCUOLE PUBBLICHE 210 Scuole elementari 2'727' ' '906' Scuole medie 19' ' SCUOLE PUBBLICHE 2'746' ' '925' Educazione 4'522' '424' '097' Cultura e tempo libero 30 PROMOZIONE CULTURALE 309 Altra promozione culturale 28' ' ' PROMOZIONE CULTURALE 28' ' ' PARCHI PUBBLICI E SENTIERI 330 Parchi pubblici e sentieri 71' ' ' PARCHI PUBBLICI E SENTIERI 71' ' ' SPORT 340 Sport 225' ' ' SPORT 225' ' ' ALTRE ATTIVITÀ DI TEMPO LIBERO 350 Altre attività di tempo libero 140' ' ' ALTRE ATTIVITÀ DI TEMPO LIBERO 140' ' ' CULTO 390 Culto 47' ' CULTO 47' ' Cultura e tempo libero 513' ' ' Salute pubblica 46 SERVIZIO MEDICO SCOLASTICO 460 Servizio medico scolastico 38' ' ' SERVIZIO MEDICO SCOLASTICO 38' ' ' Pagina: 8

9 Comune di Morbio Inferiore CONSUNTIVO 2016 Conto Uscite Entrate Saldo 4 Salute pubblica 47 CONTROLLO DELLE DERRATE ALIMENTARI 470 Controllo delle derrate alimentari CONTROLLO DELLE DERRATE ALIMENTARI ALTRI COMPITI PER LA SALUTE 490 Altri compiti per la salute 168' ' ALTRI COMPITI PER LA SALUTE 168' ' Salute pubblica 206' ' ' Previdenza sociale 50 ASSICURAZIONE VECCHIAIA E SUPERSTITI E 500 Assicurazione vecchiaia e superstiti 138' ' ' Contributi comunali a fondi centrali di previdenza sociale 1'180' '180' ASSICURAZIONE VECCHIAIA E SUPERSTITI E CO 1'319' ' '310' PROTEZIONE DELLA GIOVENTÙ 540 Protezione della gioventù 80' ' PROTEZIONE DELLA GIOVENTÙ 80' ' CASE PER ANZIANI 570 Case per anziani 1'132' '132' CASE PER ANZIANI 1'132' '132' ASSISTENZA 580 Assistenza agli anziani 475' ' Aiuto agli indigenti (assistenza) 526' ' Altre iniziative assistenziali 4' ' ASSISTENZA 1'006' '006' Previdenza sociale 3'539' ' '530' Traffico 62 STRADE COMUNALI 620 Rete stradale comunale 1'018' ' ' STRADE COMUNALI 1'018' ' ' TRAFFICO REGIONALE 651 Aziende del traffico locali 70' ' ' TRAFFICO REGIONALE 70' ' ' ALTRO TRAFFICO 690 Altro traffico 356' ' ALTRO TRAFFICO 356' ' Pagina: 9

10 Comune di Morbio Inferiore CONSUNTIVO 2016 Conto Uscite Entrate Saldo 6 Traffico 6 Traffico 1'445' ' '070' Protezione dell'ambiente e sistemazione del territorio 71 ELIMINAZIONE DELLE ACQUE LURIDE 710 Eliminazione delle acque luride 545' ' ' ELIMINAZIONE DELLE ACQUE LURIDE 545' ' ' ELIMINAZIONE RIFIUTI 720 Eliminazione rifiuti 647' ' ' ELIMINAZIONE RIFIUTI 647' ' ' CIMITERI E SEPPELLIMENTO 740 Cimiteri e seppellimento 49' ' ' CIMITERI E SEPPELLIMENTO 49' ' ' ARGINATURE 750 Arginature 47' ' ARGINATURE 47' ' ALTRA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE 781 Eliminazione cadaveri animali 2' ' ALTRA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE 2' ' SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO 790 Pianificazione del territorio 7' ' SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO 7' ' Protezione dell'ambiente e sistemazione del territorio 1'299' '211' ' Economia pubblica 83 TURISMO 830 Turismo 42' ' TURISMO 42' ' ENERGIA 860 Elettricità 184' ' ' ENERGIA 184' ' ' Economia pubblica 226' ' ' Finanze e imposte 90 IMPOSTE 900 Imposte 134' '289' '154' IMPOSTE 134' '289' '154' Pagina: 10

11 Comune di Morbio Inferiore CONSUNTIVO 2016 Conto Uscite Entrate Saldo 9 Finanze e imposte 92 PEREQUAZIONE FINANZIARIA 921 Cantone - Comuni 25' ' ' PEREQUAZIONE FINANZIARIA 25' ' ' PARTE ALLE ENTRATE DI ALTRI ENTI PUBBLIC 930 Partecipazione alle entrate della Confederazione ' ' Parte comunale alle imposte cantonali ' ' Parte comunale a patenti e regalie PARTE ALLE ENTRATE DI ALTRI ENTI PUBBLICI ' ' GESTIONE DEL PATRIMONIO E DEI DEBITI 940 Interessi 379' ' ' GESTIONE DEL PATRIMONIO E DEI DEBITI 379' ' ' SPESE NON RIPARTIBILI 990 Spese non ripartibili 1'652' '396' ' SPESE NON RIPARTIBILI 1'652' '396' ' Finanze e imposte 2'191' '539' '348' Totali 17'274' '513' '238' Pagina: 11

12 Comune di Morbio Inferiore CONSUNTIVO GESTIONE CORRENTE 2016 Conto CONSUNTIVO 2016 PREVENTIVO 2016 CONSUNTIVO 2015 Uscite Entrate Uscite Entrate Uscite Entrate 0 Amministrazione 1'421' ' '400' ' '382' ' Educazione 4'093' '170' '169' '301' '235' '364' Cultura,Sport, Tempo libero 424' ' ' ' ' ' Culto 47' ' ' Economia pubblica 36' ' ' ' ' ' Previdenza sociale 3'967' ' '775' ' '428' ' Polizia 643' ' ' ' ' ' Costruzioni 1'540' ' '627' ' '521' ' Igiene e ambiente 1'386' ' '414' ' '347' ' Finanze 2'374' '426' '553' '776' '131' '229' Totale Uscite 15'936' '171' '157' Totale Entrate 16'425' '793' '360' Avanzo d'esercizio 488' Fabbisogno d'imposta 10'377' Avanzo d'esercizio 202' Totale a pareggio 16'425' '425' '171' '171' '360' '360' Pagina: 12

13 Comune di Morbio Inferiore CONSUNTIVO GESTIONE CORRENTE 2016 Conto CONSUNTIVO 2016 PREVENTIVO 2016 CONSUNTIVO 2015 Uscite Entrate Uscite Entrate Uscite Entrate 3 SPESE CORRENTE 30 Spese per il personale 6'051' '131' '173' Spese per beni e servizi 1'606' '658' '562' Interessi passivi 378' ' ' Ammortamenti 1'550' '680' '291' Rimborsi ad enti pubblici 1'351' '428' '213' Contributi propri 4'496' '376' '053' Versamenti a finanziamenti speciali 211' ' ' Addebiti interni 289' ' ' RICAVI CORRENTI 40 Imposte 12'289' '650' '079' Regalie e concessioni 98' ' ' Reddito della sostanza 207' ' ' Ricavi per prestazioni, vendite, tasse 1'508' '374' '530' Contributi senza fine specifico 790' ' ' Rimborsi da enti pubblici 282' ' ' Contributi per spese correnti 934' '072' '083' Prelevamenti da finanziamenti speciali 24' ' ' Accrediti interni 289' ' ' Totale Uscite 15'936' '171' '157' Totale Entrate 16'425' '793' '360' Avanzo d'esercizio 488' Fabbisogno d'imposta 10'377' Avanzo d'esercizio 202' Totale a pareggio 16'425' '425' '171' '171' '360' '360' Pagina: 13

14 Comune di Morbio Inferiore CONSUNTIVO GESTIONE CORRENTE 2016 Conto CONSUNTIVO 2016 PREVENTIVO 2016 CONSUNTIVO 2015 Uscite Entrate Uscite Entrate Uscite Entrate 3 SPESE CORRENTE 300 Onorari e indennità ad autorità 89' ' ' Stipendi indennità personale amministrativo 2'481' '440' '462' Stipendi ed indennità a docenti 2'489' '563' '536' Contributi AVS, AI, IPG e AD 303' ' ' Contributi a casse pensioni e di previdenza 500' ' ' Premi assicurazione infortuni e malattia 89' ' ' Abbigliamento di servizio, indennità pasti 4' ' ' Prestazioni per beneficiari di rendite 87' ' ' Altre spese per il personale 6' ' ' Spese per il personale 6'051' '131' '173' Materiale d'ufficio, scolastico e stampati 162' ' ' Acquisto mobili, macchine, veicoli e attrezzature 59' ' ' Acqua, energia e combustibili 190' ' ' Materiale di consumo 117' ' ' Manutenzione stabili e strutture 188' ' ' Manutenzione mobili, macchine, veicoli e attrezz. 120' ' ' Locazione affitti, noleggi e tasse d'utilizzazione 55' ' ' Rimborso spese 67' ' ' Servizi ed onorari 644' ' ' Altre spese per beni e servizi Spese per beni e servizi 1'606' '658' '562' Interessi passivi per debiti media/lunga scadenza 362' ' ' Altri interessi passivi 15' ' ' Interessi passivi 378' ' ' Ammortamenti su beni patrimoniali 154' ' ' Ammortamenti ordinari 1'396' '580' '494' Ammortamenti supplementari 600' Ammortamenti 1'550' '680' '291' Rimborsi a Cantoni 1' ' ' Rimborsi a Comuni e Consorzi Comunali 1'349' '426' '208' Rimborsi ad enti pubblici 1'351' '428' '213' Contributi a Cantoni 2'399' '174' '080' Contributi a Comuni e Consorzi comunali 1'175' '247' '027' Contributi a Istituzioni private 691' ' ' Economie private 230' ' ' Contributi propri 4'496' '376' '053' Accantonamenti manutenzioni straordinarie canaliz. 15' ' ' Contributi sostitutivi per posteggi 12' ' ' Riversamento al FER 184' ' ' Versamenti a finanziamenti speciali 211' ' ' Addebiti interni 289' ' ' Addebiti interni 289' ' ' Pagina: 14

15 Comune di Morbio Inferiore CONSUNTIVO GESTIONE CORRENTE 2016 Conto CONSUNTIVO 2016 PREVENTIVO 2016 CONSUNTIVO 2015 Uscite Entrate Uscite Entrate Uscite Entrate 4 RICAVI CORRENTI 400 Imposte sul reddito e sulla sostanza 9'683' '400' '137' Imposte sull'utile e sul capitale 900' ' Imposte immobiliari 470' ' Imposte speciali sul reddito della sostanza 1'235' ' ' Imposte 12'289' '650' '079' Regalie e concessioni 98' ' ' Regalie e concessioni 98' ' ' Interessi da Banche 4' ' Interessi su crediti 64' ' ' Redditi immobili dei beni amministrativi 138' ' ' Altri redditi della sostanza 5' ' ' Reddito della sostanza 207' ' ' Tasse d'esenzione 12' ' ' Tasse per servizi amministrativi 77' ' ' Partecipazione a spese di refezione 65' ' ' Tasse scolastiche 8' ' ' Altre tasse d'utilizzazione e servizi 975' ' ' Vendite 27' ' ' Rimborsi 307' ' ' Multe 34' ' ' Altri ricavi per prestazioni e vendite 1' Ricavi per prestazioni, vendite, tasse 1'508' '374' '530' Partecipazione alle entrate della Confederazione 3' ' ' Partecipazioni alle entrate del Cantone 125' ' ' Contributi cantonali 661' ' ' Contributi senza fine specifico 790' ' ' Rimborsi dal Cantone 8' ' ' Rimborsi da Comuni e Consorzi comunali 274' ' ' Rimborsi da enti pubblici 282' ' ' Contributi da Cantoni 889' '033' '044' Altri contributi per spese correnti 45' ' ' Contributi per spese correnti 934' '072' '083' Accantonamenti per la manutenzione straord. Canal. 24' ' ' Prelevamenti da finanziamenti speciali 24' ' ' Accrediti interni 289' ' ' Accrediti interni 289' ' ' Totale Uscite 15'936' '171' '157' Totale Entrate 16'425' '793' '360' Avanzo d'esercizio 488' Fabbisogno d'imposta 10'377' Avanzo d'esercizio 202' Totale a pareggio 16'425' '425' '171' '171' '360' '360' Pagina: 15

16 Comune di Morbio Inferiore CONSUNTIVO GESTIONE CORRENTE 2016 Conto CONSUNTIVO 2016 PREVENTIVO 2016 CONSUNTIVO 2015 Uscite Entrate Uscite Entrate Uscite Entrate 0 Amministrazione 000 Votazioni 29' ' ' Consiglio Comunale e Municipio 121' ' ' Amministrazione comunale 1'270' ' '246' ' '238' ' Amministrazione 1'421' ' '400' ' '382' ' Risultato Dicastero 1'293' '279' '265' Educazione 100 S.I. - Attività didattica 823' ' ' ' ' ' S.I. - Servizi 543' ' ' ' ' ' S.I. - Servizio medico dentario 1' ' ' S.E. - attività Didattica 2'294' ' '346' ' '406' ' S.E. - Servizi 319' ' ' ' ' ' Scuola Montana 37' ' ' ' ' ' Corsi ricreativi 17' ' ' ' ' ' S.E. - Servizio medico dentario 36' ' ' ' ' ' Altre scuole 19' ' ' Educazione 4'093' '170' '169' '301' '235' '364' Risultato Dicastero 2'923' '867' '870' Cultura,Sport, Tempo libero 200 Attività culturali 151' ' ' ' ' ' Centro sportivo 188' ' ' ' ' ' Tennis 212 Calcio 213 Società ginnastica 214 Orti familiari 2' ' ' ' ' ' Piscina, Pista ghiaccio 37' ' ' ' ' ' Parchi, Giardini e Sentieri 44' ' ' Cultura,Sport, Tempo libero 424' ' ' ' ' ' Risultato Dicastero 382' ' ' Culto 300 Culto 47' ' ' Culto 47' ' ' Risultato Dicastero 47' ' ' Economia pubblica 400 Economia pubblica 36' ' ' ' ' ' Economia pubblica 36' ' ' ' ' ' Risultato Dicastero 32' ' ' Previdenza sociale 500 Previdenza sociale 3'967' ' '775' ' '428' ' Pagina: 16

17 Comune di Morbio Inferiore CONSUNTIVO GESTIONE CORRENTE 2016 Conto CONSUNTIVO 2016 PREVENTIVO 2016 CONSUNTIVO 2015 Uscite Entrate Uscite Entrate Uscite Entrate 5 Previdenza sociale 5 Previdenza sociale 3'967' ' '775' ' '428' ' Risultato Dicastero 3'803' '673' '318' Polizia 600 Servizio polizia 456' ' ' ' ' ' Servizio pompieri 96' ' ' Protezione civile e militare 90' ' ' Polizia 643' ' ' ' ' ' Risultato Dicastero 588' ' ' Costruzioni 700 Ufficio tecnico - amministrazione 519' ' ' ' ' ' Ufficio tecnico - servizi 780' ' ' ' ' ' Strade, Piazze e Posteggi 240' ' ' ' ' ' Costruzioni 1'540' ' '627' ' '521' ' Risultato Dicastero 1'090' '212' '074' Igiene e ambiente 800 Servizio sanitario 168' ' ' Fognature e Depurazione 446' ' ' ' ' ' Rifiuti, Protezione Ambiente ed Arginature 721' ' ' ' ' ' Cimitero 49' ' ' ' ' ' Igiene e ambiente 1'386' ' '414' ' '347' ' Risultato Dicastero 401' ' ' Finanze 900 Imposte e partecipazioni 344' '362' ' '709' ' '161' Interessi 378' ' ' ' ' ' Ammortamenti 1'652' '848' '361' Finanze 2'374' '426' '553' '776' '131' '229' Risultato Dicastero 11'051' ' '097' Totale Uscite 15'936' '171' '157' Totale Entrate 16'425' '793' '360' Avanzo d'esercizio 488' Fabbisogno d'imposta 10'377' Avanzo d'esercizio 202' Totale a pareggio 16'425' '425' '171' '171' '360' '360' Pagina: 17

18 Comune di Morbio Inferiore CONSUNTIVO GESTIONE CORRENTE 2016 Conto CONSUNTIVO 2016 PREVENTIVO 2016 CONSUNTIVO 2015 Uscite Entrate Uscite Entrate Uscite Entrate 0 Amministrazione 000 Votazioni Materiale votazioni cancelleria e stampati 4' ' Spese affrancazioni postali 5' ' ' Addebito spese per il personale 20' ' ' Votazioni 29' ' ' Consiglio Comunale e Municipio Onorari ed indennità ai membri del municipio 84' ' ' Indennità alle commissioni 4' ' ' Assegni familiari 1' ' ' Contributi AVS,AI,IPG E AD 3' ' ' Calendario ecologico 5' ' ' Rimborso spese all'autorità 8' ' ' Spese ricevimenti e ricorrenze 12' ' ' Consiglio Comunale e Municipio 121' ' ' Amministrazione comunale Stipendi personale in organico 741' ' ' Stipendi personale pulizia 8' ' ' Assegni familiari 18' ' ' Contributi AVS,AI,IPG E AD 45' ' ' Contributo cassa pensione 65' ' ' Assicurazione infortuni 5' ' ' Assicurazione malattia 4' ' ' Abbigliamento di servizio ' Prestazione ai pensionati 87' ' ' Spese corsi di perfezionamento 1' ' ' Regalie al personale Altre spese per il personale 1' ' ' Materiale cancelleria e stampati 8' ' ' Pubblicazioni e inserzioni 3' ' ' Libri, giornali e riviste 2' ' ' Acquisto mobili, macchine ed attrezzature 10' ' ' Armadio espositivo abiti antichi 6' Spese di riscaldamento 7' ' ' Consumo acqua potabile 1' ' Costi d'illuminazione 9' ' ' Materiale di pulizia, igienico 1' ' Acquisto materiali manutenzione immobili Spese carburante Manutenzione stabili e strutture 8' ' ' Manutenzione veicoli Centro elaborazione dati 61' ' ' Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature 13' ' ' Locazione noleggi leasing Leasing fotocopiatrice 1' Rimborso spese al personale 1' ' ' Spese affrancazioni postali 30' ' ' Tasse e diritti CCP 13' ' ' Spese legali e esecutive 47' ' ' Spese bancarie Pagina: 18

19 Comune di Morbio Inferiore CONSUNTIVO GESTIONE CORRENTE 2016 Conto CONSUNTIVO 2016 PREVENTIVO 2016 CONSUNTIVO 2015 Uscite Entrate Uscite Entrate Uscite Entrate 0 Amministrazione 002 Amministrazione comunale Onorari per consulenze e progetti 4' ' ' Assicurazione mobilio attrezzature 2' ' ' Assicurazione RC comune 20' ' ' Assicurazione immobili 1' ' ' Tasse circolazione veicoli Assicurazione veicoli Onorari per revisione 5' ' ' Quote sociali ad associazioni 5' ' ' Franchigie assicurative 1' ' Tasse telefoniche 4' ' ' Tasse governative ' Altre prestazioni di terzi 1' ' ' Spese per naturalizzazioni ' Certificazione ISO 4' ' ' Tshirt e piles 3' Bibliocabina Contributo al Cantone progetto Ticino ' Tassa d'uso canalizzazioni Tasse di cancelleria 24' ' ' Tasse di naturalizzazione 6' ' ' Tasse sollecitazioni e diffide 7' ' ' Pin's Morbio Inferiore Vendita tshirts, piles 1' Rimborso stipendi da assicurazioni ' Rimborso spese esecutive 12' ' ' Rimborso AAP servizi amministrativi 30' ' ' Rimborso per danni 1' Patenti caccia e pesca Rimborso cantone agenzia AVS 8' ' ' Contributo bacheca abiti antichi 6' Accredito per prestazioni del personale 30' ' ' Amministrazione comunale 1'270' ' '246' ' '238' ' amministrazione 1'421' ' '400' ' '382' ' Risultato Dicastero 1'293' '279' '265' Pagina: 19

20 Comune di Morbio Inferiore CONSUNTIVO GESTIONE CORRENTE 2016 Conto CONSUNTIVO 2016 PREVENTIVO 2016 CONSUNTIVO 2015 Uscite Entrate Uscite Entrate Uscite Entrate 1 Educazione 100 S.I. - Attività didattica Stipendi ed indennità ai docenti 546' ' ' Stipendi direzione 76' ' ' Supplenze docenti 26' ' ' Assegni familiari 15' ' ' Contributi AVS,AI,IPG E AD 43' ' ' Contributo cassa pensione 83' ' ' Assicurazione infortuni 1' ' ' Assicurazione malattia 12' ' ' Materiale scolastico e didattico 13' ' ' Libri per biblioteca ' Manifestazioni annuali 3' Uscite di studio 1' ' Spese ricevimenti e ricorrenze Tassa frequenza SI fuori comune 1' ' Rimborso famiglie SI fuori comune Rimborso stipendi da assicurazioni 11' ' ' Rimborso Vacallo stipendi direzione 38' ' ' Tasse frequenze allievi non domiciliati 1' Sussidio cantonale stipendi docenti 214' ' ' S.I. - Attività didattica 823' ' ' ' ' ' S.I. - Servizi Stipendi personale in organico 254' ' ' Stipendi personale ausiliario 102' ' ' Assegni familiari 8' ' ' Contributi AVS,AI,IPG E AD 21' ' ' Contributo cassa pensione 23' ' ' Assicurazione infortuni 1' ' ' Assicurazione malattia 2' ' ' Abbigliamento di servizio Altre spese per il personale Acquisto mobili, macchine ed attrezzature 1' ' ' Spese di riscaldamento 15' ' ' Consumo acqua potabile 2' ' ' Costi d'illuminazione 9' ' ' Materiale di pulizia, igienico 1' ' ' Acquisto prodotti alimentari 55' ' ' Acquisto materiali manutenzione immobili ' Materiale sanitario e medicinali Spese carburante 4' ' ' Manutenzione stabili e strutture 5' ' ' Manutenzione veicoli 6' ' ' Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature ' ' Affitto stabile ex Cereghetti 15' ' ' Spese affrancazioni postali ' Assicurazione mobilio attrezzature Assicurazione immobili 1' ' ' Tasse circolazione veicoli 1' ' ' Assicurazione veicoli 4' ' ' Tasse telefoniche Tassa d'uso canalizzazioni Pagina: 20

21 Comune di Morbio Inferiore CONSUNTIVO GESTIONE CORRENTE 2016 Conto CONSUNTIVO 2016 PREVENTIVO 2016 CONSUNTIVO 2015 Uscite Entrate Uscite Entrate Uscite Entrate 1 Educazione 101 S.I. - Servizi Affitto appartamento casa materna 7' ' ' Refezione 65' ' ' Trasporto allievi 5' ' ' Rimborso stipendi da assicurazioni 1' Rimborso per danni Contributo fondazione Cereghetti 25' ' ' S.I. - Servizi 543' ' ' ' ' ' S.I. - Servizio medico dentario Compenso educatori profilassi dentaria 1' ' ' Assegni familiari Contributi AVS,AI,IPG E AD Assicurazione infortuni Materiale scolastico e didattico S.I. - Servizio medico dentario 1' ' ' S.E. - attività Didattica Stipendi ed indennità ai docenti 1'574' '570' '610' Stipendi direzione 165' ' ' Supplenze docenti 21' ' ' Assegni familiari 42' ' ' Contributi AVS,AI,IPG E AD 108' ' ' Contributo cassa pensione 232' ' ' Assicurazione infortuni 3' ' ' Assicurazione malattia 43' ' ' Altre spese per il personale 1' ' Materiale scolastico e didattico 61' ' ' Libri per biblioteca 3' ' ' Manifestazioni annuali 1' ' ' Uscite di studio 14' ' ' Contributo comunale ai corsi sportivi 3' ' ' Attività Culturali e progetti d'istituto 2' ' ' Spese ricevimenti e ricorrenze 1' Altre prestazioni di terzi 1' Tasse frequenza SE fuori comune 6' ' ' Rimborso stipendi docenti ad altri comuni 6' ' Contributo famiglie SE fuori comune 1' Rimborso stipendi da assicurazioni 40' ' ' Rimborsi diversi 2' Rimborso Vacallo stipendi direzione 86' ' ' Rimborso stipendi docenti 144' ' ' Tasse frequenze allievi non domiciliati 4' ' ' Sussidio cantonale stipendi docenti 482' ' ' S.E. - attività Didattica 2'294' ' '346' ' '406' ' S.E. - Servizi Stipendi personale in organico 75' ' ' Stipendi personale pulizia 53' ' ' Stipendi personale ausiliario 21' ' ' Assegni familiari 3' ' ' Pagina: 21

22 Comune di Morbio Inferiore CONSUNTIVO GESTIONE CORRENTE 2016 Conto CONSUNTIVO 2016 PREVENTIVO 2016 CONSUNTIVO 2015 Uscite Entrate Uscite Entrate Uscite Entrate 1 Educazione 121 S.E. - Servizi Contributi AVS,AI,IPG E AD 9' ' ' Contributo cassa pensione 5' ' ' Assicurazione infortuni ' Assicurazione malattia Altre spese per il personale 1' Acquisto mobili, macchine ed attrezzature 7' ' ' Spese di riscaldamento 29' ' ' Consumo acqua potabile 1' ' ' Costi d'illuminazione 19' ' ' Materiale di pulizia, igienico 8' ' ' Acquisto materiali manutenzione immobili 2' ' ' Materiale cancelleria e consumo 3' ' ' Materiale sanitario e medicinali ' Manutenzione stabili e strutture 22' ' ' Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature ' ' Spese affrancazioni postali Assicurazione mobilio attrezzature 1' ' ' Assicurazione immobili 6' ' ' Tasse telefoniche 1' ' ' Trasporto allievi 39' ' ' Altre prestazioni di terzi 1' Tasse radiotelevisive Tassa d'uso canalizzazioni Trasporto allievi 17' ' ' Rimborso stipendi da assicurazioni 1' Rimborso per danni 1' ' S.E. - Servizi 319' ' ' ' ' ' Scuola Montana Compenso agli animatori 3' ' ' Assegni familiari Contributi AVS,AI,IPG E AD Assicurazione infortuni Materiale scolastico e didattico 1' Rimborso spese al personale 1' Spese per vitto ed alloggio 24' ' ' Spese uso impianti gite studio 4' ' ' Trasporto allievi 3' ' ' Rimborso dalle famiglie 8' ' ' Sussidio G+S 2' ' Scuola Montana 37' ' ' ' ' ' Corsi ricreativi Compenso agli animatori 12' ' ' Assegni familiari Contributi AVS,AI,IPG E AD Assicurazione infortuni Materiale scolastico e didattico 4' ' ' Rimborso dalle famiglie 7' ' ' Pagina: 22

23 Comune di Morbio Inferiore CONSUNTIVO GESTIONE CORRENTE 2016 Conto CONSUNTIVO 2016 PREVENTIVO 2016 CONSUNTIVO 2015 Uscite Entrate Uscite Entrate Uscite Entrate 1 Educazione 124 Corsi ricreativi 124 Corsi ricreativi 17' ' ' ' ' ' S.E. - Servizio medico dentario Stipendi personale ausiliario 1' ' ' Assegni familiari Compenso educatori profilassi dentaria 3' ' ' Assegni familiari Contributi AVS,AI,IPG E AD Assicurazione infortuni Materiale scolastico e didattico Trasporto allievi 1' ' ' Contributo medico scolastico 1' ' ' Contributo al cantone profilassi dentaria 10' ' ' Contributo al cantone cure dentarie 17' ' ' Rimborso stato trasporto 1' ' ' Rimborso dalle famiglie cure dentarie 5' ' ' S.E. - Servizio medico dentario 36' ' ' ' ' ' Altre scuole Contributo ricorrente scuola media 18' ' ' Contributo scuola media ' Altre scuole 19' ' ' educazione 4'093' '170' '169' '301' '235' '364' Risultato Dicastero 2'923' '867' '870' Pagina: 23

24 Comune di Morbio Inferiore CONSUNTIVO GESTIONE CORRENTE 2016 Conto CONSUNTIVO 2016 PREVENTIVO 2016 CONSUNTIVO 2015 Uscite Entrate Uscite Entrate Uscite Entrate 2 Cultura,Sport, Tempo libero 200 Attività culturali Stipendi personale in organico 41' ' ' Assegni familiari 1' ' Compenso per manifestazioni 1' ' ' Contributi AVS,AI,IPG E AD 2' ' ' Contributo cassa pensione 3' ' ' Assicurazione infortuni Assicurazione malattia Acquisto mobili, macchine ed attrezzature ' Morbio Midnight 9' ' ' Serate conferenze letterarie 1' Spettacolo"Lei é ricca la sposo e l'ammazzo" 24 1' Spettacolo "Assassinio sul Nilo" ' Visita Città di Verona ' Fiabe al parco Manifestazione "Vignalonga" Spettacolo "Calendar Girls" ' Spettacolo "Qualcuno volò sul nido del cuculo" 1' Spettacolo "My fair lady" ' Spettacolo "7 minuti" ' Manifestazione "Storie al lavatoio" Due appuntamenti per il mese di ottobre 2' Spettacolo "Nudi e crudi" ' Spettacolo "The Christmas gospel" ' Accensione dell'albero di Natale 2' Mercato piazzale municipio Contributi alle società culturali e sportive 27' ' ' Contributi per manifestazioni comunali 20' Contributo ai gruppi politici 12' ' ' Contributo al tennis club come da convenzione 20' ' ' Contributo alla civica filarmonica come da conv 15' ' ' Noleggio materiale manifestazioni 4' ' ' DVD Morbio Inferiore Libro "Morbio Inferiore c'era una volta" Spettacolo "Lei é ricca, la sposo e l'ammazzo"2 1' Spettacolo "Assassinio sul Nilo" ' Verona visita della città 2' Fiabe al parco Spettacolo "Calendar Girls" ' Spettacolo "Qualcuno volò sul nido del cuculo" Spettacolo "My fair lady" ' Spettacolo "7 minuti" ' Spettacolo "Nudi e crudi" ' Spettacolo "The Christmas gospel" ' Attività culturali 151' ' ' ' ' ' Centro sportivo Stipendi personale in organico 70' ' ' Indennità ore straordinarie ' Stipendi personale ausiliario 19' ' ' Assegni familiari 2' ' ' Contributi AVS,AI,IPG E AD 5' ' ' Pagina: 24