AZIENDA SPECIALE SERVIZI COMUNI Codice fiscale 08292611004 AZIENDA SPECIALE SERVIZI COMUNI CONTO ECONOMICO CONSUNTIVO AL 31/12/2014 Prospetto analitico AZIENDA SPECIALE SERVIZI COMUNI PIAZZA ITALIA 1-00034 - COLLEFERRO - RM Capitale Sociale Euro 50.000,00 parte versata Euro 49.250,00 Codice fiscale 08292611004 Partita IVA 08292611004 Iscritta al numero 08292611004 del Reg. delle Imprese - Ufficio di ROMA Iscritta al numero 1086052 del R.E.A.
Ricavi per la vendita di beni e servizi A A1 RICAVI DELLE PRESTAZIONI Ricavi delle pestazioni servizi diretti Assistenza scolastica portatori handicap - Coordinamento 273.000,00 272.997,00 272.997,00 Assistenza uffici 724.500,00 724.278,15 724.278,15 Gestioni cimiteriali 207.250,00 207.298,33 207.298,33 Gestione servizio supporto parcometro 213.000,00 212.997,50 212.997,50 Ricavi aree di sosta per integr. 1.245,00 1.245,00 Pulizia uffici 182.400,00 182.410,00 182.410,00 Supporto popolazione scolastica 1.111.815,00 1.116.814,98 1.111.814,98 5.000,00 Supporto popolazione scolastica - Sezione Primavera-Micronido 69.500,00 69.526,00 69.526,00 Attività servizio educativo scolas.alunni div. Abili 11.600,00 Sostituzione autista scuolabus 400,00 400,00 Gestione C.O.L. 53.300,00 53.287,00 53.287,00 Centri estivi - Progetto emergenza caldo 21.000,00 Servizio distribuzione abbonam. Grattuiti 12.000,00 Manutenzioni spazi verdi comunali 27.040,00 27.040,00 Incentivante addetto ufficio tecnico 1.598,36 1.598,36 Operazioni concomitanti votazioni 2.460,00 2.460,00 Incentivante addetto ufficio tributi 1.054,92 1.054,92 Abbonamenti tessere 16.816,50 16.816,50 Servizio sociale professionale 17.000,00 16.977,60 0,00 16.977,60 Servizi alla persona - integrazione 15.000,00 15.000,00 Servizio di assistenza sociale 120.500,00 120.411,00 120.411,00 Servizio trasporti disabili 59.500,00 59.506,44 59.506,44 Consuntivo economico 2014 Rev 1_3 1 di 6
Supporto ai servizi generali del comune 57.500,00 72.452,40 72.452,40 Supporto servizi generali integrazione 2.049,18 2.049,18 Supporto popolazione scolastica extra 19.410,00 9.410,00 10.000,00 Riparazione revisione alzaferetri cimitero 1.122,00 1.122,00 Servizio Determinaz. N. 118 del 29/08/2013 26.300,00 30.000,00 30.000,00 Servizi manutentivi 45.901,62 45.901,62 Personale impiegato di supporto 2.337,00 2.337,00 Totale ricavi delle prestazioni servizi diretti 3.160.165,00 3.275.390,98 2.897.692,74 315.320,64 56.977,60 5.400,00 A2 Ricavi delle prestazioni - Piano di zona A.D.I. 650.000,00 544.039,63 301.948,50 185.049,60 57.041,53 Servizi custodia ADI - Comune Valmontone 27.400,00 68.990,88 68.990,88 Affidamento servizi assistenza special. Diver. Abili - Gavignano 13.000,00 12.271,89 12.271,89 0,00 Totale ricavi delle prestazioni - Piano di zona A.D.I. 690.400,00 625.302,40 301.948,50 254.040,48 57.041,53 12.271,89 Totale ricavi per la vendita di beni e servizi 3.850.565,00 3.900.693,38 3.199.641,24 569.361,12 114.019,13 17.671,89 Incidenza servizi totali 100,00% 82,03% 14,60% 2,92% 0,45% Var. Rimanenze prodotti finiti, semilavorati.. A9 Totale var. Rimanenze prodotti finiti, semilavorati.. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Var. Lavori in corso su ordinazione A10 Totale var. Lavori in corso su ordinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Var. Immobilizzazioni prodotte internamente Consuntivo economico 2014 Rev 1_3 2 di 6
A11 Totale var. Immobilizzazioni prodotte internamente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Altri proventi della gestione tipica A12 Altri ricavi e proventi - Abbuoni attivi 2.321,22 2.321,22 0,00 0,00 0,00 Sopravvenienze attive ordinarie 119.999,39 115.705,64 4.293,75 Totale altri proventi della gestione tipica 0,00 122.320,61 118.026,86 0,00 0,00 4.293,75 VALORE DELLA PRODUZIONE TIPICA (o caratteristica) 3.850.565,00 4.023.013,99 3.317.668,10 569.361,12 114.019,13 21.965,64 Costi per materie prime, sussidiarie e di consumo B1 Costi per acquisto materiali di consumo e spese accessorie 55.000,00 67.126,26 55.061,99 9.798,02 1.962,13 304,11 B2 Cancelleria e stampati 25.000,00 3.314,46 2.718,77 483,79 96,88 15,02 B3 Costi per carburanti - Gomme e Pezzi di ricambio 15.000,00 5.426,14 4.450,93 792,02 158,61 24,58 Totale costi per materie prime, sussidiarie e di consumo 95.000,00 75.866,86 62.231,69 11.073,84 2.217,62 343,71 Var. rimanenze materie prime, sussidiarie e di consumo B4 Variazioni delle rimanenze 10.000,00 2.696,87 2.212,18 393,65 78,83 12,22 Totale var. rimanenze materie prime, sussidiarie e di consumo 10.000,00 2.696,87 2.212,18 393,65 78,83 12,22 COSTO DEL VENDUTO 105.000,00 78.563,73 64.443,86 11.467,48 2.296,46 355,93 MARGINE LORDO REALIZZATO 3.745.565,00 3.944.450,26 3.253.224,24 557.893,64 111.722,67 21.609,71 Costi per servizi diretti B05 Costi per servizi resi da terzi - Servizi vari - Assistenza tecnica e software 83.000,00 19.782,61 16.227,18 2.887,55 578,26 89,62 B05_1 Oneri servizio parcometri 21.704,00 21.704,00 B6 Assicurazioni diverse 35.000,00 3.926,43 3.220,75 573,12 114,77 17,79 B7 Utenze varie 20.000,00 18.887,56 15.492,99 2.756,91 552,09 85,57 B8 Manutenzioni e riparazioni 25.000,00 8.660,90 7.104,32 1.264,18 253,16 39,24 Consuntivo economico 2014 Rev 1_3 3 di 6
B9 Consulenza ed assistenza in materia del lavoro e legali 55.830,00 43.575,09 35.743,56 6.360,40 1.273,72 197,41 B10 Consulenza ed assistenza in ambito contabile e fiscale 17.500,00 16.897,92 13.860,94 2.466,49 493,93 76,56 B11 Emolumenti al Collegio Sindacale 21.840,00 21.840,00 17.914,81 3.187,86 638,39 98,94 B12 Stampati 425,00 7.224,00 7.224,00 Totale costi per servizi diretti 258.595,00 162.498,51 138.492,55 19.496,50 3.904,33 605,13 Costi per godimento beni di terzi B13 Locazione uffici sede legale 20.000,00 20.030,50 16.430,52 2.923,73 585,50 90,75 B14 Noleggio beni di terzi 15.000,00 1.724,08 1.414,22 251,65 50,40 7,81 Totale costi per godimento beni di terzi 35.000,00 21.754,58 17.844,74 3.175,39 635,90 98,56 Altri oneri della gestione tipica B15 Tasse di circolazione autoveicoli 350,30 399,11 327,38 58,26 11,67 1,81 B16 Abbonamenti libri e riviste specializzati e varie 1.000,00 B17 Diritto annuale C.C.I.A.A. 686,00 680,00 557,79 99,26 19,88 3,08 B18 Tassa smal.rifiuti solidi urbani 1.200,00 2.606,00 2.137,64 380,38 76,17 11,81 B19 Oneri diversi di natura fiscale e della gestione tipica 30.000,00 34.037,62 27.920,21 4.968,27 994,94 154,21 Totale altri oneri della gestione tipica 33.236,30 37.722,73 30.943,01 5.506,16 1.102,65 170,90 Totale COSTI ESTERNI 326.831,30 221.975,82 187.280,30 28.178,05 5.642,88 874,59 VALORE AGGIUNTO 3.418.733,70 3.722.474,44 3.065.943,94 529.715,59 106.079,79 20.735,12 Costi del personale B20 Costi del personale dipendente servizi Comuni 2.869.965,41 3.037.395,20 2.492.864,60 450.783,71 81.592,40 12.154,50 B23 Costo del personale amministrativo 199.756,17 253.075,61 207.591,59 36.939,95 7.397,52 1.146,55 B24 Compensi collaborazioni occasionali 2.800,00 2.296,77 408,70 81,85 12,69 B25 Voucher INPS 40.040,00 32.843,81 5.844,40 1.170,39 181,40 B26 Premi Inail 25.713,21 24.652,04 20.221,45 3.598,31 720,59 111,68 B27 Altri costi indiretti del personale dipendente (servizi e forn. Antinfortunistiche) 23.518,32 13.211,27 10.836,87 1.928,37 386,17 59,85 B27_1 Oneri utilità sociale (buoni pasto) 30.533,86 21.105,76 17.312,53 3.080,68 616,93 95,62 Consuntivo economico 2014 Rev 1_3 4 di 6
Totale costi del personale 3.149.486,97 3.392.279,88 2.783.967,63 502.584,12 91.965,84 13.762,28 MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA) 269.246,73 330.194,56 281.976,31 27.131,47 14.113,95 6.972,83 Ammortamenti B28 Ammortamenti beni immateriali 7.245,22 6.900,92 5.660,65 1.007,29 201,72 31,26 B29 Ammortamenti beni materiali 43.036,89 5.805,99 4.762,51 847,47 169,71 26,30 Totale ammortamenti 50.282,11 12.706,91 10.423,16 1.854,75 371,43 57,57 Svalutazioni B30 Totale svalutazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Accantonamenti B31_1 Accantonamenti fondo sviluppo attività azienda speciale 17.866,11 19.700,18 16.159,57 2.875,52 575,85 89,25 B31_2 Accantonemanto svalutazione crediti 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale accantonamenti 25.866,11 19.700,18 16.159,57 2.875,52 575,85 89,25 RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (EBIT) 193.098,51 297.787,47 255.393,58 22.401,20 13.166,68 6.826,01 Ricavi della gestione accessoria B32 Totale ricavi della gestione accessoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Costi della gestione accessoria B33 Totale costi della gestione accessoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RISULTATO CORRENTE 193.098,51 297.787,47 255.393,58 22.401,20 13.166,68 6.826,01 Ricavi della gestione finanziaria B34 Interessi attivi bancari 10,00 10,56 8,66 1,54 0,31 0,05 Consuntivo economico 2014 Rev 1_3 5 di 6
Totale ricavi della gestione finanziaria 10,00 10,56 8,66 1,54 0,31 0,05 Costi della gestione finanziaria B35 Interessi passivi ed oneri bancari 41.500,00 38.813,51 31.837,75 5.665,38 1.134,54 175,84 B36 Interessi passivi diversi 11.500,00 7.078,19 5.806,06 1.033,16 206,90 32,07 Totale costi della gestione finanziaria 53.000,00 45.891,70 37.643,81 6.698,54 1.341,44 207,91 Ricavi della gestione straordinaria B37 Sopravvenienze attive non ordinarie 1.000,00 404,88 332,11 59,10 11,83 1,83 Totale ricavi della gestione straordinaria 1.000,00 404,88 332,11 59,10 11,83 1,83 Costi della gestione straordinaria B38 Sopravvenienze passive 3.978,56 99.602,37 99.602,37 Totale costi della gestione straordinaria 3.978,56 99.602,37 99.602,37 0,00 0,00 0,00 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 137.129,95 152.708,84 118.488,17 15.763,30 11.837,38 6.619,99 Ricavi della gestione tributaria B39 Totale ricavi della gestione tributaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Costi della gestione tributaria B40 IRES 42.779,27 75.760,49 58.783,25 7.820,34 5.872,65 3.284,25 B41 IRAP 94.350,68 76.948,35 59.704,92 7.942,96 5.964,73 3.335,74 Totale costi della gestione tributaria 137.129,95 152.708,84 118.488,17 15.763,30 11.837,38 6.619,99 RISULTATO NETTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Consuntivo economico 2014 Rev 1_3 6 di 6