Dipartimento Organizzazione FP CGIL Lombardia a cura di Claudio Tosi Segretario Organizzativo e Amministrativo Elaborazione Bilancio a cura di Gualtiero Medolago Ufficio Amministrativo Grafic Design a cura Mirko Esposito Dipartimento Organizzazione
COSTI ANNO 2013 ANNO 2014 PREVENTIVO anno 2015 1) CONTRIBUTI A STRUTTURE 1 Contributi a strutture per personale 40.000,00 30.000,00 15.000,00 15.000,00 2 Contributi per progetti insediamento 35.263,00 45.263,00 5.300,00 5.212,00 3 Contributi per progetti formativi 10.000,00 4 Contributi a strutture Cgil 7.722,00 4.834,00 1.500,00 92.985,00 80.097,00 21.800,00 20.212,00 2) CONTRIBUTI AD ORGANISMI DIVERSI 1 Contributo ad associazioni e solidarietà 3.200,00 2.200,00 2.200,00 1.800,00 2 Contributo Inca Regionale 19.707,93 3 Contributo a FP Naz.per fondo distacchi 2.092,50 465,00 387,00 387,00 5.292,50 22.372,93 2.587,00 2.187,00 3) SPESE PER ATTIV.POLIT.ORG. (A) 1 Spese Congresso 35.354,13 2 Conferenza d'organizzazione 20.000,00 3 Elezioni RSU 4.053,21 4 Spese per Manifestazioni/Riunioni Organ.Dir. 23.728,46 16.114,81 17.500,00 5.380,70 5 Spese per Manifestazioni/Riunioni Organ.Dir. "RSU" 20.000,00 22.312,69 6 Riunioni organismi dirigenti e comparti 1.253,94 27.781,67 51.468,94 57.500,00 28.947,33 4) SPESE PER ATTIV.POLIT.ORG. (B) 1 Diarie e trasferte 51.770,52 37.753,11 30.000,00 33.244,19 2 Indennità chilometriche 16.063,24 14.310,88 14.000,00 15.066,70 3 Diarie e trasferte coordinatori 20.386,44 18.232,00 14.000,00 17.084,54 4 Noleggio vetture 50.084,64 34.232,38 34.000,00 38.392,84 138.304,84 104.528,37 92.000,00 103.788,27 5) SPESE PER ATTIVITA' INTERNAZ. 1 Iniziative per attività internazionale 10.228,95 14.954,26 10.000,00 1.660,49 2 Affiliazione ISP 21.368,38 21.368,38 21.500,00 21.024,80 31.597,33 36.322,64 31.500,00 22.685,29 6) SPESE PER STAMPA E PROPAGANDA 1 Stampati vari, manifesti e volantini 1.019,20 2 Spese per sito web e newsletters (q.ta amm.) 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 3 Riviste / Pubblicazioni 17.918,21 10.707,40 4 Spese x stampa nazionale 20.847,20 20.847,20 21.000,00 20.512,00 5 Spese Radio Tv Carta Stampata Internet 2.562,00 40.445,41 22.527,20 22.680,00 36.480,60 7) SPESE PER RICERCHE E SEMINARI 1 Costi seminari e ricerche 779,00 9.733,94 10.000,00 9.157,05 779,00 9.733,94 10.000,00 9.157,05 8) SPESE DI FORMAZIONE 1 Spese di formazione 9.638,98 8.929,50 4.000,00 509,97 9.638,98 8.929,50 4.000,00 509,97 9) SPESE PERSONALE E COLLABORATORI 1 Retribuzioni distacchi l.564 e l.300 116.397,95 121.430,74 130.600,00 145.377,22 2 Contributi distacchi l.564 e l.300 23.445,47 20.227,44 14.300,00 18.935,74 3 Retribuzioni personale apparato tecnico 95.231,56 91.227,81 92.350,00 87.338,94 4 Contributi personale apparato tecnico 22.951,92 23.096,76 23.300,00 23.860,53 5 Retribuzioni co.co.pro + compensi occ. 650,00 4.800,00 12.000,00 14.287,29 6 Contributi co.co.pro 595,76 2.300,00 3.007,91 7 Altre spese per il personale 3,24 8 Accantonamento/Indennità TFR 15.424,38 15.256,21 16.400,00 16.947,54
COSTI ANNO 2013 ANNO 2014 PREVENTIVO anno 2015 9 Tickets 15.766,40 15.766,40 16.000,00 14.967,68 10 Assicurazione infortuni apparato 1.021,28 11 IRAP 8.714,43 7.781,27 9.700,00 10.427,00 12 Pensione complementare Cooperlavoro 3.444,44 3.629,84 3.700,00 4.446,56 13 Compensi Professionisti esterni 9.506,41 6.485,19 6.000,00 7.469,31 312.554,24 310.297,42 326.650,00 347.068,96 10) SPESE GENERALI 1 Spese per manutenzione/gestione sede/altre 2.335,10 3.751,61 500,00 7.991,99 2 IMU/IRES 10.882,65 15.496,11 14.800,00 24.146,00 3 Contratti locazione 8.693,14 10.018,02 9.000,00 9.090,00 4 Spese condominiali 6.199,49 20.273,72 23.282,06 24.295,17 5 Energia elettrica 3.541,00 2.004,00 1.900,00 828,42 6 Tassa rifiuti 1.309,50 1.862,00 702,00 932,00 7 Telefoniche fax 24.293,25 30.224,21 21.000,00 17.527,42 8 Locazione macchine ufficio 9.011,23 9.422,38 8.500,00 9.532,41 9 Altre Imposte 912,14 10 Postali 348,34 727,75 300,00 860,75 11 Stampati e cancelleria, mat.consumo 7.658,26 5.047,44 5.800,00 2.018,50 12 Abbonamenti a giornali e riviste 6.181,65 6.234,02 7.000,00 5.862,72 13 Spese di rappresentanza 868,50 1.521,13 500,00 1.784,22 14 Assicurazioni varie 3.782,38 3.232,77 3.000,00 2.680,74 5 Manutenzione e riparazione 3.142,46 669,78 610,00 16 Spese per Gestione Informatica 6.209,03 13.011,14 7.400,00 19.827,92 17 Spese per Servizi Amministrativi 34.095,70 34.355,20 34.500,00 34.001,40 128.551,68 157.851,28 138.794,06 162.291,80 11) AMMORTAMENTI 1 Ammortamento Macchine ufficio Elettroniche 2.303,72 3.060,52 3.323,39 3.540,93 2 Ammortamento Mobili e arredi 252,74 505,46 545,94 3 Ammortamento Macch. Impianti 2.793,88 2.830,39 2.858,41 2.866,90 4 Ammortamento Sede Montenero + Palmanova 11.962,45 21.467,79 33.353,65 32.291,35 5 Ammortamento Software licenze d'uso 1.380,43 9.713,03 15.264,03 10.259,88 6 Ammortamento Spese Pluriennali 791,70 999,10 1.206,50 1.206,50 19.232,18 38.323,57 56.511,44 50.711,50 12) ONERI FINANZIARI 1 Interessi passivi a banche 14,81 88,28 80,52 2 Interessi passivi su mutui 15.833,57 29.518,03 27.000,00 25.729,19 3 Commissioni ed oneri finanziari 2.121,94 3.074,42 2.600,00 1.647,68 13) SOPRAVVENIENZE PASSIVE 17.970,32 32.680,73 29.600,00 27.457,39 1 Sopravvenienze passive 6.530,98 965,35 12.237,77 6.530,98 965,35 12.237,77 14) ACCANTONAMENTO FONDI 1 Accant. Fondo per spese congressuali 5.000,00 2 Accant. Fondo per conferenza d'organizzazione 15.000,00 3 Accant. Fondo per elezioni RSU 5.000,00 4 Accant. Piano Rientro Disavanzo anno 2010 20.000,00 37.708,92 17.708,92 45.000,00 37.708,92 17.708,92 RIEPILOGO TOTALE GENERALE COSTI TOTALE GENERALE RICAVI AVANZO D'ESERCIZIO ANNO 2013 ANNO 2014 PREVENTIVO anno 2015 876.664,13 913.807,79 811.331,42 823.734,93 877.842,12 914.727,38 811.331,42 823.830,50 1.177,99 919,59 95,57
SPESE per PERSONALE e COLLABORATORI
RICAVI ANNO 2013 ANNO 2014 Preventivo 1) CONTRIBUTI SINDACALI 1 Contributi sindacali 679.008,12 681.330,24 675.000,00 672.967,02 679.008,12 681.330,24 675.000,00 672.967,02 2) CONTRIBUTI DA STRUTTURE 1 Contributi da strutture territoriali per personale 78.000,00 72.001,00 25.000,00 20.000,00 2 Contributi da strutture altri livelli per personale 45.000,00 3 Contributi da strutture per progetti insediamenti 20.263,00 20.211,00 8.000,00 4 Contributo straord. FP Nazionale 5.000,00 2.381,00 5.000,00 148.263,00 94.593,00 30.000,00 28.000,00 3) PROVENTI FINANZIARI 1 Interessi attivi e abbuoni attivi 1.618,42 249,40 30,68 1.618,42 249,40 30,68 4) RECUPERO SPESE ED ALTRI PROVENTI 1 Recupero spese x Stampa Fp Nazionale 9.381,24 9.381,24 9.360,00 9.230,40 2 Recupero spese ISP Fp Nazionale 17.720,12 17.720,12 17.894,20 17.435,20 3 Recupero spese software PIXELINSIDE + Progetto Insediame 7.081,38 9.360,00 12.065,24 4 Contributi da Strutture x Sede 20.000,00 85.773,59 47.101,36 119.956,33 36.614,20 38.730,84 5) SOPRAVVENIENZE ATTIVE 1 Sopravvenienze Attive 1.851,22 7.765,50 2 Plusvalenza da Vendita Immobili (Box) 6.619,24 6.619,24 6) UTILIZZO FONDI DI ACCANTONAMENTO e PROVENTI STRAORDINARI 1.851,22 6.619,24 14.384,74 1 Utilizzo Fondi 40.967,22 40.967,22 40.967,22 40.967,22 7) PROVENTI DA AFFITTI 1 Affitto Sede Viale Montenero 11.979,17 28.750,00 28.750,00 11.979,17 28.750,00 28.750,00 TOTALE GENERALE RICAVI ANNO 2013 ANNO 2014 Preventivo 877.842,12 914.727,38 811.331,42 823.830,50
BILANCIO CONSUNTIVO 2015 STATO PATRIMONIALE A T T I V I T A ' Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 P A S S I V I T A' Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Cassa Debiti a breve. Cassa 231,54 337,73 1.049,10 396,61 2.149,17. Debito v / fornitori 61.119,27 49.570,12 40.459,93 30.749,31 24.161,12. Debito v / Irpef Personale 8.908,55 9.208,37 9.247,40 5.753,51 11.122,76. Debito v / Inps Personale 4.772,19 4.344,78 4.300,93 4.587,00 5.590,64. Debito v / Inps L.300/564 38.037,36 35.033,25 32.097,05 28.414,22 25.914,14 Banche. Debito v / Previdenza Integrativa Personale 6.052,28 4.562,95 4.350,12 5.227,07 5.670,39. Conto Correnti + Carte di Credito 199.309,09 150.218,69 179.995,53 133.634,14 63.229,21. Debito v / Irpef c/terzi 220,00 352,00 130,00 2.331,41. Debito diversi 828,50 3.130,19 4.563,86 161,70. Fatture/Addebiti da Ricevere 9.915,18 TOTALE DISPONIBILITA' a breve termine 199.540,63 150.556,42 181.044,63 134.030,75 65.378,38 TOTALE DEBITI a breve termine 119.938,15 106.201,66 95.149,29 74.731,11 84.867,34 Titoli Obbligazionari Fondo TFR. Titoli Obbligazioni 46.078,39 46.910,37 48.298,36 48.298,36 48.298,36. Debito v / Fondo T F R 15.212,00 16.875,97 21.434,67 15.081,90 19.445,68 TOTALE DISPONIBILITA' a medio/lungo termine 46.078,39 46.910,37 48.298,36 48.298,36 48.298,36 TOTALE FONDO TFR 15.212,00 16.875,97 21.434,67 15.081,90 19.445,68 Crediti Debiti medio/lungo. Verso Strutture (04_19) 211.046,14 88.801,48 101.567,20 78.737,68 51.502,82. Debito v / strutture per contr. 100% 241.789,49 70.983,60 47.567,06 60.996,72 25.000,00. Verso anticipo Coordinatori 750,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00. Debito v / strutture altri 130.841,92 140.727,16 152.466,89 146.337,81 88.607,62. Verso vari 551,33 13.629,70 50,00 998,22 8.888,95. Mutuo Ipotecari Immobile Sede 109.741,80 90.068,00 604.576,58 537.115,83 519.059,38. Verso Depositi Cauzionali 3.768,00 3.768,00 3.750,60 4.504,60 4.504,60. Debito v / Cgil Regionale per finanziamento Sede Nuova 160.000,00 160.000,00. Fondi Imposte e Tasse 7.257,00 TOTALE CREDITI a medio/lungo termine 216.115,47 109.049,18 108.217,80 87.090,50 67.746,37 TOTALE DEBITI a medio/lungo termine 482.373,21 301.778,76 804.610,53 904.450,36 799.924,00 Rimanenze Fondi. Rimanenze Stampati 5.585,40. F.do Spese Congressuali 20.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00. F.do Conferenza di Organizzazione 10.654,35 10.654,35 25.967,22 25.967,22 TOTALE RIMANENZE 5.585,40. F.do Elezioni RSU 22.000,00 10.000,00 15.000,00 15.000,00 Partecipazioni. F.do Riequilibrio Strutture 10.488,72 312,87. Immob. FP NAZIONALE 4.131,66. F.do per Recupero Scioperi. Quota Cooperativa TOTALE PARTECIPAZIONI 4.131,66. F.do ripiano perdita anno 2010 10.000,00 30.000,00 67.708,92 Finanziamenti. in societa' controllate FINANZIAMENTI IN SOCIETA' CONTROLLATE TOTALE FONDI 43.143,07 50.967,22 95.967,22 133.676,14 25.000,00 Beni Ammortizzabili Materiali Fondo Ammortamento Beni Materiali. Immobile Strumentale Sede Viale MonteNero MI 398.748,47 398.748,47 398.748,47 359.073,00 359.073,00. Fdo Ammort. Immobile Strumentale Sede Viale MonteNero Mi 204.936,07 216.898,52 228.860,97 216.861,50 227.633,69. Immobile Strumentale Sede Via Palmanova MI 507.850,24 713.039,85 717.305,20. Fdo Ammort. Immobile Strumentale Sede Via Palmanova Mi 10.695,60 32.214,76. Macchine e Impianti e Attr.Varie 18.625,88 18.625,88 18.625,88 19.112,67 19.112,67. Fdo Ammort. Macchine Elettroniche Ufficio + Impianti 41.074,60 48.672,79 53.544,08 59.434,99 65.842,82. Macchine Elettroniche Ufficio 48.487,99 52.861,61 57.800,66 60.429,48 62.604,86. Fdo Ammort. Mobili e Arredi 17.106,76 17.106,76 17.106,76 17.359,50 17.905,44. Mobili e Arredi 17.106,76 17.106,76 17.106,76 20.476,46 21.151,12 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 482.969,10 487.342,72 1.000.132,01 1.172.131,46 1.179.246,85 TOTALE FONDI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 263.117,43 282.678,07 299.511,81 304.351,59 343.596,71 Beni Ammortizzabili Immateriali Fondo Ammortamento Beni Immateriali. Software 15.302,17 15.302,17 15.302,17 38.525,85 27.185,21. Fdo Ammort. Software 1.380,43 2.760,86 4.141,29. Oneri Finanziari Capitalizzati + pluriennali 3.166,80 4.241,70 3.035,20. Fdo Ammort. Sito Internet 1.680,00 3.360,00 5.040,00 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 15.302,17 15.302,17 18.468,97 42.767,55 30.220,41 TOTALE FONDI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 3.060,43 6.120,86 9.181,29 Ratei / Risconti Attivi Ratei / Risconti Passivi. Ratei Attivi 97,58 1.344,00 5.910,28. Ratei Passivi costo del lavoro 20.176,37 24.196,99 19.010,30 15.720,77 11.938,36. Risconti Attivi 3.119,40 2.352,08 11.328,32 3.563,09 1.637,06. Risconti Passivi 2.929,16. Costi Anticipati Fornitori 7.724,59. Ratei Passivi Plusvalenza da Rateizzare 26.476,95 19.857,71 TOTALE RATEI / RISCONTI ATTIVI 3.119,40 2.449,66 12.672,32 9.473,37 9.361,65 TOTALE RATEI / RISCONTI PASSIVI 20.176,37 24.196,99 19.010,30 42.197,72 34.725,23 TOTALE PATRIMONIO NETTO 18.030,10 20.236,16 22.790,99 23.968,98 92.597,49 TOTALE ATTIVITA' 967.256,82 811.610,52 1.368.834,09 1.499.377,39 1.400.252,02 TOTALE PASSIVITA' 965.050,76 809.055,69 1.367.656,10 1.498.457,80 1.400.156,45 UTILE/PERDITA ANNO IN CORSO 2.206,06 2.554,83 1.177,99 919,59 95,57
BILANCIO CONSUNTIVO 2015 SINTESI DELLO STATO PATRIMONIALE A T T I V I T A ' Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Totale DISPONIBILITA' LIQUIDE + INVESTIMENTI 245.619,02 197.466,79 229.342,99 182.329,11 113.676,74 Totale CREDITI a medio/lungo termine + RIMANENZE 216.115,47 109.049,18 108.217,80 92.675,90 67.746,37 Totale PARTECIPAZIONI e FINANZIAMENTI 4.131,66 BENI MATERIALI 482.969,10 487.342,72 1.000.132,01 1.172.131,46 1.179.246,85 BENI IMMATERIALI 15.302,17 15.302,17 18.468,97 42.767,55 30.220,41 Totale RATEI/RISCONTI attivi 3.119,40 2.449,66 12.672,32 9.473,37 9.361,65 Totale UTILE / PERDITE 2.206,06 2.554,83 1.177,99 919,59 95,57 P A S S I V I T A' Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Totale DEBITI a breve + DEBITO TFR 135.150,15 123.077,63 116.583,96 89.813,01 104.313,02 Totale DEBITI a medio/lungo termine 482.373,21 301.778,76 804.610,53 904.450,36 799.924,00 Totale FONDI ACCANTONATI 43.143,07 50.967,22 95.967,22 25.000,00 25.000,00 Totale FONDI BENI MATERIALI 263.117,43 282.678,07 299.511,81 304.351,59 343.596,71 Totale FONDI BENI IMMATERIALI 3.060,43 6.120,86 9.181,29 Totale RATEI/RISCONTI passivi 20.176,37 24.196,99 19.010,30 42.197,72 34.725,23 Totale PATRIMONIO NETTO 18.030,10 20.236,16 22.790,99 23.968,98 92.597,49 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Disponibità Liquide+Investimento al netto dei Debiti a Breve + TFR 110.468,87 74.389,16 112.759,03 92.516,10 9.363,72 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Differenza Tra CREDITI e DEBITI medio/lungo Term. 266.257,74 192.729,58 696.392,73 811.774,46 732.177,63 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Saldo totale Crediti totale Debiti 155.788,87 118.340,42 583.633,70 719.258,36 722.813,91