Progr.Num. 2/2015 CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI Questo giorno mercoledì 22 del mese di aprile dell' anno 2015 si è riunito nella residenza di via Galliera, 21 BOLOGNA il Consiglio Direttivo dell'istituto per i Beni Artistici Culturali Naturali della Regione Emilia-Romagna con l'intervento dei Signori: 1) Varni Angelo Presidente 2) Battistini Andrea Consigliere 3) Bellosi Giuseppe Consigliere 4) Bulgarelli Vanni Consigliere Funge da Direttore Zucchini Alessandro Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE DELL'IBACN PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015, E PLURIENNALE 2015-2017. APPROVAZIONE. Cod.documento CIB/2015/2 pagina 1 di 337
Testo dell'atto Num. Reg. Proposta: CIB/2015/2 ----------------------------------------------------- IBACN Visto l'art. 12, 1 comma della la L.R. 10 aprile 1995, n. 29 "Riordinamento dell'istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia, che dispone, fra l'altro, che il bilancio preventivo dell'ente sia deliberato dal Consiglio Direttivo dell'istituto e trasmesso al Presidente della Giunta Regionale al fine dell approvazione da parte del Consiglio regionale; Visto il D.Lgs. n. 118/2011 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ; Preso atto che l art. 11, comma 12 del decreto sopracitato prevede che nel 2015 siano adottati, con valore a tutti gli effetti, gli schemi di bilancio preventivo annuale, pluriennale e di rendiconto vigenti nel 2014, che il bilancio pluriennale adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzato ria e che a tali schemi siano affiancati quelli previsti dal comma 1 del medesimo articolo cui è attribuita una funzione conoscitiva; Vista la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 Ordinamento contabile della Regione Emilia- Romagna ; Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ; Visto il Bilancio di previsione per l anno finanziario 2015 composto dallo Stato di previsione delle Entrate e dallo Stato di previsione delle Spese, i quadri riassuntivi e gli allegati ed il Bilancio pluriennale per il periodo 2015-2017; Vista la relazione del Presidente dell Istituto; Preso atto del parere favorevole espresso dal Revisore unico; Viste le seguenti deliberazioni della Giunta Regionale: n. 1057 del 24.07.06, Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali ; n. 2416 del 29.12.08, Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento alla delibera n. 450/2007 ; pagina 2 di 337
n. 2076/2013 concernente il rinnovo dell incarico di direttore dell IBACN sino al 31/12/2016; Viste le seguenti deliberazioni del Consiglio Direttivo dell IBACN: n. 22/2005, Indirizzi relativi alle relazioni organizzative e funzionali tra il Consiglio Direttivo e la dirigenza dell IBACN Risposta alla richiesta di chiarimenti sulla deliberazione del Consiglio Direttivo n. 45 del 24/07/2004 e contestuale integrazione dell atto ; n. 1/2014, relativa al rinnovo della nomina di direttore dell IBACN sino al 31/12/2016; Vista la propria determinazione n. 123/2011, relativa al conferimento della delega dell espressione del visto preventivo di riscontro degli equilibri economico-finanziari al dirigente titolare della posizione dirigenziale SP000293; Dato atto dei pareri allegati; Su proposta del Presidente Professor Angelo Varni; A voti unanimi e palesi; d e l i b e r a 1. di approvare il bilancio dell'istituto per l'anno finanziario 2015 composto da Stato di previsione delle Entrate, Stato di previsione delle Spese, Bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017, Allegato Documento di accompagnamento al Bilancio di previsione e al Bilancio pluriennale disaggregato per capitoli ai fini della gestione e dell assegnazione delle risorse, la Relazione del Presidente e l Allegato Bilancio con funzione conoscitiva ai sensi dell art. 11 comma 12 d.lgs. n. 118/2011 che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 2. di approvare in. 10.611.968,07 in termini di competenza ed in.13.945.703,44 in termini di cassa, lo stato di previsione delle entrate dell'istituto per l'anno finanziario 2015; 3. di approvare in. 10.611.968,07 in termini di competenza ed in. 13.417.416,95 in termini di cassa, lo stato di previsione delle spese dell'istituto per l'anno 2015; 4. di accertare in. 1.920.684,65l'avanzo di amministrazione vincolato già applicato al bilancio 2015; 5. di autorizzare, secondo le leggi in vigore, l'accertamento, la riscossione e il versamento delle entrate spettanti nell esercizio 2015; 6. di autorizzare l'impegno delle spese dell'istituto entro il limite degli stanziamenti definiti nello stato di previsione delle unità previsionali di spesa relative al bilancio pluriennale 2015-2017; 7. di autorizzare il pagamento delle spese dell'istituto per l'anno finanziario 2015 entro il limite degli stanziamenti di cassa definito nello stato di previsione di cui al precedente punto n. 3; pagina 3 di 337
8. di autorizzare, con propri atti amministrativi nei termini previsti dall art. 20, comma 1 dello Statuto dell IBACN, approvato dalla Giunta regionale, le tipologie di variazione al bilancio di competenza e di cassa previste dagli artt. 25, 26, 27 e 31 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 e l istituzione di nuovi capitoli di spesa, ove necessario, al fine dell adeguamento al livello minimo di articolazione del piano dei conti al quarto livello, come previsto dall art. 4 del Decreto legislativo n. 118/2011; 9. di trasmettere il presente atto al Presidente della Giunta Regionale, ai sensi del 1 comma, art. 12 della L.R. 10.4.95 n. 29 per l'approvazione da parte dell Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna; 10. di dare atto che ai sensi dell'art. 29 co. 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) si procederà alla pubblicazione dei dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità sul sito web dell'ibacn. pagina 4 di 337
Allegato parte integrante - 1 pagina 5 di 337
pagina 6 di 337
pagina 7 di 337
pagina 8 di 337
Allegato parte integrante - 2 BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 pagina 9 di 337
STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE pagina 10 di 337
I.B.A.C.N BILANCIO 2015 Pag. 1 TABELLA 1 - STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE U.P.B. Descrizione Residui Competenza Cassa Previsti FONDO DI CASSA PRESUNTO ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 910.016,93 AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE PROVENIENTE 1.920.684,65 DALL'ESERCIZIO PRECEDENTE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CORRENTE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CAPITALE Titolo 1 - ENTRATE DA CONTRIBUTI DI FUNZIONAMENTO DELLA REGIONE Categoria 1 - CONTRIBUTO ORDINARIO DI FUNZIONAMENTO 1. 1. 100 CONTRIBUTO ORDINARIO PER IL FUNZIONAMENTO 200.00 3.400.00 3.600.00 Categoria 1 200.00 3.400.00 3.600.00 Titolo 1 200.00 3.400.00 3.600.00 Categoria CONTRIBUTO ORDINARIO DI FUNZIONAMENTO pagina 11 di 337
I.B.A.C.N BILANCIO 2015 Pag. 2 TABELLA 1 - STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE U.P.B. Descrizione Residui Competenza Cassa Previsti Titolo 2 - CONTRIBUTI SPECIALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E DA SOGGETTI DIVERSI Categoria 2 - CONTRIBUTI SPECIALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2. 2. 150 CONTRIBUTI SPECIALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 50.00 250.00 300.00 2. 2. 200 FINANZIAMENTI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER I PIANI IN 777.76 3.500.00 4.277.76 MATERIA DI MUSEI E BIBLIOTECHE - PARTE CORRENTE 2. 2. 250 FINANZIAMENTI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN MATERIA DI 25.00 20.00 45.00 BENI ARCHITETTONICI E AMBIENTALI - PARTE CORRENTE Categoria 2 852.76 3.770.00 4.622.76 Categoria 3 - CONTRIBUTI E PROVENTI DA SOGGETTI DIVERSI 2. 3. 400 CONTRIBUTI E PROVENTI DA SOGGETTI DIVERSI 306.786,21 71.147,42 377.933,63 2. 3. 405 CONTRIBUTI COMMISSIONE EUROPEA PER INIZIATIVE COMUNITARIE 12.536,00 12.536,00 Categoria 3 306.786,21 83.683,42 390.469,63 Titolo 2 1.159.546,21 3.853.683,42 5.013.229,63 Categoria CONTRIBUTI E PROVENTI DA SOGGETTI DIVERSI pagina 12 di 337
I.B.A.C.N BILANCIO 2015 Pag. 3 TABELLA 1 - STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE U.P.B. Descrizione Residui Competenza Cassa Previsti Titolo 3 - ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI Categoria 4 - RENDITE PATRIMONIALI 3. 4. 500 INTERESSI ATTIVI 60 60 Categoria 4 60 60 Categoria 5 - ENTRATE DIVERSE 3. 5. 550 ENTRATE DIVERSE Categoria 5 Titolo 3 60 60 Categoria ENTRATE DIVERSE pagina 13 di 337
I.B.A.C.N BILANCIO 2015 Pag. 4 TABELLA 1 - STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE U.P.B. Descrizione Residui Competenza Cassa Previsti Titolo 4 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE Categoria 6 - TRASFERIMENTI DA ENTI E SOGGETTI PRIVATI IN CONTO CAPITALE 4. 6. 700 TRASFERIMENTI DA ENTI E SOGGETTI DIVERSI IN CONTO CAPITALE 4. 6. 710 ASSEGNAZIONI DELLO STATO PER IL COFINANZIAMENTO PROGRAMMI 7.122,80 7.122,80 DI INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG III B 4. 6. 720 CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ATTUAZIONE 7.342,95 7.342,95 DELL'INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG E-TEN Categoria 6 14.465,75 14.465,75 Categoria 7 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN CONTO CAPITALE 4. 7. 750 TRASFERIMENTI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN CONTO 343.00 343.00 CAPITALE 4. 7. 800 FINANZIAMENTI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER I PIANI 2.227.00 2.227.00 ANNUALI IN MATERIA DI MUSEI E BIBLIOTECHE - CONTO CAPITALE 4. 7. 850 TRASFERIMENTI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN CONTO CAPITALE IN MATERIA DI BENI ARCHITET. E AMBIENT. Categoria 7 2.570.00 2.570.00 Categoria 8 - ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI 4. 8. 950 ALIENAZIONE TITOLI DI CREDITO Categoria 8 Titolo 4 2.584.465,75 2.584.465,75 Categoria ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI pagina 14 di 337
I.B.A.C.N BILANCIO 2015 Pag. 5 TABELLA 1 - STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE U.P.B. Descrizione Residui Competenza Cassa Previsti Titolo 5 - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE (NON ATTIVABILE) Categoria 0 - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE (NON ATTIVABILE) 5. 0. 0 ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE (NON ATTIVABILE) Categoria 0 Titolo 5 Categoria ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE (NON ATTIVABILE) pagina 15 di 337
I.B.A.C.N BILANCIO 2015 Pag. 6 TABELLA 1 - STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE U.P.B. Descrizione Residui Competenza Cassa Previsti Titolo 6 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI Categoria 9 - PARTITE DI GIRO 6. 9. 1000 PARTITE DI GIRO 400.391,13 1.437.00 1.837.391,13 Categoria 9 400.391,13 1.437.00 1.837.391,13 Titolo 6 400.391,13 1.437.00 1.837.391,13 generale 4.344.403,09 10.611.968,07 13.945.703,44 Categoria PARTITE DI GIRO pagina 16 di 337
RIEPILOGO GENERALE STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE pagina 17 di 337
I.B.A.C.N BILANCIO 2015 Pag. 7 RIEPILOGO GENERALE - STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE Riepilogo per Categoria Residui Competenza Cassa Previsti Titolo 1 - ENTRATE DA CONTRIBUTI DI FUNZIONAMENTO DELLA REGIONE Categoria 1 - CONTRIBUTO ORDINARIO DI FUNZIONAMENTO 200.00 3.400.00 3.600.00 Titolo 1 200.00 3.400.00 3.600.00 Titolo 2 - CONTRIBUTI SPECIALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E DA SOGGETTI DIVERSI Categoria 2 - CONTRIBUTI SPECIALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 852.76 3.770.00 4.622.76 Categoria 3 - CONTRIBUTI E PROVENTI DA SOGGETTI DIVERSI 306.786,21 83.683,42 390.469,63 Titolo 2 1.159.546,21 3.853.683,42 5.013.229,63 Titolo 3 - ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI Categoria 4 - RENDITE PATRIMONIALI 60 60 Categoria 5 - ENTRATE DIVERSE Titolo 3 60 60 Titolo 4 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE Categoria 6 - TRASFERIMENTI DA ENTI E SOGGETTI PRIVATI IN CONTO CAPITALE 14.465,75 14.465,75 Categoria 7 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN CONTO 2.570.00 2.570.00 CAPITALE Categoria 8 - ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI Titolo 4 2.584.465,75 2.584.465,75 Titolo 5 - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE (NON ATTIVABILE) pagina 18 di 337
I.B.A.C.N BILANCIO 2015 Pag. 8 RIEPILOGO GENERALE - STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE Riepilogo per Categoria Residui Competenza Cassa Previsti Categoria 0 - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE (NON ATTIVABILE) Titolo 5 Titolo 6 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI Categoria 9 - PARTITE DI GIRO 400.391,13 1.437.00 1.837.391,13 Titolo 6 400.391,13 1.437.00 1.837.391,13 riepilogo 4.344.403,09 8.691.283,42 13.035.686,51 pagina 19 di 337
I.B.A.C.N BILANCIO 2015 Pag. 9 RIEPILOGO GENERALE - STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE Riepilogo per Titolo Residui Competenza Cassa Previsti FONDO DI CASSA PRESUNTO ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 910.016,93 AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE PROVENIENTE 1.920.684,65 DALL'ESERCIZIO PRECEDENTE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CORRENTE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CAPITALE Titolo 1 - ENTRATE DA CONTRIBUTI DI FUNZIONAMENTO DELLA REGIONE 200.00 3.400.00 3.600.00 Titolo 2 - CONTRIBUTI SPECIALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E DA 1.159.546,21 3.853.683,42 5.013.229,63 SOGGETTI DIVERSI Titolo 3 - ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI 60 60 Titolo 4 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E 2.584.465,75 2.584.465,75 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE Titolo 5 - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE (NON ATTIVABILE) Titolo 6 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI 400.391,13 1.437.00 1.837.391,13 generale 4.344.403,09 10.611.968,07 13.945.703,44 pagina 20 di 337
QUADRO RIASSUNTIVO PARTE ENTRATE pagina 21 di 337
QUADRO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 PARTE ENTRATE Competenza Cassa FONDO DI CASSA PRESUNTO ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 910.016,93 AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE PROVENIENTE 1.920.684,65 DALL'ESERCIZIO PRECEDENTE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CORRENTE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CAPITALE Titolo 1 - ENTRATE DA CONTRIBUTI DI FUNZIONAMENTO DELLA REGIONE 3.400.00 3.600.00 Titolo 2 - CONTRIBUTI SPECIALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E DA 3.853.683,42 5.013.229,63 SOGGETTI DIVERSI Titolo 3 - ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI 60 60 Titolo 4 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E 2.584.465,75 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE Titolo 5 - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE (NON ATTIVABILE) Titolo 6 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI 1.437.00 1.837.391,13 generale 10.611.968,07 13.945.703,44 pagina 22 di 337
STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE pagina 23 di 337
I.B.A.C.N BILANCIO 2015 Pag. 1 TABELLA 2 - STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE U.P.B. Descrizione Residui Competenza Cassa Previsti SALDO NEGATIVO ESERCIZIO PRECEDENTE. Parte 1 - SPESE EFFETTIVE PER CONSEGUIMENTO DELLE FINALITA' DELL'ENTE Area di Intervento 1 - ORGANI ISTITUZIONALI Funzione Obiettivo 1 - ORGANI DECISIONALI E DI CONTROLLO SPESE CORRENTI DI FUNZIONAMENTO 1. 1. 1. 1. 10 ONERI DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 4.578,35 53.50 58.078,35 1. 1. 1. 1. 20 ONERI DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DI CONTROLLO 929,44 11.00 11.929,44 1. 1. 1. 1. 30 SPESE DI RAPPRESENTANZA 1. 1. 1. 1. 40 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELL'ENTE TOTALE SPESE CORRENTI DI FUNZIONAMENTO 5.507,79 64.50 70.007,79 Funzione Obiettivo 1 5.507,79 64.50 70.007,79 Area di Intervento 1 5.507,79 64.50 70.007,79 Area di Intervento 2 - AFFARI GENERALI Funzione Obiettivo 1 - AMMINISTRAZIONE IBACN SPESE CORRENTI DI FUNZIONAMENTO 1. 2. 1. 1. 100 AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITA' DEL PERSONALE 5.00 5.00 1. 2. 1. 1. 150 FITTI PASSIVI E SPESE CONDOMINIALI 1. 2. 1. 1. 200 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO 139.583,69 144.712,85 284.296,54 Funzione Obiettivo AMMINISTRAZIONE IBACN pagina 24 di 337
I.B.A.C.N BILANCIO 2015 Pag. 2 TABELLA 2 - STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE U.P.B. Descrizione Residui Competenza Cassa Previsti 1. 2. 1. 1. 250 SPESE LEGALI TOTALE SPESE CORRENTI DI FUNZIONAMENTO 139.583,69 149.712,85 289.296,54 SPESE CORRENTI OPERATIVE 1. 2. 1. 2. 300 SPESE GENERALI PER ATTIVITA' CULTURALI 188.074,89 268.00 456.074,89 1. 2. 1. 2. 350 STUDI E CONSULENZE 18.887,15 18.887,15 TOTALE SPESE CORRENTI OPERATIVE 188.074,89 286.887,15 474.962,04 SPESE DI INVESTIMENTO 1. 2. 1. 3. 270 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO IN CONTO CAPITALE 49.50 49.50 1. 2. 1. 3. 370 SPESE GENERALI PER ATTIVITA' CULTURALI IN CONTO CAPITALE TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO 49.50 49.50 Funzione Obiettivo 1 327.658,58 486.10 813.758,58 Area di Intervento 2 327.658,58 486.10 813.758,58 Area di Intervento 3 - ATTIVITA' CULTURALI Funzione Obiettivo 1 - MUSEI SPESE CORRENTI OPERATIVE 1. 3. 1. 2. 500 SPESE PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE, VALORIZZAZIONE, 52.317,20 852.759,10 905.076,30 DIVULGAZIONE, FORMAZIONE E DIDATTICA DEI BENI MUSEALI Funzione Obiettivo MUSEI pagina 25 di 337
I.B.A.C.N BILANCIO 2015 Pag. 3 TABELLA 2 - STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE U.P.B. Descrizione Residui Competenza Cassa Previsti TOTALE SPESE CORRENTI OPERATIVE 52.317,20 852.759,10 905.076,30 SPESE DI INVESTIMENTO 1. 3. 1. 3. 550 SPESE VOLTE ALLO SVILUPPO DEL SISTEMA MUSEALE REGIONALE 353.805,50 638.038,18 991.843,68 TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO 353.805,50 638.038,18 991.843,68 Funzione Obiettivo 1 406.122,70 1.490.797,28 1.896.919,98 Funzione Obiettivo 2 - BENI ARTISTICI CULTURALI E NATURALI SPESE CORRENTI OPERATIVE 1. 3. 2. 2. 600 INTERVENTI DERIVANTI DA ACCORDI, CONTRATTI, CONVENZIONI - 195.50 1.014.905,69 1.210.405,69 RISORSE REGIONALI 1. 3. 2. 2. 602 INTERVENTI A FAVORE DEI TEATRI COLPITI DAL SISMA IN EMILIA- ROMAGNA 1. 3. 2. 2. 605 INTERVENTI DERIVANTI DA ACCORDI, CONTRATTI, CONVENZIONI 17.898,70 308.646,57 326.545,27 TOTALE SPESE CORRENTI OPERATIVE 213.398,70 1.323.552,26 1.536.950,96 SPESE DI INVESTIMENTO 1. 3. 2. 3. 640 INTERVENTI DERIVANTI DA ACCORDI, CONTRATTI, CONVENZIONI IN 312.12 941,79 313.061,79 CONTO CAPITALE - RISORSE REGIONALI 1. 3. 2. 3. 642 INTERVERNTI A FAVORE DEI TEATRI COLPITI DAL SISMA IN EMILIA- ROMAGNA 1. 3. 2. 3. 650 INTERVENTI DERIVANTI DA ACCORDI, CONTRATTI, CONVENZIONI Funzione Obiettivo BENI ARTISTICI CULTURALI E NATURALI pagina 26 di 337
I.B.A.C.N BILANCIO 2015 Pag. 4 TABELLA 2 - STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE U.P.B. Descrizione Residui Competenza Cassa Previsti TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO 312.12 941,79 313.061,79 Funzione Obiettivo 2 525.518,70 1.324.494,05 1.850.012,75 Funzione Obiettivo 3 - BIBLIOTECHE SPESE CORRENTI OPERATIVE 1. 3. 3. 2. 800 SPESE PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE, VALORIZZAZIONE, 93.959,53 855.822,36 949.781,89 DIVULGAZIONE, FORMAZIONE E DIDATTICA DEI BENI BIBLIOTECARI E ARCHIVISTICI TOTALE SPESE CORRENTI OPERATIVE 93.959,53 855.822,36 949.781,89 SPESE DI INVESTIMENTO 1. 3. 3. 3. 850 SPESE VOLTE ALLO SVILUPPO DELL'ORGANIZZAZIONE BIBLIOTECARIA 506.666,41 1.188.267,99 1.694.934,40 E ARCHIVISTICA REGIONALE TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO 506.666,41 1.188.267,99 1.694.934,40 Funzione Obiettivo 3 600.625,94 2.044.090,35 2.644.716,29 Funzione Obiettivo 4 - BENI ARCHITETTONICI E AMBIENTALI SPESE CORRENTI OPERATIVE 1. 3. 4. 2. 900 SPESE PER ATTIVITA' E PROGETTI IN MATERIA DI BENI 48.961,08 73.618,65 122.579,73 ARCHITETTONICI E AMBIENTALI TOTALE SPESE CORRENTI OPERATIVE 48.961,08 73.618,65 122.579,73 SPESE DI INVESTIMENTO Funzione Obiettivo BENI ARCHITETTONICI E AMBIENTALI pagina 27 di 337
I.B.A.C.N BILANCIO 2015 Pag. 5 TABELLA 2 - STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE U.P.B. Descrizione Residui Competenza Cassa Previsti 1. 3. 4. 3. 950 SPESE PER ATTIVITA' E PROGETTI IN MATERIA DI BENI ARCHITETTONICI E AMBIENTALI IN CONTO CAPITALE TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO Funzione Obiettivo 4 48.961,08 73.618,65 122.579,73 Funzione Obiettivo 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI DIALETTI DELL'EMILIA-ROMAGNA SPESE CORRENTI OPERATIVE 1. 3. 5. 2. 1000 SPESE VOLTE ALLA TUTELA E ALLA VALORIZZAZIONE DEI DIALETTI 100.00 100.00 DELL'EMILIA ROMAGNA TOTALE SPESE CORRENTI OPERATIVE 100.00 100.00 Funzione Obiettivo 5 100.00 100.00 Area di Intervento 3 1.581.228,42 5.033.000,33 6.614.228,75 Area di Intervento 4 - ONERI GENERALI NON ATTRIBUIBILI Funzione Obiettivo 1 - FONDI DI RISERVA SPESE CORRENTI DI FUNZIONAMENTO 1. 4. 1. 1. 1200 FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE 1. 4. 1. 1. 1220 FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE 1. 4. 1. 1. 1240 FONDO DI RISERVA DI CASSA TOTALE SPESE CORRENTI DI FUNZIONAMENTO Funzione Obiettivo FONDI DI RISERVA pagina 28 di 337
I.B.A.C.N BILANCIO 2015 Pag. 6 TABELLA 2 - STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE U.P.B. Descrizione Residui Competenza Cassa Previsti Funzione Obiettivo 1 Funzione Obiettivo 2 - ONERI VARI NON RIPARTIBILI SPESE CORRENTI OPERATIVE 1. 4. 2. 2. 1300 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI 33,00 33,00 TOTALE SPESE CORRENTI OPERATIVE 33,00 33,00 SPESE DI INVESTIMENTO 1. 4. 2. 3. 1350 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI 211.755,42 211.755,42 TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO 211.755,42 211.755,42 Funzione Obiettivo 2 211.788,42 211.788,42 Area di Intervento 4 211.788,42 211.788,42 Area di Intervento 5 - POLO ARCHIVISTICO REGIONALE Funzione Obiettivo 1 - POLO ARCHIVISTICO REGIONALE SPESE CORRENTI DI FUNZIONAMENTO 1. 5. 1. 1. 1400 SPESE PER LA GESTIONE DEL POLO ARCHIVISTICO REGIONALE - 580.292,43 798.025,91 1.378.318,34 PARTE CORRENTE TOTALE SPESE CORRENTI DI FUNZIONAMENTO 580.292,43 798.025,91 1.378.318,34 SPESE DI INVESTIMENTO Funzione Obiettivo POLO ARCHIVISTICO REGIONALE pagina 29 di 337
I.B.A.C.N BILANCIO 2015 Pag. 7 TABELLA 2 - STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE U.P.B. Descrizione Residui Competenza Cassa Previsti 1. 5. 1. 3. 1410 SPESE PER LO SVILUPPO DEL POLO ARCHIVISTICO REGIONALE - 310.697,48 2.581.553,41 2.892.250,89 PARTE INVESTIMENTO TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO 310.697,48 2.581.553,41 2.892.250,89 Funzione Obiettivo 1 890.989,91 3.379.579,32 4.270.569,23 Area di Intervento 5 890.989,91 3.379.579,32 4.270.569,23 Parte 1 2.805.384,70 9.174.968,07 11.980.352,77 Funzione Obiettivo POLO ARCHIVISTICO REGIONALE pagina 30 di 337
I.B.A.C.N BILANCIO 2015 Pag. 8 TABELLA 2 - STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE U.P.B. Descrizione Residui Competenza Cassa Previsti Parte 2 - CONTABILITA' SPECIALI Area di Intervento 1 - PARTITE DI GIRO Funzione Obiettivo 1 - PARTITE DI GIRO PARTITE DI GIRO 2. 1. 1. 4. 1500 PARTITE DI GIRO 64,18 1.437.00 1.437.064,18 TOTALE PARTITE DI GIRO 64,18 1.437.00 1.437.064,18 Funzione Obiettivo 1 64,18 1.437.00 1.437.064,18 Area di Intervento 1 64,18 1.437.00 1.437.064,18 Parte 2 64,18 1.437.00 1.437.064,18 generale 2.805.448,88 10.611.968,07 13.417.416,95 Funzione Obiettivo PARTITE DI GIRO pagina 31 di 337
RIEPILOGO GENERALE STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE pagina 32 di 337
I.B.A.C.N BILANCIO 2015 Pag. 9 RIEPILOGO GENERALE - STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE Riepilogo per Funzione Obiettivo Residui Competenza Cassa Previsti Parte 1 - SPESE EFFETTIVE PER CONSEGUIMENTO DELLE FINALITA' DELL'ENTE Area di Intervento 1 - ORGANI ISTITUZIONALI Funzione Obiettivo 1 - ORGANI DECISIONALI E DI CONTROLLO 5.507,79 64.50 70.007,79 Area di Intervento 1 5.507,79 64.50 70.007,79 Area di Intervento 2 - AFFARI GENERALI Funzione Obiettivo 1 - AMMINISTRAZIONE IBACN 327.658,58 486.10 813.758,58 Area di Intervento 2 327.658,58 486.10 813.758,58 Area di Intervento 3 - ATTIVITA' CULTURALI Funzione Obiettivo 1 - MUSEI 406.122,70 1.490.797,28 1.896.919,98 Funzione Obiettivo 2 - BENI ARTISTICI CULTURALI E NATURALI 525.518,70 1.324.494,05 1.850.012,75 Funzione Obiettivo 3 - BIBLIOTECHE 600.625,94 2.044.090,35 2.644.716,29 Funzione Obiettivo 4 - BENI ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 48.961,08 73.618,65 122.579,73 Funzione Obiettivo 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI DIALETTI DELL'EMILIA-ROMAGNA 100.00 100.00 Area di Intervento 3 1.581.228,42 5.033.000,33 6.614.228,75 Area di Intervento 4 - ONERI GENERALI NON ATTRIBUIBILI Funzione Obiettivo 1 - FONDI DI RISERVA Funzione Obiettivo 2 - ONERI VARI NON RIPARTIBILI 211.788,42 211.788,42 Area di Intervento 4 211.788,42 211.788,42 Area di Intervento 5 - POLO ARCHIVISTICO REGIONALE pagina 33 di 337
I.B.A.C.N BILANCIO 2015 Pag. 10 RIEPILOGO GENERALE - STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE Riepilogo per Funzione Obiettivo Residui Competenza Cassa Previsti Funzione Obiettivo 1 - POLO ARCHIVISTICO REGIONALE 890.989,91 3.379.579,32 4.270.569,23 Area di Intervento 5 890.989,91 3.379.579,32 4.270.569,23 Parte 1 2.805.384,70 9.174.968,07 11.980.352,77 Parte 2 - CONTABILITA' SPECIALI Area di Intervento 1 - PARTITE DI GIRO Funzione Obiettivo 1 - PARTITE DI GIRO 64,18 1.437.00 1.437.064,18 Area di Intervento 1 64,18 1.437.00 1.437.064,18 Parte 2 64,18 1.437.00 1.437.064,18 riepilogo 2.805.448,88 10.611.968,07 13.417.416,95 pagina 34 di 337
I.B.A.C.N BILANCIO 2015 Pag. 11 RIEPILOGO GENERALE - STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE Riepilogo per Area di Intervento Residui Competenza Cassa Previsti Parte 1 - SPESE EFFETTIVE PER CONSEGUIMENTO DELLE FINALITA' DELL'ENTE Area di Intervento 1 - ORGANI ISTITUZIONALI 5.507,79 64.50 70.007,79 Area di Intervento 2 - AFFARI GENERALI 327.658,58 486.10 813.758,58 Area di Intervento 3 - ATTIVITA' CULTURALI 1.581.228,42 5.033.000,33 6.614.228,75 Area di Intervento 4 - ONERI GENERALI NON ATTRIBUIBILI 211.788,42 211.788,42 Area di Intervento 5 - POLO ARCHIVISTICO REGIONALE 890.989,91 3.379.579,32 4.270.569,23 Parte 1 2.805.384,70 9.174.968,07 11.980.352,77 Parte 2 - CONTABILITA' SPECIALI Area di Intervento 1 - PARTITE DI GIRO 64,18 1.437.00 1.437.064,18 Parte 2 64,18 1.437.00 1.437.064,18 riepilogo 2.805.448,88 10.611.968,07 13.417.416,95 pagina 35 di 337
I.B.A.C.N BILANCIO 2015 Pag. 12 RIEPILOGO GENERALE - STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE Riepilogo per Parti Residui Competenza Cassa Previsti SALDO NEGATIVO ESERCIZIO PRECEDENTE. Parte 1- SPESE EFFETTIVE PER CONSEGUIMENTO DELLE FINALITA' DELL'ENTE 2.805.384,70 9.174.968,07 11.980.352,77 Parte 2- CONTABILITA' SPECIALI 64,18 1.437.00 1.437.064,18 generale 2.805.448,88 10.611.968,07 13.417.416,95 pagina 36 di 337
QUADRO RIASSUNTIVO PARTE SPESE pagina 37 di 337
QUADRO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 PARTE SPESE Competenza Cassa SALDO NEGATIVO ESERCIZIO PRECEDENTE. Parte 1 - SPESE EFFETTIVE PER CONSEGUIMENTO DELLE FINALITA' DELL'ENTE Area di Intervento 1 - ORGANI ISTITUZIONALI Funzione Obiettivo 1 - ORGANI DECISIONALI E DI CONTROLLO 64.50 70.007,79 Area di Intervento 1 64.50 26.904.841,69 Area di Intervento 2 - AFFARI GENERALI Funzione Obiettivo 1 - AMMINISTRAZIONE IBACN 486.10 813.758,58 Area di Intervento 2 486.10 813.758,58 Area di Intervento 3 - ATTIVITA' CULTURALI Funzione Obiettivo 1 - MUSEI 1.490.797,28 1.896.919,98 Funzione Obiettivo 2 - BENI ARTISTICI CULTURALI E NATURALI 1.324.494,05 1.850.012,75 Funzione Obiettivo 3 - BIBLIOTECHE 2.044.090,35 2.644.716,29 Funzione Obiettivo 4 - BENI ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 73.618,65 122.579,73 Funzione Obiettivo 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI DIALETTI DELL'EMILIA-ROMAGNA 100.00 100.00 Area di Intervento 3 5.033.000,33 6.614.228,75 Area di Intervento 4 - ONERI GENERALI NON ATTRIBUIBILI Funzione Obiettivo 1 - FONDI DI RISERVA Funzione Obiettivo 2 - ONERI VARI NON RIPARTIBILI 211.788,42 211.788,42 Area di Intervento 4 211.788,42 211.788,42 Area di Intervento 5 - POLO ARCHIVISTICO REGIONALE pagina 38 di 337
QUADRO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 PARTE SPESE Competenza Cassa Funzione Obiettivo 1 - POLO ARCHIVISTICO REGIONALE 3.379.579,32 4.270.569,23 Area di Intervento 5 3.379.579,32 4.270.569,23 Parte 1 9.174.968,07 11.980.352,77 Parte 2 - CONTABILITA' SPECIALI Area di Intervento 1 - PARTITE DI GIRO Funzione Obiettivo 1 - PARTITE DI GIRO 1.437.00 1.437.064,18 Area di Intervento 1 1.437.00 1.437.064,18 Parte 2 1.437.00 1.437.064,18 generale 10.611.968,07 13.417.416,95 pagina 39 di 337
ALLEGATO AL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 pagina 40 di 337
ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE pagina 41 di 337
I.B.A.C.N ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 Pag. 1 TABELLA 1 - STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE Capitolo Descrizione Residui Competenza Cassa Previsti FONDO DI CASSA PRESUNTO ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 910.016,93 AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE PROVENIENTE 1.920.684,65 DALL'ESERCIZIO PRECEDENTE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CORRENTE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CAPITALE Titolo 1 - ENTRATE DA CONTRIBUTI DI FUNZIONAMENTO DELLA REGIONE Categoria 1 - CONTRIBUTO ORDINARIO DI FUNZIONAMENTO UPB 1. 1. 100 - CONTRIBUTO ORDINARIO PER IL FUNZIONAMENTO E10005 CONTRIBUTO ORDINARIO PER IL FUNZIONAMENTO (ART.10, COMMA 1, 400.00 400.00 L.R. 10.04.95, N.29) E10006 CONTRIBUTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI CONNESSE 200.00 3.000.00 3.200.00 ALL'ESERCIZIO DEL POLO ARCHIVISTICO REGIONALE (ART.2, COMMA 1, LETTERA F BIS), L.R.10.04.95, N.29) UPB 1. 1. 100 200.00 3.400.00 3.600.00 Categoria 1 200.00 3.400.00 3.600.00 Titolo 1 200.00 3.400.00 3.600.00 Categoria CONTRIBUTO ORDINARIO DI FUNZIONAMENTO pagina 42 di 337
I.B.A.C.N ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 Pag. 2 TABELLA 1 - STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE Capitolo Descrizione Residui Competenza Cassa Previsti Titolo 2 - CONTRIBUTI SPECIALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E DA SOGGETTI DIVERSI Categoria 2 - CONTRIBUTI SPECIALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA UPB 2. 2. 150 - CONTRIBUTI SPECIALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E10016 CONTRIBUTI SPECIALI RER PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITA', 50.00 250.00 300.00 PROGETTI ED INIZIATIVE (ART.10, COMMA 2, LR.10/4/95, N.29; LR.18/7/14, N.16) E10030 SOPRAVVENIENZE ATTIVE UPB 2. 2. 150 50.00 250.00 300.00 UPB 2. 2. 200 - FINANZIAMENTI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER I PIANI IN MATERIA DI MUSEI E BIBLIOTECHE - PARTE CORRENTE E10022 FINANZIAMENTI CORRENTI RER PER LE ATTIVITA' DI CUI ALL'ART. 777.76 3.500.00 4.277.76 7, COMMA 4 E COMMA 5, DELLA LR.24.03.2000, N.18 UPB 2. 2. 200 777.76 3.500.00 4.277.76 UPB 2. 2. 250 - FINANZIAMENTI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN MATERIA DI BENI ARCHITETTONICI E AMBIENTALI - PARTE CORRENTE E10019 FINANZIAMENTI RER PER FONDO CONSERVAZIONE DELLA NATURA. (ART.3, COMMA 1, LETTERA B) E COMMA 3, L.R. 24.01.1977, N.2) E10020 FINANZIAMENTI CORRENTI RER. INTERVENTI NECESSARI PER LA 25.00 20.00 45.00 TUTELA DI ESEMPLARI ARBOREI DI PREGIO SCIENTIFICO E MONUMENTALE(ART.6, L.R. 24.01.1977, N.2) UPB 2. 2. 250 25.00 20.00 45.00 Categoria 2 852.76 3.770.00 4.622.76 Categoria CONTRIBUTI E PROVENTI DA SOGGETTI DIVERSI pagina 43 di 337
I.B.A.C.N ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 Pag. 3 TABELLA 1 - STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE Capitolo Descrizione Residui Competenza Cassa Previsti Categoria 3 - CONTRIBUTI E PROVENTI DA SOGGETTI DIVERSI UPB 2. 3. 400 - CONTRIBUTI E PROVENTI DA SOGGETTI DIVERSI E10035 INTROITI DA CONVENZIONI, CONTRATTI DI RICERCA E DALL'ATTIVITA' DELL'ISTITUTO (ART.10, COMMA 3, L.R.10.04.95, N.29) E10055 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI A FAVORE 71.147,42 71.147,42 DEL POLO ARCHIVISTICO REGIONALE (ART.10, COMMA 3 BIS, L.R. 10.04.95, N.29) E10086 FINANZIAMENTO DELLA REGIONE VENETO PER L'ATTUAZIONE DEL 28.475,00 28.475,00 PROGETTO "PARSJAD - PARCO ARCHEOLOGICO DELL'ALTO ADRIATICO" - PROGRAMMA PER LA COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA- SLOVENIA. QUOTA FESR E10087 FINANZIAMENTO DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 5.025,00 5.025,00 PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "PARSJAD - PARCO ARCHEOLOGICO DELL'ALTO ADRIATICO" - PROGRAMMA PER LA COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-SLOVENIA. QUOTA STATALE E10088 FINZIAMENTO INSTITUTE FOR THE PROTECTION OF CULTURAL 50.08 50.08 HERITAGE OF SLOVENIA (ZVKDS) PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "CEC - CRADLES OF EUROPEAN CULTURE" - PROGRAMMA CULTURA 2007 E10089 FINANZIAMENTO DELLA PROVINCIA DI RIMINI PER L'ATTUAZIONE 7.024,41 7.024,41 DEL PROGETTO "ADRIAMUSE" - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE IPA ADRIATICO 2007-2013 E10097 FINANZIAMENTO INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHES 138.705,00 138.705,00 ARCHEOLOGIQUES PREVENTIVES - PARIGI (INRAP) PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "NEARCH - NEW SCENARIOS FOR A COMMUNITY-INVOLVED ARCHAEOLOGY" - PROGRAMMA CULTURA 2007-2013 Categoria CONTRIBUTI E PROVENTI DA SOGGETTI DIVERSI pagina 44 di 337
I.B.A.C.N ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 Pag. 4 TABELLA 1 - STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE Capitolo Descrizione Residui Competenza Cassa Previsti E10098 FINANZIAMENTO MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO DIVISIONE IX D.G. 77.476,80 77.476,80 POLITICA REGIONALE UNITARIA COMUNITARIA DIPARTIMENTO SVILUPPO E COESIONE ECONOMICA (IGRUE) PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "PU.ER. TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE IN MATERIA DI STANDARD MUSEALI" - CONVENZIONE AGIRE POR 2007-2013 UPB 2. 3. 400 306.786,21 71.147,42 377.933,63 UPB 2. 3. 405 - CONTRIBUTI COMMISSIONE EUROPEA PER INIZIATIVE COMUNITARIE E10031 CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA TRAMITE CAP SCIENCES 12.536,00 12.536,00 DI BORDEAUX PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "CREATIVE MUSEUM" - PROGRAMMA ERASMUS+ UPB 2. 3. 405 12.536,00 12.536,00 Categoria 3 306.786,21 83.683,42 390.469,63 Titolo 2 1.159.546,21 3.853.683,42 5.013.229,63 Categoria CONTRIBUTI E PROVENTI DA SOGGETTI DIVERSI pagina 45 di 337
I.B.A.C.N ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 Pag. 5 TABELLA 1 - STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE Capitolo Descrizione Residui Competenza Cassa Previsti Titolo 3 - ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI Categoria 4 - RENDITE PATRIMONIALI UPB 3. 4. 500 - INTERESSI ATTIVI E10044 INTERESSI ATTIVI DI TESORERIA 50 50 E10047 INTERESSI ATTIVI SU C/C INTESTATO ALL'I.B.A.C.N. 10 10 UPB 3. 4. 500 60 60 Categoria 4 60 60 Categoria 5 - ENTRATE DIVERSE UPB 3. 5. 550 - ENTRATE DIVERSE E10051 RIMBORSI E PROVENTI DIVERSI E10057 ENTRATE PROVENIENTI DALLA VENDITA DI MOBILI O ARREDI FUORI USO O DA REALIZZI IN SEDE DI PERMUTA E10100 ENTRATE PROVENIENTI DALLA VENDITA DI HARDWARE FUORI USO O DA REALIZZI IN SEDE DI PERMUTA E10101 PROVENTI DA SANZIONI A CARICO DELLE IMPRESE PER INOSSERVANZE CONTRATTUALI E10102 ALTRE ENTRATE CORRENTI NON ALTRIMENTI CLASSIFICATE UPB 3. 5. 550 Categoria ENTRATE DIVERSE pagina 46 di 337
I.B.A.C.N ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 Pag. 6 TABELLA 1 - STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE Capitolo Descrizione Residui Competenza Cassa Previsti Categoria 5 Titolo 3 60 60 Categoria ENTRATE DIVERSE pagina 47 di 337
I.B.A.C.N ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 Pag. 7 TABELLA 1 - STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE Capitolo Descrizione Residui Competenza Cassa Previsti Titolo 4 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE Categoria 6 - TRASFERIMENTI DA ENTI E SOGGETTI PRIVATI IN CONTO CAPITALE UPB 4. 6. 700 - TRASFERIMENTI DA ENTI E SOGGETTI DIVERSI IN CONTO CAPITALE UPB 4. 6. 700 UPB 4. 6. 710 - ASSEGNAZIONI DELLO STATO PER IL COFINANZIAMENTO PROGRAMMI DI INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG III B E10045 ASSEGNAZIONI DELLO STATO PER COOFINANZIAMENTO DEL PROGETTO 7.122,80 7.122,80 "ROMIT. ROMAN ITINERARIES" PROGRAMMA INTERREG III B CADSES UPB 4. 6. 710 7.122,80 7.122,80 UPB 4. 6. 720 - CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ATTUAZIONE DELL'INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG E-TEN E10050 CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO 7.342,95 7.342,95 "MICHAEL+" PROGRAMMA E-TEN. UPB 4. 6. 720 7.342,95 7.342,95 Categoria 6 14.465,75 14.465,75 Categoria 7 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN CONTO CAPITALE UPB 4. 7. 750 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN CONTO CAPITALE E10058 CONTRIBUTI SPECIALI RER IN CONTO CAPITALE PER IL 343.00 343.00 FINANZIAMENTO DI ATTIVITA', PROGETTI E INIZIATIVE (ART.10, COMMA 2, L.R.10.04.95, N.29; ART.3, L.R.24.03.00, N.18) Categoria TRASFERIMENTI DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN CONTO CAPITALE pagina 48 di 337
I.B.A.C.N ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 Pag. 8 TABELLA 1 - STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE Capitolo Descrizione Residui Competenza Cassa Previsti UPB 4. 7. 750 343.00 343.00 UPB 4. 7. 800 - FINANZIAMENTI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER I PIANI ANNUALI IN MATERIA DI MUSEI E BIBLIOTECHE - CONTO CAPITALE E10023 FINANZIAMENTI RER IN CONTO CAPITALE PER LE ATTIVITA' DI CUI 2.227.00 2.227.00 ALL'ART. 7, COMMA 4 E COMMA 5 LETTERA A), B), C), E) E COMMA 6 DELLA LR.24.03.2000, N.18. UPB 4. 7. 800 2.227.00 2.227.00 UPB 4. 7. 850 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN CONTO CAPITALE IN MATERIA DI BENI ARCHITET. E AMBIENT. UPB 4. 7. 850 Categoria 7 2.570.00 2.570.00 Categoria 8 - ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI UPB 4. 8. 950 - ALIENAZIONE TITOLI DI CREDITO UPB 4. 8. 950 Categoria 8 Titolo 4 2.584.465,75 2.584.465,75 Categoria ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI pagina 49 di 337
I.B.A.C.N ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 Pag. 9 TABELLA 1 - STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE Capitolo Descrizione Residui Competenza Cassa Previsti Titolo 5 - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE (NON ATTIVABILE) Categoria 0 - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE (NON ATTIVABILE) UPB 5. 0. 0 - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE (NON ATTIVABILE) UPB 5. 0. 0 Categoria 0 Titolo 5 Categoria ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE (NON ATTIVABILE) pagina 50 di 337
I.B.A.C.N ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 Pag. 10 TABELLA 1 - STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE Capitolo Descrizione Residui Competenza Cassa Previsti Titolo 6 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI Categoria 9 - PARTITE DI GIRO UPB 6. 9. 1000 - PARTITE DI GIRO E10061 RITENUTE PER ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO 5.00 5.00 DELLE PERSONE FISICHE (ART.50, D.LGS. 15.12.97, N.446) - RIF. CAP. SPESA: U10228 E10062 RITENUTE PER ADDIZIONALE COMUNALE E PROVINCIALE ALL'IMPOSTA 3.00 3.00 SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (ART.1, D.LGS. 28.09.98,N. 360) - RIF. CAP. SPESA: U10229 E10063 RITENUTE ERARIALI SULLE INDENNITA E SUGLI ASSEGNI 50.00 50.00 CORRISPOSTI AGLI AMMINISTRATORI E SU ALTRE PRESTAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE - RIF. CAP. SPESA: U10230 E10065 RITENUTE D'ACCONTO SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI E 391,13 50.00 50.391,13 OCCASIONALI - RIF. CAP. SPESA: U10233 E10067 RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI CONCESSI AD ENTI DIVERSI - 20.00 20.00 RIF. CAP. SPESA: U10236 E10068 SOMME INTROITATE PER IL VERSAMENTO ALL'INPS DEL CONTRIBUTO 17.00 17.00 PREVISTO DALL'ART.2 C.26 E SEG.TI-L. 08.08.95N.335 E SUCC. MOD. (LAVORO DIPENDENTE/ASSIMILATO) - RIF. CAP. SPESA: U10238 E10069 SOMME INTROITATE PER IL VERSAMENTO ALL'INAIL DEL PREMIO 2.00 2.00 ASSICURATIVO PREVISTO DALL'ART.5 DEL D.LGS. 23.02.00, N.38 (LAVORO DIPENDENTE/ASSIMILATO) - RIF. CAP. SPESA: U00239 E10070 RECUPERO ANTICIPAZIONI FONDI - RIF. CAP. SPESA: U10240 500.00 500.00 E10071 RITENUTE PER VERSAMENTO AGLI ENTI PREVIDENZIALI, 50.00 50.00 ASSICURATIVI E ALLA CASSA EDILE DELLE SOMME TRATTENUTE AI SENSI DELL'ART.4, COMMA 2 DEL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N.207 - RIF. CAP. SPESA: U10242 Categoria PARTITE DI GIRO pagina 51 di 337
I.B.A.C.N ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 Pag. 11 TABELLA 1 - STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE Capitolo Descrizione Residui Competenza Cassa Previsti E10072 RITENUTE PER L'ADEMPIMENTO DEL VERSAMENTO DI SOMME ISCRITTE 100.00 100.00 A RUOLO DALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE (D.M.18 GENNAIO 2008, N.40) - SPESE U10243 E10073 RECUPERO DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI ATTIVI - RIF. 5.00 5.00 CAP. SPESA: U10245 E10076 DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PASSIVI - RIF. CAP. 5.00 5.00 SPESA: U10248 E10080 ANTICIPAZIONI ECONOMALI - RIF. CAP. SPESA: U10260 400.00 400.00 800.00 E10085 SOMME INTROITATE PER CONTO TERZI - RIF. CAP. SPESA: U10265 50.00 50.00 E10200 SOMME INTROITATE PER IL VERSAMENTO ALL'INPS DEL CONTRIBUTO 5.00 5.00 PREVISTO DALL'ART.2 C.26 E SEG.TI-L. 08.08.95N.335 E SUCC. MOD. (LAVORO AUTONOMO OVER 5.00) - RIF. CAP. SPESA: U10500 E10201 ENTRATE A SEGUITO DI MANDATI DI PAGAMENTO NON ANDATI A BUON 50.00 50.00 FINE - RIF. CAP. SPESA: U10501 E10202 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO - RIF. CAP. SPESA: U10502 5.00 5.00 E10203 RIMBORSO PER ACQUISTO BENI PER CONTO TERZI - RIF. CAP. 5.00 5.00 SPESA: U10503 E10204 RIMBORSO PER ACQUISIZIONE SERVIZI PER CONTO TERZI - RIF. 5.00 5.00 CAP. SPESA: U10504 E10205 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER OPERAZIONI 5.00 5.00 CONTO TERZI - RIF. CAP. SPESA: U10505 Categoria PARTITE DI GIRO pagina 52 di 337
I.B.A.C.N ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 Pag. 12 TABELLA 1 - STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE Capitolo Descrizione Residui Competenza Cassa Previsti E10206 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER OPERAZIONI 5.00 5.00 CONTO TERZI - RIF. CAP. SPESA: U10506 E10207 TRASFERIMENTI DA UNIONE EUROPEA E RESTO DEL MONDO PER 100.00 100.00 OPERAZIONI CONTO TERZI - RIF. CAP. SPESA: U10507 UPB 6. 9. 1000 400.391,13 1.437.00 1.837.391,13 Categoria 9 400.391,13 1.437.00 1.837.391,13 Titolo 6 400.391,13 1.437.00 1.837.391,13 generale 4.344.403,09 10.611.968,07 13.945.703,44 Categoria PARTITE DI GIRO pagina 53 di 337
ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 RIEPILOGO GENERALE STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE pagina 54 di 337
I.B.A.C.N ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 Pag. 13 RIEPILOGO GENERALE - STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE Riepilogo per Categoria Residui Competenza Cassa Previsti Titolo 1 - ENTRATE DA CONTRIBUTI DI FUNZIONAMENTO DELLA REGIONE Categoria 1 - CONTRIBUTO ORDINARIO DI FUNZIONAMENTO 200.00 3.400.00 3.600.00 Titolo 1 200.00 3.400.00 3.600.00 Titolo 2 - CONTRIBUTI SPECIALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E DA SOGGETTI DIVERSI Categoria 2 - CONTRIBUTI SPECIALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 852.76 3.770.00 4.622.76 Categoria 3 - CONTRIBUTI E PROVENTI DA SOGGETTI DIVERSI 306.786,21 83.683,42 390.469,63 Titolo 2 1.159.546,21 3.853.683,42 5.013.229,63 Titolo 3 - ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI Categoria 4 - RENDITE PATRIMONIALI 60 60 Categoria 5 - ENTRATE DIVERSE Titolo 3 60 60 Titolo 4 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE Categoria 6 - TRASFERIMENTI DA ENTI E SOGGETTI PRIVATI IN CONTO CAPITALE 14.465,75 14.465,75 Categoria 7 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN CONTO 2.570.00 2.570.00 CAPITALE Categoria 8 - ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI Titolo 4 2.584.465,75 2.584.465,75 Titolo 5 - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE (NON ATTIVABILE) pagina 55 di 337
I.B.A.C.N ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 Pag. 14 RIEPILOGO GENERALE - STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE Riepilogo per Categoria Residui Competenza Cassa Previsti Categoria 0 - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE (NON ATTIVABILE) Titolo 5 Titolo 6 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI Categoria 9 - PARTITE DI GIRO 400.391,13 1.437.00 1.837.391,13 Titolo 6 400.391,13 1.437.00 1.837.391,13 riepilogo 4.344.403,09 8.691.283,42 13.035.686,51 pagina 56 di 337
I.B.A.C.N ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 Pag. 15 RIEPILOGO GENERALE - STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE Riepilogo per Titolo Residui Competenza Cassa Previsti FONDO DI CASSA PRESUNTO ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 910.016,93 AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE PROVENIENTE 1.920.684,65 DALL'ESERCIZIO PRECEDENTE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CORRENTE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CAPITALE Titolo 1 - ENTRATE DA CONTRIBUTI DI FUNZIONAMENTO DELLA REGIONE 200.00 3.400.00 3.600.00 Titolo 2 - CONTRIBUTI SPECIALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E DA 1.159.546,21 3.853.683,42 5.013.229,63 SOGGETTI DIVERSI Titolo 3 - ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI 60 60 Titolo 4 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E 2.584.465,75 2.584.465,75 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE Titolo 5 - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE (NON ATTIVABILE) Titolo 6 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI 400.391,13 1.437.00 1.837.391,13 generale 4.344.403,09 10.611.968,07 13.945.703,44 pagina 57 di 337
ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE pagina 58 di 337
I.B.A.C.N ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 Pag. 1 TABELLA 2 - STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE Capitolo Descrizione Residui Competenza Cassa Previsti SALDO NEGATIVO ESERCIZIO PRECEDENTE. Parte 1 - SPESE EFFETTIVE PER CONSEGUIMENTO DELLE FINALITA' DELL'ENTE Area di Intervento 1 - ORGANI ISTITUZIONALI Funzione Obiettivo 1 - ORGANI DECISIONALI E DI CONTROLLO SPESE CORRENTI DI FUNZIONAMENTO UPB 1. 1. 1. 1. 10 - ONERI DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO U10005 SPESE PER L'INDENNITA' DI FUNZIONE E DI MISSIONE E COMPENSI 4.578,35 53.50 58.078,35 AL PRESIDENTE E AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO UPB 1. 1. 1. 1. 10 4.578,35 53.50 58.078,35 UPB 1. 1. 1. 1. 20 - ONERI DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DI CONTROLLO U10007 SPESE PER L'INDENNITA' DI CARICA E RIMBORSO SPESE AL 929,44 11.00 11.929,44 REVISORE UNICO UPB 1. 1. 1. 1. 20 929,44 11.00 11.929,44 UPB 1. 1. 1. 1. 30 - SPESE DI RAPPRESENTANZA U10010 SPESE DI RAPPRESENTANZA UPB 1. 1. 1. 1. 30 UPB 1. 1. 1. 1. 40 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELL'ENTE Funzione Obiettivo ORGANI DECISIONALI E DI CONTROLLO pagina 59 di 337
I.B.A.C.N ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 Pag. 2 TABELLA 2 - STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE Capitolo Descrizione Residui Competenza Cassa Previsti UPB 1. 1. 1. 1. 40 TOTALE SPESE CORRENTI DI FUNZIONAMENTO 5.507,79 64.50 70.007,79 Funzione Obiettivo 1 5.507,79 64.50 70.007,79 Area di Intervento 1 5.507,79 64.50 70.007,79 Area di Intervento 2 - AFFARI GENERALI Funzione Obiettivo 1 - AMMINISTRAZIONE IBACN SPESE CORRENTI DI FUNZIONAMENTO UPB 1. 2. 1. 1. 100 - AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITA' DEL PERSONALE U10018 ACQUISTO DI MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO U10020 SPESE PER L'ISCRIZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CORSI DI 5.00 5.00 AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE UPB 1. 2. 1. 1. 100 5.00 5.00 UPB 1. 2. 1. 1. 150 - FITTI PASSIVI E SPESE CONDOMINIALI U10023 FITTI PASSIVI U10026 SPESE CONDOMINIALI ED ALTRE EVENTUALI SPESE PER IL FUNZIONAMENTO Funzione Obiettivo AMMINISTRAZIONE IBACN pagina 60 di 337
I.B.A.C.N ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 Pag. 3 TABELLA 2 - STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE Capitolo Descrizione Residui Competenza Cassa Previsti UPB 1. 2. 1. 1. 150 UPB 1. 2. 1. 1. 200 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO U10027 IMPOSTE E TASSE A CARICO I.B.A.C.N. 2.00 2.00 U10028 VERSAMENTO IRAP SU REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE 13.00 13.00 (ART.47) E SU REDDITI DERIVANTI DA ATT.TA' DI LAVORO AUTONOMO (ART.81) TUIR DPR 917/86 U10029 ONERI PER MAGGIORAZIONE DI IMPOSTE SUL VALORE AGGIUNTO 29.50 29.50 DOVUTE ALL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI U10030 MANUTENZIONE ORDINARIA DI LOCALI E IMPIANTI 10.00 10.00 U10034 NOLEGGIO E LOCAZIONI ATTIVITA' D'UFFICIO 10.791,53 6.00 16.791,53 U10039 GUARDIANIA E PULIZIA LOCALI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO 333,06 1.30 1.633,06 U10043 UTENZE E CANONI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE 251,84 1.50 1.751,84 U10048 SPESE D'UFFICIO E ALTRI BENI DI CONSUMO 3.358,66 10.00 13.358,66 U10052 SPESE PER L'ACQUISTO DI REPERTORI, PUBBLICAZIONI, RASSEGNE, 651,50 6.00 6.651,50 GIORNALI E RIVISTE U10062 SPESE PER IL SERVIZIO AUTOMOBILISTICO E TRASPORTO IN GENERE 1.582,19 7.00 8.582,19 Funzione Obiettivo AMMINISTRAZIONE IBACN pagina 61 di 337
I.B.A.C.N ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 Pag. 4 TABELLA 2 - STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE Capitolo Descrizione Residui Competenza Cassa Previsti U10071 ONERI INPS PREVISTI DALL'ART.2 COMMA 26 SEGUENTI - LEGGE 8. 20.00 20.00 8.95 N.335 E SUCC. MOD.NI E INTEG.NI - QUOTE A CARICO DELL'IBACN U10072 ONERI INAIL PREVISTI DALL'ART.5 DEL D.LGS. 23.02.00, N.38-1.00 1.00 QUOTE A CARICO DELL'IBACN U10075 SOPRAVENIENZE PASSIVE RELATIVE A SPESE OBBLIGATORIE RIFERENTESI AD ESERCIZI PRECEDENTI U10123 SERVIZI PER SISTEMI INFORMATICI, GESTIONE E MANUTENZIONE 119.028,96 20.00 139.028,96 U10185 SPESE PER CATALOGAZIONE MATERIALE BIBLIOGRAFICO, 3.585,95 3.585,95 FOTOGRAFICO E MULTIMEDIALE DELLA BIBLIOTECA E VIDEOTECA IBACN U10300 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO 10 10 U10301 ACQUISTO MOBILI E ARREDI (BENI NON DUREVOLI) 3.50 3.50 U10302 MANUTENZIONE DI MOBILI, SUPPELLETTILI, MACCHINE E ATTREZZATURE VARIE D'UFFICIO U10303 SPESE PER SERVIZI POSTALI ED ALTRI SERVIZI AMMINISTRATIVI 7.00 7.00 U10304 ALTRI SERVIZI DIVERSI 50 50 Funzione Obiettivo AMMINISTRAZIONE IBACN pagina 62 di 337
I.B.A.C.N ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 Pag. 5 TABELLA 2 - STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE Capitolo Descrizione Residui Competenza Cassa Previsti U10305 COMMISSIONI ED ONERI PER SERVIZI DI TESORERIA 312,85 312,85 U10306 PREMI DI ASSICURAZIONE 1.00 1.00 U10307 LICENZE D'USO PER SOFTWARE, NOLEGGI HARDWARE, ETC. 5.00 5.00 UPB 1. 2. 1. 1. 200 139.583,69 144.712,85 284.296,54 UPB 1. 2. 1. 1. 250 - SPESE LEGALI U10100 SPESE LEGALI U10101 SPESE PER RISARCIMENTO DANNI E TRANSAZIONI LITI U10308 SPESE DOVUTE A SANZIONI U10309 INTERESSI DI MORA UPB 1. 2. 1. 1. 250 TOTALE SPESE CORRENTI DI FUNZIONAMENTO 139.583,69 149.712,85 289.296,54 SPESE CORRENTI OPERATIVE UPB 1. 2. 1. 2. 300 - SPESE GENERALI PER ATTIVITA' CULTURALI Funzione Obiettivo AMMINISTRAZIONE IBACN pagina 63 di 337
I.B.A.C.N ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 Pag. 6 TABELLA 2 - STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE Capitolo Descrizione Residui Competenza Cassa Previsti U10092 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER LA 158.074,89 40.00 198.074,89 REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI U10110 SPESE PER LA DIFFUSIONE AL PUBBLICO DEI RISULTATI DELLE 30.00 90.00 120.00 ATTIVITA' ISTITUZIONALI U10310 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER LA 40.00 40.00 REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI U10311 TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI U10312 TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER 40.00 40.00 LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI U10313 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI 18.00 18.00 INIZIATIVE FINALIZZATE ALLA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI U10314 UTILIZZO BENI DI TERZI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' ISTITUZIONALI U10315 ALTRI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE AD 40.00 40.00 INIZIATIVE CULTURALI Funzione Obiettivo AMMINISTRAZIONE IBACN pagina 64 di 337