COMUNE DI SAVOSA. Preventivo 2017 (conti, tabelle e confronti)

Preventivo (conti, tabelle e confronti)

Contenuto CONTO AMMINISTRATIVO 1 PER DICASTERO - RIASSUNTO PER DICASTERO - DETTAGLIO 4 INFORMAZIONE SUI PRESTITI 62 RIPARTIZIONE PER GENERE DI CONTO 6 RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER GENERE DI CONTO 68 CONTO DEGLI INVESTIMENTI PER DICASTERO - RIASSUNTO 69 CONTO DEGLI INVESTIMENTI PER DICASTERO - DETTAGLIO 70 CONTO DEGLI INVESTIMENTI RIPARTIZIONE FUNZIONALE 86 AMMORTAMENTI 87 CONFRONTO PER DICASTERO E CONTO 89 STRUTTURA DEI COSTI PER GENERE DI CONTO 102 CENTRO SPORTIVO VALGERSA 10 POLIZIA CERESIO NORD 109 Allegato: preventivo del Centro Sportivo Valgersa Allegato: preventivo della Polizia Ceresio Nord

RIASSUNTO CONTO DI GESTIONE CORRENTE Uscite correnti 7'988'715.00 7'796'261.1 Ammortamenti amministrativi 1'207'421.90 1'141'554.64 61'60 62'20 Addebiti interni 9'257'76.90 Totale spese correnti Entrate correnti (senza imposte comunali) Accrediti interni 9'000'015.95 2'14'0 2'462'00 61'60 62'20 Totale ricavi correnti (senza imposte comunali) 2'75'90 2'524'20 Fabbisogno 6'881'86.90 6'182'50 6'475'815.95 5'940'00-699'6.90-55'815.95 2'475'00 2'05'00 575'00 550'00 1'900'00 1'485'00 Gettito imposta comunale (Molt. Politico: Disavanzo d'esercizio 75.00 %) (MP. 75.00 %) CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI Uscite per investimenti Entrate per investimenti (escluso il riporto degli ammortamenti 68*) Onere netto di investimento 1 di 118

RIASSUNTO CONTO DI CHIUSURA Onere netto d'investimento Ammortamenti amministrativi Avanzo / disavanzo d'esercizio 1'900'00 1'485'00 1'207'421.90 1'141'554.64-699'6.90-55'815.95 Autofinanziamento 508'085.00 605'78.69 Disavanzo totale -1'91'915.00-879'261.1 2 di 118

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE RICAVI CORRENTI SPESE CORRENTI DICASTERO SPESE CORRENTI RICAVI CORRENTI 1'05'9 11.18 % 71'80 0.78 % 1'04'70 72'40 564'155.00 6.09 % 72'10 0.78 % 552'855.00 69'00 1'740'11 18.80 % 77'10 4.07 % 1'70'1 79'90 240'80 2.60 % 0.22 % 20'21 47'50 0.51 % % 55'00 2'244'40 24.24 % 10'50 0.11 % 2'142'97 16'50 TRAFFICO 961'56 10.9 % 199'80 2.16 % 975'5 201'60 7 PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO 579'50 6.26 % 417'00 4.50 % 582'00 42'00 8 ECONOMIA PUBBLICA 8'90 0.91 % 111'80 1.21 % 88'80 110'20 9 FINANZE E IMPOSTE 1'760'421.90 19.02 % 1'095'80 11.84 % 1'608'000.95 1'21'60 9'257'76.90 10 % 2'75'90 25.66 % 9'000'015.95 2'524'20 0 AMMINISTRAZIONE GENERALE 1 SICUREZZA PUBBLICA 2 EDUCAZIONE CULTURA E TEMPO LIBERO 4 SALUTE PUBBLICA 5 PREVIDENZA SOCIALE 6 TOTALI 6'475'815.95 FABBISOGNO D'IMPOSTA 6'881'86.90 FABBISOGNO D'IMPOSTA TOTALI A PAREGGIO 9'257'76.90 9'257'76.90 74.4 % 9'000'015.95 9'000'015.95 di 118

0 011 AMMINISTRAZIONE GENERALE SPESE RICAVI CONSUNTIVO Potere legislativo SPESE CORRENTI 01 0.001 09.001 Indennità a CC, Commisioni e Delegazioni 65.001 Contributi AVS, AI, IPG e AD Contributo orientamento scolastico e professionale e formazione professionle continua Finanziamento ai partiti TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 11'60 11'60 10'25 1'00 1'00 1 1 6'50 6'50 6'90 19'11 17'15 19'11 17'15 19'11 19'11 4 di 118

0 012 AMMINISTRAZIONE GENERALE SPESE RICAVI CONSUNTIVO Potere esecutivo SPESE CORRENTI 02 0 0.001 09.001 Onorario ai Municipali 2'00 2'00 2'00 Indennità sedute e riunioni ai Municipali 56'00 56'00 47'61 8'25 8'25 6'57.05 85.00 85.00 67.25 6'00 6'00 6'00 102'5.00 92'214.0 102'5.00 92'214.0 17.001 Contributi AVS, AI, IPG e AD Contributo orientamento scolastico e professionale e formazione professionle continua Spese rappresentanza ai Municipali TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 102'5.00 102'5.00 5 di 118

0 020 AMMINISTRAZIONE GENERALE SPESE RICAVI CONSUNTIVO Amministrazione delle finanze e contribuzioni SPESE CORRENTI 18.002 Tasse ccp TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 7'50 7'50 7'50 7'50 7'779.95 7'50 7'779.95 7'50 7'779.95 6 di 118

0 029 AMMINISTRAZIONE GENERALE SPESE RICAVI CONSUNTIVO Altre amminsitrazioni generali SPESE CORRENTI 01.001 01.002 0.001 04.001 05.001 09.001 Stipendi al personale 466'00 456'00 468'627.05 Anticipo assegni figli 10'80 10'80 10'50 Contributi AVS, AI, IPG e AD 41'20 40'20 41'025.94 Contributi cassa pensione 44'80 42'20 29'22.00 Premi assicurazioni, infortuni e malattia 16'50 20'40 18'922.8 11 12 1 11.001 17.010 18.00 18.007 18.008 18.010 18.012 18.020 19.001 61.008 91 Contributo orientamento scolastico e professionale e formazione professionle continua Abbonamenti a giornali e riviste 42 4 421.75 1'40 1'40 1'42.00 Inserzioni 2'00 2'00 809.95 Materiale di cancelleria/consumo 18'00 18'00 26'896.85 Acquisto mobili, macchine ed attrezzature 10'00 10'00 26'505.50 Rimborso spese 7'50 7'50 6'961.20 Assicurazione RC amministrativa 2'20 2'20 2'20 25'00 25'00 1'512.70 5'00 5'00 6'688.75 Consulenze, perizie e abbonamenti Spese legali e notarili Spese telefoniche 8'00 8'00 8'24.55 Spese postali 20'526.15 CCE SA - CED Massagno 15'00 15'00 5'00 5'00 6'271.70 '0 2'00 2'00 50 50 6'00 8'00 8'00 10'08 Altri costi diversi Partecipazione progetto "Ticino 2020" Addebiti interni 4 RICAVI CORRENTI 427.001 41.004 46.001 46.00 46.005 Tasse utilizzo suolo pubblico Tasse licenze edilizie Recuperi IPG 50 50 802.15 Recuperi infortuni e malattie 15'00 15'00 0'62.0 Rimborso AF 10'80 10'80 10'50 7 di 118

0 029 AMMINISTRAZIONE GENERALE SPESE RICAVI CONSUNTIVO Altre amminsitrazioni generali 4 RICAVI CORRENTI 49.001 Ricavi diversi TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 1'00 1'00 1'574.60 5'80 5'80 59'580.05 712'1 726'768.47 676' 667'188.42 725'12 689'2 8 di 118

0 090 AMMINISTRAZIONE GENERALE SPESE RICAVI CONSUNTIVO Compiti non ripartibili SPESE CORRENTI 01.001 01.002 0.001 04.001 05.001 09.001 Stipendi al personale 27'00 27'00 2'71.0 Anticipo assegni figli 2'40 2'40 2'40 Contributi AVS, AI, IPG e AD 2'5 2'5 2'65.25 Contributi cassa pensione 1'60 1'55 810.45 Premi assicurazioni, infortuni e malattia 1'45 1'80 2'16.95 25.00 25.00 27.10 09.002 12.001 1.001 14.001 14.00 14.005 15.001 18.001 18.00 91 Contributo orientamento scolastico e professionale e formazione professionle continua Corsi di formazione 6'00 6'00 4'100.60 40'00 40'00 7'7.88 2'50 2'50 1'680.25 Spese di manutenzione 25'00 6'00 47'0.75 Contratti manutenzione impianti Acqua, energia e riscaldamento Materiale e prodotti di consumo generale 22'00 22'915.85 Spese di pulizia 1'50 1'50 2'025.70 Manutenzione mobili, veicoli, macchine e attrezzature 5'00 4'00 1'276.55 Revisione esterna 6'50 6'50 6'48 Assicurazione RC amministrativa 0'00 0'00 0'014.50 Addebiti interni 10'00 10'00 25'00 25'00 27'718.65 Rimborso AF 2'40 2'40 2'40 Accrediti interni 8'60 9'20 4 RICAVI CORRENTI 46.004 46.005 491 Recupero spese affittuari casa comunale TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 6'00 181'25.00 145'25.00 6'60 0'118.65 19'625.00 206'281.1 157'025.00 176'162.48 9 di 118

1 100 SICUREZZA PUBBLICA SPESE RICAVI CONSUNTIVO Protezione giuridica SPESE CORRENTI 18.011 Prestazione geometra revisore 4 RICAVI CORRENTI 44.002 461.002 Tasse aggiornamento mappa Sussidio aggiornamento mappa TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 12'00 12'00 17'007.40 6'00 6'00 9'097.15 2'00 2'00 2'06.55 8'00 12'00 4'00 8'00 11'1.70 12'00 17'007.40 4'00 5'87.70 10 di 118

1 101 SICUREZZA PUBBLICA SPESE RICAVI CONSUNTIVO Controllo abitanti 4 RICAVI CORRENTI 41.001 41.005 451.001 Tasse UCAI 8'00 7'00 11'621.50 Tasse di naturalizzazione 4'00 '50 7'60 Riversamento cantonale per naturalizzazioni 1'20 60 0 1'20 TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 11'10 19'521.50 1'20-11'10-19'521.50 11 di 118

1 10 SICUREZZA PUBBLICA SPESE RICAVI CONSUNTIVO Autorità Regionale di Protezione (ARP) SPESE CORRENTI 01.001 0.001 05.001 06.001 09.001 Stipendi al personale 52.001 10'00 10'00 10'14.25 Contributi AVS, AI, IPG e AD 992.90 Premi assicurazioni, infortuni e malattia 202.40 Spese tutori e curatori 1'799.60 Contributo orientamento scolastico e professionale e formazione professionle continua Spese Autorità Regionale di Protezione 5 10.20 25'00 25'00 20'20 5'00 '9.5 5'00 '9.5 TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 5'00 5'00 12 di 118

1 109 SICUREZZA PUBBLICA SPESE RICAVI CONSUNTIVO Altri servizi giuridici 4 RICAVI CORRENTI 44.001 Tassa comunale dei cani 10'00 9'00 9'825.00 TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 10'00 9'00 9'825.00 10'00-9'00-9'825.00 1 di 118

1 11 SICUREZZA PUBBLICA SPESE RICAVI CONSUNTIVO Corpo di polizia SPESE CORRENTI 01.001 01.002 0.001 04.001 05.001 06.002 09.001 Stipendi al personale 65'00 64'00 46'585.40 Anticipo assegni figli 2'40 2'40 2'40 Contributi AVS, AI, IPG e AD 5'75 5'70 4'078.0 Contributi cassa pensione 4'80 4'70 '726.00 Premi assicurazioni, infortuni e malattia 2'5 2'70 1'781.90 Spese di abbigliamento 1'00 1'00 1'768.00 12.002 15.001 18.004 18.005 19.001 52.002 Contributo orientamento scolastico e professionale e formazione professionle continua Noleggio batterie auto elettrica 55.00 55.00 41.90 1'20 1'20 1'150.75 Manutenzione mobili, veicoli, macchine e attrezzature 1'00 50 59.65 Assicurazioni e tasse veicoli 1'10 1'10 1'048.60 10'00 10'00 11'088.00 50 50 21 1'50 05'00 277'087.60 2'98 Costi per servizio di sorveglianza privato Altri costi diversi Corpo di Polizia intercomunale PCN 4 RICAVI CORRENTI 41.010 46.005 46.006 47.002 491 Tasse diverse polizia 2'40 2'40 2'40 15'00 15'00 15'016.40 50 50 505.00 Accrediti interni 2'00 2'00 TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 40'90 40'90 20'901.40 98'855.00 51'26.10 57'955.00 0'424.70 Rimborso AF Rimborso servizio ordine pubblico via S. Gottardo Multe diverse 408'655.00 67'755.00 14 di 118

1 140 SICUREZZA PUBBLICA SPESE RICAVI CONSUNTIVO Polizia del fuoco SPESE CORRENTI 52.00 Contributo Consorzio pompieri TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 40'00 40'00 40'00 40'00 4'680.70 40'00 4'680.70 40'00 4'680.70 15 di 118

1 151 SICUREZZA PUBBLICA SPESE RICAVI CONSUNTIVO Istruzione militare SPESE CORRENTI 65.005 Partecipazione spese tiro obbligatorio TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 4'00 4'00 4'00 2'50 4'18.70 2'50 4'18.70 2'50 4'18.70 16 di 118

1 160 SICUREZZA PUBBLICA SPESE RICAVI CONSUNTIVO Protezione civile SPESE CORRENTI 52.004 Contributo Consorzio PCi TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 64'50 64'50 64'50 64'50 59'07.55 64'50 59'07.55 64'50 59'07.55 17 di 118

2 200 EDUCAZIONE SPESE RICAVI CONSUNTIVO Scuola dell'infanzia SPESE CORRENTI 01.001 01.002 02.001 02.002 0.001 04.001 05.001 06.002 09.001 Stipendi al personale 79'70 77'70 101'6.9 Anticipo assegni figli 12'00 5'00 9'45 267'00 267'00 264'76.45 '50 5'00 '512.70 Contributi AVS, AI, IPG e AD 0'00 0'00 2'005.75 Contributi cassa pensione 8'00 8'00 7'677.85 Premi assicurazioni, infortuni e malattia '50 4'0 5'805.80 Spese di abbigliamento 1'00 1'00 1 1 29.00 5'00 5'00 4'506.50 Acqua, energia e riscaldamento 19'401.25 Spese refezione 24'00 26'00 28'794.65 Spese di manutenzione 12'00 12'00 0'207.0 Spese di pulizia 1'50 1'50 996.20 Attività speciali e manifestazioni scolastiche 1'00 1'00 2'418.00 Assicurazioni e tasse veicoli '0 '0 '04.50 Spese telefoniche 1'00 1'00 874.50 Altri costi diversi 1'00 1'00 Progetti d'istituto 1'00 1'00 60 60 60 10'00 10'00 5'00 9'45 14 12.001 1.002 14.001 14.005 17.002 18.004 18.010 19.001 19.002 52.005 91 Stipendi docenti Supplenze Contributo orientamento scolastico e professionale e formazione professionle continua Materiale didattico e scolastico Costi allievi fuori comune Addebiti interni 4 RICAVI CORRENTI 46.005 452.005 461.00 469.002 Rimborso AF Rimborso dai comuni per allievi non domiciliati 12'00 60 60 2'28 Sussidi cantonali stipendi docenti 55'00 55'00 88'15.00 Rimborsi per servizio mensa 25'00 2'61.50 18 di 118

2 200 EDUCAZIONE SPESE RICAVI CONSUNTIVO Scuola dell'infanzia TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 87'60 515'41 427'81 85'60 12'406.50 510'71 545'62.84 425'11 422'217.4 19 di 118

2 210 EDUCAZIONE SPESE RICAVI CONSUNTIVO Scuole elementari SPESE CORRENTI 01.001 01.002 01.00 01.005 02.001 02.002 02.00 02.004 02.005 02.006 0.001 04.001 05.001 09.001 Stipendi al personale 140'00 145'00 182'80.87 Anticipo assegni figli 15'00 8'80 12'10 Stipendi personale mensa 28'50 27'40 27'454.40 Stipendi amministrativi 16'00 20'40 20'2.45 417'00 4 41'71.95 5'00 2'00 4'900.0 Stipendi docenti d'appoggio e alloglotti 60'00 52'00 18'800.50 Stipendio docente di educazione musicale 50'80 50'80 50'80.65 Stipendio docente di educazione fisica 42'80 42'40 45'881.65 Stipendio docente di attività creative 85'40 85'40 84'150.75 Contributi AVS, AI, IPG e AD 7'25 70'50 62'924.95 Contributi cassa pensione 95'20 100'00 81'861.40 9'40 11'80 12'755.46 75 72 67.89 11 14 15 16 11.002 12.001 14.001 14.005 15.001 15.002 17.002 17.00 Stipendi docenti Supplenze Premi assicurazioni, infortuni e malattia Contributo orientamento scolastico e professionale e formazione professionle continua Abbonamenti a giornali e riviste Materiale didattico e scolastico Spese biblioteca Materiale palestra 50 50 42.00 18'00 18'00 22'575.70 50 50 4 2'50 2'50 2'171.40 Acquisto attrezzature didattiche '00 1'00 2'964.60 Acqua, energia e riscaldamento 27'50 27'50 28'548.40 Spese di manutenzione 12'00 12'00 27'094.0 Spese di pulizia '50 7'00 '507.20 Manutenzione mobili, veicoli, macchine e attrezzature 1'50 1'50 1'651.20 Manutenzione attrezzature didattiche 8'00 8'00 9'01.90 Attività speciali e manifestazioni scolastiche 2'50 2'50 22.50 Doposcuola 5'00 6'00 5'652.50 20 di 118

2 210 EDUCAZIONE SPESE RICAVI CONSUNTIVO Scuole elementari SPESE CORRENTI 17.004 17.005 18.004 18.009 18.010 19.001 19.002 52.005 91 Scuola fuori sede 18'00 15'00 2'575.60 Attività sportive 10'00 8'00 8'475.00 Assicurazioni e tasse veicoli 10'50 10'50 9'696.10 Mensa scolastica 40'00 8'00 4'216.20 Spese telefoniche 2'40 2'40 2'61.65 Altri costi diversi 1'50 1'50 1'219.80 Progetti d'istituto 2'00 2'00 6 60 60 8'60 9'20 4 RICAVI CORRENTI 42.001 4.001 44.00 46.005 46.007 452.001 452.002 452.004 452.005 461.00 469.00 491 Tasse mensa scolastica SE '00 '00 2'84.00 Partecipazione doposcuola 2'00 2'00 1'98 Tasse d'uso spazi, infrastrutture, palestra e pulmino 2'00 9'00 8'97 15'00 8'80 12'10 5'50 4'50 4'617.00 Costi allievi fuori comune Addebiti interni Rimborso AF Rimborso per scuola fuori sede 4'210.45 Recupero quota docente di educazione musicale 42'80 42'80 7'08.50 Recupero quota docente di attività creative 67'00 67'00 57'400.80 1'20 1'20 1'80 100'00 105'00 164'01.00 1'00 1'00 1'00 289'50 294'0 26'008.75 1'211'42 1'211'66.27 917'12 885'57.52 Recupero quota docenti d'appoggio-alloglotti-speciali Rimborso dai comuni per allievi non domiciliati Sussidi cantonali stipendi docenti Contributo per pasti docenti Accrediti interni TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 1'217'20 927'70 21 di 118

2 212 EDUCAZIONE SPESE RICAVI CONSUNTIVO Scuole medie SPESE CORRENTI 66.001 Contributo per uscite allievi scuole medie TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 7'50 7'50 7'50 8'00 8'60 8'00 8'60 8'00 8'60 22 di 118

09 CULTURA E TEMPO LIBERO SPESE RICAVI CONSUNTIVO Altre promozioni culturali SPESE CORRENTI 01.001 0.001 04.001 05.001 09.001 Stipendi al personale 5'00 10'166.20 Contributi AVS, AI, IPG e AD 45 89 Contributi cassa pensione 75 Premi assicurazioni, infortuni e malattia 20 88.85 Contributo orientamento scolastico e professionale e formazione professionle continua Patrocinio manifestazioni diverse 1 9.15 15'00 15'00 25'055.40 Commissione cultura 11'00 10'00 26'695.60 1'00 16'695.60 19.00 19.004 4 RICAVI CORRENTI 469.004 Contributi da privati per manifestazioni TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 1'00 1'00 26'00 25'00 1'00 16'695.60 1'41 6'205.20 0'41 46'509.60 2 di 118

10 CULTURA E TEMPO LIBERO SPESE RICAVI CONSUNTIVO Monumenti storici e protezione patrimonio architettonico SPESE CORRENTI 65.004 Fondazione San Maurizio TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 4'00 4'00 4'00 4'00 4'00 4'00 4'00 4'00 4'00 24 di 118

0 CULTURA E TEMPO LIBERO SPESE RICAVI CONSUNTIVO Parchi pubblici e sentieri SPESE CORRENTI 14.004 Manutenzione parchi, giardini e sentieri TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 6'00 6'00 6'00 6'00 21'78.90 6'00 21'78.90 6'00 21'78.90 25 di 118

40 CULTURA E TEMPO LIBERO SPESE RICAVI CONSUNTIVO Sport SPESE CORRENTI 52.006 65.002 66.002 Gestione Centro sportivo Valgersa 101'70 94'70 118'241.55 Contributi ad associazioni sportive 4'00 2'50 '015.00 22'50 22'50 22'50 Contributi entrate e abbonamenti A-Club TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 128'20 128'20 119'70 14'756.55 119'70 14'756.55 26 di 118

50 CULTURA E TEMPO LIBERO SPESE RICAVI CONSUNTIVO Altre attività del tempo libero SPESE CORRENTI 12.001 14.001 18.004 18.01 65.00 65.006 66.00 Acqua, energia e riscaldamento 8'00 8'00 5'47.05 Spese di manutenzione 8'00 8'00 8'622.70 4 RICAVI CORRENTI 44.009 Tasse uso Parco Vira, attrezzature e macchinari TOTALE RICAVI TOTALE SPESE Assicurazioni e tasse veicoli 1'10 1'10 1'120.10 Altre spese per il tempo libero 12'50 11'00 11'00 Contributi ad altre associazioni 9'00 '00 '275.00 Manifestazioni per anziani 6'50 6'50 9'52.50 Contributi per colonie 7'00 7'00 7'402.50 19'00 19'00 19'466.65 19'00 19'00 19'466.65 44'60 46'209.85 25'60 26'74.20 52'10 '10 27 di 118

90 CULTURA E TEMPO LIBERO SPESE RICAVI CONSUNTIVO Culto SPESE CORRENTI 62.009 62.010 Onorario al parroco Contributo comunità evangelica TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 24'00 24'00 2'574.45 50 50 829.40 24'50 24'40.85 24'50 24'40.85 24'50 24'50 28 di 118

4 460 SALUTE PUBBLICA SPESE RICAVI CONSUNTIVO Servizio medico scolastico SPESE CORRENTI 18.014 51.001 Servizio profilassi dentaria Contributo servizio dentario e medico scolastico TOTALE RICAVI TOTALE SPESE '00 '00 2'1.85 12'00 12'00 12'179.40 15'00 14'49.25 15'00 14'49.25 15'00 15'00 29 di 118

4 490 SALUTE PUBBLICA SPESE RICAVI CONSUNTIVO Altri compiti per la salute SPESE CORRENTI 18.015 Contributo Croce Verde TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 2'50 2'50 2'50 40'00 26'15.80 40'00 26'15.80 40'00 26'15.80 0 di 118

5 500 PREVIDENZA SOCIALE SPESE RICAVI CONSUNTIVO Assicurazione vecchiaia e superstiti 4 RICAVI CORRENTI 451.002 Contributo per agenzia AVS 4'50 4'50 4'599.00 TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 4'50 4'50 4'599.00 4'50-4'50-4'599.00 1 di 118

5 501 PREVIDENZA SOCIALE SPESE RICAVI CONSUNTIVO Contributi comunali a fondi centrali SPESE CORRENTI 61.00 Contributo comunale ai fondi centrali di previdenza sociale (AVS/AI/PC/AM) TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 7 7 7 700'00 789'45.80 700'00 789'45.80 700'00 789'45.80 2 di 118

5 540 PREVIDENZA SOCIALE SPESE RICAVI CONSUNTIVO Protezione della gioventù SPESE CORRENTI 61.001 65.008 Provvedimenti protezione famiglie LFam Nidolino comunale TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 55'00 5'50 45'994.00 5'50 5'50 5'254.5 59'00 51'248.5 59'00 51'248.5 60'50 60'50 di 118

5 570 PREVIDENZA SOCIALE SPESE RICAVI CONSUNTIVO Case per anziani SPESE CORRENTI 18.017 52.007 62.001 65.009 65.010 Indennità DC, CC e segreteria Consorzio anziani 12'50 12'50 2'15 Spese investimenti altre case anziani 4'00 6'00 9'547.0 Contributo per anziani ospiti di istituti 650'00 560'00 52'906.51 14'00 14'00 14'00 290'00 275'00 270'42.00 4 RICAVI CORRENTI 452.006 Rimborso quota segreteria Consorzio anziani 6'00 6'00 6'00 TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 6'00 6'00 6'00 897'50 858'945.81 891'50 852'945.81 Contributo Al Pettirosso Contributo per anziani ospiti di istituti privati 1'009'50 1'00'50 4 di 118

5 580 PREVIDENZA SOCIALE SPESE RICAVI CONSUNTIVO Assistenza agli anziani SPESE CORRENTI 65.011 65.012 66.004 Contributi per il SACD 165'00 185'00 162'768.4 Contributi per i servizi d'appoggio 95'00 80'00 82'28.26 Mantenimento a domicilio 40'00 42'00 50'261.22 TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 00'00 00'00 07'00 295'57.91 07'00 295'57.91 5 di 118

5 581 PREVIDENZA SOCIALE SPESE RICAVI CONSUNTIVO Aiuto agli indigenti (assistenza) SPESE CORRENTI 61.002 66.005 Contributi assistenza sociale Altri contributi assistenziali TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 110'00 10'00 109'619.08 10'00 10'00 5'41.60 140'00 114'960.68 140'00 114'960.68 1 1 6 di 118

5 589 PREVIDENZA SOCIALE SPESE RICAVI CONSUNTIVO Altre iniziative assistenziali SPESE CORRENTI 01.001 01.002 0.001 04.001 05.001 09.001 Stipendi al personale 22'00 2'00 12'298.60 Anticipo assegni figli 6'00 Contributi AVS, AI, IPG e AD 1'88 2'00 Contributi cassa pensione 1'70 1'85 80 1'10 2 2 '00 '00 '61 6'00 Premi assicurazioni, infortuni e malattia 65.01 Contributo orientamento scolastico e professionale e formazione professionle continua Contributi ad associazioni assistenziali 4 RICAVI CORRENTI 46.005 Rimborso AF TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 29'40 29'40 6'00 6'97 15'908.60 0'97 15'908.60 7 di 118

5 591 PREVIDENZA SOCIALE SPESE RICAVI CONSUNTIVO Aiuto umanitario all'estero SPESE CORRENTI 65.015 Contributi per aiuto umanitario all'estero TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 5'00 5'00 5'00 2'50 2'50 2'50 2'50 2'50 2'50 8 di 118

6 610 TRAFFICO SPESE RICAVI CONSUNTIVO Strade cantonali SPESE CORRENTI 14.006 Manutenzione strade cantonali TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 5'00 5'00 5'00 5'00 5'00 5'00 5'00 5'00 5'00 9 di 118

6 620 TRAFFICO SPESE RICAVI CONSUNTIVO Rete stradale comunale SPESE CORRENTI 01.001 01.002 01.006 0.001 04.001 05.001 06.002 09.001 Stipendi al personale 96'00 75'00 88'840.85 Anticipo assegni figli 4'80 9'60 9'60 Stipendi al personale ausiliario 10'00 10'00 1'664.05 Contributi AVS, AI, IPG e AD 5'00 4'10 4'521.0 Contributi cassa pensione 7'20 4'70 2'907.00 Premi assicurazioni, infortuni e malattia 2'60 2'00 26'428.5 4'00 '00 4'526.80 6 5 54.90 6'00 6'00 8'897.20 Acqua, energia e riscaldamento 25'00 25'00 4'026.55 Costi carburante 12'00 12'00 10'521.05 5'00 5'00 7'626.65 Manutenzione strade, posteggi e piazze 50'00 50'00 75'78.10 Illuminazione pubblica - manutenzione 0'00 0'00 22'265.95 11.001 12.001 1.00 14.001 14.007 14.008 14.009 14.010 15.001 18.004 Spese di abbigliamento Contributo orientamento scolastico e professionale e formazione professionle continua Acquisto mobili, macchine ed attrezzature Spese di manutenzione Segnaletica 5'00 5'00 21'492.00 Servizio calla neve 10'00 10'00 '499.20 Manutenzione mobili, veicoli, macchine e attrezzature 15'00 2'105.00 Assicurazioni e tasse veicoli 1'50 1'50 12'096.80 4 RICAVI CORRENTI 46.005 491 Rimborso AF 4'80 9'60 9'60 Accrediti interni 10'00 10'00 TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 14'80 19'60 9'60 666'25 70'111.75 646'65 720'511.75 682'46 667'66 40 di 118

6 621 TRAFFICO SPESE RICAVI CONSUNTIVO Posteggi e autosili SPESE CORRENTI 82.001 Contributi sostitutivi posteggi 4 RICAVI CORRENTI 427.002 427.00 427.004 427.005 427.006 41 Incasso posteggi Valgersa 7'00 50'00 50'00 64'709.40 Incasso autosilo comunale 70'00 70'00 72'726.80 Incasso posteggi ex piazza di giro 16'00 15'00 18'126.15 7'00 7'00 8'462.70 17'00 15'00 15'719.00 7'00 160'00 Incasso posteggi Parco Vira Incasso posteggi zone blu Contributi sostitutivi posteggi TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 157'00 186'744.05 7'00 160'00-157'00-179'744.05 41 di 118

6 651 TRAFFICO SPESE RICAVI CONSUNTIVO Aziende del traffico locali SPESE CORRENTI 52.008 66.006 Partecipazione deficit TPL Sussidi abbonamenti trasporti pubblici (Arcobaleno) TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 100'00 110'00 109'706.00 22'00 22'00 24'888.50 12'00 14'594.50 12'00 14'594.50 122'00 122'00 42 di 118

6 690 TRAFFICO SPESE RICAVI CONSUNTIVO Altro traffico SPESE CORRENTI 18.018 19.001 52.009 61.004 62.002 64.001 Abbonamento generale FFS per i Comuni 4 RICAVI CORRENTI 44.010 49.001 Vendita biglietti FFS Altri costi diversi Rimborso alla Commissione Regionale dei Trasporti Finanziamento trasporti pubblici / UGM imp. semaforici Comunità tariffale TI e Moesano Contributo potenziamento linea 44 26'60 26'60 27'10 1'50 1'50 2'198.05 4'00 4'00 '892.00 105'00 125'00 104'01.75 12'00 12'00 15'00 '00 '00 '00 24'00 24'00 2'718.00 1'00 1'00 4'997.85 25'00 25'00 28'715.85 172'10 155'221.80 147'10 126'505.95 Ricavi diversi TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 152'10 127'10 4 di 118

7 700 PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO SPESE RICAVI CONSUNTIVO Approviggionamento idrico SPESE CORRENTI 14.001 16.001 Spese di manutenzione Tassa idranti TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 1'00 1'00 982.00 15'50 15'50 15'75.00 16'50 16'57.00 16'50 16'57.00 16'50 16'50 44 di 118

7 710 PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO SPESE RICAVI CONSUNTIVO Eliminazione acque luride SPESE CORRENTI 14.001 52.010 Spese di manutenzione 81 Contributo Consorzio depurazione acque Lugano e dintorni (CDALED) Versamento a fondo manutenzione canalizzazioni 4 RICAVI CORRENTI 44.004 44.005 481 Tassa di allacciamento alle canalizzazioni 10'95.45 210'00 210'00 187'057.45 0'00 0'00 1'50 Tassa uso canalizzazioni Prelevamento da fondo manutenzione canalizzazioni TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 5'00 5'00 1'00 215'00 215'00 220'007.85 10'95.45 240'00 240'00 21'961.0 260'00 229'510.90-2'450.40 260'00 45 di 118

7 720 PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO SPESE RICAVI CONSUNTIVO Eliminazione rifiuti SPESE CORRENTI 14.011 18.021 18.022 18.02 18.024 18.025 18.00 51.002 91 Manutenzione contenitori rifiuti 4 RICAVI CORRENTI 44.006 44.007 44.008 46.010 Tassa base raccolta rifiuti - PF 5'00 1'00 '274.0 Servizio raccolta rifiuti 85'00 90'00 90'911.10 Servizio rifiuti riciclabili 22'00 28'00 22'56.20 Servizio compostaggio 50'00 42'00 45'005.05 Pulizia contenitori rifiuti 8'00 6'00 6'920.15 Costo IVA rifiuti 5'00 5'00 9'50.90 Acquisto sacchi e indennizzo punti vendita 10'00 15'00 Smaltimento rifiuti ACR 65'00 65'00 105'425.85 Addebiti interni 10'00 10'00 6'00 6'00 112'49.75 Tassa base raccolta rifiuti - PG 14'00 17'00 6'65.00 Vendita sacchi 90'00 90'00 8'00 8'00 7'86.90 175'00 178'00 156'848.65 262'00 28'450.55 84'00 126'601.90 Rimborsi per rifiuti riciclabili TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 260'00 85'00 46 di 118

7 740 PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO SPESE RICAVI CONSUNTIVO Cimiteri e seppellimento SPESE CORRENTI 14.001 18.026 19.001 Spese di manutenzione '00 '00 9'062.40 Spese per tumulazioni 2'00 2'00 Altri costi diversi 1'00 1'00 4 RICAVI CORRENTI 45.002 49.001 Vendita terreni e loculi 2'00 5'00 1'10 10 2'00 5'00 1'20 6'00 9'062.40 1'00 7'862.40 Ricavi diversi TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 6'00 4'00 47 di 118

7 750 PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO SPESE RICAVI CONSUNTIVO Arginature SPESE CORRENTI 52.011 52.012 52.01 Consorzio manutenzione Basso Vedeggio 6'00 8'50 8'971.9 Consorzio valle del Cassarate e golfo di Lugano 7'00 6'20 8'226.05 Consorzio sistemazione Vedeggio da Camignolo alla foce 5'00 8'00 '015.00 TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 18'00 18'00 22'70 20'212.44 22'70 20'212.44 48 di 118

7 781 PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO SPESE RICAVI CONSUNTIVO Eliminazione cadaveri animali SPESE CORRENTI 18.019 Eliminazione carcasse animali TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 1'00 1'00 1'00 1'00 86.60 1'00 86.60 1'00 86.60 49 di 118

7 789 PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO SPESE RICAVI CONSUNTIVO Altre immisioni SPESE CORRENTI 18.027 65.016 66.007 Spese controllo impianti di combustione/fumi 2'20 Azioni e incentivi a favore dell'ambiente 7'00 5'00 4'204.57 20 20 224.40 Sussidi per acquisto benzina alchilata TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 9'40 9'40 5'20 4'428.97 5'20 4'428.97 50 di 118

7 791 PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO SPESE RICAVI CONSUNTIVO Concetti di sviluppo SPESE CORRENTI 64.002 Agenzia Regionale per lo sviluppo del Luganese TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 8'60 8'60 8'60 8'60 8'66.00 8'60 8'66.00 8'60 8'66.00 51 di 118

8 800 ECONOMIA PUBBLICA SPESE RICAVI CONSUNTIVO Amministrazione 4 RICAVI CORRENTI 44.012 Ricavi diversi '50 7'540.60 TOTALE RICAVI TOTALE SPESE '50 7'540.60 '50-7'540.60 52 di 118

8 80 ECONOMIA PUBBLICA SPESE RICAVI CONSUNTIVO Turismo SPESE CORRENTI 65.017 Contributi a Lugano Turismo TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 4'0 4'0 4'0 4'00 '91.5 4'00 '91.5 4'00 '91.5 5 di 118

8 860 ECONOMIA PUBBLICA SPESE RICAVI CONSUNTIVO Elettricità SPESE CORRENTI 65.018 85.001 Contributo Associazione Città dell'energia 4 RICAVI CORRENTI 412 461.005 Indennità per uso strade comunali Contributi FER Riversamento al FER 1'0 1'0 1'0 78'0 8'50 69'956.00 0'00 26'70 26'741.00 78'0 8'50 69'956.00 108'0 110'20 96'697.00 TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 79'60 84'80 71'256.00 28'70-25'40-25'441.00 54 di 118

9 900 FINANZE E IMPOSTE SPESE RICAVI CONSUNTIVO Imposte SPESE CORRENTI 29.001 2 Interessi remuneratori su imposte 10'00 10'00 9'644.85 Condoni, abbandoni d'imposta e ACB 50'00 50'00 206'290.80 5'00 5'00 18'456.75 4 RICAVI CORRENTI 401 402 40 409 400.010 401.001 401.002 402.001 402.002 40.001 Imposta comunale anno corrente PF 4'918'075.80 450'00 80'00 978'19.85 2'67.40 Computo globale IP Sopravvenienze imposte PF Imposte personali Diffide di pagamento 1'50 1'50 1'59 250'00 50'00 805'724.19 77'250.80 50'00 20'96.95 Imposta immobiliare anno corrente 216'294.00 Sopravvenienze imposta immobiliare 0'644.80 Imposte speciali sul reddito e la sostanza 100'00 80'00 95'600.90 TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 851'50 81'50 7'686'705.69 Imposte alla fonte Imposta comunale anno corrente PG Sopravvenienze imposte PG 65'00 65'00 24'92.40 786'50-766'50-7'452'1.29 55 di 118

9 921 FINANZE E IMPOSTE SPESE RICAVI CONSUNTIVO Cantone - Comuni SPESE CORRENTI 61.006 61.007 Contributo al fondo di perequazione 25'00 22'00 25'07.00 Contributo al fondo di livellamento 75'00 50'00 74'51.00 72'00 99'88.00 72'00 99'88.00 TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 100'00 100'00 56 di 118

9 91 FINANZE E IMPOSTE SPESE RICAVI CONSUNTIVO Parte comunale alle imposte cantonali 4 RICAVI CORRENTI 441.001 441.002 441.00 Partecipazione imposte di successione e donazione 5'00 Partecipazione imposte sugli utili immobiliari 150'00 '06.20 1'00 1'50 416.00 1'00 Partecipazione imposta immobiliare PG TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 156'50 '479.20 1'00-156'50 -'479.20 57 di 118

9 92 FINANZE E IMPOSTE SPESE RICAVI CONSUNTIVO Parte comunale a patenti e regalie 4 RICAVI CORRENTI 441.005 441.006 Partecipazione per rilascio patenti caccia 25 25 20 Partecipazione per rilascio patenti pesca 25 25 24.60 TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 50 50 44.60 50-50 -44.60 58 di 118

9 940 FINANZE E IMPOSTE SPESE RICAVI CONSUNTIVO Interessi SPESE CORRENTI 21.001 22.001 22.002 22.00 22.004 22.005 22.006 22.007 22.008 22.009 22.010 22.011 22.012 22.01 22.014 22.099 Interessi passivi e spese su conti correnti bancari 4 RICAVI CORRENTI 421 421.001 Interessi su conti correnti 5'00 5'00 11'760.15 Vaudoise - 121015 '760.40 BSI SA - 24876 29'549.72 PostFinance - 1786 6'20 7'40 Vaudoise - 70416 7'70 28'80 70 '50 '40 Banca dello Stato - 40-5991 4'0 7'50 7'604.16 BSI SA - 88240 5'10 6'90 6'995.84 PostFinance - 2556 7'20 7'20 7'20 PostFinance - 2755 8'80 8'80 8'80 PostFinance - 265 PostFinance - 074 5'40 5'40 5'5 Banca dello Stato - 262505 12'80 12'80 12'927.09 Banca Raiffeisen - 5007.10 9'0 PostFinance - 4480 7'00 5'0 11'0 56'60 10 50 81.85 Interessi di mora su imposte 8'00 8'00 14'96.45 TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 8'10 8'50 15'795.0 127'60 16'547.6 119'10 147'752.06 PostFinance - 4550 Prestiti da definire a preventivo 82'20 74'10 59 di 118

9 942 FINANZE E IMPOSTE SPESE RICAVI CONSUNTIVO Immobili patrimoniali SPESE CORRENTI 14.012 14.01 18.028 Manutenzione casa mapp. 411 4 RICAVI CORRENTI 42.001 42.002 42.00 42.005 42.006 42.007 427.007 46.011 46.012 Affitto locale telefoni 15'00 17'167.74 Manutenzione casa Savosa Paese 1'00 1'00 1'668.10 Spese accessorie casa mapp. 411 12'00 12'00 11'660.0 1'20 1'20 1'20 Affitto casa Savosa Paese 10'00 9'90 9'959.40 Affitto edicola 10'20 10'20 10'20 Affitti casa mapp. 411 85'00 85'00 85'70 Affitti casa comunale 84'00 84'00 82'8 0 0 78.20 Diritto di superficie Atlantide 0'00 0'00 0'84.0 Rimborso spese casa mapp. 411 12'00 12'00 11'660.0 1'00 1'00 95 2'70 2'60 2'712.20 28'00 '00 0'496.14 205'70-200'60-20'216.06 Tasse uso lavanderia mapp. 411 Tasse uso orti comunali TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 60 di 118

9 990 FINANZE E IMPOSTE SPESE RICAVI CONSUNTIVO Spese non ripartibili SPESE CORRENTI 19.001 1 1.001 Altri costi diversi Ammortamenti su beni patrimoniali 1'00 1'00 2'992.42 41'80 42'846.1 4'977.80 89'66 769'659.82 819'74.60 1'761.90 71'894.82 5'768.55 25'00 125'00 12'48.00 61.005 Ammortamenti ordinari su beni amministrativi immobiliari Ammortamenti ordinari su beni amministrativi mobiliari Partecipazione al risanamento finanziario del Cantone 4 RICAVI CORRENTI 49.001 Ricavi diversi 1'00 1'00 '591.16 TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 1'00 1'00 '591.16 1'10'400.95 1'25'596.7 1'09'400.95 1'22'005.21 1.002 1'485'221.90 1'484'221.90 61 di 118

Informazione sui prestiti Istituto di credito Numero Totali e tasso medio Postfinance da definire Banca Stato da definire BSI SA da definire Postfinance da definire Postfinance Postfinance Banca dello Stato Banca Raiffeisen Postfinance Postfinance Banca Stato Saldo 01.01. Tipo Scadenza 11'750'00 265 Rinnovo da Postfinance 265 40-5991 Rinnovo da Banca Stato 40-599 88240 Rinnovo da BSI 88240 2556 Rinnovato da Postfinance 2556 2755 074 262505 5007.10/1 4480 4550 1811 Totale "conto da definire" 500'00 1'000'00 1'000'00 1'000'00 1'000'00 500'00 1'500'00 1'750'00 2'000'00 1'500'00 Tasso interesse Conto contabile 0.695% fisso fisso fisso fisso fisso fisso fisso fisso fisso fisso fisso fisso fisso fisso c/c 10.0. da definire 25.07. da definire 24.09. da definire 28.12. da definire 0.05.2018 28.12.2018 12.12.2019 0.12.2020 0.0.2025 07.04.2025 nessuna 0.68% 1.00% 0.75% 1.00% 0.69% 1.00% 0.72% 1.00% 0.88% 1.07% 0.85% 0.5% 0.5% 0.5% 4.50% 940.22.005 da definire 940.22.006 da definire 940.22.007 da definire 940.22.008 da definire 940.22.009 940.22.010 940.22.011 940.22.012 940.22.01 940.22.014 940.21.001 Interessi Interessi arrotondati 81'70.14 82'20 65.16 4'097.22 4'22.90 4'88.89 5'042.1 2'694.44 7'140.66 55.56 8'80 5'5 12'75 9'275.00 7'00 5'25 5'00 70 4'10 4'0 4'40 5'10 2'70 7'20 10 8'80 5'40 12'80 9'0 7'00 5'0 5'00 11'0 62 di 118

CONTO % 10 0 0.59 DESCRIZIONE DEL CONTO RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO CONSUNTIVO SPESE CORRENTI 9'257'76.90 9'000'015.95 9'20'74.84 SPESE PER IL PERSONALE 2'82'15.00 2'806'15.00 2'782'407.1 99'60 99'60 89'86 1'07'60 1'285'50 1'61'010.81 00 1.08 01 14.12 STIPENDI, ED INDENNITÀ AL PERSONALE AMMINISTRATIVO 02 10.06 STIPENDI ED INDENNITA A DOCENTI 91'50 924'60 886'166.95 0 2.15 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, E AD 198'68 194'55 185'611.44 04 2.41 CONTRIBUTI A CASSE PENSIONI E DI PREVIDENZA 22'0 22'75 177'214.70 05 0.62 PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIE 57'60 65'0 68'449.09 06 0.06 ABBIGLIAMENTI DI SERVIZIO, INDENNITÀ ALLOGGIO E PASTI 6'00 5'00 8'094.40 09 0.09 ALTRE SPESE PER IL PERSONALE 8'05.00 8'015.00 5'999.74 1'101'50 1'125'0 1'288'66.79 1 11.90 ONORARI ED INDENNITÀ AD AUTORITÀ E COMMISSIONI SPESE PER BENI E SERVIZI 10 0.52 MATERIALE D'UFFICIO, SCOLASTICO E STAMPATI 47'90 47'90 58'774.40 11 0.21 ACQUISTO MOBILI, MACCHINE, VEICOLI ED ATTREZZATURE 19'00 17'00 8'67.0 12 1.1 ACQUA, ENERGIA E COMBUSTIBILI 121'70 121'70 15'297.88 1 0.42 MATERIALE DI CONSUMO 8'50 40'50 40'995.95 14 2.59 MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE, PRESTAZIONI DI TERZI 29'50 257'00 42'781.79 15 0. MANUTENZIONI MOBILI,MACCHINE, VEICOLI E ATTREZZATURE 0'50 4'00 47'406.0 16 0.17 LOCAZIONI, AFFITTI, NOLEGGI O TASSE D'UTILIZZAZIONE 15'50 15'50 15'75.00 17 0.54 RIMBORSO SPESE 50'00 46'00 5'05.80 18 5.8 SERVIZI ED ONORARI 498'40 506'20 491'656.40 19 0.44 ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI 40'50 9'50 64'702.97 2 1.00 INTERESSI PASSIVI 92'20 17'60 17'192.21 6 di 118

CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO 5'00 11'760.15 INTERESSI PASSIVI PER DEBITI A MEDIA E LUNGA SCADENZA 77'20 122'60 151'787.21 ALTRI INTERESSI PASSIVI 10'00 10'00 9'644.85 1'04'221.90 1'29'400.95 1'42'868.50 96'80 97'846.1 268'725.5 1'207'421.90 1'141'554.64 1'155'14.15 997'90 990'10 988'17.84 77'00 77'00 117'605.25 920'90 91'10 870'52.59 0.05 INTERESSI PASSIVI PER DEBITI A BREVE SCADENZA 22 0.8 29 0.11 14.09 CONSUNTIVO 5'00 21 AMMORTAMENTI 0 1.05 1 1.04 AMMORT. ORDINARI SU BENI AMMINISTRATIVI 5 10.78 RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI AMMORT. SU BENI PATRIMONIALI 51 0.8 RIMBORSI A CANTONI 52 9.95 RIMBORSI A COMUNI E CONSORZI COMUNALI 6 29.81 CONTRIBUTI PROPRI 2'759'70 2'525'60 2'556'018.7 61 14.5 CONTRIBUTI PROPRI CANTONI 1'28'0 1'205'50 1'271'951.6 62 7.42 CONTRIBUTI PROPRI COMUNI E CONSORZI 686'50 596'50 572'10.6 64 0.1 CONTRIBUTI PROPRI IMPRESE AD ECONOMIA MISTA 11'60 11'60 11'66.00 65 6.74 CONTRIBUTI PROPRI ISTITUZIONI PRIVATE 624'10 600'0 580'902.16 66 1.18 CONTRIBUTI PROPRI ECONOMIE PRIVATE 109'20 111'70 119'218.22 8 1.17 VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI 108'0 11'50 108'456.00 80 0.2 ACCANTONAMENTI MANUTENZ. STRAORDINARIA CANALIZZAZIONI 0'00 0'00 1'50 82 CONTRIBUTI SOSTITUTIVI PER POSTEGGI 7'00 85 0.85 RIVERSAMENTO AL FER 78'0 8'50 69'956.00 9 0.67 ADDEBITI INTERNI 61'60 62'20 64 di 118

CONTO 90 % 0.67 DESCRIZIONE DEL CONTO ADDEBITI INTERNI RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO 61'60 62'20 CONSUNTIVO 65 di 118

CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO 4 10 40 5.84 400 29.5 401 2.10 IMPOSTE SULL'UTILE E SUL CAPITALE 402 IMPOSTE IMMOBILIARI 40 4.21 IMPOSTE SPECIALI SUL REDDITO DELLA SOSTANZA 41 1.26 410 1.26 42 16.9 RICAVI CORRENTI CONSUNTIVO 2'75'90 2'524'20 9'640'291.40 IMPOSTE 851'50 81'50 7'686'705.69 IMPOSTE SUL REDDITO E SULLA SOSTANZA 701'50 71'50 6'75'951.24 50'00 608'214.75 246'98.80 100'00 80'00 95'600.90 REGALIE E CONCESSIONI 0'00 26'70 26'741.00 REGALIE E CONCESSIONI 0'00 26'70 26'741.00 89'0 86'60 422'641.25 10 50 81.85 8'00 8'00 14'96.45 REDDITI DELLA SOSTANZA 420 INTERESSI DA BANCHE 421 0.4 CREDITI 42 8.0 REDDITI IMMOBILIARI DI BENI PATRIMONIALI 190'70 190'60 190'267.60 427 8.02 REDDITI IMMOBILIARI DEI BENI AMMINISTRATIVI 190'50 187'50 216'578.5 VENDITE PER DIRITTI E MULTE 641'40 645'00 680'275.81 7'00 4 27.00 40 TASSE D'ESENZIONE 41 0.84 TASSE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI 18'50 2'281.50 42 1.9 RICAVI OSPEDALIERI CASE DI CURA E REFEZIONI IN GENERE '00 '00 2'84.00 4 0.08 TASSE SCOLASTICHE 2'00 2'00 1'98 44 19.00 451'50 457'00 448'61 45 0.08 2'00 5'00 1'10 ALTRE TASSE D'UTILIZZAZIONE E SERVIZI VENDITE 66 di 118

CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO CONSUNTIVO 129'40 126'00 145'701.70 50 50 505.00 ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE '00 '00 10'26.61 0.06 CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO 1'50 157'00 '922.80 441 0.06 PARTECIPAZIONI ALLE ENTRATE DEL CANTONE 1'50 157'00 '922.80 45 5.19 RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI 12'0 122'70 11'67.75 451 0.24 RIMBORSI DA CANTONE 5'70 5'10 4'899.00 452 4.95 RIMBORSI DA COMUNI E CONSORZI COMUNALI 117'60 117'60 108'774.75 CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI 257'0 272'50 65'77.65 25'0 245'50 24'20.55 46 5.45 RIMBORSI 47 0.02 MULTE 49 0.1 44 46 10.8 461 9.90 CANTONI 469 0.9 ALTRI CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI 22'00 27'00 41'057.10 48 0.84 PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI SPECIALI 10'95.45 480 0.84 ACCANTONAMENTI MANUTENZ. STRAORDINARIA CANALIZZAZIONI 10'95.45 49 2.59 ACCREDITI INTERNI 61'60 62'20 490 2.59 ACCREDITI INTERNI 61'60 62'20 67 di 118

Amministrazione generale Sicurezza pubblica Educazione Cultura e tempo libero Salute pubblica Previdenza sociale Traffico Ambiente e territorio Economia pubblica Finanze e Imposte SPESE PER IL PERSONALE 729'49 91'55.00 1'474'11 26'40 510'96 2'82'15.00 SPESE PER BENI E SERVIZI 26'10 25'80 28'70 61'60 5'50 12'50 204'60 20'70 29'00 1'101'50 INTERESSI PASSIVI 92'20 92'20 AMMORTAMENTI 1'04'221.90 1'04'221.90 RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI 44'00 1'20 101'70 12'00 4'00 104'00 29'00 997'90 9'80 4'00 7'50 77'50 2'162'50 142'00 15'80 5'60 5'00 2'759'70 0'00 78'0 108'0 ADDEBITI INTERNI '00 18'60 10'00 61'60 SPESE CORRENTI 1'05'9 564'155.00 1'740'11 240'80 47'50 2'244'40 961'56 579'50 8'90 1'760'421.90 9'257'76.90 IMPOSTE 851'50 851'50 REGALIE E CONCESSIONI 0'00 0'00 50 160'00 228'80 89'0 62'70 45'90 69'50 19'00 29'80 97'00 '50 14'00 641'40 CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO 1'50 1'50 RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI 1'20 111'60 10'50 12'0 CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI 2'00 176'00 1'00 78'0 257'0 PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI SPECIALI 8'60 2'00 10'00 61'60 RICAVI CORRENTI 71'80 72'10 77'10 10'50 199'80 417'00 111'80 1'095'80 2'75'90 MAGGIOR SPESA 96'59 492'055.00 1'6'01 220'80 47'50 2'2'90 761'76 162'50-27'90 664'621.90 6'881'86.90 RIPARTIZIONE FUNZIONALE CONTRIBUTI PROPRI VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI REDDITI DELLA SOSTANZA VENDITE PER DIRITTI E MULTE ACCREDITI INTERNI TOTALE 68 di 118

DICASTERO RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO USCITE ENTRATE USCITE ENTRATE 0 AMMINISTRAZIONE GENERALE 50'00 2.02 % % 5'00 1 SICUREZZA PUBBLICA 10'00 0.40 % % 2 EDUCAZIONE 00'00 12.12 % 5'00 1.41 % 900'00 25'00 CULTURA E TEMPO LIBERO 600'00 24.24 % % 110'00 5 PREVIDENZA SOCIALE 50'00 2.02 % % 100'00 6 TRAFFICO 40'00 1.74 % 165'00 6.67 % 590'00 100'00 7 PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO 1'125'00 45.45 % 75'00 15.15 % 10'00 425'00 9 FINANZE E IMPOSTE % 1'207'421.90 48.78 % 1'141'554.64 2'475'00 10 % 1'782'421.90 72.02 % 2'05'00 1'691'554.64 692'578.10 27.98 % TOTALI TOTALI A PAREGGIO 2'475'00 2'475'00 4'445.6 2'05'00 2'05'00 69 di 118

0 AMMINISTRAZIONE GENERALE 029 Altre amminsitrazioni generali 5 USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI 506.001 Sistema informatico Cancelleria IMPORTO RIS. C.C. VOTATO TOT. 15-12-2014 90'00 5'00 TOTALE ENTRATE TOTALE USCITE USCITE ENTRATE 5'00 5'00 70 di 118

0 AMMINISTRAZIONE GENERALE 090 Compiti non ripartibili 5 USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI 50.010 Manutenzione Casa comunale IMPORTO RIS. C.C. VOTATO TOT. 50'00 TOTALE ENTRATE TOTALE USCITE USCITE ENTRATE 50'00 50'00 71 di 118

1 SICUREZZA PUBBLICA 11 Corpo di polizia 5 USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI 522.002 Partecip.invest.PCN, veicoli-autorimessa-informatica IMPORTO RIS. C.C. VOTATO TOT. 10'00 TOTALE ENTRATE TOTALE USCITE USCITE ENTRATE 10'00 10'00 72 di 118

1 SICUREZZA PUBBLICA 151 Istruzione militare 5 USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI 50.004 Risanamento poligono di tiro Origlio/Cureglia IMPORTO RIS. C.C. VOTATO TOT. TOTALE ENTRATE TOTALE USCITE USCITE ENTRATE 7 di 118

2 EDUCAZIONE 200 Scuola dell'infanzia 5 USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI 50.005 Ristrutturazione SI - progetto e messa in sicurezza 50.011 Ristrutturazione SI IMPORTO RIS. C.C. VOTATO TOT. 14-12- 72'00 65'00 200'00 TOTALE ENTRATE TOTALE USCITE USCITE ENTRATE 200'00 65'00 200'00 65'00 74 di 118

2 EDUCAZIONE 210 Scuole elementari IMPORTO RIS. C.C. VOTATO TOT. USCITE ENTRATE 5 USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI 50.002 Ristrutturazione scuole comunali - fase 1 10-05-2010 2'500'00 165'00 50.006 Ristrutturazione ala 51' e palestra SE - parco giochi 26-05- 600'00 5'00 600'00 Impianto fotovoltaico SE (netto fondo FER) 14-12- 10'00 65'00 70'00 26-05- 600'00 506.007 Già dedotto CHF 65'00 (prelevamento fondo FER) 6 ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI 661.004 Sussidi parco giochi SE TOTALE ENTRATE TOTALE USCITE 5'00 25'00 5'00 25'00 100'00 85'00 65'00 810'00 75 di 118

CULTURA E TEMPO LIBERO 0 Parchi pubblici e sentieri 5 USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI 501.002 Interventi selvicolturali bosco Vira - sist.sentieri 505.001 Cura del bosco e sistemazione percorsi pedonali Vira IMPORTO RIS. C.C. VOTATO TOT. 14-12- 100'00 90'00 50'00 TOTALE ENTRATE TOTALE USCITE USCITE ENTRATE 50'00 90'00 50'00 90'00 76 di 118

CULTURA E TEMPO LIBERO 50 Altre attività del tempo libero 5 50.007 50.009 IMPORTO RIS. C.C. VOTATO TOT. USCITE ENTRATE USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI Ristrutturazione spogliatoi Centro Valgersa 00'00 Ristrutturazione spogliatoi Centro Vira 250'00 Già dedotto quota parte Comune di Massagno CHF 00'00 TOTALE ENTRATE TOTALE USCITE 550'00 550'00 77 di 118

5 PREVIDENZA SOCIALE 570 Case per anziani 5 USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI 522.001 Pianificazione progetto CasaCinqueFoglie IMPORTO RIS. C.C. VOTATO TOT. 100'00 50'00 TOTALE ENTRATE TOTALE USCITE USCITE ENTRATE 50'00 100'00 50'00 100'00 78 di 118

6 TRAFFICO 610 Strade cantonali 5 USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI 561.00 Formazione due segmenti marciapiede via Cantonale 6 ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI 661.00 Partecip.formaz.due segmenti marciapiede via Cantonale IMPORTO RIS. C.C. VOTATO TOT. 15-12-2014 455'6 15-12-2014 455'6 USCITE ENTRATE TOTALE USCITE 250'00 TOTALE ENTRATE 10'00 100'00 10'00 100'00 250'00 10'00 150'00 79 di 118

6 TRAFFICO 620 Rete stradale comunale 5 USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI 501.015 Pavimentazione vie Selva Grande e Piè di Ronco 506.011 Rinnovo parco veicoli squadra esterna 581.001 Pianificazione via S. Gottardo e Valgersa 6 ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI 669.00 Partecip.pavimentazione vie Selva Grande-Piè di Ronco IMPORTO RIS. C.C. VOTATO TOT. 14-12- 175'00 15-12-2009 100'00 14-12- 175'00 USCITE ENTRATE 1 175'00 50'00 15'00 TOTALE ENTRATE TOTALE USCITE 5'00 5'00 170'00 190'00 15'00 190'00 80 di 118

6 TRAFFICO 690 Altro traffico 5 USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI 562.004 Finanziamento PAL2 562.006 Porta Ovest IMPORTO RIS. C.C. VOTATO TOT. 15-12-2014 '002'40 150'00 150'00 TOTALE ENTRATE TOTALE USCITE USCITE ENTRATE 170'00 150'00 170'00 150'00 81 di 118

7 PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO 710 Eliminazione acque luride 5 USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI 501.016 Sost. canalizzazioni Belvedere e adiacenze SE 562.001 CDALED - diversi 562.002 CDALED - ammodernamento trattamento fanghi 581.002 Prospetto contributi suppletori canalizzazioni 6 ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI 611 Contributi di costruzione suppletori canalizzazioni 661.001 Sussidi per canalizzazioni 661.005 Sussidi per canalizzazioni Belvedere e adiacenze SE 669.002 Partecip.sost.canalizzazioni Belvedere e adiacenze SE IMPORTO RIS. C.C. VOTATO TOT. 06-06- 15-11-2010 06-06- 1'050'00 227'096.10 600'00 125'00 100'00 0'00 80'00 50'00 50'00 1'050'00 TOTALE ENTRATE TOTALE USCITE USCITE ENTRATE 275'00 50'00 60'00 70'00 0'00 75'00 410'00 805'00 20'00 40'00-180'00 82 di 118

7 PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO 740 Cimiteri e seppellimento 5 USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI 50.001 Sistemazione muri perimetrali cimitero e diversi IMPORTO RIS. C.C. VOTATO TOT. 0-12-2012 100'00 80'00 TOTALE ENTRATE TOTALE USCITE USCITE ENTRATE 80'00 80'00 8 di 118

7 PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO 790 Pianificazione del territorio 5 USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI 581.008 PGS del Comune di Savosa 581.009 PR Piano Regolatore, revisione generale 6 ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI 661.002 Sussidi/partecipazioni PGS IMPORTO RIS. C.C. VOTATO TOT. 14-12- 14-12- 540'00 00'00 540'00 TOTALE ENTRATE TOTALE USCITE USCITE ENTRATE 15'00 15'00-15'00 84 di 118

9 FINANZE E IMPOSTE 990 Spese non ripartibili IMPORTO RIS. C.C. VOTATO TOT. USCITE ENTRATE 6 ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI 681.001 Ammortamenti ordinari su beni amministrativi 1'207'421.90 1'141'554.64 TOTALE ENTRATE 1'207'421.90 1'141'554.64 TOTALE USCITE 1'207'421.90-1'141'554.64 85 di 118

Amministrazione generale Sicurezza pubblica Educazione Cultura e tempo libero Salute pubblica Previdenza sociale Traffico Ambiente e territorio Economia pubblica Finanze e imposte TOTALE 50'00 00'00 600'00 170'00 600'00 1'7 PRESTITI E PARTECIPAZIONI IN BENI AMMINISTRATIVI 10'00 50'00 60'00 CONTRIBUTI PROPRI PER INVESTIMENTI 170'00 155'00 25'00 ALTRE USCITE DA ATTIVARE 70'00 70'00 50'00 10'00 00'00 600'00 50'00 40'00 1'125'00 2'475'00 CONTRIBUTI DI UTILIZZAZIONE E INDENNITÀ PER BENEFICI 275'00 275'00 CONTRIBUTI DA TERZI PER INVESTIMENTI PROPRI 5'00 165'00 100'00 00'00 RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI 1'207'421.90 1'207'421.90 ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI 5'00 165'00 75'00 1'207'421.90 1'782'421.90 50'00 10'00 265'00 600'00 50'00 175'00 750'00-1'207'421.90 692'578.10 RIPARTIZIONE FUNZIONALE INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI MAGGIOR USCITA 86 di 118

Preventivo ammortamenti Conto di bilancio Descrizione Valore a bilancio 1.1.16 Investimenti netti presunti % amm. previsto Importo ammortamento aggiornato Valore contabile presunto 1.12.16 dopo ammortamento % amm. previsto Importo ammortamento previsto BENI AMMINISTRATIVI - ART. 12 Rgfc 141 Terreni 1'555'00 141.002 Strade, posteggi e piazze 1'264'00 2.50 8'875.00 1'516'125.00 2.50 7'90 270'00 1 126'40 1'407'60 1 140'76 14.001 Scuola dell'infanzia e magazzino UTC 22'00 75'00 1 22'0 275'70 1 27'57 14.002 Scuola elementare 2'440'00 750'00 8.00 195'20 2'994'80 9.00 269'5 14.00 Casa Comunale 1'714'00 1 171'40 1'542'60 1 154'26 14.004 Centro Sportivo Valgersa 845'00 1 84'50 760'50 1 76'05 14.005 Centro svago Vira 51'00 1 5'10 15'90 1 1'59 14.006 Cimitero e loculi 14.007 Serbatoio 14.008 Magazzino e servizi mappale 50 0'00 146.00 Illuminazione pubblica 161.001 Contributo al Cantone marciapiede via Cantonale 162.001 Contributi 162.002 Contributi PTL/PVP/PAL 162.004 Casa anziani Consorzio CasaCinqueFoglie 165.001 Contributo pista di ghiaccio e Chiesa parrocchiale 165.002 Passerella Fondazione W. & A. Boesch 165.00 Contributo risanamento poligono Origlio/Cureglia 1 5'95 1 9'98 1.00 792'00 26'614.50 27'60 581'014.50 174'0 1.00 20'001.00 25.00 5'00 1 12'0 110'70 1 11'07 1 100'00 1'050'00 1 105'00 1 4'275.00 8'475.00 1 '84 1.00 1 2'26 20'4 1 2'0 20'869.90 1 2'08 9'25 9'127.65 25.00 9'78 1.00 2 10'92 11'68 2 22'7 25.00 2'00 6'00 25.00 1'50 1'087'24 11'222'177.05 10.09 1'12'72 1.00 12'00 1'000'00 150'00 42'75 1.00 22'60 20'869.90 11'77.65 7'00 1.00 Totale beni amministrativi - art. 12 Rgfc 59'58 Piano Regolatore Piano generale smaltimento (PGS) 1.00 99'86 Piano Finanziario Sondaggio di politica comunale 1'68 6'62 171.001 171.00 28'12 1 5'54 171.002 179.001 25.00 16'80 1 66'20 55'40 Mobilio 112'50 15'20 1 Baracca Centro svago Vira Boschi Veicoli, attrezzature e impianti 7'50 1 50'00 14.009 146.001 25.00 1.00 145.001 146.002 90'00 152'00 54'60 70'00 8'00 10'775'555.00 1'5'862.05 25.00 87 di 118

Preventivo ammortamenti Conto di bilancio Descrizione Valore iniziale Valore a bilancio 1.1.16 Investimenti netti presunti % amm. previsto Importo ammortamento aggiornato Valore contabile presunto 1.12.16 dopo ammortamento % amm. previsto Importo ammortamento previsto BENI PATRIMONIALI - ART. 1 Rgfc 12.001 Stabile mappale 411 1'762'8.25 871'90 17'70 854'20 17'70 12.002 Casa comunale - parte di reddito 2'224'815.00 782'00 22'29.00 759'671.00 22'0 46'46.50 89'80 1'64 84'11 1'80 1.00 1.00 72'882.70 1.00 1.00 4'106'472.45 1'74'702.00 41'669.00 1'697'98.00 41'80 12.00 Casa Savosa Paese mappale 288 12.004 Edicola mappale 50 129.001 Libro Savosa Totale beni patrimoniali - art. 1 Rgfc -4'05-4'05 BENI AMMINISTRATIVI - ART. 1 Rgfc 141.001 Canalizzazioni comunali 949'027.55 1'67'00 4'70.70 1'787'629.0 5'60 152.001 Sede Polizia Ceresio Nord 1'45 747.10 702.90 701.90 154.001 Azioni TPL SA 1.00 1.00 162.00 Impianto depurazione CDALED 681'678.00 167'50 20'481.50 147'018.50 20'40 55'599.0 1'95'51.70 74'701.90 Totale beni amministrativi - art. 1 Rgfc 1'60'705.55 1'805'951.00 185'00 185'00 88 di 118

Confronto per dicastero e conto DICASTERO NOME DICASTERO 011 Potere legislativo CONTO NOME CONTO 01 Indennità a CC, Commisioni e Delegazioni 11'60 11'60 1'00 1'00 1 1 65.001 Finanziamento ai partiti 6'50 6'50 02 Onorario ai Municipali 2'00 2'00 0 Indennità sedute e riunioni ai Municipali 56'00 56'00 8'25 8'25 85.00 85.00 17.001 Spese rappresentanza ai Municipali 6'00 6'00 7'50 7'50 10'00 0.001 Contributi AVS, AI, IPG e AD 09.001 Contributo orientamento scolastico e professionale 012 Potere esecutivo 0.001 Contributi AVS, AI, IPG e AD 09.001 Contributo orientamento scolastico e professionale DIFFERENZA OSSERVAZIONI CONFRONTO CONTI 020 Amministrazione delle finanze e contribuzioni 18.002 Tasse ccp 029 Altre amminsitrazioni generali 01.001 Stipendi al personale 466'00 456'00 01.002 Anticipo assegni figli 10'80 10'80 0.001 Contributi AVS, AI, IPG e AD 41'20 40'20 1'00 04.001 Contributi cassa pensione 05.001 Premi assicurazioni, infortuni e malattia 09.001 Contributo orientamento scolastico e professionale 44'80 16'50 42 42'20 20'40 4 11 Abbonamenti a giornali e riviste 1'40 1'40 12 Inserzioni 2'00 2'00 1 Materiale di cancelleria/consumo 18'00 18'00 11.001 Acquisto mobili, macchine ed attrezzature 10'00 10'00 7'50 7'50 17.010 Rimborso spese 18.00 Assicurazione RC amministrativa 2'20 2'20 25'00 18.008 Spese legali e notarili 5'00 5'00 18.010 Spese telefoniche 8'00 8'00 18.012 Spese postali 18.020 CCE SA - CED Massagno 15'00 15'00 19.001 Altri costi diversi 5'00 5'00 61.008 Partecipazione progetto "Ticino 2020" '0 '0 2'00 50 2'00 50 8'00 8'00 50 50 46.00 Recuperi infortuni e malattie 15'00 15'00 46.005 Rimborso AF 10'80 10'80 49.001 Ricavi diversi 01.001 Stipendi al personale 01.002 Anticipo assegni figli 1'00 27'00 2'40 1'00 27'00 2'40 91 Addebiti interni 427.001 Tasse utilizzo suolo pubblico 41.004 Tasse licenze edilizie 46.001 Recuperi IPG 090 Compiti non ripartibili 2'60 -'90 Cambio Compagnia assicurativa -1 25'00 18.007 Consulenze, perizie e abbonamenti Nel vi è stato un periodo di assenza per congedo non pagato Quota comunale progetto riorganizzazione flussi finanziari Cantone - Comuni 89 di 118

Confronto per dicastero e conto 0.001 Contributi AVS, AI, IPG e AD 2'5 2'5 04.001 Contributi cassa pensione 1'60 1'55 5 05.001 Premi assicurazioni, infortuni e malattia 1'45 1'80-5 25.00 25.00 6'00 6'00 40'00 40'00 2'50 2'50 25'00 1'50 6'00 22'00 1'50 15.001 Manutenzione mobili, veicoli, macchine e attrezzature 5'00 4'00 1'00 18.001 Revisione esterna 6'50 6'50 18.00 Assicurazione RC amministrativa 0'00 0'00 91 Addebiti interni 10'00 10'00 46.004 Recupero spese affittuari casa comunale 25'00 25'00 2'40 8'60 2'40 9'20-60 09.001 Contributo orientamento scolastico e professionale 09.002 Corsi di formazione 12.001 Acqua, energia e riscaldamento 1.001 Materiale e prodotti di consumo generale 14.001 Spese di manutenzione 14.00 Contratti manutenzione impianti 14.005 Spese di pulizia 46.005 Rimborso AF 491 Accrediti interni -11'00 Non si prevedono specifiche manutenzioni ordinarie -2'00 90 di 118

Confronto per dicastero e conto 100 101 10 Protezione giuridica Controllo abitanti Autorità Regionale di Protezione (ARP) 18.011 Prestazione geometra revisore 12'00 12'00 44.002 Tasse aggiornamento mappa 6'00 6'00 461.002 Sussidio aggiornamento mappa 2'00 2'00 41.001 Tasse UCAI 8'00 7'00 1'00 41.005 Tasse di naturalizzazione 4'00 '50 50 1'20 10'00 60 10'00 60 05.001 Premi assicurazioni, infortuni e malattia 06.001 Spese tutori e curatori 09.001 Contributo orientamento scolastico e professionale 52.001 Spese Autorità Regionale di Protezione 5 25'00 25'00 451.001 Riversamento cantonale per naturalizzazioni 01.001 Stipendi al personale 0.001 Contributi AVS, AI, IPG e AD 109 Altri servizi giuridici 44.001 Tassa comunale dei cani 10'00 9'00 1'00 11 Corpo di polizia 01.001 Stipendi al personale 65'00 64'00 1'00 01.002 Anticipo assegni figli 2'40 2'40 0.001 Contributi AVS, AI, IPG e AD 5'75 5'70 5 04.001 Contributi cassa pensione 4'80 4'70 10 05.001 Premi assicurazioni, infortuni e malattia 2'5 2'70-5 06.002 Spese di abbigliamento 1'00 1'00 55.00 55.00 12.002 Noleggio batterie auto elettrica 1'20 1'20 15.001 Manutenzione mobili, veicoli, macchine e attrezzature 1'00 50 50 09.001 Contributo orientamento scolastico e professionale 18.004 Assicurazioni e tasse veicoli 1'10 1'10 10'00 10'00 50 50 1'50 05'00 2'40 2'40 15'00 15'00 50 50 491 Accrediti interni 2'00 2'00 40'00 40'00 18.005 Costi per servizio di sorveglianza privato 19.001 Altri costi diversi 52.002 Corpo di Polizia intercomunale PCN 41.010 Tasse diverse polizia 46.005 Rimborso AF 46.006 Rimborso servizio ordine pubblico via S. Gottardo 47.002 Multe diverse 140 Polizia del fuoco 52.00 Contributo Consorzio pompieri 151 Istruzione militare 65.005 Partecipazione spese tiro obbligatorio 160 Protezione civile 52.004 Contributo Consorzio PCi 4'00 2'50 64'50 64'50 8'50 Come da preventivo pervenuto 1'50 Incluse la partecipazione alle spese correnti del poligono 91 di 118

Confronto per dicastero e conto 200 Scuola dell'infanzia 01.001 Stipendi al personale 79'70 77'70 2'00 01.002 Anticipo assegni figli 12'00 5'00 7'00 267'00 267'00 '50 5'00-1'50 0.001 Contributi AVS, AI, IPG e AD 0'00 0'00 04.001 Contributi cassa pensione 8'00 8'00 05.001 Premi assicurazioni, infortuni e malattia '50 4'0 06.002 Spese di abbigliamento 1'00 1'00 1 1 14 Materiale didattico e scolastico 5'00 5'00 12.001 Acqua, energia e riscaldamento 1.002 Spese refezione 24'00 26'00-2'00 14.001 Spese di manutenzione 02.001 Stipendi docenti 02.002 Supplenze 09.001 Contributo orientamento scolastico e professionale 12'00 12'00 14.005 Spese di pulizia 1'50 1'50 17.002 Attività speciali e manifestazioni scolastiche 1'00 1'00 18.004 Assicurazioni e tasse veicoli '0 '0 18.010 Spese telefoniche 1'00 1'00 19.001 Altri costi diversi 1'00 1'00 19.002 Progetti d'istituto 1'00 1'00 60 60 91 Addebiti interni 10'00 10'00 46.005 Rimborso AF 12'00 5'00 7'00 52.005 Costi allievi fuori comune 452.005 Rimborso dai comuni per allievi non domiciliati 60 60 55'00 55'00 140'00 15'00 25'00 145'00 8'80 01.00 Stipendi personale mensa 28'50 27'40 1'10 01.005 Stipendi amministrativi 16'00 20'40-4'40 417'00 5'00 60'00 50'80 4 2'00 52'00 50'80 02.005 Stipendio docente di educazione fisica 42'80 42'40 02.006 Stipendio docente di attività creative 85'40 85'40 0.001 Contributi AVS, AI, IPG e AD 7'25 70'50 2'75 04.001 Contributi cassa pensione 95'20 100'00-4'80 9'40 11'80 09.001 Contributo orientamento scolastico e professionale 75 72 11 Abbonamenti a giornali e riviste 50 50 14 Materiale didattico e scolastico 18'00 18'00 50 50 461.00 Sussidi cantonali stipendi docenti 210 Scuole elementari -80 Cambio Compagnia assicurativa 469.002 Rimborsi per servizio mensa 01.001 Stipendi al personale 01.002 Anticipo assegni figli 02.001 02.002 02.00 02.004 Stipendi docenti Supplenze Stipendi docenti d'appoggio e alloglotti Stipendio docente di educazione musicale 05.001 Premi assicurazioni, infortuni e malattia 15 Spese biblioteca -5'00 Secondo ultimi dati a disposizione -5'00 6'20 -'00 '00 8'00 Secondo le unità didattiche 40-2'40 Cambio Compagnia assicurativa 92 di 118

Confronto per dicastero e conto 16 Materiale palestra 2'50 2'50 11.002 Acquisto attrezzature didattiche '00 1'00 2'00 12.001 Acqua, energia e riscaldamento 27'50 27'50 14.001 Spese di manutenzione 12'00 12'00 14.005 Spese di pulizia '50 7'00 15.001 Manutenzione mobili, veicoli, macchine e attrezzature 1'50 1'50 15.002 Manutenzione attrezzature didattiche 8'00 8'00 17.002 Attività speciali e manifestazioni scolastiche 2'50 2'50 17.00 Doposcuola 5'00 6'00-1'00 17.004 Scuola fuori sede 18'00 15'00 '00 17.005 Attività sportive 10'00 8'00 2'00 18.004 Assicurazioni e tasse veicoli 10'50 10'50 18.009 Mensa scolastica 40'00 8'00 2'00 18.010 Spese telefoniche 2'40 2'40 19.001 Altri costi diversi 1'50 1'50 19.002 Progetti d'istituto 52.005 Costi allievi fuori comune 91 Addebiti interni 2'00 60 8'60 2'00 60 9'20-60 42.001 Tasse mensa scolastica SE '00 '00 4.001 Partecipazione doposcuola 2'00 2'00 44.00 Tasse d'uso spazi, infrastrutture, palestra e pulmino 2'00 9'00-7'00 15'00 8'80 6'20 5'50 4'50 1'00 452.002 Recupero quota docente di educazione musicale 42'80 42'80 452.004 Recupero quota docente di attività creative 67'00 67'00 1'20 1'20 100'00 105'00 1'00 1'00 7'50 8'00-50 46.005 Rimborso AF 46.007 Rimborso per scuola fuori sede 452.001 Recupero quota docenti d'appoggio-alloglotti-speciali 452.005 Rimborso dai comuni per allievi non domiciliati 461.00 Sussidi cantonali stipendi docenti 469.00 Contributo per pasti docenti 491 Accrediti interni 212 Scuole medie 66.001 Contributo per uscite allievi scuole medie -'50 Secondo ultimi dati a disposizione Dall'anno scolastico prossimo il Comune di Massagno non usufruirà più della nostra palestra -5'00 Secondo i nuovi disposti 9 di 118

Confronto per dicastero e conto 09 Altre promozioni culturali 01.001 Stipendi al personale 5'00 0.001 Contributi AVS, AI, IPG e AD 45-5'00 L'attività di segretariato viene svolta a titolo volontario -45 04.001 Contributi cassa pensione 75-75 05.001 Premi assicurazioni, infortuni e malattia 20-20 09.001 Contributo orientamento scolastico e professionale 1-1 19.00 Patrocinio manifestazioni diverse 15'00 15'00 19.004 Commissione cultura 11'00 10'00 1'00 469.004 Contributi da privati per manifestazioni 1'00 1'00 10 Monumenti storici - patrimonio architettonico 65.004 Fondazione San Maurizio 4'00 4'00 0 Parchi pubblici e sentieri 14.004 Manutenzione parchi, giardini e sentieri 6'00 6'00 40 Sport 52.006 Gestione Centro sportivo Valgersa 101'70 94'70 65.002 Contributi ad associazioni sportive 4'00 2'50 1'50 22'50 22'50 12.001 Acqua, energia e riscaldamento 8'00 8'00 14.001 Spese di manutenzione 8'00 8'00 18.004 Assicurazioni e tasse veicoli 1'10 1'10 18.01 Altre spese per il tempo libero 12'50 11'00 1'50 65.00 Contributi ad altre associazioni 9'00 '00 65.006 Manifestazioni per anziani 6'50 6'50 66.00 Contributi per colonie 7'00 7'00 44.009 Tasse uso Parco Vira, attrezzature e macchinari 19'00 19'00 62.009 Onorario al parroco 24'00 24'00 50 50 66.002 Contributi entrate e abbonamenti A-Club 50 90 Altre attività del tempo libero Culto 7'00 Come da preventivo pervenuto 62.010 Contributo comunità evangelica 6'00 Contributo annuo all'osi (CHF 4'50) 94 di 118

Confronto per dicastero e conto 460 490 Servizio medico scolastico Altri compiti per la salute 18.014 Servizio profilassi dentaria '00 '00 51.001 Contributo servizio dentario e medico scolastico 12'00 12'00 18.015 Contributo Croce Verde 2'50 40'00-7'50 Secondo ultimi dati a disposizione 95 di 118

Confronto per dicastero e conto 500 Assicurazione vecchiaia e superstiti 451.002 Contributo per agenzia AVS 501 Contributi comunali a fondi centrali 61.00 Contributo comunale ai fondi (AVS/AI/PC/AM) 540 Protezione della gioventù 61.001 Provvedimenti protezione famiglie LFam 4'50 4'50 7 700'00 55'00 5'50 5'50 5'50 18.017 Indennità DC, CC e segreteria Consorzio anziani 12'50 12'50 52.007 Spese investimenti altre case anziani 4'00 6'00 62.001 Contributo per anziani ospiti di istituti 650'00 560'00 65.008 Nidolino comunale 570 Case per anziani 65.009 Contributo Al Pettirosso 65.010 Contributo per anziani ospiti di istituti privati 452.006 Rimborso quota segreteria Consorzio anziani 580 Assistenza agli anziani 14'00 14'00 290'00 275'00 In base al gettito comunale previsto 1'50 7'00 Secondo il numero di anziani ospiti 90'00 In base al gettito comunale previsto e dal numero degli ospiti 15'00 Secondo il numero di anziani ospiti 6'00 6'00 165'00 185'00 - Secondo ultimi dati a disposizione 65.012 Contributi per i servizi d'appoggio 95'00 80'00 15'00 Secondo ultimi dati a disposizione 66.004 Mantenimento a domicilio 40'00 42'00 110'00 10'00 65.011 Contributi per il SACD -2'00 581 Aiuto agli indigenti (assistenza) 61.002 Contributi assistenza sociale 66.005 Altri contributi assistenziali 10'00 10'00 589 Altre iniziative assistenziali 01.001 Stipendi al personale 22'00 2'00-1'00 01.002 Anticipo assegni figli 6'00-6'00 0.001 Contributi AVS, AI, IPG e AD 1'88 2'00-12 04.001 Contributi cassa pensione 1'70 1'85-15 80 1'10-0 2 2 '00 '00 6'00-6'00 5'00 2'50 2'50 05.001 Premi assicurazioni, infortuni e malattia 09.001 Contributo orientamento scolastico e professionale 65.01 Contributi ad associazioni assistenziali 46.005 Rimborso AF 591 Aiuto umanitario all'estero - Secondo ultimi dati a disposizione 65.015 Contributi per aiuto umanitario all'estero 96 di 118

Confronto per dicastero e conto 610 Strade cantonali 14.006 Manutenzione strade cantonali 620 Rete stradale comunale 01.001 Stipendi al personale 01.002 Anticipo assegni figli 96'00 75'00 21'00-4'80 4'80 9'60 10'00 10'00 0.001 Contributi AVS, AI, IPG e AD 5'00 4'10 90 04.001 Contributi cassa pensione 7'20 4'70 2'50 05.001 Premi assicurazioni, infortuni e malattia 2'60 2'00 60 4'00 '00 1'00 09.001 Contributo orientamento scolastico e professionale 6 5 1 6'00 6'00 12.001 Acqua, energia e riscaldamento 25'00 25'00 1.00 Costi carburante 12'00 12'00 5'00 5'00 14.007 Manutenzione strade, posteggi e piazze 50'00 50'00 14.008 Illuminazione pubblica - manutenzione 0'00 0'00 5'00 5'00 14.010 Servizio calla neve 10'00 10'00 15.001 Manutenzione mobili, veicoli, macchine e attrezzature 15'00-5'00 18.004 Assicurazioni e tasse veicoli 1'50 1'50 4'80 9'60-4'80 10'00 10'00 427.002 Incasso posteggi Valgersa 50'00 50'00 427.00 Incasso autosilo comunale 70'00 70'00 427.004 Incasso posteggi ex piazza di giro 16'00 15'00 1'00 11.001 Acquisto mobili, macchine ed attrezzature 14.001 Spese di manutenzione 14.009 Segnaletica 46.005 Rimborso AF 491 Accrediti interni Posteggi e autosili 5'00 01.006 Stipendi al personale ausiliario 06.002 Spese di abbigliamento 621 5'00 82.001 Contributi sostitutivi posteggi 427.005 Incasso posteggi Parco Vira 427.006 Incasso posteggi zone blu 41 Contributi sostitutivi posteggi 7'00 7'00 17'00 15'00 2'00 100'00 110'00 651 Aziende del traffico locali 52.008 Partecipazione deficit TPL 66.006 Sussidi abbonamenti trasporti pubblici (Arcobaleno) 22'00 22'00 690 Altro traffico 18.018 Abbonamento generale FFS per i Comuni 26'60 26'60 19.001 Altri costi diversi 1'50 1'50 52.009 Rimborso alla Commissione Regionale dei Trasporti 4'00 4'00 105'00 125'00 12'00 12'00 '00 '00 24'00 24'00 1'00 1'00 61.004 Finanziamento trasporti pubblici / UGM imp. semaforici 62.002 Comunità tariffale TI e Moesano 64.001 Contributo potenziamento linea 44 44.010 Vendita biglietti FFS 49.001 Ricavi diversi Prevista assunzione nuovo capo squadra per una dotazione complessiva di quattro operai -10'00 Secondo ultimi dati a disposizione - Secondo ultimi dati a disposizione 97 di 118

Confronto per dicastero e conto 700 710 Approviggionamento idrico Eliminazione acque luride 14.001 Spese di manutenzione 1'00 1'00 16.001 Tassa idranti 15'50 15'50 14.001 Spese di manutenzione 210'00 210'00 0'00 0'00 5'00 5'00 215'00 215'00 5'00 1'00 4'00 18.021 Servizio raccolta rifiuti 85'00 90'00-5'00 Secondo ultimi dati a disposizione 18.022 Servizio rifiuti riciclabili 22'00 28'00-6'00 Secondo ultimi dati a disposizione 18.02 Servizio compostaggio 50'00 42'00 8'00 Secondo ultimi dati a disposizione 8'00 6'00 2'00 18.025 Costo IVA rifiuti 18.00 Acquisto sacchi e indennizzo punti vendita 51.002 Smaltimento rifiuti ACR 5'00 10'00 65'00 5'00 15'00 65'00-5'00 91 Addebiti interni 10'00 10'00 44.006 Tassa base raccolta rifiuti - PF 6'00 6'00 44.007 Tassa base raccolta rifiuti - PG 14'00 17'00 -'00 44.008 Vendita sacchi 52.010 Contributo (CDALED) 81 Versamento a fondo manutenzione canalizzazioni 44.004 Tassa di allacciamento alle canalizzazioni 44.005 Tassa uso canalizzazioni 481 Prelevamento da fondo manutenzione canalizzazioni 720 Eliminazione rifiuti 14.011 Manutenzione contenitori rifiuti 18.024 Pulizia contenitori rifiuti 740 Cimiteri e seppellimento 90'00 90'00 46.010 Rimborsi per rifiuti riciclabili 8'00 8'00 14.001 Spese di manutenzione '00 '00 18.026 Spese per tumulazioni 2'00 2'00 19.001 Altri costi diversi 1'00 1'00 45.002 Vendita terreni e loculi 2'00 5'00 -'00 49.001 Ricavi diversi 750 Arginature 52.011 Consorzio manutenzione Basso Vedeggio 6'00 8'50-2'50 52.012 Consorzio valle del Cassarate e golfo di Lugano 7'00 6'20 80 52.01 Consorzio sistemazione Vedeggio da Camignolo alla foce 5'00 8'00 -'00 781 Eliminazione cadaveri animali 18.019 Eliminazione carcasse animali 1'00 1'00 789 Altre immisioni 18.027 Spese controllo impianti di combustione/fumi 2'20 2'20 65.016 Azioni e incentivi a favore dell'ambiente 7'00 5'00 2'00 20 20 8'60 8'60 66.007 Sussidi per acquisto benzina alchilata 791 Concetti di sviluppo 64.002 Agenzia Regionale per lo sviluppo del Luganese 98 di 118

Confronto per dicastero e conto 800 Amministrazione 44.012 Ricavi diversi '50 '50 80 Turismo 65.017 Contributi a Lugano Turismo 4'0 4'00 0 860 Elettricità 65.018 Contributo Associazione Città dell'energia 1'0 1'0 85.001 Riversamento al FER 78'0 8'50-5'20 412 Indennità per uso strade comunali 0'00 26'70 '0 461.005 Contributi FER 78'0 8'50-5'20 99 di 118

Confronto per dicastero e conto 900 Imposte 29.001 Interessi remuneratori su imposte 10'00 10'00 2 Condoni, abbandoni d'imposta e ACB 50'00 50'00 5'00 5'00 450'00 80'00 Computo globale IP 401 Imposta comunale anno corrente PF 402 Sopravvenienze imposte PF 40 Imposte personali 409 Diffide di pagamento 400.010 Imposte alla fonte 401.001 Imposta comunale anno corrente PG 250'00 50'00-100'00 Secondo ultimi dati a disposizione 402.001 Imposta immobiliare anno corrente 402.002 Sopravvenienze imposta immobiliare 100'00 80'00 61.006 Contributo al fondo di perequazione 25'00 22'00 61.007 Contributo al fondo di livellamento 75'00 50'00 25'00 Secondo i disposti cantonali 1'00 5'00 150'00 1'50-5'00-150'00 Soppressione partecipazione -50 40.001 Imposte speciali sul reddito e la sostanza Cantone - Comuni 1'50 50'00 401.002 Sopravvenienze imposte PG 921 1'50 70'00 Adeguamento secondo le nuove previsioni 0'00 Adeguamento secondo le nuove previsioni '00 91 Parte comunale alle imposte cantonali 441.001 Partecipazione imposte di successione e donazione 441.002 Partecipazione imposte sugli utili immobiliari 441.00 Partecipazione imposta immobiliare PG 92 Parte comunale a patenti e regalie 441.005 Partecipazione per rilascio patenti caccia 25 25 441.006 Partecipazione per rilascio patenti pesca 25 25 5'00 5'00 22.001 Vaudoise - 121015 22.002 BSI SA - 24876 22.00 PostFinance - 1786 6'20-6'20 940 Interessi 21.001 Interessi passivi e spese su conti correnti bancari 22.004 Vaudoise - 70416 7'70-7'70 70 '50-2'80 22.006 Banca dello Stato - 40-5991 4'0 7'50 -'20 22.007 BSI SA - 88240 5'10 6'90-1'80 22.008 PostFinance - 2556 7'20 7'20 22.009 PostFinance - 2755 22.010 PostFinance - 074 22.011 Banca dello Stato - 262505 8'80 5'40 12'80 8'80 5'40 12'80 22.012 Banca Raiffeisen - 5007.10 9'0 9'0 22.01 PostFinance - 4480 7'00 7'00 22.014 PostFinance - 4550 5'0 11'0 56'60 22.005 PostFinance - 265 22.099 Prestiti da definire a preventivo 421 Interessi su conti correnti 421.001 Interessi di mora su imposte 942 Immobili patrimoniali 14.012 Manutenzione casa mapp. 411 5'0-45'0 Non si prevede la necessità di reperire nuovi fondi 10 50 8'00 8'00-40 15'00-5'00 14.01 Manutenzione casa Savosa Paese 1'00 1'00 18.028 Spese accessorie casa mapp. 411 12'00 12'00 1'20 1'20 42.001 Affitto locale telefoni 100 di 118

Confronto per dicastero e conto 42.002 Affitto casa Savosa Paese 10'00 9'90 10 42.00 Affitto edicola 10'20 10'20 42.005 Affitti casa mapp. 411 85'00 85'00 42.006 Affitti casa comunale 84'00 84'00 0 0 427.007 Diritto di superficie Atlantide 0'00 0'00 46.011 Rimborso spese casa mapp. 411 12'00 12'00 46.012 Tasse uso orti comunali 1'00 1'00 19.001 Altri costi diversi 1'00 1'00 41'80 42'846.1-1'046.1 Come da tabella allegata al presente fascicolo 1.001 Ammortamenti ordinari su beni amministrativi immobiliari 89'66 769'659.82 124'000.18 Come da tabella allegata al presente fascicolo 1.002 Ammortamenti ordinari su beni amministrativi mobiliari 1'761.90 71'894.82-58'12.92 Come da tabella allegata al presente fascicolo 61.005 Partecipazione al risanamento finanziario del Cantone 25'00 125'00 110'00 Secondo i nuovi disposti cantonali, spesa strutturale 1'00 1'00 42.007 Tasse uso lavanderia mapp. 411 990 Spese non ripartibili 1 Ammortamenti su beni patrimoniali 49.001 Ricavi diversi 101 di 118

Struttura dei costi per genere di conto Preventivo Costi SPESE PER IL PERSONALE SPESE PER BENI E SERVIZI INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTI CONTRIBUTI SENZA PRECISA DESTINAZIONE RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI CONTRIBUTI PROPRI RIVERSAMENTO CONTRIBUTI VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI ADDEBITI INTERNI TOTALE COSTI 2'82'15.00 1'101'50 92'20 1'04'221.90 997'90 2'759'70 108'0 61'60 % 0.59% 11.90% 1.00% 14.09% % 10.78% 29.81% % 1.17% 0.67% 9'257'76.90 VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI ; 108'0 RIVERSAMENTO CONTRIBUTI ; CONTRIBUTI SENZA PRECISA DESTINAZIONE ; 2'806'15.00 1'125'0 17'60 1'29'400.95 990'10 2'525'60 11'50 62'20 % 1.18% 12.50% 1.5% 1.77% % 11.00% 28.06% % 1.26% 0.69% 9'000'015.95 ADDEBITI INTERNI ; 61'60 SPESE PER IL PERSONALE ; 2'82'15.00 CONTRIBUTI PROPRI ; 2'759'70 RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI ; 997'90 Preventivo Costi SPESE PER BENI E SERVIZI ; 1'101'50 INTERESSI PASSIVI ; 92'20 AMMORTAMENTI ; 1'04'221.90 102 di 118