COMUNE DI SAVOSA. Preventivo 2016 (conti, tabelle e confronti)

Preventivo 2016 (conti, tabelle e confronti)

Contenuto CONTO AMMINISTRATIVO 1 PREVENTIVO PER DICASTERO - RIASSUNTO 3 PREVENTIVO PER DICASTERO - DETTAGLIO 4 INFORMAZIONE SUI PRESTITI 65 RIPARTIZIONE PER GENERE DI CONTO 66 RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER GENERE DI CONTO 70 CONTO DEGLI INVESTIMENTI PER DICASTERO - RIASSUNTO 71 CONTO DEGLI INVESTIMENTI PER DICASTERO - DETTAGLIO 72 CONTO DEGLI INVESTIMENTI RIPARTIZIONE FUNZIONALE 88 PREVENTIVO AMMORTAMENTI 89 CONFRONTO PER DICASTERO E CONTO 94 STRUTTURA DEI COSTI PER GENERE DI CONTO 111 PREVENTIVO CENTRO SPORTIVO VALGERSA 112 PREVENTIVO POLIZIA CERESIO NORD 118

RIASSUNTO PREVENTIVO 2015 CONTO DI GESTIONE CORRENTE Uscite correnti Ammortamenti amministrativi Addebiti interni 7'796'26131 1'141'55464 62'20 7'494'81796 1'188'65510 Totale spese correnti 9'000'01595 8'683'47306 Entrate correnti Accrediti interni (senza imposte comunali) 2'462'00 62'20 2'396'80 Totale ricavi correnti (senza imposte comunali) 2'524'20 2'396'80 Fabbisogno Gettito imposta comunale 6'475'81595 6'286'67306 (Molt Politico: 7500 %) 5'940'00 5'605'00 (MP 7500 %) Disavanzo d'esercizio -535'81595-681'67306 CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI Uscite per investimenti Entrate per investimenti (escluso il riporto degli ammortamenti 68*) 2'035'00 550'00 1'035'00 75'00 Onere netto di investimento 1'485'00 960'00 1 di 127

RIASSUNTO PREVENTIVO 2015 CONTO DI CHIUSURA Onere netto d'investimento Ammortamenti amministrativi Avanzo / disavanzo d'esercizio 1'141'55464-535'81595 1'485'00 960'00 1'188'65510-681'67306 Autofinanziamento 605'73869 506'98204 Disavanzo totale -879'26131-453'01796 2 di 127

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE DICASTERO PREVENTIVO 2015 SPESE CORRENTI RICAVI CORRENTI SPESE CORRENTI RICAVI CORRENTI 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AMMINISTRAZIONE GENERALE 1'034'70 SICUREZZA PUBBLICA 552'85500 EDUCAZIONE 1'730'13 CULTURA E TEMPO LIBERO 230'21 SALUTE PUBBLICA 55'00 PREVIDENZA SOCIALE 2'142'97 TRAFFICO 975'35 PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO 582'00 ECONOMIA PUBBLICA 88'80 FINANZE E IMPOSTE 1'608'00095 1150 % 72'40 614 % 69'00 1922 % 379'90 256 % 20'00 061 % 2381 % 16'50 1084 % 201'60 647 % 423'00 099 % 110'20 1787 % 1'231'60 080% 965'07400 62'60 077% 583'95500 45'10 422% 1'748'77 442'90 022% 248'64 21'00 % 53'00 018% 1'812'00 10'50 224% 976'05 184'60 470% 557'25 410'00 122% 5'30 33'00 1368% 1'733'43406 1'187'10 T O T A L I 9'000'01595 10 % 2'524'20 2805% 8'683'47306 2'396'80 FABBISOGNO D'IMPOSTA 6'286'67306 FABBISOGNO D'IMPOSTA 6'475'81595 7195% T O T A L I A P A R E G G I O 9'000'01595 9'000'01595 8'683'47306 8'683'47306 3 di 127

0 AMMINISTRAZIONE GENERALE SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014 011 Potere legislativo 3 SPESE CORRENTI 30001 30301 30901 36501 Indennità a CC, Commisioni e Delegazioni Contributi AVS, AI, IPG e AD Contributo orientamento scolastico e professionale e formazione professionle continua Finanziamento ai partiti 11'60 1'00 1 6'50 15'40 1'40 1400 6'90 7'92 6'90 TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 19'11 23'71400 14'82 SALDO 19'11 23'71400 14'82 4 di 127

0 AMMINISTRAZIONE GENERALE SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014 012 Potere esecutivo 3 SPESE CORRENTI 30002 30003 30301 30901 31701 Onorario ai Municipali Indennità sedute e riunioni ai Municipali Contributi AVS, AI, IPG e AD Contributo orientamento scolastico e professionale e formazione professionle continua Spese rappresentanza ai Municipali 32'00 56'00 8'25 8500 6'00 32'00 56'00 8'25 8500 6'00 32'00 43'90 6'12640 6290 6'00 TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 102'33500 102'33500 88'08930 SALDO 102'33500 102'33500 88'08930 5 di 127

0 AMMINISTRAZIONE GENERALE SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014 020 Amministrazione delle finanze e contribuzioni 3 SPESE CORRENTI 31802 Tasse ccp 7'50 7'50 5'98349 TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 7'50 7'50 5'98349 SALDO 7'50 7'50 5'98349 6 di 127

0 AMMINISTRAZIONE GENERALE SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014 029 Altre amminsitrazioni generali 3 SPESE CORRENTI 30101 30102 30106 30301 30401 30501 30901 31001 31002 31003 31101 31710 31803 31807 31808 31810 31812 31820 31901 39001 4 42701 43104 43601 43603 43605 Stipendi al personale Anticipo assegni figli Stipendi al personale ausiliario Contributi AVS, AI, IPG e AD Contributi cassa pensione Premi assicurazioni, infortuni e malattia Contributo orientamento scolastico e professionale e formazione professionle continua Abbonamenti a giornali e riviste Inserzioni Materiale di cancelleria/consumo Acquisto mobili, macchine ed attrezzature Rimborso spese Assicurazione RC amministrativa Consulenze, perizie e abbonamenti Spese legali e notarili Spese telefoniche Spese postali CCE SA - CED Massagno Altri costi diversi Addebiti interni RICAVI CORRENTI Tasse utilizzo suolo pubblico Tasse licenze edilizie Recuperi IPG Recuperi infortuni e malattie Rimborso AF 456'00 10'80 40'20 42'20 20'40 43 1'40 2'00 18'00 10'00 7'50 2'20 25'00 5'00 8'00 20'00 15'00 5'00 23'00 50 8'00 50 15'00 10'80 449'00 10'20 40'00 31'00 18'50 40 1'40 2'00 18'00 10'00 7'50 2'20 25'00 5'00 8'00 22'00 20'00 5'00 50 8'00 50 10'00 10'20 444'06438 10'20 75 38'89158 27'51225 17'97850 39982 1'41200 2'50705 17'58960 2'41830 6'51105 2'20 31'01785 6'09230 7'07130 18'77205 20'00 3'76945 90 11'18500 4'97160 11'93750 10'20 7 di 127

0 AMMINISTRAZIONE GENERALE SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014 029 Altre amminsitrazioni generali 4 RICAVI CORRENTI 43901 Ricavi diversi 1'00 1'00 19140 TOTALE RICAVI 35'80 30'20 39'38550 TOTALE SPESE 712'13 675'20 659'15748 SALDO 676'33 645'00 619'77198 8 di 127

0 AMMINISTRAZIONE GENERALE SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014 090 Compiti non ripartibili 3 30101 30102 30301 30401 30501 30901 30902 31201 31301 31401 31403 31405 31501 31801 31803 39001 4 43604 43605 49001 SPESE CORRENTI Stipendi al personale Anticipo assegni figli Contributi AVS, AI, IPG e AD Contributi cassa pensione Premi assicurazioni, infortuni e malattia Contributo orientamento scolastico e professionale e formazione professionle continua Corsi di formazione Acqua, energia e riscaldamento Materiale e prodotti di consumo generale Spese di manutenzione Contratti manutenzione impianti Spese di pulizia Manutenzione mobili, veicoli, macchine e attrezzature Revisione esterna Assicurazione RC amministrativa Addebiti interni RICAVI CORRENTI Recupero spese affittuari Casa Comunale Rimborso AF Accrediti interni 27'00 2'40 2'35 1'55 1'80 2500 6'00 40'00 2'50 36'00 22'00 1'50 4'00 6'50 30'00 10'00 25'00 2'40 9'20 29'00 2'40 2'55 65 1'30 2500 6'00 40'00 2'50 12'00 22'00 2'00 6'50 29'40 30'00 2'40 33'55370 2'40 2'86670 60420 2'31994 2947 6'12 35'17105 62855 25'78615 22'75670 1'27850 4'09400 6'48 23'60255 24'38420 2'40 TOTALE RICAVI 36'60 32'40 26'78420 TOTALE SPESE 193'62500 156'32500 167'69151 SALDO 157'02500 123'92500 140'90731 9 di 127

1 SICUREZZA PUBBLICA SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014 100 Protezione giuridica 3 SPESE CORRENTI 31811 Prestazione geometra revisore 12'00 12'00 24'71870 4 RICAVI CORRENTI 43402 Tasse aggiornamento mappa 6'00 6'00 8'79640 46102 Sussidio aggiornamento mappa 2'00 2'00 6'43680 TOTALE RICAVI 8'00 8'00 15'23320 TOTALE SPESE 12'00 12'00 24'71870 SALDO 4'00 4'00 9'48550 10 di 127

1 SICUREZZA PUBBLICA SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014 101 Controllo abitanti 4 RICAVI CORRENTI 43101 Tasse UCAI 7'00 4'00 5'23220 43105 Tasse di naturalizzazione 3'50 3'50 6'70 45101 Riversamento cantonale per naturalizzazioni 60 60 15 TOTALE RICAVI 11'10 8'10 12'08220 TOTALE SPESE SALDO 11'10-8'10-12'08220 11 di 127

1 SICUREZZA PUBBLICA SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014 103 Autorità Regionale di Protezione (ARP) 3 SPESE CORRENTI 30101 30301 30501 30601 30901 35201 Stipendi al personale Contributi AVS, AI, IPG e AD Premi assicurazioni, infortuni e malattia Spese tutori e curatori Contributo orientamento scolastico e professionale e formazione professionle continua Spese Autorità Regionale di Protezione 5 10'00 25'00 7'50 20'20 14'14550 97685 19045 1'11070 1 17'10740 TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 35'00 27'70 33'54090 SALDO 35'00 27'70 33'54090 12 di 127

1 SICUREZZA PUBBLICA SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014 109 Altri servizi giuridici 4 RICAVI CORRENTI 43401 Tassa comunale dei cani 9'00 10'50 9'07500 TOTALE RICAVI 9'00 10'50 9'07500 TOTALE SPESE SALDO 9'00-10'50-9'07500 13 di 127

1 SICUREZZA PUBBLICA SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014 113 Corpo di polizia 3 30101 30102 30301 30401 30501 30602 30901 31202 31501 31804 31805 31901 35202 4 43110 43605 43606 43702 43901 49001 SPESE CORRENTI Stipendi al personale Anticipo assegni figli Contributi AVS, AI, IPG e AD Contributi cassa pensione Premi assicurazioni, infortuni e malattia Spese di abbigliamento Contributo orientamento scolastico e professionale e formazione professionle continua Noleggio batterie auto elettrica Manutenzione mobili, veicoli, macchine e attrezzature Assicurazioni e tasse veicoli Costi per servizio di sorveglianza privato Altri costi diversi Corpo di polizia intercomunale PCN RICAVI CORRENTI Tasse diverse polizia Rimborso AF Rimborso servizio ordine pubblico via S Gottardo Multe diverse Ricavi diversi Accrediti interni 64'00 2'40 5'70 4'70 2'70 1'00 5500 1'20 50 1'10 10'00 50 305'00 2'40 15'00 50 23'00 64'00 5'70 4'00 2'50 1'00 5500 1'20 50 1'30 7'50 50 354'00 3'00 15'00 50 44'01407 20 3'83941 3'55020 1'67751 1'30500 3947 1'19655 2'22470 1'29830 11'55780 275'15730 4'01 20 1'39500 6480 15'00 TOTALE RICAVI 40'90 18'50 20'66980 TOTALE SPESE 398'85500 442'25500 346'06031 SALDO 357'95500 423'75500 325'39051 14 di 127

1 SICUREZZA PUBBLICA SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014 140 Polizia del fuoco 3 SPESE CORRENTI 35203 Contributo Consorzio pompieri 40'00 35'00 37'01050 TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 40'00 35'00 37'01050 SALDO 40'00 35'00 37'01050 15 di 127

1 SICUREZZA PUBBLICA SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014 151 Istruzione militare 3 SPESE CORRENTI 36505 Partecipazione spese tiro obbligatorio 2'50 50 30 TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 2'50 50 30 SALDO 2'50 50 30 16 di 127

1 SICUREZZA PUBBLICA SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014 160 Protezione civile 3 SPESE CORRENTI 35204 Contributo Consorzio PCi 64'50 66'50 67'71205 TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 64'50 66'50 67'71205 SALDO 64'50 66'50 67'71205 17 di 127

2 EDUCAZIONE SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014 200 Scuola dell'infanzia 3 SPESE CORRENTI 30101 30102 30201 30202 30301 30401 30501 30602 30901 31004 31201 31302 31401 31405 31702 31804 31810 31901 31902 35205 39001 4 43605 45205 46103 46902 Stipendi al personale Anticipo assegni figli Stipendi docenti Supplenze Contributi AVS, AI, IPG e AD Contributi cassa pensione Premi assicurazioni, infortuni e malattia Spese di abbigliamento Contributo orientamento scolastico e professionale e formazione professionle continua Materiale didattico e scolastico Acqua, energia e riscaldamento Spese refezione Spese di manutenzione Spese di pulizia Attività speciali e manifestazioni scolastiche Assicurazioni e tasse veicoli Spese telefoniche Altri costi diversi Progetti d'istituto Costi allievi fuori comune Addebiti interni RICAVI CORRENTI Rimborso AF Rimborso dai comuni per allievi non domiciliati Sussidi cantonali stipendi docenti Rimborsi per servizio mensa 77'70 5'00 267'00 5'00 30'00 38'00 4'30 1'00 31 5'00 20'00 26'00 12'00 1'50 1'00 3'30 1'00 1'00 1'00 60 10'00 5'00 60 55'00 25'00 99'50 11'40 265'00 5'00 32'20 39'40 4'90 1'00 33 5'00 19'80 25'00 12'00 3'00 1'00 3'20 80 1'00 1'00 60 11'40 85'00 29'30 101'31198 9'90 253'74115 5'35430 31'75530 36'52745 5'98835 5785 32645 5'25415 18'19955 26'84465 29'91515 1'50 48600 2'80235 69210 31530 2'30555 9'90 60 88'23100 4'16 18 di 127

2 EDUCAZIONE SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014 200 Scuola dell'infanzia TOTALE RICAVI 85'60 125'70 102'89100 TOTALE SPESE 510'71 531'13 533'27763 SALDO 425'11 405'43 430'38663 19 di 127

2 EDUCAZIONE SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014 210 Scuole elementari 3 SPESE CORRENTI 30101 30102 30103 30105 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30301 30401 30501 30901 31001 31004 31005 31006 31102 31201 31401 31405 31501 31502 31702 31703 Stipendi al personale Anticipo assegni figli Stipendi personale mensa Stipendi amministrativi Stipendi docenti Supplenze Stipendi docenti d'appoggio e alloglotti Stipendio docente di educazione musicale Stipendio docente di educazione fisica Stipendio docente di attività creative Contributi AVS, AI, IPG e AD Contributi cassa pensione Premi assicurazioni, infortuni e malattia Contributo orientamento scolastico e professionale e formazione professionle continua Abbonamenti a giornali e riviste Materiale didattico e scolastico Spese biblioteca Materiale palestra Acquisto attrezzature didattiche Acqua, energia e riscaldamento Spese di manutenzione Spese di pulizia Manutenzione mobili, veicoli, macchine e attrezzature Manutenzione attrezzature didattiche Attività speciali e manifestazioni scolastiche Doposcuola 145'00 8'80 27'40 20'40 420'00 2'00 52'00 50'80 42'40 85'40 70'50 100'00 11'80 72 50 18'00 50 2'50 1'00 27'50 12'00 7'00 1'50 8'00 2'50 6'00 178'80 8'40 27'40 20'40 414'00 12'00 8'00 50'80 47'60 84'50 65'00 80'50 14'60 74 50 16'00 50 2'50 1'00 27'50 12'00 7'00 1'50 4'00 2'50 6'00 159'82475 10'80 27'00915 21'89432 445'02765 13'94 3'37345 58'00665 46'68175 81'55115 67'38521 85'53300 12'00956 69283 30800 20'60745 1'60030 1'50 27'47010 26'75030 6'36835 1'18995 5'07660 16780 5'61 20 di 127

2 EDUCAZIONE SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014 210 Scuole elementari 3 SPESE CORRENTI 31704 Scuola fuori sede 15'00 15'00 17'88200 31705 Attività sportive 8'00 8'50 9'51370 31804 Assicurazioni e tasse veicoli 10'50 10'50 9'20250 31809 Mensa scolastica 38'00 35'00 42'54070 31810 Spese telefoniche 2'40 2'40 2'34510 31901 Altri costi diversi 1'50 1'50 29'54705 31902 Progetti d'istituto 2'00 2'00 1'92315 35205 Costi allievi fuori comune 60 42'00 39001 Addebiti interni 9'20 4 RICAVI CORRENTI 43201 Tasse mensa scolastica SE 33'00 32'00 38'20700 43301 Partecipazione doposcuola 2'00 2'00 1'17 43403 Tasse d'uso spazi, infrastrutture, palestra e pulmino 9'00 9'00 14'25 43605 Rimborso AF 8'80 8'40 10'80 43607 Rimborso per scuola fuori sede 4'50 4'50 4'86 45202 Recupero quota docente di educazione musicale 42'80 42'80 45'04040 45204 Recupero quota docente di attività creative 67'00 66'30 55'63560 45205 Rimborso dai comuni per allievi non domiciliati 1'20 1'20 2'40 46103 Sussidi cantonali stipendi docenti 105'00 150'00 156'85300 46903 Contributo per pasti docenti 1'00 1'00 1'00 49001 Accrediti interni 20'00 TOTALE RICAVI 294'30 317'20 330'21600 TOTALE SPESE 1'211'42 1'210'64 1'243'33252 SALDO 917'12 893'44 913'11652 21 di 127

2 EDUCAZIONE SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014 212 Scuole medie 3 SPESE CORRENTI 36601 Contributo per uscite allievi scuole medie 8'00 7'00 8'17 TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 8'00 7'00 8'17 SALDO 8'00 7'00 8'17 22 di 127

3 CULTURA E TEMPO LIBERO SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014 309 Altre promozioni culturali 3 30101 30301 30401 30501 30901 31903 31904 4 46904 SPESE CORRENTI Stipendi al personale Contributi AVS, AI, IPG e AD Contributi cassa pensione Premi assicurazioni, infortuni e malattia Contributo orientamento scolastico e professionale e formazione professionle continua Patrocinio manifestazioni diverse Commissione cultura RICAVI CORRENTI Contributi da privati per manifestazioni 5'00 45 75 20 1 15'00 10'00 1'00 10'20 88 1'50 55 1 12'00 13'00 3'00 10'95038 95865 41885 986 17'72810 9'97555 1'10625 TOTALE RICAVI 1'00 3'00 1'10625 TOTALE SPESE 31'41 38'14 40'04139 SALDO 30'41 35'14 38'93514 23 di 127

3 CULTURA E TEMPO LIBERO SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014 310 Monumenti storici e protezione patrimonio architettonico 3 SPESE CORRENTI 36504 Fondazione San Maurizio 4'00 4'00 4'00 TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 4'00 4'00 4'00 SALDO 4'00 4'00 4'00 24 di 127

3 CULTURA E TEMPO LIBERO SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014 320 Mezzi di informazione 4 RICAVI CORRENTI 43501 Vendita libro Savosa 2010 4 TOTALE RICAVI 4 TOTALE SPESE SALDO -4 25 di 127

3 CULTURA E TEMPO LIBERO SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014 330 Parchi pubblici e sentieri 3 SPESE CORRENTI 31404 Manutenzione parchi, giardini e sentieri 6'00 6'00 11'71485 TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 6'00 6'00 11'71485 SALDO 6'00 6'00 11'71485 26 di 127

3 CULTURA E TEMPO LIBERO SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014 340 Sport 3 SPESE CORRENTI 35206 Gestione Centro sportivo Valgersa 94'70 104'00 114'36405 36502 Contributi ad associazioni sportive 2'50 2'50 3'31165 36602 Contributi entrate e abbonamenti A-Club 22'50 22'50 22'50 TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 119'70 129'00 140'17570 SALDO 119'70 129'00 140'17570 27 di 127

3 CULTURA E TEMPO LIBERO SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014 350 Altre attività del tempo libero 3 SPESE CORRENTI 31201 Acqua, energia e riscaldamento 8'00 8'00 11'22825 31401 Spese di manutenzione 8'00 8'00 4'67385 31804 Assicurazioni e tasse veicoli 1'10 1'10 94920 31813 Altre spese per il tempo libero 11'00 12'00 11'00 36503 Contributi ad altre associazioni 3'00 3'00 10'33 36506 Manifestazioni per anziani 6'50 6'00 6'48140 36603 Contributi per colonie 7'00 7'00 6'05 4 RICAVI CORRENTI 43409 Tasse uso parco Vira, attrezzature e macchinari 19'00 18'00 19'42 TOTALE RICAVI 19'00 18'00 19'42 TOTALE SPESE 44'60 45'10 50'71270 SALDO 25'60 27'10 31'29270 28 di 127

3 CULTURA E TEMPO LIBERO SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014 390 Culto 3 SPESE CORRENTI 36209 Onorario al parroco 24'00 24'00 23'57445 36210 Contributo comunità evangelica 50 2'40 1'50 TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 24'50 26'40 25'07445 SALDO 24'50 26'40 25'07445 29 di 127

4 SALUTE PUBBLICA SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014 460 Servizio medico scolastico 3 SPESE CORRENTI 31814 Servizio profilassi dentaria 3'00 3'00 2'93220 35101 Contributo servizio dentario e medico scolastico 12'00 15'00 12'08170 TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 15'00 18'00 15'01390 SALDO 15'00 18'00 15'01390 30 di 127

4 SALUTE PUBBLICA SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014 490 Altri compiti per la salute 3 SPESE CORRENTI 31815 Contributo Croce Verde 40'00 35'00 29'64810 TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 40'00 35'00 29'64810 SALDO 40'00 35'00 29'64810 31 di 127

5 PREVIDENZA SOCIALE SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014 500 Assicurazione vecchiaia e superstiti 4 RICAVI CORRENTI 45102 Contributo per agenzia AVS 4'50 4'50 4'51900 TOTALE RICAVI 4'50 4'50 4'51900 TOTALE SPESE SALDO 4'50-4'50-4'51900 32 di 127

5 PREVIDENZA SOCIALE SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014 501 Contributi comunali a fondi centrali 3 SPESE CORRENTI 36103 Contributo comunale ai fondi centrali di previdenza sociale (AVS/AI/PC/AM) 700'00 648'00 627'47050 TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 700'00 648'00 627'47050 SALDO 700'00 648'00 627'47050 33 di 127

5 PREVIDENZA SOCIALE SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014 540 Protezione della gioventù 3 SPESE CORRENTI 36101 Provvedimenti protezione famiglie LFam 53'50 40'00 56'79800 36508 Contributo nidolino comunale 5'50 5'00 5'25435 TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 59'00 45'00 62'05235 SALDO 59'00 45'00 62'05235 34 di 127

5 PREVIDENZA SOCIALE SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014 570 Case per anziani 3 SPESE CORRENTI 31817 Indennità DC, CC e segreteria Consorzio anziani 12'50 12'50 2'50 35207 Spese investimenti altre case anziani 36'00 40'00 30'49965 36201 Contributo per anziani ospiti di istituti 560'00 455'00 345'95737 36509 Contributo Al Pettirosso 14'00 14'00 14'00 36510 Contributo per anziani ospiti di istituti privati 275'00 190'00 190'21200 4 RICAVI CORRENTI 45206 Rimborso quota segreteria Consorzio anziani 6'00 6'00 6'00 TOTALE RICAVI 6'00 6'00 6'00 TOTALE SPESE 897'50 711'50 583'16902 SALDO 891'50 705'50 577'16902 35 di 127

5 PREVIDENZA SOCIALE SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014 580 Assistenza agli anziani 3 SPESE CORRENTI 36511 Contributi per il SACD 185'00 160'00 98'25555 36512 Contributi per i servizi d'appoggio 80'00 75'00 48'31856 36604 Mantenimento a domicilio 42'00 37'00 33'80933 TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 307'00 272'00 180'38344 SALDO 307'00 272'00 180'38344 36 di 127

5 PREVIDENZA SOCIALE SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014 581 Aiuto agli indigenti (assistenza) 3 SPESE CORRENTI 36102 Contributi assistenza sociale 130'00 125'00 130'49276 36605 Altri contributi assistenziali 10'00 5'00 12'65320 TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 140'00 130'00 143'14596 SALDO 140'00 130'00 143'14596 37 di 127

5 PREVIDENZA SOCIALE SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014 589 Altre iniziative assistenziali 3 30101 30102 30301 30401 30501 30901 36513 4 43605 SPESE CORRENTI Stipendi al personale Anticipo assegni figli Contributi AVS, AI, IPG e AD Contributi cassa pensione Premi assicurazioni, infortuni e malattia Contributo orientamento scolastico e professionale e formazione professionle continua Contributi ad associazioni assistenziali RICAVI CORRENTI Rimborso AF 23'00 6'00 2'00 1'85 1'10 2 3'00 6'00 3'00 4'46 TOTALE RICAVI 6'00 TOTALE SPESE 36'97 3'00 4'46 SALDO 30'97 3'00 4'46 38 di 127

5 PREVIDENZA SOCIALE SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014 591 Aiuto umanitario all'estero 3 SPESE CORRENTI 36515 Contributi per aiuto umanitario all'estero 2'50 2'50 2'50 TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 2'50 2'50 2'50 SALDO 2'50 2'50 2'50 39 di 127

6 TRAFFICO SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014 610 Strade cantonali 3 SPESE CORRENTI 31406 Manutenzione strade cantonali 5'00 5'00 5'00 TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 5'00 5'00 5'00 SALDO 5'00 5'00 5'00 40 di 127

6 TRAFFICO SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014 620 Rete stradale comunale 3 30101 30102 30106 30301 30401 30501 30602 30901 31101 31201 31303 31401 31407 31408 31409 31410 31501 31804 39001 4 43605 46901 49001 SPESE CORRENTI Stipendi al personale Anticipo assegni figli Stipendi al personale ausiliario Contributi AVS, AI, IPG e AD Contributi cassa pensione Premi assicurazioni, infortuni e malattia Spese di abbigliamento Contributo orientamento scolastico e professionale e formazione professionle continua Acquisto mobili, macchine ed attrezzature Acqua, energia e riscaldamento Costi carburante Spese di manutenzione Manutenzione strade, posteggi e piazze Illuminazione pubblica - manutenzione Segnaletica Servizio calla neve Manutenzione mobili, veicoli, macchine e attrezzature Assicurazioni e tasse veicoli Addebiti interni RICAVI CORRENTI Rimborso AF Altri ricavi Accrediti interni 375'00 9'60 10'00 34'10 34'70 23'00 3'00 35 6'00 25'00 12'00 5'00 50'00 30'00 5'00 10'00 20'00 13'50 9'60 10'00 375'00 9'60 10'00 34'10 25'40 26'50 2'50 35 6'00 25'00 14'00 5'00 50'00 25'00 5'00 10'00 15'00 12'10 9'60 373'30975 9'60 6'55130 31'52975 23'46480 23'97335 3'17980 32415 18'14005 25'01550 12'03885 4'94535 49'37325 31'47350 7'73540 2'80700 29'11510 12'74175 15'00 9'60 15'01640 41 di 127

6 TRAFFICO SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014 620 Rete stradale comunale TOTALE RICAVI 19'60 9'60 24'61640 TOTALE SPESE 666'25 650'55 680'31865 SALDO 646'65 640'95 655'70225 42 di 127

6 TRAFFICO SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014 621 Posteggi e autosili 4 RICAVI CORRENTI 42702 Incasso posteggi Valgersa 50'00 45'00 63'61060 42703 Incasso autosilo comunale 70'00 70'00 70'16500 42704 Incasso posteggi ex piazza di giro 15'00 15'00 14'78720 42705 Incasso posteggi Parco Vira 7'00 5'00 24 42706 Incasso posteggi zone blu 15'00 15'00 4'10250 TOTALE RICAVI 157'00 150'00 152'90530 TOTALE SPESE SALDO 157'00-150'00-152'90530 43 di 127

6 TRAFFICO SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014 651 Aziende del traffico locali 3 SPESE CORRENTI 35208 Partecipazione deficit TPL 110'00 115'00 110'59600 36606 Sussidi abbonamenti trasporti pubblici (Arcobaleno) 22'00 22'00 22'54240 TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 132'00 137'00 133'13840 SALDO 132'00 137'00 133'13840 44 di 127

6 TRAFFICO SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014 690 Altro traffico 3 SPESE CORRENTI 31818 Abbonamento generale FFS per i Comuni 26'60 26'00 26'65 31901 Altri costi diversi 1'50 1'50 1'10485 35209 Rimborso alla Commissione Regionale dei Trasporti 4'00 3'00 2'12280 36104 Finanziamento trasporti pubblici / UGM imp semaforici 125'00 130'00 123'64120 36202 Comunità tariffale TI e Moesano 12'00 20'00 11'75500 36401 Contributo potenziamento linea 443 3'00 3'00 3'00 4 RICAVI CORRENTI 43410 Vendita biglietti FFS 24'00 24'00 24'27800 43901 Ricavi diversi 1'00 1'00 42040 TOTALE RICAVI 25'00 25'00 24'69840 TOTALE SPESE 172'10 183'50 168'27385 SALDO 147'10 158'50 143'57545 45 di 127

7 PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014 700 Approviggionamento idrico 3 SPESE CORRENTI 31401 Spese di manutenzione 1'00 1'00 98660 31601 Tassa idranti 15'50 16'20 15'37500 TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 16'50 17'20 16'36160 SALDO 16'50 17'20 16'36160 46 di 127

7 PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014 710 Eliminazione acque luride 3 31401 35210 38001 4 43404 43405 48001 SPESE CORRENTI Spese di manutenzione Contributo Consorzio depurazione acque Lugano e dintorni (CDALED) Versamento a fondo manutenzione canalizzazioni RICAVI CORRENTI Tassa di allacciamento alle canalizzazioni Tassa uso canalizzazioni Prelevamento da fondo manutenzione canalizzazioni 20'00 210'00 30'00 5'00 215'00 20'00 20'00 170'00 33'75 5'00 225'00 20'00 17'57750 157'89345 28'50 197'91185 17'57750 TOTALE RICAVI 240'00 250'00 215'48935 TOTALE SPESE 260'00 223'75 203'97095 SALDO 20'00-26'25-11'51840 47 di 127

7 PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014 720 Eliminazione rifiuti 3 SPESE CORRENTI 31411 Manutenzione contenitori rifiuti 1'00 1'00 1'31990 31821 Servizio raccolta rifiuti 90'00 90'00 85'47020 31822 Servizio rifiuti riciclabili 28'00 20'00 23'42615 31823 Servizio compostaggio 42'00 40'00 42'09570 31824 Pulizia contenitori rifiuti 6'00 3'00 2'97630 31825 Costo IVA rifiuti 5'00 9'00 8'90075 31830 Acquisto sacchi e indennizzo punti vendita 15'00 35102 Smaltimento rifiuti ACR 65'00 105'00 113'45555 39001 Addebiti interni 10'00 4 RICAVI CORRENTI 43406 Tassa base raccolta rifiuti - PF 63'00 115'00 112'85175 43407 Tassa base raccolta rifiuti - PG 17'00 35'00 37'04 43408 Vendita sacchi 90'00 43610 Rimborsi per rifiuti riciclabili 8'00 5'00 6'97335 TOTALE RICAVI 178'00 155'00 156'86510 TOTALE SPESE 262'00 268'00 277'64455 SALDO 84'00 113'00 120'77945 48 di 127

7 PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014 740 Cimiteri e seppellimento 3 SPESE CORRENTI 31401 Spese di manutenzione 3'00 3'00 5'85465 31826 Spese per tumulazioni 2'00 2'00 31901 Altri costi diversi 1'00 1'00 4 RICAVI CORRENTI 43502 Vendita terreni e loculi 5'00 5'00 5'26 43901 Ricavi diversi 20 TOTALE RICAVI 5'00 5'00 5'46 TOTALE SPESE 6'00 6'00 5'85465 SALDO 1'00 1'00 39465 49 di 127

7 PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014 750 Arginature 3 SPESE CORRENTI 35211 Consorzio manutenzione Basso Vedeggio 8'50 6'50 5'83490 35212 Consorzio valle del Cassarate e golfo di Lugano 6'20 10'00 8'14625 35213 Consorzio sistemazione Vedeggio da Camignolo alla foce 8'00 8'00 7'99 TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 22'70 24'50 21'97115 SALDO 22'70 24'50 21'97115 50 di 127

7 PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014 781 Eliminazione cadaveri animali 3 SPESE CORRENTI 31819 Eliminazione carcasse animali 1'00 1'00 85680 TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 1'00 1'00 85680 SALDO 1'00 1'00 85680 51 di 127

7 PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014 789 Altre immisioni 3 SPESE CORRENTI 31827 Spese controllo impianti di combustione/fumi 3'00 36516 Azioni e incentivi a favore dell'ambiente 5'00 5'00 4'97314 36607 Sussidi per acquisto benzina alchilata 20 20 24150 TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 5'20 8'20 5'21464 SALDO 5'20 8'20 5'21464 52 di 127

7 PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014 791 Concetti di sviluppo 3 SPESE CORRENTI 36402 Agenzia Regionale per lo sviluppo del Luganese 8'60 8'60 8'56800 TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 8'60 8'60 8'56800 SALDO 8'60 8'60 8'56800 53 di 127

8 ECONOMIA PUBBLICA SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014 800 Amministrazione 4 RICAVI CORRENTI 43412 Ricavi diversi 3'00 40 TOTALE RICAVI 3'00 40 TOTALE SPESE SALDO -3'00-40 54 di 127

8 ECONOMIA PUBBLICA SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014 830 Turismo 3 SPESE CORRENTI 36517 Contributi a Lugano Turismo 4'00 4'00 3'99130 TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 4'00 4'00 3'99130 SALDO 4'00 4'00 3'99130 55 di 127

8 ECONOMIA PUBBLICA SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014 860 Elettricità 3 SPESE CORRENTI 36518 Contributo Associazione Città dell'energia 1'30 1'30 1'30 38501 Riversamento al FER 83'50 75'09500 4 RICAVI CORRENTI 41001 Contributo da AIL SA 50'77790 41002 Indennità per uso strade comunali 26'70 30'00 26'74100 46105 Contributi FER 83'50 75'09500 TOTALE RICAVI 110'20 30'00 152'61390 TOTALE SPESE 84'80 1'30 76'39500 SALDO 25'40-28'70-76'21890 56 di 127

9 FINANZE E IMPOSTE SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014 900 Imposte 3 SPESE CORRENTI 32901 Interessi remuneratori su imposte 10'00 15'00 10'56040 33002 Condoni, abbandoni d'imposta e ACB 50'00 50'00 46'44920 33003 Computo globale IP 5'00 6'50 4'11810 4 RICAVI CORRENTI 40001 Imposta comunale anno corrente PF 4'356'52 40002 Sopravvenienze imposte PF 380'00 330'00 982'41175 40003 Imposte personali 32'45785 40009 Diffide di pagamento 1'50 3'00 40010 Imposte alla fonte 350'00 400'00 155'95390 40101 Imposta comunale anno corrente PG 472'97175 40102 Sopravvenienze imposte PG 20'00 20'00 41'02945 40201 Imposta immobiliare anno corrente 213'34500 40202 Sopravvenienze imposta immobiliare 26'11670 40301 Imposte speciali sul reddito e la sostanza 80'00 80'00 381'97425 TOTALE RICAVI 831'50 833'00 6'662'78065 TOTALE SPESE 65'00 71'50 61'12770 SALDO 766'50-761'50-6'601'65295 57 di 127

9 FINANZE E IMPOSTE SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014 921 Cantone - Comuni 3 SPESE CORRENTI 36106 Contributo al fondo di perequazione 22'00 30'00 19'76800 36107 Contributo al fondo di livellamento 50'00 50'00 65'74600 TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 72'00 80'00 85'51400 SALDO 72'00 80'00 85'51400 58 di 127

9 FINANZE E IMPOSTE SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014 931 Parte comunale alle imposte cantonali 4 RICAVI CORRENTI 44101 Partecipazione imposte di successione e donazione 5'00 10'00 31650 44102 Partecipazione imposte sugli utili immobiliari 150'00 100'00 243'12045 44103 Partecipazione imposta immobiliare PG 1'50 5'00 1'99900 TOTALE RICAVI 156'50 115'00 245'43595 TOTALE SPESE SALDO 156'50-115'00-245'43595 59 di 127

9 FINANZE E IMPOSTE SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014 932 Parte comunale a patenti e regalie 4 RICAVI CORRENTI 44105 Partecipazione per rilascio patenti caccia 25 25 24090 44106 Partecipazione per rilascio patenti pesca 25 25 24090 TOTALE RICAVI 50 50 48180 TOTALE SPESE SALDO 50-50 -48180 60 di 127

9 FINANZE E IMPOSTE SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014 933 Parte comunale a tasse cantonali 4 RICAVI CORRENTI 44104 Quota-parte tassa sui cani 12500 TOTALE RICAVI 12500 TOTALE SPESE SALDO -12500 61 di 127

9 FINANZE E IMPOSTE SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014 940 Interessi 3 SPESE CORRENTI 32101 Interessi passivi e spese su conti correnti bancari 5'00 5'00 5'14655 32201 Vaudoise - 121015 3'00 3'75 32202 BSI SA - 24876 29'20 29'63090 32203 PostFinance - 1786 6'20 37'30 37'40 32204 Vaudoise - 70416 7'70 28'80 28'80 32205 PostFinance - 2653 3'50 3'40 3'40 32206 Banca dello Stato - 403-5991 7'50 7'50 7'60416 32207 BSI SA - 388240 6'90 6'90 6'99584 32208 PostFinance - 2556 7'20 7'20 7'20 32209 PostFinance - 2755 8'80 8'80 8'80 32210 PostFinance - 3074 5'40 5'40 5'32028 32211 Banca dello Stato - 2362505 12'80 67292 32299 Prestiti da definire a preventivo 56'60 24'30 27'10333 4 RICAVI CORRENTI 42001 Interessi su conti correnti 50 1'00 2'36775 42101 Interessi di mora su imposte 8'00 7'50 8'18060 TOTALE RICAVI 8'50 8'50 10'54835 TOTALE SPESE 127'60 166'80 171'82398 SALDO 119'10 158'30 161'27563 62 di 127

9 FINANZE E IMPOSTE SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014 942 Immobili patrimoniali 3 SPESE CORRENTI 31412 Manutenzione casa mapp 411 20'00 20'00 12'92920 31413 Manutenzione casa Savosa Paese 1'00 1'00 92070 31828 Spese accessorie casa mapp 411 12'00 12'00 13'02215 4 RICAVI CORRENTI 42301 Affitto locale telefoni 1'20 1'20 1'20 42302 Affitto casa Savosa Paese 9'90 9'80 9'92880 42303 Affitto edicola 10'20 10'20 10'20 42305 Affitti casa mapp 411 85'00 83'50 85'80 42306 Affitti casa comunale 84'00 81'00 78'13 42307 Tasse uso lavanderia mapp 411 30 30 13070 42707 Diritto di superficie Atlantide 30'00 30'00 30'40980 43611 Rimborso spese casa mapp 411 12'00 12'00 13'02210 43612 Tasse uso orti comunali 1'00 1'10 1'10 TOTALE RICAVI 233'60 229'10 229'92140 TOTALE SPESE 33'00 33'00 26'87205 SALDO 200'60-196'10-203'04935 63 di 127

9 FINANZE E IMPOSTE SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014 990 Spese non ripartibili 3 31901 33001 33101 33102 36105 4 43901 SPESE CORRENTI Altri costi diversi Ammortamenti su beni patrimoniali Ammortamenti ordinari su beni amministrativi immobiliari Ammortamenti ordinari su beni amministrativi mobiliari Partecipazione al risanamento finanziario del Cantone RICAVI CORRENTI Ricavi diversi 1'00 42'84631 769'65982 371'89482 125'00 1'00 1'00 42'47896 828'68334 359'97176 150'00 1'00 98'10 992'62574 207'96605 145'76800 19'73703 TOTALE RICAVI 1'00 1'00 19'73703 TOTALE SPESE 1'310'40095 1'382'13406 1'444'45979 SALDO 1'309'40095 1'381'13406 1'424'72276 64 di 127

Comune di Savosa Informazioni sui prestiti Preventivo 2016 INTERESSI Istituto di credito Numero Saldo Tipo Scadenza Tasso Conto Interessi Interessi 01012016 interesse contabile arrotondati Totali e tasso medio 11'750'00 10830% 127'25646 127'60 da definire rinnovo da BSI SA 24876 1'750'00 fisso da definire 125% da definire 21'87500 21'90 Postfinance 1786 2'000'00 fisso 01032016 187% 94032257 6'16484 6'20 da definire rinnovo da PostFinance 1786 fisso da definire 125% da definire 20'87912 20'90 Vaudoise 70416 1'500'00 fisso 07042016 192% 94032256 7'67473 7'70 da definire rinnovo da Vaudoise 70416 fisso da definire 125% da definire 13'75343 13'80 Postfinance 2653 500'00 fisso 10032017 068% 94032260 3'40934 3'50 Banca Stato 403-5991 1'000'00 fisso 25072017 075% 94032248 7'50 7'50 BSI SA 388240 1'000'00 fisso 24092017 069% 94032254 6'90 6'90 Postfinance 2556 1'000'00 fisso 28122017 072% 94032259 7'20 7'20 Postfinance 2755 1'000'00 fisso 30052018 088% 94032261 8'80 8'80 Postfinance 3074 500'00 fisso 28122018 107% 94032262 5'35 5'40 Banca dello Stato 2362505 1'500'00 fisso 12122019 085% 94032263 12'75 12'80 Banca Stato 18113 c/c nessuna 450% 94032101 5'00 5'00 Totale "conto da definire" 56'60 65 di 127

CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO PREVENTIVO 2015 CONSUNTIVO 2014 3 10 SPESE CORRENTI 9'000'01595 8'683'47306 8'546'78381 30 3118 SPESE PER IL PERSONALE 2'806'31500 2'756'98900 2'711'72194 300 111 ONORARI ED INDENNITÀ AD AUTORITÀ E COMMISSIONI 99'60 103'40 83'82 301 1428 STIPENDI, ED INDENNITÀ AL PERSONALE AMMINISTRATIVO 1'285'50 1'312'80 1'280'47928 302 1027 STIPENDI ED INDENNITA A DOCENTI 924'60 886'90 907'67610 303 216 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, E AD 194'55 190'08 184'32985 304 249 CONTRIBUTI A CASSE PENSIONI E DI PREVIDENZA 223'75 182'45 177'19190 305 073 PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIE 65'30 68'85 64'55651 306 006 ABBIGLIAMENTI DI SERVIZIO, INDENNITÀ ALLOGGIO E PASTI 5'00 4'50 5'65335 309 009 ALTRE SPESE PER IL PERSONALE 8'01500 8'00900 8'01495 31 1250 SPESE PER BENI E SERVIZI 1'125'30 1'059'10 1'150'25814 310 053 MATERIALE D'UFFICIO, SCOLASTICO E STAMPATI 47'90 45'90 49'27855 311 019 ACQUISTO MOBILI, MACCHINE, VEICOLI ED ATTREZZATURE 17'00 17'00 22'05835 312 135 ACQUA, ENERGIA E COMBUSTIBILI 121'70 121'50 118'28100 313 045 MATERIALE DI CONSUMO 40'50 41'50 39'51205 314 286 MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE, PRESTAZIONI DI TERZI 257'00 228'00 271'66690 315 038 MANUTENZIONI MOBILI,MACCHINE, VEICOLI E ATTREZZATURE 34'00 23'00 41'70035 316 017 LOCAZIONI, AFFITTI, NOLEGGI O TASSE D'UTILIZZAZIONE 15'50 16'20 15'37500 317 051 RIMBORSO SPESE 46'00 46'50 46'17055 318 562 SERVIZI ED ONORARI 506'20 480'00 479'54639 319 044 ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI 39'50 39'50 66'66900 32 153 INTERESSI PASSIVI 137'60 181'80 182'38438 66 di 127

CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO PREVENTIVO 2015 CONSUNTIVO 2014 321 006 INTERESSI PASSIVI PER DEBITI A BREVE SCADENZA 5'00 5'00 5'14655 322 136 INTERESSI PASSIVI PER DEBITI A MEDIA E LUNGA SCADENZA 122'60 161'80 166'67743 329 011 ALTRI INTERESSI PASSIVI 10'00 15'00 10'56040 33 1377 AMMORTAMENTI 1'239'40095 1'287'63406 1'349'25909 330 109 AMMORT SU BENI PATRIMONIALI 97'84631 98'97896 148'66730 331 1268 AMMORT ORDINARI SU BENI AMMINISTRATIVI 1'141'55464 1'188'65510 1'200'59179 35 1100 RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI 990'10 1'094'80 959'97160 351 086 RIMBORSI A CANTONI 77'00 120'00 125'53725 352 1015 RIMBORSI A COMUNI E CONSORZI COMUNALI 913'10 974'80 834'43435 36 2806 CONTRIBUTI PROPRI 2'525'60 2'269'40 2'074'59366 361 1339 CONTRIBUTI PROPRI CANTONI 1'205'50 1'173'00 1'169'68446 362 663 CONTRIBUTI PROPRI COMUNI E CONSORZI 596'50 501'40 382'78682 364 013 CONTRIBUTI PROPRI IMPRESE AD ECONOMIA MISTA 11'60 11'60 11'56800 365 667 CONTRIBUTI PROPRI ISTITUZIONI PRIVATE 600'30 482'70 404'58795 366 124 CONTRIBUTI PROPRI ECONOMIE PRIVATE 111'70 100'70 105'96643 38 126 VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI 113'50 33'75 103'59500 380 033 ACCANTONAMENTI MANUTENZ STRAORDINARIA CANALIZZAZIONI 30'00 33'75 28'50 385 093 RIVERSAMENTO AL FER 83'50 75'09500 39 069 ADDEBITI INTERNI 62'20 15'00 390 069 ADDEBITI INTERNI 62'20 15'00 67 di 127

CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO PREVENTIVO 2015 CONSUNTIVO 2014 4 10 RICAVI CORRENTI 2'524'20 2'396'80 8'489'50078 40 3294 IMPOSTE 831'50 833'00 6'662'78065 400 2898 IMPOSTE SUL REDDITO E SULLA SOSTANZA 731'50 733'00 5'527'34350 401 079 IMPOSTE SULL'UTILE E SUL CAPITALE 20'00 20'00 514'00120 402 IMPOSTE IMMOBILIARI 239'46170 403 317 IMPOSTE SPECIALI SUL REDDITO DELLA SOSTANZA 80'00 80'00 381'97425 41 106 REGALIE E CONCESSIONI 26'70 30'00 77'51890 410 106 REGALIE E CONCESSIONI 26'70 30'00 77'51890 42 1532 REDDITI DELLA SOSTANZA 386'60 375'00 380'15295 420 002 INTERESSI DA BANCHE 50 1'00 2'36775 421 032 CREDITI 8'00 7'50 8'18060 423 755 REDDITI IMMOBILIARI DI BENI PATRIMONIALI 190'60 186'00 185'38950 427 743 REDDITI IMMOBILIARI DEI BENI AMMINISTRATIVI 187'50 180'50 184'21510 43 2555 VENDITE PER DIRITTI E MULTE 645'00 631'60 628'18458 431 073 TASSE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI 18'50 18'50 27'12720 432 131 RICAVI OSPEDALIERI CASE DI CURA E REFEZIONI IN GENERE 33'00 32'00 38'20700 433 008 TASSE SCOLASTICHE 2'00 2'00 1'17 434 1810 ALTRE TASSE D'UTILIZZAZIONE E SERVIZI 457'00 450'50 424'02300 435 020 VENDITE 5'00 5'00 5'30 436 499 RIMBORSI 126'00 120'10 110'34875 68 di 127

CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO PREVENTIVO 2015 CONSUNTIVO 2014 437 002 MULTE 50 50 1'39500 439 012 ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE 3'00 3'00 20'61363 44 622 CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO 157'00 115'50 246'04275 441 622 PARTECIPAZIONI ALLE ENTRATE DEL CANTONE 157'00 115'50 246'04275 45 486 RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI 122'70 121'40 114'34500 451 020 RIMBORSI DA CANTONE 5'10 5'10 4'66900 452 466 RIMBORSI DA COMUNI E CONSORZI COMUNALI 117'60 116'30 109'67600 46 1080 CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI 272'50 270'30 347'89845 461 973 CANTONI 245'50 237'00 326'61580 469 107 ALTRI CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI 27'00 33'30 21'28265 48 079 PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI SPECIALI 20'00 20'00 17'57750 480 079 ACCANTONAMENTI MANUTENZ STRAORDINARIA CANALIZZAZIONI 20'00 20'00 17'57750 49 246 ACCREDITI INTERNI 62'20 15'00 490 246 ACCREDITI INTERNI 62'20 15'00 69 di 127

Amministrazione generale Sicurezza pubblica Educazione Cultura e tempo libero Salute pubblica Previdenza sociale Traffico Ambiente e territorio Economia pubblica Finanze e Imposte TOTALE SPESE PER IL PERSONALE 720'10 90'55500 1'465'53 6'41 33'97 489'75 2'806'31500 SPESE PER BENI E SERVIZI 275'10 25'30 236'20 59'10 43'00 12'50 209'60 230'50 34'00 1'125'30 INTERESSI PASSIVI 137'60 137'60 AMMORTAMENTI 1'239'40095 1'239'40095 RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI 434'50 1'20 94'70 12'00 36'00 114'00 297'70 990'10 CONTRIBUTI PROPRI 6'50 2'50 8'00 70'00 2'060'50 162'00 13'80 5'30 197'00 2'525'60 VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI 30'00 83'50 113'50 ADDEBITI INTERNI 33'00 19'20 10'00 62'20 SPESE CORRENTI 1'034'70 552'85500 1'730'13 230'21 55'00 2'142'97 975'35 582'00 88'80 1'608'00095 9'000'01595 IMPOSTE 831'50 831'50 REGALIE E CONCESSIONI 26'70 26'70 REDDITI DELLA SOSTANZA 50 157'00 229'10 386'60 VENDITE PER DIRITTI E MULTE 62'70 43'40 62'30 19'00 6'00 34'60 403'00 14'00 645'00 CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO 157'00 157'00 RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI 60 111'60 10'50 122'70 CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI 2'00 186'00 1'00 83'50 272'50 PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI SPECIALI 20'00 20'00 ACCREDITI INTERNI 9'20 23'00 20'00 10'00 62'20 RICAVI CORRENTI 72'40 69'00 379'90 20'00 16'50 201'60 423'00 110'20 1'231'60 2'524'20 MAGGIOR SPESA 962'30 483'85500 1'350'23 210'21 55'00 2'126'47 773'75 159'00-21'40 376'40095 6'475'81595 70 di 127

0 1 2 3 5 6 7 9 RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO D I C A S T E R O USCITE ENTRATE USCITE ENTRATE PREVENTIVO 2015 AMMINISTRAZIONE GENERALE SICUREZZA PUBBLICA EDUCAZIONE CULTURA E TEMPO LIBERO PREVIDENZA SOCIALE TRAFFICO PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO FINANZE E IMPOSTE 5'00 20'00 900'00 110'00 100'00 590'00 310'00 025 % 098 % 4423 % 541 % 491 % 2899 % 1523 % % 25'00 100'00 425'00 1'141'55464 % % 123 % % % 491 % 2088 % 5610 % 65'00 30'00 15'00 50'00 365'00 510'00 75'00 25'00 1'188'65510 T O T A L I 2'035'00 10 % 1'691'55464 8312 % 1'060'00 1'263'65510 S A L D O 343'44536 1688 % 203'65510 T O T A L I A P A R E G G I O 2'035'00 2'035'00 1'263'65510 1'263'65510 71 di 127

0 AMMINISTRAZIONE GENERALE IMPORTO RIS CC VOTATO TOT USCITE ENTRATE PREVENTIVO 2015 029 Altre amminsitrazioni generali 5 USCITE INVEST BENI AMMINISTRATIVI 50601 Sistema informatico Cancelleria TOTALE ENTRATE TOTALE USCITE SALDO 5'00 65'00 5'00 65'00 5'00 65'00 72 di 127

1 SICUREZZA PUBBLICA IMPORTO RIS CC VOTATO TOT USCITE ENTRATE PREVENTIVO 2015 151 Istruzione militare 5 USCITE INVEST BENI AMMINISTRATIVI 50304 Risanamento poligono di tiro Origlio/Cureglia TOTALE ENTRATE TOTALE USCITE SALDO 20'00 30'00 20'00 30'00 20'00 30'00 73 di 127

2 EDUCAZIONE IMPORTO RIS CC VOTATO TOT USCITE ENTRATE PREVENTIVO 2015 200 Scuola dell'infanzia 5 USCITE INVEST BENI AMMINISTRATIVI 50305 Ristrutturazione SI - progetto e messa in sicurezza TOTALE ENTRATE TOTALE USCITE SALDO 65'00 15'00 65'00 15'00 65'00 15'00 74 di 127

2 EDUCAZIONE IMPORTO RIS CC VOTATO TOT USCITE ENTRATE PREVENTIVO 2015 210 Scuole elementari 5 USCITE INVEST BENI AMMINISTRATIVI 50302 Ristrutturazione scuole comunali - fase 1 165'00 50306 Ristrutturazione ala 51' e palestra SE - parco giochi 600'00 50607 Impianto fotovoltaico SE (netto fondo FER) 70'00 6 ENTRATE INVEST BENI AMMINISTRATIVI 66104 Sussidi parco giochi SE 25'00 TOTALE ENTRATE TOTALE USCITE SALDO 25'00 835'00 810'00 75 di 127

3 CULTURA E TEMPO LIBERO IMPORTO RIS CC VOTATO TOT USCITE ENTRATE PREVENTIVO 2015 330 Parchi pubblici e sentieri 5 USCITE INVEST BENI AMMINISTRATIVI 50102 Interventi selvicolturali bosco Vira - sistsentieri TOTALE ENTRATE TOTALE USCITE SALDO 90'00 90'00 90'00 76 di 127

3 CULTURA E TEMPO LIBERO IMPORTO RIS CC VOTATO TOT USCITE ENTRATE PREVENTIVO 2015 350 Altre attività del tempo libero 5 USCITE INVEST BENI AMMINISTRATIVI 50307 Ristrutturaz spogliatoi Centro Valgersa - progetto TOTALE ENTRATE TOTALE USCITE SALDO 20'00 20'00 20'00 77 di 127

5 PREVIDENZA SOCIALE IMPORTO RIS CC VOTATO TOT USCITE ENTRATE PREVENTIVO 2015 570 Case per anziani 5 USCITE INVEST BENI AMMINISTRATIVI 52201 Pianificazione progetto CasaCinqueFoglie 100'00 56203 Pianificazione progetto CasaCinqueFoglie 50'00 TOTALE ENTRATE TOTALE USCITE SALDO 100'00 50'00 100'00 50'00 78 di 127

6 TRAFFICO IMPORTO RIS CC VOTATO TOT USCITE ENTRATE PREVENTIVO 2015 610 Strade cantonali 5 USCITE INVEST BENI AMMINISTRATIVI 56103 6 Formazione due segmenti marciapiede via Cantonale ENTRATE INVEST BENI AMMINISTRATIVI 250'00 66103 Contributi due segmenti marciapiede via Cantonale 100'00 TOTALE ENTRATE TOTALE USCITE SALDO 100'00 250'00 150'00 79 di 127

6 TRAFFICO IMPORTO RIS CC VOTATO TOT USCITE ENTRATE PREVENTIVO 2015 620 Rete stradale comunale 5 USCITE INVEST BENI AMMINISTRATIVI 50112 Marciapiede via Cantonale 40'00 50113 Viale alberato via S Gottardo 50'00 50114 Credito quadro pavimentazioni comunali 100'00 50115 Pavimentazione vie Selva Grande e Piè di Ronco 175'00 58101 Pianificazione via S Gottardo e Valgersa 15'00 25'00 TOTALE ENTRATE TOTALE USCITE SALDO 190'00 215'00 190'00 215'00 80 di 127

6 TRAFFICO IMPORTO RIS CC VOTATO TOT USCITE ENTRATE PREVENTIVO 2015 690 Altro traffico 5 USCITE INVEST BENI AMMINISTRATIVI 56204 Finanziamento PAL2 TOTALE ENTRATE TOTALE USCITE SALDO 150'00 150'00 150'00 150'00 150'00 150'00 81 di 127

7 PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO IMPORTO RIS CC VOTATO TOT USCITE ENTRATE PREVENTIVO 2015 710 Eliminazione acque luride 5 USCITE INVEST BENI AMMINISTRATIVI 50105 Sost canalizzazione Navesco e sistemazione Navone 40'00 56201 CDALED - diversi 100'00 50'00 56202 CDALED - ammodernamento trattamento fanghi 80'00 100'00 58102 Prospetto contributi suppletori canalizzazioni 50'00 6 ENTRATE INVEST BENI AMMINISTRATIVI 61001 Contributi di costruzione suppletori canalizzazioni 350'00 66101 Sussidi per canalizzazioni 60'00 60'00 TOTALE ENTRATE TOTALE USCITE SALDO 410'00 60'00 230'00 190'00 180'00 130'00 82 di 127

7 PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO IMPORTO RIS CC VOTATO TOT USCITE ENTRATE PREVENTIVO 2015 720 Eliminazione rifiuti 5 USCITE INVEST BENI AMMINISTRATIVI 50605 Posa contenitori interrati - credito quadro 150'00 50606 Sistemazione Centro di compostaggio 40'00 TOTALE ENTRATE TOTALE USCITE SALDO 190'00 190'00 83 di 127

7 PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO IMPORTO RIS CC VOTATO TOT USCITE ENTRATE PREVENTIVO 2015 740 Cimiteri e seppellimento 5 USCITE INVEST BENI AMMINISTRATIVI 50301 Sistemazione muri perimetrali cimitero e diversi TOTALE ENTRATE TOTALE USCITE SALDO 80'00 100'00 80'00 100'00 80'00 100'00 84 di 127

7 PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO IMPORTO RIS CC VOTATO TOT USCITE ENTRATE PREVENTIVO 2015 790 Pianificazione del territorio 5 USCITE INVEST BENI AMMINISTRATIVI 58106 Varianti di piano regolatore 10'00 58107 PGS comparto via S Gottardo 20'00 6 ENTRATE INVEST BENI AMMINISTRATIVI 66102 Sussidi/partecipazioni PGS 15'00 15'00 TOTALE ENTRATE TOTALE USCITE SALDO 15'00 15'00 30'00 15'00 15'00 85 di 127

9 FINANZE E IMPOSTE IMPORTO RIS CC VOTATO TOT USCITE ENTRATE PREVENTIVO 2015 942 Immobili patrimoniali 7 USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI 70302 Ristrutturazione casa Savosa Paese TOTALE ENTRATE TOTALE USCITE SALDO 25'00 25'00 25'00 86 di 127

9 FINANZE E IMPOSTE IMPORTO RIS CC VOTATO TOT USCITE ENTRATE PREVENTIVO 2015 990 Spese non ripartibili 6 ENTRATE INVEST BENI AMMINISTRATIVI 68101 Ammortamenti ordinari su beni amministrativi 1'141'55464 1'188'65510 TOTALE ENTRATE TOTALE USCITE SALDO 1'141'55464 1'188'65510 1'141'55464-1'188'65510 87 di 127

Amministrazione generale Sicurezza pubblica Educazione Cultura e tempo libero Salute pubblica Previdenza sociale Traffico Ambiente e territorio Economia pubblica Finanze e imposte TOTALE INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI 5'00 20'00 900'00 110'00 175'00 80'00 1'290'00 PRESTITI E PARTECIPAZIONI IN BENI AMMINISTRATIVI 100'00 100'00 CONTRIBUTI PROPRI PER INVESTIMENTI 400'00 180'00 580'00 ALTRE USCITE DA ATTIVARE 15'00 50'00 65'00 USCITE INVEST BENI AMMINISTRATIVI 5'00 20'00 900'00 110'00 100'00 590'00 310'00 2'035'00 CONTRIBUTI DI UTILIZZAZIONE E INDENNITÀ PER BENEFICI 350'00 350'00 CONTRIBUTI DA TERZI PER INVESTIMENTI PROPRI 25'00 100'00 75'00 200'00 RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI 1'141'55464 1'141'55464 ENTRATE INVEST BENI AMMINISTRATIVI 25'00 100'00 425'00 1'141'55464 1'691'55464 USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI MAGGIOR USCITA 5'00 20'00 875'00 110'00 100'00 490'00-115'00-1'141'55464 343'44536 88 di 127

P R E V E N T I V O A M M O R T A M E N T I 2016 - art 12 Rgcf Valore bilancio Investimenti Ammort % Ammortamento Valore bilancio 31/12/2015 previsti ordinario supplementare 31/12/2016 BENI AMMINISTRATIVI 10'755'58346 1'715'00 1010 1'086'70246 11'383'88100 14001 Terreni 1'554'93 250 38'83 1'516'10 14001 Terreni 1'554'93 250 38'83 1'516'10 14102 Strade, posteggi, piazze 1'226'98643 340'00 1002 122'98643 1'444'00 14102 Strade, posteggi, piazze 1'226'98643 340'00 1002 122'98643 1'444'00 14301 Asilo e magazzino 223'69715 65'00 1001 22'39715 266'30 14301 Asilo e magazzino 223'69715 65'00 1001 22'39715 266'30 14302 Scuole 2'433'64175 740'00 804 195'64175 2'978'00 14302 Scuole 2'433'64175 740'00 804 195'64175 2'978'00 14303 Casa Comunale 1'714'77 1002 171'77 1'543'00 14303 Casa Comunale 1'714'77 1002 171'77 1'543'00 14304 Centro Sportivo Valgersa 845'55 20'00 1 84'55 781'00 14304 Centro Sportivo Valgersa 845'55 20'00 1 84'55 781'00 14305 Centro svago Vira 350'97300 90'00 1002 35'17300 405'80 14305 Centro svago Vira 350'97300 90'00 1002 35'17300 405'80 14306 Cimitero e loculi 30'32640 80'00 2515 7'62640 102'70 14306 Cimitero e loculi 30'32640 80'00 2515 7'62640 102'70 89 di 127

P R E V E N T I V O A M M O R T A M E N T I 2016 - art 12 Rgcf Valore bilancio Investimenti Ammort % Ammortamento Valore bilancio 31/12/2015 previsti ordinario supplementare 31/12/2016 14307 Serbatoio 152'15618 1003 15'25618 136'90 14307 Serbatoio 152'15618 1003 15'25618 136'90 14308 Magaz e serv mapp350 100 100 14308 Magaz e serv mapp350 100 100 14309 Baracca Via Vira 66'24 1002 6'64 59'60 14309 Baracca Via Vira 66'24 1002 6'64 59'60 14501 Boschi 40'58549 1007 4'08549 36'50 14501 Boschi 40'58549 1007 4'08549 36'50 14601 Mobilio 100 100 14601 Mobilio 100 100 14602 Veicoli,attrezz,impianti 774'13225 75'00 3012 233'13225 616'00 14602 Veicoli,attrezz,impianti 774'13225 75'00 3012 233'13225 616'00 14603 Illuminazione pubblica 100 100 14603 Illuminazione pubblica 100 100 15201 Sede polizia Ceresio Nord 1'44710 5163 74710 70 15201 Sede polizia Ceresio Nord 1'44710 5163 74710 70 15202 Casa anziani 42'75 100'00 1 4'27500 138'47500 15202 Casa anziani 42'75 100'00 1 4'27500 138'47500 90 di 127

P R E V E N T I V O A M M O R T A M E N T I 2016 - art 12 Rgcf Valore bilancio Investimenti Ammort % Ammortamento Valore bilancio 31/12/2015 previsti ordinario supplementare 31/12/2016 15401 Azioni TPL SA 100 100 15401 Azioni TPL SA 100 100 16101 Partecmarciapiede cant 122'98899 1007 12'38899 110'60 16101 Partecmarciapiede cant 122'98899 1007 12'38899 110'60 16201 Contributi 16201 Contributi 16202 Contributo per PTL/PVP 1'038'17300 150'00 1001 103'87300 1'084'30 16202 Contributo per PTL/PVP 1'038'17300 150'00 1001 103'87300 1'084'30 16501 Contrpista e chiesa 100 100 16501 Contrpista e chiesa 100 100 16502 Passerella Fond Bösch 22'60188 1018 2'30188 20'30 16502 Passerella Fond Bösch 22'60188 1018 2'30188 20'30 16503 Conpoligono Origlio/Cur 20'00 20'00 16503 Conpoligono Origlio/Cur 20'00 20'00 17101 Piano Regolatore 37'36512 2506 9'36512 28'00 17101 Piano Regolatore 37'36512 2506 9'36512 28'00 17102 Piano Finanziario 100 100 17102 Piano Finanziario 100 100 91 di 127

P R E V E N T I V O A M M O R T A M E N T I 2016 - art 12 Rgcf Valore bilancio Investimenti Ammort % Ammortamento Valore bilancio 31/12/2015 previsti ordinario supplementare 31/12/2016 17103 Piano GenerCanalizzaz 68'26875 35'00 2002 13'66875 89'60 17103 Piano GenerCanalizzaz 68'26875 35'00 2002 13'66875 89'60 17901 Sondaggio politica comun 7'99397 2494 1'99397 6'00 17901 Sondaggio politica comun 7'99397 2494 1'99397 6'00 92 di 127

P R E V E N T I V O A M M O R T A M E N T I 2016 - art 13 Rgcf Valori al 31/12/2015 Investimenti Ammort % Ammortamento Valori al 31/12/2016 Iniziale Bilancio previsti ordinario supplementare Iniziale Bilancio TOTALE AMMORTAMENTI 5'968'71590 3'535'10049 230'00-97'69849 5'738'71590 3'207'40200 BENI PATRIMONIALI 4'140'81375 1'744'94831 103 42'84631 4'140'81375 1'702'10200 12301 Stabile mappale 411 1'762'33825 871'90039 100 17'70039 1'762'33825 854'20 12301 Stabile mappale 411 1'762'33825 871'90039 100 17'70039 1'762'33825 854'20 12302 Casa comunale di reddito 2'224'81500 782'02937 100 22'32937 2'224'81500 759'70 12302 Casa comunale di reddito 2'224'81500 782'02937 100 22'32937 2'224'81500 759'70 12303 Casa mapp288 SavosaPaese 80'77780 89'84079 203 1'64079 80'77780 88'20 12303 Casa mapp288 SavosaPaese 80'77780 89'84079 203 1'64079 80'77780 88'20 12304 Edicola mappale n 350 100 100 12304 Edicola mappale n 350 100 100 12901 Libro Savosa 72'88270 1'17676 161 1'17576 72'88270 100 12901 Libro Savosa 72'88270 1'17676 161 1'17576 72'88270 100 BENI AMMINISTRATIVI 1'827'90215 1'790'15218 230'00-300 54'85218 1'597'90215 1'505'30 14101 Canalizzazioni comunali 1'146'22415 1'622'67068 230'00-300 34'37068 916'22415 1'358'30 14101 Canalizzazioni comunali 1'146'22415 1'622'67068 230'00-300 34'37068 916'22415 1'358'30 16203 Impianto depurazione 681'67800 167'48150 300 20'48150 681'67800 147'00 16203 Impianto depurazione 681'67800 167'48150 300 20'48150 681'67800 147'00 93 di 127

CONFRONTO PER DICASTERO E CONTO DICASTERO NOME DICASTERO CONTO NOME CONTO 2016 2015 DIFFERENZA OSSERVAZIONI CONFRONTO CONTI 011 Potere legislativo 30001 Indennità a CC, Commisioni e Delegazioni 11'60 15'40-3'80 Consiglio Comunale di 25 membri (ora 29) 30301 Contributi AVS, AI, IPG e AD 1'00 1'40-40 30901 Contributo orientamento scolastico e professionale 1 1400-400 36501 Finanziamento ai partiti 6'50 6'90-40 012 Potere esecutivo 30002 Onorario ai Municipali 32'00 32'00 30003 Indennità sedute e riunioni ai Municipali 56'00 56'00 30301 Contributi AVS, AI, IPG e AD 8'25 8'25 30901 Contributo orientamento scolastico e professionale 8500 8500 31701 Spese rappresentanza ai Municipali 6'00 6'00 020 Amministrazione delle finanze e contribuzioni 31802 Tasse ccp 7'50 7'50 029 Altre amminsitrazioni generali 30101 Stipendi al personale 456'00 449'00 7'00 Occupazione aiuto contabile dal 30% al 40% 30102 Anticipo assegni figli 10'80 10'20 60 30106 Stipendi al personale ausiliario 30301 Contributi AVS, AI, IPG e AD 40'20 40'00 20 30401 Contributi cassa pensione 42'20 31'00 11'20 30501 Premi assicurazioni, infortuni e malattia 20'40 18'50 1'90 30901 Contributo orientamento scolastico e professionale 43 40 3 31001 Abbonamenti a giornali e riviste 1'40 1'40 31002 Inserzioni 2'00 2'00 31003 Materiale di cancelleria/consumo 18'00 18'00 31101 Acquisto mobili, macchine ed attrezzature 10'00 10'00 31710 Rimborso spese 7'50 7'50 31803 Assicurazione RC amministrativa 2'20 2'20 31807 Consulenze, perizie e abbonamenti 25'00 25'00 31808 Spese legali e notarili 5'00 5'00 31810 Spese telefoniche 8'00 8'00 31812 Spese postali 20'00 22'00-2'00 In generale per le voci "cassa pensione": si rimanda al Messaggio Municipale 31820 CCE SA - CED Massagno 15'00 20'00-5'00 Trasferimento programmi AS400 al gestionale CCE SA 31901 Altri costi diversi 5'00 5'00 39001 Addebiti interni 23'00 23'00 42701 Tasse utilizzo suolo pubblico 50 50 43104 Tasse licenze edilizie 8'00 8'00 43601 Recuperi IPG 50 50 43603 Recuperi infortuni e malattie 15'00 10'00 5'00 43605 Rimborso AF 10'80 10'20 60 In generale per le voci "addebiti interni": si rimanda al Messaggio Municipale (quota-parte Caranchini) 94 di 127

CONFRONTO PER DICASTERO E CONTO DICASTERO NOME DICASTERO CONTO NOME CONTO 2016 2015 DIFFERENZA OSSERVAZIONI CONFRONTO CONTI 43701 Multe edilizie 43901 Ricavi diversi 1'00 1'00 50601 Sistema informatico Cancelleria 5'00 CONTO INVESTIMENTO - In generale per le uscite di investimento: il nuovo programma GeCoTI prevede l'esportazione dei dati comprensivi di quelli inerenti gli investimenti Gli importi si riferiscono ai prospettati investimenti nell'anno di competenza; si rimanda comunque alle relative tabelle contenute in questo fascicolo 090 Compiti non ripartibili 30101 Stipendi al personale 27'00 29'00-2'00 30102 Anticipo assegni figli 2'40 2'40 30301 Contributi AVS, AI, IPG e AD 2'35 2'55-20 30401 Contributi cassa pensione 1'55 65 90 30501 Premi assicurazioni, infortuni e malattia 1'80 1'30 50 30901 Contributo orientamento scolastico e professionale 2500 2500 30902 Corsi di formazione 6'00 6'00 31201 Acqua, energia e riscaldamento 40'00 40'00 31301 Materiale e prodotti di consumo generale 2'50 2'50 31401 Spese di manutenzione 36'00 12'00 Manutenzione straordinaria/sostituzione rilevatori 24'00 antincendio Casa comunale 31403 Contratti manutenzione impianti 22'00 22'00 31405 Spese di pulizia 1'50 1'50 31501 Manutenzione mobili, veicoli, macchine e attrezzature 4'00 2'00 2'00 31801 Revisione esterna 6'50 6'50 31803 Assicurazione RC amministrativa 30'00 29'40 60 39001 Addebiti interni 10'00 10'00 Quota-parte Vanini 43604 Recupero spese affittuari Casa Comunale 25'00 30'00-5'00 43605 Rimborso AF 2'40 2'40 49001 Accrediti interni 9'20 In generale per le voci "accrediti interni": si rimanda al 9'20 Messaggio Municipale (quota-parte Bernardinello) 95 di 127

CONFRONTO PER DICASTERO E CONTO DICASTERO NOME DICASTERO CONTO NOME CONTO 2016 2015 DIFFERENZA OSSERVAZIONI CONFRONTO CONTI 100 Protezione giuridica 31811 Prestazione geometra revisore 12'00 12'00 43402 Tasse aggiornamento mappa 6'00 6'00 46102 Sussidio aggiornamento mappa 2'00 2'00 101 Controllo abitanti 43101 Tasse UCAI 7'00 4'00 3'00 43105 Tasse di naturalizzazione 3'50 3'50 45101 Riversamento cantonale per naturalizzazioni 60 60 Trattasi delle mercede a favore di tutori/curatori cui i loro 103 Autorità Regionale di Protezione (ARP) 30101 Stipendi al personale 10'00 7'50 2'50 pupilli non riescono a far fronte 30301 Contributi AVS, AI, IPG e AD 30501 Premi assicurazioni, infortuni e malattia 30601 Spese tutori e curatori 30901 Contributo orientamento scolastico e professionale 35201 Spese Autorità Regionale di Protezione 5 25'00 20'20 4'80 Come da preventivo pervenuto 109 Altri servizi giuridici 43401 Tassa comunale dei cani 9'00 10'50-1'50 113 Corpo di polizia 30101 Stipendi al personale 64'00 64'00 30102 Anticipo assegni figli 2'40 2'40 30301 Contributi AVS, AI, IPG e AD 5'70 5'70 30401 Contributi cassa pensione 4'70 4'00 70 30501 Premi assicurazioni, infortuni e malattia 2'70 2'50 20 30602 Spese di abbigliamento 1'00 1'00 30901 Contributo orientamento scolastico e professionale 5500 5500 31202 Noleggio batterie auto elettrica 1'20 1'20 31501 Manutenzione mobili, veicoli, macchine e attrezzature 50 50 31804 Assicurazioni e tasse veicoli 1'10 1'30-20 31805 Costi per servizio di sorveglianza privato 10'00 7'50 2'50 31901 Altri costi diversi 50 50 35202 Corpo di polizia intercomunale PCN 305'00 354'00-49'00 Allargamento corpo PCN ai Comuni di Vezia e Origlio 43110 Tasse diverse polizia 3'00-3'00 43605 Rimborso AF 2'40 2'40 43606 Rimborso servizio ordine pubblico via S Gottardo 15'00 15'00 43702 Multe diverse 50 50 43901 Ricavi diversi 49001 Accrediti interni 23'00 23'00 Quota-parte Caranchini 50602 Acquisto veicolo elettrico CONTO INVESTIMENTO 140 Polizia del fuoco 35203 Contributo Consorzio pompieri 40'00 35'00 5'00 Come da preventivo pervenuto 151 Istruzione militare 36505 Partecipazione spese tiro obbligatorio 2'50 50 2'00 Secondo disposizioni in vigore 50304 Risanamento poligono di tiro Origlio/Cureglia 20'00 CONTO INVESTIMENTO 96 di 127

CONFRONTO PER DICASTERO E CONTO DICASTERO NOME DICASTERO CONTO NOME CONTO 2016 2015 DIFFERENZA OSSERVAZIONI CONFRONTO CONTI 160 Protezione civile 35204 Contributo Consorzio PCi 64'50 66'50-2'00 97 di 127

CONFRONTO PER DICASTERO E CONTO DICASTERO NOME DICASTERO CONTO NOME CONTO 2016 2015 DIFFERENZA OSSERVAZIONI CONFRONTO CONTI 200 Scuola dell'infanzia 30101 Stipendi al personale 77'70 99'50-21'80 Nuova ripartizione addebiti/accrediti interni 30102 Anticipo assegni figli 5'00 11'40-6'40 30201 Stipendi docenti 267'00 265'00 2'00 30202 Supplenze 5'00 5'00 30301 Contributi AVS, AI, IPG e AD 30'00 32'20-2'20 30401 Contributi cassa pensione 38'00 39'40-1'40 30501 Premi assicurazioni, infortuni e malattia 4'30 4'90-60 30602 Spese di abbigliamento 1'00 1'00 30901 Contributo orientamento scolastico e professionale 31 33-2 31004 Materiale didattico e scolastico 5'00 5'00 31201 Acqua, energia e riscaldamento 20'00 19'80 20 31302 Spese refezione 26'00 25'00 1'00 31401 Spese di manutenzione 12'00 12'00 31405 Spese di pulizia 1'50 3'00-1'50 31702 Attività speciali e manifestazioni scolastiche 1'00 1'00 31804 Assicurazioni e tasse veicoli 3'30 3'20 10 31810 Spese telefoniche 1'00 80 20 31901 Altri costi diversi 1'00 1'00 31902 Progetti d'istituto 1'00 1'00 35205 Costi allievi fuori comune 60 60 39001 Addebiti interni 10'00 10'00 Quota-parte Vanini 43605 Rimborso AF 5'00 11'40-6'40 45205 Rimborso dai comuni per allievi non domiciliati 60 60 46103 Sussidi cantonali stipendi docenti 55'00 85'00-30'00 Si rimanda al Messaggio Municipale 46902 Rimborsi per servizio mensa 25'00 29'30-4'30 50305 Ristrutturazione SI - progetto e messa in sicurezza 65'00 CONTO INVESTIMENTO 210 Scuole elementari 30101 Stipendi al personale 145'00 178'80-33'80 Pensionamento Cesare Breda e Giovanna Franco 30102 Anticipo assegni figli 8'80 8'40 40 30103 Stipendi personale mensa 27'40 27'40 30105 Stipendi amministrativi 20'40 20'40 30201 Stipendi docenti 420'00 414'00 6'00 Il neo docente d'appoggio garantirà buona parte delle 30202 Supplenze 2'00 12'00-10'00 supplenze 30203 Stipendi docenti d'appoggio e alloglotti 52'00 8'00 Incarico docente d'appoggio a metà tempo per classi da 22 44'00 ragazzi 30204 Stipendio docente di educazione musicale 50'80 50'80 30205 Stipendio docente di educazione fisica 42'40 47'60-5'20 Sostituzione docente 98 di 127

CONFRONTO PER DICASTERO E CONTO DICASTERO NOME DICASTERO CONTO NOME CONTO 2016 2015 DIFFERENZA OSSERVAZIONI CONFRONTO CONTI 30206 Stipendio docente di attività creative 85'40 84'50 90 30301 Contributi AVS, AI, IPG e AD 70'50 65'00 5'50 30401 Contributi cassa pensione 100'00 80'50 19'50 30501 Premi assicurazioni, infortuni e malattia 11'80 14'60-2'80 30901 Contributo orientamento scolastico e professionale 72 74-2 31001 Abbonamenti a giornali e riviste 50 50 31004 Materiale didattico e scolastico 18'00 16'00 2'00 31005 Spese biblioteca 50 50 31006 Materiale palestra 2'50 2'50 31102 Acquisto attrezzature didattiche 1'00 1'00 31201 Acqua, energia e riscaldamento 27'50 27'50 31401 Spese di manutenzione 12'00 12'00 31405 Spese di pulizia 7'00 7'00 31501 Manutenzione mobili, veicoli, macchine e attrezzature 1'50 1'50 31502 Manutenzione attrezzature didattiche 8'00 4'00 4'00 Contratto di manutenzione aula informatica 31702 Attività speciali e manifestazioni scolastiche 2'50 2'50 31703 Doposcuola 6'00 6'00 31704 Scuola fuori sede 15'00 15'00 31705 Attività sportive 8'00 8'50-50 31804 Assicurazioni e tasse veicoli 10'50 10'50 31809 Mensa scolastica 38'00 35'00 3'00 31810 Spese telefoniche 2'40 2'40 31901 Altri costi diversi 1'50 1'50 31902 Progetti d'istituto 2'00 2'00 35205 Costi allievi fuori comune 60 42'00 L'effettivo numero di iscritti in prima elementare ci ha -41'40 permesso di accogliere tutti i ragazzi a Savosa 39001 Addebiti interni 9'20 9'20 Quota-parte Bernardinello 43201 Tasse mensa scolastica SE 33'00 32'00 1'00 43301 Partecipazione doposcuola 2'00 2'00 43403 Tasse d'uso spazi, infrastrutture, palestra e pulmino 9'00 9'00 43605 Rimborso AF 8'80 8'40 40 43607 Rimborso per scuola fuori sede 4'50 4'50 45202 Recupero quota docente di educazione musicale 42'80 42'80 45204 Recupero quota docente di attività creative 67'00 66'30 70 45205 Rimborso dai comuni per allievi non domiciliati 1'20 1'20 46103 Sussidi cantonali stipendi docenti 105'00 150'00-45'00 Si rimanda al Messaggio Municipale 46903 Contributo per pasti docenti 1'00 1'00 99 di 127

CONFRONTO PER DICASTERO E CONTO DICASTERO NOME DICASTERO CONTO NOME CONTO 2016 2015 DIFFERENZA OSSERVAZIONI CONFRONTO CONTI 49001 Accrediti interni 20'00 20'00 Quota-parte Vanini 50302 Ristrutturazione scuole comunali - fase 1 165'00 CONTO INVESTIMENTO 50306 Ristrutturazione ala 51' e palestra SE - parco giochi 600'00 CONTO INVESTIMENTO 50607 Impianto fotovoltaico SE (netto fondo FER) 70'00 CONTO INVESTIMENTO 66104 Sussidi parco giochi SE 25'00 CONTO INVESTIMENTO - In generale per le entrate di investimento: il nuovo programma GeCoTI prevede l'esportazione dei dati comprensivi di quelli inerenti gli investimenti Gli importi si riferiscono ai prospettati investimenti nell'anno di competenza; si rimanda comunque alle relative tabelle contenute in questo fascicolo 212 Scuole medie 36601 Contributo per uscite allievi scuole medie 8'00 7'00 1'00 100 di 127

CONFRONTO PER DICASTERO E CONTO DICASTERO NOME DICASTERO CONTO NOME CONTO 2016 2015 DIFFERENZA OSSERVAZIONI CONFRONTO CONTI 309 Altre promozioni culturali 30101 Stipendi al personale 5'00 10'20-5'20 Riorganizzazione Commissione Cultura 30301 Contributi AVS, AI, IPG e AD 45 88-43 30401 Contributi cassa pensione 75 1'50-75 30501 Premi assicurazioni, infortuni e malattia 20 55-35 30901 Contributo orientamento scolastico e professionale 1 1 31903 Patrocinio manifestazioni diverse 15'00 12'00 3'00 31904 Commissione cultura 10'00 13'00-3'00 46904 Contributi da privati per manifestazioni 1'00 3'00-2'00 310 Monumenti storici - patrimonio architettonico 36504 Fondazione San Maurizio 4'00 4'00 320 Mezzi di informazione 43501 Vendita libro Savosa 2010 330 Parchi pubblici e sentieri 31404 Manutenzione parchi, giardini e sentieri 6'00 6'00 50102 Interventi selvicolturali bosco Vira - sistsentieri 90'00 CONTO INVESTIMENTO 340 Sport 35206 Gestione Centro sportivo Valgersa 94'70 104'00-9'30 Come da preventivo pervenuto 36502 Contributi ad associazioni sportive 2'50 2'50 36602 Contributi entrate e abbonamenti A-Club 22'50 22'50 350 Altre attività del tempo libero 31201 Acqua, energia e riscaldamento 8'00 8'00 31401 Spese di manutenzione 8'00 8'00 31804 Assicurazioni e tasse veicoli 1'10 1'10 31813 Altre spese per il tempo libero 11'00 12'00-1'00 36503 Contributi ad altre associazioni 3'00 3'00 36506 Manifestazioni per anziani 6'50 6'00 50 36603 Contributi per colonie 7'00 7'00 43409 Tasse uso parco Vira, attrezzature e macchinari 19'00 18'00 1'00 50307 Ristrutturaz spogliatoi Centro Valgersa - progetto 20'00 CONTO INVESTIMENTO 390 Culto 36209 Onorario al parroco 24'00 24'00 36210 Contributo comunità evangelica 50 2'40-1'90 101 di 127

CONFRONTO PER DICASTERO E CONTO DICASTERO NOME DICASTERO CONTO NOME CONTO 2016 2015 DIFFERENZA OSSERVAZIONI CONFRONTO CONTI 460 Servizio medico scolastico 31814 Servizio profilassi dentaria 3'00 3'00 35101 Contributo servizio dentario e medico scolastico 12'00 15'00-3'00 490 Altri compiti per la salute 31815 Contributo Croce Verde 40'00 35'00 5'00 Secondo i dati a disposizione 102 di 127

CONFRONTO PER DICASTERO E CONTO DICASTERO NOME DICASTERO CONTO NOME CONTO 2016 2015 DIFFERENZA OSSERVAZIONI CONFRONTO CONTI 500 Assicurazione vecchiaia e superstiti 45102 Contributo per agenzia AVS 4'50 4'50 501 Contributi comunali a fondi centrali 36103 Contributo comunale ai fondi AVS/AI/PC/AM 700'00 648'00 52'00 In base al gettito comunale previsto 540 Protezione della gioventù 36101 Provvedimenti protezione famiglie LFam 53'50 40'00 13'50 In base al gettito comunale previsto 36508 Contributo nidolino comunale 5'50 5'00 50 570 Case per anziani 31817 Indennità DC, CC e segreteria Consorzio anziani 12'50 12'50 35207 Spese investimenti altre case anziani 36'00 40'00-4'00 36201 Contributo per anziani ospiti di istituti 560'00 455'00 105'00 In base al gettito comunale previsto 36509 Contributo Al Pettirosso 14'00 14'00 36510 Contributo per anziani ospiti di istituti privati 275'00 190'00 85'00 Si rimanda al Messaggio Municipale 45206 Rimborso quota segreteria Consorzio anziani 6'00 6'00 52201 Pianificazione progetto CasaCinqueFoglie 100'00 CONTO INVESTIMENTO 56203 Pianificazione progetto CasaCinqueFoglie CONTO INVESTIMENTO 580 Assistenza agli anziani 36511 Contributi per il SACD 185'00 160'00 25'00 In base al gettito comunale previsto 36512 Contributi per i servizi d'appoggio 80'00 75'00 5'00 36604 Mantenimento a domicilio 42'00 37'00 5'00 581 Aiuto agli indigenti (assistenza) 36102 Contributi assistenza sociale 130'00 125'00 5'00 36605 Altri contributi assistenziali 10'00 5'00 5'00 589 Altre iniziative assistenziali 30101 Stipendi al personale 23'00 23'00 Assistente sociale al 30% 30102 Anticipo assegni figli 6'00 6'00 30301 Contributi AVS, AI, IPG e AD 2'00 2'00 30401 Contributi cassa pensione 1'85 1'85 30501 Premi assicurazioni, infortuni e malattia 1'10 1'10 30901 Contributo orientamento scolastico e professionale 2 2 36513 Contributi ad associazioni assistenziali 3'00 3'00 43605 Rimborso AF 6'00 6'00 591 Aiuto umanitario all'estero 36515 Contributi per aiuto umanitario all'estero 2'50 2'50 103 di 127

CONFRONTO PER DICASTERO E CONTO DICASTERO NOME DICASTERO CONTO NOME CONTO 2016 2015 DIFFERENZA OSSERVAZIONI CONFRONTO CONTI 610 Strade cantonali 31406 Manutenzione strade cantonali 5'00 5'00 56103 Formazione due segmenti marciapiede via Cantonale 250'00 CONTO INVESTIMENTO 66103 Contributi due segmenti marciapiede via Cantonale 100'00 CONTO INVESTIMENTO 620 Rete stradale comunale 30101 Stipendi al personale 375'00 375'00 30102 Anticipo assegni figli 9'60 9'60 30106 Stipendi al personale ausiliario 10'00 10'00 30301 Contributi AVS, AI, IPG e AD 34'10 34'10 30401 Contributi cassa pensione 34'70 25'40 9'30 30501 Premi assicurazioni, infortuni e malattia 23'00 26'50-3'50 30602 Spese di abbigliamento 3'00 2'50 50 30901 Contributo orientamento scolastico e professionale 35 35 31101 Acquisto mobili, macchine ed attrezzature 6'00 6'00 31201 Acqua, energia e riscaldamento 25'00 25'00 31303 Costi carburante 12'00 14'00-2'00 31401 Spese di manutenzione 5'00 5'00 31407 Manutenzione strade, posteggi e piazze 50'00 50'00 31408 Illuminazione pubblica - manutenzione 30'00 25'00 5'00 31409 Segnaletica 5'00 5'00 31410 Servizio calla neve 10'00 10'00 31501 Manutenzione mobili, veicoli, macchine e attrezzature 20'00 15'00 5'00 31804 Assicurazioni e tasse veicoli 13'50 12'10 1'40 39001 Addebiti interni 43605 Rimborso AF 9'60 9'60 46901 Altri ricavi 49001 Accrediti interni 10'00 10'00 Quota-parte operai per gestione rifiuti e compostaggio 50105 Sost canalizzazione Navesco e sistemazione Navone CONTO INVESTIMENTO 50112 Marciapiede via Cantonale CONTO INVESTIMENTO (trasferito nel gruppo 610) 50113 Viale alberato via S Gottardo CONTO INVESTIMENTO 50114 Credito quadro pavimentazioni comunali CONTO INVESTIMENTO 50115 Pavimentazione vie Selva Grande e Piè di Ronco 175'00 CONTO INVESTIMENTO 50609 Acquisto veicoli squadra esterna CONTO INVESTIMENTO 50610 Sistemazione area posteggio Valgersa CONTO INVESTIMENTO 58101 Pianificazione via S Gottardo e Valgersa 15'00 CONTO INVESTIMENTO 66901 Partecip sistem e riqualifica area posteggi Valgersa CONTO INVESTIMENTO 621 Posteggi e autosili 42702 Incasso posteggi Valgersa 50'00 45'00 5'00 42703 Incasso autosilo comunale 70'00 70'00 42704 Incasso posteggi ex piazza di giro 15'00 15'00 104 di 127

CONFRONTO PER DICASTERO E CONTO DICASTERO NOME DICASTERO CONTO NOME CONTO 2016 2015 DIFFERENZA OSSERVAZIONI CONFRONTO CONTI 42705 Incasso posteggi Parco Vira 7'00 5'00 2'00 42706 Incasso posteggi zone blu 15'00 15'00 43001 Contributi sostitutivi posteggi 48201 Prelevamento contributi sostitutivi posteggi 651 Aziende del traffico locali 35208 Partecipazione deficit TPL 110'00 115'00-5'00 36606 Sussidi abbonamenti trasporti pubblici (Arcobaleno) 22'00 22'00 690 Altro traffico 31818 Abbonamento generale FFS per i Comuni 26'60 26'00 60 31901 Altri costi diversi 1'50 1'50 35209 Rimborso alla Commissione Regionale dei Trasporti 4'00 3'00 1'00 36104 Finanziamento trasporti pubblici/ugm imp semaforici 125'00 130'00-5'00 Secondo ultimo consuntivo 36202 Comunità tariffale TI e Moesano 12'00 20'00-8'00 Secondo ultimo consuntivo 36401 Contributo potenziamento linea 443 3'00 3'00 43410 Vendita biglietti FFS 24'00 24'00 43901 Ricavi diversi 1'00 1'00 50603 Acquisto bici elettriche CONTO INVESTIMENTO 56204 Finanziamento PAL2 150'00 CONTO INVESTIMENTO 56205 Piano viabilità del polo CONTO INVESTIMENTO 105 di 127

CONFRONTO PER DICASTERO E CONTO DICASTERO NOME DICASTERO CONTO NOME CONTO 2016 2015 DIFFERENZA OSSERVAZIONI CONFRONTO CONTI 700 Approviggionamento idrico 31401 Spese di manutenzione 1'00 1'00 31601 Tassa idranti 15'50 16'20-70 710 Eliminazione acque luride 31401 Spese di manutenzione 20'00 20'00 35210 Contributo CDALED 210'00 170'00 40'00 38001 Versamento a fondo manutenzione canalizzazioni 30'00 33'75-3'75 43404 Tassa di allacciamento alle canalizzazioni 5'00 5'00 Oneri calcolati sulla base della nuova ripartizione % (+CHF 20'00) e aggravio per nuova tassa federale sui microinquinanti (+CHF 20'00) 43405 Tassa uso canalizzazioni 215'00 225'00-10'00 In base ai consumi d'acqua e al periodo di lettura dei contatori 48001 Prelevamento da fondo manutenzione canalizzazioni 20'00 20'00 50103 Posa canalizzazione a ovest di Campo dei Fiori CONTO INVESTIMENTO 50105 Sost canalizzazione Navesco e sistemazione Navone CONTO INVESTIMENTO 56201 CDALED - diversi 100'00 CONTO INVESTIMENTO 56202 CDALED - ammodernamento trattamento fanghi 80'00 CONTO INVESTIMENTO 58102 Prospetto contributi suppletori canalizzazioni 50'00 CONTO INVESTIMENTO 61001 Contributi di costruzione suppletori canalizzazioni 350'00 CONTO INVESTIMENTO 66101 Sussidi per canalizzazioni 60'00 CONTO INVESTIMENTO Per questo centro di costo, si rimanda al Messaggio 720 Eliminazione rifiuti 31411 Manutenzione contenitori rifiuti 1'00 1'00 Municipale 31821 Servizio raccolta rifiuti 90'00 90'00 31822 Servizio rifiuti riciclabili 28'00 20'00 8'00 31823 Servizio compostaggio 42'00 40'00 2'00 31824 Pulizia contenitori rifiuti 6'00 3'00 3'00 31825 Costo IVA rifiuti 5'00 9'00-4'00 31830 Acquisto sacchi e indennizzo punti vendita 15'00 15'00 35102 Smaltimento rifiuti ACR 65'00 105'00-40'00 39001 Addebiti interni 10'00 10'00 Quota-parte operai per gestione rifiuti e compostaggio 43406 Tassa base raccolta rifiuti - PF 63'00 115'00-52'00 43407 Tassa base raccolta rifiuti - PG 17'00 35'00-18'00 43408 Vendita sacchi 90'00 90'00 43610 Rimborsi per rifiuti riciclabili 8'00 5'00 3'00 50605 Posa contenitori interrati - credito quadro CONTO INVESTIMENTO 50606 Sistemazione Centro di compostaggio CONTO INVESTIMENTO 740 Cimiteri e seppellimento 31401 Spese di manutenzione 3'00 3'00 31826 Spese per tumulazioni 2'00 2'00 31901 Altri costi diversi 1'00 1'00 43502 Vendita terreni e loculi 5'00 5'00 106 di 127

CONFRONTO PER DICASTERO E CONTO DICASTERO NOME DICASTERO CONTO NOME CONTO 2016 2015 DIFFERENZA OSSERVAZIONI CONFRONTO CONTI 43901 Ricavi diversi 50301 Sistemazione muri perimetrali cimitero e diversi 80'00 CONTO INVESTIMENTO 750 Arginature 35211 Consorzio manutenzione Basso Vedeggio 8'50 6'50 2'00 35212 Consorzio valle del Cassarate e golfo di Lugano 6'20 10'00-3'80 35213 Consorzio sistemaz Vedeggio da Camignolo alla foce 8'00 8'00 781 Eliminazione cadaveri animali 31819 Eliminazione carcasse animali 1'00 1'00 789 Altre immisioni 31827 Spese controllo impianti di combustione/fumi 3'00-3'00 36516 Azioni e incentivi a favore dell'ambiente 5'00 5'00 36607 Sussidi per acquisto benzina alchilata 20 20 790 Pianificazione del territorio 58106 Varianti di piano regolatore CONTO INVESTIMENTO 58107 PGS comparto via S Gottardo CONTO INVESTIMENTO 66102 Sussidi/partecipazioni PGS 15'00 CONTO INVESTIMENTO 791 Concetti di sviluppo 36402 Agenzia Regionale per lo sviluppo del Luganese 8'60 8'60 107 di 127

CONFRONTO PER DICASTERO E CONTO DICASTERO NOME DICASTERO CONTO NOME CONTO 2016 2015 DIFFERENZA OSSERVAZIONI CONFRONTO CONTI 800 Amministrazione 43412 Ricavi diversi 3'00-3'00 830 Turismo 36517 Contributi a Lugano Turismo 4'00 4'00 860 Elettricità 36518 Contributo Associazione Città dell'energia 1'30 1'30 38501 Riversamento al FER 83'50 83'50 Fondo per energie rinnovabili 41001 Contributo da AIL SA 41002 Indennità per uso strade comunali 26'70 30'00-3'30 46105 Contributi FER 83'50 83'50 Fondo per energie rinnovabili 108 di 127

CONFRONTO PER DICASTERO E CONTO DICASTERO NOME DICASTERO CONTO NOME CONTO 2016 2015 DIFFERENZA OSSERVAZIONI CONFRONTO CONTI 900 Imposte 32901 Interessi remuneratori su imposte 10'00 15'00-5'00 33002 Condoni, abbandoni d'imposta e ACB 50'00 50'00 33003 Computo globale IP 5'00 6'50-1'50 40001 Imposta comunale anno corrente PF 40002 Sopravvenienze imposte PF 380'00 330'00 50'00 Secondo i dati del 2015, a titolo prudenziale 40003 Imposte personali 40009 Diffide di pagamento 1'50 3'00-1'50 40010 Imposte alla fonte 350'00 400'00-50'00 Parte dei contribuenti sono tassati anche in forma ordinaria 40101 Imposta comunale anno corrente PG 40102 Sopravvenienze imposte PG 20'00 20'00 40201 Imposta immobiliare anno corrente 40202 Sopravvenienze imposta immobiliare 40301 Imposte speciali sul reddito e la sostanza 80'00 80'00 921 Cantone - Comuni 36106 Contributo al fondo di perequazione 22'00 30'00-8'00 36107 Contributo al fondo di livellamento 50'00 50'00 931 Parte comunale alle imposte cantonali 44101 Partecipazione imposte di successione e donazione 5'00 10'00-5'00 44102 Partecipazione imposte sugli utili immobiliari 150'00 100'00 50'00 Adeguamento secondo i consuntivi e i dati del 2015 44103 Partecipazione imposta immobiliare PG 1'50 5'00-3'50 932 Parte comunale a patenti e regalie 44105 Partecipazione per rilascio patenti caccia 25 25 44106 Partecipazione per rilascio patenti pesca 25 25 933 Parte comunale a tasse cantonali 44104 Quota-parte tassa sui cani Per questo centro di costo, si rimanda alla tabella inserita nel 940 Interessi 32101 Interessi passivi e spese su conti correnti bancari 5'00 5'00 presente fascicolo 32201 Vaudoise - 121015 3'00-3'00 32202 BSI SA - 24876 29'20-29'20 32203 PostFinance - 1786 6'20 37'30-31'10 32204 Vaudoise - 70416 7'70 28'80-21'10 32205 PostFinance - 2653 3'50 3'40 10 32206 Banca dello Stato - 403-5991 7'50 7'50 32207 BSI SA - 388240 6'90 6'90 32208 PostFinance - 2556 7'20 7'20 32209 PostFinance - 2755 8'80 8'80 32210 PostFinance - 3074 5'40 5'40 32211 Banca dello Stato - 2362505 12'80 12'80 32299 Prestiti da definire a preventivo 56'60 24'30 32'30 42001 Interessi su conti correnti 50 1'00-50 109 di 127

CONFRONTO PER DICASTERO E CONTO DICASTERO NOME DICASTERO CONTO NOME CONTO 2016 2015 DIFFERENZA OSSERVAZIONI CONFRONTO CONTI 42101 Interessi di mora su imposte 8'00 7'50 50 942 Immobili patrimoniali 31412 Manutenzione casa mapp 411 20'00 20'00 31413 Manutenzione casa Savosa Paese 1'00 1'00 31828 Spese accessorie casa mapp 411 12'00 12'00 42301 Affitto locale telefoni 1'20 1'20 42302 Affitto casa Savosa Paese 9'90 9'80 10 42303 Affitto edicola 10'20 10'20 42305 Affitti casa mapp 411 85'00 83'50 1'50 42306 Affitti casa comunale 84'00 81'00 3'00 42307 Tasse uso lavanderia mapp 411 30 30 42707 Diritto di superficie Atlantide 30'00 30'00 43611 Rimborso spese casa mapp 411 12'00 12'00 43612 Tasse uso orti comunali 1'00 1'10-10 70302 Ristrutturazione casa Savosa Paese CONTO INVESTIMENTO 990 Spese non ripartibili 31901 Altri costi diversi 1'00 1'00 33001 Ammortamenti su beni patrimoniali 42'84631 42'47896 36735 Come da tabella inserita nel presente fascicolo 33101 Ammortamenti ordinari su beni amm immobiliari 769'65982 828'68334-59'02352 Come da tabella inserita nel presente fascicolo 33102 Ammortamenti ordinari su beni amm mobiliari 371'89482 359'97176 11'92306 Come da tabella inserita nel presente fascicolo 36105 Partecipazione al risanamento finanziario del Cantone 125'00 150'00-25'00 Secondo il contributo del 2015 43901 Ricavi diversi 1'00 1'00 43902 Recupero crediti in carenza beni 110 di 127

Struttura dei costi per genere di conto Preventivo 2016 % Preventivo 2015 % Costi Costi SPESE PER IL PERSONALE 2'806'31500 3118% 2'756'98900 3175% SPESE PER BENI E SERVIZI 1'125'30 1250% 1'059'10 1220% INTERESSI PASSIVI 137'60 153% 181'80 209% AMMORTAMENTI 1'239'40095 1377% 1'287'63406 1483% CONTRIBUTI SENZA PRECISA DESTINAZIONE % % RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI 990'10 1100% 1'094'80 1261% CONTRIBUTI PROPRI 2'525'60 2806% 2'269'40 2613% RIVERSAMENTO CONTRIBUTI % % VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI 113'50 126% 33'75 039% ADDEBITI INTERNI 62'20 069% % TOTALE COSTI 9'000'01595 8'683'47306 VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI ; 113'50 CONTRIBUTI PROPRI ; 2'525'60 RIVERSAMENTO CONTRIBUTI ; ADDEBITI INTERNI ; 62'20 SPESE PER IL PERSONALE ; 2'806'31500 RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI ; 990'10 SPESE PER BENI E SERVIZI ; 1'125'30 CONTRIBUTI SENZA PRECISA DESTINAZIONE ; AMMORTAMENTI ; 1'239'40095 INTERESSI PASSIVI ; 137'60 111 di 127