1 DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA S.O. SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE N. 806/AORDNTE DEL 28/09/2015 Oggetto: Acquisizione in economia ai sensi art. 125 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Servizio manutenzione ed assistenza e licenze d uso dal 01/07/2015 al 02/01/2016 sistemi software SIO WEB + PS WEB Affidamento per 36.362,00 + IVA CIG 6407151444. IL DIRETTORE DELLA S.O. SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE -. -. - VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato; RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto; VISTA l attestazione del Direttore della S.O. Gestione Economico-Finanziaria; - D E T E R M I N A - 1) Affidare, ai sensi dell art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e nel rispetto dell art. 57, comma 2, lettera b) del D.L.gs. n. 163/2006, il servizio di assistenza e manutenzione periodo 01/07/2015 02/01/2016 dei sistemi software SIO WEB + PS WEB e relative licenze d uso alle condizioni riportate nelle note prott. n. 34878 del 22/07/2015 e n. 37059 del 31/07/2015, allegate al presente atto quale parte integrale e sostanziale, alla ditta FLY TECNOLOGIE E SERVIZI SRL, via Cestellini n. 17, Frazione Ponte S.Giovanni (PG) P.IVA 02031500545, per un importo complessivo di 48.021,64 IVA compresa (imp. 39.362,00 + IVA 22% 8.659,64); 2) Dare atto che della spesa complessiva di cui al punto precedente, complessivamente pari ad 48.021,64 IVA compresa : per 47.777,64 iva inclusa, relativa al periodo 01/07/2015 31/12/2015, si terrà conto in sede di formalizzazione del budget 2015 e che, comunque, nelle more di detta formalizzazione, la medesima è iscritta a carico della gestione provvisoria autorizzata dalla Regione Marche con DGR n. 1440 del 22/12/2014 ( autorizzazione di spesa n.1 sub 22 anno 2015 UA 1P30 conto co.ge. 05.10.05.01.01 Manutenzioni software );
2 per 244,00 iva inclusa relativa al periodo 01/01/2016 02/01/2016, sarà prevista nel budget aziendale dell anno 2016; 3) Dare atto che la responsabilità di tutte le fasi contrattuali di cui all art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006, ivi compresa la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto, è affidata all ing. Stefano Occhiodori, Direttore della S.O. SIA, che assume il ruolo di RUP e di Direttore dell Esecuzione; 4) Richiedere alla ditta FLY TECNOLOGIE E SERVIZI SRL, via Cestellini n. 17, Frazione Ponte S.Giovanni (PG) P.IVA 02031500545 la garanzia fidejussoria definitiva mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, nella misura di 3.936,20 pari al 10% dell importo dell affidamento al netto dell IVA; 5) Procedere all esecuzione dei controlli previsti dall art.38 del D.Lgs. n. 163/2006 che saranno espletati secondo le modalità di legge; 6) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 7) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell art. 28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m.i. IL DIRETTORE della S.O. Sistema Informativo Aziendale (Stefano Occhiodori)
3 Normativa di riferimento - DOCUMENTO ISTRUTTORIO - (S.O. SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE) D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i. (Codice dei Contratti) D.P.R. 05/10/2007 n. 207 (Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti) Det. 01/12/2011 n.620/aordirgen (Regolamento aziendale in materia di acquisizione di beni e servizi in economia) Det. 23/12/2014 n. 680/DG (Acquisti di beni e servizi in economia ai sensi dell art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Determina a contrarre per l anno 2015) CIG 6407151444 Motivazione Con determina del 24/09/2012 n. 468/AORDIRGEN era stata indetta la procedura aperta per la fornitura di un Software per la Gestione dei Ricoveri Ospedalieri e di un Software per la Gestione del Pronto Soccorso comprensiva del servizio di Start-Up, supporto e manutenzione. In attesa dell espletamento della procedura, si era provveduto a garantire l assistenza e la manutenzione dei software SIO WEB + PS WEB in uso affidando il servizio, come disposto con det. n. 435 del 24/05/2013 e n. 529 del 24/06/2014, alla ditta FLY TECNOLOGIE E SERVIZI SRL, via Cestellini n. 17, Frazione Ponte S.Giovanni (PG) P.IVA 02031500545, unica ditta in grado di poter fornire il servizio in questione in quanto produttore e fornitore di tali sistemi. Alla scadenza contrattuale di tale affidamento, prevista per il 31/12/2014, pur essendo intervenuta l aggiudicazione definitiva dei nuovi sw GALILEO HELIOS ADT per la gestione dei ricoveri ospedalieri, e GALILEO EMERGENCY per la gestione del Pronto Soccorso, disposta con determina n. 839 del 17/10/2014 a favore della ditta NOEMALIFE SPA - C.F. 01347430397, si rese necessario dare corso alla proroga tecnica del contratto in questione in attesa della stipula contrattuale non ancora perfezionata. Con nota prot. n. 56516 del 23/12/2014 depositata agli atti, il direttore della S.O. SIA Ing. Stefano Occhiodori aveva quindi richiesto alla ditta FLY SRL la prosecuzione del servizio: la ditta FLY, con nota di riscontro pervenuta il 31/12/2014 e depositata agli atti, aveva poi confermato la propria disponibilità a garantire, fino al 30/06/2015 ed agli stessi patti e condizioni, l erogazione della prestazione provvedendo ad assicurare anche l adeguamento in tal senso del deposito cauzionale. Approssimandosi la scadenza della proroga tecnica ed in considerazione dei tempi tecnici necessari all avvio dei nuovi applicativi, nonchè alla messa a regime degli stessi secondo i tempi stabiliti dal contratto nel frattempo stipulato con il nuovo fornitore NOEMALIFE SPA, l ing. Stefano Occhiodori, con nota del 11/05/2015 depositata agli atti, ha richiesto alla ditta FLY SRL la disponibilità a fornire la prestazione fino a quel momento erogata sui sw SIO WEB e PS WEB anche oltre il termine di proroga del 30/06/2015 invitandola quindi a formulare offerta sia per il servizio di assistenza e manutenzione per il periodo dal 01/07/2015 al 02/01/2016 che per il successivo uso delle relative licenze, atto a garantire una migrazione in sicurezza dei dati dai vecchi ai nuovi applicativi in corso
4 d implementazione. A seguito di tale richiesta, si sono quindi succedute alcune comunicazioni tra il Direttore della S.O. ABS dott. Emanuele Giammarini di cui alle note prott. 22701 del 26/05/2014, n. 24098 del 04/06/2015, n. 32134 del 09/07/2015 e n. 37059 del 31/07/2015, e la ditta FLY SRL di cui ai pervenuti riscontri del 9/06/2015, del 17/07/2015 e del 23/07/2015, tutte depositate agli atti, volte a negoziare le condizioni di un nuovo affidamento dei servizi necessario ad accompagnare, in totale sicurezza, il passaggio ai nuovi sistemi software di cui alla già citata determina 839/14. La trattativa così esperita e meglio dettagliata nella documentazione sopra citata, si è conclusa come segue: OGGETTO TOTALE Servizio di assistenza e manutenzione ai sw SIO EWB + PS WEB per il periodo 01/07/2015 30/09/2015 al canone mensile di 10.054,00 +IVA 30.162,00 + IVA Uso delle licenze sw SIO EWB + PS WEB per il periodo 01/10/2015 02/01/2016 al canone mensile di 3.000,00 +IVA 9.200,00 + IVA TOTALE 39.362,00 + IVA IVA 22% 8.659,64 TOTALE IVA COMPRESA 48.021,64 In considerazione del fatto che il servizio di assistenza e manutenzione verrà fornito alle medesime condizioni del precedente contratto, che il canone per le licenze d uso risulta in linea con le quotazioni di mercato per prodotti analoghi e la variazione ISTAT nel frattempo intervenuta risulta pari a +1,0%, la spesa complessiva risulta equa e congrua anche sotto il profilo di una razionalizzazione della spesa assimilata alle disposizioni vigenti in materiai di Spending Review. Essendo la ditta FLY TECNOLOGIE E SERVIZI SRL, via Cestellini n. 17, Frazione Ponte S.Giovanni (PG) P.IVA 02031500545, l unica ditta in grado di poter fornire il servizio in parola in quanto produttore e fornitore dei sistemi SIO EWB + PS WEB, ricorrono gli estremi per poter procedere all affidamento ai sensi dell art. 57, comma 2, lettera b) del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. Nel contempo, considerando che la spesa stimata per il servizio in parola risulta essere inferiore alla soglia comunitaria e che la stessa è stata inoltre contemplata tra le voci preventivamente individuate nella determina a contrarre per gli acquisti in economia anno 2015 di cui alla det. n. 680/DG del 23/12/2014, risulta opportuno e conveniente procedere all affidamento ai sensi dell art. 125 del D.Lgs. 163/2006. In particolare, l art. 2 del suddetto provvedimento dispone, per tali acquisti, la conformità alle prescrizioni del Regolamento Aziendale di cui alla det. n. 620/AORDIRGEN del 01/12/2011 e quindi, tra le modalità di acquisizione, il ricorso al Mercato Elettronico di cui all art. 328 del Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti, oggi peraltro reso obbligatorio per gli acquisti sotto la soglia comunitaria dal D.Lgs. n. 52/2012 e s.m.i. Dalla ricerca effettuata sul sito CONSIP, però, il prodotto, rispondente sotto il profilo tecnico alle attuali esigenze dell Azienda, non risulta presente sotto nessuna categoria del MEPA; si ritiene pertanto, in conformità alle disposizioni del Regolamento Aziendale, di dar corso all affidamento, alla ditta FLY TECNOLOGIE E SERVIZI SRL di Ponte S.Giovanni (PG) P.IVA 0203150045 del servizio di manutenzione software SIO WEB + PS WEB fino al 30/09/2015 e relative licenze d uso fino al
5 02/01/2016 alle condizioni riportate nelle già citate note prott. n. 34878 del 22/07/2015 e n. 37059 del 31/07/2015, allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per un importo complessivo di 39.362,00 + 8.659,64 IVA 22% ( totale 48.021,64 IVA compresa). Della spesa complessivamente intesa che risulta essere pari ad 48.021,64 comprensiva di IVA 22%, occorre considerare che: per 47.777,64 iva inclusa, relativa al periodo 01/07/2015 31/12/2015, si terrà conto in sede di formalizzazione del budget 2015 e che, comunque, nelle more di detta formalizzazione, la medesima è iscritta a carico della gestione provvisoria autorizzata dalla Regione Marche con DGR n. 1440 del 22/12/2014 ( autorizzazione di spesa n.1 sub 22 anno 2015 UA 1P30 conto co.ge. 05.10.05.01.01 Manutenzioni software ); per 244,00 iva inclusa relativa al periodo 01/01/2016 02/01/2016, sarà prevista nel budget aziendale dell anno 2016; Questa stazione appaltante dovrà poi procedere all espletamento dei controlli ex art. 38 del Codice dei Contratti riguardanti i requisiti autodichiarati dall affidatario con le modalità previste dalla normativa vigente. La ditta FLY TECNOLOGIE E SERVIZI SRL dovrà inoltre costituire la cauzione definitiva (art. 113 del Codice dei Contratti), come previsto dalle Condizioni Particolari di Contratto - parte amministrativa e dalle Condizioni Generali di Contratto Consip, producendo fidejussione bancaria o polizza assicurativa a favore di quest Azienda nella misura del 10% dell importo dell affidamento al netto dell IVA, corrispondente nello specifico ad 3.936,20. Come previsto dal Codice dei Contratti e dal Regolamento aziendale, al Responsabile Unico del Procedimento, individuato nel dirigente della struttura che effettua l acquisizione in questione, ing. Stefano Occhiodori, è affidata la responsabilità di tutte le fasi contrattuali, ivi compresa la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto. Esito dell istruttoria Tutto quanto sopra detto ed in base alle motivazioni espresse, si propone di adottare formale provvedimento per: 1) Affidare, ai sensi dell art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e nel rispetto dell art. 57, comma 2, lettera b) del D.L.gs. n. 163/2006, il servizio di assistenza e manutenzione periodo 01/07/2015 02/01/2016 dei sistemi software SIO WEB + PS WEB e relative licenze d uso alle condizioni riportate nelle note prott. n. 34878 del 22/07/2015 e n. 37059 del 31/07/2015, allegate al presente atto quale parte integrale e sostanziale, alla ditta FLY TECNOLOGIE E SERVIZI SRL, via Cestellini n. 17, Frazione Ponte S.Giovanni (PG) P.IVA 02031500545, per un importo complessivo di 48.021,64 IVA compresa (imp. 39.362,00 + IVA 22% 8.659,64); 2) Dare atto che della spesa complessiva di cui al punto precedente, complessivamente pari
6 ad 48.021,64 IVA compresa : per 47.777,64 iva inclusa, relativa al periodo 01/07/2015 31/12/2015, si terrà conto in sede di formalizzazione del budget 2015 e che, comunque, nelle more di detta formalizzazione, la medesima è iscritta a carico della gestione provvisoria autorizzata dalla Regione Marche con DGR n. 1440 del 22/12/2014 ( autorizzazione di spesa n.1 sub 22 anno 2015 UA 1P30 conto co.ge. 05.10.05.01.01 Manutenzioni software ); per 244,00 iva inclusa relativa al periodo 01/01/2016 02/01/2016, sarà prevista nel budget aziendale dell anno 2016; 3) Dare atto che la responsabilità di tutte le fasi contrattuali di cui all art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006, ivi compresa la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto, è affidata all ing. Stefano Occhiodori, Direttore della S.O. SIA, che assume il ruolo di RUP e di Direttore dell Esecuzione; 4) Richiedere alla ditta FLY TECNOLOGIE E SERVIZI SRL, via Cestellini n. 17, Frazione Ponte S.Giovanni (PG) P.IVA 02031500545 la garanzia fidejussoria definitiva mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, nella misura di 3.936,20 pari al 10% dell importo dell affidamento al netto dell IVA; 5) Procedere all esecuzione dei controlli previsti dall art.38 del D.Lgs. n. 163/2006 che saranno espletati secondo le modalità di legge; 6) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 7) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell art. 28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m.i. Il Responsabile del Procedimento Direttore della S.O. Sistema Informativo Aziendale (Stefano Occhiodori) ATTESTAZIONE DELLA S.O. GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA: Si prende atto della autorizzazione di spesa già assunta e si attesta, sin da ora, che la spesa di che trattasi sarà contabilizzata, all atto della relativa liquidazione, al competente conto co.ge. dei bilanci di competenza. Il Direttore (Dott.ssa Maria Cristina Vitali)
7 - ALLEGATI - - Nota prot. 34878 del 22/07/2015 (pag. 1) - Nota prot. 37059 del 31/07/2015 (pag. 1)