e o M u N E DI T A R A N T A s e A Provincia di Cuneo DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 133 del 21.04.2017 OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE. L'anno duemiladiciassette il giorno VENTUNO del mese di APRILE nel proprio Ufficio IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; VISTO l'aggiornamento al DUP, periodo 2017/2019, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25/2016, esecutiva ai sensi di legge; VISTA la precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 /2016 in data 22.12.2016 di approvazione del Bilancio di Previsione 2017 e pluriennale 2017/2019, esecutiva ai sensi di legge, e successi atti di variazione al bilancio 201 7; VISTA la precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 12/17 in data 24.01.2017 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2017,e successivi atti di variazione al PEG; VISTI i prospetti di individuazione delle voci di bilancio assegnate ai Responsabili dei Servizi; VISTO il decreto del Sindaco di affidamento incarico di posizione organizzativa; VISTE ed ESAMINATE le fatture elencate nel prospetto "A", allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; RICONOSCIUTO che i crediti rappresentano il corrispettivo di prestazioni eseguite nell'interesse dell'ente; DATO ATTO che le obbligazioni in specie sono state assunte in forza di atti deliberativi o determinazioni eseguibili, nonché del regolamento per i servizi in economia; RICONOSCIUTA pertanto la regolarità delle prestazioni e/o delle forniture eseguite; ACQUISITO il parere favorevole espresso sotto il profilo della regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi del D.Lgs 267/2000;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; VISTO il Regolamento per l'esecuzione in economia di lavori, forniture e servizi, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 29.11.2007; DETERMINA Di liquidare le fatture e note come risulta dal prospetto allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato "A"}, negli importi a fianco di ciascuna indicati Di imputare la spesa alle voci del Bilancio di Previsione 2017, indicate accanto a ciascuna fattura e/o nota, gestione residui e/o competenza - che presentano la necessaria disponibilità Di provvedere all'emissione dei relativi mandati di pagamento, previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) Letto, confermato e sottoscritto. PARERE Al SENSI DELL'ART.153 COMMA 5 DEL D.lgs. 267/00 Il Responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art.153 comma 5 del D.lgs. 267/2000, per quanto concerne la copertura finanziaria della presente determina, esprime parere favorevole. Tarantasca, 21.04.2017 IL RI; Attestazioljij3 ud~.çwvenuta pubblicazione ai sensi dell'art. 18 D.L. 83/2012 in data - ::1 1 1 A lj, I. U I ( Lì - 9 MAG, 2017 ---------- IL SEGRETARIO COMUNALE
Comune di Tarantasca ALLfGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determina N. 133 DEL 21/04/2017 ( ARMANDO GIANCARLO - RESPONSABILE SERVIZIO FINANZl"\;-2..(<..:> CAUSALE SOMMA BILANCIO DISPONIBILIT A' ESTREMI IMPEGNO CREDITORE estremi della nota o fattura liquidata Voce R ( lmp. / s.) IN TERMINI DI COMPETENZA dati della determina e descrizione dalla fattura Codice c disponibilita' impegno 2 3 4 5 6 7 8 9 UNOGAS ENERGIA SP A Fatt. N.: 100004118 del 18/04/2017 890,55 1.460 I 648 / 2 c 59 1 O 5.458,59 CIG Z8818FDE38; Fatturazione Automatica Consumi 04.0 1.1 2.0 17 Disp.: 2.351,94 C.: 3081 MILANO - Marzo 00881404466573 - VIA PIERO BELLINO 14 12020 TARANTASCA (34261701) CN - SCUOLA TELECOM ITALIA SPA Fatt. N.: 8A00324723 del 06/04/2017 123,45 1.460 I 648 I 2 c 141 / O 4.568,04 CUP ZBC18FE078; 381M 2017 LINEA TELEFONICA 04.01.l 2.017 Disp.: 600,00 C.: 78 MILANO SCUOLA MATERNA TELECOM ITALIA SPA Fatt. N.: 8A00322822 del 06/04/2017 I 57,58 1.460 / 648 / 2 c 141 / O 4.444,59 CUP ZBC18FE078; 3B1M 2017 - LIENEA 04.01.1 2.017 Disp.: 476,55 C.: 78 MILANO TELEFONICA SCUOOLA ELEMENTARE TOTALE VOCE: 1.460 / 648 / 2 1.171,58 ~ - - - - - - -- - - - - -- - - -- -- -- -- -- -- -----I- ---- - - ~ -- - - ----------~ - ----- - UNOGAS ENERGIA SP A Fatt. N.: 100004116 del 18/04/2017 702,69 1.510 I 692 / 2 c 60 I O 9.621,82 CIG ZC213O7666; Fatturazione Automatica Consumi 04.02.1 2.017 Disp.: 2.972,24 C.: 3081 MILANO - Marzo 00881404466516 - PIAZZA MARCONI 1 12020 TARANTASCA (34261701 ) CN - SCUOLA Nova AEG S.p.A. Fatt. N.: 6170031789 del 14/04/2017 141,09 1.570 / 692 / 2 c 78 / 0 8.919,13 CIG 68847145B8; IT001E03432476 MARZO_2017 04.02.1 2.017 Disp.: 1.949,58 C.: 3055 VERCELLI SCUOLA PRIMARIA - VIA_ CENTALLO_ 1 _12020_TARANTASCA TOTALE VOCE: 1.570 / 692 / 2 -- 843,7!_ -- - - -- -- -- - --- -- - - - - - - -- - - - ----- - - ~ -- - -- ---- -----f---- - - - - - UNOGAS ENERGIA SP A Fatt. N.: 100004121 del 18/04/2017 87,81 2.010 / 938 / 2 c 61 / O 1.556,47 CIG Z8E18FDEDB; Fatturazione Automatica Consumi 05.02.1 2.017 Disp.: 686,81 C.: 3081 MILANO - Marzo 00881404463190 - VIA PIERO BELLINO 1 12020 TARANTASCA (3426170 I) CN Nova AEG S.p.A. Fatt. N.: 6170031867 del 14/04/2017 75,08 2.0 I O/ 938 / 2 c 81/0 1.468,66 CIG 68847145B8; IT001E034325 l2 MARZO_2017 05.02.1 2.017 Disp.: 669,66 C.: 3055 VERCELLI BIBLIOTECA VIA_BELLINO_l_l2020_TARANTASCA TOTALE VOCE: 2.0 IO / 938 / 2 162,89 - - --- - --- - --- - - - - ---------------- - 1------- - --- ------ ------ -- - - - -- Data di Stampa: 21/04/2017 GIOVE Siscom Pagina 1 di 3
Comune di Tarantasca ALLéGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determina N.133 DEL 21/04/2017 ( ARMANDO GIANCARLO-RESPONSABILE SERVIZIO FINANZI Ail..(~ CAUSALE SOMMA BILANCIO DISPONIBILIT A' ESTREMI IMPEGNO CREDITORE estremi della nota o fattura liquidata Voce R ( lmp. / s. ) IN TERMINI DI COMPETENZA e descrizione dati della determina dalla fattura Codice c disponibilita' impegno 2 3 4 5 6 7 8 9 Nova AEG S.p.A. Fatt. N.: 6 170033391 del 14/04/2017 1.149,71 2.890 I 2.004 1 99 c 77 1 O 59.703,71 CIG 68847145B8; IT001E01 891764 MARZO_2017 AU 10.05. 1 2.017 C.: 3055 VERCELLI VIA_ TASNERE_ SN_ 12020 _TARANTASCA Disp.: 56.431,89 ILLUMINAZIONE PUBBLICA ENEL SOLE SRL Fatt. N.: l 730016437 del 31 /03/2017 552,93 2.890 I 2.004 199 c 133 / O 58.554,00 CIG 6 l 95 l 44A8C; GESTIONE IMPIANTI 10.05.1 2.017 Disp.: 2.200,00 C.: 2136 ROMA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2017 TOTALE VOCE: 2.890 I 2.004 I 99 - - l.702,6i._ - - - - - - - - - - -->----- - - - - - - ---- - - - - --- - >---- f--- - - - -- - - - - - - - - - - -- -- - - - C.E.C. CONSORZIO ECOLOGICO Fatt. N.: FE/75 del 10/04/2017 28.990,21 3.550 1 1.582 199 c 54 / O 93.090,56 CUNEESE CANONE MESI DI APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2017 09.03.1 2.017 Disp.: 91.782,04 C.: 1263 CUNEO SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI, RACCOLTA DIFFERENZIATA E TOTALE VOCE: 3.550 I 1.582 I 99 28.990,21 e-- - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- ---~ f--- - - - - - -- - - - - - - - - - - ---- - UNOGAS ENERGIA SPA Fatt. N.: 100004120 del 18/04/2017 81,43 4.100 I 1.872 / 2 c 62 / O 2.634,72 CIG ZlF18FDF55; Fatturazione Automatica Consumi 12.07.1 2.017 C.: 3081 MILANO - Marzo 00881405890566 - VIA VITTORIO VENETO Disp.: 825,14 22 12020 TARANTASCA (34261701) CN Nova AEG S.p.A. Fatt. N.: 6170032952 del 14/04/2017 97,32 4.100 / 1.872 / 2 c 79 / O 2.553,29 CIG 68847145B8; IT001E03432781 MARZO_2017 12.07.1 2.017 Disp.: 1.009,58 C.: 3055 VERCELLI CENTRO ANZIANI VIA VITTORIO VENETO _ 22 _ 12020 _TARANTASCA TOTALE VOCE: 4.100 / l.872 / 2 178,75 e-- - - -- - - - - -- - - - --- - - - - - - -- - --- - - - - - >--- -- - >---- t- - - -- - - -- ------ - - -- - - --- Nova AEG S.p.A. Fatt. N.: 6 170031732 del 14/04/201 7 15,88 4.100 / 1.873 / 2 c 139 / O 784,00 IT00 I E03432768 MARZO _2017 EX ECA 12.07.1 2.0 17 Disp.: 140,00 C.: 3055 VERCELLI VIA_ VITTORIO VENETO_56_1 2020_TARANTASCA TOTALE VOCE: -- - - - 4.100 / 1.873 / 2 ----- -- 15,88 - ~ - - -- - - - - -- - ~-- - - - - - - - -- -- - >---- t--- - - --- - --- - - -,-. - - - - -- - Data di Stampa: 21/04/2017 GIOVE Siscom Pagina 2 di 3
Comune di Tarantasca.A-LLl?GATO ALLA DETERMINA TIPO: Determina N.133 DEL 21/04/2017 ( ARMANDO GIANCARLO-RESPONSABILE SERVIZIO FINANZif\~-;;:. CAUSALE SOMMA BILANCIO DISPONIBILIT A' ESTREMI IMPEGNO CREDITORE estremi della nota o fattura liquidata Voce R e descrizione ( lmp. / s.) dalla fattura 1N TERMINI DI COMPETENZA dati della determina Codice c disponibilita' impegno 2 3 4 5 6 7 8 9 Nova AEG S.p.A. Fatt. N.: 6170032260 del 14/04/2017 24,80 4.210 I 1.4 16 / 2 R 84 / O 179,89 CIG 68847145B8; IT001E03418688 MARZO_2017 C.: 3055 VERCELLI CIMITERO CAPOLUOGO 12.09.1 2.0 16 Disp.: 179,89 VIA_BELL1NO_SN_ l2020_tarantasca TOTALE VOCE: 4.210/ 1.416 / 2 24,80, - - -- - - -- - - -, - - - - -, -- - - - ~ ~ TOTALE GENERALE: 33.090,53 -- - - - -- -- - - - - - ~-- - - - - - Data di Stampa: 21/04/2017 GIOVE Siscom Pagina 3 di 3