ISTITUTO COMPRENSIVO di PORTO MANTOVANO (Mn) Via Monteverdi 46047 PORTO MANTOVANO (Mn) tel. 0376 398 781 e-mail: mnic813002@istruzione.it e-mail certificata: mnic813002@pec.istruzione.it sito internet: www.icportomantovano.gov.it RELAZIONE TECNICA AL CONTO CONSUNTIVO DELL ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 Il conto consuntivo per l'anno finanziario 2013 è predisposto ai sensi dell art. 18 del D.I. n. 44/2001. Si predispone la seguente relazione relativa all analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 31 dicembre 2013, sulla base di quanto previsto dal Programma Annuale dell esercizio 2013, approvato dal Consiglio di Istituto in data 13/02/2013 e dalle successive variazioni al Programma Annuale. DATI DELL ISTITUTO Dal 1 settembre 2013 all Istituto Comprensivo è stata accorpata la Direzione Didattica di Porto Mantovano. Gli alunni alla data del 15 marzo 2014 sono complessivamente: Scuola dell Infanzia n. 489 alunni divisi in n. 18 sezioni Scuola Primaria n. 779 alunni divisi in n. 36 classi Scuola secondaria di 1^ grado n. 486 divisi in 20 classi La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi: DIRIGENTE SCOLASTICO Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 111 Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 12 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 9 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0 Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 3 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0 Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 9 Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 1 Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 1 Insegnanti di religione incaricati annuali 3 Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 2 Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 3 TOTALE PERSONALE DOCENTE 155 A.T.A. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 7 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 27 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 1 Personale ATA a tempo indeterminato part time 2 TOTALE PERSONALE ATA 39 Tutto il personale sopra indicato è a carico del Tesoro. 1
Le somme accertate ammontano complessivamente ad 303.017,70 mentre la somma impegnata complessivamente è di 183.221,91. Si è verificato un avanzo di competenza pari ad 119.894,79. I residui attivi ammontano ad 74.575,32 di cui 4.359,33 relativi agli anni precedenti ed 70.215,99 relativi all anno finanziario 2013. I residui passivi ammontano ad 30.667,20 di cui 2.994,79 relativi agli anni precedenti ed 27.672,41 relativi all anno finanziario 2013. Il fondo di cassa al 31/12/2013 è di 184.516,40. Si esaminano le entrate e le spese. ENTRATE 2.1 finanziamenti dello Stato - dotazione ordinaria Finanziamenti per spese di funzionamento, incremento offerta formativa compresa la formazione obbligatoria in materia di sicurezza, spese per visite fiscali: Programmazione iniziale 6.757,33 Programmazione definitiva 17.365,85 Somma accertata 17.365,85 Somma riscossa 17.365,85 2.4 finanziamenti dello Stato altri vincolati Finanziamenti per spese in conto capitale per attrezzature tecniche, sussidi didattici per alunni h: Programmazione definitiva 547,52 Somma accertata 547,52 Somma riscossa 0,00 Somma rimasta da riscuotere 547,52 3.3 finanziamenti Regione non vincolati Contributo regionale per l iniziativa Palio del Giocosport : Programmazione definitiva 500,00 Somma accertata 500,00 Somma riscossa 500,00 4.5 finanziamenti da Enti Locali - Comune vincolati Finanziamenti per Piano Diritto allo Studio Programmazione iniziale 87.139,53 Programmazione definitiva 101.962,28 Somma accertata 101.962,28 Somma riscossa 100.462,28 Somma rimasta da riscuotere 1.500,00 5.2 contributi da privati - vincolati Gli alunni hanno effettuato versamenti per visite istruzione, l assicurazione integrativa infortuni e responsabilità civile e per l attivazione di progetti vari. Programmazione iniziale 21.109,00 Programmazione definitiva 40.044,90 Somma accertata 39.961,90 2
Somma riscossa 39.961,90 5.3 contributi da privati altri non vincolati Contributo annuale dell Istituto Tesoriere Mantovabanca 1896 e contributo annuo Maestrini & Dolci (distributori automatici) Programmazione definitiva 3.200,00 Somma accertata 3.200,00 Somma riscossa 3.200,00 5.4 contributi da privati Altri vincolati Sono stati convogliati i versamenti effettuati dal personale in servizio presso questa scuola per l assicurazione Infortuni e Responsabilità Civile per l a.s. 2013/14, dalla Federazione Italiana Rugby, dalla società Unolombardia per il progetto Frutta nelle scuole e dai supermercati Martinelli oltre che dalla Fondazione Cariverona per l acquisto di L.I.M. Programmazione iniziale 1.436,00 Programmazione definitiva 23.147,41 Somma accertata 23.147,41 Somma riscossa 3.147,41 Somma rimasta da riscuotere 20.000,00 7.1 altre entrate - Interessi Interessi attivi maturati sul conto corrente bancario e postale dell Istituto Comprensivo. Programmazione iniziale 20.95 Programmazione definitiva 159,65 Somma accertata 159,65 Somma riscossa 159,65 7.4 altre entrate - diverse In questa attività sono confluiti i residui attivi provenienti dalla ex Direzione Didattica (al 31 agosto 2013) oltre al contributo di ASEP per il poffino Programmazione iniziale 2.088,07 Programmazione definitiva 147.224,80 Somma accertata 116.173,09 Somma riscossa 68.004,62 Somma rimasta da riscuotere 48.168,47 99.1 partite di giro reintegro anticipo al Direttore SGA E stata iscritta la somma di 300,00 quale somma anticipata alla D.S.G.A per le minute spese. La somma è stata reintegrata per lo stesso importo durante l anno. La somma restituita a fine anno è pari ad 300,00. 3
SPESE A1 - Funzionamento amministrativo generale Su questa attività sono state liquidate le spese relative a stampa poffino, acquisto libretti scolastici, libri e abbonamenti a riviste per uso amministrativo, assicurazione infortuni e R.C. per alunni ed il personale, spese postali, materiale per pulizie, materiale galenico, cancelleria e stampati per l ufficio di segreteria, oltre a tutte le altre spese necessarie al funzionamento dell Istituto. Programmazione iniziale 39.829,41 Programmazione definitiva 70.046,87 Somma impegnata 42.903,64 Somma pagata 40.866,60 Da pagare 2.037,04 A2 - Funzionamento didattico Su questa scheda gravano le spese relative all acquisto di materiale didattico, riviste per docenti, rinnovo licenze antivirus laboratori di informatica alunni, materiale tecnico e specialistico, per manutenzione attrezzature, libretti scolastici per la scuola primaria e secondaria. Programmazione iniziale 7.085,00 Programmazione definitiva 18.192,41 Somma impegnata 8.015,67 Somma pagata 7.613,07 Da pagare 402,60 P03 Intercultura e forte processo immigratorio I fondi vengono utilizzati per favorire l'acquisizione di L2 come strumento di comunicazione, rendere gli alunni non italofoni autonomi dal punto di vista linguistico, sostenere l'inserimento scolastico nonché una maggiore integrazione e partecipazione alla vita scolastica, garantire l'acquisizione della lingua per studiare, veicolo di ogni apprendimento culturale. Il progetto riguarda sia la scuola primaria che la scuola secondaria di I grado. Per la prima parte dell anno scolastico 2013/14 sono stati utilizzati i fondi assegnati alla ex Direzione Didattica e poi, con successiva comunicazione, dirottati sul Cedolino Unico. Programmazione iniziale 3.943,89 Programmazione definitiva 11.583,33 Somma impegnata 0,00 Somma pagata 0,00 P04 Territorio/Ambiente Sono state soddisfatte le richieste dei docenti impegnati nei vari progetti ambientali e storico-artistici, che si traducono in massima parte in uscite sul territorio. Il progetto, trasversale, ha riguardato tutti gli ordini di scuola di questo Istituto. Programmazione iniziale 5.383,41 Programmazione definitiva 14.008,91 Somma impegnata 12.030,26 Somma pagata 11.345,26 Da pagare 685,00 4
P05 Lettura trasversale Questo progetto ha inteso promuovere la lettura nelle varie età scolari, favorire la consapevolezza e la competenza, favorire la comprensione dei testi. Il progetto, trasversale, ha riguardato tutti gli ordini di scuola di questo Istituto. Programmazione iniziale 5.162,02 Programmazione definitiva 5.162,02 Somma impegnata 3.852,35 Somma pagata 3.815,45 Da pagare 36,90 P06 Piano Diritto allo Studio (materiale) In questo progetto sono state iscritte le somme finanziate dall Ente Locale per l acquisto di tutto il materiale di consumo chiesto dai docenti: carta, cancelleria, sussidi didattici e materiale necessario per l effettuazione dei vari progetti. Programmazione iniziale 13.236,32 Programmazione definitiva 13.236,32 Somma impegnata 6.447,52 Somma pagata 6.447,52 P07 Attività di arricchimento culturale In questa scheda sono state iscritte le somme necessarie per la realizzazione dei progetti rivolti agli alunni, sia per i compensi al personale della scuola che per i compensi a personale esterno. Programmazione iniziale 86.333,89 Programmazione definitiva 111.178,14 Somma impegnata 58.377,61 Somma pagata 58.377,61 P08 Formazione Questo progetto ha previsto il finanziamento per la formazione del personale, compreso il materiale necessario oltre alla liquidazione dell esperto per l implementazione del sito gov.it. Programmazione iniziale 8.101,04 Programmazione definitiva 11.787,41 Somma impegnata 4.946,42 Somma pagata 4.946,42 P09 Sicurezza A carico del progetto, l attività di consulenza del Responsabile esterno del Servizio di Prevenzione e Protezione, il Medico Competente per il servizio di sorveglianza sanitaria, la formazione del personale della scuola come disposto dalle norme di legge quali il D.Lgs. 81/2008 (sicurezza sul lavoro) e aggiornamento del personale relativamente al Primo soccorso ed alla formazione di preposti e dirigenti. Programmazione iniziale 13.000,00 Programmazione definitiva 18.738,70 Somma impegnata 2.603,56 Somma pagata 2.603,56 5
P10 L.I.M. / Scuola digitale Con i fondi a disposizione e con il contributo della Fondazione Cariverona sono state acquistate L.I.M. per il completamento della dotazione delle scuole primarie dell Istituto. Inoltre sono stati acquistati armadi da muro per la custodia dei notebook necessari al funzionamento delle L.I.M. Programmazione iniziale 18.795,00 Programmazione definitiva 64.859,51 Somma impegnata 44.039,76 Somma pagata 19.528,89 Da pagare 24.510,87 P12 Residui passivi ex Direzione Didattica Statale di Porto Mantovano Sono stati iscritti i residui passivi della ex Direzione Didattica risultanti al 31 agosto 2013: Programmazione definitiva 5.821,97 Somma impegnata 206,12 Somma pagata 206,12 Da pagare R98 - Fondo di riserva. 500,00. Tale fondo non ha subito modifiche. Z01 disponibilità da programmare La differenza considerevole tra programmazione iniziale e definitiva è dovuto all inglobamento del bilancio della ex Direzione Didattica. Programmazione iniziale 25.307,52 Programmazione definitiva 97.163,44 Porto Mantovano, 2 aprile 2014 Marina Vecchi Direttore S.G.A. (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D.lgs. 39/93, art. 3, c. 2) 6